证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2019-038
广东劲胜智能集团股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及创业板信息披露业务备忘录的规定，
将公司2018年募集资金存放与使用情况作专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
公司2015年非公开发行股票募集资金已于2015年使用完毕，具体使用情况详
见公司过去年度披露的募集资金存放与使用情况专项报告。公司2015年度发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金在报告期内使用情况如下：
1、募集资金到位情况
公司经中国证监会《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司向夏军等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2673号）核准，向深圳
市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）原股东发行股份及支付现金购买
创世纪100%股权。公司同时向5名合格投资者非公开发行47,007,207股人民币普
通股股票募集配套资金，募集资金总额为人民币1,499,999,975.37元，扣除各项
发行费用后实际募集资金净额为人民币1,469,812,968.65元。上述募集资金到位
情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年12月17日出具了
众会字（2015）第6155号《验资报告》验证确认。
2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额情况
币种：人民币 单位：元
1
项目 金 额
募集资金净额 1,469,812,968.65
减：以前年度已使用金额 1,398,453,277.71
减：本报告期已使用金额 72,585,973.33
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 8,528,621.74
尚未使用的募集资金余额 7,302,339.35
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全，保护投资
者的合法利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板
上市管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
创业板信息披露业务备忘录等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公
司结合实际情况分别于2010年8月、2015年4月修订了《募集资金管理制度》，并
经公司董事会和股东大会审议通过。
报告期内，公司严格按照募集资金监管协议及相关法律法规的规定存放、使
用和管理募集资金，未发生违法违规的情形。
2015年12月，公司和独立财务顾问中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰
证券”）就以公司为开户主体的募集资金存储专项账户分别与上海浦东发展银行
股份有限公司东莞长安支行、交通银行股份有限公司东莞虎门支行和兴业银行股
份有限公司东莞长安支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2016年1月，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施主体
全资子公司创世纪、全资孙公司东莞市创群精密机械有限公司（以下简称“东莞
创群”）分别开设募集资金专项账户，并和中泰证券就以各自为开户主体的募集
资金存储专项账户与中国银行股份有限公司深圳南头支行、平安银行股份有限公
司深圳西丽支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、中国民生银行股份有限
公司东莞长安支行和兴业银行股份有限公司东莞长安支行签订了《募集资金三方
监管协议》。
2016 年 6 月 27 日，公司公告了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》
2
（公告编号：2016-046）,因公司支付现金对价项目、补充上市公司流动资金及
偿还银行贷款项目实施完毕，创世纪补充公司流动资金项目实施完毕，公司及创
世纪分别注销用于存放上述募投项目募集资金的专项账户，并按照相关法律法规
的规定使用销户时的少量募集资金余额补充流动资金。
2017 年 8 月 31 日,公司公告了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》
（公告编号：2017-075），创世纪研发中心建设项目已建设完毕。经第四届董事
会第六次会议、第四届监事会第六次会议决议，创世纪使用研发中心建设项目的
节余资金 804.70 万元及专项账户利息收入净额（募集资金利息收入减手续费）
47.91 万元补充流动资金，注销了用于存放募投项目募集资金的专项账户。
东莞创群智能自动化生产线项目已于 2017 年 12 月 31 日建设完成，截至 2017
年末实际投入使用募集资金累计为 24,752.98 万元，剩余约 2,276.98 万元工程
质量保证金及分期款待支付。
2018 年 1 月 30 日，经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十
一次会议决议，东莞创群使用募集资金专项账户节余资金 5,692.27 万元永久补
充流动资金。
2018 年度，东莞创群除使用节余资金 5,692.27 万元补充流动资金外，实际
支付待支付工程质量保证金及分期款 1,566.33 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，智能自动化生产线项目实际投入募集资金累计为
