安徽盛运机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
安徽盛运机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人开晓胜、主管会计工作负责人孟庆立及会计机构负责人(会计主管人员)孟庆立声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
总资产（元） 1,636,359,049.66 1,487,058,153.06 10.04
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 916,891,917.49 869,091,536.73 5.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.59 6.81 -47.25
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 6,314,563.33 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.02 不适用
比上年同期增减 比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（%） （%）
营业总收入（元） 160,312,259.50 31.51 464,350,701.87 43.82
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,123,628.28 -11.96 47,800,380.77 1.72
基本每股收益（元/股） 0.0632 -52.72 0.1873 -54.98
稀释每股收益（元/股） 0.0632 -52.72 0.1873 -54.98
加权平均净资产收益率（%） 1.76 -0.40 5.21 -4.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%） 1.51 -0.50 4.82 -4.16
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,190,300.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,522,316.82
所得税影响额 -386,490.29
合计 4,326,126.53 -
1
安徽盛运机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,449
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 种类
的数量
国投高科技投资有限公司 24,647,400 人民币普通股
安徽达鑫科技投资有限责任公司 7,000,000 人民币普通股
中融汇信期货有限公司 5,599,000 人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 4,887,894 人民币普通股
中国银行－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 3,384,230 人民币普通股
何香 2,300,000 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 2,219,038 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 2,208,705 人民币普通股
中国银行－富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金 2,191,659 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,890,956 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
开晓胜 92,194,000 0 0 92,194,000 首发承诺 20130625
开琴琴 2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺 20130625
绵阳科技城产业投资
20,000,000 0 0 20,000,000 首发承诺 20130625
基金（有限合伙）
中融汇投资担保有限
18,000,000 12,000,000 0 6,000,000 首发承诺 20130625
公司
合计 132,194,000 12,000,000 0 120,194,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金 308,519,778.70 538,894,357.90 -42.75 收购子公司、偿还债务
应收票据 32,874,477.09 10,265,015.00 220.26 销售规模扩大、宏观政策调控导致票据结算业务增加
应收账款 267,753,210.06 175,204,283.47 52.82 销售规模扩大、子公司新疆煤机合并所致
预付款项 67,149,209.23 46,292,797.04 45.05 生产规模扩大,子公司扩建及技改导致设备及基建投入增加
固定资产 403,001,672.71 308,508,574.97 30.63 子公司新疆煤机本期合并，本期新增设备投入
在建工程 23,511,425.54 7,832,000.00 200.20 子公司扩建、技改
无形资产 122,580,020.52 55,636,268.10 120.32 子公司新疆煤机本期合并
商誉 18,877,095.33 90,988.61 20,646.66 子公司新疆煤机溢价收购
短期借款 225,300,000.00 348,900,000.00 -35.43 偿还借款所致
应付票据 238,429,604.30 52,407,679.48 357.45 采购规模增大，宏观政策调控导致票据结算业务增加
应付账款 11,869,219.75 68,297,317.10 -82.62 票据结算业务增加，应付款大量减少
应交税费 15,215,240.13 2,208,235.97 589.02 科技公司新增设备可抵扣进项税额今年绝大部分已抵扣
其他应付款 42,572,392.33 20,734,898.30 105.32 子公司新疆煤机本期合并所致
长期应付款 30,000,000.00 子公司新疆煤机融资租赁
2
安徽盛运机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
实收资本（或股本） 255,272,170.00 127,636,085.00 100.00 资本公积转增股本
未分配利润 199,221,776.07 151,421,395.31 31.57 本期利润增加
少数股东权益 57,492,718.12 4,000,000.00 1,337.32 子公司新疆煤机本期合并所致
营业收入 464,350,701.87 322,868,743.50 43.82 销售规模扩大
营业成本 318,321,990.08 214,841,795.00 48.17 销售规模扩大，工资及材料价格上涨
销售费用 30,693,416.08 21,807,729.21 40.75 销售规模扩大
管理费用 38,618,818.09 23,835,757.73 62.02 子公司新疆煤机并入及公司整体规模扩大
财务费用 16,131,992.66 8,407,616.81 91.87 利率上升利息支出增加，募集资金使用后利
息收入减少，本年资本化利息减少
资产减值损失 2,416,511.24 231,644.49 943.20 应收账款及其他应收款增加按会计政策计提坏账准备
投资收益 -2,606,057.72 本期权益法核算投资公司在建期亏损
营业外收入 4,844,716.82 3,470,323.31 39.60 子公司新疆煤机债务重组收益较大
所得税费用 12,778,473.26 8,610,688.78 48.40 环保公司、科技公司利润增长，部分子公司
