证券代码：300081           证券简称：恒信东方          公告编号：2022-042


                     恒信东方文化股份有限公司

               关于签署募集资金三方监管协议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]179 号）同意恒信东方文化股份有限
公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象
发行了人民币普通股（A 股）股票 82,352,941 股，发行价格为 8.50 元/股，募集
资金总额 699,999,998.50 元，扣除本次发行费用人民币（不含税）17,297,455.57
元，实际募集资金净额为人民币 682,702,542.93 元。上述募集资金已于 2021 年
11 月 19 日到账，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（大华验字[2021]第 000798 号）。

    二、募集资金专用账户设立及三方监管协议签署情况
    为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定：
    1、公司于 2021 年 11 月 11 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公
司在商业银行开设募集资金专用账户用于本次向特定对象发行股票募集资金的
存放、管理和使用，并与相关机构签署募集资金监管协议。
    公司分别与五矿证券有限公司、中国光大银行股份有限公司厦门分行、上海
浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。
    2、公司于 2021 年 12 月 7 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于募投项目增加实施主体的议案》和《关于设立募集资金专户并授权签署

                                    1
募集资金三方监管协议的议案》，同意公司增加全资子公司东方梦幻虚拟现实科
技有限公司、北京花开影视制作有限公司、北京恒信彩虹科技有限公司、东方梦
幻文化产业投资有限公司为募投项目的实施主体，同意上述公司在商业银行开设
募集资金专用账户用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，
并与相关机构签署募集资金监管协议。
    公司及北京恒信彩虹科技有限公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行、
五矿证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司及东方梦幻文化产业
投资有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、五矿证券有限公司签
订了《募集资金三方监管协议》，公司及北京花开影视制作有限公司与中国银行
股份有限公司北京东城支行营业部、五矿证券有限公司签订了《募集资金三方监
管协议》。
    近日公司及东方梦幻虚拟现实科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限
公司深圳分行、五矿证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
    截至 2022 年 4 月 27 日，募集资金专项账户开立及存储情况如下：
   户名            项目名称            银行名称        账号        专户余额（元）
                                   中国光大银行股
恒信东方文化                                        375101808022
               VR 场地运营中心     份有限公司厦门                  212,894,892.68
股份有限公司                                           95000
                                         分行
               适用于 VR 开发的
                                   上海浦东发展银
恒信东方文化   AI 虚拟生态引擎系                    792000788016
                                   行股份有限公司                   72,495,528.33
股份有限公司   统、VR 数字资产生                      00001792
                                       深圳分行
                     产项目
               VR 数字资产生产     中国光大银行股
北京恒信彩虹                                        375101808091
               项目、VR 场地运营   份有限公司厦门                   10,674,599.82
科技有限公司                                           60033
                       中心              分行
东方梦幻文化                       北京银行股份有
                                                    200000311564
产业投资有限   VR 场地运营中心     限公司中关村海                   10,000,000.00
                                                    00075551250
    公司                               淀园支行
               AI 虚拟生态引擎系   中国银行股份有
北京花开影视
               统项目、VR 数字资   限公司北京东城   338972075132    19,107,984.94
制作有限公司
                   产生产项目        支行营业部
               AI 虚拟生态引擎系
东方梦幻虚拟                       上海浦东发展银
               统项目、VR 数字资                    792000788014
现实科技有限                       行股份有限公司                       0.00
               产生产项目、VR 场                      00001899
    公司                               深圳分行
                   地运营中心
                              合计                                 325,173,005.77

    注：以上募集资金专项账户余额未包含结构性存款的余额。截至 2022 年 4 月 27 日，
恒信东方在中国光大银行股份有限公司厦门分行的结构性存款余额为 100,000,000 元，


                                        2
恒信东方在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的结构性存款余额为 100,000,000
元。

       三、募集资金三方监管协议的主要内容
       甲方一：恒信东方文化股份有限公司
       甲方二：东方梦幻虚拟现实科技有限公司
       乙方：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
       丙方：五矿证券有限公司
       （一）募集资金专项账户仅用于甲方对应募集资金投资项目的存储和使用，
不得用作其他用途。
       （二）甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
       （三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐
业务管理办法》、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲
方制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责，进行持续督导工作，并有
权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的
调查和查询。
       （四）甲方及甲方授权丙方指定的保荐代表人朱同和、马清锐可以随时到乙
方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有
关专户的资料。
       保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
       （五）乙方应当按月（每月初 5 个工作日内）向甲方出具对账单，并抄送丙
方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
       （六）甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5,000 万
元或募集资金净额的 20%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时通知丙方，同
时提供专户的支出清单。




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       （七）甲方当年存在募集资金运用的，恒信东方文化股份有限公司董事会应
当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所
对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告给深交所及中介机构。
       （八）乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告
知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲
方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报
告。
       （九）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人
的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保
荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
       （十）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按照本协议第六条的
规定向丙方通知专户大额支取情况，以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情
形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
       （十一）丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次
现场检查。丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出
具专项核查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了
“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报
告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。
甲方、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。丙方在对甲方进行现场检查时发
现甲方募集资金管理存在重大违规情形或者重大风险的，应当及时向深交所报告。
       （十二）本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并
赔偿守约方因此所遭受的损失。
       （十三）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署
并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失
效。

       四、备查文件
       1、公司及东方梦幻虚拟现实科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公
司深圳分行、五矿证券有限公司签订的《募集资金三方监管协议》。


       特此公告。
                                     4
    恒信东方文化股份有限公司
              董事会
    二〇二二年四月二十八日




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