东莞劲胜精密组件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2013 年第一季度报告 2013 年 04 月 1 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王九全先生、主管会计工作负责人方荣水先生及会计机构负责人(会计 主管人员)朱邓平先生声明:保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。 2 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 本报告期比上年 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 同期增减(%) 营业总收入(元) 603,159,090.16 331,531,233.75 81.93% 归属于公司普通股股东的净利润(元) 26,552,643.66 11,493,928.20 131.01% 经营活动产生的现金流量净额(元) 127,130,209.04 8,833,442.96 1,339.19% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.64 0.04 1,339.19% 基本每股收益(元/股) 0.13 0.06 116.67% 稀释每股收益(元/股) 0.13 0.06 116.67% 净资产收益率(%) 2.01% 0.94% 1.07% 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.94% 0.94% 1% 本报告期末比上 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 年度期末增减(%) 总资产(元) 2,220,785,434.71 2,062,891,182.68 7.65% 归属于公司普通股股东的股东权益(元) 1,333,778,721.91 1,305,886,906.55 2.14% 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) 6.67 6.53 2.14% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定 1,360,430.00 额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -240,142.91 所得税影响额 -165,058.37 合计 955,228.72 -- 二、重大风险提示 1、客户集中的风险 公司围绕世界500强及国内百强电子企业为主要服务对象,与三星、中兴、华为等建立了长期稳 定的战略合作关系。优质的客户资源决定了公司客户集中度较高,近三年公司向前五名客户的销售 3 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 额占营业收入的比例2010年为87.47%,2011年为83.07%,2012年为76.07%,2013年1-3月为80.56%。 如某一客户生产经营状况发生重大不利变化或某一客户调整合作方式,将会影响公司当期经营业绩。 公司通过开发新客户,扩大客户群体,不断优化公司的客户结构;通过拓展新产品,丰富公司 产品种类,扩大产品应用领域,使公司客户和产品趋于多元化,降低客户集中的风险。 2、市场竞争加剧的风险 随着国外消费电子制造产业向以中国为主的亚洲地区转移,国际知名消费电子结构件厂商在我 国建立生产基地,国内精密结构件企业成长较快,公司所处行业的市场竞争趋于激烈。虽然公司具 有较强的综合竞争优势,若公司发生市场拓展不力,不能保持技术、生产水平的先进性和优质的客 户服务能力,或者市场供求状况发生重大不利变化,公司将面临不利的市场竞争局面。 公司将继续快速响应客户需求,服务好现有客户,和客户建立长期、稳定的战略合作关系,同 时新开发国内外优质客户,优化客户结构;加强技术创新,提高研发实力,增加产品的技术含量和 产品附加值;继续调整产品结构,布局产品垂直一体化,丰富公司产品种类,分散市场竞争加剧的 风险。 3、成本与费用增加的风险 公司的综合经营成本包括原材料、制造成本、人力成本等。若原材料随市场出现较大波动,将 对公司成本控制产生不利影响;人力成本呈逐年上升趋势;新投资项目固定资产的增加将带来折旧 费增加,项目前期试产、人机前期磨合也将带来成本和费用的增加。上述成本费用上升将对公司经 营业绩产生一定影响。 公司将充分发挥公司的规模优势,采取加强研发创新并提升产品技术含量、完善和细化成本控 制和核算体系、持续开展经营革新、加大力度推动自动化程度等各项措施控制和化解成本压力,保 持公司的市场竞争优势和盈利能力。 4、规模扩张带来的管理风险 随着公司业务范围和经营规模的扩大,新投资项目达产和子公司的设立运营,新员工的加入和 员工数量逐步增加,将对公司的现有组织管理架构和管理体系带来挑战,对公司管理团队的经营管 理水平提出更高的要求。若公司不能及时完善组织管理架构和内部管理制度,制定有效的人力资源 激励措施,吸引和留住优秀的人才,增强团队的凝聚力和创造力,将对公司的运营管理形成一定的 风险。 公司将不断开展各种完善自身管理体系的活动,包括定期对公司在发展中出现的某些问题进行 诊断和开展各类革新专案,加强内部管理,努力引进和培养各类人才,建立有效的激励和约束制度, 加强公司企业文化建设,打造一个团结协作、充满活力的经营队伍,适应公司快速发展。 4 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 4,862 前 10 名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件的股份数量 股份状态 数量 劲辉国际企业有限公司 境外法人 61.5% 123,000,000 123,000,000 广东银瑞投资管理有限公司 境内非国有法人 2.76% 5,523,000 质押 5,400,000 东莞市嘉众实业投资有限公司 境内非国有法人 2.25% 4,500,000 3,600,000 兴业银行股份有限公司-兴全有机 境内非国有法人 2.08% 4,150,000 增长灵活配置混合型证券投资基金 交通银行-农银汇理行业成长股票 境内非国有法人 1.52% 3,040,423 型证券投资基金 中国农业银行-富国天瑞强势地区 境内非国有法人 1.03% 2,062,287 精选混合型开放式证券投资基金 招商银行-兴全轻资产投资股票型 境内非国有法人 0.99% 1,970,936 证券投资基金(LOF) 海通证券股份有限公司 国有法人 0.86% 1,716,820 中国建设银行-信诚盛世蓝筹股票 境内非国有法人 0.85% 1,706,585 型证券投资基金 中国农业银行-交银施罗德精选股 境内非国有法人 0.85% 1,703,560 票证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股份种类 股东名称 件股份数量 股份种类 数量 广东银瑞投资管理有限公司 5,523,000 人民币普通股 5,523,000 兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 4,150,000 人民币普通股 4,150,000 交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金 