现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21724697 |
119329939 |
94087875 |
62588325 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
589973019 |
2854578524 |
2063553491 |
1444106481 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
92807208 |
439493854 |
346641607 |
224368078 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
585512676 |
1639178193 |
1442459825 |
990629813 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42032269 |
323441056 |
258125576 |
169150403 |
| 经营活动现金流出小计 |
782249562 |
2639758851 |
2249146268 |
1543478282 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-192276542 |
214819673 |
-185592777 |
-99371801 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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9029402 |
9029402 |
9029402 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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69771106 |
86924140 |
9507484 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
68035218 |
2293013855 |
1283422540 |
617793465 |
| 投资活动现金流入小计 |
68088027 |
2371814363 |
1375365674 |
639328613 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19874716 |
191036298 |
200350711 |
142902334 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
843708850 |
2239658306 |
1976043490 |
1445400000 |
| 投资活动现金流出小计 |
911083566 |
2451994604 |
2186597999 |
1588206132 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-842995539 |
-80180241 |
-811232325 |
-948877519 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
834683749 |
1550557518 |
1486023188 |
1282810461 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
869707749 |
1583257518 |
1486323188 |
1283110461 |
| 偿还债务所支付的现金 |
115182793 |
1892004222 |
1082848472 |
519848472 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4815593 |
21657028 |
10149908 |
4416002 |
| 筹资活动现金流出小计 |
136583370 |
1944417895 |
1113655167 |
537595484 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
733124379 |
-361160377 |
372668021 |
745514977 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
16787 |
-2053 |
3 |
4 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-302130915 |
-226522998 |
-624157078 |
-302734340 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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204284399 |
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217482372 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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73184419 |
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28184674 |
| 无形资产摊销 |
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22180971 |
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11686427 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-14667538 |
-- |
-2358381 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
13303 |
-- |
-68289 |
| 财务费用 |
-- |
54420404 |
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20368810 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-14989595 |
-- |
-5657204 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
58484594 |
-- |
442217256 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-848675145 |
-- |
-652143716 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
535513701 |
-- |
-193410503 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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30242750 |
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11160854 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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214819673 |
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-99371801 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
553141929 |
-- |
476930587 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
779664927 |
-- |
779664927 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-226522998 |
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-302734340 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8273412 |
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4367385 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
563070179 |
2692255128 |
1934113172 |
1353819026 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5178143 |
42993457 |
35352444 |
27699129 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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9029402 |
9029402 |
9029402 |
