杭州中瑞思创科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
杭州中瑞思创科技股份有限公司
HANGZHOU CENTURY CO.,LTD
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人路楠、主管会计工作负责人周为利及会计机构负责人(会计主管人员) 周为利
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减（%）
营业总收入（元） 104,987,399.01 79,022,818.11 32.86%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 19,755,877.29 18,186,504.40 8.63%
经营活动产生的现金流量净额（元） 15,539,316.53 14,220,401.64 9.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0928 0.0849 9.27%
股）
基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 8.63%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 8.63%
加权平均净资产收益率（%） 1.68% 1.55% 0.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.67% 1.41% 0.26%
益率（%）
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减（%）
总资产（元） 1,312,590,995.53 1,233,968,964.92 6.37%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,183,947,666.07 1,163,213,342.93 1.78%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/
7.0683 6.9446 1.78%
股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,637.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
385,791.62
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -89,736.02
减：所得税影响额 65,502.62
少数股东权益影响额（税后） 510.33
合计 227,405.64 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、产能优势难以发挥的风险
公司全资子公司上扬无线RFID标签生产项目于2013年进行了提前扩产。若RFID市场需求
和应用推广不及预期，公司可能面临产能闲置，设备折旧压力增大的风险。对此，公司将密
切关注市场变化，重点拓展大客户，同时进一步提升制造管理水平，力争使公司RFID产品成
为高质量、低成本、交期稳定的高性价比产品。
2、汇率波动加剧的风险
美元是公司出口业务的主要结算货币。报告期内，人民币贬值幅度较大，加之公司远期
结售汇锁定汇率较低，对公司业绩产生一定不利影响。对此，公司将持续关注国际汇率变化，
同时加强海外子公司资金管理，提高外汇使用效率。
3、个别子公司持续亏损的风险
随着公司发展逐步集团化，子公司数量不断增加，个别子公司仍处于业务转型或整合阶
段。如果思创理德物联网业务拓展缓慢，海外子公司管理团队在管理理念、文化差异等方面
难以尽快融合，个别子公司将面临持续亏损的风险。对此，公司将从战略定位、盈利模式、
内控建设等方面加强对子公司的管控、引导和帮助，促进子公司尽早步入良性发展的轨道。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,943
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 的股份数量 股份状态 数量
路楠 境内自然人 33.58% 56,250,000 42,187,500
俞国骅 境内自然人 27.73% 46,450,000 34,837,500
杭州博泰投资管理有限
境内非国有法人 3.36% 5,625,000 5,625,000
公司
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交通银行－博时新兴成
其他 1.95% 3,260,940 0
长股票型证券投资基金
全国社保基金一零八组
其他 1.87% 3,137,194 0
合
全国社保基金一一六组
其他 1.79% 3,000,070 0
合
东方证券股份有限公司 国有法人 1.49% 2,500,092 0
张佶 境内自然人 1.46% 2,450,000 1,837,500
商巍 境内自然人 1.12% 1,875,000 1,406,250
中国银行－易方达积极
其他 0.78% 1,305,566 0
成长证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
路楠 14,062,500 人民币普通股 14,062,500
俞国骅 11,612,500 人民币普通股 11,612,500
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 3,260,940 人民币普通股 3,260,940
全国社保基金一零八组合 3,137,194 人民币普通股 3,137,194
全国社保基金一一六组合 3,000,070 人民币普通股 3,000,070
东方证券股份有限公司 2,500,092 人民币普通股 2,500,092
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 1,305,566 人民币普通股 1,305,566
第一生命保险株式会社 1,225,381 人民币普通股 1,225,381
中国工商银行－南方优选价值股票型证券投资
1,100,231 人民币普通股 1,100,231
基金
成都森宇实业集团有限公司 1,096,926 人民币普通股 1,096,926
公司股东路楠先生持有公司股东杭州博泰投资管理有限
公司 59.02%的股权，除此之外，公司发起人股东之间不
上述股东关联关系或一致行动的说明
存在关联关系或一致行动人关系；公司未知其他股东之间
是否存在关联关系或一致行动人关系。
境内法人成都森宇实业集团有限公司通过长江证券股份
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票
1,096,926 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
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本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
路楠 42,187,500 42,187,500 高管锁定
俞国骅 34,837,500 34,837,500 高管锁定
杭州博泰投资
5,625,000 5,625,000 首发承诺
管理有限公司
张佶 1,837,500 1,837,500 高管锁定
商巍 1,406,250 1,406,250 高管锁定
