辽宁奥克化学股份有限公司              关于 2023 年度公司对外提供财务资助的公告
证券代码：300082               证券简称：奥克股份               公告编号：2023-020



                     辽宁奥克化学股份有限公司
         关于2023年度公司对外提供财务资助的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示内容：
    1、主要内容：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟
对辽宁奥克医药辅料股份有限公司（以下简称“奥克药辅”）提供额度不超过5,000
万元的财务资助。期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，前述额度在
有效期内可循环使用，借款利率参照银行同期贷款基准利率，具体借款内容以最
终签署的借款合同为准。
    2、履行的审议程序：公司于2023年4月17日召开第六届董事会第四次会议、
第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度公司对外提供财务资助的
议案》，本议案无需提交股东大会审议。

    一、财务资助概述
    1、为支持下属子公司的生产经营，满足其生产经营的资金需求，公司 2023
年度拟对奥克药辅提供不超过 5,000 万元额度的财务资助。本次财务资助不会影
响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
规定的不得提供财务资助的情形。
    2、公司于 2023 年 4 月 17 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会
第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司对外提供财务资助的议案》，独
立董事发表了同意意见，该议案属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司
股东大会审议。
    3、本次财务资助均以借款方式开展，期限自公司董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。前述额度在有效期内可循环使用。借款利率参照银行同期贷款基
准利率，亦可上浮但上浮最高不超过银行同期基准贷款利率的 40%，具体借款
内容以最终签署的借款合同为准。在上述额度内，授权公司总裁或其授权人士根
据公司资金情况决定提供财务资助的具体事宜。

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    二、接受财务资助对象的基本情况
    公司名称：辽宁奥克医药辅料股份有限公司
    1.注册资本：6,600 万人民币
    2.法定代表人：陈杨英
    3.成立日期：2001 年 2 月 22 日
    4.注册地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和二路 58 号
    5.经营范围：研制、开发、制造：纳米材料、医药用辅料、原料药（凭许可
证经营）；医疗器械制造，家用纺织制成品制造，产业用纺织制成品制造；经营
货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。）
    6.股东情况：公司持有奥克药辅 67%股权，公司控股股东奥克控股集团股份
公司（以下简称“奥克集团”）及其关联方大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“大连吉兴”）合计持有奥克药辅 33%股权。
    7.财务情况：
                                  2022 年 12 月 31 日        2023 年 3 月 31 日
                                     （经审计）                （未经审计）
资产总额 （万元）                                23,411.91             24,152.55
负债总额（万元）                                 10,263.11             10,053.53
或有事项涉及的总额（万元）
净资产（万元）                                  13,148.80              14,099.02
                                      2022 年度                2023 年一季度
                                      （经审计）               （未经审计）
营业收入（万元）                                26,140.39               3,626.17
利润总额（万元）                                  5,182.48              1,067.04
净利润（万元）                                    4,390.17                890.29
   资信情况：经查询，奥克药辅不是失信被执行人。

    8.关联关系：奥克药辅系公司与公司控股股东及其关联方共同投资形成的控
股子公司。
    9.上一会计年度对奥克药辅提供财务资助情况：2022 年 4 月 27 日，经公司
第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，公司 2022
年度对奥克药辅提供额度不超过 5,000 万元的财务资助。2022 年度公司实际提
供借款发生额为 4,000 万元，截至 2022 年末借款已经全部收回，对外财务资助
余额为 0。
    10.资信情况：经查询，奥克药辅不是失信被执行人。


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    三、风险防范措施
    公司持有奥克药辅67%股权，奥克集团、大连吉兴持有奥克药辅33%股权，
公司对奥克药辅提供的财务资助以公司持股比例67%为限，其余33%比例的财务
资助由奥克集团、大连吉兴提供。
       公司对奥克药辅提供的财务资助系按照公司对其的持股比例为限，其余部分
由其他股东承担。同时，奥克药辅经营情况良好，具备偿还债务的能力，且公司
已建立了良好的风险控制体系，能够及时、有效地监督被担保对象的经营管理情
况，风险处于可控范围之内。

    四、董事会意见
    公司 2023 年度对奥克药辅提供财务资助系根据其生产和经营计划需求，不
会对公司的整体生产经营产生不利影响。公司已建立了良好的风险控制体系，且
奥克药辅经营状况良好，具备履约能力，能够确保公司资金的安全，本次公司对
外提供财务风险可控，不会损害公司及股东的利益。

       五、独立董事意见
       公司 2023 年度对奥克药辅提供财务资助系基于其经营计划及公司资金统筹
规划，不会影响公司日常的生产经营。公司已建立了相应的风险控制体系，提供
的财务资助以公司持股比例为限，能有效保证公司资金的安全，上述事项的审议
及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意《关于 2023 年
度公司对外提供财务资助的议案》。

       六、监事会意见
       经审核，公司对奥克药辅提供财务资助系满足其经营及发展的资金需求且公
司已建立了完善的风险控制措施，公司提供的财务资助均以持股比例为限，其他
股东提供等比例的财务资助。公司对外提供财务资助事项风险可控，不会对公司
的日常经营产生重大影响，我们同意公司 2023 年度对外提供财务资助的相关事
项。

       七、公司累计提供财务资助金额及逾期金额
       截止公告日，上市公司及其控股子公司对合并报表范围外的单位提供财务资
助金额 0 万元，公司不存在逾期未收回的金额。

       八、备查文件
       1、第六届董事会第四次会议决议；


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2、第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事意见。

特此公告。
                                      辽宁奥克化学股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年四月十九日




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