资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
3374641240 |
3473513593 |
3514161875 |
3648625453 |
流动资产 |
1785802949 |
1838161019 |
1825377004 |
1931722514 |
货币资金 |
562469913 |
389322200 |
456724688 |
470050480 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
648372691 |
693503295 |
678776187 |
746901150 |
其他应收款 |
-- |
-- |
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其他应收款净额 |
88658978 |
66040588 |
59052988 |
54861039 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
366886015 |
330290273 |
333843830 |
318197367 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
1785802949 |
1838161019 |
1825377004 |
1931722514 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
275079762 |
276812911 |
276204971 |
281335036 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
472378557 |
483896927 |
499170873 |
513842256 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
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332998 |
557410 |
104838 |
固定资产合计 |
-- |
484229925 |
499728283 |
513947093 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
125604142 |
139492337 |
148477491 |
157593552 |
递延资产 |
-- |
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交易席位费 |
-- |
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开办费 |
-- |
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长期待摊费用 |
5670655 |
6726012 |
8083809 |
9572382 |
无形资产及其他资产合计 |
131274797 |
146218349 |
156561300 |
167165933 |
资产总计 |
3374641240 |
3473513593 |
3514161875 |
3648625453 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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-- |
短期储蓄存款 |
-- |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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-- |
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应解汇款 |
-- |
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汇出汇款 |
-- |
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-- |
委托存款 |
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-- |
应付代理证券款 |
-- |
-- |
-- |
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卖出回购证券款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付帐款 |
289327942 |
321336998 |
338293566 |
314845315 |
预收帐款 |
-- |
-- |
0 |
-- |
其他应付款 |
59270390 |
55588003 |
48269410 |
47522817 |
应付工资 |
44517625 |
43682537 |
49095539 |
46312436 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税金 |
37236489 |
41757245 |
45470981 |
49545619 |
其他应交款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行短期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
一年内到期的长期负债 |
236387509 |
313397689 |
261816284 |
250318182 |
其他流动负债 |
7596951 |
5859509 |
5050465 |
4668196 |
流动负债合计 |
1151044969 |
1253554255 |
1199634833 |
1192242494 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
298054225 |
298054225 |
382696058 |
449286575 |
应付债券 |
699224826 |
688357556 |
677469807 |
671149075 |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期负债 |
514013 |
514013 |
514013 |
514013 |
长期负债合计 |
-- |
-- |
1064951509 |
-- |
负债合计 |
2152379330 |
2244019427 |
2264586342 |
2317463787 |
少数股东权益 |
12872689 |
19717726 |
20202336 |
19543034 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
1358474491 |
1358407528 |
1358407528 |
1358407267 |
盈余公积金 |
72600034 |
72600034 |
72600034 |
72600034 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
-1058890526 |
-1045106812 |
-1023917054 |
-947253230 |
股东权益合计 |
1209389221 |
1209776440 |
1229373198 |
1311618632 |
负债及股东权益总计 |
3374641240 |
3473513593 |
3514161875 |
3648625453 |