现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28324211 |
28040840 |
21724697 |
119329939 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2171498160 |
1439699722 |
589973019 |
2854578524 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
332430175 |
209745015 |
92807208 |
439493854 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1770929075 |
1133226253 |
585512676 |
1639178193 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
123148851 |
64992987 |
42032269 |
323441056 |
| 经营活动现金流出小计 |
2432964258 |
1524292718 |
782249562 |
2639758851 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-261466097 |
-84592995 |
-192276542 |
214819673 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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9029402 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5673363 |
13 |
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69771106 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1455491144 |
556806893 |
68035218 |
2293013855 |
| 投资活动现金流入小计 |
1461218222 |
556889164 |
68088027 |
2371814363 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
69589608 |
22695557 |
19874716 |
191036298 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1859085893 |
1424550000 |
843708850 |
2239658306 |
| 投资活动现金流出小计 |
2077119170 |
1495745557 |
911083566 |
2451994604 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-615900948 |
-938856393 |
-842995539 |
-80180241 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1496005929 |
1196761890 |
834683749 |
1550557518 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1531279929 |
1232035890 |
869707749 |
1583257518 |
| 偿还债务所支付的现金 |
902749205 |
432899868 |
115182793 |
1892004222 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14229737 |
9513560 |
4815593 |
21657028 |
| 筹资活动现金流出小计 |
946770780 |
464058571 |
136583370 |
1944417895 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
584509149 |
767977319 |
733124379 |
-361160377 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
40979 |
150226 |
16787 |
-2053 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-292816917 |
-255321844 |
-302130915 |
-226522998 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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165023052 |
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204284399 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
42109146 |
-- |
73184419 |
| 无形资产摊销 |
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11638763 |
-- |
22180971 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-96104 |
-- |
-14667538 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
638 |
-- |
13303 |
| 财务费用 |
-- |
22994314 |
-- |
54420404 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5647335 |
-- |
-14989595 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-475111846 |
-- |
58484594 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-731237835 |
-- |
-848675145 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
839696700 |
-- |
535513701 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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6248057 |
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30242750 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-84592995 |
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214819673 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
297820085 |
-- |
553141929 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
553141929 |
-- |
779664927 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-255321844 |
-- |
-226522998 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3113983 |
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8273412 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2105269161 |
1392416690 |
563070179 |
2692255128 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
37904788 |
19242192 |
5178143 |
42993457 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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9029402 |
