东莞劲胜精密组件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
东莞劲胜精密组件股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
东莞劲胜精密组件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王九全、主管会计工作负责人朱邓平及会计机构负责人(会计主管人员)张金
花声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上
本报告期 上年同期
年同期增减
营业总收入（元） 1,632,246,142.35 1,226,712,433.20 33.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 147,728,803.80 28,470,908.96 418.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
114,062,940.00 20,982,132.76 443.62%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -159,378,794.75 60,209,110.35 -364.71%
基本每股收益（元/股） 0.1 0.08 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.1 0.08 25.00%
加权平均净资产收益率 2.84% 0.57% 2.27%
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产（元） 9,961,163,089.88 9,642,762,236.07 3.30%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,274,957,696.34 5,121,433,161.64 3.00%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,432,145,568
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生
变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1032
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -259,594.98 --
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
11,873,897.59 --
准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,027,383.88 --
减：所得税影响额 5,975,822.69 --
合计 33,665,863.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、重大风险提示
（一）市场竞争加剧的风险
近几年来，随着其他国家利用劳动力优势加入消费电子制造业，国内相关行业的市场竞争趋于激烈。
同时受到宏观经济下行、人力成本上升等影响，塑胶产品制造业面临不利的外部环境，客户产品策略的调
整、厂商间市场竞争加剧使塑胶产品的销量及毛利率下滑，对于公司塑胶精密结构件业务造成明显冲击，
如公司不能适时推进业务和产品结构调整、产品与制造转型升级，将可能面临业绩下滑的风险。
公司将继续推进消费电子产品精密结构件业务和产品结构调整、产品与制造升级，积极落实智能制造
战略，通过推动高端装备制造业务、智能制造服务业务等产能和盈利空间释放，增强公司盈利能力。
（二）客户集中的风险
公司消费电子精密结构件业务以世界500强及国内百强电子企业为主要服务对象，与OPPO、三星、华
为等建立了长期稳定的战略合作关系。优质的客户资源决定了公司消费电子精密结构件业务的客户集中度
较高，如某一客户生产经营状况发生重大不利变化或调整合作方式，可能影响公司当期经营业绩。
公司积极开发新客户，扩大优质的客户群体，不断优化公司客户结构；同时通过产品和技术创新，增
加新产品、新技术储备，较好地满足客户的各项需求，不断深化与新老客户的合作；公司全面落实智能制
造战略，开展智能制造服务业务，面向具备智能制造服务需求的制造业企业，进一步丰富客户群体，控制
客户集中的风险。
（三）成本与费用增加的风险
公司的经营成本主要包括原材料、制造成本、人力成本等，若出现原材料价格、人力成本的大幅上升，
新投资项目固定资产折旧费用、待摊费用、产品试产等费用的过快增长，将对公司成本控制产生不利影响。
公司将充分发挥核心竞争优势、通过优化业务结构、推动产品与制造升级，提高产品附加值，同时完
善和细化成本控制体系、持续推进经营革新、提高自动化水平，落实精细化成本控制，增强公司盈利能力。
（四）管理风险
随着公司组织规模的进一步扩大，业务、机构和人员进一步扩张，对公司现有的管理团队提出更高的
要求，公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面也将面临更大的挑
战。如公司不能根据市场情况及时调整发展战略、发展方向及业务定位，没有同步建立起适应未来发展所
需的管理体系，形成更加完善的约束和激励机制，可能面临一定的运营管理风险。
公司将继续加强管理人才的培养、引进和储备，建立有效的考核与激励机制，吸引和留住优秀的技术
和管理人才；同时大力推进精益生产、加强企业文化建设，打造一个团结协作、充满活力的经营队伍，为
公司持续发展提供保障。
（五）收购整合风险
公司2015年11月完成了发行股份及支付现金购买资产事项，将在发展战略、组织建设、企业文化、客
户资源、技术创新等各个方面与深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）发挥协同效应、共同
发展。如公司没有同步建立起有助于实现收购整合目标的管理体系，可能对本公司的经营业绩提升有一定
的影响。
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公司发行股份及支付现金购买创世纪100%股权后，将在保证创世纪运营独立的基础上积极推动双方优
势互补，资源整合，并在技术研发、市场推广、资本与平台运作等多个重要方面实现更充分的合作，充分
发挥协同效应。
（六）商誉减值风险
截至报告期末，公司发行股份及支付现金购买资产形成的商誉为16.54亿元。根据《企业会计准则》
规定，公司发行股份及支付现金购买资产形成的商誉不作摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值
测试。如果创世纪未来经营状况恶化，将存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。
公司将利用与创世纪在技术、人员、市场、资金等方面的互补性进行资源整合，通过充分发挥协同效
应，保持并增强创世纪的竞争力，尽可能降低商誉减值风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 33,997 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
劲辉国际企业有限公司 境外法人 23.95% 343,000,000 0 质押 242,690,000
夏军 境内自然人 10.93% 156,503,656 140,709,744
何海江 境内自然人 5.21% 74,562,220 67,106,000
凌慧 境内自然人 2.37% 33,909,428 30,518,488