陈武军 937,500 234,375 703,125 高管锁定
蒋士平 937,500 37,500 900,000 高管锁定
蓝宗烛 750,000 22,500 727,500 高管锁定
合计 88,518,750 294,375 0 88,224,375 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明：
1、预付款项期末数较期初数增长44.49%（绝对额增加177万元），主要系预付材料款增
加所致。
2、其他应收款期末数较期初数增长37.59%（绝对额增加275万元），主要系本期新收购
的GL公司增加应收保证金等其他应收款余额所致。
3、存货期末数较期初数增长43.45%（绝对额增加2,876万元），主要系公司本期新收购
的GL公司增加存货余额且生产规模和销售规模扩大，存货相应增加所致。
4、预收款项期末数较期初数增长37.34%（绝对额增加316万元），主要系期末公司预收
款客户的订单规模扩大，相应的预收款增加所致。
5、应付职工薪酬期末数较期初数下降65.11%（绝对额减少556万元），主要系上年末计
提年终奖已在本期发放完毕所致。
6、应付股利期末数1,529万元，主要系本期新收购的GL公司增加应付股利余额所致。
7、其他应付款期末数较期初数增长684.80%（绝对额增加3,455万元），主要系本期按GL
收购协议暂未支付的收购余款所致。
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明：
1、营业收入本期数较上年同期数增长32.86%（绝对额增加2,596万元），主要系公司本
期进一步开拓国内外市场，销售规模增加及新收购的GL公司增加销售额所致。
2、营业成本本期数较上同期年数增长35.13%（绝对额增加1,602万元），主要系本期销
售规模扩大，销售成本相应增加所致。
3、营业税金及附加本期数较上年同期数增长43.32%（绝对额增加34万元），主要系本期
销售规模扩大，营业税金费用相应增加所致。
4、销售费用本期数较上年同期数增长64.37%（绝对额增加386万元），主要系公司本期
开拓国内外市场，相应投入增加。
5、管理费用本期数较上年同期数增长34.31%（绝对额增加452万元），主要系公司本期
扩大经营规模，及新收购GL公司增加管理费用所致。
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6、财务费用本期数较上年同期数绝对额减少275万元，主要系本期定期存款利息增加所
致。
（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明：
1、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少10,308万元，主要系本期支付
GL公司收购款及上海瑞章投资款所致。
2、现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数数减少10,481万元，主要系前所述支
付GL公司收购款及上海瑞章投资款影响。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司新增订单（含中标但未签订合同的订单）共计11,467万元。其中，按行
业划分：EAS业务新增订单10,453万元，RFID业务新增订单1,014万元；按销售区域划分：国
内市场新增订单1,759万元，国外市场新增订单9,708万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2014年第一季度，公司紧紧围绕年初制定的全年工作计划，稳步推进各项工作，共计实
现营业收入10,498.74万元，同比增长32.86%，实现营业利润2,437.37万元，同比增长21.31%，
实现归属于母公司净利润1,975.59万元，同比增长8.63%。具体情况如下：
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1、研发方面。公司一贯重视技术研发和产品创新，强调研发深入市场的重要性。报告期
内，公司建立了研发与销售、生产的定期沟通协调机制，有利于研发人员增强对客户需求和
市场趋势的敏感度，激发创意，提升研发效率。
2、市场拓展。（1）业务上，公司重点拓展RFID业务。一季度，公司EAS业务总体保持平
稳增长，RFID标签业务呈现喜人的发展态势。上扬无线现有部分客户已逐步形成每月千万量
级的订单规模，另有其他全球知名标签应用集成商已完成对上扬无线的验厂工作，正进入产
品试制认证阶段，为后期业务推进奠定良好基础。（2）渠道上，全球市场稳步拓展。一季度，
公司通过参加全球最大的零售业和服装业博览会EuroShop和第十二届中国零售业资产保护和
防损峰会，加强了国内外市场品牌宣传和产品推广；举办2014年度经销商大会，新签15家国
内代理商；参与华润、家乐福、欧尚等多家大型综超年度EAS、展保等产品采购投标。
3、子公司管理。一季度，部分初创期和转型期子公司的发展呈现逐步向好的趋势。其中
全资子公司思创汇联在其核心团队的带领下，凭借产品、技术优势，市场拓展取得较好成绩，
基本完成了一季度经营目标。明确战略定位后的思创理德，一季度重点进行了业务、人员、
下属公司管理等方面的整合，随着服装业零售供应链管理业务拓展的深入，思创理德经营业
绩较同期明显好转。
4、对外投资。报告期内，公司主要完成收购智利知名零售业安防智能解决方案提供商
Comercial GL Group S.A.51%股权和参股设立上海瑞章投资有限公司两项重大投资（具体内
容详见公司披露在巨潮资讯网的第2014-002、2014-005号公告）。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见第二节“公司基本情况”之“重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
公司股东之路楠、博泰投资承诺：自公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有
截止本报
的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，博泰投资
告期末，发
还承诺每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。公
发起人股 起人股东、
司股东之俞国骅、张佶、商巍、陈武军、蒋士平、蓝宗烛、
东，公司董 2010 年 承诺及法 公司董事、
王勇承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者
事、监事、 04 月 21 规要求的 监事、高级
委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司
高级管理 日 期限 管理人员
回购该部分股份。除此之外，担任公司董事、监事、高级管
人员 均遵守了
理人员的路楠、俞国骅、张佶、商巍、陈武军、蒋士平、蓝
所作的承
首次公开发行或 宗烛、王勇、沈洁、孙连喜承诺：在其任职期间内，每年转
诺
再融资时所作承 让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任
诺 后半年内，不转让所持有的公司股份。
若发行人及其子公司因 2007 年底至 2009 年底期间实行劳务
派遣而产生补偿或赔偿责任，或被有关主管部门处罚的，由
发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任；若 截止本报
发行人及其子公司因 2009 年 12 月 31 日以前未按规定为职工 2010 年 承诺及法 告期末，上
