安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
安徽盛运机械股份有限公司
2013 年半年度报告
2013 年 08 月
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安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带
责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人开晓胜、主管会计工作负责人杨宝及会计机构负责人(会计主管人员)杨宝声
明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 5
第三节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第四节 重要事项.............................................................................................................................. 18
第五节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 27
第七节 财务报告.............................................................................................................................. 29
第八节 备查文件目录 .................................................................................................................... 131
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、盛运股份 指 安徽盛运机械股份有限公司
报告期 指 2013 年上半年
元 指 人民币元
审计机构、中审国际 指 中审国际会计师事务所有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》 指 《安徽盛运机械股份有限公司章程》
董事会 指 安徽盛运机械股份有限公司董事会
监事会 指 安徽盛运机械股份有限公司监事会
安徽盛运机械股份有限公司董事会提名委员会、安徽盛运机械股份有
专门委员会 指 限公司董事会战略决策委员会、安徽盛运机械股份有限公司董事会薪
酬与考核委员会、安徽盛运机械股份有限公司董事会审计委员会
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 盛运股份 股票代码 300090
公司的中文名称 安徽盛运机械股份有限公司
公司的中文简称（如有） 盛运股份
公司的外文名称（如有） Anhui Shengyun Machinery Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有） SYGF
公司的法定代表人 开晓胜
注册地址 安徽省桐城市同安路 265 号
注册地址的邮政编码 231400
办公地址 安徽省桐城市经济开发区东环路 1 号
办公地址的邮政编码 231440
公司国际互联网网址 http://www.300090.com.cn
电子信箱 ahsy99@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 开晓胜 齐敦卫
联系地址 安徽省桐城经济开发区东环路 1 号 合肥市大连路 23 号
电话 0556-6205898 0551-64844638
传真 0556-6205898 0551-64844638
电子信箱 ahsy99@163.com qi_dunwei@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 452,699,178.74 337,746,397.99 34.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 54,561,605.61 41,144,709.01 32.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
48,164,334.45 30,798,964.88 56.38%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -65,906,324.03 17,998,034.35 -466.19%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.2582 0.0705 -466.24%
股）
基本每股收益（元/股） 0.2137 0.1612 32.57%
稀释每股收益（元/股） 0.2137 0.1612 32.57%
净资产收益率（%） 4.76% 4.31% 0.45%
扣除非经常损益后的净资产收益率（%） 4.2% 3.22% 0.98%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 3,008,182,147.39 3,159,805,894.47 -4.8%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,075,503,975.84 1,020,942,370.23 5.34%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.2132 3.9994 5.35%
股）
五、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -68,566.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,859,891.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 98,112.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 874,202.18
减：所得税影响额 1,319,893.98
少数股东权益影响额（税后） 46,473.60
合计 6,397,271.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 54,561,605.61 41,144,709.01 1,075,503,975.84 1,020,942,370.23