3,040,423 人民币普通股 3,040,423 中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 2,062,287 人民币普通股 2,062,287 招商银行-兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF) 1,970,936 人民币普通股 1,970,936 海通证券股份有限公司 1,716,820 人民币普通股 1,716,820 中国建设银行-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 1,706,585 人民币普通股 1,706,585 中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 1,703,560 人民币普通股 1,703,560 中国建设银行-信诚优胜精选股票型证券投资基金 1,634,169 人民币普通股 1,634,169 中国工商银行-天元证券投资基金 1,499,927 人民币普通股 1,499,927 上述股东关联关系或一致行动 公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东之间,公司未知其他股东间是否存在 的说明 关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无。 5 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 限售股份变动情况 单位:股 本期解除 本期增加 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 限售股数 限售股数 劲辉国际企业有限公司 123,000,000 0 0 123,000,000 上市承诺 2013 年 05 月 20 日 东莞市嘉众实业投资有限公司 3,600,000 0 0 3,600,000 上市承诺 2013 年 05 月 20 日 合计 126,600,000 0 0 126,600,000 -- -- 6 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目增减变动分析 (1)应收票据:报告期末余额为13,647.86万元,较年初增加3,670.55万元,增长36.79%。主 要由于收取中兴等客户银行承兑汇票增加所致。 (2)应收账款:报告期末余额为16,736.36万元,较年初减少14,979.39万元,下降47.23%。主 要是报告期内中兴、华为、香港三星、海信等客户未到期赊销总金额减少所致。 (3)预付款项:报告期末余额为8,087.27万元,较年初增加6,441.58万元,增长391.42%。主 要是募集资金投资项目先期租赁厂房购买设备,以及使用自有资金扩产电容式触摸屏光学玻璃项目 购买设备。 (4)其他应收款:报告期末余额为1,091.53万元,较年初增加520.16万元,增长91.04%。主要 是应收出口退税款增加。 (5)存货:报告期末余额为55,686.55万元,较年初增加13,292.49万元,增长31.35%。主要是 业务规模扩大,正常生产周转与备货,同时随着销售收入的增长,发出商品数量增加。 (6)其他流动资产:报告期末余额为1,869.71万元,较年初增加451.01万元,增长31.79%。主 要是设备采购增加,待抵扣进项税金增加。 (7)在建工程:报告期末余额为9,279.80万元,较年初增加3,882.94万元,增长71.95%,主要 是募集资金投资项目先期租赁厂房购买设备,以及使用自有资金扩产电容式触摸屏光学玻璃项目购 买设备。 (8)开发支出:报告期末余额为1,193.90万元,较年初增加307.66万元,增长34.71%,主要是 公司研发项目增加所致。 (9)递延所得税资产:报告期末余额为206.24万元,较年初减少142.91万元,下降40.93%,主 要是授信期内应收账款期末余额减少,相应按账龄组合计提的应收账款坏账准备减少,从而产生的 可抵扣暂时性差异减少。 (10)短期借款:报告期末余额为1,000.00万元,较年初增加1,000.00万元。主要是报告期内 全资子公司东莞华清光学科技有限公司增加短期流动资金借款。 (11)应付票据:报告期末余额为17,928.86万元,较年初增加6,071.18万元,增长51.20%。主 要是报告期内公司对到期供应商货款采用银行汇票结算增加。 7 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 (12)预收款项:报告期末余额为592.10万元,较年初增加469.20万元,增长381.77%,主要是 预收客户模具款增加所致。 (13)应交税费:报告期末余额为-1,366.68万元,较年初减少1,043.09万元,下降322.34%, 主要是待抵扣进项税金增加所致。 2、利润表项目增减变动分析 (1)营业收入:本期60,315.91万元,比上期增长81.93%,消费电子产品在智能手机和平板电 脑的推动下,产品需求持续保持旺盛,公司主要客户三星、华为、海信、TCL、天珑等客户产品在市 场销售强劲,市占率进一步提高,客户订单增加,使营业收入快速增长。 (2)营业成本:本期50,160.72万元,比上期增长85.37%,主要是在营业收入增长的同时,营 业成本同时增加。 (3)销售费用:本期1,420.05万元,较上期增加528.74万元,费用率下降0.33个百分点。主要 是公司加大国外市场的开发投入以及随营业收入增加,销售人员工资及运输费用增加。 (4)管理费用:本期6,387.86万元,较上期增加2,176.37万元,费用率下降2.11个百分点。主 要是销售规模扩大管理成本随之增加,同时公司进一步加大研发费用投入。 (5)财务费用:本期-234.96万元,费用率增加0.53个百分点。主要是募集资金存款利息收入 减少以及流动资金贷款利息支出增加所致。 (6)资产减值损失:本期-809.61万元,较上期减少537.21万元,下降197.21%。主要是未到期 授信应收账款余额减少,计提的坏账准备金减少所致。 (7)营业外收入:本期146.66万元,较上期增加111.48万元,主要是政府补助增加所致。 (8)所得税费用:本期503.35万元,较上期增加292.51万元。主要是本期利润总额增加所致。 3、现金流量表项目增减变动分析 (1)报告期,经营活动产生的现金流量净额为12,713.02万元,较上年同期增加11,829.68万元, 增长1,339.19%。主要由于营业收入增长以及前期收取客户的银行承兑汇票到期。 (2)报告期,投资活动产生的现金流量净额为-10,409.86万元,较上年同期增加3,209.90万元, 增长44.58%。主要是募集投资项目前期购买设备以及使用自有资金购买设备。 (3)报告期,筹资活动产生的现金流量净额为996.67万元,较上年同期增加461.85万元,增长 86.36%。主要是报告期内公司收到银行短期流动资金借款所致。 二、业务回顾和展望 驱动业务收入变化的具体因素 8 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 (一)报告期内总体经营情况 伴随着移动终端智能化的浪潮,全球智能手机和平板电脑产品需求保持旺盛,公司主要客户三 星、华为、TCL等客户产品市场销售强劲,市场占有率进一步提高。 报告期内,公司继续实行大客户战略,与优质大客户深化合作并积极开发新客户;布局产品垂 直一体化,进一步优化和调整产品结构。