安徽盛运机械股份有限公司

    2010 年度中期报告

    Mid-term Report Of Anhui Shengyun Machinery Co.ltd1

    [重要提示]

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

    责任。

    本公司董事会全体成员均亲自参加了审议本次半年度报告的董事会会议。没有董事、监

    事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

    公司负责人开晓胜先生、财务总监张立永先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、

    完整。

    公司半年度财务报告未经审计。2

    目 录

    第一节 公司基本情况简介------------------------------------------3

    第二节 董事会报告------------------------------------------------5

    第三节 重要事项-------------------------------------------------11

    第四节 股本变动和主要股东持股情况-------------------------------13

    第五节 董事、监事、高级管理人员情况-----------------------------15

    第六节 财务报告（未经审计）-------------------------------------17

    第七节 备查文件-------------------------------------------------883

    第一节 公司基本情况

    一、公司基本情况简介

    1、公司法定名称 中文名称：安徽盛运机械股份有限公司

    英文名称：Anhui Shengyun Machinery Co.,Ltd.

    英文名称缩写：SYGF

    2、公司法定代表人：开晓胜

    3、公司董事会秘书及证券事务代表

    董事会秘书：刘玉斌 联系地址：安徽省桐城市同安路265 号

    联系电话：(0556)6205898 (0551)4840188

    传真： (0556)6205898 (0551)4844638

    电子信箱：david801205@163.com

    证券事务代表：齐敦卫

    联系电话：(0551)4844638

    电子信箱：qi_dunwei@sina.com

    4、公司注册地址：安徽省桐城市同安路265 号

    公司办公地址：安徽省桐城市同安路265 号 邮政编码：231400

    公司国际互联网网址：http://www.sy-168.com

    电子信箱：ahsy99@126.com

    5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

    登载公司半年度报告的国际互联网址：http://www.cninfo.com.cn

    半年度报告备置地点：公司证券部

    6、股票上市地：深圳证券交易所

    股票简称： 盛运股份 股票代码：300090

    7、持续督导机构：太平洋证券股份有限公司4

    二、主要财务数据和指标

    （一）主要会计数据

    单位：元

    项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增

    减（%）

    营业收入 200,964,167.90 165,859,035.95 21.17%

    营业利润 32,085,959.17 24,536,710.24 30.77%

    利润总额 33,981,589.70 26,940,525.06 26.14%

    归属于普通股股东的净利润 28,677,588.38 22,236,314.13 28.97%

    归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的

    净利润

    27,159,395.48 20,155,355.01 34.75%

    经营活动产生的现金流量净额 -41,366,001.67 -2,941,174.62 -1,306.45%

    项目 报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期

    末增减（%）

    总资产 1,297,351,906.05 640,401,049.95 102.58%

    所有者权益（或股东权益） 839,349,470.13 298,051,699.75 181.61%

    股本 127,636,085.00 95,636,085.00 33.46%

    注：

    1、营业收入、利润总额增加的原因：销售和生产规模的扩大，导致营业收入增加21.17%，

    报告期内公司凭技术与市场优势, 输送机械产品和环保设备产品继续保持着良好的销售势

    头，输送机械产品合同订单较上年同期增长15.13%，环保设备产品合同订单较去年同期增长

    2.83%，同时随子公司盛运环保产能的逐步释放，生产规模得到一定扩充；营业收入增长的同

    时，公司进一步加强成本费用控制，导致利润总额增加26.14%，体现了公司经营业绩持续良

    好的成长性。

    2、报告期经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降的原因：报告期内部分金额较大的

    合同订单处于执行期，合同自身生产周期较长，材料及外购件占用资金较大；公司处于扩张

    期，随着生产规模的扩大，流动资金占用较多，但收入的实现相对滞后，导致现金流出增长

    速度大于现金流入的增长速度；报告期内对优质客户信用期延长，应收账款增加且回收减缓。

    3、总资产、所有者权益大幅增加的主要原因是：一、新股发行，募集到资金净额为

    512,620,182.00 元，导致报告期末货币资金较年初增加935.60%；二、本报告期新增净利润

    28,677,588.38元。

    （二）主要会计数据

    单位：元

    项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期

    增减（%）

    基本每股收益 0.2999 0.2691 11.45%

    稀释每股收益 0.2999 0.2691 11.45%5

    扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2840 0.2439 16.44%

    加权平均净资产收益率 9.18% 10.60% -1.42%

    扣除非经常性损益后的加权平均净资

    产收益率

    8.69% 9.61% -0.92%

    每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3241 -0.031 -945.48%

    项目 报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期

    末增减（%）

    归属于普通股股东的每股净资产 6.58 3.12 110.90%

    注：

    1、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降的原因：

    主要原因系加权净资产较上年同期增加10,266.85万元，较上年同期增长48.94%，而归属于普

    通股股东的净利润较上年同期增长28.97%，归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利

    润较上年同期增长34.75%，因此导致了加权平均净资产收益率有较大幅度下降。

    2、归属于普通股股东的每股净资产大幅增加的原因：新股发行，募集资金净额为

    51,262.02 万元，从而导致归属于普通股股东的每股净资产大幅增加。

    （三）非经常性损益项目

    单位：元

    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定

    标准定额或定量持续享受的政府补助除外

    1,901,300.00

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,069.47

    非经常性损益对所得税的影响合计 -377,037.63

    合 计 1,518,192.90

    第二节 董事会报告

    一、管理层讨论分析

    （一）报告期内公司经营情况

    2010 年上半年，中国经济处于积极复苏趋势，市场需求扩大和政策支持使得公司所处行

    业继续保持着高速发展的势头，本公司主营产品为带式输送机械和干法脱硫除尘一体化尾气

    净化处理设备。报告期内，公司继续坚持以客户需求为导向，以自主研发为主，不断根据客

    户需求开发机械新产品和尾气净化处理设备，致力于能同时满足水泥、钢铁、煤矿、垃圾焚

    烧、火力发电等行业客户配套需求的规模较大成套机械设备供应商。报告期内公司董事会、6

    管理层和全体员工成功把握市场机会，团结一致，充分利用多年在行业内的经验和良好的市

    场声誉，保持了快速发展，公司各项经营指标稳步增长，进一步巩固市场地位。2010 年1-6

    月份，公司实现销售收入20,096.42 万元，实现净利润2,867.76 万元。分别较同期增长21.17%、

    28.97%，体现了持续良好的成长性。

    报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］755号文《关于核准安徽盛运机

    械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，向社会公开发行人民币

    普通股股票3,200万股。本次公开发行每股发行价格为人民币17.00元，募集资金总额为人民

    币544,000,000.00元，扣除上市发行费用人民币31,379,818.00元,实际募集资金净额为人民

    币512,620,182.00元。公司于2010 年6 月25日正式登陆创业板。公司上市后，将进一步加强

    法人治理结构管理，优化组织架构，引进高端人才，在稳健经营的基础上，继续保持销售和

    利润良好的发展。

    （二）主营业务产品或服务情况表

    单位：万元

    分产品或服务 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上

    年同期增减（%）

    营业成本比上

    年同期增减（%）

    毛利率比上年

    同期增减（%）

    输送机械 14,722.12 9,923.58 32.59% 59.90% 56.95% 1.26%

    干法脱硫除尘一体化尾

    气净化处理设备

    5,338.63 3,495.10 34.53% -27.60% -31.83% 4.05%

    注：1、毛利率比上年同期与去年同期有所增加，主要原因是：一方面产品销售价格较上

    年同期有所增加，其中：输送产品销售价格较上年同期增长1.56%，环保产品销售价格较上年

    同期增长8.59%；另一方面钢材等材料价格较上年同期下降0.98%，降低了生产成本。

    2、干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备从合同签订、生产、交货、安装验收周期较长，

    报告期内部分合同不符合收入确认条件，导致干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备报告期

    内销售收入相比上年同期减少-27.60%。

    （三）主营业务收入

    单位：万元

    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）

    华东地区 3,470.76 -46.60%

    西南地区 3,622.99 11.37%

    华北地区 7,627.97 91.08%

    西北地区 4,477.38 304.16%

    中南地区 700.82 -32.56%

    东北地区 160.83 -46.08%

    出口 0.00 -100.00%7

    （四）报告期内，公司主营业务及其结构没有发生重大变化。

    （五）报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比变化见第二节（二）。

    （六）报告期内，公司财务指标与上年度相比发生重大变化的原因分析：

    1、利润构成和情况分析：

    单位：元

    项目 本期金额 上期金额 报告期比上

    年同期增减（%） 变动原因

    营业收入 200,964,167.90 165,859,035.95 21.17 销售规模扩大

    营业成本 134,186,875.06 114,497,589.27 17.20 销售规模扩大

    营业税金及附加 1,368,966.35 810,581.50 68.89 增值税增长

    销售费用 14,133,115.47 10,188,738.01 38.71 业务规模增长

    管理费用 13,990,267.20 9,637,673.85 45.16 研发支出、业务规模

    等增长

    财务费用 5,038,112.37 5,821,300.61 -13.45 部分利息资本化

    资产减值损失 160,872.28 366,442.47 -56.10 按坏账政策正常计

    提资产减值

    营业外收入 1,929,230.53 2,409,684.82 -19.94 与收益相关政府补

    助减少

    营业外支出 33,600.00 5,870.00 472.40 捐赠支出增加

    所得税费用 5,304,001.32 4,704,210.93 12.75 本期利润增加

    营业利润 32,085,959.17 24,536,710.24 30.77 销售收入、毛利率增

    加所致

    利润总额 33,981,589.70 26,940,525.06 26.14 销售收入、毛利率增

    加所致

    净利润 28,677,588.38 22,236,314.13 28.97 销售收入、毛利率增

    加所致

    归属于母公司所有者的净利润 28,677,588.38 22,236,314.13 28.97 销售收入、毛利率增

    加所致

    2、资产、负债和权益变动情况分析：

    单位：元

    项目 报告期末 上年度期末 同比增减（%） 变动原因

    货币资金 617,395,674.44 59,617,395.35 935.60 本期收到公开发行

    募集资金所致

    应收票据 8,534,815.00 6,235,822.00 36.87 销售规模扩大

    应收账款 166,580,751.50 115,862,748.59 43.77 销售规模扩大

    其他应收款 29,421,846.56 18,142,126.32 62.17 投标保证金及销售

    员备用金增加

    固定资产 215,488,368.92 171,224,596.03 25.85 在建工程转入、机械

    设备购置

    在建工程 53,111,706.91 71,721,231.86 -25.95 盛运科技新厂区在

    建工程转固定资产8

    短期借款 236,100,000.00 118,900,000.00 98.57 生产、投资规模扩大

    应付票据 53,013,048.34 32,841,880.20 61.42 票据付款增加所致

    预收款项 40,429,994.59 45,577,800.59 -11.30 部分销售合同确认

    收入结转所致

    应交税费 9,250,075.48 10,706,180.27 -13.60 销售及利润增长

    其他应付款 10,230,172.70 26,226,412.50 -60.99 偿还其他单位及个

    人应付款项

    一年内到期的非流动负债 32,000,000.00 24,000,000.00 33.33 一年内到期长期借

    款转入

    长期借款 17,000,000.00 25,200,000.00 -32.54 借款到期偿还所致

    实收资本（或股本） 127,636,085.00 95,636,085.00 33.46 发行新股

    资本公积 568,010,911.84 87,390,729.84 549.97 向社会公开发行股

    票溢价所致

    3、报告期现金流量分析：

    单位：元

    项目 报告期 上期同期 报告期比上年

    同期增减（%）

    变动原因

    一、经营活动产生的现金流量

    经营活动现金流入小计 179,058,379.72 161,502,025.97 10.87 销售回款增加所致

    经营活动现金流出小计 220,424,381.39 164,443,200.59 34.04 同期采购增加所致

    二、投资活动产生的现金流量

    投资活动现金流入小计

    投资活动现金流出小计 45,168,635.96 46,076,430.28 -1.97

    三、筹资活动产生的现金流量

    筹资活动现金流入小计 764,380,000.00 197,950,000.00 286.15 募集资金到账和新

    增借款所致

    筹资活动现金流出小计 141,976,876.62 108,758,026.78 30.54 偿还借款所致

    四、现金净流入额 535,868,485.75 40,174,368.32 1233.86 募集资金到账及利

    润增加

    （七）报告期内，公司不存在源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含

    10%）的情况。

    （八）报告期内，公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探

    矿权、采矿权）没有发生重大变化。

    （九） 报告期内，公司不存在因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权

    丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。9

    （十）公司未来经营中遇到的困难

    以公司未来的发展趋势，必须依靠更多更优秀的人才加盟，同时，随着经营规模的快速扩

    张和新技术实现大规模产业化，如何建立起与技术领先优势相匹配的市场、管理全方位人才

    团队，以及新业务推广所需的人才团队，是公司今后发展的主要困难。随着募集资金的大规

    模运用和企业经营规模的大幅扩展，公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资

    金管理和内部控制等方面都将面临更大的挑战，特别在高级管理人才、营销人才、研发人才

    和专业人才的引进和培养上提出了更高要求。公司需要在已有的信息化管理平台的基础上，

    进一步强化公司内部管理，顺应市场的需要，不断调整组织架构，优化业务和管理流程。

    二、报告期内投资情况

    （一）募集资金使用情况

    1、募集资金运用

    单位：万元

    募集资金总额 54,400.00 本报告期已投入募集资金总额 0.00

    变更用途的募集资金总额 0.00

    变更用途的募集资金总额比例 0.00%

    已累计投入募集资金总额 0.00

    承诺投资项目

    是否已变更

    项目（含部

    分变更）

    募集资金

    承诺投资

    总额

    调整后投

    资总额

    本报告期

    实际投入

    金额

    截至期末

    累计投入

    金额

    项目达到预

    定可使用状

    态日期

    本报告期实

    现的效益

    是否达

    到预计

    效益

    是否符

    合计划

    进度

    项目可行性

    是否发生重

    大变化

    年产6 万米带式输送机

    项目

    否 6,680.00 6,680.00 0.00 0.00

    2010 年

    12 月31 日

    0.00 不适用 是 否

    年产40 台（套）干法

    脱硫除尘一体化尾气

    净化处理设备项目

    否 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00

    2010 年

    12 月31 日

    0.00 不适用 是 否

    合计 - 17,680.00 17,680.00 0.00 0.00 - - - -

    未达到计划进度或预

    计收益的情况和原因

    不适用

    项目可行性发生重大

    变化的情况说明

    不适用

    募集资金投资项目实

    施地点变更情况

    不适用

    募集资金投资项目实

    施方式调整情况

    不适用

    募集资金投资项目先

    期投入及置换情况

    2010 年7 月20 日召开的第三届董事会第四次会议和第三届第二次监事会会议同意使用募集资金10,658 万元置换预先

    利用自筹资金投入募投项目，其中：年产6 万米带式输送机项目4,489 万元，年产40 台（套）干法脱硫除尘一体化尾

    气净化处理设备项目6,169 万元。 独立董事和保荐机构对此事均发表同意的意见。

    项目实施出现募集资

    金结余的金额及原因

    不适用

    其他与主营业务相关

    营运资金的使用情况

    不适用

    尚未使用的募集资金

    用途及去向

    公司 2010 年7 月20 日第三届董事会第四次会议和第三届第二次监事会会议同意使用其他与主营业务相关的营运资金

    中的 5,000 万元暂时补充流动资金,独立董事和保荐机构对此事均发表同意的意见。

    投资项目运营中可能出

    现风险和重大不利变化

    不适用

    募集资金使用及披露中

    存在的问题或其他情况

    不适用10

    2、报告期内，公司不存在重大非募集资金项目情况。

    3、董事会下半年的经营计划

    2010 年下半年，公司将坚决贯彻既定的战略规划和经营计划，抓住市场机遇，在产品技

    术开发和产业拓展上下足功夫，使产品和技术有全面的提升，具体措施包括：

    （1）产品技术开发计划

    输送机械：公司将充分利用输送机械产品良好的销售机遇，进一步扩大产能，发挥规模

    优势，提高市场占有率，加大对输送机械产品的研发力度，进一步提升产品技术含量，不断

    增强公司在输送机械高端产品的竞争力。重点开发矿山、电力、港口广泛应用的大型矿用皮

    带机，大宽度、高带速、长距离、大功率、大运量输送煤块和输送矿石及输送粉状物料重型

    皮带机，大规格型号斗轮机、刮板机、斗提机、螺旋机、管状皮带机、气垫皮带机及各种新

    型配套部件等新技术产品。

    环保设备：公司将紧紧抓住行业发展的机遇，充分整合和优化配置资源，不断增强干法

    脱硫除尘一体化尾气净化设备市场竞争力，提高市场占有率；同时，重点加大对生活垃圾和

    医疗垃圾焚烧处理领域新技术的研发，强化核心竞争能力。重点开发生活垃圾300T、400T、

    500T-800T 焚烧炉（炉排炉结构、硫化床结构），医疗垃圾3T、5T、8T、10T 危险废弃物焚

    烧炉，以及为垃圾焚烧配套的输送、除渣系统设备，污泥干化焚烧处理专用设备、电子垃圾

    焚烧处理专用设备。

    （2）产业拓展计划

    输送机械业务，由原来的单项设备供应商拓展为矿山、电力、冶金、建材、化工、港口

    码头、交运路桥工程、垃圾焚烧工程、市政环保工程等成套输送系统设备的设计、制造、组

    装、运输、安装、服务等业务。

    环保设备业务,由原来的袋式除尘器、干法脱硫除尘一体化设备以及干法尾气净化处理设

    备，拓展成为成套生活垃圾焚烧发电、医疗垃圾焚烧处理，以及污泥干化焚烧处理、电子垃

    圾处理等环保行业成套系统设备设计、制造、组装、运输、安装、服务等（总包商）业务。

    （3）上市以后，公司下半年将积极完善各项规章制度，进一步规范公司治理结构，加快

    募投项目建设，争取年内实现募投项目的全面投产，实现公司持续、健康、快速与和谐发展，

    为股东及利益相关者创造更大的价值。11

    第三节 重要事项

    一、报告期内，公司不存在重大诉讼仲裁事项。

    二、报告期内，公司不存在收购、出售资产及资产重组。

    三、报告期内，公司没有实施股权激励方案。

    四、报告期内，公司不存在重大关联交易。

    五、报告期内，公司不存在对非控股子公司担保事项。

    六、报告期内，公司无重大合同的履行情况。

    七、报告期内，公司重大承诺事项的履行情况

    1、公司股东在招股说明书中的持股承诺：

    （1）发行人控股股东、实际控制人及董事长开晓胜承诺：自发行人股票在深圳证券交易

    所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，

    也不由发行人回购该部分股份。

    （2）担任发行人董事、监事、高级管理人员的开晓胜还承诺：除前述锁定期外，在担任

    发行人董事、监事或高级管理人员任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人所直接或间

    接持有发行人股份总数的25%；在离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；

    离职后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人直接或间接持有发

    行人股份总数的比例不超过50%。

    （3）与发行人实际控制人有关联关系的自然人股东开琴琴承诺：自发行人股票在深圳证

    券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人

    股份，也不由发行人回购该部分股份。

    （4）发行人股东中融汇投资担保有限公司承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之

    日起十二个月内或三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，

    也不由发行人回购该部分股份，其中：在发行人向中国证监会提交首次公开发行股票申请前

    六个月内所增持的发行人股份锁定期为三十六个月，其余股份锁定期为十二个月。

    （5）绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市

    之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份，也不由发

    行人回购该部分股份。12

    （6）发行人其他股东国投高科技投资有限公司、安徽达鑫科技投资有限责任公司、李建

    光、林殷平、何香、吕丹、肖楚承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月

    内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股

    份。

    （7）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94

    号）的有关规定，发行人首次公开发行股票并上市后，发行人国有股股东国投高科技投资有

    限公司转由全国社会保障基金理事会持有的发行人国有股，全国社会保障基金理事会将承继

    原国有股东的禁售期义务。

    2、公司承诺，在上市完成后，三个月完成注册资本的变更登记和备案手续。

    目前情况：根据本次发行的结果， 2010年7月9日，公司已完成了工商变更登记手续，并

    取得了安庆市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

    八、公司独立董事对公司关联方资金占用和对外担保发表的独立意见

    公司独立董事潘天声、宋常、贾晓青认为：公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司

    与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规

    范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关规定，严格控制对外担保

    风险和关联方资金占用风险。2010 年上半年没有发生文件规定的违规对外担保情况，也不存

    在以前年度发生并累计至2010 年6 月30 日的违规对外担保情况；公司控股股东及其它关联

    方不存在非经营性占用公司资金情况。13

    第四节 股本变动和主要股东持股情况

    一、股份变动情况表

    单位：股

    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后

    数量 比例 发行新股送股

    公积金转

    股 其他 小计 数量 比例

    一、有限售条件股份 95,636,085 100.00% 6,400,000 6,400,000 102,036,085 79.94%

    1、国家持股

    2、国有法人持股 15,523,700 16.23% 15,523,700 12.16%

    3、其他内资持股 80,112,385 83.77% 6,400,000 6,400,000 86,512,385 67.78%

    其中：境内非国有法

    人持股

    22,500,000 23.53% 6,400,000 6,400,000 28,900,000 22.64%

    境内自然人持股 57,612,385 60.24% 57,612,385 45.14%

    4、外资持股

    其中：境外法人持股

    境外自然人持股

    5、高管股份

    二、无限售条件股份 25,600,000 25,600,000 25,600,000 20.06%

    1、人民币普通股 25,600,000 25,600,000 25,600,000 20.06%

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    三、股份总数 95,636,085 100.00% 32,000,000 32,000,000 127,636,085 100.00%