按国际会计准则调整的项目及金额：
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 54,561,605.61 41,144,709.01 1,075,503,975.84 1,020,942,370.23
按境外会计准则调整的项目及金额：
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
七、重大风险提示
（1）政策性风险
公司所处行业与宏观经济运行状况有着密切的联系，公司的发展与国民经济运行状况呈正相关性，所
以国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直接和间接影响公司主营业务和公司客户。公司
将努力选择信誉好、财政充足的客户共同合作。
（2）公司资源整合及规模扩张后带来的管理风险和资金风险
随着公司资源整合和全国市场战略布局的实施，公司业务规模的不断扩大，垃圾焚烧发电项目在全国
各地的不断增多，覆盖区域更广，使公司充分及时地掌握全国各地项目现场工程进度、安全、质量、人力
资源配备等方面信息的难度进一步加大，同时公司对资金的需求也越来越大，从而给公司带来一定的经营
风险。为了确保及时了解和掌握全国范围内各类项目的进度、安全、质量、人力资源配备等情况，公司将
进一步引进高端职业经理人对公司进行更专业的企业管理。
（3）更多资金需求的风险
随着市场的不断拓展，对公司的资金需求提出了更为严格的要求，为此公司将加强应收账款管理，提
高经营活动产生的净现金流量，增强公司营运能力；继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定
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银行融资渠道；积极拓宽融资渠道，利用资本市场平台和政策支持的机会，通过公开增发或者发行公司债
券募集资金。
（4）核心技术人员流失风险
伴随着行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，相关技术人才的竞争也日趋激烈，如果公司不能
有效保持和完善核心技术人员的激励机制，将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥，也会影响到
核心技术团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。公司将把对外部高
端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提到了战略高度，建立了完善的人才聘用及管理、激励制度
来稳定核心技术人才队伍。公司自上市以来，核心技术人员稳定，流失风险较小。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入45,269.92万元，较去年同期增长34.04%；实现实现归属于上市公司股东
的净利润5,456.16万元，较去年同期增长32.61%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润较快
增长的原因为：公司始终不断重视加强对新技术产品、新项目市场开发，使公司在市场份额方面继续保持
着稳定快速发展的势头。报告期内得益于国家对环保行业制定了一系列扶持政策，使得公司在垃圾焚烧处
理市场得到了长足的发展，在焚烧发电的总体设计，施工、安装调试等方面的技能得到不断提高。报告期
内公司主营业务收入有一定幅度的增长的原因为：子公司济宁中科环保电力有限公司、桐庐盛运环保能源
有限公司垃圾焚烧发电业务收入较去年同期有一定幅度增长,同时本报告期投资丰汇租赁有限公司实现投
资收益约3,641.97万元。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司发展规划未发生重大变更。公司各子公司和环保事业部紧紧围绕年度经营计划目标积
极开展各项工作，以确立考核激励新模式为契机，加强垃圾焚烧发电、医疗垃圾焚烧以及环保设备销售市
场开拓、项目实施和技术研发等工作，持续提高了公司在垃圾焚烧发电市场的影响力。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
本公司的主营业务为生产、制造传输机械产品和环保设备产品。本公司一贯坚持以技术创新为动力，
高度注重技术研发和科技投入，生产的输送机械产品及环保设备产品广泛的运用于钢铁、水泥、火电、矿
山、垃圾焚烧尾气处理等多个行业，因此本公司产品的下游行业分布较广，市场前景广阔。
随着国家一系列政策的实施，本公司产品的主要下游行业如水泥、钢铁、火电、矿山、垃圾焚烧尾气
处理等行业的投资将持续增长，加上本公司自身技术及规模优势日益凸显，产品的市场空间有望得到进一
步扩大。近年来，本公司充分抓住了输送机械产品良好的销售机遇，发挥技术、产能、规模优势，提高了
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市场占有率。同时，本公司紧紧抓住环保行业发展的契机，不断拓展和加大垃圾焚烧发电产业的投资，提
升干法脱硫除尘一体化尾气净化设备市场竞争力和焚烧发电厂的总包工程技术的研究水平，为后续成为垃
圾发电以及成套环保设备和输送设备总包商打下了坚实的基础。
（2）主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
电力 66,025,879.48 46,939,303.23 28.91% 126.39% 129.76% -1.04%
钢铁 19,854,637.46 13,947,631.08 29.75% -38.13% -38.49% 0.41%
化工 16,946,452.08 11,908,786.41 29.73% -54.47% -56.61% 3.46%
建材 5,982,355.55 4,318,508.03 27.81% -41.89% -38.18% -4.33%
矿业 145,387,924.51 101,960,896.76 29.87% 12.53% 9.2% 2.14%
水泥 18,794,633.95 13,492,748.32 28.21% -51.35% -50.2% -1.65%
冶金 5,304,445.53 3,731,627.52 29.65% -76.66% -76.95% 0.89%
垃圾发电 96,355,789.39 59,551,218.54 38.2% 593.84% 543.52% 4.83%
其他 57,670,175.76 42,779,011.64 25.82% 144.92% 159.15% -4.07%
分产品
输送机械 300,387,108.63 220,045,485.28 26.75% 38.14% 38.36% -0.12%
干法脱硫除尘一