2013年第一季度客户订单增长迅速,公司营业收入继续保 持稳步增长,实现营业收入60,315.91万元,比上年同期增长81.93%;营业利润3,046.59万元,比上 年同期增长124.80%%;实现净利润2,655.26万元,比上年同期增长131.01%。 (二)报告期内2013年度经营计划执行情况 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高 级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响 √ 适用 □ 不适用 公司前五大客户具体情况: 占季度销售总额 占季度销售总额比 客户名称 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 比例(%) 例(%) 第一名 334,753,341.63 55.50% 115,174,554.16 34.74% 第二名 71,074,818.63 11.78% 42,220,776.15 12.74% 第三名 35,867,044.92 5.95% 52,103,465.15 15.72% 第四名 24,569,057.80 4.07% 19,331,553.70 5.83% 第五名 19,616,621.74 3.25% 3,080,012.75 0.93% 合计 485,880,884.72 80.56% 231,910,361.91 69.95% 9 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 报告期内,公司与优质大客户进一步深化合作,三星智能手机市场占有率的进一步提高,销售 订单的增加,其占公司营业收入的比重进一步提高。随着中兴、海信、TCL、天珑移动的逐步成长以 及新客户的开发,公司前五名客户的销售占比结构将更加合理。 报告期内,公司不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%,或严重依赖于少数供应商的情况。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司紧密围绕年初制定的经营计划积极开展工作,具体情况如下: 1.布局产品垂直一体化,加强公司垂直整合能力 报告期内,公司积极调整产品结构,布局市场前景好的消费电子其他产品,实现产品结构的升 级。通过调整募集资金投资项目,公司平板电脑结构件产能达到2,000万套/年;通过自有资金投资 消费电子天线产品项目,新增公司LDS、印刷天线产品产能1,000万套/年。 公司调整并丰富产品结构,适时扩大产能规模并形成优势,将为公司优质的客户群体提供垂直 一体化的产品及创新型和整合式服务,有利于深化与核心客户的业务合作,提高公司营收能力和盈 利能力,提升公司竞争力。 2.继续完善大客户战略,并积极开发新客户 目前,公司产品垂直一体化初具规模,形成塑胶精密结构件、强化光学玻璃、天线产品、镁铝 合金结构件的产品结构。报告期内,公司继续完善大客户战略规划,服务好大客户并强化与优质大 客户的深度合作,与大客户共同成长。 公司坚持同现有的核心大客户在产品垂直一体化方面深入合作,通过持续深入的开发老、新客 户,扩大公司优质的客户群体,扩大市场份额,为公司的业绩增长提供充分保障。 3.继续加大研发投入、创新,持续提高公司核心竞争力 报告期内,公司继续加大研发经费、研发设备投入和人才引进,促进公司新技术、新工艺、新 材料的开发及产业化推广,强化公司自主创新和核心竞争能力,提升企业的综合竞争力和经济效益, 实现公司持续快速发展。报告期末,公司拥有7项发明专利、134项实用新型专利、1项外观设计专利。 由公司等单位起草的《真空技术 真空镀膜层结合强度测量方法 胶带粘贴法》国家标准获得国 家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准,并于2013年3月1日正式实施。 4.继续深化内部管理,加强人才团队建设 报告期内,公司重点推进利润管理、现金流管理、库存管理等课题并制定相应措施严格有效执 行,强化目标管理,严格控制各项费用,提升公司经济效益;通过引进和培养高素质人员,不断提 高生产效率和人均产值,同时满足公司布局新产品的需要。 10 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 5.完善内控体系,持续提高公司治理和管理水平 报告期内,公司继续完善法人治理结构,健全企业管理制度,细化业务流程关键控制活动的监 控,加强公司及子公司的专业化管理。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2012年修订)及广东证监局《关于进一步提高 辖区上市公司治理水平的指导意见》(广东证监[2012]206号)等相关规定,公司修订了《投资者关 系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《公司章程》、《对外担保管理制度》、《关联交 易制度》,并经公司第二届董事会第十六次、第十七次会议审议通过。修订后的《公司章程》、《对 外担保管理制度》、《关联交易制度》提交公司2012年度股东大会审议通过后实施。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对 措施 □ 适用 √ 不适用 11 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 第四节 重要事项 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺 承诺 承诺事项 承诺方 承诺内容 履行情况 时间 期限 股改承诺 不适用 收购报告书或权益变 不适用 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 不适用 控股股东劲辉国际承诺:自本次发行股票上市之日起三十六个 月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。 股东嘉众实业承诺:自本次发行股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份,也不 由发行人回购其持有的股份。 实际控制人王九全及其关联人王建、王敏强承诺:本人通过劲 辉国际间接持有的发行人股份自本次股票上市交易之日起三十六个 月内不转让或委托他人管理,也不由发行人回购该部分股份。 报告期内,承 (一)、发 实际控制人的关联人王琼、王晓东承诺:本人通过嘉众实业间 2010 承诺 诺人均严格 行前股东 接持有的发行人股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转 首次公开发行或再融 年 05 履行 履行承诺,迄 自愿锁定 让或委托他人管理,也不由发行人回购该部分股份。 资时所作承诺 月 20 完毕 今没有任何 股份的承 公司董事、监事和高级管理人员的宋大勇、卢红、张学章承诺:日 止 违反承诺的 诺 本人通过嘉众实业间接持有的发行人股份自本次股票上市交易之日 事项发生。 起一年内不转让或委托他人管理,也不由发行人回购该部分股份。 公司董事王九全、王建承诺:上述锁定期届满后,在本人任职 期间,每年转让通过劲辉国际间接持有的发行人股份不超过本人间 接持有的发行人股份总数的 25%,离职后半年内不转让间接持有的发 行人股份。 