深圳市创世纪投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 2.02% 28,996,416 26,096,776
石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.78% 25,521,052 0
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证
境内非国有法人 1.31% 18,800,000 0
券投资基金
钱业银 境内自然人 0.81% 11,617,832 11,617,832
柯宙明 境内自然人 0.77% 11,016,134 0
新余市嘉众实业投资有限公司 境内非国有法人 0.72% 10,320,000 0 质押 8,200,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
劲辉国际企业有限公司 343,000,000 人民币普通股 343,000,000
石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙） 25,521,052 人民币普通股 25,521,052
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 18,800,000 人民币普通股 18,800,000
夏军 15,793,912 人民币普通股 15,793,912
柯宙明 11,016,134 人民币普通股 11,016,134
新余市嘉众实业投资有限公司 10,320,000 人民币普通股 10,320,000
中信银行股份有限公司－建信环保产业股票型证券投资基金 9,696,015 人民币普通股 9,696,015
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 8,869,753 人民币普通股 8,869,753
王文霞 7,746,500 人民币普通股 7,746,500
上海汐泰投资管理有限公司－兴国 1 号私募投资基金 7,501,400 人民币普通股 7,501,400
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根据《上市公司收购管理办法》，公司前 10 名股东中，持有公司 5%以上股份的夏军先生与其配偶凌慧，
上述股东关联关系或一致行动 以及由夏军先生控制的深圳市创世纪投资中心（有限合伙）构成一致行动人。前述一致行动人之间，分
的说明 别构成关联关系。除前述情况外，公司未知其他前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东之间是否存在关
联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说 公司前 10 名股东中，柯宙明除通过普通证券账户持有 128,017 股外，还通过申万宏源证券有限公司客
明（如有） 户信用交易担保证券账户持有 10,888,117 股，实际合计持有 11,016,134 股公司股票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除 本期增加限
股东名称 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 限售股数 售股数
王九全 2,482,500 2,482,500
王建 810,000 810,000 按照持股数量的 75%锁定
王琼 648,000 2,670,750 3,318,750 高管锁定股
高管离任后 6 个月内不得
方荣水 270,000 220,000 490,000
转让所持公司股票
股权激励考核期内根据
方荣水 0 170,000 170,000 股权激励限售股 解除限售条件达成情况
分批解除限售
高管离任后 6 个月内不得
钱程 744,000 744,000
高管锁定股 转让所持公司股票
周洪敏 375,000 375,000 按照持股数量的 75%锁定
股权激励考核期内根据
周洪敏 135,000 135,000 股权激励限售股 解除限售条件达成情况
分批解除限售
发行股份及支付 剩余限售股份自 2016 年
夏军 138,065,340 138,065,340 现金购买资产部 12 月起 12 个月后逐年分
分锁定股 批解锁
夏军 2,644,404 2,644,404 高管锁定股 按照持股数量的 75%锁定
何海江 67,106,000 67,106,000
凌慧 30,518,488 30,518,488
深圳市创世纪投资
26,096,776 26,096,776 发行股份及支付 剩余限售股份自 2016 年
中心（有限合伙） 现金购买资产部 12 月起 12 个月后逐年分
钱业银 11,617,832 11,617,832 分锁定股 批解锁
贺洁 8,713,376 8,713,376
董玮 8,713,376 8,713,376
2016 年限制性股
股权激励考核期内根据
票激励计划首次授
8,262,000 8,262,000 股权激励限售股 解除限售条件达成情况
予的其他 106 名激
分批解除限售
励对象
合计 295,785,688 0 14,477,154 310,262,842 -- --
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注：（1）经 2016 年第三次临时股东大会授权、第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十
四次会议决议，公司根据激励对象的实际情况，以 2016 年 12 月 16 日为授予日，向 2016 年限制性股票激
励计划首次授予的 108 名激励对象授予 856.70 万股限制性股票。经中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司确认，该 856.70 万股限制性股票于 2017 年 1 月 24 日完成登记并在深圳证券交易所上市，形成股
权激励限售股。公司于 2017 年 1 月 18 日披露了《关于完成 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性
股票》（公告编号：2017-004）。
（2）公司董事夏军先生，董事、副总经理王琼女士，副总经理兼董事会秘书周洪敏女士于 2017 年 2
月 13 日-14 日，分别通过个人证券账户在二级市场以集中竞价交易的方式增持 3,525,872 股、3,561,000
股、500,000 股公司股票，按照 75%比例进行锁定，形成高管锁定股。公司于 2017 年 2 月 14 日披露了《关
于持股 5%以上股东、董事、高级管理人员增持公司股份的公告》（公告编号：2017-012）。
（3）经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议决议，公司决定回购注销离职激励
对象陈森青、谭方礼、黄志伟、胡云箭、李成伟共 5 人已获授但尚未解除限售的 28.00 万股限制性股票，
回购价格为限制性股票授予价格。公司于 2017 年 4 月 18 日披露了《关于回购注销 2016 年限制性股票激
励计划首次授予部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-036）、《关于回购注销部分限制性股票的减资
公告》（公告编号：2017-037），将按照法定程序实施本次回购注销限制性股票的相关事项。
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动情况和原因说明
1、应收票据：报告期末余额为 38,870.32 万元，较年初增加 9,802.07 万元，增长 33.72%，主要是收
