现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
79043470 |
28032824 |
10292561 |
133765222 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3157128524 |
2044943769 |
863464045 |
3981295226 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
146229155 |
100823687 |
57753529 |
190240390 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3473317881 |
2272672400 |
1068697602 |
3555272695 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
73755458 |
48381199 |
31067958 |
44087600 |
| 经营活动现金流出小计 |
3735485301 |
2453003132 |
1165886553 |
3894548848 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-578356777 |
-408059363 |
-302422508 |
86746377 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
251468918 |
76000000 |
76000000 |
1003048250 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
26578300 |
21532404 |
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20097727 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
279025872 |
98507736 |
76345204 |
1026856803 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19065963 |
13717580 |
9258068 |
70045486 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
19884881 |
14536497 |
9258068 |
907045486 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
259140991 |
83971239 |
67087135 |
119811317 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1565090000 |
1371090000 |
623250000 |
1497901515 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
55000000 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1620090000 |
1371090000 |
623250000 |
1497901515 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1433289087 |
1080560000 |
505700000 |
1517774000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6189628 |
559628 |
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1265013 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1497267292 |
1116372300 |
527167674 |
1587706103 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
122822708 |
254717700 |
96082326 |
-89804588 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3943067 |
3784059 |
1663202 |
4454606 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-192450010 |
-65586364 |
-137589846 |
121207713 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-99400459 |
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-301004642 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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101458991 |
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242752680 |
| 无形资产摊销 |
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10706750 |
-- |
21244942 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6801161 |
-- |
-5278295 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
79505 |
-- |
251997 |
| 财务费用 |
-- |
27241541 |
-- |
43989790 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-867759 |
-- |
-8653247 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-160888967 |
-- |
52569842 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
28376621 |
-- |
629914150 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-297457055 |
-- |
-640686122 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-16393119 |
-- |
-1857426 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-408059363 |
-- |
86746377 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
350807960 |
-- |
416394324 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
416394324 |
-- |
295186611 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-65586364 |
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121207713 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
13083591 |
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49943061 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3004833571 |
1967850056 |
818733411 |
3789885978 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
73251483 |
49060889 |
34438072 |
57644025 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
251468918 |
76000000 |
76000000 |
1003048250 |