公司董事、监事和高级管理人员王琼、宋大勇、卢红、张学章 承诺:上述锁定期届满后,在本人任职期间,每年转让通过嘉众实 业间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的 25%,离职后半年内不转让间接持有的发行人股份。 为保障本公司及本公司其他股东的合法权益,避免同业竞争事 项,本公司控股股东劲辉国际和实际控制人王九全于 2009 年 9 月 4 日出具《避免同业竞争承诺函》,承诺如下: (二)、控 除在该承诺函生效日前所进行的生产经营活动以外,本人/本公 报告期内,承 股股东、实 司及下属公司不会在中国境内或境外的任何地方直接或间接参与或 诺人均严格 际控制人 进行与股份公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何活动; 履行承诺,迄 关于避免 对于本人/本公司及下属公司将来因国家政策或任何其他原因 2010 今没有任何 同业竞争 以行政划拨、收购、兼并或其他任何形式增加的与股份公司的生产 年 05 长期 违反承诺的 的承诺 经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务,本人/本公司及下 月 20 有效 事项发生。 属公司在此同意授予股份公司不可撤销的优先收购权,股份公司有 日 权随时根据其业务经营发展需要,通过自有资金、定向增发、公募 增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该优先收购权, 将本人/本公司及下属公司的上述资产及业务全部纳入股份公司。 本人/本公司及下属公司拟出售或转让其任何与股份公司产品 或业务相关的任何资产、权益或业务时,本人/本公司及下属公司在 此同意授予股份公司不可撤销的优先收购权。 (三)控股 公司控股股东劲辉国际、实际控制人王九全承诺:如发行人在 2010 长期 报告期内,承 股东、实际 租赁期内因租赁厂房拆迁、毁损或者其他原因致使租赁终止、生产 年 05 有效 诺人均严格 12 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 控制人关 经营受到影响等导致经济损失,本公司/本人将全额予以补偿。 月 20 履行承诺,迄 于厂房租 日 今没有任何 赁的承诺 违反承诺的 事项发生。 2010 年 1 月 1 日起,公司在为员工免费提供住宿的情况下,依 报告期内,承 (四)控股 照东莞市和东莞市长安镇相关政府文件的要求,为员工缴纳住房公 2010 诺人均严格 股东劲辉 积金。 年 05 长期 履行承诺,迄 国际关于 根据劲辉国际出具的《承诺函》,劲胜股份自 2010 年 1 月 1 日 月 20 有效 今没有任何 住房公积 起为其职工缴纳住房公积金,如东莞市住房公积金管理中心向劲胜 日 违反承诺的 金的承诺 股份追缴 2010 年 1 月 1 日之前应当为其职工缴纳的住房公积金,劲 事项发生。 辉国际将予以全额承担。 报告期内,承 根据 2011 年 12 月 9 日公司召开的 2011 年第二次临时股东大会 股权 2011 诺人均严格 关 于 股 权 审议通过的《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励 激励 其他对公司中小股东 年 12 履行承诺,迄 激 励 所 做 计划(草案修订稿)〉的议案》等议案,公司承诺:公司未来不为激 计划 所作承诺 月 09 今没有任何 的承诺 励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的 实施 日 违反承诺的 财务资助,包括为其贷款提供担保。 期间 事项发生。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 不适用。 因及下一步计划 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 否 出承诺 解决方式 不适用。 报告期内,公司或持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格履行承诺,迄 承诺的履行情况 今没有任何违反承诺的事项发生。 二、募集资金使用情况对照表 单位:万元 募集资金总额 84,999.99 本季度投入募集资金总额 4,906.58 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 67,091.39 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 是否已变 截至期末 项目达到 募集资金 调整后投 截至期末 本报告 是否达 承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 项目可行性是否发 承诺投资 资总额 累计投入 期实现 到预计 资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)= 用状态日 生重大变化 总额 (1) 金额(2) 的效益 效益 变更) (2)/(1) 期 承诺投资项目 消费电子精密结构件 2014 年 12 否 21,421.69 21,421.69 2,969.11 5,784.38 27% 0 不适用 否 技改扩建项目 月 31 日 研发中心技改扩建项 2013 年 12 否 2,988.81 2,988.81 186.27 6.23% 0 不适用 否 目 月 31 日 承诺投资项目小计 -- 24,410.5 24,410.5 2,969.11 5,970.65 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 手机、数码产品精密结 2011 年 04 否 18,000 16,604.17 64.4 15,965.29 96.15% 290.32 是 否 构件扩建项目 月 10 日 消费电子产品精密结 2011 年 11 否 21,000 21,000 20,681.35 98.48% 676.47 是 否 构件扩产项目 月 30 日 13 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 电容式触摸屏光学玻 2011 年 12 否 5,000 7,500 7,500 100% 68.59 否 否 璃项目 月 31 日 增资东莞华晟电子科 2013 年 04 否 2,000 2,000 1,873.07 1,873.07 93.65% -- 不适用 否 技有限公司 月 30 日 归还银行贷款(如有) -- 6,000 6,000 6,000 100% -- -- -- -- 补充流动资金(如有) -- 5,000 9,101.03 9,101.03 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 57,000 62,205.2 1,937.47 61,120.74 -- -- 1,035.38 -- -- 合计 -- 81,410.5 86,615.7 4,906.58 67,091.39 -- -- 1,035.38 -- -- 消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目:2012 年 4 月 14 日,公司召开第二届董事 会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的议案》。