发行人全
缴纳住房公积金而被有关主管部门责令补缴、追缴或处罚的，04 月 21 规要求的 述款项所
体股东
由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任； 日 期限 列情形均
若发行人因补缴 2006 年及以前年度企业所得税的行为而被有 没有发生。
关主管部门处罚或追缴滞纳金的，由发行人现有全体股东按
照持股比例承担相应的经济责任。
报告期内，
本人目前没有、将来也不直接或间接从事与杭州中瑞思创科
公司实际
技股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构
控制人路
实际控制 成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与 2010 年 承诺及法
其他对公司中小 楠、股东俞
人路楠、股 杭州中瑞思创科技股份有限公司及其控股的子公司研制、生 04 月 21 规要求的
股东所作承诺 国骅信守
东俞国骅 产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述 日 期限
承诺，没有
承诺而给杭州中瑞思创科技股份有限公司造成的经济损失承
发生与公
担赔偿责任。
司同业竞
10
杭州中瑞思创科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
争的行为。
承诺是否及时履
是
行
未完成履行的具
体原因及下一步 无
计划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 94,088.29 本季度投入募集资金总
2,995.34
报告期内变更用途的募集资金总额 0额
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额比例 55,593.08
0% 额
（%）
截至
期末
项目达 项目可
是否已 募集资 投资 截止报告 是否
调整后 截至期末累 到预定 本报告 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 本报告期投 进度 期末累计 达到
投资总 计投入金额 可使用 期实现 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 入金额 (%)(3 实现的效 预计
额(1) (2) 状态日 的效益 重大变
分变更) 额 )＝ 益 效益
期 化
(2)/(
1)
承诺投资项目
1.电子商品防盗射 2013 年
100.0
频软标签及 RFID 应 否 9,829 9,829 0 5,471.48 05 月 01 110.59 940.46 否 否
0%
答器技术改造项目 日
2013 年
2.电子商品防盗硬 100.0
否 7,246 7,246 0 3,729.31 05 月 01 115.19 1,409.62 否 否
标签技术改造项目 0%
日
3.补充流动资金 否 8,671.82
承诺投资项目小计 -- 17,075 17,075 0 17,872.61 -- -- 225.78 2,350.08 -- --
超募资金投向
1.补充流动资金 否 20,000 20,000 0 20,000 100%
2014 年
2.RFID 系统及设备
否 10,000 10,000 1,912.02 8,729.83 87.3% 08 月 31 否
生产建设项目
日
3. RFID 标签生产项 89.91 2013 年
否 10,000 10,000 1,083.32 8,990.64 -6 -171.2 否 否
目 % 06 月 30
11
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日
超募资金投向小计 -- 40,000 40,000 2,995.34 37,720.47 -- -- -6 -171.2 -- --
合计 -- 57,075 57,075 2,995.34 55,593.08 -- -- 219.78 2,178.88 -- --
近年来，由于国外经济形势发生了复杂的变化，欧美经济持续低迷对零售业电子商品防盗标
签市场产生了一定的不利影响。公司根据市场环境情况，适当放缓了两个募投项目的投资进度。受市
未达到计划进度或
场环境不利影响，市场需求总体受到较大限制，较大程度影响了募投项目效益的实现。
预计收益的情况和
报告期内，RFID 标签生产项目生产设备的购置调试已基本完成，部分客户进入批量生产阶段。
原因（分具体项目）
随着 RFID 技术日益完善，全球零售业 RFID 应用需求日益扩大，公司将积极提升产能储备和制造水平，
为今后不断提高市场份额打下良好基础。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
公司超额募集资金共计 77,013.29 万元。经 2011 年 12 月 14 日公司第一届董事会第二十一次会议审
议通过，本公司使用 10,000 万元超募资金永久性补充流动资金。经 2012 年 2 月 22 日公司第一届董
事会第二十二次会议决议通过，同意公司总投资 35,085 万元，其中首期不超过 10,000 万元的超募资
超募资金的金额、用
金及自筹资金用于 RFID 系统及设备生产建设项目。经 2012 年 12 月 6 日公司第二届董事会第八次会
途及使用进展情况
议决议通过，同意公司总投资 20,000 万元，其中首期使用超募资金 10,000 万元用于 RFID 标签生产
项目。经 2013 年 5 月 23 日公司第二届董事会第十四次会议和 2013 年度第一次临时股东大会决议通
过，本公司使用 10,000 万元超募资金永久性补充流动资金。经 2014 年 3 月 24 日第二届董事第二十
一次会议和 2013 年度股东大会决议通过，本公司使用 5,000 万元超募资金永久补充流动资金。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至 2010 年 5 月
先期投入及置换情 27 日，本公司已经向 2 个募集资金项目投入自筹资金 2,951.99 万元。2010 年 7 月，经第一届董事会
况 第十一次会议审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金
2,951.99 万元。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
适用
1. 电子商品防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目结余资金为 4,789.32 万元。由于近年来欧
美经济环境的不景气，对公司射频软标签销售业绩产生了一定不利影响，公司于 2012 年 5 月 16 日
项目实施出现募集
调整了上述募投项目的投资进度。此外，得益于工艺和技术的改良，公司在产能和品质保证的情况下
资金结余的金额及
相应减少了部分设备的采购数量，节约了一定的项目投入。2. 电子商品防盗硬标签技术改造项目结
原因
余资金为 3,882.50 万元。由于近年来国内外经济形势发生了复杂的变化，欧美经济的持续低迷对零
售业电子商品防盗标签市场产生了一定不利影响，公司因此适当减缓了对硬标签技改项目的投入，同
时，公司通过充分发挥自身技术优势，利用自身生产工艺方面积累的丰富经验，严控成本，节约投入，
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一定程度节约了硬标签技改项目投入。
