安徽荃银高科种业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:300087 证券简称:荃银高科 公告编号:2011-023 安徽荃银高科种业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长张琴女士、主管会计工作负责人兼会计机构负责人王瑾女士、会计主管人员赵素珍女 士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减(%) 总资产(元) 618,107,570.80 619,033,012.63 -0.15% 归属于上市公司股东的所有者权益(或股 557,190,101.30 552,279,708.56 0.89% 东权益)(元) 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 10.55 10.46 0.86% 股) 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,318,270.74 - 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ -0.10 - 股) 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 (%) 营业总收入(元) 43,723,992.12 34,295,440.08 27.49% 归属于上市公司股东的净利润(元) 4,506,644.18 5,604,280.49 -19.59% 基本每股收益(元/股) 0.09 0.14 -35.71% 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.14 -35.71% 加权平均净资产收益率(%) 0.81% 6.24% -5.43% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.71% 4.57% -3.86% 益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:人民币元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 644,944.80 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1 安徽荃银高科种业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 所得税影响额 -96,741.72 合计 548,203.08 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 6,502 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 西南证券股份有限公司 885,371 人民币普通股 中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证 200,269 人民币普通股 券投资基金 中国建设银行-诺安主题精选股票型证券投 164,700 人民币普通股 资基金 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投 159,999 人民币普通股 资基金 联华国际信托有限公司-萃益 1 期 157,899 人民币普通股 陈国武 123,621 人民币普通股 上海巨信进出口有限公司 120,000 人民币普通股 佛山市顺德区兴晋投资有限公司 111,810 人民币普通股 重庆甬商旅游有限公司 105,600 人民币普通股 中融国际信托有限公司-融新 67 号资金信托 100,000 人民币普通股 合同 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 张琴 4,632,800 0 0 4,632,800 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 贾桂兰 3,382,000 0 0 3,382,000 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 陈金节 3,139,200 0 0 3,139,200 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 高健 2,547,200 0 0 2,547,200 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 李成荃 1,720,800 0 0 1,720,800 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 张从合 1,754,800 0 0 1,754,800 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 王群 1,058,400 0 0 1,058,400 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 王瑾 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 姜晓敏 1,094,400 0 0 1,094,400 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 王合勤 1,252,800 0 0 1,252,800 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 刘家芬 1,152,000 0 0 1,152,000 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 张筠 2,034,000 0 0 2,034,000 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 唐传道 1,252,800 0 0 1,252,800 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 谢卫星 1,080,000 0 0 1,080,000 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 刘义锐 720,000 0 0 720,000 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 马坤 360,000 0 0 360,000 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 高胜从 360,000 0 0 360,000 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 2 安徽荃银高科种业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 郑满生 230,000 0 0 230,000 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 冯旗 180,000 0 0 180,000 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 