现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
11339628 |
6943846 |
2167394 |
29200204 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
511454714 |
381577215 |
254099677 |
577676587 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
103254716 |
63858345 |
29243964 |
119471673 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
438207669 |
342456220 |
258515527 |
340918312 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
39523363 |
29811538 |
17413151 |
74328202 |
经营活动现金流出小计 |
589882116 |
444044935 |
309583872 |
548098672 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-78427402 |
-62467720 |
-55484194 |
29577915 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
76625000 |
75200000 |
70000000 |
152548002 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
600 |
600 |
600 |
321724 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
380000 |
290000 |
200000 |
-- |
投资活动现金流入小计 |
77874294 |
76359294 |
71069294 |
162382927 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
139453719 |
78374876 |
56969024 |
133853166 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
851344 |
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投资活动现金流出小计 |
194505063 |
132574876 |
111069024 |
287603166 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-116630769 |
-56215581 |
-39999729 |
-125220239 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
363160602 |
276939609 |
95000000 |
202690602 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12778 |
12778 |
12778 |
-- |
筹资活动现金流入小计 |
363173380 |
276952387 |
95012778 |
202690602 |
偿还债务所支付的现金 |
388357210 |
302673488 |
110762657 |
313202859 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6407823 |
4461516 |
298920 |
302540 |
筹资活动现金流出小计 |
399266937 |
310602039 |
112301324 |
321021742 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-36093558 |
-33649652 |
-17288546 |
-118331140 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-12621 |
-25951 |
-27012 |
124460 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-231164350 |
-152358904 |
-112799482 |
-213849004 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-83762811 |
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-495240391 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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3059407 |
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6065210 |
无形资产摊销 |
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28540010 |
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55654307 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
56 |
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-66594 |
固定资产报废损失 |
-- |
32822 |
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1762097 |
财务费用 |
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2533891 |
-- |
7724169 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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3884894 |
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-948561 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
67353049 |
-- |
-50374149 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-52971579 |
-- |
-38495824 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-63061521 |
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127131528 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-62467720 |
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29577915 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
234660406 |
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387019310 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
387019310 |
-- |
600868314 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-152358904 |
-- |
-213849004 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
长期待摊费用摊销 |
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25547612 |
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62473382 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
497667675 |
372190058 |
249488972 |
530556021 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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-- |
收到的税费返还 |
2447411 |
2443311 |
2443311 |
17920362 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
76625000 |
75200000 |
70000000 |
152548002 |