尚未使用的募集资 用途：尚未使用的募集资金余额为 44,573.1 万元，已承诺部分将按计划投入募集资金项目，未确定
金用途及去向 投资超募资金待确定投资项目后再使用。去向：剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
不适用。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，2014 年 3 月 24 日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了 2013 年度利
润分配方案：拟以截止到 2013 年 12 月 31 日的总股本 167,500,000 股为基数，按每 10 股派
发现金股利人民币 5 元（含税）,共计派发 83,750,000.00 元, 剩余未分配利润结转以后年度。
上述利润分配方案已经公司 2013 年度股东大会审议通过，且将在决议作出之日起两个月内实
施完毕。
以上分红政策符合《公司章程》的规定，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程
序和机制完备，独立董事已尽职履责并发表了独立意见。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
不适用。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州中瑞思创科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 685,391,856.09 799,883,476.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,055,840.58 732,450.00
应收账款 69,042,876.48 76,260,368.07
预付款项 5,756,439.54 3,983,991.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 36,255,176.81 29,487,987.11
应收股利
其他应收款 10,068,506.89 7,317,554.61
买入返售金融资产
存货 94,946,693.69 66,189,880.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,510,795.34 14,697,738.88
流动资产合计 916,028,185.42 998,553,446.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
14
杭州中瑞思创科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
长期股权投资 61,000,000.00
投资性房地产 4,095,701.99 4,171,236.29
固定资产 122,644,315.30 113,164,196.32
在建工程 87,410,937.06 77,051,893.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,227,401.87 38,396,366.46
开发支出
商誉 80,615,862.76
长期待摊费用 1,924,198.23 2,081,527.29
递延所得税资产 644,392.90 550,299.09
其他非流动资产
非流动资产合计 396,562,810.11 235,415,518.66
资产总计 1,312,590,995.53 1,233,968,964.92
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 725,933.96
应付账款 33,346,471.31 31,327,956.20
预收款项 11,609,199.88 8,453,191.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,977,876.81 8,534,997.23
应交税费 8,641,555.93 8,388,989.99
应付利息
应付股利 15,291,514.57
其他应付款 39,590,128.35 5,044,628.02
应付分保账款
保险合同准备金
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杭州中瑞思创科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 112,182,680.81 61,749,762.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,426,839.23 4,423,198.07
其他非流动负债 556,363.64 649,090.91
非流动负债合计 5,983,202.87 5,072,288.98
负债合计 118,165,883.68 66,822,051.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 167,500,000.00 167,500,000.00
资本公积 851,804,913.10 851,804,913.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 43,117,421.12 43,117,421.12
一般风险准备
未分配利润 121,535,486.13 101,779,608.84
外币报表折算差额 -10,154.28 -988,600.13
归属于母公司所有者权益合计 1,183,947,666.07 1,163,213,342.93
少数股东权益 10,477,445.78 3,933,570.04
所有者权益（或股东权益）合计 1,194,425,111.85 1,167,146,912.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,312,590,995.53 1,233,968,964.92
法定代表人：路楠 主管会计工作负责人：周为利 会计机构负责人： 周为利
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2、母公司资产负债表
编制单位：杭州中瑞思创科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 586,287,661.86 683,353,866.51
交易性金融资产
应收票据 786,163.00 732,450.00
应收账款 65,803,900.20 71,601,087.48
预付款项 5,738,229.77 1,614,376.44
应收利息 36,159,643.19 29,487,987.11
应收股利
其他应收款 2,961,732.47 3,469,824.82
存货 50,685,010.11 53,493,951.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,817,098.27 3,302,955.08
流动资产合计 750,239,438.87 847,056,499.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 105,323,952.00 46,031,595.00
长期股权投资 335,191,892.48 274,191,892.48