张琴 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 丁显萍 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 徐文建(非员工 610,000 0 0 610,000 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 股东) 苏阳等 17 人(非 10,738,800 0 0 10,738,800 首发承诺 2011 年 5 月 26 日 员工股东) 合计 39,600,000 0 0 39,600,000 - - §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收账款:本期期末较上期期末增加了 5,621,662.87 元,增加了 39.95%,主要原因系本期出口销售主要采用远期信用 证所致; 2、预付账款:本期期末较上期期末增加 5,414,335.38 元,增加了 90.29%,主要原因系本期在海南南繁委托进行新品种 制种,支付制种款所致; 3、其他应收款:本期期末较上期期末增加 4,485,048.14 元,增加了 280.71%,主要原因系本期支付海南南繁基地亲本制 种备用金所致; 4、长期股权投资:本期期末较上期期末减少 11,200,000.00 元,减少了 100%,原因系陕西荃银登峰种业自 2011 年 1 月起 纳入合并范围所致; 5、在建工程:本期期末较上期期末增加 88,878.00 元,增加了 34.62%,主要原因系本期南岗基地综合楼投入所致; 6、无形资产:本期期末较上期期末增加 8,268,576.19 元,增加了 42,97%,原因系本期合并了子公司的无形资产所致; 7、递延所得税资产:本期期末较上期期末减少 788,002.67 元,减少了 64.81%,主要原因系上期期末计提的奖金本期发放 所致; 8、应付账款:本期期末较上期期末减少 6,022,468.10 元,减少 53.71%,主要原因系支付 2010 年制种单位制种尾款所致; 9、应付职工薪酬:本期期末较上期期末减少 5,553,472.42 元,减少了 99.29%,主要原因系上期期末计提的奖金本期发放所致 10、其他流动负债:本期期末较上期期末减少 300,000.00 元,减少了 75%,系省级农业科技成果转化资金(优质高产双 季晚籼稻新品种新优 188 中试)本期完成,余额全部转入营业外收入所致; 11、营业收入:本期发生较上期发生增加 9,428,552.04 元,增加了 27.49%,主要原因系本期经营规模扩大所致; 12、营业成本:本期发生较上期发生增加 7,504,037.24 元,增加了 36.21%,主要原因系本期经营规模扩大、制种成本增 加所致; 13、管理费用:本期发生较上期发生增加 2,781,978.10 元,增加了 71.70%,主要原因系本期经营规模扩大导致研发费用、 人员费用增加所致; 14、财务费用:本期发生较上期发生减少 1,510,363.46 元,减少了 563.92%,主要原因系募集资金到位,增加利息收入所 致; 15、营业外收入:本期发生较上期发生减少 1,120,923.20 元,减少了 63.48%,主要原因系上期超级稻新品种新两优 6 号 高技术产业化示范项目完成所致; 16、收到其他与经营活动有关的现金:本期发生较上期发生增加 1,046,121.66 元,增加了 200.24%,主要原因系本期利息 收入增加所致; 17、购买商品、接受劳务支付的现金:本期发生较上年同期下降 16,514,573.92 元,下降 49.24%,主要原因系 2010 年制 种产量降低,种源紧张,上年度增加制种款付款比例,导致本期制种款支付金额较上年同期下降所致; 18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:本期发生较上期发生减少了 4,689,963.75 元,减少了 83.77%, 主要原因系上期募投项目前期投入所致; 19、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 19.59%,主要原因系①本期经营规模扩大导致研发费用、人员费用增 加;②营业外收入中政府补助项目较上年同期减少所致; 20、基本每股收益较上年同期下降 35.71%,主要原因系去年 5 月份公开发行 A 股 1320 万股所致; 21、加权平均净资产收益率较上年同期下降 5.43%,主要原因系去年 5 月份公开发行 A 股 1320 万股所致; 22、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期下降 3.86%,主要原因系去年 5 月份公开发行 A 股 1320 万 股所致。 3 安徽荃银高科种业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.2 业务回顾和展望 1、报告期内总体经营情况 2011 年一季度,公司主营业务继续以杂交水稻等农作物种子的科研、生产、繁育、推广及服务为主,公司通过收购兼并, 经营规模较去年同期有所增加,公司基本面平稳,实现营业收入 43,723,992.12 元,较去年同期增长 27.49%;实现营业利润 4,462,408.31 元,较去年同期下降 4.58%;实现利润总额 5,107,353.11 元,较去年同期下降 20.72%;实现归属于上市公司股东 的净利润为 4,506,644.18 元,较去年同期下降 19.59%。 报告期内公司经营业绩较去年同期略有下降,主要原因为:一是由于公司加大了向玉米、小麦等其他种业拓展的前期投 入,导致报告期内公司管理费用上升;二是受去年 8 月份高温影响,我国杂交水稻制种产量较正常年份有较大幅度的减产, 公司制种成本受此影响大幅上涨,导致本期主营业务杂交水稻毛利率较上年同期下降。 2、下一步经营策略 以种子产业为主,在做大做强杂交水稻种子产业的同时,逐步实施限制性相关多元化战略,积极拓展玉米、小麦、棉油 瓜菜等其他种子产业。公司下一步将认真学习“国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见”,充分利用自身优势,进一 步加大推广公司多年来在产学研结合方面所积累的经验,加快公司已经选育的优质、高产、多抗、适应性广新品种的推广速 度。另外,随着公司上市后投资力度的加大,分子公司的增加,公司还将加强学习集团化管理经验,有效控制管理风险。 下一步公司将积极落实以下工作: (1)优化品种结构,提高产品毛利率。以推广适应市场需求、农艺性状突出的杂交水稻品种为利润主要来源;同时积极 拓展主业,建立玉米、棉花、油菜、瓜菜等其他种子产业布局。 (2)在进一步巩固既有的营销网络体系的同时,探索为农民提供技术指导等多样化的增值服务,实现良种与良法配套推 广,帮助农民增产增收。 (3)加大海外市场拓展力度,巩固东南亚地区已有的贸易市场,扩大巴基斯坦、印尼、越南等国的种子出口业务,加快 国际化步伐。 (4)继续加大种业行业资源整合力度,同时建立母子公司集团化管理制度体系,完善经营目标考核与激励机制。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、避免同业竞争承诺 为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,持有公司 5%以上股份的股东及其关联人以及其他持有公司股份的董事、 高级管理人员做出了避免同业竞争的承诺。