26,319.31 万元；东莞创群募集资金专项账户剩余募集资金及利息收入合计为
730.23 万元。东莞创群剩余募集资金在专项账户的存放情况如下：
币种：人民币 单位：元
开户单位 银行名称 银行账号 期初存放金额 期末余额
民生银行股份有限公
东莞市创群 606109986 462,130.48 441,227.22
司东莞长安支行
精密机械有
兴业银行股份有限公
限公司 395020100100132143 79,230,322.84 6,861,112.13
司东莞长安支行
合计 — — 79,692,453.32 7,302,339.35
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募投项目资金使用情况
3
报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金使用
情况详见本报告附表。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募投项目的实施地点、实
施方式变更情况均为过去年度发生，具体情况如下：
2016 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公
司部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》，同意公司研发中心建设项目的
实施主体由东莞创群变更为创世纪，实施地点为创世纪现有经营场所，项目实施
方式及募集资金用途等不变。本次会议同时审议通过了《关于公司部分募集资金
投资项目实施地点变更的议案》，同意公司自动化无人生产车间建设项目实施地
点变更至公司位于东莞市东城区牛山外经工业园的生产车间，项目实施主体、实
施方式及募集资金用途等不变。2016 年 3 月 21 日，公司公告了《关于部分募集
资金投资项目实施地点变更的公告》（公告编号：2016-013）。
2016 年 12 月 30 日，公司第三届董事会三十次会议审议通过了《关于公司
调整部分募集资金投资项目完成时间的议案》，同意公司将发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金的募投项目研发中心建设项目的完成时间由 2016 年 12
月调整为 2017 年 5 月，项目实施主体、实施地点、实施方式等不变。2016 年 12
月 30 日，公司公告了《关于公司调整部分募集资金投资项目完成时间的公告》
（公告编号：2016-090）。
2016 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公
司变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司变更发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金的募投项目自动化无人生产车间建设项目，使用剩余募集资
金实施智能自动化生产线项目，并将该事项提交公司股东大会审议。公司当日公
告了《智能自动化生产线项目可行性研究报告》、《关于公司变更部分募集资金
投资项目的公告》（公告编号：2016-089）。2017 年 1 月 17 日，公司 2017 年
第一次临时股东大会审议批准了公司变更部分募投项目的事项。
3、募投项目先期投入及置换情况
4
报告期内，公司未发生发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募投项
目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金闲置募
集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的节余募集资金使用情
况如下：
2017年8月26日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司全资
子公司使用部分募集资金投资项目节余资金及利息收入永久补充流动资金的议
案》。公司全资子公司创世纪负责实施的发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金的募投项目研发中心建设项目已于2017年5月建设完成。为提高募集资金
使用效率，降低财务费用，保障公司和股东的利益，创世纪拟使用研发中心建设
项目截至2017年8月20日的节余资金及利息收入852.08万元和募集资金专项账户
后续产生的利息收入(最终补充流动资金的金额以资金转出当日银行结息为准)
永久补充流动资金。
2017 年 8 月 31 日,公司公告了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》
（公告编号：2017-075），创世纪使用研发中心建设项目的节余资金 804.70 万
元及专项账户利息收入净额（募集资金利息收入减手续费）47.91 万元补充流动
资金，注销了用于存放募投项目募集资金的专项账户。
2018 年 1 月 16 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司
全资孙公司使用募集资金投资项目节余资金及利息收入永久补充流动资金的议
案》。公司全资孙公司东莞创群智能自动化生产线项目已建设完成，累计投入使
用募集资金 24,752.98 万元。除去约 2,276.98 万元待支付工程质量保证金及分
期款，东莞创群拟使用募投项目实际节余资金 5,692.27 万元永久补充流动资金。
2018 年 1 月 30 日，东莞创群使用募集资金专项账户节余资金 5,692.27 万
元永久补充流动资金。东莞创群募投项目待支付工程质量保证金及分期款
5
2,276.98 万元原预计于 2018 年 12 月前逐步支付完毕。2018 年度根据已签署的
协议约定实际支付工程质量保证金及分期款为 1,566.33 万元，剩余部分将在后
续期间内逐步支付完毕。公司将在工程质量保证金及分期款支付完毕后注销募集
资金专项账户，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件
规定，使用该部分募集资金存储期间利息收入等补充流动资金并及时履行信息披