到客户的汇票增加；
2、预付款项：报告期末余额为 12,134.35 万元，较年初增加 6,877.68 万元，增长 130.84%，主要是
预付供应商材料款增加；
3、应收利息：报告期末余额为 8.18 万元，较年初减少 10.83 万元，下降 56.96%，主要是定期存款减
少致使应收定期存款利息减少；
4、其他流动资产：报告期末余额为 14,832.13 万元，较年初减少 7,813.54 万元，下降 34.50%，主要
是增值税留抵税额减少；
5、开发支出：报告期末余额为 3,333.41 万元，较年初增加 1,012.96 万元，增长 43.65%，主要是研
发支出资本化项目增加；
6、应付利息：报告期末余额为 31.76 万元，较年初减少 67.47 万元，下降 67.99%，主要是本期支付
了短期借款利息；
7、库存股：报告期末余额为 3,452.50 万元，较年初增加 3,452.50 万元，主要是实施 2016 年限制性
股票激励计划向激励对象授予限制性股票所致；
8、未分配利润：报告期末余额为 15,615.07 万元，较年初增加 14,772.88 万元，增长 1754.10%，主
要是公司当期净利润增加所致；
9、其他综合收益：报告期末余额为 123.55 万元，较年初增加 120.16 万元，增长 3538.74%，主要是
外币报表折算差异。
（二）利润表项目变动情况和原因说明
1、营业收入：报告期为 163,224.61 万元，较上年同期增加 40,553.37 万元，增长 33.06%，主要是高
端装备制造业务的数控机床等产品销量持续增长所带来的营业收入快速增长；
2、税金及附加：报告期为 684.24 万元，较上年同期增加 250.26 万元，增长 57.67%，主要是报告期
内应纳增值税增加所带来的城市维护建设税以及教育费附加增加所致；
3、销售费用：报告期为 5,296.78 万元，较上年同期增加 1,720.83 万元，增长 48.12%，主要是市场
开拓力度加大及产品销售增长所带来的工资和运输费用增加所致；
4、资产减值损失：报告期为 1,284.01 万元，较上年同期增加 1,150.17 万元，增长 859.38%，主要是
计提授信期内应收账款增加所带来的计提坏账准备金增加所致；
5、投资收益：报告期为-39.69 万元，较上年同期减少 95.03 万元，下降-171.73%，主要是与联营企
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业内部交易未实现利润抵消的影响；
6、营业外收入：报告期为 3,994.08 万元，较上年同期增加 1,897.82 万元，增长 90.53%，主要是创
世纪对高端装备产品主要机型的操作系统申请了软件著作权，报告期收到的软件退税款增加所致；
7、营业外支出：报告期为 29.92 万元，较上年同期减少 953.92 万元，下降 96.96%，主要是非流动资
产处置损失减少所致；
8、归属于上市公司股东的净利润：报告期为 14,772.88 万元，较上年同期增加 11,925.79 万元，增
长 418.88%，主要是高端装备制造业务的数控机床产品销量持续增长，新产品高光机、玻璃精雕机等开始
批量出货，毛利率保持在较高水平，带来净利润的增长；公司继续推动金属精密结构件项目产能释放及产
品良率提升，实施塑胶精密结构件产品的生产资源整合及产能调减，继续推进产品结构调整，增强消费电
子产品精密结构件业务的盈利能力，带来净利润的增长。
（三）现金流量表项目变动情况和原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额：报告期为-15,937.88 万元，较上年同期减少 21,958.79 万元，下
降 364.71%，主要是营业收入增长所带来的授信期内未到期应收账款余额增加，以及公司授信期内存货的
增加对现金流的占用；同时本期支付到期票据款项增加。
2、投资活动产生的现金流量净额：报告期为-2,597.28 万元，较上年同期增加 42,274.82 万元，增长
94.21%，主要是公司上年同期支付了购买创世纪 100%股权的现金对价；
3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期为 1,045.99 万元，较上年同期增加 20,066.38 万元，增长
105.50%，主要是报告期内公司收到银行借款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2017 年第一季度，公司数控机床等高端装备制造业务在保持已有市场份额的基础上，加大市场拓展力
度，促进数控机床产品的市场份额提升，新产品高光机、玻璃精雕机开始批量生产和销售。同时，公司推
进消费电子产品精密结构件业务结构调整，促进金属精密结构件生产效率和良率提升。
2017 年第一季度，公司共实现营业收入 163,224.61 万元，同比增长 33.06%。其中，数控机床等高端
装备制造业务带来营业收入 58,886.50 万元，同比增长 96.80%；消费电子精密结构件业务带来营业收入
105,510.71 万元（其中，金属精密结构件业务带来业务收入 39,973.12 万元，同比增长 20.94%），同比增
长 13.76%。
注：公司主营业务包括消费电子精密结构件业务、数控机床等高端装备制造业务、智能制造服务业务
三大模块。报告期内，消费电子精密结构件分部与数控机床等高端装备分部间抵消的营业收入金额为
1,172.60 万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2017 年第一季度，公司前 5 大供应商的情况为：
单位：元
序号 供应商名称 采购金额 占总采购金额比例
1 第一名 158,227,763.78 12.75%
2 第二名 47,660,284.68 3.84%
3 第三名 26,885,094.49 2.17%
4 第四名 22,111,865.37 1.78%
5 第五名 21,602,074.89 1.74%
合计 276,487,083.22 22.28%
报告期内，公司前 5 大供应商不存在公司关联方。前 5 大供应商情况系根据公司生产经营的需要发生
相应变化，不会对公司产生影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2017 年第一季度，公司前 5 大客户的情况为：
单位：元
序号 客户名称 营业收入 占营业收入比例
1 第一名 331,717,428.79 20.32%
2 第二名 137,092,135.95 8.40%
3 第三名 100,772,610.83 6.17%
4 第四名 86,936,844.07 5.33%
5 第五名 69,569,230.45 4.26%
合计 726,088,250.09 44.48%
报告期内，公司前 5 大客户不存在公司关联方。前 5 大客户带来营业收入占公司营业总收入的比重与
去年同期的 43.59%基本持平，未发生明显变化，不会对公司产生影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017 年第一季度，公司管理层积极落实股东大会、董事会各项决议，根据年初设定的经营计划，深化
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落实智能制造战略、推动公司转型升级。公司 2017 年度经营计划执行情况如下：
1、消费电子产品精密结构件业务重点推动工作
2017 年第一季度，公司继续开展精益生产，重点提升金属精密结构件的生产良率，促进金属精密结构
件产能释放，报告期内金属精密结构件实现营业收入 39,973.12 万元，占消费电子精密结构件营业收入比
