奥克股份:关于2022年度对外提供财务资助的公告2022-04-29
辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2022 年度对外提供财务资助的公告
证券代码:300082 证券简称:奥克股份 公告编号:2022-017
辽宁奥克化学股份有限公司
关于2022年度对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示内容:
1、主要内容:辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度
拟对辽宁奥克医药辅料股份有限公司(以下简称“奥克药辅”)提供额度不超过
5,000万元的财务资助。期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,前述
额度在有效期内可循环使用,借款利率参照银行同期贷款基准利率,具体借款内
容以最终签署的借款合同为准。
2、履行的审议程序:公司于2022年4月27日召开第五届董事会第二十一次会
议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2022年度公司对外提供财务
资助的议案》,本议案无需提交股东大会审议。
一、财务资助概述
1.公司为支持下属子公司的生产经营,满足其生产经营的资金需求,公司
2022 年度拟对奥克药辅提供额度不超过 5,000 万元的财务资助。本次财务资助事
项不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。
2.公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事
会第十二次会议,审议通过了《关于 2022 年度公司对外提供财务资助的议案》,
该议案属于公司董事会审批权限范围内无需提交公司股东大会审议。
3.本次财务资助均以借款方式开展,期限自公司董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。前述额度在有效期内可循环使用。借款利率参照银行同期贷款基准
利率,亦可上浮但上浮最高不超过银行同期基准贷款利率的 40%,具体借款内容
以最终签署的借款合同为准。在上述额度内,授权公司总裁或其授权人士根据公
司资金情况决定提供财务资助的具体事宜。
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辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2022 年度对外提供财务资助的公告
二、接受财务资助对象的基本情况
辽宁奥克医药辅料股份有限公司
1.注册资本:6,600 万人民币
2.法定代表人:陈杨英
3.成立日期:2001 年 2 月 22 日
4.注册地址:辽宁省辽阳市宏伟区万和二路 58 号
5.经营范围:研制、开发、制造:纳米材料、医药用辅料、原料药(凭许可
证经营);医疗器械制造,家用纺织制成品制造,产业用纺织制成品制造;经营
货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动。)
6.股东情况:公司持有奥克药辅 67%股权,公司控股股东奥克控股集团股份
公司(以下简称“奥克集团”)及其关联方大连吉兴创业投资合伙企业(有限合
伙)(以下简称“大连吉兴”)合计持有奥克药辅 33%股权。
7.财务情况:经审计,截至 2021 年 12 月 31 日,辽宁奥克医药辅料股份有
限公司的资产总额为 25,634.67 万元,负债总额为 11,698.08 万元,净资产为
13,936.59 万元,资产负债率为 45.63% ;2021 年度营业收入为 20,246.90 万元,
净利润 3,873.58 万元。
8.关联关系:奥克药辅系公司与公司控股股东及其关联方共同投资形成的控
股子公司。
9.上一会计年度对奥克药辅提供财务资助情况:2021 年 4 月 16 日,经公司
第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,公司 2021 年
度拟对奥克药辅提供额度不超过 3,350 万元的财务资助。截至 2021 年末,公司
未向奥克药辅提供财务资助。
10.资信情况:经查询,奥克药辅不是失信被执行人。
三、风险防范措施
公司持有奥克药辅67%股权,奥克集团、大连吉兴持有奥克药辅33%股权,
公司对奥克药辅提供的财务资助以公司持股比例67%为限,其余33%比例的财务
资助由奥克集团、大连吉兴提供。
公司对奥克药辅提供的财务资助系按照公司对其的持股比例为限,其余部分
由其他股东承担。同时,奥克药辅经营情况良好,具备偿还债务的能力,且公司
已建立了良好的风险控制体系,能够及时、有效地监督被担保对象的经营管理情
况,风险处于可控范围之内。
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辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2022 年度对外提供财务资助的公告
四、董事会意见
公司 2022 年度对奥克药辅提供财务资助系根据其生产和经营计划需求,不
会对公司的整体生产经营产生不利影响。公司已建立了良好的风险控制体系,且
奥克药辅经营状况良好,具备履约能力,能够确保公司资金的安全,本次公司对
外提供财务风险可控,不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
公司 2022 年度对奥克药辅提供财务资助系基于其经营计划及公司资金统筹
规划,不会影响公司日常的生产经营。公司已建立了相应的风险控制体系,提供
的财务资助以公司持股比例为限,能有效保证公司资金的安全,上述事项的审议
及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,我们同意《关于 2022 年
度公司对外提供财务资助的议案》。
六、监事会意见
经审核,公司对奥克药辅提供财务资助系满足其经营及发展的资金需求且公
司已建立了完善的风险控制措施,公司提供的财务资助均以持股比例为限,其他
股东提供等比例的财务资助。公司对外提供财务资助事项风险可控,不会对公司
的日常经营产生重大影响,我们同意公司 2022 年度对外提供财务资助的相关事
项。
七、公司累计提供财务资助金额及逾期金额
截止公告日,公司提供财务资助金额 48,273.79 万元,占公司最近一期经审
计净资产 13.99%,均为对合并报表范围内子公司提供的财务资助;公司不存在
逾期未收回的金额。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事意见。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
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