现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
63096103 |
7756329 |
173531270 |
99883326 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
465558758 |
158426598 |
1124042209 |
806911817 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
48097156 |
24022348 |
92820490 |
54949207 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
415998529 |
145618065 |
859110141 |
655214294 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
36806788 |
66641322 |
106998485 |
59845556 |
| 经营活动现金流出小计 |
531465082 |
247335570 |
1113939173 |
806825514 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-65906324 |
-88908972 |
10103036 |
86304 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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23200000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
166731 |
166731 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流入小计 |
166731 |
166731 |
23200000 |
28178000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
59457645 |
19645801 |
324975938 |
257114142 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
9050000 |
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5300000 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
68507645 |
19645801 |
454802961 |
381908642 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-68340914 |
-19479070 |
-431602961 |
-353730642 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
617500000 |
212700000 |
1318022168 |
697000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
13500000 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
617500000 |
212700000 |
1331522168 |
697000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
713322954 |
206569280 |
736998965 |
410968500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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720000 |
720000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
759840682 |
215731501 |
844724184 |
448227266 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-142340682 |
-3031501 |
486797985 |
248772734 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-10752 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-276587920 |
-111419543 |
65287307 |
-104871605 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
60438826 |
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86999478 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
18805673 |
-- |
31474244 |
0 |
| 无形资产摊销 |
2743077 |
-- |
4904182 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
68566 |
-- |
360063 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
37696414 |
-- |
42441211 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-36191367 |
-- |
-47687449 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-17806945 |
-- |
-44044988 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-53823932 |
-- |
33328368 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-80909020 |
-- |
-101292295 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-4681347 |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-65906324 |
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10103036 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
120619317 |
-- |
397207237 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
397207237 |
-- |
331919930 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-276587920 |
-- |
65287307 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1043166 |
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2092788 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
402462656 |
150670268 |
950510939 |
707028491 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
23200000 |
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