体化尾气净化处 86,839,011.56 61,198,314.35 29.53% -27.22% -24.37% -2.65%
理设备
垃圾处置及发电 45,096,173.52 17,385,931.89 61.45%
分地区
华东地区 150,435,227.06 104,495,132.41 30.54% 73.92% 80.16% -2.41%
西南地区 18,254,721.34 13,053,417.22 28.49% -61.19% -62.63% 2.75%
华北地区 125,842,318.78 85,977,085.86 31.68% 145.9% 142.02% 1.09%
西北地区 126,413,768.50 86,780,361.42 31.35% 18.21% 10.2% 4.99%
华中地区 8,674,174.38 6,396,190.01 26.26% -77.99% -77.49% -1.66%
东北地区 2,702,083.65 1,927,544.61 28.66% -52.51% -55.62% 5%
4、其他主营业务情况
利润构成与上年度相比发生重大变化的说明
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□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
6、主要参股公司分析
丰汇租赁公司的业务主要是出租人根据承租人对租赁物和供货人的选择或认可，将其从供货人处取得
的租赁物按合同约定出租给承租人占有、使用，向承租人收取租金的交易活动。主要产品是融资租赁业务。
本期实现净利润80,932,688.51元
7、研发项目情况
为增强企业自主创新能力，持续提升技术研发对公司效益的贡献率。经总经理办公会讨论，同意“新
型高效重型输送设备研发项目”等7个研发项目立项，研发项目预算费用共计4,100万元。对于以上立项项目，
财务管理部门设置研究开发费用核算账目，实行专帐管理，技术研发部门加强项目管理，保证项目的顺利
实施。
8、核心竞争力不利变化分析
报告期公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争
能力受到严重影响的情形。
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9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
垃圾焚烧发电作为固废处理和余热利用的典型项目，属于国家政策明确支持的节能减排项目。2012
年以来，国家密集出台政策支持垃圾焚烧发电行业的发展。2012年3月28日，发改委发布《关于完善垃圾
焚烧发电价格政策的通知》，明确规定：垃圾焚烧发电执行全国统一垃圾发电标杆电价0.65元/千瓦时，且
垃圾焚烧发电上网电价高出当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分实行两级分摊。2012年4月19日，国务
院办公厅印发《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，明确表示：到2015年，全国城镇
焚烧处理设施能力达到无害化处理总能力的35%以上，“十二五”期间，我国城市生活垃圾无害化处理设施
建设投资总量将达2,636亿元。上述一系列有利于行业发展的政策、规划的出台，表明国家正在积极推进垃
圾焚烧发电行业的发展。
本公司紧紧抓住环保行业发展的契机，积极布局垃圾焚烧发电产业链，除参股中科通用10%股权外，
还通过参、控股的形式投资了济宁中科环保电力有限公司、伊春中科环保电力有限公司及淮南皖能环保电
力有限公司三个垃圾焚烧发电厂，涉足垃圾焚烧发电运营领域。此外，本公司还成功研发了拥有自主知识
产权的炉排炉技术，具备独立生产炉排炉的能力。
中科通用在垃圾焚烧发电设备研发设计、工程安装及服务领域是国内同行业的龙头企业，从事循环流
化床燃烧技术研究已20余年，获得了多项国家专利。
2013年7月初，本公司获得了证监许可〔2013〕870号《关于核准安徽盛运机械股份有限公司向赣州湧
金稀土有限公司等发行股份购买资产并募集资金的批复》的文件，此次交易完成后，本公司通过控股中科
通用，可以实现“技术互补，强强合作”，从而提升“盛运”品牌在环保产业的知名度和价值，打造垃圾焚烧
发电设备研发设计、制造、工程安装、服务及垃圾焚烧发电厂运营为一体的产业链，实现做大做强上市公
司、成为同行业领先者的发展目标。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
具体情况详见本节“一、1、报告期内总体经营情况”。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
目前，我国垃圾焚烧发电行业受环保部、住建部、发改委等多部门管理，行业管理体制有待进一步完
善。其次我国垃圾分类系统不健全，导致垃圾整体含水量较大，垃圾焚烧过程中热值不够，这将成为阻碍
垃圾焚烧发电产业发展的又一重要问题。另外由于我国垃圾分拣较为粗糙，造成一些建筑垃圾中的塑料等
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材料和少部分医疗垃圾也进入垃圾发电企业的垃圾处理场，使得焚烧中二噁英等有毒气体超标容易造成二
次污染。由此，除了采取先进的技术，还必须建起长期有效的全面监控体系，以保证垃圾发电行业的健康
发展。
本公司始终不断重视加强对新技术产品、新项目产业开发，得益于国家对垃圾焚烧处理制定了一系列
扶持政策，使公司在市场份额方面继续保持着稳定发展的势头，在垃圾焚烧处理行业得到了长足的发展。
公司将紧紧抓住行业发展的重大机遇，使公司工程的总体设计，施工、安装调试等方面得到增长和提高。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 51,762.26
报告期投入募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 51,096.4
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2011 年
年产 6 万米带式输送
否 6,680 6,680 0 6,403.82 95.87% 01 月 01 820.74 是 否
机项目
日
年产 40 台（套）干法 2011 年
脱硫除尘一体化尾气 否 11,000 11,000 0 10,778.13 97.98% 01 月 01 132.07 否 否
净化处理设备项目 日
承诺投资项目小计 -- 17,680 17,680 17,181.95 -- -- 952.81 -- --
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超募资金投向