投资性房地产 7,772,133.37 7,914,596.65
固定资产 66,665,893.88 68,539,034.58
在建工程 858,992.33 1,122,568.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,968,344.36 14,089,574.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 594,793.10 577,856.51
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杭州中瑞思创科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其他非流动资产
非流动资产合计 530,376,001.52 412,467,118.85
资产总计 1,280,615,440.39 1,259,523,618.21
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 28,221,153.43 31,788,762.12
预收款项 11,701,376.87 7,761,328.07
应付职工薪酬 1,376,451.13 5,361,824.68
应交税费 7,527,583.59 6,489,465.33
应付利息
应付股利
其他应付款 2,994,611.88 3,287,958.53
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 51,821,176.90 54,689,338.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,423,946.48 4,423,198.07
其他非流动负债 556,363.64 649,090.91
非流动负债合计 5,980,310.12 5,072,288.98
负债合计 57,801,487.02 59,761,627.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 167,500,000.00 167,500,000.00
资本公积 852,337,779.40 852,337,779.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 43,117,421.12 43,117,421.12
一般风险准备
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杭州中瑞思创科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
未分配利润 159,858,752.85 136,806,789.98
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,222,813,953.37 1,199,761,990.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,280,615,440.39 1,259,523,618.21
法定代表人：路楠 主管会计工作负责人：周为利 会计机构负责人： 周为利
3、合并利润表
编制单位：杭州中瑞思创科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 104,987,399.01 79,022,818.11
其中：营业收入 104,987,399.01 79,022,818.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 80,613,765.57 58,930,232.84
其中：营业成本 61,636,363.50 45,614,209.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,117,904.21 779,980.92
销售费用 9,860,490.79 5,998,812.75
管理费用 17,676,991.38 13,161,706.38
财务费用 -9,330,646.61 -6,578,431.48
资产减值损失 -347,337.70 -46,045.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 39.46
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
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杭州中瑞思创科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,373,672.90 20,092,585.27
加：营业外收入 468,431.27 1,997,465.70
减：营业外支出 175,012.68 65,335.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,667,091.49 22,024,715.67
减：所得税费用 4,562,350.08 3,971,052.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,104,741.41 18,053,663.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 19,755,877.29 18,186,504.40
少数股东损益 348,864.12 -132,841.39
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.12 0.11
（二）稀释每股收益 0.12 0.11
七、其他综合收益 978,445.85 494,706.75
八、综合收益总额 21,083,187.26 18,548,369.76
归属于母公司所有者的综合收益总额 20,734,323.14 18,681,211.15
归属于少数股东的综合收益总额 348,864.12 -132,841.39
法定代表人：路楠 主管会计工作负责人：周为利 会计机构负责人： 周为利
4、母公司利润表
编制单位：杭州中瑞思创科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 83,593,413.27 73,301,999.18
减：营业成本 53,210,411.39 43,911,045.08
营业税金及附加 853,780.49 607,785.50
销售费用 5,588,783.13 3,497,035.54
管理费用 7,312,573.51 7,836,144.39
财务费用 -9,586,211.09 -5,865,876.02
资产减值损失 -331,856.82 69,314.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 39.46
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杭州中瑞思创科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,545,972.12 23,246,549.76
加：营业外收入 336,615.27 1,588,674.10
减：营业外支出 116,432.51 51,070.65