报告期内,持有公司 5%以上股份的股东及其关联人以及其他持有公司股份的董事、 高级管理人员遵守了上述承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。 2、股份锁定及转让限制承诺 (1)本公司董事、监事及高级管理人员张琴(身份证号:340104196306XXXXXX)、贾桂兰、陈金节、高健、李成荃、 张从合、王群、王瑾、姜晓敏、王合勤承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理所持有的公司公开发 行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。上述股份禁售期届满后,在公司任职期间每年转让的股份不超过所持 有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。 (2)公司董事长张琴之母亲刘家芬承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理所持有的公司公开 发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。 (3)持有公司 5%及以上股份的股东张筠承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理所持有的公司 公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。 (4)公司员工股东唐传道、谢卫星、刘义锐、马坤、高胜从、郑满生、冯旗、张琴(身份证号:340102194812XXXXXX)、 丁显萍承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由 公司回购该部分股份。 (5)18 名非员工股东承诺:① 徐文建承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理所持有的公司公 开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;② 其他 17 名非员工股东承诺:自公司股票上市之日起一年内, 不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。 报告期内,上述股东遵守了以上承诺。 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:人民币万元 4 安徽荃银高科种业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 募集资金总额 46,992.00 本季度投入募集资金总额 3,602.01 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 10,507.41 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否 已变 截至期 截至期末 项目可行 募集资金 项目达到预 是否达 承诺投资项目和超募 更项 调整后投资 本季度投 末累计 投资进度 本季度实 性是否发 承诺投资 定可使用状 到预计 资金投向 目(含 总额(1) 入金额 投入金 (%)(3)= 现的效益 生重大变 总额 态日期 效益 部分 额(2) (2)/(1) 化 变更) 承诺投资项目 高产、优质、广适型杂 2012 年 06 月 交水稻育繁推产业化 否 10,030.46 10,030.46 390.01 3,651.21 36.40% 0.00 不适用 否 30 日 项目 承诺投资项目小计 - 10,030.46 10,030.46 390.01 3,651.21 - - 0.00 - - 超募资金投向 收购四川竹丰种业有 2010 年 10 月 否 979.20 979.20 12.00 1,006.20 102.76% 0.00 不适用 否 限公司 51%股权 01 日 归还银行贷款(如有) - - - - - 补充流动资金(如有) - 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 100.00% - - - - 超募资金投向小计 - 4,179.20 4,179.20 3,212.00 4,206.20 - - 0.00 - - 合计 - 14,209.66 14,209.66 3,602.01 7,857.41 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 “合肥种子精加工及仓储中心扩建”子项目因当地政府对该项目原有土地所属区域规划有调整,致 计收益的情况和原因 使新安排地块相关手续未能及时完成,该项目未能如期动工建设,预计“高产、优质、广适型杂交水稻 (分具体项目) 育繁推产业化”项目完工时间为 2012 年 6 月。 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 适用 公司超募资金净额 33,170.70 万元。本季度使用具体情况及决策程序如下: 1、2010 年 7 月 13 日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于用部分其他与主营业务相 关的营运资金暂时补充流动资金的议案》,决定以 4,000 万元超募资金暂时补充流动资金,用于 2010 年下 超募资金的金额、用途 半年种子收购。2011 年 1 月 6 日,公司已将该笔款项归还至募集资金专户。 及使用进展情况 2、2011 年 1 月 14 日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补 充流动资金的议案》,决定使用超募资金 3,200 万元用于永久补充流动资金,现已全部支付完毕。 3、支付收购四川竹丰种业有限公司 51%股权项目的法律服务费 12 万元。 本季度共使用超募资金 3,212 万元,截至 2011 年 3 月 31 日剩余超募资金 26,638.92 万元(含利息净 收入)储于公司超募资金专项账户及定期存单。 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 不适用 期投入及置换情况 适用 用闲置募集资金暂时 2010 年 7 月 2 日,经公司第一届董事会第十二次会议决议通过《关于使用其他与主营业务相关的营 补充流动资金情况 运资金暂时补充流动资金的议案》,公司用超募资金暂时补充流动资金为 4,000 万元,并于 2011 年 1 月 6 日归还。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。该事项公告编号 2010-009。 项目实施出现募集资 不适用 5 安徽荃银高科种业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 金结余的金额及原因 报告期末未使用募集资金 33,085.58 万元(含利息净收入)。公司将根据发展规划,积极稳妥制定项 尚未使用的募集资金 目和使用计划,拓展公司主营业务。 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 公司在募集资金使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 情况 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 安徽荃银高科种业股份有限公司 法定代表人:张 琴 二〇一一年四月二十二日 6