为 37.89%，毛利率保持稳定。公司推动主营塑胶、压铸、强化光学玻璃、粉末冶金等全资子公司建设自动
化生产线，进一步提高自动化水平和生产效率。公司消费电子产品精密结构件业务继续开发新的客户，深
化与新老客户在智能穿戴设备等新领域的合作。
2、高端装备制造业务重点推动工作
2017 年第一季度，公司全资子公司创世纪在数控机床市场已有市场份额或争取更多市场份额的基础
上，加强海外市场拓展力度，力争数控机床产品最大化地替代进口，实现了数控机床产品销量的持续增长。
创世纪不断增加新产品、新技术的储备，推动高光机、玻璃精雕机、2.5D 扫光机等新产品批量出货；积极
把握下游 3C 制造业的市场机遇，布局研发的 3D 热弯设备已出样机，正处于小批量试制阶段。
3、智能制造服务业务重点推动工作
2017 年第一季度，公司投资成立东莞中创智能制造系统有限公司，从事智能制造系统集成服务业务；
设立东莞劲胜智能制造孵化器有限公司，建设中小型科技企业的孵化平台。公司通过市场化竞争取得了国
内优质企业的智能制造信息化改造服务项目订单，为在包含汽车零配件在内的多个行业领域开展业务积累
了推广经验，迈出了公司向智能制造系统解决方案服务商转型的重要一步。公司继续推动国家智能制造示
范点建设，持续打造智能制造服务业务的人才团队和智能制造服务业务的品牌形象，强化智能制造系统解
决方案的服务能力。
4、持续强化研发创新能力
2017 年第一季度，公司继续打造研发创新的人才团队，强化新产品、新技术、新设备的研发创新。公
司下属全资子公司东莞华清光学科技有限公司、东莞华晶粉末冶金有限公司分别被广东省科学技术厅等单
位认定为高新技术企业，“高强度、高透 2.5D 玻璃盖板”、“异形高强度 3D 曲面玻璃屏盖板”、“高精
度 2D 强化玻璃盖板”、“3C 产品镁铝精密结构件”、“汽车产品镁铝精密结构件” 、“低收缩率粉末冶
金大尺寸 3C 电子产品精密结构件”等产品被广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品。报告
期内，公司针对研发创新成果积极申请专利，共获得授权专利 29 项，其中包括 14 项发明专利，15 项实用
新型专利；获得受理专利 87 项，其中包括 26 项发明专利，50 项实用新型专利,11 项外观设计专利。
5、强化内控管理工作，提升内控管理水平
2017 年第一季度，公司通过深化落实各项内部控制制度，梳理和优化内部管理流程，加强了对下属子
公司、孙公司的管理。公司着重提高了信息化管理水平，通过积极实施吸收合并全资子公司、调整组织结
构和管理流程等，全面提高运营管理效率和内部控制水平。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
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东莞劲胜精密组件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
详见本报告“第二节、公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
（一）非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 截止报告 是否 项目可行
募集资金 本报告 截至期末累 本报告
更项目 调整后投 投资进度 预定可使 期末累计 达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 期投入 计投入金额 期实现
(含部分 资总额(1) (3)＝ 用状态日 实现的效 预计 生重大变
总额 金额 (2) 的效益
变更) (2)/(1) 期 益 效益 化
消费电子产品金属 CNC 2015 年
否 50,000.00 47,182.55 0.00 47,182.55 100.00% 743.76 3,172.60 -- 否
精密结构件扩建项目 12 月
补充流动资金项目 否 10,000.00 12,258.85 0.00 12,258.85 100.00% -- -- -- -- --
承诺投资项目合计 -- 60,000.00 59,441.40 0.00 59,441.40 100.00% -- 743.76 3,172.60 -- --
未达到计划进度或预计 消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目处于达产期，产能尚需逐步释放。该项目的预计收益为完全达产后的
收益的情况和原因 年度效益。
项目可行性发生重大变
本报告期内无此项。
化的情况说明
募集资金投资项目实施
本报告期内无此项。
地点变更情况
募集资金投资项目实施
本报告期内无此项。
方式调整情况
募集资金投资项目先期 2015 年 4 月 18 日，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司使用募集资金置换预先已投入消费电子产
投入及置换情况 品金属 CNC 精密结构件扩建项目的 2,118.825 万元自筹资金。
用闲置募集资金暂时补
本报告期内无此项。
充流动资金情况
2015 年 12 月 12 日，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司将非公开发行股票募集资金投资项目
项目实施出现募集资金 消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目节余资金 2,817.45 万元及募集资金账户产生的利息收入 143.08 万元（以
结余的金额及原因 销户时核算的金额为准）永久补充流动资金。2015 年 12 月 25 日，公司注销非公开发行股票募集资金专项账户，将
销户的实际余额 2,971.85 万元用于补充流动资金。
尚未使用的募集资金用
截至 2015 年 12 月，公司非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
途及去向
募集资金使用及披露中
本报告期内无此项。
的问题或其他情况
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东莞劲胜精密组件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
（二）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 146,981.3
本季度投入募集资金总额 7,736.72
报告期内变更用途的募集资金总额 29,610
累计变更用途的募集资金总额 29,610
已累计投入募集资金总额 121,694.18
累计变更用途的募集资金总额比例 20.15%
是否已变 截至期末 项目达到 截止报告
截至期末累 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 更项目 募集资金承 调整后投资 本报告期 投资进度 预定可使 期末累计
计投入金额 期实现 到预计 是否发生重
募资金投向 (含部分 诺投资总额 总额(1) 投入金额 (3)＝ 用状态日 实现的效
(2) 的效益 效益 大变化
变更) (2)/(1) 期 益
承诺投资项目
支付现金对价 否 50,000 50,000 0 50,000 100.00% -- -- -- 否
智能自动化生产线 2017 年 12
是 29,610 29,610 6,682.14 6,682.14 22.57% 建设期 建设期 建设期 否
项目 月 31 日
2017 年 05
研发中心建设项目 否 5,000 5,000 891.23 3,807.88 76.16% 建设期 建设期 建设期 否
月 31 日
补充标的公司流动
否 15,000 15,015.03 0 15,015.03 100.00% -- -- -- 否
资金