亏损不能抵扣应纳税所得额
销售商品、提供劳务收到的现金 400,900,040.90 303,834,464.55 31.95 销售规模扩大，相应的货款回笼也增加
收到其他与经营活动有关的现金 24,746,482.96 3,766,717.97 556.98 本期收到的承兑汇票保证金增加
支付给职工以及为职工支付的现金 38,808,965.59 21,037,696.47 84.47 科技公司全面投产，子公司
新疆煤机本期合并，人员工资标准上调
支付其他与经营活动有关的现金 120,115,786.87 58,470,194.71 105.43 本期支付的承兑保证金增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 100,477,314.80 本期内投资新疆公司
吸收投资收到的现金 525,680,000.00 -100.00 上年公开发行股票
取得借款收到的现金 225,300,000.00 368,400,000.00 -38.84 借款归还所致
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00 子公司新疆煤机融资租赁
偿还债务支付的现金 370,960,000.00 232,900,000.00 59.28 募集资金补充流动资金 1 亿元，归还了借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,603,538.17 10,884,211.57 52.55 利率上升利息支出增加
支付其他与筹资活动有关的现金 4,660,600.00 14,649,958.00 -68.19 上年同期上市费用金额较大
3.2 业务回顾和展望
报告期内，公司主营产品带式输送机械和干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备继续保持快速稳步的增长，2011 年 1-9 月
份，公司合同订单较上年同期增长 56.16%， 2011 年 1-9 月实现销售收入 464,350.70 万元，较同期增长 43.82%，由于公司整
体规模的不断扩大以及不断拓展市场导致相关费用增长较快，2011 年 1-9 月实现净利润 4,780.04 万元，较同期增长 1.72%。
随着公司规模的不断扩大，经营管理的复杂性和相应费用也将随之加大，公司将在经营管理团队不断学习和创新方面狠下
功夫，以适应企业良性快速发展的需要。 同时以公司当前正在实施的精益生产管理为契机，使公司在生产管理方面不断完美
和持续改善，以给公司持续发展带来不断的推动力。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（1）发行人控股股东、实际控制人及董事长开晓胜承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转
让或委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）担任发行人董事、监事、高级管理人员的开晓胜还承诺：除前述锁定期外，在担任发行人董事、监事或高级管理人员
任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所直
接或间接持有的发行人股份；离职后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人直接或间接持有发行
人股份总数的比例不超过 50%。
（3）与发行人实际控制人有关联关系的自然人股东开琴琴承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，
不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（4）发行人股东中融汇投资担保有限公司承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内或三十六个月内，
不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，其中：在发行人向中国证监会提交
首次公开发行股票申请前六个月内所增持的发行人股份锁定期为三十六个月，其余股份锁定期为十二个月。
（5）绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委
托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
3
安徽盛运机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 51,762.26
本季度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 33,616.95
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 募集资 截至期 截至期末投
是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 变更项 金承诺 调整后投资总 本季度投入金 末累计 资进度 项目达到预定可 本季度实
到预计 是否发生重
投向 目(含部 投资总 额(1) 额 投入金 (%)(3)＝ 使用状态日期 现的效益
效益 大变化
分变更) 额 额(2) (2)/(1)
承诺投资项目
2010 年 12 月 31
年产 6 万米带式输送机项目 否 6,680.00 6,680.00 0.00 6,403.82 95.87% 233.95 不适用 否
日
年产 40 台（套）干法脱硫
11,100.0 10,778.1 2010 年 12 月 31
除尘尾气净化处理设备项 否 11,100.00 0.00 97.10% 50.18 不适用 否
0 3 日
目
17,780.0 17,181.9
承诺投资项目小计 - 17,780.00 0.00 - - 284.13 - -
0 5
超募资金投向
2012 年 12 月 31
淮南项目 否 2,610.00 2,610.00 0.00 900.00 34.48% 0.00 不适用 否
日
2011 年 12 月 31
伊春项目 否 2,205.00 2,205.00 0.00 2,205.00 100.00% 0.00 不适用 否
日
2012 年 04 月 30
济宁项目 否 3,240.00 3,240.00 0.00 3,240.00 100.00% 0.00 不适用 否
日
10,200.0 10,090.0 2011 年 05 月 31
收购新疆煤机 60%股权 否 10,200.00 0.00 98.92% 26.85 不适用 否
0 0 日
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 100.00% - - - -
23,255.0 21,435.0
超募资金投向小计 - 23,255.00 0.00 - - 26.85 - -
0 0
41,035.0 38,616.9
合计 - 41,035.00 0.00 - - 310.98 - -
0 5
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
适用
1、经公司 2010 年 12 月 8 日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金投资山东济宁、黑龙江伊春、安徽淮
南垃圾发电项目的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金中的 8,055.00 万元投资上述三项目。
目前三个垃圾发电项目正在建设当中。
超募资金的金额、用途及使
用进展情况 2、经公司 2011 年 1 月 25 日第三届董事会第十二次会议审议，通过了《关于使用超募资金收购新疆煤矿机械有限责任公司
的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金中的 10,200 万元收购新疆煤矿机械有限责任公司的 60%的股份。
目前已经完成收购。
