现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22944063 |
17057960 |
10377359 |
139087316 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3856167081 |
2787231879 |
1663578185 |
3462201990 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
415810668 |
272792230 |
124177673 |
482577096 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2906629195 |
2064929166 |
1115211577 |
2416741218 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
165492147 |
107185111 |
87367459 |
240142600 |
| 经营活动现金流出小计 |
3678491289 |
2596637517 |
1407505625 |
3433731252 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
177675791 |
190594362 |
256072560 |
28470738 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2990163 |
2986363 |
983630 |
1597225 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1627513861 |
913828675 |
291288563 |
2222531379 |
| 投资活动现金流入小计 |
1653163183 |
929461798 |
314651343 |
2224245047 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
42941768 |
30814318 |
8595623 |
155644335 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2392243501 |
2032243501 |
1454243501 |
2103221150 |
| 投资活动现金流出小计 |
2435185269 |
2063057819 |
1462839124 |
2407309154 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-782022086 |
-1133596021 |
-1148187781 |
-183064107 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1609675510 |
1184136582 |
863569515 |
2291253418 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5167302 |
5000000 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1615852811 |
1189136582 |
863569515 |
2326527418 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1018520000 |
574020000 |
88000000 |
1927749205 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
31939792 |
24884560 |
23521145 |
117223464 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1078022186 |
618759115 |
118023909 |
2095173289 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
537830625 |
570377467 |
745545606 |
231354129 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-697607 |
-61090 |
-21139 |
248621 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-67213276 |
-372685282 |
-146590755 |
77009382 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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238229678 |
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247881005 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
61340686 |
-- |
106474075 |
| 无形资产摊销 |
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11296029 |
-- |
23877789 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-18429219 |
-- |
-10101809 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
119746 |
-- |
19801 |
| 财务费用 |
-- |
11041313 |
-- |
38380868 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-7970125 |
-- |
-7298886 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-363391826 |
-- |
-1055512690 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
243732845 |
-- |
-1797121904 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-39042669 |
-- |
2258769433 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-9089885 |
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13454222 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
190594362 |
-- |
28470738 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
257466029 |
-- |
630151311 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
630151311 |
-- |
553141929 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-372685282 |
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77009382 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3756557 |
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6737946 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3797538599 |
2735337940 |
1638921913 |
3273212918 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
35684419 |
34835979 |
14278914 |
49901757 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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