补充上市公司流动
资金及偿还银行贷 否 48,000 45,029.40 0 45,029.40 100.00% -- -- -- 否
款
承诺投资项目小计 -- 147,610 144,654.43 7,573.37 120,534.45 -- -- -- -- -- --
超募资金投向：无。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
适用
以前年度发生
2016 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司部分募集
资金投资项目实施主体变更的议案》，同意公司研发中心建设项目的实施主体由东莞市创群精密
募集资金投资项目实施地点变更情况 机械有限公司变更为创世纪，实施地点为创世纪现有经营场所，项目实施方式及募集资金用途
等不变。
本次会议同时审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》，同意公
司自动化无人生产车间建设项目实施地点变更至实施主体东莞市创群精密机械有限公司位于东
莞市东城区牛山外经工业园的生产车间，项目实施主体、实施方式及募集资金用途等不变。
适用
报告期内发生
2016 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集
资金投资项目的议案》,同意公司变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目
自动化无人生产车间建设项目，使用剩余募集资金实施智能自动化生产线项目，并将该事项提
募集资金投资项目实施方式调整情况 交公司股东大会审议。
公司变更前的募投项目“自动化无人生产车间建设项目”计划投资额为 32,000 万元，变更
后的募投项目“智能自动化生产线项目”计划投资额 29,610.00 万元(如项目建设实际需要的投
资超过募集资金计划投资额或剩余可使用募集资金，差额部分公司将自筹解决)。公司于当日披
露了《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-089）。
2017 年 1 月 17 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集
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东莞劲胜精密组件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
资金投资项目的议案》，同意公司变更募投项目的相关事项。
2016 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司调整部分募集
资金投资项目完成时间的议案》，同意公司将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募
投项目研发中心建设项目的完成时间由 2016 年 12 月调整为 2017 年 5 月，项目实施主体、实施
地点、实施方式等不变。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
注：公司 2017 年 1 月 17 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集
资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“自动化无人生产车间建设项目”变更为“智能自动化生
产线项目”的相关事项。
上表公司“本季度投入募集资金总额”中，163.35 万元投入到原募投项目自动化无人生产车间建设项
目中，系因 2016 年公司变更募投项目前已经签署交易协议并将采购的设备产品投入使用，随后在本报告
期实际支付了部分尾款。
截至报告期末，公司原募投项目自动化无人生产车间建设项目累计投入的募集资金金额为 1,159.73
万元，在 2016 年变更募投项目前已经签署交易协议但尚未支付尾款的金额约为 1,464.83 万元。
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规要求，结合公司实际情况和发
展需要，在《公司章程》、《利润分配管理制度》中对公司现金分红标准等进行明确，建立了科学、持续、
稳定的股东回报机制。
2017 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司
2016 年度利润分配预案的议案》：为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，给予投资者稳定、合理的回
报，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定的 2016 年度利润分
配预案为：以公司现有总股本 143,214.5568 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利
0.20 元（含税），现金分红总额为 2,864.29 万元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司 2016 年度利润分配预案由公司董事会提议，独立董事、监事会发表了明确意见：公司 2016 年度
利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过了最近三年实现的年均可
分配利润的 30%，该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，
有利于公司的正常经营和健康发展。
公司将在 2016 年底利润分配预案经 2016 年度股东大会审议通过后的两个月内，实施完毕本次利润分
配。公司 2016 年度利润分配预案严格按照利润分配的决策程序确定，符合《公司章程》及各项法律法规
的规定，符合公司和全体股东的利益。
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东莞劲胜精密组件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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东莞劲胜精密组件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 723,866,708.63 897,712,147.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 388,703,197.87 290,682,483.62
应收账款 1,387,810,548.18 1,192,002,402.65
预付款项 121,343,472.74 52,566,707.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 81,812.79 190,087.97
应收股利
其他应收款 181,254,459.53 174,608,706.21
买入返售金融资产
存货 2,979,099,607.03 2,823,206,300.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 148,321,294.90 226,456,667.44
流动资产合计 5,930,481,101.67 5,657,425,503.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,120,000.00 5,120,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,563,397.71 20,199,729.36