3、经公司第三届董事会第十二次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金
人民币 5,000.00 万元永久性补充公司流动资金。
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
适用
募集资金投资项目先期投 根据招股说明书，本公司募投项目投资总额 19,660 万元，承诺以募集资金投入金额 17,680 万元；截止 2011 年 9 月 30 日，
入及置换情况 本公司投入募投项目 17,181.95 万元，其中：年产 6 万米带式输送机项目预先投入自筹资金 6,403.82 万元，年产 40 台（套）
干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备项目预先投入自筹资金 10,778.13 万元。
4
安徽盛运机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
适用
1、公司 2010 年 7 月 20 日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动
资金的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之
用闲置募集资金暂时补充
日起 6 个月, 到期将归还至募集资金专户的。
流动资金情况
截至 2011 年 1 月 7 日，公司已按承诺将暂时用于补充流动资金的募集资金 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
2、2011 年 5 月 18 日公司董事会通过拟用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不
超过董事会批准之日起 6 个月, 到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 公司的超募资金将严格按照募集资金管理的相关规定用于与公司主营业务及环保产业相关联的业务，在具体超募资金使用
及去向 计划最终确定前，公司对超募资金的使用是本着成熟一个使用一个的原则确定。
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2010 年资本公积金转增股本方案：以公司现有总股本 127,636,085 股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每
10 股转增 10 股。上述资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 127,636,085 股增加至 255,272,170 股，股权登记日为
2011 年 4 月 18 日，新增无限售条件流通股份上市交易日 2011 年 4 月 19 日。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
本公司中在新疆广汇实业股份有限公司的控股子公司新疆广汇新能源有限公司在伊吾县煤矿原煤皮带输送机招标中中标，
中标价格 6,280 万元。在新疆广汇实业股份有限公司的全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司“钢绳芯强力带式输送机”招
标中中标，中标价格 800 万元。两者合计中标价格为 7,080 万元，占 2010 年经审计营业收入的 16.7%。
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：安徽盛运机械股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 308,519,778.70 226,602,562.52 538,894,357.90 483,688,413.71
结算备付金
5
安徽盛运机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 32,874,477.09 30,565,157.09 10,265,015.00 10,265,015.00
应收账款 267,753,210.06 218,354,994.46 175,204,283.47 174,023,592.63
预付款项 67,149,209.23 39,961,356.76 46,292,797.04 45,098,685.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 48,823,583.93 186,185,111.72 38,206,189.71 103,956,521.70
买入返售金融资产
存货 232,010,147.94 99,291,889.38 193,488,663.07 116,662,192.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 957,130,406.95 800,961,071.93 1,002,351,306.19 933,694,421.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 104,843,942.28 450,910,942.28 107,450,000.00 351,517,000.00
投资性房地产
固定资产 403,001,672.71 67,839,247.45 308,508,574.97 68,899,489.93
在建工程 23,511,425.54 927,514.20 7,832,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 122,580,020.52 30,259,970.72 55,636,268.10 30,840,652.34
开发支出 0.00 0.00
商誉 18,877,095.33 0.00 90,988.61
长期待摊费用 2,770,149.65 2,770,149.65 3,389,145.77 3,389,145.77
递延所得税资产 2,294,336.68 1,582,618.21 1,799,869.42 1,271,383.23
其他非流动资产 1,350,000.00 0.00
非流动资产合计 679,228,642.71 554,290,442.51 484,706,846.87 455,917,671.27
资产总计 1,636,359,049.66 1,355,251,514.44 1,487,058,153.06 1,389,612,092.69
流动负债：
短期借款 225,300,000.00 171,300,000.00 348,900,000.00 323,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
6
安徽盛运机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
应付票据 238,429,604.30 147,544,604.30 52,407,679.48 52,407,679.48
应付账款 11,869,219.75 23,071,716.93 68,297,317.11 37,805,433.17
预收款项 45,339,823.03 37,918,429.92 63,973,640.19 62,712,534.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,221,939.20 797,163.54 3,059,845.29 1,126,279.05
应交税费 15,215,240.13 7,884,321.19 2,208,235.97 2,183,693.65
应付利息
应付股利
其他应付款 42,572,392.33 34,058,304.33 20,734,898.30 9,990,759.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 11,200,000.00 2,000,000.00 12,000,000.00 2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 593,148,218.74 424,574,540.21 571,581,616.34 492,126,379.43