同 意公司调整募集资金投资项目的完成时间,将消费电子精密结构件技改扩建项目达到预定可使用状态日期调 整为 2014 年 12 月 31 日,将研发中心技改扩建项目达到预定可使用状态日期调整为 2013 年 12 月 31 日。公 司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的公告》已于 2012 年 4 月 17 日对外披露。 未达到计划进度或预 2013 年 1 月 24 日,公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关 计收益的情况和原因 (分具体项目) 于公司募集资金投资项目调整的议案》。同意公司根据行业发展变化及公司的实际情况,在募集资金投资项目 投资总额不变的情况下,调整募集资金投资项目消费电子精密结构件技改扩建项目设备购置及安装(包括设 备型号、设备数量、设备单价)、建筑工程等投资金额;调整研发中心技改扩建项目设备购置及安装(包括研 发设备型号、设备数量、设备单价)、建筑工程等投资金额。2013 年 2 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股 东大会审议通过了上述议案。《关于公司募集资金投资项目调整的公告》已于 2013 年 1 月 25 日对外披露。 电容式触摸屏光学玻璃项目:该项目主要是投资全资子公司华清光学,由于受新客户开发进度影响,本 报告期该项目实现净利润 68.59 万元。 项目可行性发生重大 报告期内,公司投资项目可行性未发生重大变化。 变化的情况说明 适用 2010 年 8 月 21 日,公司召开第一届第十七次董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金 中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(二)的议案》。公司计划使用 18,000.00 万元其他与主营业务相 关的营运资金投资手机、数码产品精密结构件扩建项目,公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2010 年 9 月 10 日,公司召开 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其 他与主营业务相关的营运资金使用计划(二)的议案》,同意公司使用 18,000.00 万元其他与主营业务相关的 营运资金投资手机、数码产品精密结构件扩建项目。截止 2013 年 3 月 31 日,公司已使用超募资金 15,965.29 超募资金的金额、用途 万元投入该项目。 及使用进展情况 2011 年 1 月 8 日,公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资 金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》。公司计划使用 21,000 万元其他与主营业务相 关的营运资金投资消费电子产品精密结构件扩产项目,公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2011 年 1 月 26 日,公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其 他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》,同意公司使用 21,000 万元其他与主营业务相关的营 运资金投资消费电子产品精密结构件扩产项目。截止 2013 年 3 月 31 日,公司已使用超募资金 20,681.35 万元 投入该项目。 2011 年 4 月 19 日,公司召开第二届第二次董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中 14 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 其他与主营业务相关的营运资金使用计划(五)的议案》。同意公司使用 5,000.00 万元其他与主营业务相关的 营运资金投资设立主要从事电容式触摸屏光学玻璃项目的全资子公司华清光学,公司保荐机构、独立董事均 已发表了同意意见。截止 2012 年 3 月 31 日,公司已使用超募资金 5,000.00 万元投入该项目。 2012 年 4 月 14 日,公司召开第二届第九次董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中 其他与主营业务相关的营运资金使用计划(六)的议案》。同意公司使用 2,500.00 万元其他与主营业务相关的 营运资金增资全资子公司华清光学,公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。截止 2012 年 12 月 31 日, 公司已使用超募资金 2,500.00 万元投入该项目。 2012 年 10 月 20 日,公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集 资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(七)的议案》。同意公司使用 2,000.00 万元其他与主营业务 相关的营运资金增资全资子公司华晟电子,公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。截止 2013 年 3 月 31 日,公司已使用超募资金 1,873.07 万元投入该项目。 2012 年 10 月 20 日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关 于公司将首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金剩余部分和其专项账户利息收入永久 补充流动资金的议案》。同意公司使用首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金剩余部分 1,089.49 万元和其专项账户利息收入 1,615.71 万元永久补充流动资金。公司保荐机构、独立董事均已发表了 同意意见。截止 2012 年 12 月 31 日,上述资金已用于永久补充公司流动资金。 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 不适用 期投入及置换情况 适用 2012 年 10 月 20 日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关 用闲置募集资金暂时 于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用 6,000.00 万元闲置募集资金 补充流动资金情况 暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,到期将归还至募集资金专户。公司保荐机构、 独立董事均已发表了同意意见。2013 年 4 月 16 日,公司将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户。 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无。 情况 三、其他重大事项进展情况 不适用。 