    二、限售流通股股份变动情况表

    单位：股

    股东名称 年初限售股数 本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数 限售原因 解除限售日期

    开晓胜 46,097,000 46,097,000 法定承诺2013-06-25

    国投高科技投资有限公司 12,323,700 12,323,700 法定承诺2011-06-25

    绵阳科技产业城投资基金 10,000,000 10,000,000 法定承诺2013-06-25

    中融汇投资担保有限 9,000,000 9,000,000 法定承诺2013-06-25

    李建光 5,600,000 5,600,000 法定承诺2011-06-25

    安徽达鑫科技投资有限公司 3,500,000 3,500,000 法定承诺2011-06-25

    全国社会保障基金理事会 3,200,000 3,200,000 法定承诺2011-06-25

    林殷平 2,846,185 2,846,185 法定承诺2011-06-25

    何香 1,150,000 1,150,000 法定承诺2011-06-25

    开琴琴 1,000,000 1,000,000 法定承诺2013-06-25

    吕丹 534,600 534,600 法定承诺2011-06-25

    肖楚 384,600 384,600 法定承诺2011-06-25

    网下配售股份份 6,400,000 6,400,000 法定承诺2010-09-25

    合计 102,036,085 102,036,085 － －14

    三、前10 名股东、前10 名无限售流通股股东持股情况表

    单位：股

    股东总数 14,678

    前10 名股东持股情况

    股东名称 股东性质 持股比例持股总数

    持有有限售条

    件股份数量

    质押或冻结的

    股份数量

    开晓胜 境内自然人 36.12% 46,097,000 46,097,000 0

    国投高科技投资有限公司 国有法人 9.66% 12,323,700 12,323,700 0

    绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 7.83% 10,000,000 10,000,000 0

    中融汇投资担保有限公司 境内非国有法人 7.05% 9,000,000 9,000,000 0

    李建光 境内自然人 4.39% 5,600,000 5,600,000 0

    安徽达鑫科技投资有限责任公司 境内非国有法人 2.74% 3,500,000 3,500,000 0

    全国社会保障基金理事会转持三户 国有法人 2.51% 3,200,000 3,200,000 0

    林殷平 境内自然人 2.23% 2,846,185 2,846,185 0

    中国银行－华夏行业精选股票型证券投

    资基金(LOF) 基金、理财产品等其他1.66% 2,120,665 2,120,665 0

    何香 境内自然人 0.90% 1,150,000 1,150,000 0

    前10 名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类

    中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 1,999,982 人民币普通股

    叶小凤 354,600 人民币普通股

    徐华飞 296,700 人民币普通股

    范国定 250,000 人民币普通股

    吴科军 199,724 人民币普通股

    刘霞 126,227 人民币普通股

    张福明 124,100 人民币普通股

    范克东 121,100 人民币普通股

    陈元 116,100 人民币普通股

    张琦 115,000 人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    上述股东中，前10 名股东及其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属

    于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知无

    限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东是否属于《上市

    公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。15

    第五节 董事、监事、高级管理人员情况

    一、公司董事、监事和高级管理人员持股情况：

    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持

    股数

    期末持

    股数

    变动

    原因

    报告期内从

    公司领取的

    报酬总额

    (万元)

    是否在股东

    单位或其他

    关联单位领

    取薪酬

    开晓胜 董事长

    总经理

    男 46 2010 年03 月24 日2013 年03 月24 日46,097,000 46,097,000 8.28 否

    汪 玉 董事

    副总经理 男 47 2010 年03 月28 日2013 年03 月28 日0 0 2.64 否

    何勇兵 董 事 男 42 2010 年03 月24 日2013 年03 月24 日0 0 0.00 是

    张 粮 董 事 男 49 2010 年03 月24 日2013 年03 月24 日0 0 0.00 是

    王金元 董 事 男 46 2010 年03 月24 日2013 年03 月24 日0 0 1.54 否

    胡凌云 董 事 女 36 2010 年03 月24 日2013 年03 月24 日0 0 2.10 否

    宋 常 独立董事 男 45 2010 年03 月24 日2013 年03 月24 日0 0 2.00 否

    潘天声 独立董事 男 68 2010 年03 月24 日2013 年03 月24 日0 0 2.00 否

    贾晓青 独立董事 女 47 2010 年03 月24 日2013 年03 月24 日0 0 2.00 否

    徐庆平 副总经理 男 40 2010 年03 月28 日2013 年03 月28 日0 0 3.24 否

    黄志品 副总经理 男 38 2010 年03 月28 日2013 年03 月28 日0 0 2.52 否

    胡良平 副总经理 男 39 2010 年03 月28 日2013 年03 月28 日0 0 2.52 否

    程晓和 副总经理 男 54 2010 年03 月28 日2013 年03 月28 日0 0 2.10 否

    王仕民 副总经理 男 58 2010 年03 月28 日2013 年03 月28 日0 0 3.30 否

    张立永 财务总监 男 38 2010 年03 月28 日2013 年03 月28 日0 0 3.30 否

    刘玉斌 董事会

    秘 书

    男 28 2010 年03 月28 日2013 年03 月28 日0 0 3.30 否

    秦来法 监事会

    主 席

    男 48 2010 年03 月24 日2013 年03 月24 日0 0 2.10 否

    王 伟 监 事 男 28 2010 年03 月24 日2013 年03 月24 日0 0 0.00 是

    童存志 监 事 男 40 2010 年03 月24 日2013 年03 月24 日0 0 2.10 否

    合计 - - - - - 46,097,000 46,097,000 - 45.04 -

    二、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生变化。

    三、报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员新聘或解聘的情况。

    1、董事提名和选聘情况

    2010 年3 月24 日，发行人召开2009 年年度股东大会，选举开晓胜、汪玉、张粮、胡凌

    云、王金元、何勇兵、宋常、潘天声、贾晓青为第三届董事会董事，其中宋常、潘天声、贾

    晓青为独立董事，任期三年。16

    2010 年3 月28 日，公司第三届董事会召开第一次临时会议，选举开晓胜为第三届董事会

    董事长。

    2、监事提名和选聘情况

    2010 年3 月24 日，发行人召开2009 年年度股东大会，选举秦来法、王伟为公司第三届

    监事会监事，任期三年。

    2010 年3 月10 日，发行人召开2010 年第一次职工代表大会，选举童存志为公司第三届

    监事会职工监事，任期三年。

    2010年3 月28 日，公司第三届监事会召开第一次临时会议，选举秦来法为公司第三届监

    事会主席。

    3、高级管理人员的聘任情况

    2010 年3 月28 日，公司第三届董事会召开第一次临时会议，聘请开晓胜为公司总经理，

    经总经理提名，公司聘任汪玉、王仕民、徐庆平、胡良平、黄志品、程晓和为公司副总经理，

    聘请张立永为公司财务总监、聘请刘玉斌为公司董事会秘书。17

    第六节 财务报告（未经审计）

    资产负债表

    编制单位：安徽盛运机械股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位：元

    期末余额 年初余额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    流动资产：

    货币资金 617,395,674.44 429,192,438.54 59,617,395.35 48,096,120.38

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 8,534,815.00 8,534,815.00 6,235,822.00 6,135,822.00

    应收账款 166,580,751.50 161,748,703.47 115,862,748.59 112,340,768.15

    预付款项 40,819,934.60 49,121,649.74 38,776,115.57 30,192,658.95

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 29,421,846.56 305,219,431.43 18,142,126.32 105,420,962.71

    买入返售金融资产

    存货 106,468,659.51 63,288,576.81 97,313,254.30 75,811,209.11

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 969,221,681.61 1,017,105,614.99 335,947,462.13 377,997,541.30

    非流动资产：

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 55,767,000.00 55,767,000.00

    投资性房地产

    固定资产 215,488,368.92 70,335,600.42 171,224,596.03 71,302,484.74

    在建工程 53,111,706.91 71,721,231.86 1,035,414.00

    工程物资 1,118,005.13

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 55,967,331.26 30,914,581.18 56,524,390.57 31,305,380.62

    开发支出

    商誉 90,988.61 90,988.61

    长期待摊费用 2,422,836.11 2,422,836.11 2,768,955.56 2,768,955.56

    递延所得税资产 1,048,992.63 725,442.28 1,005,420.06 704,031.01

    其他非流动资产

    非流动资产合计 328,130,224.44 160,165,459.99 304,453,587.82 162,883,265.93

    资产总计 1,297,351,906.05 1,177,271,074.98 640,401,049.95 540,880,807.23

    公司法定代表人：开晓胜 主管会计工作负责人：张立永 会计机构负责人：张立永18

    资产负债表(续)

    编制单位：安徽盛运机械股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位：元

    流动负债：

    短期借款 236,100,000.00 179,100,000.00 118,900,000.00 91,900,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 53,013,048.34 33,013,048.34 32,841,880.20 12,841,880.20

    应付账款 44,915,361.06 27,545,917.41 43,456,891.44 33,602,166.28

    预收款项 40,429,994.59 39,432,034.59 45,577,800.59 45,547,800.59

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 2,413,783.75 1,485,079.95 2,192,685.20 2,069,049.77

    应交税费 9,250,075.48 10,149,478.99 10,706,180.27 7,555,613.78

    应付利息

    应付股利

    其他应付款 10,230,172.70 7,237,864.45 26,226,412.50 8,150,534.79

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债 32,000,000.00 20,200,000.00 24,000,000.00 19,800,000.00

    其他流动负债

    流动负债合计 428,352,435.92 318,163,423.73 303,901,850.20 221,467,045.41

    非流动负债：

    长期借款 17,000,000.00 17,000,000.00 25,200,000.00 15,200,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债 12,650,000.00 9,950,000.00 13,247,500.00 10,547,500.00

    非流动负债合计 29,650,000.00 26,950,000.00 38,447,500.00 25,747,500.00

    负债合计 458,002,435.92 345,113,423.73 342,349,350.20 247,214,545.41

    所有者权益（或股东权益）：

    实收资本（或股本） 127,636,085.00 127,636,085.00 95,636,085.00 95,636,085.00

    资本公积 568,010,911.84 568,010,911.84 87,390,729.84 87,390,729.84

    减：库存股

    专项储备

    盈余公积 12,396,544.14 12,396,544.14 12,396,544.14 12,396,544.14

    一般风险准备

    未分配利润 131,305,929.15 124,114,110.27 102,628,340.77 98,242,902.84

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计839,349,470.13 832,157,651.25 298,051,699.75 293,666,261.82

    少数股东权益

    所有者权益合计 839,349,470.13 832,157,651.25 298,051,699.75 293,666,261.82

    负债和所有者权益总计 1,297,351,906.05 1,177,271,074.98 640,401,049.95 540,880,807.23

    公司法定代表人：开晓胜 主管会计工作负责人：张立永 会计机构负责人：张立永19

    利润表

    编制单位：安徽盛运机械股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元

    本期金额 上期金额

    项 目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 200,964,167.90 195,846,450.05 165,859,035.95 157,618,608.63

    其中：营业收入 200,964,167.90 195,846,450.05 165,859,035.95 157,618,608.63

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 168,878,208.73 166,690,719.59 141,322,325.71 130,893,337.71

    其中：营业成本 134,186,875.06 141,144,929.68 114,497,589.27 110,795,635.62

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 1,368,966.35 1,269,950.75 810,581.50 740,763.17

    销售费用 14,133,115.47 12,338,296.16 10,188,738.01 9,569,113.13

    管理费用 13,990,267.20 8,691,615.48 9,637,673.85 5,834,921.69

    财务费用 5,038,112.37 3,103,185.74 5,821,300.61 3,822,045.21

    资产减值损失 160,872.28 142,741.78 366,442.47 130,858.89

    加：公允价值变动收益（损失“-”号填列）

    投资收益（损失以“-”号填列）

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益

    汇兑收益（损失以“-”号填列）

    三、营业利润（亏损以“-”号填列） 32,085,959.17 29,155,730.46 24,536,710.24 26,725,270.92

    加：营业外收入 1,929,230.53 1,001,300.00 2,409,684.82 1,665,600.00

    减：营业外支出 33,600.00 33,600.00 5,870.00 5,870.00

    其中：非流动资产处置损失

    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 33,981,589.70 30,123,430.46 26,940,525.06 28,385,000.92

    减：所得税费用 5,304,001.32 4,252,223.03 4,704,210.93 4,188,933.97

    五、净利润（净亏损以“-”号填列） 28,677,588.38 25,871,207.43 22,236,314.13 24,196,066.95

    归属于母公司所有者的净利润 28,677,588.38 25,871,207.43 22,236,314.13 24,196,066.95

    少数股东损益

    六、每股收益：

    （一）基本每股收益 0.2999 0.2705 0.2691 0.2928

    （二）稀释每股收益 0.2999 0.2705 0.2691 0.2928

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额 28,677,588.38 25,871,207.43 22,236,314.13 24,196,066.95

    归属于母公司所有者的综合收益总额 28,677,588.38 25,871,207.43 22,236,314.13 24,196,066.95

    归属于少数股东的综合收益总额

    公司法定代表人：开晓胜 主管会计工作负责人：张立永会计机构负责人：张立永20

    现金流量表

    编制单位：安徽盛运机械股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的

    现金

    176,815,802.02 179,373,113.36 149,887,446.78 146,038,766.78

    客户存款和同业存放款项

    净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金

    净增加额

    收到原保险合同保费取得

    的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加

    额

    处置交易性金融资产净增

    加额

    收取利息、手续费及佣金的

    现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 355,100.00 355,100.00

    收到其他与经营活动有关

    的现金

    2,242,577.70 1,169,652.00 11,259,479.19 8,916,252.19

    经营活动现金流入小计 179,058,379.72 180,542,765.36 161,502,025.97 155,310,118.97

    购买商品、接受劳务支付的

    现金

    141,830,931.16 161,420,089.04 134,941,188.40 141,064,991.58

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项

    净增加额

    支付原保险合同赔付款项

    的现金

    支付利息、手续费及佣金的

    现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支

    付的现金

    13,393,884.24 7,747,693.64 10,262,920.61 6,361,832.26

    支付的各项税费 19,718,187.31 16,163,935.35 6,882,917.75 6,244,176.60

    支付其他与经营活动有关

    的现金

    45,481,378.68 40,290,069.81 12,356,173.83 10,195,361.15

    经营活动现金流出小计 220,424,381.39 225,621,787.84 164,443,200.59 163,866,361.59

    经营活动产生的现金

    流量净额

    -41,366,001.67 -45,079,022.48 -2,941,174.62 -8,556,242.62

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和

    其他长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单

    位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关

    的现金

    988,804.7021

    投资活动现金流入小计 988,804.70

    购建固定资产、无形资产和

    其他长期资产支付的现金

    45,168,635.96 628,346.00 40,479,347.03 7,243,064.17

    投资支付的现金 5,597,083.25 5,820,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单

    位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关

    的现金

    192,331,643.30

    投资活动现金流出小计 45,168,635.96 192,959,989.30 46,076,430.28 13,063,064.17

    投资活动产生的现金流

    量净额

    -45,168,635.96 -192,959,989.30 -46,076,430.28 -12,074,259.47

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资收到的现金 525,680,000.00 525,680,000.00 50,700,000.00 50,700,000.00

    其中：子公司吸收少数股东

    投资收到的现金

    取得借款收到的现金 238,700,000.00 186,700,000.00 147,250,000.00 82,900,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关

    的现金

    筹资活动现金流入小计 764,380,000.00 712,380,000.00 197,950,000.00 133,600,000.00

    偿还债务支付的现金 121,700,000.00 97,300,000.00 52,000,000.00 40,800,000.00

    分配股利、利润或偿付利息

    支付的现金

    5,626,918.62 3,817,705.20 5,803,087.28 4,307,087.13

    其中：子公司支付给少数股

    东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关

    的现金

    14,649,958.00 14,036,758.00 50,954,939.50 41,148,559.50

    筹资活动现金流出小计 141,976,876.62 115,154,463.20 108,758,026.78 86,255,646.63

    筹资活动产生的现金

    流量净额

    622,403,123.38 597,225,536.80 89,191,973.22 47,344,353.37

    四、汇率变动对现金及现金等价

    物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额535,868,485.75 359,186,525.02 40,174,368.32 26,713,851.28

    加：期初现金及现金等价物

    余额

    36,775,515.35 35,254,240.18 5,930,056.38 5,764,146.40

    六、期末现金及现金等价物余额572,644,001.10 394,440,765.20 46,104,424.70 32,477,997.68

    公司法定代表人：开晓胜 主管会计工作负责人：张立永 会计机构负责人：张立永安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    22

    合并所有者权益变动表

    编制单位：安徽盛运机械股份有限公司 2010 半年度 单位：元

    本期金额 上年金额

    项目 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益

    实收资本（或

    股本）

    资本公积 减：库

    存股

    专项

    储备

    盈余公积 一般风

    险准备

    未分配利润其他

    少数

    股东

    权益

    所有者权益

    合计 实收资本（或

    股本）

    资本公积 减：库

    存股

    专项

    储备

    盈余公积 一般风

    险准备

    未分配利润

    其

    他

    少数股

    东权益

    所有者权益

    合计

    一、上年年末余额 95,636,085.00 87,390,729.84 12,396,544.14 102,628,340.77 298,051,699.75 82,636,085.00 49,690,729.84 7,843,061.61 58,497,425.90 198,667,302.35

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 95,636,085.00 87,390,729.84 12,396,544.14 102,628,340.7

    7 298,051,699.75 82,636,085.00 49,690,729.84 7,843,061.61 58,497,425.90 198,667,302.35

    三、本年增减变动金额

    （减少以“-”号填列）

    32,000,000.00 480,620,182.00 28,677,588.38 541,297,770.38 13,000,000.00 37,700,000.00 22,236,314.13 72,936,314.13

