现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
64435150 |
34969362 |
20525549 |
201376381 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2769489753 |
1263731117 |
757322240 |
3961031224 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
257275277 |
205542167 |
153495082 |
231236790 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1590456078 |
874561402 |
540491428 |
3075182881 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
213130051 |
150708495 |
71826656 |
242935141 |
经营活动现金流出小计 |
2073119022 |
1239155354 |
770782446 |
3563428887 |
经营活动产生的现金流量净额 |
696370730 |
24575763 |
-13460206 |
397602338 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
6209315 |
4926108 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1819814 |
1776033 |
1554 |
1428398 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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1687179360 |
投资活动现金流入小计 |
11252862 |
9925874 |
1554 |
1699498936 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
127104271 |
89938824 |
29560699 |
130232158 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1305400000 |
投资活动现金流出小计 |
227054012 |
189888565 |
79560699 |
1667579285 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-215801150 |
-179962691 |
-79559145 |
31919651 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
511000000 |
511000000 |
210000000 |
682200000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
23414365 |
23414365 |
-- |
132631628 |
筹资活动现金流入小计 |
559897665 |
559897665 |
219233300 |
828964928 |
偿还债务所支付的现金 |
707171000 |
627671000 |
309120000 |
636050000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
36967093 |
28006656 |
19080000 |
25290101 |
筹资活动现金流出小计 |
864256794 |
762492931 |
335713427 |
761873171 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-304359129 |
-202595266 |
-116480127 |
67091757 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-2488630 |
-2536997 |
-1466132 |
2977884 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
173721821 |
-360519191 |
-210965610 |
499591629 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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64075028 |
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307366720 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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26439326 |
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46682600 |
无形资产摊销 |
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15604409 |
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32394753 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-637429 |
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-41662812 |
固定资产报废损失 |
-- |
292938 |
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293406 |
财务费用 |
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15866899 |
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27513401 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-3878574 |
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-11144380 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
440915193 |
-- |
-162573235 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-199458119 |
-- |
-245864181 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-364144612 |
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304015781 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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12560692 |
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25493595 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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24575763 |
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397602338 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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970013916 |
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1330533107 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1330533107 |
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830941478 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-360519191 |
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499591629 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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4303148 |
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13162932 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2701216419 |
1225086681 |
734297315 |
3746087424 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
3838184 |
3675074 |
2499375 |
13567420 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
6209315 |
4926108 |
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