非流动负债：
长期借款 31,000,000.00 31,000,000.00 31,000,000.00 31,000,000.00
应付债券
长期应付款 30,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,826,195.31 5,598,695.31 11,385,000.00 8,955,000.00
非流动负债合计 68,826,195.31 36,598,695.31 42,385,000.00 39,955,000.00
负债合计 661,974,414.05 461,173,235.52 613,966,616.34 532,081,379.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 255,272,170.00 255,272,170.00 127,636,085.00 127,636,085.00
资本公积 445,377,241.84 445,377,241.84 573,013,326.84 573,013,326.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,020,729.58 17,020,729.58 17,020,729.58 17,020,729.58
一般风险准备
未分配利润 199,221,776.07 176,408,137.50 151,421,395.30 139,860,571.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 916,891,917.49 894,078,278.92 869,091,536.72 857,530,713.26
少数股东权益 57,492,718.12 4,000,000.00
所有者权益合计 974,384,635.61 894,078,278.92 873,091,536.72 857,530,713.26
负债和所有者权益总计 1,636,359,049.66 1,355,251,514.44 1,487,058,153.06 1,389,612,092.69
7
安徽盛运机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
5.2 本报告期利润表
编制单位：安徽盛运机械股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 160,312,259.50 128,986,933.35 121,904,575.60 123,911,362.56
其中：营业收入 160,312,259.50 128,986,933.35 121,904,575.60 123,911,362.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 141,601,755.42 110,896,936.51 101,738,814.47 104,529,845.73
其中：营业成本 112,021,059.71 98,928,676.84 80,654,919.94 88,403,669.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 531,361.23 227,731.66 123,513.61 107,109.58
销售费用 10,855,781.89 3,508,447.89 7,674,613.74 6,322,952.89
管理费用 12,376,993.44 3,696,747.71 9,845,490.53 7,064,605.30
财务费用 5,418,847.85 4,038,573.33 3,369,504.44 2,561,036.44
资产减值损失 397,711.30 496,759.08 70,772.21 70,472.21
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-1,124,551.04 -1,124,551.04
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
17,585,953.04 16,965,445.80 20,165,761.13 19,381,516.83
列）
加：营业外收入 2,994,213.87 1,239,250.00 1,541,092.78 1,295,999.11
减：营业外支出 51,900.00 50,000.00 85,270.00 84,570.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
20,528,266.91 18,154,695.80 21,621,583.91 20,592,945.94
号填列）
减：所得税费用 4,430,011.12 2,508,240.43 3,306,687.46 2,809,142.50
五、净利润（净亏损以“-”号填
16,098,255.79 15,646,455.37 18,314,896.45 17,783,803.44
列）
归属于母公司所有者的净
16,123,628.28 15,646,455.37 18,314,896.45 17,783,803.44
利润
少数股东损益 -25,372.49 0.00
8
安徽盛运机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1336
0.0632
（二）稀释每股收益 0.1336
0.0632
七、其他综合收益
八、综合收益总额 16,098,255.79 15,646,455.37 18,314,896.45 17,783,803.44
归属于母公司所有者的综
16,123,628.28 15,646,455.37 18,314,896.45 17,783,803.44
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-25,372.49 0.00
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.3 年初到报告期末利润表
编制单位：安徽盛运机械股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 464,350,701.87 386,598,363.19 322,868,743.50 319,757,812.61
其中：营业收入 464,350,701.87 386,598,363.19 322,868,743.50 319,757,812.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 407,861,617.67 343,562,457.73 270,617,023.20 271,220,565.32
其中：营业成本 318,321,990.08 292,918,624.27 214,841,795.00 229,548,598.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,678,889.52 1,265,997.47 1,492,479.96 1,377,060.33
销售费用 30,693,416.08 20,310,145.75 21,807,729.21 18,661,249.05
管理费用 38,618,818.09 14,217,821.57 23,835,757.73 15,756,220.78
财务费用 16,131,992.66 12,774,968.78 8,407,616.81 5,664,222.18
资产减值损失 2,416,511.24 2,074,899.89 231,644.49 213,213.99
加：公允价值变动收益（损失