    （一）净利润 28,677,588.38 28,677,588.38 22,236,314.13 22,236,314.13

    （二）其他综合收益

    上述（一）和（二）小

    计

    28,677,588.38 28,677,588.38 22,236,314.13 22,236,314.13

    （三）所有者投入和

    减少资本

    32,000,000.00 480,620,182.00 512,620,182.00 13,000,000.00 37,700,000.00 50,700,000.00

    1．所有者投入资本 32,000,000.00 480,620,182.00 512,620,182.00 13,000,000.00 37,700,000.00 50,700,000.00

    2．股份支付计入所

    有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配

    1．提取盈余公积

    2．提取一般风险准备

    3．对所有者（或股东）

    的分配

    4．其他安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    23

    （五）所有者权益内

    部结转

    1．资本公积转增资

    本（或股本）

    2．盈余公积转增资

    本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    （六）专项储备

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末余额 127,636,085.0

    0 568,010,911.84 12,396,544.14 131,305,929.1

    5 839,349,470.13 95,636,085.00 87,390,729.84 7,843,061.61 80,733,740.03 271,603,616.48

    公司法定代表人：开晓胜 主管会计工作负责人：张立永 会计机构负责人：张立永安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    24

    所有者权益变动表

    编制单位：安徽盛运机械股份有限公司 2010 半年度 单位：元

    本期金额 上年金额

    项目

    实收资本（或

    股本）

    资本公积 减：库

    存股

    专项

    储备

    盈余公积 一般风

    险准备

    未分配利润

    所有者权益合计

    实收资本（或

    股本）

    资本公积 减：库存

    股

    专项

    储备

    盈余公积 一般风险

    准备

    未分配利润

    所有者权益合计

    一、上年年末余额 95,636,085.00 87,390,729.84 12,396,544.14 98,242,902.84 293,666,261.82 82,636,085.00 49,599,741.23 7,843,061.61 57,261,560.08 197,340,447.92

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 95,636,085.00 87,390,729.84 12,396,544.14 98,242,902.84 293,666,261.82 82,636,085.00 49,599,741.23 7,843,061.61 57,261,560.0 197,340,447.92

    三、本年增减变动金额

    （减少以“-”号填列）

    32,000,000.00 480,620,182.00 25,871,207.43 538,491,389.43 13,000,000.00 37,700,000.00 24,196,066.95 74,896,066.95

    （一）净利润 25,871,207.43 25,871,207.43 24,196,066.95 24,196,066.95

    （二）其他综合收益

    上述（一）和（二）小

    计

    25,871,207.43 25,871,207.43 24,196,066.95 24,196,066.95

    （三）所有者投入和

    减少资本

    32,000,000.00 480,620,182.00 512,620,182.00 13,000,000.00 37,700,000.00 50,700,000.00

    1．所有者投入资本 32,000,000.00 480,620,182.00 512,620,182.00 13,000,000.00 37,700,000.00 50,700,000.00

    2．股份支付计入所

    有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配

    1．提取盈余公积

    2．提取一般风险准备

    3．对所有者（或股东）

    的分配

    4．其他

    （五）所有者权益内

    部结转安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    25

    1．资本公积转增资

    本（或股本）

    2．盈余公积转增资

    本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    （六）专项储备

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末余额 127,636,085.00 568,010,911.84 12,396,544.14 124,114,110.27 832,157,651.25 95,636,085.00 87,299,741.23 7,843,061.61 81,457,627.03 272,236,514.87

    公司法定代表人：开晓胜 主管会计工作负责人：张立永 会计机构负责人：张立永安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    26

    安徽盛运机械股份有限公司

    财务报表附注

    2010 年1-6 月 单位：人民币元

    附注一、公司基本情况

    1、公司历史沿革

    安徽盛运机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为桐城市输送机械制

    造有限公司，成立于1997年9月28日。2004年4月2日经安徽省人民政府国有资产监督管理委

    员会《关于桐城市输送机械制造有限公司变更为安徽盛运机械股份有限公司的批复》（皖国

    资办涵[2004]18号）文件批准，公司以2004年2月29日经审计的净资产2,232.05万元按1.028:1

    的比例折成股份2,169.70万股整体变更为股份有限公司，于2004年6 月7日在安徽省工商行政

    管理局办理注册登记并领取《企业法人营业执照》，注册资本2,169.7万元，股本结构为：开

    晓胜认购2009.7万股，占总股本的92.64%；开胜林、王金元、赵敬辞和赵艮辞各认购40.00

    万股，各占总股本的1.84%；法定代表人为开晓胜；注册地址：安徽省桐城市区快活岭。

    公司股份经过多次增资及股权转让，截止2009 年6 月30 日公司股本变为9,563.6085

    万元，公司于2009 年8 月12 日在安庆市工商行政管理局办理了工商变更登记，并换发了

    340000000017035 号《企业法人营业执照》，股本结构如下：

    股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）

    开晓胜 4,609.70 48.20

    国投高科技投资有限公司 1,552.37 16.23

    绵阳科技城产业投资基金 1,000.00 10.46

    中融汇投资担保有限公司 900.00 9.41

    李建光 560.00 5.85

    安徽达鑫科技投资有限责任公司 350.00 3.66

    林殷平 284.6185 2.98

    何香 115.00 1.20

    开琴琴 100.00 1.05

    吕丹 53.46 0.56

    肖楚 38.46 0.40

    合计 9,563.6085 100.00

    经公司申请，中国证券监督管理委员会于2010 年6 月1 日下发证监许可[2010]755 号核安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    27

    准本公司首次公开发行股票3200 万股的股票，公司股票于2010 年6 月25 在深圳交易所挂

    牌交易，股票代码300090。本次公司股票发行后的股本变更为12,763.6085 万元，变更为股

    本结构祥见本报告附注八.24、股本）。

    2、行业性质和经营范围：本公司制造和销售的输送机械与环保机械产品同属于装备制

    造行业。主要经营范围：制造、销售干法脱硫除尘器、生活及医疗垃圾焚烧处理设备、带式、

    螺旋、链式、刮板输送机、斗式提升机、矿用皮带机、给料机；货物进出口、技术进出口及

    代理进出口（国家禁止、限制类除外）。

    3、主要产品：本公司输送机械产品主要有：带式输送机、螺旋输送机、刮板输送机、

    斗式提升机系列产品等；环保机械产品主要有干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备。

    4、公司组织结构

    本财务报表由公司董事会于2010 年8 月23 日审批报出。

    附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

    （一） 财务报表的编制基础安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    28

    本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

    （二） 遵循企业会计准则的声明

    本公司编制的财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会

    计准则(2006) 的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关

    信息。

    本公司财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31 号——

    创业板上市公司半年报告的内容与格式》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9

    号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）有关财务报表及其附注的披露

    要求。

    （三） 会计期间

    会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日。

    （四） 记账本位币

    以人民币为记账本位币。

    （五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。

    企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

    1．同一控制下的企业合并

    参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同

    一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账

    面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总

    额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本

    溢价）不足冲减的，调整留存收益。

    合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费

    用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其

    他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发

    行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，

    冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

    2．非同一控制下企业合并

    参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合

    并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    29

    发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关的费用之和。

    支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

    合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认

    为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得

    的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经

    复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计

    入当期损益。

    购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日应当对合并成本进

    行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

    （六） 合并财务报表的编制方法

    合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司。

    本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，视同被合并后形成的报告主体自最终控

    制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，因此编制合并财务报表时，应当调整合并资

    产负债表项目的期初数，自合并当期期初起将被合并子公司的资产、负债纳入合并资产负债

    表，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对前

    期比较报表进行相应调整。

    本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买

    日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买

    日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，不调整合并财务

    报表年初数以及前期比较报表。

    本公司自子公司少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按

    照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的可辨认净资产份额

    之间的差额，应当调整合并资产负债表中资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

    子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利

    润表中净利润项目下单独列示。

    如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除公司

    章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减

    本集团权益 (即本财务报表中的归属于母公司股东权益)。如果子公司以后期间实现利润，

    在弥补了由本集团权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润全部归属于本集团权

    益。

    当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    30

    期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内未

    实现利润及往来余额均已抵销。

    （七） 现金及现金等价物的确定标准

    现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限

    短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

    （八） 外币折算

    本公司发生外币交易时，按交易发生日中国人民银行公布的外汇牌价中间价折算成记账

    本位币记账，发生外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照交易实际采用的汇率折算。

    资产负债表日，对于外币货币性项目，因结算或采用资产负债表日的即期汇率折算而产

    生的汇兑差额，除与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以

    资本化外，其余均计入当期损益；对于外币非货币性项目，其中以历史成本计量的外币非货

    币性项目，不产生汇兑差额；以公允价值计量的外币非货币性项目，折算后的记账本位币金

    额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，记入当期损益。

    （九） 金融工具

    1、金融资产的分类：

    （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定

    为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

    （2）持有至到期投资；

    （3）应收款项；

    （4）可供出售金融资产。

    2、金融负债的分类

    （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定

    为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

    （2）其他金融负债。

    3、金融资产和金融负债的计量

    （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债：按取得时的公允

    价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。持有期间取得的利息或现

    金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将该金融资产的公允价值变动计入当期损益。处

    置时，将所取得的价款与该金融资产的账面价值之间的差额确认为投资收益，同时调整公允

    价值变动损益。安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    31

    （2）持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，

    采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量。在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认

    的利息收入，计入投资收益。处置时，将所取得的价款与该持有至到期投资的账面价值的差

    额计入当期损益。

    （3）应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，采用实际利率

    法按摊余成本进行后续计量。处置或收回时，将所收回的价款与该应收款项账面价值之间的

    差额计入当期损益。

    （4）可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金

    额。在持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。在资产负债表日，可供出售金融资

    产以公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价

    款与该金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入所有者权益的公允

    价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

    4、金融资产转移的确认和计量

    已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；

    保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

    （1）所转移金融资产的账面价值。

    （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

    5、金融资产减值

    （1）金融资产减值损失的确认

    金融资产发生减值的客观依据，包括下列各项：

    ①发行方或债务人发生严重财务困难;

    ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

    ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

    ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

    ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

    ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对

    其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计

    量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担

    保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

    ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    32

    资人可能无法收回投资成本；

    ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

    ⑨其他表明金融资产发生减值的客观依据。

    （2）金融资产减值损失的计量（不含应收款项）

    ①持有至到期投资，资产负债表日，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值

    与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，计提减值准备。

    上述持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该资产价值已恢复，且客观上

    与确认该损失发生后的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当

    予以转回，计入当期损益。但该转回的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该资

    产在转回日的摊余成本。

    ②可供出售金融资产，当其发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所

    有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计

    损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和

    原已计入损益的减值损失后的余额。

    6、金融资产和金融负债公允价值确定的方法：本公司采用公允价值计量的金融资产和

    金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

    （十） 应收款项

    包括应收账款和其他应收账款。

    1、.应收款项坏账确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然

    不能收回；债务人逾期未履行偿债义务超过三年且有确凿证据表明确实无法收回的应收款

    项。

    2、本公司将应收款项划分为单项金额重大的应收款项、单项金额非重大但按类似信用

    风险特征组合后（如账龄）该组合风险较大的应收款项、以及其他不重大的应收款项，坏账

    准备确认标准及计提方法具体如下：

    （1）单项金额重大的应收款项坏账准备确认标准、计提方法：

    单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

    本公司将单笔余额100 万元（含100 万元）以上的应

    收账款和50 万元以上（含50 万元）的其他应收款，

    确认为单项金额重大的应收款项，当有客观证据表明

    该应收款项发生减值时，确认减值损失，计提坏账准

    备。

    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

    单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值

    的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差

    额，确认减值损失，计提减值准备，减值测试未减值

    的视为其他不重大的应收款项采用账龄分析法计提

    坏账准备。安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    33

    （2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项的确定依

    据、坏账准备计提方法：

    信用风险特征组合的确定依据

    以应收账款逾期状况为依据确定，本公司将单笔余额

    100 万元以下，账龄3 年以上的应收账款和单笔余额

    50 万元以下，账龄3 年以上的其他应收款确认为单

    项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风

    险较大的应收款项。

    根据信用风险特征组合确定的

    应收账款坏账准备计提方法

    单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值

    的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差

    额，确认减值损失，计提减值准备，减值测试未减值

    的视为其他不重大的应收款项采用账龄分析法计提

    坏账准备。

    （3）其他不重大的应收款项坏账准备计提方法：

    本公司将上述二类以外的应收款项确认为其他不重大的应收款项，采用账龄分析法计提

    坏账准备，计提比例如下：

    账 龄 应收账款计提比例% 其他应收款计提比例%

    1 年以内（含1 年） 1 1

    1－2 年 5 5

    2－3 年 15 15

    3－4 年 25 25

    4－5 年 50 50

    5 年以上 100 100

    对关联公司及公司内部的应收款项一般不提取坏账准备。

    （十一）存货的核算方法

    1、存货的分类：存货包括原材料、在产品、发出商品、库存商品、包装物和低值易耗

    品等。

    2、存货的计量：取得存货按照实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工

    成本和其他成本。但因债务重组债务人用以抵债取得的存货按公允价值计量，非货币性交易

    换入的存货按其公允价值计量；原材料发出按加权平均法计价，库存商品的发出按个别计价

    法计价，

    3、存货的盘存制度为“永续盘存制”。

    4、资产负债表日，以成本与可变现净值孰低法确定存货期末价值，按照成本高于可变

    现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备通常按单个存货项目计提，

    对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提。

    期末，本公司在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧或销

    售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于其安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    34

    成本的差额计提存货跌价准备。

    5、存货可变现净值的确定依据：存货的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计

    的销售费用以及相关税费后的金额。存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且

    考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，具体方法如下：

    （1）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍

    然按成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按可变现净值

    计量。

    （2）为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值按合同价格为基础计算，如果持有

    的数量超出销售合同订购的数量，超出部分的存货的可变现净值则以一般销售价格为基础计

    算。

    6、低值易耗品和包装物的摊销方法

    低值易耗品和包装物领用时一次转销。

    （十二）长期股权投资核算方法

    1、长期股权投资分类

    长期股权投资包括对子公司长期股权投资、对合营公司长期股权投资、对联营公司长期

    股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值

    不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

    2、长期股权投资的初始计量

    （1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务

    或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额

    作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份

    的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

    （2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各

    项直接相关费用作为其初始投资成本。

    （3）除企业合并形成以外的：

    ① 以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本。初始投资成本

    包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含

    的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

    ② 以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，

    但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。

    为发行权益性证券支付给有关机构的手续费、佣金等与发行直接相关的费用，不构成取安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    35

    得长期股权投资的成本，该部分费用应在自权益性证券发行溢价收入中扣除，不足扣除的冲

    减盈余公积和未分配利润。

    ③ 投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议

    约定价值不公允的除外）。

    ④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始成本按《企业会计准则第7

    号――非货币性资产交换》确定。

    ⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始成本按《企业会计准则第12 号――债务

    重组》确定。

    3、长期股权投资的后续计量

    （1）对子公司投资和不具有共同控制、重大影响、并且在公开活跃的市场中没有报价，

    其公允价值不能可靠的计量的其他权益性投资采用成本法核算。

    （2）对具有共同控制和重大影响的投资即对合营企业投资和对联营企业投资，采用权

    益法核算。

    4、长期股权投资的收益确认方法

    采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款

    或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位

    宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

    采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份

    额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金

    股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外

    所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

    处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核

    算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益

    的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

    5、长期股权投资减值损失的处理

    （1）按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权

    投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差

    额计算确认减值损失。

    （2）其他长期股权投资，根据其账面价值高于可收回金额的差额，计提长期股权投资

    减值准备，计入当期损益。

    （3）上述长期股权投资减值准备计提后，在以后期间均不予转回。安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    36

    6、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据。

    （1）确定对被投资单位具有共同控制的依据

    共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各

    方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须

    由合营各方均同意才能通过。本公司确定对被投资单位具有共同控制的依据主要是：投资合

    同、协议或章程关于合营各方对合营企业共有控制的约定。

    （2）确定对被投资单位具有重大影响的依据

    重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者

    与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司重大影响体现为在被投资单位的董事会或类

    似权力机构中派有代表,通过在被投资单位生产经营决策制定过程中的发言权实施重大影

    响。

    （十三）投资性房地产的核算方法

    1、投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的房地产。包括已

    出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物，但自用的房地

    产、作为存货的房地产不属于投资性房地产。

    2、 投资性房地产按照取得时的成本进行初始确认和计量，在资产负债表日采用成本模

    式对投资性房地产进行后续计量。其中：建筑物的折旧方法和减值准备的计提方法与固定资

    产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的计提方法与无形资产的核算方法一

    致。

    3、与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的应计入投资性房地

    产成本，不满足投资性房地产确认条件的应当在发生时计入当期损益。

    （十四）固定资产

    1、固定资产的确认条件

    （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

    （2）该固定资产的成本能够可靠计量。

    2、各类固定资产的折旧方法

    类 别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

    房屋及建筑物 40 5 2.375

    机器设备 10 5 9.5

    运输设备 10 5 9.5

    办公及电子设备 5 5 19安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    37

    3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

    资产负债表日，固定资产存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的

    公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金

    额，应以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属

    的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

    4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

    购买价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买

    价款的现值为基础确定，实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按借款费用准则

    应予以资本化以外，在信用期内计入当期损益。

    5、固定资产后续支出

    （1）资本化的后续支出

    固定资产发生可资本化的后续支出时，公司将该固定资产的账面价值转入在建工程并停

    止计提折旧。发生的后续支出通过在建工程核算，后续支出完工并达到预定可使用状态时，

    从在建工程转为固定资产，并重新确定使用寿命、预计净残值和折旧方法计提折旧。

    发生的一些固定资产后续支出可能涉及到替换原固定资产的某组成部分,当发生的后续

    支出符合固定资产确认条件时，应将其计入固定资产成本,同时将被替换部分的账面价值扣

    除。

    （2）费用化的后续支出

    与固定资产有关的修理费用等后续支出,不符合固定资产确认条件的,应当根据不同情况

    分别在发生时计入当期管理费用或销售费用。

    （十五）在建工程

    1、在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，在发生时按实际成本入账。其

    中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑

    损益。工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之

    日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧。

    待办理竣工决算手续后再作调整。

    2、在建工程减值准备：期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已

    经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工

    程计提在建工程减值准备：一是长期停建且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程；二

    是在建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的

    不确定性；三是其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。减值准备一旦计提，在以后安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    38

    会计期间不予转回。

    （十六）无形资产计价和摊销方法

    无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

    1．无形资产计价

    无形资产按实际成本进行初始计量。

    自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总

    额。

    2．无形资产摊销

    （1）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益

    的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；

    （2）使用寿命不确定的无形资产不摊销。

    3．无形资产减值准备

    对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进

    行减值测试。

    对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可

    收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为

    无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

    无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

    4．研究与开发费用的核算方法

    公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

    企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

    （1） 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；

    （2） 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

    （3） 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品

    存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；

    （4） 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能

    力使用或出售该无形资产；

    （5） 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

    （十七）长期待摊费用

    长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    39

    超过十年的期限平均摊销。

    （十八）预计负债

    若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

    （1）该义务是企业承担的现时义务；

    （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

    （3）该义务的金额能够可靠地计量。

    预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存

    在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内

    的中间值确定。

    在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

    （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

    （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

    确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定

    能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

    （十九）职工薪酬

    职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支

    出，包括职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险等社

    会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关

    系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。

    1、辞退福利

    本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减

    而提出给予补偿的建议，当本公司已经制定正式的解除劳动关系计划（或提出自愿裁减建议）

    并即将实施，且本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工

    的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

    2、其他方式的职工薪酬

    本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除辞退福利外，根

    据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本及资产成本。

    （二十）收入

    1．销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

    （1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    40

    （2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施

    有效控制；

    （3）收入的金额能够可靠地计量；

    （4）相关的经济利益很可能流入企业；

    （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

    2．提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比

    法确认提供劳务收入。

    公司采用已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成

    本占估计总成本的比例）确定提供劳务交易的完工进度。如果特定时期内提供劳务交易的数

    量不能确定，则该期间的收入应当采用直线法确认，除非有证据表明采用其他方法能更好地

    反映完工进度。当某项作业相比其他作业都重要得多时，应当在该项重要作业完成之后确认

    收入。

    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得

    到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

    已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认

    提供劳务收入。

    3．让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量

    的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

    使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

    4．在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收

    入和合同费用。

    固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

    （1）合同总收入能够可靠地计量；

    （2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；

    （3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

    （4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

    成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

    （1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；

    （2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

    公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例（已经完成的合同工作量占

    合同预计总工作量的比例或实际测定的完工进度）确定合同完工进度。安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    41

