证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-025
恒信东方文化股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 19 日召开
了第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十次会议，分别审议通过了
《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》和《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》。鉴于公司在 2018 年 5 月 10 日召开的第六届董事会第十
五次会议、第六届监事会第十二次会议上审议通过的使用闲置募集资金和自有资
金购买理财产品的董事会授权即将达到授权有效期，为提高资金使用效率，合理
利用闲置募集资金和自有资金，增加公司收益，公司拟使用不超过人民币 1 亿元
的闲置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理。上述事项在董
事会的审批权限内，无需提交股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位及募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2845号《关于核准恒信移动商
务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，
公司通过询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套
资金，募集配套资金总额不超过99,000万元。本次募集配套资金最终发行价格由
上市公司与主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先的原则协商确定为14.03
元/股，共计募集人民币989,999,998.37元，扣除承销费等与发行有关的费用后，
实际募集金额净额为人民币977,679,998.37元。上述事项业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZG10731号《验资报告》审验确认。
为规范公司募集资金管理，公司已在银行开立了募集资金管理专户，并签署
了《募集资金三方监管协议》。
本次发行募集资金在扣除发行相关费用后依次用于以下项目：
1
单位：万元
序号 项目类型 募集资金拟投入额
1 版权影视作品制作 45,000
2 圆明园及史前海洋的主题数据资产建设 20,000
3 全息动漫探索乐园建设及运营 15,000
4 上市公司补充流动资金 17,768
合计 97,768
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目
情况进行了专项审核，并出具了《关于恒信移动商务股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]002491 号）（以下简
称“《鉴证报告》”）。
2017 年 5 月 31 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于
变更部分募集配套资金用途的议案》，将原计划用于圆明园及史前海洋的主题数
据资产建设项目的 20,000 万元（包括截至价款支付日募集资金存放期间产生的
利息）资金用途进行变更，变更募集资金占配套募集资金净额的比例为 20.46%，
变更的募集资金拟用于 VR 影视宣发平台、合家欢互动娱乐平台、虚拟数字影视
摄制培训基地项目以及博物中国——中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工
程项目。该次变更已经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
2017 年 11 月 21 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目用途并使用募集资金支付购买新西兰紫水鸟影像
有限合伙份额及股份的议案》，将原计划用于版权影视作品制作的 45,000 万元中
的 7,000 万元资金用途进行变更，变更募集资金占配套募集资金净额的比例为
7.16%，变更的募集资金拟用于支付购买先锋资本有限合伙持有的紫水鸟有限合
伙 25.3%合伙份额，以及购买先锋资本普通合伙持有的紫水鸟普通合伙 33.3%股
份。该次变更已经 2017 年第三次临时股东大会审议通过。
2018 年 3 月 2 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目用途并使用募集资金支付收购安徽省赛达科技有
限责任公司剩余 49%股权的议案》，将原计划用于版权影视作品制作的 38,000 万
元中的 24,850 万元资金用途进行变更，变更募集资金占配套募集资金净额的比
2
例为 25.42%，变更的募集资金拟用于支付收购安徽省赛达科技有限责任公司（以
下简称“安徽赛达”）剩余 49%股权。该次变更已经 2018 年第一次临时股东大
会审议通过。
2018 年 7 月 27 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金项目的议案》，将原计划用于版权影视作品制作的 13,150 万
元中的 10,150 万元资金用途进行变更，变更募集资金占配套募集资金净额的比
例为 10.38%，变更的募集资金拟用于收购并增资杭州侠义文化创意有限公司，
以及购买金庸作品版权并进行后期开发、制作及运营所需的资金投入。该次变更
已经 2018 年第三次临时股东大会审议通过。
2018 年 10 月 19 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，终止原募集资金投资项目“全息动漫探索乐园建
设及运营项目”和“博物中国——中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工程项
目”，并将“全息动漫探索乐园建设及运营项目”的节余募集资金 6,935.80 万元
人民币（含利息 495.11 万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）、“博
物中国——中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工程项目”的节余募集资金
7,443.30 万元人民币（含利息 279.00 万元，具体金额以资金转出当日银行结息余
额为准），共计 14,379.10 万元人民币用于永久性补充流动资金。该次变更已经
2018 年第五次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金管理，公司在北京银行股份有限公司景山支行、中国光
大银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行、
兴业银行股份有限公司深圳分行等4家银行开立了募集资金管理专户，并会同独
立财务顾问分别与相关开户行按照各银行管理权限签署了《募集资金三方监管协
议》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
本次募集金额净额为人民币 977,679,998.37 元，投资项目基本情况如下：
3
单位：万元
募集资金拟 累计投入
序号 项目类型
投入金额 金额
1 版权影视作品制作项目——电影 3,000 2,061.31
2 全息动漫探索乐园建设及运营（已终止） 15,000 8,559.31
3 VR 影视宣发平台 4,000 1,951.78
4 合家欢互动娱乐平台 3,000 2,986.40
5 虚拟数字影视摄制培训基地项目 3,000 2,200.00
博物中国——中国博物馆 VR 体验及数字化产
6 10,000 2,835.70
品开发工程项目（已终止）
支付购买先锋资本有限合伙持有的紫水鸟有
7 限合伙 25.3%合伙份额，以及购买先锋资本普 7,000 6,963.72
通合伙持有的紫水鸟普通合伙 33.3%股份
8 收购安徽赛达 49%股权 24,850 24,850.00
版权影视作品制作项目——金庸版权作品开
9 10,150 3,410.00
发项目
10 上市公司补充流动资金 17,768 31,731.52 注①
合计 97,768 87,549.74
注①：实际使用的补充流动资金包括终止募投项目补充流动资金的金额。
2、募集资金闲置原因
根据公司募投项目实施计划，募集资金投资项目建设需要一定周期，故现阶
段会有部分资金在短期内处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益，拟将暂时闲
置的部分募集资金用于购买保本的理财产品。
三、本次拟使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利
用公司闲置募集资金购买理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，增加资
