现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
102360938 |
69245485 |
24792384 |
161120089 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2969204227 |
1675349376 |
798756373 |
4859477296 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
304779327 |
238017339 |
171907828 |
366054169 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2643123820 |
2013970973 |
1257389317 |
4129322391 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
204004767 |
128704570 |
139024905 |
278874836 |
| 经营活动现金流出小计 |
3168066035 |
2392533902 |
1575591528 |
4794081227 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-198861807 |
-717184527 |
-776835155 |
65396069 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
18985103 |
9070063 |
6007231 |
25348683 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
187857 |
187857 |
57000 |
159300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
255222616 |
233040698 |
120000000 |
27993500 |
| 投资活动现金流入小计 |
291524635 |
257062392 |
128087700 |
54030888 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
195556657 |
108857955 |
51446727 |
220254298 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10641233 |
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| 投资活动现金流出小计 |
312849843 |
197304015 |
51446727 |
539017543 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-21325208 |
59758377 |
76640972 |
-484986656 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1577631153 |
1289059153 |
670205000 |
1942439142 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1580081153 |
1291509153 |
672655000 |
1951509142 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1478808000 |
1305788000 |
547797000 |
1216636802 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
48025428 |
42686363 |
36021226 |
42195624 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1639049006 |
1382217937 |
601301561 |
1444118264 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-58967853 |
-90708784 |
71353439 |
507390878 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
112190 |
198009 |
182311 |
680595 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-279042679 |
-747936925 |
-628658432 |
88480887 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-76361488 |
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168502061 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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31289293 |
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61417281 |
| 无形资产摊销 |
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26732332 |
-- |
48362239 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-470250 |
-- |
398210 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
85477 |
| 财务费用 |
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30500290 |
-- |
63176251 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-11879970 |
-- |
-2772197 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
296560365 |
-- |
-785409351 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-245030395 |
-- |
3772671 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-793695800 |
-- |
231068286 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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1054947 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-717184527 |
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65396069 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
823291535 |
-- |
1571228460 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1571228460 |
-- |
1482747572 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-747936925 |
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88480887 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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6356077 |
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13007239 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2864185289 |
1603470025 |
773770879 |
4696145108 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2658000 |
2633865 |
193110 |
2212099 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
18985103 |
9070063 |
6007231 |
25348683 |