露义务。
6、超募资金使用情况
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金未有超募资
金的情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚未使用的募
集资金存放于募投项目实施主体、公司全资孙公司东莞创群开立的募集资金专项
账户。
四、变更募投项目的资金使用情况
2016 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公
司变更部分募集资金投资项目的议案》,公司变更发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的募投项目自动化无人生产车间建设项目，使用剩余募集资金实
施智能自动化生产线项目。截至 2016 年 12 月 30 日，东莞创群变更前的“自动
化无人生产车间建设项目”累计投入募集资金 996.38 万元，建成一条 Mini 型自
动化钻攻示范线及一条自动化打磨线，用于智能自动化生产线项目的样品示范推
广销售，东莞创群变更前后的募投项目投资金额合并计算。公司当日公告了《智
能自动化生产线项目可行性研究报告》、《关于公司变更部分募集资金投资项目
的公告》（公告编号：2016-089）。
2017 年 1 月 17 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准了公司变更
部分募投项目的事项。
2018 年 1 月 16 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司
全资孙公司使用募集资金投资项目节余资金及利息收入永久补充流动资金的议
6
案》，公司全资孙公司东莞创群负责实施的募投项目已建设完成，累计投入使用
募集资金 24,752.98 万元。除去约 2,276.98 万元的待支付工程质量保证金及分
期款，东莞创群拟使用募投项目实际节余资金 5,692.27 万元永久补充流动资金。
2018 年 1 月 30 日，东莞创群使用募集资金专项账户节余资金 5,692.27 万
元永久补充流动资金。募集资金专项账户中剩余的东莞创群募投项目待支付工程
质量保证金及分期款约 2,276.98 万元，原预计于 2018 年 12 月前逐步支付完毕。
2018 年度，东莞创群根据已签署的协议约定实际支付工程质量保证金及分
期款 1,566.33 万元，剩余部分将在后续期间内逐步支付完毕。公司将在待支付
工程质量保证金及分期款支付完毕后注销募集资金专项账户，根据中国证监会、
深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件规定，使用该部分募集资金存储期
间利息收入等补充流动资金并及时履行信息披露义务。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度，公司及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息。公
司募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规规定，不存在违规情况。
附表：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金使用情况对
照表
广东劲胜智能集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十一日
7
附表： 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 146,981.30
报告期已投入募集资金总额 7,258.60
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 32,000.00
已累计投入募集资金总额 147,103.93
累计变更用途的募集资金总额比例 21.77%
是否已变 募集资金 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 截止报告期 是否达 项目可行性
调整后投资 本报告期 本报告期实
承诺投资项目 更项目(含 承诺投资 计投入金额 资进度(3) 可使用状态 末累计实现 到预计 是否发生重
总额(1) 投入金额 现的效益
部分变更) 总额 (2) ＝(2)/(1) 日期 的效益 效益 大变化
支付现金对价 否 50,000 50,000 0 50,000 100.00% -- -- -- 不适用 --
智能自动化生产线项目 否 32,000 27,029.96 1,566.33 26,319.31 97.37% 2017 年 12 月 -486.41 604.59 否 否
研发中心建设项目 否 5,000 4,195.30 0 4,195.30 100.00% 2017 年 5 月 -- -- 不适用 否
补充标的公司流动资金 否 15,000 15,867.65 0 15,867.65 100.00% -- -- -- 不适用 --
补充上市公司流动资金
否 48,000 45,029.40 0 45,029.40 100.00% -- -- -- 不适用 --
及偿还银行贷款
承诺投资项目合计 -- 150,000 142,122.31 1,566.33 141,411.66 -- -- -486.41 604.59 不适用 --
智能自动化生产线项目已于 2017 年 12 月建设完成。因保障工程建设质量的需要，根据交易协议的规定，保留部分工程质量保证金、待支
付分期款，在工程建设完成后逐步进行支付。截至 2017 年 12 月，智能自动化生产线项目待支付的工程质量保证金及分期款为 2,276.98 万元。
报告期内，东莞创群支付上述工程质量保证金及分期款共 1,566.33 万元。截至报告期末，根据实际支付金额计算的智能自动化生产线项目投
未达到计划进度或预计 资进度为 97.37%。
收益的情况和原因 智能自动化生产线项目原计划“达到预定可使用状态日期”为 2017 年 12 月 31 日，在项目实际建设过程中，东莞创群根据不同客户定制