金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度和期限
闲置募集资金：公司计划使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金
管理，理财产品收益应归回募集资金专户，在上述额度范围内，资金可以循环使
4
用，具体购买签订协议可以由董事会授权总经理执行相关签批事项，授权期限为
自董事会决议通过之日起一年内有效。
闲置自有资金：公司计划使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金
管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，并授权公司管理层具体实施相关
事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。
3、投资品种
闲置募集资金：公司进行严格评估、筛选，拟购买投资期限不超过12个月的
安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于协定存款、结构性
存款、有保本约定的金融机构投资产品等），不购买以股票及其衍生品、无担保
债券为投资标的的产品。
闲置自有资金：公司进行严格评估、筛选，拟购买投资期限不超过 12 个月
的银行、券商、基金等金融机构的低风险、流动性强的理财产品。
4、实施方式
授权总经理行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
四、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司
正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建
设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司及股东获取更多的投资回报。
5
六、最近 12 个月公司购买理财产品的情况
序 投资金额 资金
理财产品名称 产品类型 到期日
号 （万元） 来源
北京银行股份有限公司
保证保本收 闲置募
1 稳健系列人民币 90 天期限 5,000 2018 年 04 月 09 日
益型 集资金
银行间保证收益理财产品
宁波银行股份有限公司
保本浮动收 闲置募
2 启盈智能定期理 16 号（可 3,500 2018 年 03 月 25 日
益型 集资金
质押）产品
中国光大银行厦门分行 闲置募
3 保本型 20,000 2018 年 04 月 02 日
结构性存款产品 集资金
中国民生银行股份有限公司
闲置自
4 非凡资产管理 118 天安赢第 保证收益型 2,800 2018 年 06 月 05 日
有资金
190 期对公款（区域定制）
中国建设银行“乾元”北京
闲置自
5 区域定制资产组合型保本人 保本型 300 2018 年 08 月 28 日
有资金
民币理财产品
中国建设银行“乾元-众享”
闲置自
6 保本型人民币理财产品 2018 保本型 300 2018 年 07 月 23 日
有资金
年第 18 期
宁波银行北京分行营业部 保本浮动收 闲置募
7 3,000 2018 年 05 月 31 日
智能定期理财 16 号 益型 集资金
北京银行股份有限公司
保本保证收 闲置募
8 稳健系列人民币 90 天期限银 5,000 2018 年 07 月 10 日
益型 集资金
行间保证收益理财产品
宁波银行股份有限公司北京 保本浮动收 闲置募
9 3,200 2018 年 08 月 21 日
分行单位结构性存款产品 益型 集资金
北京银行股份有限公司景山 保本浮动收 闲置募
10 5,000 2018 年 10 月 15 日
支行结构性存款产品 益型 集资金
中国光大银行股份有限公司
保本保证收 闲置募
11 厦门分行 2018 年对公结构性 6,000 2018 年 08 月 16 日
益型 集资金
存款统发第七十五期产品 1
中国光大银行股份有限公司
保本保证收 闲置募
12 厦门分行 2018 年对公结构性 6,000 2018 年 11 月 20 日
益型 集资金
存款统发第九十期产品 3
宁波银行股份有限公司单位 闲置募
13 保本浮动型 3,200 2018 年 11 月 02 日
结构性存款 集资金
中国光大银行股份有限公司
保本保证收 闲置募
14 2018 年对公结构性存款统发 1,050 2019 年 09 月 14 日
益型 集资金
第九十八期产品 8
七、相关审核意见
1、董事会审议情况
6
2019 年 3 月 19 日公司召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》和《关于使用闲置自有资金购买
理财产品的议案》。
2、监事会审议情况
2019年3月19日公司召开了第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》和《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》。监事会认为公司本次使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金购
买保本型理财产品符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市
公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，
不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形
和损害股东利益的情况；公司本次使用不超过3亿元的闲置自有资金购买低风险、
流动性强的理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提
下，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司资金
的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合
法、合规。
同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金购买保本理财产品及使用不超过3
亿元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。
3、独立董事意见
经核查，公司在保障资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型
的短期理财产品，有利于增加公司收益，提高募集资金使用效率。内容及审批程
序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—
超募资金及闲置募集资金使用》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司利益，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保证
公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用不超过 3 亿元的闲置自有资金
购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司
资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司
7
及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规。
同意公司使用不超过 1 亿元闲置募集资金购买保本理财产品及使用不超过 3
亿元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。
4、独立财务顾问核查意见
上市公司本次使用闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品事项已经公
司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法
律法规并履行了必要的法律程序。
该等事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规
的要求，不存在改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金项目投资计划的
正常进行。
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，上市公司通过进行现金管
理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
独立财务顾问对该等事项无异议。
八、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议；
2、第六届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分自有资金及闲置募集资金
购买理财产品的核查意见。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二零一九年三月二十一日
8