四、报告期内现金分红政策的执行情况 《公司章程》191条对公司的利润分配方式作了明确、具体的规定,同时公司通过制定《公司利 15 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 润分配管理制度》、《公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》,以制度形式完善公司的利 润分配机制,建立了科学、持续、稳定的股东回报规划。 根据上海众华沪银会计师事务所有限公司审计的2012年度审计报告,公司(仅指母公司)2012 年度实现税后净利润83,968,261.59元。按照《公司法》、《公司章程》的规定,应提取法定盈余公 积金8,396,826.16元,提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润,可供股东分配利润为 220,648,536.43元。2013年4月13日,公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议 分别审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》,拟以2012年12月31日总股本20,000万 股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派1.00元(含税)现金红利。利润分配预案待2012年度 股东大会审议通过后实施。 2012年度公司的利润分配方案严格按照利润分配的决策程序执行,符合公司章程的规定及股东 大会决议的要求,分红标准和比例明确清晰。公司独立董事尽职履责并发表独立意见,维护了公司 全体股东特别是中小股东的合法权益。 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同 期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 无。 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额0万元。 七、证券投资情况 证券投资情况的说明 无。 八、衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 九、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 16 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 第五节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:东莞劲胜精密组件股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 484,107,313.93 451,153,359.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 136,478,568.60 99,773,083.48 应收账款 167,363,643.13 317,157,520.32 预付款项 80,872,712.09 16,456,934.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,915,336.92 5,713,775.62 买入返售金融资产 存货 556,865,488.69 423,940,638.49 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 18,697,094.74 14,186,945.92 流动资产合计 1,455,300,158.10 1,328,382,257.15 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 555,661,026.67 562,297,168.81 在建工程 92,798,000.83 53,968,588.03 工程物资 17 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 41,878,887.31 42,387,705.92 开发支出 11,939,018.34 8,862,448.23 商誉 长期待摊费用 61,145,897.74 63,501,431.76 递延所得税资产 2,062,445.72 3,491,582.78 其他非流动资产 非流动资产合计 765,485,276.61 734,508,925.53 资产总计 2,220,785,434.71 2,062,891,182.68 流动负债: 短期借款 10,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 179,288,564.93 118,576,716.29 应付账款 630,381,416.80 576,240,037.87 预收款项 5,920,972.08 1,229,012.91 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 73,575,025.92 63,758,703.28 应交税费 -13,666,808.88 -3,235,935.01 应付利息 应付股利 其他应付款 1,507,541.95 435,740.79 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 887,006,712.80 757,004,276.13 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 18 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 887,006,712.80 757,004,276.13 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 200,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 842,426,506.02 841,083,556.02 减:库存股 专项储备 盈余公积 37,910,846.09 37,910,846.09 一般风险准备 未分配利润 253,431,598.62 226,878,954.96 外币报表折算差额 9,771.18 13,549.48 归属于母公司所有者权益合计 1,333,778,721.91 1,305,886,906.55 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 1,333,778,721.91 1,305,886,906.55 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,220,785,434.71 2,062,891,182.68 法定代表人:王九全 主管会计工作负责人: 方荣水 会计机构负责人:朱邓平 2、母公司资产负债表 编制单位:东莞劲胜精密组件股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 363,530,188.33 318,074,543.11 交易性金融资产 应收票据 166,180,130.87 85,433,292.36 应收账款 171,034,918.88 266,907,568.74 预付款项 39,253,568.55 8,491,637.58 