    建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际

    合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在

    发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

    （二十一） 政府补助

    政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为

    企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补

    助。

    政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。按照固定的定额标准取得的政

    府补助，应当按照应收金额计量，确认为营业外收入，否则应当按照实际收到的金额计量。

    政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额

    计量。

    与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当

    期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

    与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，

    并在确认相关费用的期间，计入当期损益，用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接

    计入当期损益。

    （二十二） 借款费用的会计处理方法

    借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发

    生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生

    产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，

    计入当期损益。

    1．资本化的条件

    在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

    （1）资产支出已经发生；

    （2）借款费用已经发生；

    （3）为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

    2．资本化金额的确定

    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利

    息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后

    的金额确定。

    为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    42

    借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资

    本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

    3．暂停资本化

    若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资

    本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可

    使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

    4．停止资本化

    当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本

    化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

    （二十三） 递延所得税资产和递延所得税负债

    本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根

    据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回

    该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

    对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税

    负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，

    不予确认。

    递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应

    纳税所得额为限。

    对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在

    可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应

    的递延所得税资产。

    对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和

    税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

    （二十四） 经营租赁、融资租赁

    1．经营租赁

    经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。

    （1）承租人

    对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，

    发生的初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

    出租人提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    43

    理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用。

    出租人承担了某些费用的，将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额

    在租赁期内进行分摊。

    企业的售后租回交易认定为经营租赁的，应当分别以下情况处理：

    a．有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的,售价与资产账面价值的差额应

    当计入当期损益。

    b．售后租回交易如果不是按照公允价值达成的，售价低于公允价值的差额，应计入当

    期损益；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时，有关损失应予以递延(递延收

    益)，并按与确认租金费用相一致的方法在租赁期内进行分摊；如果售价大于公允价值，其

    大于公允价值的部分应计入递延收益，并在租赁期内分摊。

    （2）出租人

    按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

    对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直

    接费用计入当期损益，金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期间内按照与确认租金收入

    相同的基础分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策

    计提折旧，对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时

    计入当期损益。

    提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方

    法进行分配，免租期内出租人应当确认租金收入。承担了承租人某些费用的，将该费用自租

    金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

    2．融资租赁

    融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终

    可能转移也可能不转转移。

    （1）承租人

    在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者

    作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确

    认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的初始直接费用计

    入租入资产价值。

    在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租

    赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租

    赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    44

    用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

    对租赁资产采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租

    赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁资产

    所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

    或有租金在实际发生时计入当期损益。

    （2）出租人

    在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁

    款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和

    与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各

    个期间进行分配。

    每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未

    担保余值已经减少的，重新计算租赁内含利率，由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损

    益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投

    资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

    已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁

    内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

    或有租金在实际发生时计入当期损益。

    （二十五） 主要会计政策、会计估计的变更

    1、会计政策变更

    本报告期内无会计政策变更

    2．会计估计变更

    本报告期内无会计估计变更。

    （二十六） 前期会计差错更正

    本报告期内无前期会计差错更正。

    附注三、税项

    本公司适用的主要税种和税率如下：

    税 项 计税基础 税 率

    增值税 销售商品和让售原材料收入 17%

    城市维护建设税 应交增值税及营业税额 7%安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

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    教育费附加 应交增值税及营业税额 3%

    企业所得税 应纳税所得额 25%、15%

    其他税项 按国家和地方税务部门规定计缴

    根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的

    《关于公布安徽省2008 年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高[2008]177 号），本公

    司母公司被认定为安徽省2008 年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证

    书编号：GR200834000158，有效期3 年）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，本公司

    自2008 年1 月1 日起三年内享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

    子公司安徽盛运环保设备有限公司所得税率为25%。

    子公司安徽盛运科技工程有限公司所得税率为25%。

    子公司北京欧特顿兰源环保科技有限公司所得税率为25%。

    附注四、企业合并及合并财务报表

    子公司情况

    1、通过投资设立取得的子公司

    公司名称 注册地 注册资本 主营业务 期末实际出资额持股比例 表决权比例是否合并

    安徽盛运科技工程

    有限公司 安徽桐城 179 万元

    制造、销售干法脱硫除尘设备、

    垃圾焚烧尾气净化处理设备、垃

    圾焚烧发电专用设备、各种系列

    输送机械。货物进出口、技术进

    出口及代理进出口等

    179 万元 100% 100% 是

    注：安徽盛运科技工程有限公司由本公司于2008 年11 月4 日投资设立；

    2、通过企业合并取得的子公司情况

    非同一控制下企业合并取得的子公司

    公司名称 注册地 注册资本 主营业务 期末实际出资额持股比例 表决权比例是否合并

    安徽盛运环保设备

    有限公司

    合肥市 4815.7 万元

    研发、制造、销售袋式除尘器设

    备、干法脱硫除尘器、垃圾焚烧

    发电技术处理专用设备和各类

    输送机械产品，自营和代理各类

    进出口业务

    4815.7 万元 100% 100% 是

    北京欧特顿兰源环

    保科技有限公司 北京市 50万元

    垃圾焚烧发电设备研发、设计、

    安装。 582 万元 100% 100% 是

    注1：安徽盛运环保设备有限公司（以下简称环保公司）于2003 年9 月7 日，由开晓

    胜、秦来法、占世林、胡凌云、张泽贵等五个自然人投资成立，注册资本115.7 万元；2006安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    46

    年12 月8 日环保公司增加注册资本至815.7 万元，由自然人李彦峰和张玉良共同增资700

    万元。2007 年12 月，本公司与环保公司的股东就环保公司的股权转让达成一致意见：由本

    公司受让开晓胜、秦来法等人所持有的环保公司100%的股权，受让价格815.7 万元，有关

    股权款的交割和工商变更手续于2007 年12 月28 日完成，此收购行为为非同一控制下的企

    业合并，环保公司会计报表自2007 年12 月1 日起纳入公司合并范围。

    注2：北京欧特顿兰源环保科技有限公司（以下简称兰源环保公司）于2005 年1 月24

    日，由刘杰、徐建及北京中科通用能源环保有限责任公司投资成立，注册资本50 万元。2009

    年3 月，本公司与兰源环保公司的股东就兰源环保公司的股权转让达成一致意见：由本公司

    受让刘杰、徐建及北京中科通用能源环保有限责任公司所持有的兰源环保公司100%的股权，

    受让价格582 万元，本公司于2009 年3 月31 日前支付482 万元股权转让款取得兰源环保公

    司实际控制权，有关工商变更手续于2009 年6 月2 日完成。根据《企业会计准则第33 号－

    合并财务报表》的规定兰源环保公司会计报表自2009 年4 月1 日起纳入本公司合并范围。

    附注五、合并财务报表主要项目注释

    1． 货币资金

    2010-06-30 2009-12-31

    项目

    外币金额 折算率人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额

    现金： 148,456.28 54,602.99

    人民币 148,456.28 54,602.99

    银行存款： 566,886,988.53 34,271,194.87

    人民币 566,886,988.53 34,271,194.87

    其他货币资金： 50,360,229.63 25,291,597.49

    人民币 50,360,229.63 25,291,597.49

    合计 617,395,674.44 59,617,395.35

    注1：货币资金2010 年06 月30 日余额比2009 年12 月31 日余额增长935.60 %，主要

    系公司本期首次公开发行人民币A 股募集资金净额512,620,182.00 元所致。

    注2：其他货币资金210 年6 月30 日余额中银行承兑汇票44,751,673.34 元，2009 年12

    月31 日余额中银行承兑汇票保证金22,841,880.00 元。

    2． 应收票据

    （1）分类

    种 类 2010-06-30 2009-12-31安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    47

    银行承兑汇票 8,534,815.00 6,235,822.00

    合计 8,534,815.00 6,235,822.00

    （2）2010 年6 月30 日余额中无质押及背书给他方的应收票据。

    3． 应收账款

    （1）按种类披露：

    2010-6-30 2009-12-31

    种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    金额

    比例

    (%) 金额 比例

    (%)

    金额

    比例

    (%) 金额

    比例

    (%)

    单项金额重大的应收账款 125,171,430.27 73.47 1,883,344.96 49.70 79,662,277.52 66.65 1,656,637.43 45.22

    单项金额不重大但按信用

    风险特征组合后该组合的

    风险较大的应收账款

    931,355.19 0.55 931,355.19 24.58 959,591.49 0.80 959,591.49 26.19

    其他不重大应收账款 44,267,668.28 25.98 975,002.09 25.72 38,904,349.31 32.55 1,047,240.81 28.59

    合计 170,370,453.74 100.00 3,789,702..24 100.00 119,526,218.32 100.00 3,663,469.73 100.00

    （2）各类应收账款按账龄结构列示：

    ①单项金额重大的应收账款

    2010-6-30 2009-12-31

    账龄 账面余额 账面余额

    金额 比例(%)

    坏账准备

    金额 比例(%)

    坏账准备

    1 年以内 117,530,663.87 68.99 1,175,306.64 66,311,911.12 55.48 663,119.11

    1 至2 年 4,380,766.40 2.57 219,038.32 10,090,366.40 8.44 504,518.32

    2 至3 年 3,260,000.00 1.91 489,000.00 3,260,000.00 2.73 489,000.00

    3 至4 年

    4 至5 年

    5 年以上

    合计 125,171,430.27 73.47 1,883,344.96 79,662,277.52 66.65 1,656,637.43

    ②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

    2010-6-30 2009-12-31

    账龄 账面余额 账面余额

    金额 比例(%)

    坏账准备

    金额 比例(%)

    坏账准备

    1 年以内

    1 至2 年

    2 至3 年

    3 至4 年 766,578.80 0.45 766,578.80 794,815.10 0.67 794,815.10

    4 至5 年 135,552.39 0.08 135,552.39 135,552.39 0.11 135,552.39安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    48

    5 年以上 29,224.00 0.02 29,224.00 29,224.00 0.02 29,224.00

    合计 931,355.19 0.55 931,355.19 959,591.49 0.80 959,591.49

    注1：本报告期未，本公司对账龄3 年以上的应收账款进行了清理，该部分应收账款大

    部分已过质保期，户数多、金额小、系零星款项，且大多数债务人地处偏远地区，收款成本

    高于预计可收回金额，因此本公司对其全额计提坏账准备。

    ③其他金额不重大的应收账款

    2010-6-30 2009-12-31

    账龄 账面余额 账面余额

    金额 比例(%)

    坏账准备

    金额 比例(%)

    坏账准备

    1 年以内 37,144,342.64 21.80 371,443.43 30,158,728.37 25.23 301,972.39

    1 至2 年 5,331,575.24 3.13 320,766.76 6,347,920.64 5.31 371,584.03

    2 至3 年 1,791,750.40 1.05 282,791.90 2,397,700.30 2.01 373,684.39

    3 至4 年

    4 至5 年

    5 年以上

    合计 44,267,668.28 25.98 975,002.09 38,904,349.31 32.55 1,047,240.81

    （3）2010 年6 月30 日应收账款余额前五名单位情况

    单位名称 与本公司关系金额 年限

    占应收账款总

    额的比例(%)

    北京中科通用能源环保有限责任公司销售客户 17,370,000.00 1 年以内 10.20

    北京企星冶金机电技术工程有限公司销售客户 14,266,800.00 1 年以内 8.37

    中煤西安设计工程有限责任公司 销售客户 11,539,850.00 1 年以内 6.77

    南京南钢产业发展有限公司 销售客户 9,898,521.83 1 年以内 5.81

    潞城市卓越水泥有限公司 销售客户 6,569,500.00 1 年以内 3.86

    合计 59,644,671.83 35.01

    注2：应收账款2010 年6 月30 日余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的

    股东单位欠款；

    注3：本公司将期末单项金额在100 万元以上的应收账款认定为单项金额重大的应收账

    款，将单项金额未超过100 万元但账龄在3 年以上的应收账款认定为单项金额不重大但按信

    用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款；

    注4：应收账款2010 年6 月30 日余额比2009 年12 月31 日余额增长42.54%，主要系

    销售规模扩大所致。

    4． 预付款项安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    49

    （1）按账龄分类

    2010-6-30 2009-12-31

    账龄

    金额 比例(%) 金额 比例(%)

    1 年以内 38,935,214.50 95.38 35,229,235.32 90.85

    1 至2 年 1,507,676.81 3.70 3,151,836.96 8.13

    2 至3 年 377,043.29 0.92 395,043.29 1.02

    3 年以上

    合计 40,819,934.60 100.00 38,776,115.57 100.00

    （2）2010 年6 月30 日预付款项金额前五名单位情况

    单位名称 金额

    比例

    (%)

    与本公司关

    系

    预付时间

    未结算原

    因

    北京京海华信贸易有限公司 4,000,000.00 9.80 材料预付款2010 年 材料未到

    桐城市望溪机电设备有限公司 3,014,087.95 7.38 设备供应方2010 年 设备未到

    安徽润洋总部基地建设发展有限公司 2,620,000.00 6.42 购房款 2009年 购房定金

    安徽省恒通机电设备有限责任公司 2,065,511.60 5.06 设备供应方2010 年 设备未到

    安徽神松机器有限公司 1,500,000.00 3.68 设备供应方2010 年 设备未到

    合计 13,199,599.55 32.34

    5． 其他应收款

    （1）按种类披露

    2010-6-30 2009-12-31

    种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    金额

    比例

    (%) 金额

    比例

    (%) 金额

    比例

    (%) 金额

    比例

    (%)

    单项金额重大的应收账款 8,537,202.35 27.96 85,372.02 7.71 6,203,157.21 32.29 64,627.83 6.02

    单项金额不重大但按信用风险特

    征组合后该组合的风险较大的应

    收账款

    576,157.16 1.89 328,075.16 29.62 688,447.16 3.58 397,673..76 37.06

    其他不重大应收账款 21,416,186.23 70.15 694,252.00 62.67 12,323,581.36 64.13 610,757.82 56.92

    合计 30,529,545.74 100.00 1,107,699.18 100.00 19,215,185.73 100.00 1,073,059.41 100.00

    （2）各类其他应收款按账龄结构列示：

    ① 单项金额重大的其他应收款：

    2010-6-30 2009-12-31

    账龄 账面余额 账面余额

    金额 比例(%)

    坏账准备

    金额 比例(%)

    坏账准备

    1 年以内 8,537,202.35 27.96 85,372.02 6,201,657.21 32.28 63,127.83

    1 至2 年 1,500.00 0.01 1,500.00安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    50

    2 至3 年

    3 至4 年

    4 至5 年

    5 年以上

    合计 8,537,202.35 27.96 85,372.02 6,203,157.21 32.29 64,627.83

    ②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

    2010-6-30 2009-12-31

    账龄 账面余额 账面余额

    金额 比例(%)

    坏账准备

    金额 比例(%)

    坏账准备

    1 年以内

    1 至2 年

    2 至3 年

    3 至4 年 461,392.86 1.51 213,310.86 461,392.86 2.40 170,619.46

    4 至5 年 12,476.00 0.04 12,476.00 12,476.00 0.06 12,476.00

    5 年以上 102,288.30 0.34 102,288.30 214,578.30 1.12 214,578.30

    合计 576,157.16 1.89 328,075.16 688,447.16 3.58 397,673.76

    注1：本报告期未，本公司对账龄3 年以上的其他应收款进行了清理，该部分其他应收

    款账户数多、金额小，主要为个人欠款及往来单位零星款，追讨难度大，在2010 年6 月本

    公司对其全额计提坏账准备。

    ③其他不重大的其他应收款：

    2010-6-30 2009-12-31

    账龄 账面余额 账面余额

    金额 比例(%)

    坏账准备

    金额 比例(%)

    坏账准备

    1 年以内 17,794,810.82 58.29 193,356.71 8,631,707.79 44.92 96,533.12

    1 至2 年 1,946,730.71 6.38 169,821.54 1,969,933.87 10.25 171,381.69

    2 至3 年 1,674,644.70 5.48 331,073.75 1,721,939.70 8.96 342,843.01

    3 至4 年

    4 至5 年

    5 年以上

    合计 21,416,186.23 70.15 694,252.00 12,323,581.36 64.13 610,757.82

    （3）2010 年6 月30 其他应收款余额前五名单位情况

    单位名称 与本公司关系 金额 年限

    占其他应收款

    总额的比例(%)

    江涛 公司员工 1,465,020.50 1 年以内 4.80

    山东鲁能三公招标有限公司 投标单位 924,100.00 1 年以内 3.03安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    51

    桂建 公司员工 812,649.37 1 年以内 2.66

    占龙盘 公司员工 761,734.41 1 年以内 2.49

    开胜林 公司员工 741,981.00 1 年以内 2.43

    合计 4,705,485.28 15.41

    注2：其他应收款2010 年6 月30 日余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份

    的股东单位欠款；

    注3：其他应收款2010 年6 月30 日余额中无应收关联方账款；

    注4：其他应收款2010 年6 月30 日余额比2009 年12 月31 日余额增长58.88%，主要

    系投标保证金及销售员备用金增长较多所致；

    注5：本公司将期末单项金额在50 万元以上的其他应收款认定为单项金额重大的其他

    应收款，将单项金额未超过50 万元但账龄在3 年以上的其他应收款认定为单项金额不重大

    但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

    6． 存货

    （1）存货分类

    2010-6-30 2009-12-31

    项目

    账面余额 跌价准备账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

    原材料 47,277,582.79 47,277,582.79 35,155,856.48 35,155,856.48

    在产品 11,947,632.59 11,947,632.59 17,279,735.41 17,279,735.41

    库存商品 43,521,899.61 43,521,899.61 37,908,113.55 37,908,113.55

    在途物资 2,051,963.61 2,051,963.61

    发出商品 3,721,544.52 3,721,544.52 4,917,585.25 4,917,585.25

    合计 106,468,659.51 106,468,659.51 97,313,254.30 97,313,254.30

    注1：本公司报告期内不存在存货成本高于可变现净值的情况，故未计提存货跌价准备。

    7． 应付账款

    项目 2010-6-30 2009-12-31

    应付材料款 44,915,361.06 43,456,891.44

    合计 44,915,361.06 43,456,891.44

    注1：2010 年6 月30 日应付账款余额中无欠付持本公司5%（含5%）以上表决权股份

    的股东单位款项；

    注2：2010 年6 月30 日应付账款余额中无账龄超过1 年的大额应付账款。

    8． 固定资产及累计折旧

    项目 2009-12-31 本期增加 本期减少 2010-06-30

    一、账面原值合计： 189,384,170.65 49,125,330.40 238,509,501.05

    其中：房屋及建筑物 132,036,597.02 32,338,114.00 164,374,711.02安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    52