2013 年
淮南垃圾焚烧项目 否 2,907.45 2,907.45 0 2,907.45 100% 12 月 31 0否 否
日
2013 年
伊春垃圾焚烧项目 否 2,205 2,205 0 2,205 100% 12 月 31 0否 否
日
2012 年
济宁垃圾焚烧项目 否 8,712 8,712 0 8,712 100% 04 月 01 847.91 否 否
日
2011 年
收购新疆煤机 60%股
否 10,200 10,200 0 10,090 98.92% 02 月 01 408.33 否 否
权
日
补充流动资金（如有） -- 10,000 10,000 0 10,000 100% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 34,024.45 34,024.45 0 33,914.45 -- -- 1,256.24 -- --
合计 -- 51,704.45 51,704.45 0 51,096.4 -- -- 2,209.05 -- --
1、淮南垃圾项目由于环评审核过程、选址、征地拆迁耽误时间较长导致工程建设进度未达到预
先计划。目前该项目正在有条不紊的进行建设，截至 2013 年 7 月，淮南工程已经完成累计投资 1.7
亿元，主体基建工程基本完成，目前锅炉水压试验试验完成、垃圾贮料坑结构到顶、主要设备正在
未达到计划进度或预 现场施工安装等。淮南项目预计在 2013 年底第一台垃圾焚烧线建成投产运营发电，预计 2014 年 5
计收益的情况和原因 月底第二条线投产发电。
（分具体项目） 2、伊春垃圾焚烧项目由于伊春天气寒冷，每年可施工时间只有 6 个月左右（10 月-下年 4 月不
能施工），从而导致建设进度未达到预先计划。目前该项目正在有条不紊的进行建设，截至 2013 年
7 月，伊春项目完成累计投资 1.5 亿元，主体基建工程已基本完成，目前锅炉已安装完，厂房修建完
毕正在装修，主要设备正在安装。伊春项目预计在 2013 年 11 月底投产试运营发电。
项目可行性发生重大
报告期内公司项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 适用
及使用进展情况 超募资金的使用情况正常，无变更等异常情况。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况 报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
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尚未使用的募集资金
定期存单
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
变更后项目 截至期末投 变更后的项
截至期末实 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 资进度 本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入 定可使用状
目 诺项目 资金总额 际投入金额 (%)(3)=(2)/ 现的效益 计效益 否发生重大
金额(2) 态日期
(1) (1) 变化
0 0 0 0
合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- --
变更原因、决策程序及信息披露情况
不适用
说明(分具体项目)
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
2、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
截至报告期末累计
项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 项目进度 项目收益情况
实际投入金额
0 0 0
合计 0 0 0 -- --
3、对外股权投资情况
（1）持有其他上市公司股权情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
0.00 0 0 0.00 0.00
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
15
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
（2）持有金融企业股权情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 科目
0 0 0.00
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
合计 0 -- -- -- 0 0 0 0
委托理财资金来源 不适用
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况（如适用） 不适用
（2）衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
0 0 0 0 0% 0
合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 不适用
涉诉情况（如适用） 不适用
（3）委托贷款情况
单位：万元
是否关联 贷款对象资金用
贷款对象 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物
方 途
0
16
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
合计 -- 0 -- -- --
展期、逾期或诉讼事项（如有） 不适用
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 不适用
三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况
不适用。
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
不适用。
七、报告期内公司利润分配方案实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
17
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第四节 重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、资产交易事项
1、收购资产情况
该资产为
与交易对
上市公司
交易对方 对公司经 对公司损 方的关联
被收购或 交易价格 进展情况 贡献的净 是否为关 披露日期
或最终控 营的影响 益的影响 关系（适用 披露索引