投资性房地产
固定资产 1,694,277,220.07 1,687,175,937.63
在建工程 156,320,651.36 152,158,175.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
16
东莞劲胜精密组件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
油气资产
无形资产 162,865,419.96 163,685,164.54
开发支出 33,334,057.29 23,204,410.61
商誉 1,653,523,650.04 1,653,523,650.04
长期待摊费用 194,457,116.75 182,012,736.69
递延所得税资产 48,807,697.23 41,353,509.89
其他非流动资产 60,412,777.80 56,903,417.54
非流动资产合计 4,030,681,988.21 3,985,336,732.16
资产总计 9,961,163,089.88 9,642,762,236.07
流动负债：
短期借款 686,240,609.33 589,923,940.29
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,241,232,105.95 1,246,992,544.61
应付账款 1,448,548,124.88 1,291,601,639.94
预收款项 185,859,236.01 146,443,602.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 205,124,110.26 208,188,198.15
应交税费 42,444,688.66 38,582,867.15
应付利息 317,610.96 992,357.02
应付股利 5,029,013.15 5,029,013.15
其他应付款 416,772,450.13 442,739,534.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,231,567,949.33 3,970,493,697.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 406,551,607.03 504,182,891.46
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
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东莞劲胜精密组件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
递延收益 38,253,673.27 36,267,207.10
递延所得税负债 9,832,163.91 10,385,278.21
其他非流动负债
非流动负债合计 454,637,444.21 550,835,376.77
负债合计 4,686,205,393.54 4,521,329,074.43
所有者权益：
股本 1,432,145,568.00 1,423,578,568.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,648,477,867.30 3,618,740,282.30
减：库存股 34,525,010.00
其他综合收益 1,235,524.96 33,954.75
专项储备 4,372,509.29 3,557,923.60
盈余公积 67,100,517.66 67,100,517.66
一般风险准备
未分配利润 156,150,719.13 8,421,915.33
归属于母公司所有者权益合计 5,274,957,696.34 5,121,433,161.64
少数股东权益
所有者权益合计 5,274,957,696.34 5,121,433,161.64
负债和所有者权益总计 9,961,163,089.88 9,642,762,236.07
法定代表人：王九全 主管会计工作负责人：朱邓平 会计机构负责人：张金花
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 132,346,830.04 194,808,914.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 125,007,335.77 109,843,462.53
应收账款 577,979,205.79 521,461,917.71
预付款项 30,610,962.10 16,307,575.12
应收利息 81,812.79 190,087.97
应收股利
其他应收款 705,605,785.09 746,427,365.06
存货 1,881,307,507.74 1,702,367,634.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56,580,428.48 90,872,818.51
流动资产合计 3,509,519,867.80 3,382,279,776.46
非流动资产：
可供出售金融资产 5,120,000.00 5,120,000.00
18
东莞劲胜精密组件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,048,074,544.88 4,048,169,862.62
投资性房地产
固定资产 1,192,968,344.89 1,224,901,267.23
在建工程 37,795,865.78 54,312,047.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,639,923.59 41,265,571.81
开发支出 25,839,006.62 18,881,442.79
商誉
长期待摊费用 124,885,952.21 120,125,595.24
递延所得税资产 14,903,112.31 14,561,491.75
其他非流动资产 6,589,460.89 6,222,107.34
非流动资产合计 5,498,816,211.17 5,533,559,386.69
资产总计 9,008,336,078.97 8,915,839,163.15
流动负债：
短期借款 563,240,609.33 449,923,940.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 651,579,056.00 542,255,645.63
应付账款 950,228,390.15 904,452,284.34
预收款项 47,414,032.92 15,167,958.15
应付职工薪酬 81,710,427.84 79,486,569.74
应交税费 1,842,919.64 1,853,310.18
应付利息 4,325,317.39 4,285,911.21
应付股利 5,029,013.15 5,029,013.15
其他应付款 1,055,712,156.06 1,193,631,885.72
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,361,081,922.48 3,196,086,518.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 374,654,684.46 465,594,434.95