    机器设备 52,077,043.54 15,600,787.68 67,677,831.22

    运输工具 3,035,301.48 717,928.00 3,753,229.48

    办公设备 2,235,228.61 468,500.72 2,703,729.33

    二、累计折旧合计： 18,159,574.62 4,861,557.51 23,021,132.13

    其中：房屋及建筑物 5,415,104.42 1,570,009.97 6,985,114.39

    机器设备 11,346,014.80 2,944,614.66 14,290,629.46

    运输工具 694,268.51 185,051.21 879,319.72

    办公设备 704,186.89 161,881.67 866,068.56

    三、固定资产账面净值合计 171,224,596.03 215,488,368.92

    其中：房屋及建筑物 126,621,492.60 157,389,596.63

    机器设备 40,731,028.74 53,387,201.76

    运输工具 2,341,032.97 2,873,909.76

    办公设备 1,531,041.72 1,837,660.77

    四、减值准备合计

    其中：房屋及建筑物

    机器设备

    运输工具

    办公设备

    五、固定资产账面价值合计 171,224,596.03 215,488,368.92

    其中：房屋及建筑物 126,621,492.60 157,389,596.63

    机器设备 40,731,028.74 53,387,201.76

    运输工具 2,341,032.97 2,873,909.76

    办公设备 1,531,041.72 1,837,660.77

    本期折旧额4,861,557.51 元。

    本期在建工程完工转入固定资产 35,645,414.00 元。

    注1：截至2010 年06 月30 日各项房产均已办好产权证；

    注2：截至2010 年06 月30 日用于担保和抵押的固定资产情况祥见附注五、14。

    9． 在建工程

    2010-06-30 2009-12-31

    项目

    账面余额 减值准备账面净值 账面余额 减值准备 账面净值

    科技公司厂区建设工程52,556,335.18 52,556,335.18 67,130,817.86 67,130,817.86

    环保公司厂区建设工程535,371.73 535,371.73 185,000.00 185,000.00

    环保厂切割机床 20,000.00 20,000.00 3,370,000.00 3,370,000.00

    其他工程 1,035,414.00 1,035,414.00

    合计 53,111,706.91 53,111,706.91 71,721,231.86 71,721,231.86安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    53

    （1）重大在建工程项目变动情况

    项目

    名称

    预算数 期初数 本期增加 转入固定资产

    其他

    减少

    工程投入占

    预算比例(%

    工程进

    度(%)

    利息资本化累

    计金额

    其中：本期利

    息资本化金额

    本期利息资

    本化率(%)

    资金来源期末数

    科技公司厂区

    建设工程

    148,800,000.00 67,130,817.86 16,685,517.32 31,260,000.00 56.33 56.33 6,500,171.88 3,195,834.92 8.10 借款 52,556,335.18

    环保公司厂区

    建设工程

    120,000,000.00 185,000.0 350,371.73 95.3 95.3 6,213,741.06 8.10 借款 535,371.73

    环保公司切割

    机床

    3,370,000.00 3,370,000.00 3,350,000.00 99.4 99.4 自有 20,000.00

    其他 1,035,414.00 1,035,414.00 自有 0

    合计 71,721,231.86 17,035,889.05 35,645,414.00 12,713,912.94 3,195,834.92 53,111,706.91

    注1：本公司报告期内在建工程均不存在可能减值的迹象，故未计提减值准备。

    10． 工程物资

    项目 2009-12-31 本期增加 本期减少 2010-06-30

    工程材料 1,118,005.13 1,118,005.13 -

    合计 1,118,005.13 1,118,005.13 -

    11． 无形资产

    项目 2009-12-31 本期增加 本期减少 2010-06-30

    一、账面原值合计 59,370,727.09 59,370,727.09

    土地 58,770,727.09 58,770,727.09

    专利权 600,000.00 600,000.00

    二、累计摊销合计 2,846,336.52 557,059.31 3,403,395.83

    土地 2,726,518.89 497,150.51 3,223,669.40

    专利权 119,817.63 59,908.80 179,726.43

    三、无形资产账面净值合计 56,524,390.57 557,059.31 55,967,331.26

    土地 56,044,208.20 497,150.51 55,547,057.69

    专利权 480,182.37 59,908.80 420,273.57

    四、减值准备合计

    土地

    专利权

    五、无形资产账面价值合计 56,524,390.57 55,967,331.26

    土地 56,044,208.20 55,547,057.69

    专利权 480,182.37 420,273.57安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    54

    本期摊销额 557,059.31 元。

    注1：本公司及子公司土地均已取得土地使用权证；

    注2：2009 年本公司通过与北京中科通用能源环保有限责任公司签订一组专利实施许可

    合同取得相应实用新型和发明专利的独占许可，摊销期分别按合同规定在2 至10 年内摊销；

    注3：本公司报告期内无形资产均不存在可能减值的迹象，故未计提减值准备；

    注4：截至2010 年06 月30 日本公司无形资产抵押情况见附注五、14。

    12． 长期待摊费用

    项目 2009-12-31 本期增加额本期摊销额其他减少额2010-06-30 其他减少的原因

    样机 2,768,955.56 346,119.45 2,422,836.11

    合计 2,768,955.56 346,119.45 2,422,836.11

    注1：样机按5 年摊销。

    13． 递延所得税资产和递延所得税负债

    本公司递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

    （1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

    项目 2010-06-30 2009-12-31

    递延所得税资产：

    资产减值准备 740,722.16 714,778.27

    可抵扣亏损 124,829.46 152,367.41

    合并抵销存货计提 183,441.01 138,274.38

    小计 1,048,992.63 1,005,420.06

    （2）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

    项目 暂时性差异金额

    资产减值准备 4,897,401.42

    可抵扣亏损 499,317.84

    合并抵销存货计提 966,180.44

    合计 6,362,899.70

    14． 资产减值准备

    本期减少

    项目 2009-12-31 本期增加

    转回

    转

    销

    2010-06-30

    一、坏账准备 4,736,529.14 183,136.02 22,263.74 4,897,401.42

    合计 4,736,529.14 183,136.02 22,263.74 4,897,401.42安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    55

    15． 所有权受到限制的资产

    所有权受到限制的资产类别 2009-12-31 本期增加 本期减少 2010-06-30

    用于担保和抵押的资产

    房屋建筑物（原值） 98,015,441.79 4,216,656.27 102,232,098.06

    土地使用权（原值） 55,393,005.53 55,393,005.53

    机器设备（原值） 27,628,232.84 25,993,460.06 53,621,692.90

    应付票据承兑保证金 22,841,880.20 21,909,793.14 44,751,673.34

    合计 203,878,560.36 52,119,909.47 255,998,469.83

    16． 短期借款

    项目 2010-06-30 2009-12-31

    质押借款 20,000,000.00 9,000,000.00

    抵押借款 161,100,000.00 24,900,000.00

    保证借款 55,000,000.00 78,000,000.00

    信用借款 7,000,000.00

    合计 236,100,000.00 118,900,000.00

    注1：短期借款抵押及担保情况详见附注七；

    注2：截至2010 年06 月30 日止无逾期短期借款。

    17． 应付票据

    种类 2010-06-30 2009-12-31

    银行承兑汇票 53,013,048.34 32,841,880.20

    合计 53,013,048.34 32,841,880.20

    下一会计期间将到期的金额 53,013,048.34 元。

    18． 应付账款

    项目 2010-06-30 2009-12-31

    应付材料款 44,915,361.06 43,456,891.44

    合计 44,915,361.06 43,456,891.44

    注1：2010 年06 月30 日应付账款余额中无欠付持本公司5%（含5%）以上表决权股

    份的股东单位款项；

    注2：2010 年06 月30 日应付账款余额中无账龄超过1 年的大额应付账款。

    19． 预收款项

    项目 2010-06-30 2009-12-31

    货款 40,429,994.59 45,577,800.59安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    56

    合计 40,429,994.59 45,577,800.59

    注1：预收款项2010 年06 月30 日余额中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股

    份的股东单位款项；

    注2：预收款项2010 年06 月30 日比2009 年12 月31 日减少11.29%，主要系部分销售

    合同确认为收入结转所致；

    注3：2010 年06 月30 日账龄超过1 年的大额预收款项如下表：

    期末金额

    单位名称

    总余额 其中账龄超过

    1 年余额

    与本公司关系未结算原因

    山东省冶金设计院有限责任公司 11,548,050.00 1,033,485.00 销售客户

    合同推迟执行，现已

    部分履行

    青海庆华矿冶煤化集团 1,037,493.00 1,037,493.00 销售客户 合同推迟执行

    合计 1,037,493.00 2,070,978.00 --

    20． 应付职工薪酬

    项目 2009-12-31 本期增加 本期减少 2010-06-30

    一、工资、奖金、津贴和补贴 2,192,685.20 221,098.55 2,413,783.75

    二、职工福利费

    三、社会保险费

    其中：养老保险

    医疗保险

    失业保险

    工伤保险

    生育保险

    四、住房公积金

    五、非货币性福利

    六、因解除劳动关系给予的补偿

    七、其他

    合计 2,192,685.20 221,098.55 2,413,783.75

    21． 应交税费

    项目 2010-06-30 2009-12-31

    增值税 -44,240.51 1,371,359.44

    待抵扣固定资产增值税 0

    教育费附加 505,898.17 427,409.27

    城市维护建设税 541,777.25 398,941.88

    企业所得税 8,244,959.98 8,364,456.14安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    57

    个人所得税 1,680.59 8,173.21

    土地使用税 0 135,840.33

    合计 9,250,075.48 10,706,180.27

    22． 其他应付款

    项目 2010-6-30 2009-12-31

    其他应付款 10,230,172.70 26,226,412.50

    合计 10,230,172.70 26,226,412.50

    注1：其他应付款2009 年12 月31 日余额中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份

    的股东单位欠款：

    股东单位 2010-6-30 2009-12-31

    开晓胜 98,869.05 28,869.05

    开琴琴

    合计 98,869.05 28,869.05

    23． 一年内到期的非流动负债

    项目 2010-06-30 2009-12-31

    1 年内到期的长期借款 27,000,000.00 19,000,000.00

    1 年内到期的长期应付款 5,000,000.00 5,000,000.00

    合计 32,000,000.00 24,000,000.00

    （1）1 年内到期的长期借款

    项目 2010-06-30 2009-12-31

    抵押借款 15,200,000.00 12,000,000.00

    委托借款 1,800,000.00 7,000,000.00

    保证借款 10,000,000.00 0

    27,000,000.00 19,000,000.00

    a．1 年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的金额。

    b．金额前五名的1 年内到期的长期借款

    2010-06-30 2009-12-31

    贷款单位

    借款起始

    日

    借款终止

    日

    币种

    利率

    （%）

    外币金额本币金额 外币金额 本币金额

    安徽兴泰租赁

    有限公司 2009.1.21 2010.5.21 人民币7.740 2,800,000.00安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    58

    交通银行三孝

    口支行 2009.1.16 2010.10.16 人民币8.340 4,200,000.00

    中国农业银行

    桐城支行 2007.6.7 2010.6.7 人民币8.775 9,000,000.00

    中国农业银行

    桐城支行 2007.6.7 2010.6.7 人民币8.775 3,000,000.00

    中国农业银行

    桐城支行 2007.3.20 2011.2.7 人民币8.775 5,700,000.00

    中国农业银行

    桐城支行 2007.5.8 2011.5.23 人民币9.009 1,800,000.00

    中国农业银行

    桐城支行 2007.2.9 2011.2.7 人民币8.424 7,700,000.00

    合肥兴泰兴托

    有限责任公司 2009.6.30 2011.4.22 人民币5.850 10,000,000.00

    交通银行合肥

    三孝口支行 2009.1.16 2010.10.16 人民币8.340 1,800,000.00

    合计 27,000,000.00 19,000,000.00

    （2）1 年内到期的长期应付款

    借款单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息期末余额 借款条件

    桐城经济开发区建

    设有限公司

    2007.12.24

    -2009.12.24 5,000,000.00 5,000,000.00

    公司上市借

    款

    24． 长期借款

    （1）分类

    项目 2010-06-30 2009-12-31

    抵押借款 17,000,000.00 15,200,000.00

    保证借款 10,000,000.00

    合计 17,000,000.00 25,200,000.00

    （2）金额前五名的长期借款

    2010-06-30 2009-12-31

    贷款单位 借款起始日

    借款终止

    日

    币种

    利率

    （%）

    外币金额本币金额 外币金额 本币金额

    建信信托有限

    责任公司 2009.4.23 2011.4.22 人民币5.850 10,000,000.00

    中国农业银行

    桐城支行 2007.3.20 2011.2.7 人民币 8.775 5,700,000.00

    中国农业银行

    桐城支行 2007.5..8 2011.5.23 人民币 9.009 1,800,000.00

    中国农业银行

    桐城支行 2007.2.9 2011.2.7 人民币 8.424 7,700,000.00

    中国建设银行

    桐城支行 2010.5.28 2013.5.27 人民币 5.310 17,000,000.00

    合计 17,000,000.00 25,200,000.00

    注1、长期借款抵押担保情况详见附注七；

    注2、截止2010 年06 月30 日无逾期长期借款。安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    59

    25． 其它非流动负债

    项目 2010-06-30 2009-12-31

    创新基金 597.500.00

    年产40 台（套）干法脱硫除尘一体化及尾气净

    化处理设备项目补助款 9,950,000.00 9,950,000.00

    垃圾焚烧处理技术及设备研发中心政府补助 2,700,000.00 2,700,000.00

    合 计 12,650,000.00 13,247,500.00

    注1：其他非流动负债2010 年06 月30 日余额比2009 年12 月31 日余额减少597,500.00

    元，主要系2008、2009 年度本公司取得两笔“科技型中小企业技术创新基金”无偿资助款

    分摊，本期应确认为补贴收入，详见附注五、33-注2。

    26． 股本

    项 目 2010-06-30 2009-12-31

    股 本 127,636,085.00 95,636,085.00

    合 计 127,636,085.00 95,636,085.00

    注1、2010 年上半年度本公司股本变化情况：

    （1）2009 年7 月30 日，通过本公司第二次临时股东大会决议和修改后章程，拟公开

    发行3200 万股。2010 年6 月11 日通过深圳证券交易所，采用网下向股票配售对象询价配

    售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行3200 万股，发行价格17 元/

    股，增资后公司注册资本由9,563.6085 万元增至12,763.6085 万元，股本12,763.6085 万元。

    （2）2010 年06 月30 日本公司股本构成情况：

    股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）

    开晓胜 4,609.70 36.12

    国投高科技投资有限公司 1,232.37 9.66

    绵阳科技城产业投资基金 1,000.00 7.83

    中融汇投资担保有限公司 900.00 7.05

    李建光 560.00 4.39

    安徽达鑫科技投资有限责任公司 350.00 2.74

    全国社会保障基金理事会转持三户 320.00 2.51

    林殷平 284.6185 2.23

    何香 115.00 0.90

    开琴琴 100.00 0.78

    吕丹 53.46 0.42

    肖楚 38.46 0.30

    股票配售对象和社会公众投资者 3,200.00 25.08安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    60

    合计 12,763.6085 100.00

    27． 资本公积

    项目 2010-06-30 2009-12-31

    股本溢价 568,010,911.84 87,390,729.84

    合计 568,010,911.84 87,390,729.84

    注1：本公司2010 年06 月30 日余额比2009 年06 月30 日余额增加549.97%，系股票

    配售对象和社会公众投资者溢价认缴本公司股本所致。

    28． 盈余公积

    项目 2010-06-30 2009-12-31

    法定盈余公积 12,396,544.14 12,396,544.14

    合计 12,396,544.14 12,396,544.14

    29． 未分配利润

    项目 2010年1-6 月 2009年1-6 月

    归属于母公司股东净利润 28,677,588.38 22,236,314.13

    加：年初未分配利润 102,628,340.77 58,497,425.90

    加：其它转入

    加：被合并方在合并前实现的净利润

    减：利润分配

    其中：提取法定盈余公积

    应付普通股股利

    合并前最终控制方享有的未分配利润

    期末未分配利润 131,305,929.15 80,733,740.03

    注1：根据本公司2010 年8 月23 日召开的第三届第五次董事会决议，2010 年中期不进

    行利润分配。

    30． 营业收入和成本

    （1）营业收入和成本

    项目 2010年1-6 月 2009年1-6 月

    主营业务收入 200,607,567.90 165,811,714.95

    其他业务收入 356,600.00 47,321.00

    营业成本 134,186,875.06 114,497,589.27

    营业毛利 66,777,292.84 51,361,446.68安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    61

    （2）主营业务（分行业）

    2010 年1-6 月 2009年1-6 月

    行业名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    电力 29,877,139.29 22,686,537.50 5,150,216.25 3,378,537.48

    钢铁 21,349,297.85 14,002,708.65 17,406,756.37 12,220,906.09

    港务 2,236,098.28 1,645,190.31 94,192.31 34,998.61

    化工 12,641,923.85 7,711,898.89 13,577,030.76 10,307,401.06

    建材 8,534,632.49 5,316,023.33 2,363,076.93 1,788,860.52

    矿业 50,215,207.67 34,745,404.88 17,369,928.13 11,644,298.30

    水泥 47,329,859.15 29,785,596.78 73,263,815.41 50,967,699.29

    冶金 2,227,816.25 1,518,346.97 2,861,851.31 1,823,805.43

    垃圾发电 25,990,918.72 16,642,152.72 32,543,982.13 21,588,925.52

    其他 204,674.35 133,015.03 1,180,865.35 742,156.97

    合计 200,607,567.90 134,186,875.06 165,811,714.95 114,497,589.27

    （3）主营业务（分产品）

    2010 年1-6 月 2009年1-6 月

    产品名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    输送机械 147,221,237.22 99,235,842.46 92,069,091.75 63,228,108.02

    干法脱硫除尘一

    体化尾气净化处

    理设备

    53,386,330.68 34,951,032.60 73,742,623.20 51,269,481.25

    合计 200,607,567.90 134,186,875.06 165,811,714.95 114,497,589.27

    （4）主营业务（分地区）

    2010 年1-6 月 2009年1-6 月

    地区名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    华东地区 34,707,628.13 21,562,524.80 65,000,714.09 45,145,679.13

    西南地区 36,229,911.12 27,197,258.88 32,530,299.08 22,073,926.05

    华北地区 76,279,723.88 50,597,887.64 39,919,438.33 28,308,486.30

    西北地区 44,773,792.30 28,564,355.42 11,078,162.37 7,747,701.27

    中南地区 7,008,216.50 5,273,648.78 10,391,576.11 6,857,098.84

    东北地区 1,608,295.97 991,199.54 2,982,905.97 1,939,888.88

    出口 3,908,619.00 2,424,808.80

    合计 200,607,567.90 134,186,875.06 165,811,714.95 114,497,589.27

    （5）2010 年1-6 月公司前五名客户的营业收入情况

    客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例%

    北京中科通用能源环保有限责任公司 25,990,918.72 12.93安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    62

