杭州中瑞思创科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字〔2007〕500 号）的规定，本公司截至 2014 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况
报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕433 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众
投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，发行价为每股人
民币 58.00 元，共计募集资金 98,600.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,944.00 万元后的募
集资金为 94,656.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2010 年 4 月 26 日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费和上网发行费等其他与发行权益性证券直接
相关的新增外部费用 567.71 万元后，公司本次募集资金净额为 94,088.29 万元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕
99 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2014 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2014 年 12 月 31 日 备注
余额
平安银行杭州滨江支行
11010942266601 7,246.00
[注 1]
中国民生银行杭州分行
0704014160000822 9,829.00
钱塘支行
中国银行杭州杭大支行
358458360873 77,013.29 7.49
[注 2]
中国银行杭州杭大支行 定期存款户 20,111.93
杭州联合农村商业银行
201000094297979 813.61
宝善支行
杭州联合农村商业银行
定期存款户 6,500.00
宝善支行
1
招商银行扬州分行营业
514902346710903 123.68
部
招商银行扬州分行营业
定期存款户 402.00
部
合 计 94,088.29 27,958.71
[注 1]：该开户行原为深圳发展银行股份有限公司杭州滨江支行，2012 年 7 月，该银行
名称变更为平安银行股份有限公司杭州滨江支行。
[注 2]：该开户行原为中国银行股份有限公司杭州延安路支行，2012 年 7 月，由于中国
银行机构调整的原因，该账户的开户行变更为中国银行股份有限公司杭州杭大支行，结算账
户不变。另外，该账户账号原为 800136434118094001，由于中国银行系统升级，变更为
358458360873。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
电子商品防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目结余资金为 4,789.32 万元(含利
息)，电子商品防盗硬标签技术改造项目结余资金为 3,882.50 万元(含利息)，主要系近年来
国内外经济形势发生了复杂的变化，欧美经济的持续低迷对零售业电子商品防盗标签市场产
生了一定不利影响，公司因此适当减缓了对上述两个项目的投入。此外，得益于工艺和技术
的改良，公司通过充分发挥自身技术优势，利用自身生产工艺方面积累的丰富经验，严控成
本，节约投入，一定程度节约了项目投入。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五) 闲置募集资金情况说明
截至 2014 年 12 月 31 日，前次募集资金尚未使用的金额为 27,958.71 元，占前次募集
资金总额的 29.72%，已确定用途的募集资金未使用完毕原因，主要是部分募投项目尚在实
施过程中，未确定用途的剩余超募资金将计划用于收购医惠科技有限公司的股权。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计
算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
近年来，全球零售安防巨头为抢占亚太非等新兴国家市场，纷纷采取低价策略，导致市
场竞争进一步加剧，与公司传统合作的主要国际客户市场下滑，而新客户仍处于开发阶段。
基于上述情况，公司对产能和生产计划进行了优化调整，导致短期内公司产能利用率下降，
经营成本加大，因此影响了电子商品防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目和电子商
品防盗硬标签技术改造项目效益的实现。
超募资金投资 RFID 标签生产项目由于项目设备分批投入，2014 年处于客户小批量试产
阶段，随着 RFID 技术日益完善，全球零售业 RFID 应用需求日益扩大，公司将积极提升产能
储备和制造水平，为今后不断提高市场份额打下良好基础。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至 2014 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
杭州中瑞思创科技股份有限公司
二〇一五年五月二十八日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2014 年 12 月 31 日
编制单位：杭州中瑞思创科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：94,088.29 已累计使用募集资金总额：76,544.25
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：
2010 年：3,871.59
变更用途的募集资金总额比例：无 2011 年：12,487.47
2012 年：4,375.96
2013 年：31,862.72
2014 年：23,946.51
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
募集后承 实际投资金额与 期（或截止日
序 承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
诺投资金 募集后承诺投资 项目完工程
号 目 目 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
额 金额的差额 度）
电子商品防盗 电子商品防盗
射频软标签及 射频软标签及
1 9,829 9,829 5,471.48 9,829 9,829 5,471.48 4,357.52 2013 年 5 月
RFID 应答器技 RFID 应答器技
术改造项目 术改造项目
电子商品防盗 电子商品防盗
2 硬标签技术改 硬标签技术改 7,246 7,246 3,729.31 7,246 7,246 3,729.31 3,516.69 2013 年 5 月
造项目 造项目
补充流动资金
3 — — — 8,671.82 — 8,671.82 -8,671.82
[注 1]
承诺投资项目
4 — 17,075 17,075 17,872.61 17,075 17,075 17,872.61 -797.51
小计
5 补充流动资金 补充流动资金 25,000 25,000.00 25,000 25,000.00
4
RFID 系统及设 RFID 系统及设
6 备生产建设项 备生产建设项 20,000 13,112.74 20,000 13,112.74 6,887.26[注 2] [注 2]
目 目
RFID 标签生产 RFID 标签生产
7 16,000 15,608.90 16,000 15,608.90 391.10 2013 年 6 月
项目 项目
受让启东钜芯 受让启东钜芯
8 电子科技有限 电子科技有限 4,950 4,950.00 4,950 4,950.00
公司 25%股权 公司 25%股权
超募资金投向
9 — 65,950 58,671.64 65,950 58,671.64 7,278.36
小 计
10 合 计 － 17,075 83,025 76,544.25 17,075 83,025 76,544.25 6,480.75
[注 1]：经 2013 年 5 月 23 日公司第二届董事会第十四次会议决议通过，本公司将电子商品防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目和电子
商品防盗硬标签技术改造项目结余资金 7,874.21 万元及累积利息收入 797.61 万元永久性补充流动资金。
[注 2]：该募投项目尚未达到预定使用状态。
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2014 年 12 月 31 日
编制单位：杭州中瑞思创科技股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2012 年 2013 年 2014 年 累计实现效益 预计效益
电子商品防盗射频软标签及
1 40.34% [注 1] 334.03 448.56 350.68 1,180.55 否[注 3]
RFID 应答器技术改造项目
电子商品防盗硬标签技术改
2 65.41% [注 2] 335.45 492.67 388.35 1,682.78 否[注 3]
造项目
3 补充流动资金
承诺投资项目
4 669.48 941.23 739.03 2,863.33
小计
5 补充流动资金
RFID 系统及设备生产建设项
6 [注 4] [注 4] -136.24 -136.24 [注 4]
目
7 RFID 标签生产项目 93.71%[注 5] [注 5] -165.20 511.91 346.71 否[注 3]
受让启东钜芯电子科技有限
8 305.46 305.46
公司 25%股权
超募资金投向
9 -165.20 681.13 515.93
小 计
10 合 计 669.48 776.03 1,420.16 3,379.26
[注 1]: 该募集资金项目承诺效益为：2012 年 2,172.80 万元、2013 年 2,328 万元、2014 年 2,328 万元。
[注 2]: 该募集资金项目承诺效益为：2012 年 2,202.67 万元、2013 年 2,360 万元、2014 年 2,360 万元。
[注 3]: 该募集资金投资项目未达到预计效益的原因详见本报告三（三）之说明。
[注 4]: 该募投项目尚未达到预定使用状态。
[注 5]:2013 年承诺效益为 97.6 万元，2014 年承诺效益为 1,304 万元。该项目设备是分批投产，截至日已投产设备的累计产能利用利率为 93.71%。
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