0.00 0.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-2,606,057.72 -2,606,057.72
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
9
安徽盛运机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
53,883,026.48 40,429,847.74 52,251,720.30 48,537,247.29
列）
加：营业外收入 4,844,716.82 2,106,550.00 3,470,323.31 2,297,299.11
减：营业外支出 132,100.00 90,000.00 118,870.00 118,170.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
58,595,643.30 42,446,397.74 55,603,173.61 50,716,376.40
号填列）
减：所得税费用 12,778,473.26 5,898,832.08 8,610,688.78 7,061,365.53
五、净利润（净亏损以“-”号填
45,817,170.04 36,547,565.66 46,992,484.83 43,655,010.87
列）
归属于母公司所有者的净
47,800,380.77 36,547,565.66 46,992,484.83 43,655,010.87
利润
少数股东损益 -1,983,210.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1873 0.4159
（二）稀释每股收益 0.1873 0.4159
七、其他综合收益
八、综合收益总额 45,817,170.04 36,547,565.66 46,992,484.83 43,655,010.87
归属于母公司所有者的综
47,800,380.77 36,547,565.66 46,992,484.83 43,655,010.87
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-1,983,210.73 0.00
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：安徽盛运机械股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
400,900,040.90 343,527,288.60 303,834,464.55 299,244,161.77
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
10
安徽盛运机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
24,746,482.96 20,743,547.76 3,766,717.97 1,503,443.05
的现金
经营活动现金流入小计 425,646,523.86 364,270,836.36 307,601,182.52 300,747,604.82
购买商品、接受劳务支付的
236,093,854.64 211,742,715.45 263,475,060.96 261,135,838.25
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
38,808,965.59 13,501,219.52 21,037,696.47 12,676,365.35
付的现金
支付的各项税费 24,313,353.43 18,364,032.59 26,412,794.46 21,897,712.31
支付其他与经营活动有关
120,115,786.87 86,440,746.78 58,470,194.71 49,637,271.58
的现金
经营活动现金流出小计 419,331,960.53 330,048,714.34 369,395,746.60 345,347,187.49
经营活动产生的现金
6,314,563.33 34,222,122.02 -61,794,564.08 -44,599,582.67
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
7,394,122.44
的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 7,394,122.44
购建固定资产、无形资产和
74,060,914.82 3,989,061.33 98,947,398.56 781,493.86
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 100,900,000.00 179,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
100,477,314.80 0.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
0.00 50,371,781.80
的现金
投资活动现金流出小计 174,538,229.62 155,260,843.13 98,947,398.56 180,581,493.86
投资活动产生的现金
-174,538,229.62 -155,260,843.13 -98,947,398.56 -173,187,371.42
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
11
安徽盛运机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
量：
吸收投资收到的现金 525,680,000.00 525,680,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 225,300,000.00 171,300,000.00 368,400,000.00 316,400,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关
30,000,000.00 0.00
的现金
筹资活动现金流入小计 255,300,000.00 171,300,000.00 894,080,000.00 842,080,000.00
偿还债务支付的现金 370,960,000.00 323,900,000.00 232,900,000.00 195,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息
16,603,538.17 13,209,083.90 10,884,211.57 8,170,214.52
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
0.00 0.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
4,660,600.00 0.00 14,649,958.00 14,036,758.00
的现金
筹资活动现金流出小计 392,224,138.17 337,109,083.90 258,434,169.57 217,506,972.52
筹资活动产生的现金
-136,924,138.17 -165,809,083.90 635,645,830.43 624,573,027.48
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -305,147,804.46 -286,847,805.01 474,903,867.79 406,786,073.39
加：期初现金及现金等价物
486,356,677.42 431,150,733.23 36,775,515.35 35,254,240.18
余额
六、期末现金及现金等价物余额 181,208,872.96 144,302,928.22 511,679,383.14 442,040,313.57
5.5 审计报告
审计意见： 未经审计
12