    北京企星冶金机电技术工程有限责任公司 24,387,692.29 12.14

    中煤西安设计工程有限责任公司 14,317,863.28 7.13

    南京南钢产业发展有限公司 9,996,288.02 4.97

    神华新疆能源有限责任公司新疆吉木萨尔

    县准东露天煤矿

    8,661,041.86 4.31

    合计 83,353,804.17 41.48

    31． 营业税金及附加

    项目 2010 年1-6 月 2009年1-6 月

    营业税

    城市维护建设税 874,076.13 515,824.59

    教育费附加 494,890.22 294,756.91

    合计 1,368,966.35 810,581.50

    注1：营业税金及附加的计缴标准见附注三

    32． 销售费用

    项目 2010 年1-6 月 2009年1-6 月

    业务费用 9,737,345.04 7,817,616.92

    运输费用 4,395,770.43 2,371,121.09

    合计 14,133,115.47 10,188,738.01

    33． 管理费用

    项目 2010 年1-6 月 2009年1-6 月

    工资及福利费 2,761,310.26 2,464,050.81

    招待费 583,512.70 990,605.00

    办公费 2,083,178.49 770,704.92

    差旅费 624,221.35 486,003.00

    税费 411,407.88 410,310.10

    折旧费 1,031,035.77 633,800.60

    无形资产摊销 557,059.31 554,102.60

    社会保险 911,588.89 881,502.40

    广告宣传费 520,039.50 307,701.00

    研发支出 3,633,942.46 1,289,700.57

    其他 872,970.59 849,192.85

    合计 13,990,267.20 9,637,673.85

    34． 财务费用安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    63

    项目 2010 年1-6 月 2009年1-6 月

    利息支出 3,629,593.45 4,472,899.00

    减：利息收入 313,347.17 608,848.20

    其他 1,642,424.63 1,957,249.81

    合计 5,585,365.25 5,821,300.61

    35． 资产减值损失

    项目 2010年1-6 月 2009年1-6 月

    1、坏账准备 160,872.28 366,442.47

    合计 160,872.28 366,442.47

    36． 投资收益

    本公司报告期内无投资收益

    37． 营业外收入

    (1)营业外收入类别：

    项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    1、非流动资产处置利得合计

    其中：固定资产处置利得

    2、政府补助 1,901,300.00 2,369,500.00

    3、其他 27,930.53 40,184.82

    合计 1,929,230.53 2,409,684.82

    (2) 政府补助明细：

    项目 2010年1-6 月2009 年1-6 月说明

    固定资产投资补助 703,900.00 确认当期损益

    土地使用税返还 355,100.00 确认当期损益

    科技攻关计划重大科技专项资金 200,000.00 确认当期损益

    2008-2009 年国家重点新产品专项资金 300,000.00 确认当期损益

    科技型中小企业技术创新基金 597,500.00 747,500.00 确认当期损益

    桐城市出口增量奖 7,000.00 63,000.00 确认当期损益

    专利奖励 21,000.00 确认当期损益

    引智经费 7,000.00 确认当期损益

    财政扶贫贷款贴息 150,000.00 确认当期损益

    “十强”企业奖励 30,000.00 确认当期损益

    桐城市工业发展专项资金 188,800.00 确认当期损益安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    64

    自主创新研发和消化吸收再创新项目 600,000.00 确认当期损益

    科技项目经费 300,000.00 确认当期损益

    合计 1,901,300.00 2,369,500.00

    注1、2009 年1-6 月本公司收到政府补助款236.95 万元，具体如下：

    （1）根据合肥市合政[2007]18 号文件公司将所收到的固定资产投资补助70.39 万元计

    入政府补助；

    （2）根据桐城市桐政办发[2009]18 号文件公司将所收到的2008 年土地使用税返还35.51

    万元计入政府补助；

    （3）根据安徽省科计[2008]50 号文件，公司将所收到的“科技攻关计划重大科技专项

    资金”20 万元计入政府补助；

    （4）根据科技部国科发计[2008]658 号文件，公司将所收到的“2008-2009 年国家重点

    新产品专项资金”30 万元政府补助；

    （5）公司将收入到桐城市出口增量奖6.3 万元计入政府补助；

    （6）公司将本期收到“科技型中小企业技术创新基金”无偿资助款90 万元、上期收到

    “科技型中小企业技术创新基金”无偿资助款119 万元，按项目期2008 年6 月至2010 年6

    月分摊，本期应共确认补贴收入74.75 万元。

    注2、2010 年1-6 月本公司收到政府补助款190.13 万元，具体如下：

    （1）2010 年1 月收到桐城市科技局11 项实用新型专利奖励款1.1 万元；

    （2）2010 年1 月收到安庆市人事局引智经费0.7 万元；

    （3）2010 年1 月公司根据农银皖发[2009]332 号将收到桐城市财政扶贫贴息贷款15 万

    元计入政府补助；

    （4）公司收到“十强”企业奖励3 万元计入政府补助；

    （5）公司将收到桐城市出口增量奖0.7 万元计入政府补助；

    （6）公司收到桐城市科技局专利奖励1 万元；

    （7）桐城市工业发展专项资金18.88 元；

    （8）根据《合肥市进一步推进自主创新若干政策措施（试行）》（合政〔2008〕135 号）

    和《合肥市进一步推进自主创新若干政策措施（试行）实施细则》（合政办〔2009〕12 号）

    规定，公司将取得合肥市自主创新研发和消化吸收再创新项目资金60 万元计入政府补助；安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    65

    （9）根据安徽省财政厅财教[2009]1956 号文件，公司将收到“坚型焚烧炉的研制、示

    范和推广”项目经费30 万元计入政府补助；

    （10）本公司将2009 年收到“科技型中小企业技术创新基金”无偿资助款90 万元，按

    项目期2009 年1 月至2010 年6 月分摊，本期应共确认补贴收入30 万元；

    （11）公司将2008 所收到的“科技型中小企业技术创新基金”无偿资助款119 万元计

    入递延收益，按项目期2008 年6 月至2010 年6 月分摊，2010 年1-6 月应确认补贴收入29.75

    万元。

    38． 营业外支出

    项目 2010年1-6 月 2009年1-6 月

    1、非流动资产处置损失 - -

    其中：固定资产处置损失 - -

    2、捐赠支出 33,600.00- -

    3、其他 5,870.00

    合计 33,600.00 5,870.00

    39． 所得税费用

    项目 2010年1-6 月 2009年1-6 月

    按税法及相关规定计算的当期所得税 5,347,528.89 5,088,432.96

    递延所得税调整 -43,527.57 -384,222.03

    合计 5,304,001.32 4,704,210.93

    注1：所得税税率详见附注三。

    40． 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

    （1）本公司每股收益计算过程如下

    项目 2010 年1-6 月 2009年1-6 月

    归属本公司所有者的净利润 28,677,588.38 22,236,314.13

    已发行的普通股加权平均数 95,636,085.00 82,636,085.00

    基本每股收益（每股人民币元） 0.2999 0.2691

    稀释每股收益（每股人民币元） 0.2999 0.2691

    41． 其他综合收益

    本公司报告期内无其他综合收益。

    42． 现金流量表

    （1） 收到的其他与经营活动有关的现金安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    66

    项目 2010年1-6 月 2009年1-6 月

    收到的用于经营活动的银行承兑汇票保证

    金 8,126,032.35

    收到往来款及利息收入 313,347.17 966,546.84

    财政性补助及贷款贴息 1,901,300.00 2,166,699.00

    其他 27,930.53 0

    合计 2,242,577.70 11,259,479.19

    （2） 支付的其他与经营活动有关的现金

    项目 2010年1-6 月 2009年1-6 月

    支付的用于经营活动的银行承兑

    汇票保证金

    21,909,793.34

    往来款 10,851,078.68 5,332,251.19

    差旅费 62,4221.35 485,975.74

    办公费 2,083,178.49 770,786.22

    业务招待费 583,512.70 992,105.50

    运输费 4,338,049.24 2,371,099.87

    技术创新研发费 2,711,727.39 1,289,645.43

    售后服务费 586,807.40 265,118.77

    其他 1,793,010.09 849,191.11

    合计 45,481,378.68 12,356,173.83

    （3）支付的其他与筹资活动有关的现金

    项目 2010年1-6 月 2009年1-6 月

    开晓胜等股东借款 29,670,445.55

    安徽兴泰租赁有限公司 19,800,000.00

    担保费 1,590,140.00 1,484,493.95

    上市费用 13,059,818.00 0

    合计 14,649,958.00 50,954,939.50

    43． 现金流量表补充资料

    （1） 现金流量表补充资料

    补充资料 2010年1-6 月 2009年1-6 月

    一、将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润 28,677,588.38 22,236,314.13

    加：资产减值准备 160,872.28 366,442.47

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产

    折旧

    4,861,557.51 3,607,284.21

    无形资产摊销 557,059.31 554,078.95安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    67

    长期待摊费用摊销 346,119.45 -

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

    （收益以“－”号填列） -

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 6,430,182.98

    财务费用（收益以“－”号填列） 5,038,112.37 -

    投资损失（收益以“－”号填列）

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -43,572.57 -384,222.03

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

    存货的减少（增加以“－”号填列） 9,155,405.21 -3,377,676.77

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -64,532,266.28 -39,294,988.94

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -25,586,877.33 6,921,410.38

    其他

    经营活动产生的现金流量净额 -41,366,001.67 -2,941,174.62

    二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    三、现金及现金等价物净变动情况：

    现金的期末余额 572,644,001.10 46,104,424.70

    减：现金的期初余额 36,775,515.35 5,930,056.38

    加：现金等价物的期末余额

    减：现金等价物的期初余额 -

    现金及现金等价物净增加额 535,868,485.75 40,174,368.32

    （2） 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

    本期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息。

    （3） 现金和现金等价物的构成

    项目 2010-06-30 2009-12-31

    一、现金

    其中：库存现金 148,456.28 54,602.99

    可随时用于支付的银行存款 566,886,988.53 34,271,194.87

    可随时用于支付的其他货币资金 5,608,556.29 2,449,717.29

    二、现金等价物

    其中：三个月内到期的债券投资安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    68

    三、期末现金及现金等价物余额 572,644,001.10 36,775,515.15

    其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等

    价物

    附注六、 关联方及关联交易

    1、本公司的母公司或实际控制人

    （1）实际控制人的基本信息

    名称 注册地址 与本公司关系 组织机构代码法定代表人 主营业务

    开晓胜 实际控制人

    （2）实际控制人对本公司的持股比例和表决权比例

    持股比例（%） 表决权比例（%）

    名称

    2010-06-30 2009-12-31 2010-06-30 2009-12-31

    开晓胜 36.12 48.20 36.12 48.20

    2、本公司的子公司

    公司名称 注册地址 法人代表注册资本

    持股

    比例

    表决权

    比例 主营业务

    组织机构代

    码证

    安徽盛运环保设备

    有限公司

    合肥市 开晓胜 4815.7 万元100% 100%

    研发、制造、销售袋式除

    尘器设备、干法脱硫除尘

    器、垃圾焚烧发电技术处

    理专用设备和各类输送

    机械产品，自营和代理各

    类进出口业务。

    79358403-3

    安徽盛运科技工程

    有限公司 桐城市 开晓胜 179 万 100% 100%

    干法脱硫除尘设备、垃圾

    焚烧发电、输送机械制造

    销售货物进出口、技术进

    出口及代理进出口业务。

    68084455-6

    北京欧特顿兰源环

    保科技有限公司 北京市 开晓胜 50万 100% 100%

    垃圾焚烧发电设备研发、

    设计、安装。

    77158970-6

    3、不存在控制关系的主要关联方

    `关联方名称 组织机构代码 与本企业的关系

    开琴琴 无 本公司股东

    李建光 无 本公司股东

    林殷平 无 本公司股东

    安徽达鑫科技投资有限责任公司 79010072-6 本公司股东

    吕丹 无 本公司股东

    肖楚 无 本公司股东

    何香 无 本公司股东

    中融汇投资担保有限公司 75332961-X 本公司股东

    国投高科技投资有限公司 10002384-0 本公司股东安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    69

    绵阳科技城产业投资基金 68238529-3 本公司股东

    股票配售对象和社会公众投资者 无 本公司股东

    4、 关联交易情况

    关联方担保

    1、子公司安徽盛运环保设备有限公司于2009 年11 月19 日与招商银行股份有限公司合

    肥四牌楼支行分别签订编号为2009 年合四支保字第91091008 号《最高额不可撤销担保书》

    和编号为2009 年合四支授字第91091008 号，并与安徽兴泰租赁有限公司签订担保协议（协

    议编号为2009 年保字第004 号）为本公司向商银行股份有限公司合肥四牌楼支行短期借款

    500 万（借款合同编号：2009 年合四支信字第11091088 号，借款期限自2009 年11 月19 日

    至2010 年11 月19 日）提供保证担保。

    2、本公司于2010 年1 月21 日与招商银行合肥四牌楼支行签订编号为2009 年合四支

    保字第91091201 号《高最额抵押合同》，以子公司安徽盛运环保设备有限公司所有的工业用

    地和厂房（产权证书编号：房地权证合产字第110017963 号、房地权证合产字第110017964

    号、房地权证合产字第110017965 号、房地权证合产字第110017966 号、合包河国用（2009）

    第051 号）作为抵押物，为本公司向招商银行合肥四牌楼支行短期借款4,000 万元（借款合

    同编号：2010 年合四支信字第11100107 号，期限自2010 年1 月26 日至2011 年1 月25 日）

    提供最高额抵押担保。

    3、本公司子公司安徽盛运科技工程有限公司于2010 年5 月27 日与中国建设银行桐城

    支行签订合同编号为（2010）0526SY—3 号的《抵押合同》，以桐城经济开发区东环路房地

    产（产权证书编号：房权证开2010 字第00012886 号、房地权证桐开2010 字第00016510

    号、房地权证桐开2010 字第00016511 号、房地权证桐开2010 字第00016512 号、桐行国用

    （09）第0271 号、桐行国用（09）第0272 号）作抵押物，为本公司向中国建设银行桐城支

    行中长期借款1700 万元（借款合同编号：（2010）0526SY-1，借款期限自2010 年5 月28

    日至2013 年5 月27 日）提供抵押担保。

    4、本公司于2009 年11 月27 日与安徽桐城农村合作银行文都支行签订编号为

    No2293612009020495 号的借款合同，以桐国用（05）第1996 号、桐国用（05）第1994 号和房

    产（产权证号为：桐房权证2005 字0431012732 号、桐房权证2005 字0401013819 号作抵押物，

    为本公司向安徽桐城农村合作银行文都支行短期借款300 万元，借款期限自2009 年11 月27 日

    至2010 年11 月27 日，由开晓胜、胡凌云提供保证书进行保证担保。

    5、子公司安徽盛运环保设备有限公司于2010 年1 月5 日与中国银行股份有限公司安徽

    省分行签订编号为2009 年企贷字0049 号《人民币借款申请书》，并签订编号为2009 年企安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    70

    授字0047 号—抵001 号，以位于包河工业园区大连路北，山东路东2#厂房房地产他证（合

    产字第210022232 号）、（房地权证合产字第110010352 号）、（房地权证合产字第110010353

    号）和山东路东，大连路北土地使用权合包河国用（2009）第008 号作为抵押物，为盛运环

    保向中国银行股份有限公司安徽省分行短期借款1500 万（借款期限自2010 年1 月13 日至

    2011 年1 月5 日）进行抵押。法定代表人开晓胜与中国银行股份有限公司安徽省分行签订

    编号为2009 年企授字0047—保001 号《中小企业业务最高额保证合同》，提供连带责任保

    证。

    6、子公司安徽盛运环保设备有限公司于2010 年2 月4 日向交通银行合肥望江路支行借

    款1000 万元（借款合同编号100131，借款期限2010 年2 月4 日至2011 年2 月4 日）。该

    合同项下的全部债务由安徽省皖投信用担保有限责任公司提供连带责任保证，并签订了编号

    为100047 的最高额保证合同。本公司子公司安徽盛运科技工程有限公司以其拥有的机器设

    备为安徽省皖投信用担保有限责任公司出具保证合同的抵押反担保，并签订编号为皖投保抵

    字第2010-04-006 号抵押合同。法定代表人开晓胜及及夫人赵胜兰与安徽省皖投信用担保有

    限责任公司签订编号为皖投保反保字第2010-05-006A 号的反担保函，对该项担保提供与合

    同担保责任等额的不可撤销连带责任反担保。公司与安徽省皖投信用担保有限责任公司签订

    了编号为皖投保反保字第2010-05-006B 号的反担保函，对该项担保提供与合同担保责任等

    额的不可撤销连带责任反担保。

    7、子公司安徽盛运环保设备有限公司于2010 年3 月4 日向徽商银行合肥青年路支行借

    款1000 万元，（借款合同编号：2010 年借字第204101 号，借款期限2010 年3 月4 日至2011

    年3 月4 日）。该合同项下的全部债务由安徽省皖投信用担保有限责任公司提供连带责任保

    证，并签订了编号为2010 年保字第204101 号保证合同。本公司子公司安徽盛运环保设备有

    限公司以其拥有的机器设备为安徽省皖投信用担保有限责任公司出具保证合同的抵押反担

    保，并签订编号为皖投保抵字第2010-04-005 号抵押合同。法定代表人开晓胜及夫人赵胜兰

    与安徽省皖投信用担保有限责任公司签订编号为皖投保反保字第2010-05-005A 号的反担保

    函对该项担保提供与合同担保责任等额的不可撤销连带责任反担保。公司与安徽省皖投信用

    担保有限责任公司签订了编号为皖投保反保字第2010-05-005B 号的反担保函，对该项担保

    提供与合同担保责任等额的不可撤销连带责任反担保。

    8、本公司于2010 年4 月1 日与桐城市银桥投资担保有限公司签订编号为2010 年委托

    字第S6 号的《委托保证合同》，委托桐城市银桥投资担保有限公司为其向徽商银行安庆桐

    城支行贷款1000 万元（借款合同编号：2010 年借字第062 号，借款期限自2010 年4 月1

    日至2011 年3 月28 日）提供保证。该合同项下的全部债务由桐城市银桥投资担保有限公司安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    71

    提供连带责任保证。开晓胜、王仕民、王金元、胡凌云、赵艮辞、汪玉与桐城市银桥投资担

    保有限公司签订编号为2010 年保字第S6 号《保证反担保合同》，以保证的方式向桐城市

    银桥投资担保有限公司提供反担保。本公司子公司安徽盛运科技工程有限公司以其拥有的机

    器设备为桐城市银桥投资担保有限公司出具保证合同的抵押反担保，并签订编号为2010 年

    抵押字第S6 号《保证反担保抵押合同》。

    9、本公司子公司安徽盛运科技工程有限公司于2010 年4 月7 日与徽商银行安庆桐城支

    行签订编号为2010 年抵字第066 号《人民币借款最高额抵押合同》，以子公司安徽盛运科

    技工程公司所有的工业用地和厂房(产权证书编号：房地权开2010 字第00012884 号、房地

    权开2010 字第00012883 号、房地权开2010 字第00012887 号、桐行国用09 第0270 号、桐

    行国用09 第0269 号、桐行国用09 第0268 号)作为抵押物，为本公司向徽商银行安庆桐城

    支行短期借款5000 万元（借款合同编号：2010 年借字第066 号，期限2010 年4 月7 日至

    2011 年3 月28 日）提供最高额抵押担保。公司法定代表人开晓胜与徽商银行安庆桐城支行

    签订编号为个最保字第062 号的《个人借款最高额保证合同》，提供连带责任保证。

    10、本公司于2010 年3 月18 日与安徽省皖投信用担保有限责任公司签订编号为皖投

    保委保字第2010-01-012 号《委托担保合同》，委托安徽省皖投信用担保有限责任公司为公

    司向中信银行股份有限公司合肥分行贷款1000 万元（借款合同编号（2010）合银贷字第

    107326300113 号，借款期限自2010 年3 月18 日到2011 年3 月18 日）提供保证。该合同

    项下的全部债务由安徽省皖投信用担保有限责任公司提供连带责任保证。本公司以位于桐城

    市桐安北路土地使用权（土地使用权登记证号为桐国用[07]第1474 号）和本公拥有的机器

    设备作为安徽省皖投信用担保有限责任公司出具保证合同的抵押反担保，并签订合同编号为

    皖投保抵字第2010-04-012A 和2010-04-012B 号《抵押合同》。开晓胜、赵胜兰与安徽省皖

    投信用担保有限责任公司签订编号为皖投保反保字2010-05-012 号《反担保函》，以保证的

    方式向安徽省皖投信用担保有限责任公司提供反担保。

    11、子公司安徽盛运科技工程有限公司于2010 年5 月27 日与桐城市银桥投资担保有

    限公司签订编号为2010 年委托字第L75 号的《委托保证合同》，委托桐城市银桥投资担保

    有限公司为其向安徽桐城农村合作银行文都支行贷款500 万元（借款合同编号：

    2293612010020211，借款期限自2010 年5 月27 日至2011 年5 月27 日）提供保证。该合同

    项下的全部债务由桐城市银桥投资担保有限公司提供连带责任保证。本公司、开晓胜、赵胜

    兰、王仕民、王金元、胡凌云、赵艮辞、汪玉与桐城市银桥投资担保有限公司签订编号为

    2010 年保字第L75 号《保证反担保合同》，以保证的方式向桐城市银桥投资担保有限公司

    提供反担保。本公司以其拥有的机器设备为桐城市银桥投资担保有限公司出具保证合同的抵安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    72