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
19
东莞劲胜精密组件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
递延收益 25,029,190.88 25,602,292.01
递延所得税负债 12,271.92 28,513.19
其他非流动负债
非流动负债合计 399,696,147.26 491,225,240.15
负债合计 3,760,778,069.74 3,687,311,758.56
所有者权益：
股本 1,432,145,568.00 1,423,578,568.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,647,596,878.62 3,617,859,293.62
减：库存股 34,525,010.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 67,100,517.66 67,100,517.66
未分配利润 135,240,054.95 119,989,025.31
所有者权益合计 5,247,558,009.23 5,228,527,404.59
负债和所有者权益总计 9,008,336,078.97 8,915,839,163.15
法定代表人：王九全 主管会计工作负责人：朱邓平 会计机构负责人：张金花
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,632,246,142.35 1,226,712,433.20
其中：营业收入 1,632,246,142.35 1,226,712,433.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,503,300,557.44 1,185,932,680.42
其中：营业成本 1,253,062,787.97 976,943,667.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,842,401.84 4,339,825.21
销售费用 52,967,839.39 35,759,586.59
管理费用 172,093,500.27 161,947,854.81
财务费用 5,493,975.13 5,603,372.83
资产减值损失 12,840,052.84 1,338,373.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号填列） -396,934.34 553,409.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 128,548,650.57 41,333,162.76
加：营业外收入 39,940,838.15 20,962,619.24
其中：非流动资产处置利得 12,588.70 93,912.21
减：营业外支出 299,151.66 9,838,327.78
其中：非流动资产处置损失 272,183.68 8,658,017.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 168,190,337.06 52,457,454.22
减：所得税费用 20,461,533.26 23,981,361.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 147,728,803.80 28,476,092.79
归属于母公司所有者的净利润 147,728,803.80 28,470,908.96
少数股东损益 5,183.83
六、其他综合收益的税后净额 1,201,570.21 327,180.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,201,570.21 327,180.36
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1,201,570.21 327,180.36
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 1,201,570.21 327,180.36
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 148,930,374.01 28,803,273.15
归属于母公司所有者的综合收益总额 148,930,374.01 28,798,089.32
归属于少数股东的综合收益总额 5,183.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1 0.08
（二）稀释每股收益 0.1 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
法定代表人：王九全 主管会计工作负责人：朱邓平 会计机构负责人：张金花
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 925,555,723.53 711,374,435.44
减：营业成本 788,846,622.19 610,736,776.23
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税金及附加 500,942.41 397,866.87
销售费用 20,219,822.94 11,882,399.80
管理费用 94,426,443.03 75,034,352.19
财务费用 9,412,421.81 7,235,384.16
资产减值损失 2,243,686.98 -5,225,876.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -95,317.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,810,466.43 11,313,532.99
加：营业外收入 5,425,219.79 11,431,241.28
其中：非流动资产处置利得 12,588.70
减：营业外支出 342,518.41 3,817.02
其中：非流动资产处置损失 272,183.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,893,167.81 22,740,957.25
减：所得税费用 -357,861.83 6,556,460.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,251,029.64 16,184,496.60
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 15,251,029.64 16,184,496.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：王九全 主管会计工作负责人：朱邓平 会计机构负责人：张金花
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,334,096,374.93 1,160,998,998.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 43,262,765.79 29,786,929.38
收到其他与经营活动有关的现金 24,133,234.28 40,700,690.56
经营活动现金流入小计 1,401,492,375.00 1,231,486,618.90