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,766,154.88 24,784,153.21
减：所得税费用 3,714,192.01 3,340,366.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,051,962.87 21,443,786.80
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.14 0.13
（二）稀释每股收益 0.14 0.13
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 23,051,962.87 21,443,786.80
法定代表人：路楠 主管会计工作负责人：周为利 会计机构负责人： 周为利
5、合并现金流量表
编制单位：杭州中瑞思创科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 136,564,065.09 85,052,136.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,877,883.96 8,945,903.82
收到其他与经营活动有关的现金 1,199,466.31 3,489,487.53
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杭州中瑞思创科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 146,641,415.36 97,487,527.36
购买商品、接受劳务支付的现金 83,445,258.06 49,174,648.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,517,063.74 16,639,053.40
支付的各项税费 7,374,241.91 6,209,902.91
支付其他与经营活动有关的现金 15,765,535.12 11,243,520.74
经营活动现金流出小计 131,102,098.83 83,267,125.72
经营活动产生的现金流量净额 15,539,316.53 14,220,401.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 122,842.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资
20,000.00 69,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,440,378.08 3,225.12
投资活动现金流入小计 1,460,378.08 195,067.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资
24,104,381.76 27,382,467.77
产支付的现金
投资支付的现金 107,619,147.31
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 131,723,529.07 27,382,467.77
投资活动产生的现金流量净额 -130,263,150.99 -27,187,400.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,790,994.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
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杭州中瑞思创科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,790,994.32
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 2,790,994.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 232,214.45 494,706.75
五、现金及现金等价物净增加额 -114,491,620.01 -9,681,297.42
加：期初现金及现金等价物余额 799,883,476.10 942,087,939.30
六、期末现金及现金等价物余额 685,391,856.09 932,406,641.88
法定代表人：路楠 主管会计工作负责人：周为利 会计机构负责人： 周为利
6、母公司现金流量表
编制单位：杭州中瑞思创科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 96,327,926.36 78,304,923.73
收到的税费返还 8,875,535.09 8,945,903.82
收到其他与经营活动有关的现金 572,341.24 3,291,978.39
经营活动现金流入小计 105,775,802.69 90,542,805.94
购买商品、接受劳务支付的现金 62,749,900.44 51,728,297.27
支付给职工以及为职工支付的现金 11,011,825.47 8,019,698.11
支付的各项税费 3,156,804.66 3,612,412.15
支付其他与经营活动有关的现金 7,362,841.73 7,361,159.39
经营活动现金流出小计 84,281,372.30 70,721,566.92
经营活动产生的现金流量净额 21,494,430.39 19,821,239.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 122,842.52
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杭州中瑞思创科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资
20,000.00 52,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,320,398.10
投资活动现金流入小计 1,340,398.10 174,842.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资
730,817.14 1,365,365.60
产支付的现金
投资支付的现金 119,170,216.00 36,110,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 119,901,033.14 37,475,365.60
投资活动产生的现金流量净额 -118,560,635.04 -37,300,523.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -97,066,204.65 -17,479,284.06
加：期初现金及现金等价物余额 683,353,866.51 742,139,030.97
六、期末现金及现金等价物余额 586,287,661.86 724,659,746.91
法定代表人：路楠 主管会计工作负责人：周为利 会计机构负责人： 周为利
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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