置入资产 （万元） （注 2） 利润占净 联交易 （注 5）
制方 （注 3） （注 4） 关联交易
利润总额
情形
的比率(%)
2、出售资产情况
本期初 资产出
起至出 售为上 与交易
售日该 市公司 对方的 所涉及 所涉及
出售对
交易价 资产为 贡献的 资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
交易对 被出售 公司的 披露日 披露索
出售日 格（万 上市公 净利润 售定价 关联交 系（适 产权是 债务是
方 资产 影响 期 引
元） 司贡献 占净利 原则 易 用关联 否已全 否已全
（注 3）
的净利 润总额 交易情 部过户 部转移
润（万 的比例 形）
元） (%)
3、企业合并情况
不适用
三、公司股权激励的实施情况及其影响
不适用。
18
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
关联交易 占同类交 可获得的
关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易
关联关系 金额（万 易金额的 同类交易 披露日期 披露索引
方 类型 内容 定价原则 价格 结算方式
元） 比例(%) 市价
北京中科
通用能源
参股公司 销售商品 环保设备 市场定价 647.86 647.86 1.59% 票据结算
环保有限
责任公司
丰汇租赁 支付手续
参股公司 融资租赁 市场定价 1256 1,256
有限公司 费及利息
合计 -- -- 1,903.86 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进
行总金额预计的，在报告期内的实际履 正常履行
行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大的原
不适用
因（如适用）
2、资产收购、出售发生的关联交易
转让资 转让资
关联交 市场公 转让价 关联交 交易损
关联关 关联交 关联交 产的账 产的评 披露日 披露索
关联方 易定价 允价值 格（万 易结算 益（万
系 易类型 易内容 面价值 估价值 期 引
原则 （万元） 元） 方式 元）
（万元） （万元）
3、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
是否存在非
债权债务类 期初余额（万 本期发生额 期末余额（万
关联方 关联关系 形成原因 经营性资金
型 元） （万元） 元）
占用
4、其他重大关联交易
无
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
19
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
托管情况说明
不适用
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
（2）承包情况
承包情况说明
不适用
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
（3）租赁情况
租赁情况说明
不适用
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
2、担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
新疆煤矿机械有限 2011 年 07 月
30,000,000 30,000,000 一般保证 36 个月 否 是
责任公司 28 日
安徽盛运环保设备 2012 年 06 月
10,000,000 10,000,000 一般保证 24 个月 否 是
有限公司 09 日
安徽盛运环保设备 10,000,000 2012 年 12 月 10,000,000 一般保证 12 个月 否 是
20
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
有限公司 24 日
安徽盛运环保设备 2013 年 02 月
5,000,000 5,000,000 一般保证 12 个月 否 是
有限公司 26 日
安徽盛运环保设备 2013 年 02 月
15,000,000 15,000,000 一般保证 12 个月 否 是
有限公司 28 日
安徽盛运环保设备 2012 年 12 月
10,000,000 10,000,000 一般保证 12 个月 否 是
有限公司 24 日
安徽盛运科技工程 2012 年 11 月
10,000,000 10,000,000 一般保证 10 个月 否 是
有限公司 09 日
安徽盛运科技工程 2013 年 03 月
10,000,000 10,000,000 一般保证 12 个月 否 是
有限公司 11 日
桐庐盛运环保能源 2012 年 12 月
30,000,000 30,000,000 一般保证 12 个月 否 是
有限公司 26 日
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
3,000 3,000
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
13,000 13,000
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
3,000 3,000
（A1+B1） 计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
13,000 13,000
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） 12.09%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
0
务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用
采用复合方式担保的具体情况说明
违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
3、重大委托他人进行现金资产管理情况
单位：万元
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报酬的确定方 是否履行必要
受托方名称 委托金额 委托起始日期 委托终止日期 实际收益 期末余额
式 程序
重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询
□ 适用 √ 不适用
4、其他重大合同
无
六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
发行人控股股
东、实际控制人
及董事长开晓
胜承诺：自发行
人股票在深圳