    押反担保，并签订编号为2010 年抵押字第L75 号《保证反担保抵押合同》。

    12、公司于2010 年5 月27 日与桐城市银桥投资担保有限公司签订编号为社保字第

    B2293662010020101 号的《保证合同》，为公司向安徽桐城农村合作银行商城支行贷款500

    万元（借款合同编号：2293662010020101，借款期限自2010 年5 月27 日至2011 年5 月27

    日）提供保证。该合同项下的全部债务由桐城市银桥投资担保有限公司提供连带责任保证。

    开晓胜、赵胜兰、王仕民、王金元、胡凌云、赵艮辞、汪玉与桐城市银桥投资担保有限公司

    签订编号为2010 年保字第L76 号《保证反担保合同》，以保证的方式向桐城市银桥投资担

    保有限公司提供反担保。本公司以其拥有的机器设备为桐城市银桥投资担保有限公司出具保

    证合同的抵押反担保，并签订编号为2010 年抵押字第L76 号《保证反担保抵押合同》。

    13、本公司法定代表人开晓胜及夫人赵胜兰于2010 年5 月28 日与安徽桐城农村合作

    银行文都支行签订合同编号为B2293612010020212 号保证合同，为本公司向安徽桐城农村

    合作银行文都支行短期借款700 万元（借款合同编号：2293612010020212，借款期限自2010

    年5 月28 日至2011 年5 月28 日）提供连带责任保证。

    5、关联方应收应付款项

    期末余额

    项 目 关联方名称

    2010-06-30 2009-12-31

    其他应收款 开晓胜

    其他应付款 开琴琴

    其他应付款 开晓胜 98,869.05 28,869.05

    附注七、 抵押担保事项

    1、本公司于2009 年9 月16 日与中国农业银行桐城市支行签订合同编号为

    No34906200800001271 号的《最高额抵押合同》和No34906200800001272 号的《抵押合同》，

    以同安北路265 号桐房权证2005 字第0401013358 号、桐国用（05）第1748 号，桐房权证

    2005 字第0401013358 号、桐城市太平办事处同安北路西侧桐国用（05）第1748 号作为抵

    押物，为本公司向中国农业银行桐城市支行短期借款380 万元（借款合同编号：

    No34101200900004450 号，借款期限自2009 年9 月16 日至2010 年9 月15 日）提供抵押担

    保，抵押担保的债权额为人民币875 万元。

    2、本公司于2009 年10 月15 日与中国农业银行桐城市支行签订合同编号为

    No34906200800000628 号的《最高额抵押合同》和No34902200900020332 号的《抵押合同》，

    以望溪西路公司新厂区房地权2007 字第0301023114 号和机器设备作为抵押物，为本公司向

    中国农业银行桐城市支行短期借款240 万元（借款合同编号：No34101200900004848 号，借安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    73

    款期限自2009 年10 月15 日至2010 年10 月14 日）提供抵押担保，抵押担保的债权额为人

    民币847 万元。

    3、本公司于2009 年10 月30 日与安徽桐城农村合作银行文都支行签订合同编号为

    D226556122007130256 号的《最高额抵押合同》，公司以位于桐城市龙眠办事处桐安路112

    号商业用地和住宅用地的土地使用权（土地使用权登记号为桐国用（07）字第1473 号）作

    为抵押物，为本公司向安徽桐城农村合作银行文都支行短期借款350 万元（借款合同编号：

    No2293612009030457 号，借款期限自2009 年10 月30 日至2010 年8 月22 日）提供抵押担

    保，抵押担保的最高债权额为人民币598 万元。

    4、子公司安徽盛运环保设备有限公司于2009 年11 月19 日与招商银行股份有限公司合

    肥四牌楼支行分别签订编号为2009 年合四支保字第91091008 号《最高额不可撤销担保书》

    和编号为2009 年合四支授字第91091008 号，并与安徽兴泰租赁有限公司签订担保协议（协

    议编号为2009 年保字第004 号）为本公司向商银行股份有限公司合肥四牌楼支行短期借款

    500 万（借款合同编号：2009 年合四支信字第11091088 号，借款期限自2009 年11 月19 日

    至2010 年11 月19 日）提供保证担保。

    5、本公司于2009 年11 月24 日与中国农业银行桐城市支行签订合同编号为

    No34906200900002028 号的《最高额抵押合同》和No34902200900025823 、

    No34906200800001569、 No34906200800001570、No34906200900000040 号的《抵押合同》，

    以公司房产建设用地使用权证号为桐国用09 第1886 号、同安北路西侧桐房权证2005 字第

    0401013815、桐国用（05）第1993 号，望溪西路盛运机械公司新厂区房权证2008 字第

    0401027229 号”、 “2008 字第0401027230 号、土地使用权桐国用（09）第1886 号和机器

    设备作为抵押物，为本公司向中国农业银行桐城市支行短期借款500 万元（借款合同编号：

    No34101200900005697 号，借款期限自2009 年11 月24 日至2010 年11 月23 日）提供抵押

    担保，抵押担保的债权额为人民币2311 万元。抵押期限自2009 年11 月24 日起至2012 年

    11 月23 日。

    6、本公司于2009 年11 月27 日与安徽桐城农村合作银行文都支行签订合同编号为

    D2263200813000128 号的《最高额抵押合同》，以位于桐城市太平办事处同安北路西侧土地

    使用权 [土地使用权登记证号为桐国用（05）第1996 号、桐国用（05）第1994 号]和房产

    （产权证号为：桐房权证2005 字0431012732 号、桐房权证2005 字0401013819 号作为抵押

    物，为本公司向安徽桐城农村合作银行文都支行短期借款370 万元（借款合同编号：

    No2293612009030494 号，借款期限自2009 年11 月27 日至2010 年11 月27 日）提供抵押

    担保，抵押担保的最高债权额为人民币664 万元。安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    74

    7、本公司于2009 年11 月27 日与安徽桐城农村合作银行文都支行签订编号为

    No2293612009020495 号的借款合同，以桐国用（05）第1996 号、桐国用（05）第1994 号和房

    产（产权证号为：桐房权证2005 字0431012732 号、桐房权证2005 字0401013819 号作抵押物，

    为本公司向安徽桐城农村合作银行文都支行短期借款300 万元，借款期限自2009 年11 月27 日

    至2010 年11 月27 日，由开晓胜、胡凌云提供保证书进行保证担保。

    8、本公司于2009 年12 月21 日与招商银行股份有限公司合肥四牌楼支行签订编号为

    2009 年合四支保字第91091204 号《最高额不可撤销担保书》，并与安徽兴泰租赁有限公司

    签订担保协议（协议编号为2009 年保字第005 号）为本公司向招商银行股份有限公司合肥

    四牌楼支行短期借款500 万（借款合同编号：2009 年合四支信字第11091206 号，借款期限

    自2009 年12 月21 日至2010 年12 月21 日）提供保证担保。

    9、子公司安徽盛运环保设备有限公司于2010 年1 月5 日与中国银行股份有限公司安徽

    省分行签订编号为2009 年企贷字0049 号《人民币借款申请书》，并签订编号为2009 年企

    授字0047 号—抵001 号，以位于包河工业园区大连路北，山东路东2#厂房房地产他证（合

    产字第210022232 号）、（房地权证合产字第110010352 号）、（房地权证合产字第110010353

    号）和山东路东，大连路北土地使用权合包河国用（2009）第008 号作为抵押物，为盛运环

    保向中国银行股份有限公司安徽省分行短期借款1500 万（借款期限自2010 年1 月13 日至

    2011 年1 月5 日）进行抵押。法定代表人开晓胜与中国银行股份有限公司安徽省分行签订

    编号为2009 年企授字0047—保001 号《中小企业业务最高额保证合同》，提供连带责任保

    证。

    10、本公司于2009 年1 月22 日与安徽桐城农村合作银行商城支行签订合同编号为

    D2293672009130027 号的《最高额抵押合同》，以房地产作为抵押物（产权证书编号：桐房

    权证（2005）字第0431013813 号、桐国用（05）第1995 号、桐房权证（2005）字第0431012734

    号、桐国用（05）第1745 号），为本公司向安徽桐城农村合作银行商城支行短期借款290

    万元（借款合同编号：2293662010030004，借款期限自2010 年1 月6 日至2011 年1 月6

    日）提供最高额抵押担保。

    11、本公司于2009 年11 月24 日与中国农业银行桐城市支行签订合同编号为

    34906200900000040 号，以房产作为抵押物（产权证书编号：房地权（2008）字第0401027229

    号、房地权（2008）字第0401027230 号），为本公司向中国农业银行桐城市支行短期借款

    590 万元（借款合同编号：34101201000000239，借款期限2010 年1 月12 日至2011 年1 月

    12 日）提供最高额抵押担保。

    12、本公司于2010 年1 月21 日与招商银行合肥四牌楼支行签订编号为2009 年合四支安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    75

    保字第91091201 号《高最额抵押合同》，以子公司安徽盛运环保设备有限公司所有的工业用

    地和厂房（产权证书编号：房地权证合产字第110017963 号、房地权证合产字第110017964

    号、房地权证合产字第110017965 号、房地权证合产字第110017966 号、合包河国用（2009）

    第051 号）作为抵押物，为本公司向招商银行合肥四牌楼支行短期借款4,000 万元（借款合

    同编号：2010 年合四支信字第11100107 号，期限自2010 年1 月26 日至2011 年1 月25 日）

    提供最高额抵押担保。

    13、子公司安徽盛运环保设备有限公司于2010 年2 月4 日向交通银行合肥望江路支行

    借款1000 万元（借款合同编号100131，借款期限2010 年2 月4 日至2011 年2 月4 日）。

    该合同项下的全部债务由安徽省皖投信用担保有限责任公司提供连带责任保证，并签订了编

    号为100047 的最高额保证合同。本公司子公司安徽盛运科技工程有限公司以其拥有的机器

    设备为安徽省皖投信用担保有限责任公司出具保证合同的抵押反担保，并签订编号为皖投保

    抵字第2010-04-006 号抵押合同。法定代表人开晓胜及及夫人赵胜兰与安徽省皖投信用担保

    有限责任公司签订编号为皖投保反保字第2010-05-006A 号的反担保函，对该项担保提供与

    合同担保责任等额的不可撤销连带责任反担保。公司与安徽省皖投信用担保有限责任公司签

    订了编号为皖投保反保字第2010-05-006B 号的反担保函，对该项担保提供与合同担保责任

    等额的不可撤销连带责任反担保。

    14、本公司于2010 年2 月3 日与安徽桐城农村合作银行商城支行签订合同编号为

    D2293201013000009 号的《最高额抵押合同》，以公司机械设备作为抵押物，为本公司向安

    徽桐城农村合作银行商城支行短期借款240 万元（借款合同编号：2293201013000009，借款

    期限2010 年2 月3 日至2011 年2 月3 日）提供最高额抵押担保。

    15、子公司安徽盛运环保设备有限公司于2010 年3 月4 日向徽商银行合肥青年路支行

    借款1000 万元，（借款合同编号：2010 年借字第204101 号，借款期限2010 年3 月4 日至

    2011 年3 月4 日）。该合同项下的全部债务由安徽省皖投信用担保有限责任公司提供连带

    责任保证，并签订了编号为2010 年保字第204101 号保证合同。本公司子公司安徽盛运环保

    设备有限公司以其拥有的机器设备为安徽省皖投信用担保有限责任公司出具保证合同的抵

    押反担保，并签订编号为皖投保抵字第2010-04-005 号抵押合同。法定代表人开晓胜及夫人

    赵胜兰与安徽省皖投信用担保有限责任公司签订编号为皖投保反保字第2010-05-005A 号的

    反担保函对该项担保提供与合同担保责任等额的不可撤销连带责任反担保。公司与安徽省皖

    投信用担保有限责任公司签订了编号为皖投保反保字第2010-05-005B 号的反担保函，对该

    项担保提供与合同担保责任等额的不可撤销连带责任反担保。

    16、本公司于2010 年4 月1 日与桐城市银桥投资担保有限公司签订编号为2010 年委安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    76

    托字第S6 号的《委托保证合同》，委托桐城市银桥投资担保有限公司为其向徽商银行安庆

    桐城支行贷款1000 万元（借款合同编号：2010 年借字第062 号，借款期限自2010 年4 月1

    日至2011 年3 月28 日）提供保证。该合同项下的全部债务由桐城市银桥投资担保有限公司

    提供连带责任保证。开晓胜、王仕民、王金元、胡凌云、赵艮辞、汪玉与桐城市银桥投资担

    保有限公司签订编号为2010 年保字第S6 号《保证反担保合同》，以保证的方式向桐城市

    银桥投资担保有限公司提供反担保。本公司子公司安徽盛运科技工程有限公司以其拥有的机

    器设备为桐城市银桥投资担保有限公司出具保证合同的抵押反担保，并签订编号为2010 年

    抵押字第S6 号《保证反担保抵押合同》。

    17、本公司子公司安徽盛运科技工程有限公司于2010 年4 月7 日与徽商银行安庆桐城

    支行签订编号为2010 年抵字第066 号《人民币借款最高额抵押合同》，以子公司安徽盛运

    科技工程公司所有的工业用地和厂房(产权证书编号：房地权开2010 字第00012884 号、房

    地权开2010 字第00012883 号、房地权开2010 字第00012887 号、桐行国用09 第0270 号、

    桐行国用09 第0269 号、桐行国用09 第0268 号)作为抵押物，为本公司向徽商银行安庆桐

    城支行短期借款5000 万元（借款合同编号：2010 年借字第066 号，期限2010 年4 月7 日

    至2011 年3 月28 日）提供最高额抵押担保。公司法定代表人开晓胜与徽商银行安庆桐城支

    行签订编号为个最保字第062 号的《个人借款最高额保证合同》，提供连带责任保证。

    18、本公司于2009 年3 月26 日与安徽桐城农村合作银行商城支行签订合同编号为桐

    社最高额抵字（2008）第2293662008030067 号的《最高额抵押合同》，以公司位于桐城市太

    平办事处同安北路西侧的以下土地使用权 （土地使用权登记证号为桐国用(2007)字第3441

    号、桐国用(2007)字第3442 号）作抵押物，为本公司向安徽桐城农村合作银行商城支行短

    期借款350 万元（借款合同编号：2203662010030089 号，借款期限自2010 年4 月30 日至

    2011 年3 月26 日）提供抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币350 万元。

    19、本公司于2010 年3 月18 日与安徽省皖投信用担保有限责任公司签订编号为皖投

    保委保字第2010-01-012 号《委托担保合同》，委托安徽省皖投信用担保有限责任公司为公

    司向中信银行股份有限公司合肥分行贷款1000 万元（借款合同编号（2010）合银贷字第

    107326300113 号，借款期限自2010 年3 月18 日到2011 年3 月18 日）提供保证。该合同

    项下的全部债务由安徽省皖投信用担保有限责任公司提供连带责任保证。本公司以位于桐城

    市桐安北路土地使用权（土地使用权登记证号为桐国用[07]第1474 号）和本公拥有的机器

    设备作为安徽省皖投信用担保有限责任公司出具保证合同的抵押反担保，并签订合同编号为

    皖投保抵字第2010-04-012A 和2010-04-012B 号《抵押合同》。开晓胜、赵胜兰与安徽省皖

    投信用担保有限责任公司签订编号为皖投保反保字2010-05-012 号《反担保函》，以保证的安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    77

    方式向安徽省皖投信用担保有限责任公司提供反担保。

    20、子公司安徽盛运科技工程有限公司于2010 年5 月27 日与桐城市银桥投资担保有

    限公司签订编号为2010 年委托字第L75 号的《委托保证合同》，委托桐城市银桥投资担保

    有限公司为其向安徽桐城农村合作银行文都支行贷款500 万元（借款合同编号：

    2293612010020211，借款期限自2010 年5 月27 日至2011 年5 月27 日）提供保证。该合同

    项下的全部债务由桐城市银桥投资担保有限公司提供连带责任保证。本公司、开晓胜、赵胜

    兰、王仕民、王金元、胡凌云、赵艮辞、汪玉与桐城市银桥投资担保有限公司签订编号为

    2010 年保字第L75 号《保证反担保合同》，以保证的方式向桐城市银桥投资担保有限公司

    提供反担保。本公司以其拥有的机器设备为桐城市银桥投资担保有限公司出具保证合同的抵

    押反担保，并签订编号为2010 年抵押字第L75 号《保证反担保抵押合同》。

    21、公司于2010 年5 月27 日与桐城市银桥投资担保有限公司签订编号为社保字第

    B2293662010020101 号的《保证合同》，为公司向安徽桐城农村合作银行商城支行贷款500

    万元（借款合同编号：2293662010020101，借款期限自2010 年5 月27 日至2011 年5 月27

    日）提供保证。该合同项下的全部债务由桐城市银桥投资担保有限公司提供连带责任保证。

    开晓胜、赵胜兰、王仕民、王金元、胡凌云、赵艮辞、汪玉与桐城市银桥投资担保有限公司

    签订编号为2010 年保字第L76 号《保证反担保合同》，以保证的方式向桐城市银桥投资担

    保有限公司提供反担保。本公司以其拥有的机器设备为桐城市银桥投资担保有限公司出具保

    证合同的抵押反担保，并签订编号为2010 年抵押字第L76 号《保证反担保抵押合同》。

    22、本公司子公司安徽盛运科技工程有限公司于2010 年5 月27 日与中国建设银行桐

    城支行签订合同编号为（2010）0526SY—3 号的《抵押合同》，以桐城经济开发区东环路房

    地产（产权证书编号：房权证开2010 字第00012886 号、房地权证桐开2010 字第00016510

    号、房地权证桐开2010 字第00016511 号、房地权证桐开2010 字第00016512 号、桐行国用

    （09）第0271 号、桐行国用（09）第0272 号）作抵押物，为本公司向中国建设银行桐城支

    行中长期借款1700 万元（借款合同编号：（2010）0526SY-1，借款期限自2010 年5 月28

    日至2013 年5 月27 日）提供抵押担保。

    23、本公司法定代表人开晓胜及夫人赵胜兰于2010 年5 月28 日与安徽桐城农村合作

    银行文都支行签订合同编号为B2293612010020212 号保证合同，为本公司向安徽桐城农村

    合作银行文都支行短期借款700 万元（借款合同编号：2293612010020212，借款期限自2010

    年5 月28 日至2011 年5 月28 日）提供连带责任保证。

    24、本公司于2010 年6 月9 日与中国工商银行股份有限公司桐城支行签订合同编号为

    2010 年桐城（质）字0027 号《应收账款质押登记协议》，以应收账款900 万元作为质押物，安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    78