化要求将已完工的智能自动化生产线予以出租，2017 年全年产生了 1,091.00 万元收益，基本达到期初规划效益。2018 年由于智能手机市场饱
和影响，根据客户的使用及购买需求，经与客户协商，对部分出租的智能自动化生产线进行了出售，由于设备计价口径不同导致生产线出售时
的损失，影响 2018 年当期效益，但整个募投项目实施期间内实现了合理水平的累计盈利。
公司基于全面落实智能制造战略、提高募集资金使用效率和效益、降低投资风险的需要，同时考虑到自身消费电子精密结构件经营模式发
项目可行性发生重大变
生了变化，经 2016 年 12 月 30 日第三届董事会第三十次会议、2017 年 1 月 17 日 2017 年第一次临时股东大会审议通过，变更发行股份及支付
化的情况说明
现金购买资产并募集配套资金的募投项目自动化无人生产车间建设项目，使用剩余募集资金实施智能自动化生产线项目。
2016 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》，同意公司
募集资金投资项目实施
研发中心建设项目的实施主体由东莞创群变更为创世纪，实施地点为创世纪现有经营场所，项目实施方式及募集资金用途等不变。本次会议同
地点变更情况
时审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》，同意公司自动化无人生产车间建设项目实施地点变更至实施主体东莞
创群位于东莞市东城区牛山外经工业园的生产车间，项目实施主体、实施方式及募集资金用途等不变。
公司 2016 年 12 月 30 日第三届董事会第三十次会议、2017 年 1 月 17 日 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集
资金投资项目的议案》,同意公司变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目自动化无人生产车间建设项目，使用剩余募集
资金实施智能自动化生产线项目，并将该事项提交公司股东大会审议。公司变更前的募投项目“自动化无人生产车间建设项目”计划投资额为
募集资金投资项目实施 32,000 万元，变更后的募投项目“智能自动化生产线项目”计划投资额 29,610 万元(如项目建设实际需要的投资超过募集资金计划投资额或剩
方式调整情况 余可使用募集资金，差额部分公司将自筹解决)。
2016 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目完成时间的议案》，同意公司将发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目研发中心建设项目的完成时间由 2016 年 12 月调整为 2017 年 5 月，项目实施主体、实
施地点、实施方式等不变。
募集资金投资项目先期
本报告期无此项。
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
本报告期无此项。
充流动资金情况
创世纪研发中心建设项目截至 2017 年 8 月 20 日共节余募集资金及利息收入 852.08 万元，节余原因是：创世纪在保证项目建设质量和效
果的前提下，根据市场变化情况和技术变革趋势，在投资计划范围内对研发中心建设项目部分投资进行了微调；因市场行情变化等原因，研发
中心建设项目所需设备出现了较原计划降价的情况，节余了部分设备购置及安装投入；在项目建设各个环节中，创世纪加强成本费用控制，最
大程度上减少了费用支出。2017 年 8 月 30 日，经公司第四届董事会第六次会议审议批准，创世纪使用研发中心建设项目节余的 852.61 万元募
集资金及利息收入补充流动资金并注销募集资金专项账户。
东莞创群募投项目截至 2017 年 12 月 31 日剩余募集资金及利息收入共 7,969.25 万元，除去约 2,276.98 万元待支付工程质量保证金及分
项目实施出现募集资金
期款，实际节余 5,692.27 万元，节余原因是：1、原“自动化无人生产车间建设项目”计划总投入募集资金 2,624.56 万元，但由于原募投项
结余的金额及原因
目已不具备实施可行性、必要性，东莞创群适时停止原募投项目的继续投资，实际投资额为 1,429.08 万元，较原计划投资额节余 1,195.48 万
元，将剩余资金全部用于变更后的募投项目。原项目建成自动化钻攻示范线及自动化打磨线已用于智能自动化生产线项目的样品示范推广销售。
2、智能自动化生产线主要据客户的要求提供非标准化的智能自动化生产线产品，由于客户对智能自动化生产线使用功能要求的多样化、差异
化，在募投项目投资计划的范围内，智能自动化生产线实际配置和供应情况较原计划的标准配置有所调整，节余了部分募集资金。3、东莞创
群在项目建设的各个环节中加强成本费用控制，最大程度上减少了费用支出。4、募集资金专项账户存储期间产生了约 722.23 万元的利息收入。
2018 年 1 月 30 日，经公司第四届董事会第十二次会议审议批准，东莞创群使用募集资金专项账户节余资金 5,692.27 万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金为待支付工程质量保证金及分期款及少量利息收入，均存放于东莞创群募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
注：公司发行股份及支付现金购买资产募集资金投资项目变更前的自动化无人生产车间建设项目已建成自动化钻攻示范线及自动化打磨线，用于变更后的
智能自动化生产线项目的样品示范推广销售，公司将变更前募投项目投资金额合并计入智能自动化生产线项目投资金额。
截至 2018 年 12 月 31 日，智能自动化生产项目累计投入募集资金 26,319.31 万元，除去约 710.65 万元的待支付工程质量保证金及分期款，实际节余资金
及利息收入 5,692.27 万元。本表智能自动化生产线项目调整后投资额为 27,029.96 万元。本表“已累计投入募集资金总额”与“截至期末累计投入金额(2)”
的差额 5,692.27 万元，系东莞创群经公司第四届董事会第十二次会议审议批准于 2018 年 1 月 30 日使用项目节余资金及利息收入补充流动资金。