应收利息 应收股利 其他应收款 54,586,967.47 47,057,672.42 存货 466,347,421.82 366,684,102.61 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,486,502.57 5,437,404.00 流动资产合计 1,275,419,698.49 1,098,086,220.82 19 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 402,619,220.40 402,619,220.40 投资性房地产 固定资产 365,594,187.95 373,348,406.97 在建工程 62,885,736.47 40,021,680.26 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,807,930.50 11,158,494.20 开发支出 11,939,018.34 8,862,448.23 商誉 长期待摊费用 35,887,649.37 38,364,574.28 递延所得税资产 1,432,646.17 2,611,010.10 其他非流动资产 非流动资产合计 891,166,389.20 876,985,834.44 资产总计 2,166,586,087.69 1,975,072,055.26 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 208,834,888.63 116,598,341.10 应付账款 569,409,926.99 501,328,893.10 预收款项 5,742,075.46 1,100,885.33 应付职工薪酬 54,620,656.88 45,684,808.31 应交税费 1,170.77 10,329,082.88 应付利息 应付股利 其他应付款 294,442.00 387,106.00 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 838,903,160.73 675,429,116.72 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 20 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 838,903,160.73 675,429,116.72 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 200,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 842,426,506.02 841,083,556.02 减:库存股 专项储备 盈余公积 37,910,846.09 37,910,846.09 一般风险准备 未分配利润 247,345,574.85 220,648,536.43 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 1,327,682,926.96 1,299,642,938.54 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,166,586,087.69 1,975,072,055.26 法定代表人:王九全 主管会计工作负责人: 方荣水 会计机构负责人:朱邓平 3、合并利润表 编制单位:东莞劲胜精密组件股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 603,159,090.16 331,531,233.75 其中:营业收入 603,159,090.16 331,531,233.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 572,693,218.01 317,978,570.44 其中:营业成本 501,607,172.21 270,594,573.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,452,609.98 2,144,381.35 21 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 销售费用 14,200,534.52 8,913,096.62 管理费用 63,878,606.76 42,114,905.93 财务费用 -2,349,614.89 -3,064,395.07 资产减值损失 -8,096,090.57 -2,723,991.84 加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 30,465,872.15 13,552,663.31 加 :营业外收入 1,466,598.37 351,830.17 减 :营业外支出 346,311.28 302,141.87 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 31,586,159.24 13,602,351.61 减:所得税费用 5,033,515.58 2,108,423.41 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 26,552,643.66 11,493,928.20 其中:被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 26,552,643.66 11,493,928.20 少数股东损益 六、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 0.13 0.06 (二)稀释每股收益 0.13 0.06 七、其他综合收益 9,771.18 -30,828.54 八、综合收益总额 11,463,099.66 归属于母公司所有者的综合收益总额 26,562,414.84 11,463,099.66 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人:王九全 主管会计工作负责人: 方荣水 会计机构负责人:朱邓平 4、母公司利润表 编制单位:东莞劲胜精密组件股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 597,458,406.05 326,399,453.53 减:营业成本 515,449,852.37 267,180,114.75 营业税金及附加 3,213,568.21 2,127,009.16 销售费用 9,759,438.79 7,842,411.85 管理费用 47,864,295.35 39,533,205.06 财务费用 -878,296.28 -1,700,962.92 资产减值损失 -7,855,759.52 -2,825,971.73 22 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 29,905,307.13 14,243,647.36 加:营业外收入 1,456,103.65 332,463.92 减:营业外支出 305,981.28 302,141.29 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 