证券代码:300087 证券简称:荃银高科 公告编号:2018-079 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于为辽宁铁研种业科技有限公司 申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽荃银高科种业股份有限公司(以下简称“公司”或“荃银高 科”)控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司(以下简称“辽宁铁研”) 为解决本年度收购种子所需资金,拟向徽商银行合肥长江路支行申请 500 万元的授信额度,并向荃银高科申请为上述银行授信提供担保。 2018 年 12 月 5 日,荃银高科第三届董事会第五十九次会议审议 通过《关于为辽宁铁研种业科技有限公司申请银行授信提供担保的议 案》(表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)。 根据《公司章程》和《公司对外担保管理制度》相关规定,本次 担保事项属于董事会批准范围,无须提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名称:辽宁铁研种业科技有限公司 成立日期:2002 年 12 月 12 日 住所:铁岭市银州区柴河街南段 238 号 法定代表人:张琴 注册资本:40,472,776 元 经营范围:玉米、水稻、高粱种子生产;玉米、水稻、大豆、花 生、高梁种子加工、包装、批发、零售;粮食收购;农业技术研究、 开发、咨询、技术转让、技术服务。 与公司的关系:辽宁铁研系公司控股子公司,荃银高科持有其 56.50%股权。 辽宁铁研最近一年又一期的财务数据如下: 单位:元 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 (未经审计) 资产总额 98,796,264.34 107,382,815.60 其中:流动资产总额 63,630,462.75 73,489,645.11 货币资金 12,688,960.92 10,373,284.78 存货 44,496,535.53 53,828,581.00 负债总额 44,389,239.35 52,421,964.61 其中:银行贷款总额 6,000,000.00 6,000,000.00 流动负债总额 36,483,777.22 44,106,821.40 或有事项涉及总额 净资产 54,407,024.99 54,960,850.99 2018 年 1-9 月 2017 年度 (未经审计) 营业收入 20,408,158.83 41,893,408.05 利润总额 -597,016.00 -4,595,570.20 净利润 -597,016.00 -4,595,570.20 经营活动产生的现金流量净 10,362,435.06 2,110,911.95 额 注:2017 年度的财务数据业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 三、本次担保主要内容 担保金额:人民币 500 万元; 担保期限:以具体签订的担保合同为准(截至本公告披露日,担 保合同尚未签署); 担保方式:连带责任保证。 四、董事会意见 1、提供担保的原因 根据辽宁铁研 2018 年度生产经营计划,预计本年度收购玉米种 子资金存在 500 万元缺口。为及时支付种子收购资金,辽宁铁研拟向 徽商银行合肥长江路支行申请额度为 500 万元的银行授信,并向公司 申请为上述银行授信提供担保。 为帮助辽宁铁研解决目前生产经营所需资金,支持其业务发展及 业绩目标的实现,董事会同意公司为其申请银行授信提供担保。 2、担保事项的利益和风险 公司为辽宁铁研申请银行授信提供担保,有利于辽宁铁研经营业 务的开展,促进其业绩目标的实现,符合公司利益。辽宁铁研资信状 况较好,具备一定的偿债能力,本次担保事项风险可控。 3、担保的公平与对等 为共同承担本次担保责任与风险,辽宁铁研合计持股 43.50%的 少数股东承诺,按各自持股比例对荃银高科本次担保承担连带责任担 保。本次担保未损害公司利益,符合公平、对等原则。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及控股子公司连续十二个月内担保实际 发生额为 2,300 万元(不含本次担保额度),占公司最近一期经审计 总资产及归属于上市公司股东的净资产的比例分别为 1.45%、3.12%; 担保余额为 0 元(不含本次担保额度),无逾期担保。 六、独立董事意见 公司独立董事认为,荃银高科为控股子公司辽宁铁研申请 500 万 元银行授信提供担保,有利于辽宁铁研解决目前生产经营所需资金, 促进其业务发展及经营目标的实现,符合公司利益。辽宁铁研资信状 况较好,具备一定的偿债能力,且其少数股东按持股比例对荃银高科 本次担保承担连带责任担保,风险可控。 公司本次担保的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定,不存在损害公司及 股东利益的情形。因此,我们同意本次担保事项。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○一八年十二月七日