    为本公司向中国工商银行股份有限公司桐城支行借款900 万元（合同编号：2010（EFR）00003

    号，借款期限自2010 年6 月13 日到2010 年12 月10 日）提供质押。

    25、本公司于2009 年10 月15 日与中国农业银行桐城市支行签订合同编号为

    No34906200800000628 号的《最高额抵押合同》，以望溪西路公司新厂区房地权[2007]字第

    0301023114 作为抵押物，为本公司向中国农业银行桐城市支行短期借款300 万元（借款合

    同编号：No34101201000003587 号，借款期限自2010 年6 月10 日至2011 年5 月11 日）提

    供抵押担保，担保方式为最高额抵押。

    26、本公司于2010 年6 月25 日与中国工商银行股份有限公司桐城支行签订合同编号

    为2010 年桐城（质）字0029 号《应收账款质押登记协议》，以应收账款1,100 万元作为质

    押物，为本公司向中国工商银行股份有限公司桐城支行借款1,100 万元（合同编号：2010

    （EFR）00005 号，借款期限自2010 年6 月29 日到2010 年12 月28 日）提供质押。

    附注八、 其他重要事项

    子公司处置及企业合并详见附注四。

    附注九、 或有事项

    本公司报告期内无需要披露的或有事项。

    附注十、 承诺事项

    本公司报告期内无需要披露的承诺事项。

    附注十一、 资产负债表日后事项

    1． 资产负债表日后归还的短期借款：

    贷款单位 2010.06.30 币种

    利率

    （%）

    借款起始日借款终止日 借款偿还日

    桐城农村合作银行

    文都支行 5,000,000.00 6.6375% 2010.5 .27 2011.5.26 2010.7.26

    桐城农村合作银行

    文都支行 7,000,000.00 10.62% 2010.5 .27 2011.5.26 2010.7.26

    合计 12,000,000.00

    2、2010 年7 月12 日公司对子公司安徽盛运科技工程有限公司增资17,680.00 万元，增

    资完成安徽盛运科技工程有限公司注册资本变为5,800.00 万元，变更后公司持股比例100%，

    有关工商变更手续与2010 年7 月20 日完成。安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    79

    附注十二、 母公司财务报表主要项目注释

    1．应收账款

    （1）按种类分类

    2010-6-30 2009-12-31

    种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    金额

    比例

    (%) 金额

    比例

    (%) 金额

    比例

    (%) 金额

    比例

    (%)

    单项金额重大的应

    收账款 121,171,430.27 73.22 1,843,344.96 49.28 79,662,277.52 68.69 1,656,637.43 45.66

    单项金额不重大但

    按信用风险特征组

    合后该组合的风险

    较大的应收账款

    931,355.19 0.56 931,355.19 24.90 959,591.49 0.83 959,591.49 26.45

    其他不重大应收账款 43,386,811.68 26.22 966,193.52 25.83 35,346,793.31 30.48 1,011,665.25 27.89

    合计 165,489,597.14 100.00 3,740,893.67 100.00 115,968,662.32 100.00 3,627,894.17 100.00

    （2）各类应收账款按账龄结构列示：

    ① 单项金额重大的应收账款

    2010-6-30 2009-12-31

    账龄 账面余额 账面余额

    金额 比例(%)

    坏账准备

    金额 比例(%)

    坏账准备

    1 年以内 113,530,663.87 68.60 1,135,306.64 66,311,911.12 57.18 663,119.11

    1 至2 年 4,380,766.40 2.65 219,038.32 10,090,366.40 8.70 504,518.32

    2 至3 年 3,260,000.00 1.97 489,000.00 3,260,000.00 2.81 489,000.00

    3 至4 年

    4 至5 年

    5 年以上

    合计 121,171,430.27 73.22 1,843,344.96 79,662,277.52 68.69 1,656,637.43

    ② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

    2010-6-30 2009-12-3

    账龄 账面余额 账面余额

    金额 比例(%)

    坏账准备

    金额 比例(%)

    坏账准备

    1 年以内

    1 至2 年

    2 至3 年

    3 至4 年 766,578.80 0.46 766,578.80 794,815.10 0.68 794,815.10

    4 至5 年 135,552.39 0.08 135,552.39 135,552.39 0.12 135,552.39

    5 年以上 29,224.00 0.02 29,224.00 29,224.00 0.03 29,224.00安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    80

    合计 931,355.19 0.56 931,355.19 959,591.49 0.83 959,591.49

    注1：本报告期未，本公司对账龄3 年以上的应收账款进行了清理，该部分应收账款大

    部分已过质保期，户数多、金额小、系零星款项，且大多数债务人地处偏远地区，收款成本

    高于预计可收回金额，因此本公司对其全额计提坏账准备。

    ③ 其他不重大应收账款

    2010-6-30 2009-12-31

    账面余额 账面余额

    账龄

    金额

    比例

    (%)

    坏账准备

    金额

    比例

    (%)

    坏账准备

    1 年以内 36,263,486.04 21.92 362,634.86 26,601,172.37 22.94 266,396.84

    1 至2 年 5,331,575.24 3.22 320,766.76 6,347,920.64 5.47 371,584.03

    2 至3 年 1,791,750.40 1.08 282,791.90 2,397,700.30 2.07 373,684.38

    3 至4 年

    4 至5 年

    5 年以上

    合计 43,386,811.68 26.22 966,193.52 35,346,793.31 30.48 1,011,665.25

    （3）2010年6月30日应收账款余额前五名单位情况

    单位名称

    与本公司

    关系

    金额 年限

    占应收账款总额

    的比例(%)

    北京企星冶金机电技术工程有限公司 销售客户14,266,800.00 1 年以内 8.62

    北京中科通用能源环保有限责任公司 销售客户13,370,000.00 1 年以内 8.08

    中煤西安设计工程有限责任公司 销售客户11,539,850.00 1 年以内 6.97

    南京南钢产业发展有限公司 销售客户9,898,521.83 1 年以内 5.98

    潞城市卓越水泥有限公司 销售客户6,569,500.00 1 年以内 3.97

    合计 55,644,671.83 33.62

    注2：应收账款2010 年6 月30 日余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的

    股东单位欠款。

    注3：本公司将期末单项金额在100 万元以上的应收账款认定为单项金额重大的应收账

    款，将单项金额未超过100 万元但账龄在3 年以上的应收账款认定为单项金额不重大但按信

    用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

    2．其他应收款

    （1）按种类分类

    种类 2010-6-30 2009-12-31安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    81

    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    金额

    比例

    (%) 金额

    比例

    (%) 金额

    比例

    (%) 金额

    比例

    (%)

    单项金额重大

    的其他应收款 285,553,574.16 93.22 85,372.02 7.79 94,215,929.33 88.48 64,627.83 6.06

    单项金额不重

    大但按信用风

    险特征组合后

    该组合的风险

    较大的其他应

    收款

    576,157.16 0.19 328,075.16 29.95 688,447.16 0.64 397,673.76 37.32

    其他不重大其

    他应收款 20,185,088.31 6.59 681,941.02 62.26 11,582,232.14 10.88 603,344.33 56.62

    合计

    306,314,819.63 100.00 1,095,388.20 100.00 106,486,608.63 100.00

    1,065,645.9

    2

    100.00

    （2）各类其他应收款按账龄结构列示：

    ① 单项金额重大的应收账款

    2010-6-30 2009-12-31

    账龄 账面余额 账面余额

    金额 比例(%)

    坏账准备

    金额 比例(%)

    坏账准备

    1 年以内 285,553,574.16 93.22 85,372.02 94,214,429.33 88.48 63,127.83

    1 至2 年 1,500.00 0.001 1,500.00

    2 至3 年

    3 至4 年

    4 至5 年

    5 年以上

    合计 285,553,574.16 93.22 85,372.02 94,215,929.33 87.48 64,627.83

    注1：单项金额重大的其他应收款属于应收子公司安徽盛运科技工程公司的款项，经减

    值测试未减值，不计提坏账准备。

    ② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

    2010-6-30 2009-12-31

    账龄 账面余额 账面余额

    金额 比例(%)

    坏账准备

    金额 比例(%)

    坏账准备

    1 年以内

    1 至2 年

    2 至3 年

    3 至4 年 461,392.86 0.15 213,310.86 461,392.86 0.43 170,619.46

    4 至5 年 12,476.00 0.01 12,476.00 12,476.00 0.01 12,476.00

    5 年以上 102,288.30 0.03 102,288.30 214,578.30 0.20 214,578.30安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    82

    合计 576,157.16 0.19 328,075.16 688,447.16 0.64 397,673.76

    注2：本报告期未，本公司对账龄3 年以上的其他应收款进行了清理，该部分其他应收

    款账户数多、金额小，主要为公司个人欠款及往来单位零星款，追讨难度大，在2010 年6

    月本公司对其全额计提坏账准备。

    ③ 其他不重大的其他应收款

    2010-6-30 2009-12-31

    账龄 账面余额 账面余额

    金额 比例(%)

    坏账准备

    金额 比例(%)

    坏账准备

    1 年以内 16,563,712.90 5.40 181,045.73 7,890,358.57 7.41 89,119.63

    1 至2 年 1,946,730.71 0.64 169,821.54 1,969,933.87 1.85 171,381.69

    2 至3 年 1,674,644.70 0.55 331,073.75 1,721,939.70 1.62 342,843.01

    3 至4 年

    4 至5 年

    5 年以上

    合计 20,185,088.31 6.59 681,941.02 11,582,232.14 10.88 603,344.33

    （3）2010年6月30日其他应收款余额前五名单位情况

    单位名称 与本公司关系金额 年限

    占应收账款

    总额的比例

    (%)

    安徽盛运科技工程有限公司 子公司 277,016,371.81 1 年以内 90.43

    江涛 公司员工 1,465,020.50 1 年以内 0.48

    山东鲁能三公招标有限公司 投标单位 924,100.00 1 年以内 0.30

    桂建 公司员工 812,649.37 1 年以内 0.27

    占龙盘 公司员工 761,734.41 1 年以内 0.25

    合计 280,979,876.09 91.73

    （4）其他应收关联方账款情况

    单位名称 与本公司关系 金额

    占其他应收款

    总额的比例(%)

    安徽盛运科技工程有限公司 子公司 277,016,371.81 90.44

    合计 277,016,371.81 90.44

    注3：其他应收款2010 年6 月30 日余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份

    的股东欠款。

    注4：本公司将期末单项金额在50 万元以上的其他应收款认定为单项金额重大的其他安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    83

    应收款，将单项金额未超过50 万元但账龄在3 年以上的其他应收款认定为单项金额不重大

    但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

    注5：2010 年6 月30 日其他应收款余额中有部分3 年及3 年以上账龄的系预付账款转

    入。

    3． 长期股权投资

    被投资单位名称 核算方法 初始投资成本 2009-12-31 增减变动 2010-06-30

    持股比例

    (%)

    表决权比

    例((%))

    减值

    准备

    安徽盛运环保设备

    有限公司 成本法 8,157,000.00 48,066,011.39 48,066,011.39 100 100 -

    安徽盛运科技工程

    有限公司 成本法 1,790,000.00 1,790,000.00 1,790,000.00 100 100

    北京欧特顿兰源环

    保科技有限公司 成本法 5,820,000.00 5,820,000.00 5,820,000.00 100 100

    合计 15,767,000.00 55,676,011.39 55,676,011.39

    4． 营业收入和营业成本

    （1）营业收入和成本

    项目 2010 年1-6 月 2009年1-6 月

    主营业务收入 195,489,850.05 157,571,287.63

    其他业务收入 356,600.00 47,321.00

    营业成本 141,144,929.68 110,795,635.62

    营业毛利 54,701,520.37 46,822,973.01

    （2）主营业务（分行业）

    2010 年1-6 月 2009年1-6 月

    行业名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    电力 29,877,139.29 22,686,537.50 5,146,874.37 3,376,640.17

    钢铁 21,349,297.85 14,741,901.79 17,406,756.37 12,220,906.09

    港务 2,236,098.28 1,813,283.95 94,192.31 34,998.61

    化工 12,641,923.85 7,711,898.88 13,577,030.76 10,307,401.06

    建材 8,035,453.00 5,203,088.81 2,363,076.93 1,788,860.52

    矿业 50,215,207.67 35,813,229.33 17,369,928.13 11,644,298.30

    水泥 46,207,156.61 35,491,702.16 65,374,892.25 46,323,647.69

    冶金 2,227,816.25 1,699,866.97 2,861,851.31 1,823,805.43

    垃圾发电 22,597,756.40 15,904,568.86 32,208,298.48 22,541,175.52

    其他 102,000.85 78,851.43 1,168,386.72 733,902.23

    合计 195,489,850.05 141,144,929.68 157,571,287.63 110,795,635.62

    （3）主营业务（分产品）安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    84

    产品名称 2010 年1-6 月 2009年1-6 月

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    输送机械 147,094,315.87 103,619,090.09 92,046,578.93 64,220,228.21

    干法脱硫除尘一体

    化尾气净化处理设

    备 48,395,534.18 37,525,839.59 65,524,708.70 46,575,407.41

    合计 195,489,850.05 141,144,929.68 157,571,287.63 110,795,635.62

    （4）主营业务（分地区）

    2010 年1-6 月 2009年1-6 月

    地区名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    华东地区 31,991,202.25 22,983,085.10 57,016,696.92 40,128,242.73

    西南地区 36,229,911.12 28,957,966.02 32,530,299.08 22,073,926.05

    华北地区 75,885,722.17 52,418,049.77 39,663,028.18 27,913,202.65

    西北地区 44,773,792.30 31,768,012.06 11,078,162.37 8,701,262.14

    中南地区 6,609,222.21 5,017,816.73 10,391,576.11 6,857,098.84

    出口 3,908,619.00 3,182,014.33

    东北地区 2,982,905.97 1,939,888.88

    合计 195,489,850.05 141,144,929.68 157,571,287.63 110,795,635.62

    （5）公司前五名客户营业收入情况

    客户名称 营业收入额 占公司全部营业收入的比

    例

    北京企星冶金机电技术工程有限责任公司 24,387,692.29 12.45

    北京中科通用能源环保有限责任公司 22,597,756.40 11.54

    中煤西安设计工程有限责任公司 14,317,863.28 7.31

    南京南钢产业发展有限公司 9,996,288.02 5.10

    神华新疆能源有限责任公司新疆吉木萨尔

    县准东露天煤矿

    8,661,041.86 4.42

    合计 79,960,641.85 40.83

    5． 投资收益

    报告期内无投资收益

    6． 现金流量表补充资料

    补充资料 2010年1-6 月 2009年1-6 月

    一、将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润 25,871,207.43 24,196,066.95

    加：资产减值准备 142,741.78 130,858.89安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    85

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折

    旧

    2,272,443.65 2,158,769.10

    无形资产摊销 390,799.44 315,077.82

    长期待摊费用摊销 346,119.45 0

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

    （收益以“－”号填列）

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

    财务费用（收益以“－”号填列） 3,103,185.74 3,822,045.21

    投资损失（收益以“－”号填列）

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -21,411.27 -19,628.83

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

    存货的减少（增加以“－”号填列） 12,522,632.30 -3,801,478.55

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -75,287,201.08 -42,301,121.04

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -14,419,539.92 6,943,167.83

    其他

    经营活动产生的现金流量净额 -45,079,022.48 -8,556,242.62

    二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    三、现金及现金等价物净变动情况：

    现金的期末余额 394,440,765.20 32,477,997.68

    减：现金的期初余额 35,254,240.18 5,764,146.40

    加：现金等价物的期末余额

    减：现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额 359,186,525.02 26,713,851.28

    附注十三、 补充资料：

    一、当期非经常性损益明细表

    项目 2010年1-6 月 2009年1-6 月

    非流动资产处置损益

    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国

    家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,901,300.00 2,369,500.00

    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取

    得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    86

    的收益

    非货币性资产交换损益

    委托他人投资或管理资产的损益

    因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值

    准备

    债务重组损益

    企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损

    益

    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期

    净损益

    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有

    交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损

    益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出

    售金融资产取得的投资收益

    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

    对外委托贷款取得的损益

    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价

    值变动产生的损益

    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次

    性调整对当期损益的影响

    受托经营取得的托管费收入

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,069.47 34,414.82

    其他符合非经常性损益定义的损益项目

    所得税影响额 377,037.63 322,855.71

    少数股东权益影响额（税后）

    合计 1,518,192.90 2,080,959.12

    二、净资产收益率及每股收益

    (1) 2010 年1-6 月净资产收益率及每股收益

    每股收益

    报告期利润 加权平均净资产收益率（%）

    基本每股收益 稀释每股收益

    归属于公司普通股股东的净利润 9.18 0.2999 0.2999

    扣除非经常性损益后归属于公司

    普通股股东的净利润 8.69 0.2840 0.2840

    (2) 2009 年1-6 月净资产收益率及每股收益

    每股收益

    报告期利润 加权平均净资产收益率（%）

    基本每股收益 稀释每股收益

    归属于公司普通股股东的净利润 10.60 0.2691 0.2691

    扣除非经常性损益后归属于公司9.61 0.2439 0.2439安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    87

    普通股股东的净利润

    三、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

    对主要会计报表项目变化情况及原因说明：

    报表项目

    2010-06-30

    （2010 年1-6 月）

    2009-12-31

    （2009 年1-6 月）

    变动幅度

    (100%) 主要变动原因

    货币资金 617,395,674.44 59,617,395.35 935.60 本期收到公开发行募集资金所致

    应收账款 166,580,751.50 115,862,748.59 43.77 销售规模扩大

    预付款项 40,819,934.60 38,776,115.57 5.27 材料、工程款及设备款

    其他应收款 29,421,846.56 18,142,126.32 62.17 投标保证金及销售员备用金增加

    固定资产 215,488,368.92 171,224,596.03 25.85 在建工程转入、机械设备购置

    在建工程 53,111,706.91 71,721,231.86 -25.95 盛运科技新厂区在建工程转固定资产

    长期待摊费用 2,422,836.11 2,768,955.56 -12.50 样机摊销

    递延所得税资产 1,048,992.63 1,005,420.06 4.33 资产减值损失增加

    短期借款 236,100,000.00 118,900,000.00 98.57 生产、投资规模扩大

    预收款项 40,429,994.59 45,577,800.59 -11.29 部分销售合同确认收入结转所致

    应付职工薪酬 2,413,783.75 2,192,685.20 10.80 生产规模扩大，员工人数增加

    应交税费 9,250,075.48 10,706,180.27 -13.60 销售及利润增长

    其他应付款 10,230,172.70 26,226,412.50 -60.99 偿还其他单位及个人应付款项

    一年内到期的非流动负债 32,000,000.00 24,000,000.00 33.33 一年内到期长期借款转入

    其他非流动负债 12,650,000.00 13,247,500.00 -4.51 与资产相关补助记入营业外收入

    资本公积 568,010,911.84 87,390,729.84 549.97 向社会公开发行股票溢价所致

    未分配利润 131,305,929.15 102,537,352.16 28.06 利润增长

    营业收入 200,964,167.90 165,859,035.95 21.17

    凭技术市场优势,随盛运环保产能

    的逐步释放，生产、销售规模扩大

    营业成本 134,186,875.06 114,497,589.27 17.20 销售规模扩大

    营业税金及附加 1,368,966.35 810,581.50 68.89 增值税增长

    管理费用 13,990,267.20 9,637,673.85 45.16 研发支出、业务规模等增长

    财务费用 5,038,112.37 5,821,300.61 -13.45 部分利息资本化，金额319.58 万元

    资产减值损失 160,872.28 366,442.47 -56.10 按坏账政策正常计提资产减值

    营业外收入 1,929,230.53 1,001,300.00 92.67 与收益相关政府补助增加

    营业外支出 33,600.00 5,870.00 472.40 捐赠支出增加安徽盛运机械股份有限公司2010 年中期报告

    88

    第七节 备查文件

    一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；

    二、载有单位负责人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

    三、报告期在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；

    四、《安徽盛运机械股份有限公司章程》。

    以上文件均齐备、完整、置于公司总部。当中国证监会、深交所要求提供时，

    或股东依据法规或公司章程要求查阅时，本公司可以及时提供。

    安徽盛运机械股份有限公司

    董事长：

    二〇一〇年八月二十三日