31,055,429.50 14,273,969.99 减:所得税费用 4,358,391.08 1,825,665.26 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 26,697,038.42 12,448,304.73 五、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 0.13 0.06 (二)稀释每股收益 0.13 0.06 六、其他综合收益 七、综合收益总额 26,697,038.42 12,448,304.73 法定代表人:王九全 主管会计工作负责人: 方荣水 会计机构负责人:朱邓平 5、合并现金流量表 编制单位:东莞劲胜精密组件股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 764,810,247.09 384,061,444.15 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,194,003.23 3,943,528.92 经营活动现金流入小计 771,004,250.32 388,004,973.07 购买商品、接受劳务支付的现金 382,359,566.26 216,627,416.07 客户贷款及垫款净增加额 23 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 172,261,266.83 115,974,039.81 支付的各项税费 60,773,922.16 24,132,118.90 支付其他与经营活动有关的现金 28,479,286.03 22,437,955.33 经营活动现金流出小计 643,874,041.28 379,171,530.11 经营活动产生的现金流量净额 127,130,209.04 8,833,442.96 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 105,000.00 28,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 105,000.00 28,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 104,203,590.43 72,027,601.53 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 104,203,590.43 72,027,601.53 投资活动产生的现金流量净额 -104,098,590.43 -71,999,601.53 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 10,000,000.00 28,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 28,000,000.00 偿还债务支付的现金 22,086,050.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,333.34 565,822.88 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 33,333.34 22,651,872.88 筹资活动产生的现金流量净额 9,966,666.66 5,348,127.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -44,330.63 17,589.95 五、现金及现金等价物净增加额 32,953,954.64 -57,800,441.50 24 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 加:期初现金及现金等价物余额 451,153,359.29 398,783,962.32 六、期末现金及现金等价物余额 484,107,313.93 340,983,520.82 法定代表人:王九全 主管会计工作负责人: 方荣水 会计机构负责人:朱邓平 6、母公司现金流量表 编制单位:东莞劲胜精密组件股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 701,518,408.61 380,917,640.61 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,321,386.22 2,553,979.29 经营活动现金流入小计 703,839,794.83 383,471,619.90 购买商品、接受劳务支付的现金 412,980,224.42 212,983,065.26 支付给职工以及为职工支付的现金 119,870,354.50 110,684,481.58 支付的各项税费 57,642,025.39 24,076,842.29 支付其他与经营活动有关的现金 20,012,486.26 20,788,781.69 经营活动现金流出小计 610,505,090.57 368,533,170.82 经营活动产生的现金流量净额 93,334,704.26 14,938,449.08 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 105,000.00 28,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 105,000.00 28,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,984,059.04 67,871,273.29 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 47,984,059.04 67,871,273.29 投资活动产生的现金流量净额 -47,879,059.04 -67,843,273.29 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 25,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 25 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 偿还债务支付的现金 22,086,050.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 565,822.88 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 22,651,872.88 筹资活动产生的现金流量净额 2,348,127.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 45,455,645.22 -50,556,697.09 加:期初现金及现金等价物余额 318,074,543.11 287,287,709.97 六、期末现金及现金等价物余额 363,530,188.33 236,731,012.88 法定代表人:王九全 主管会计工作负责人: 方荣水 会计机构负责人:朱邓平 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 26