购买商品、接受劳务支付的现金 1,057,932,368.30 726,386,081.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 337,478,356.36 306,157,969.66
支付的各项税费 73,503,919.11 44,469,423.00
支付其他与经营活动有关的现金 91,956,525.98 94,264,034.78
经营活动现金流出小计 1,560,871,169.75 1,171,277,508.55
经营活动产生的现金流量净额 -159,378,794.75 60,209,110.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 79,750.84 404,005.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 182,700.00 1,051,420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 37,000,000.00 4,200,000.00
投资活动现金流入小计 37,262,450.84 5,655,425.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63,235,244.02 58,887,398.40
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 395,489,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 63,235,244.02 454,376,398.40
投资活动产生的现金流量净额 -25,972,793.18 -448,720,972.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 417,803,014.41 76,598,371.45
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00 45,000,000.00
筹资活动现金流入小计 432,803,014.41 121,598,371.45
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偿还债务支付的现金 273,979,809.85 245,611,724.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,920,273.54 3,519,012.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 141,442,992.46 62,671,452.41
筹资活动现金流出小计 422,343,075.85 311,802,188.97
筹资活动产生的现金流量净额 10,459,938.56 -190,203,817.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,046,210.09 291,181.84
五、现金及现金等价物净增加额 -173,845,439.28 -578,424,498.30
加：期初现金及现金等价物余额 897,712,147.91 1,562,324,768.18
六、期末现金及现金等价物余额 723,866,708.63 983,900,269.88
法定代表人：王九全 主管会计工作负责人：朱邓平 会计机构负责人：张金花
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 858,128,488.02 731,989,200.10
收到的税费返还 7,977,416.13 29,672,408.29
收到其他与经营活动有关的现金 6,744,143.78 12,186,832.38
经营活动现金流入小计 872,850,047.93 773,848,440.77
购买商品、接受劳务支付的现金 613,895,663.37 667,833,390.25
支付给职工以及为职工支付的现金 225,120,589.55 78,904,517.60
支付的各项税费 2,616,170.94 2,119,516.55
支付其他与经营活动有关的现金 52,688,376.20 34,565,940.95
经营活动现金流出小计 894,320,800.06 783,423,365.35
经营活动产生的现金流量净额 -21,470,752.13 -9,574,924.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 182,700.00 17,575,963.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 86,230,178.83 400,000.00
投资活动现金流入小计 86,412,878.83 17,975,963.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,169,339.26 35,607,625.50
投资支付的现金 520,124,754.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 395,489,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 106,463,000.00 13,000,000.00
投资活动现金流出小计 140,632,339.26 964,221,379.79
投资活动产生的现金流量净额 -54,219,460.43 -946,245,416.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 380,803,014.41 76,598,371.45
发行债券收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00 45,000,000.00
筹资活动现金流入小计 395,803,014.41 121,598,371.45
偿还债务支付的现金 242,106,900.81 212,203,114.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,988,590.18 2,278,971.13
支付其他与筹资活动有关的现金 134,479,395.55 42,391,504.50
筹资活动现金流出小计 382,574,886.54 256,873,590.25
筹资活动产生的现金流量净额 13,228,127.87 -135,275,218.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,462,084.69 -1,091,095,559.53
加：期初现金及现金等价物余额 194,808,914.73 1,328,220,422.63
六、期末现金及现金等价物余额 132,346,830.04 237,124,863.10
法定代表人：王九全 主管会计工作负责人：朱邓平 会计机构负责人：张金花
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司 2017 年第一季度报告未经审计。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
法定代表人：王九全
二〇一七年四月二十二日
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