证券交易所上
市之日起三十
2010 年 06 月 25
首次公开发行或再融资时所作承诺 开晓胜 六个月内，不转
日
让或委托他人
管理本人所直
接或间接持有
的发行人股份，
也不由发行人
回购该部分股
份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用。
（如有）
公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况
□ 适用 √ 不适用
七、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
22
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
□ 是 √ 否
八、其他重大事项的说明
2013年5月21日,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2013年第11次工作会议审
核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。
2013年7月5日,公司接到中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕870号《关于核准安徽盛运机械股
份有限公司向赣州湧金稀土有限公司等发行股份购买资产并募集资金的批复》的文件，批复主要内容如下：
一、核准公司向赣州湧金稀土投资有限公司发行5,995,864股股份、向上海博融贸易有限公司发行
5,375,603股股份、向第一创业投资管理有限公司发行4,135，079股股份、向重庆圆基新能源创业投资基金
合伙企业（有限合伙）发行2,894,555股股份、向北京蓝金立方创业投资中心（有限合伙）发行2,687,801股
股份、向彭胜文发行2,481,047股股份、向李建光发行2,150,241股股份、向褚晓明发行1,654,031股股份、向
杨坚发行942,798股股份、向朱育梁发行661,612股股份、向姜鸿安发行661,612股股份、向曹俊斌发行661,612
股股份、向周彤发行363,886股股份、向张农发行330,806股股份、向杨丽琴发行248,104股股份、向张益发
行198,483股股份、向张宏文发行165,403股股份、向盛来喜发行148,862股股份、向沈文琦发行148,862股股
份、向陈建国发行115,782股股份、向付世文发行115,782股股份、向郑凤才发行115,782股股份、向王福核
发行115,782股股份、向翟华发行115,782股股份、向戴立虹发行82,701股股份、向张京平发行82,701股股份、
向徐晓春发行82,701股股份、向韩小武发行82,701股股份、向孙景洲发行82,701股股份、向戈有慧发行82,701
股股份、向严勇发行82,701股股份、向康忠发行66,161股股份、向李咏梅发行49,620股股份、向李坚发行
33,080股股份、向高军发行33,080股股份、向马长永发行33,080股股份、向狄小刚发行33,080股股份、向周
义力发行33,080股股份、向薛齐双发行33,080股股份、向蒋宏利发行24,810股股份、向孙广藩发行24,810股
股份、向唐学军发行16,540股股份、向崔淑英发行16,540股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过13,476,263 股新股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
23
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第五节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
一、有限售条件股份 120,194,000 47.08% -51,048,500 -51,048,500 69,145,500 27.09%
-120,194,00 -120,194,00
3、其他内资持股 120,194,000 47.08% 0 0%
0 0
其中：境内法人持股 26,000,000 14.89% -26,000,000 -26,000,000 0 0%
境内自然人持股 94,194,000 32.2% -94,194,000 -94,194,000 0 0%
5、高管股份 69,145,500 69,145,500 69,145,500 27.09%
二、无限售条件股份 135,078,170 52.92% 51,048,500 51,048,500 186,126,670 72.91%
1、人民币普通股 135,078,170 52.92% 51,048,500 51,048,500 186,126,670 72.91%
三、股份总数 255,272,170 100% 0 255,272,170 100%
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司首次公开发行前已发行股份120,194,000股，占公司总股本的47.08%,于2013年6月25日解除限售实
现上市流通，此次实际可上市流通的数量为51,048,500股，占公司总股本的20.00%。
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
24
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二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末股东总数 4,926
持股 5%以上的股东持股情况
报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况
持股比例 报告期末
股东名称 股东性质 增减变动 售条件的 售条件的
（%） 持股数量 股份状态 数量
情况 股份数量 股份数量
开晓胜 境内自然人 36.12% 92,194,000 0 69,145,500 23,048,500 质押 66,705,000
国投高科技投资
国有法人 9.66% 24,647,400 0 24,647,400
有限公司
绵阳科技城产业
投资基金（有限 境内非国有法人 7.83% 20,000,000 0 20,000,000
合伙）
中融汇投资担保
境内非国有法人 2.35% 6,000,000 0 6,000,000
有限公司
中国建设银行－
华宝兴业新兴产
其他 2.16% 5,509,901 -630,060 5,509,901
业股票型证券投
资基金
中国工商银行－
汇添富均衡增长 +5,200,05
其他 2.04% 5,200,057 5,200,057
股票型证券投资 7
基金
中国银行－华泰
柏瑞盛世中国股 +4,236,52
其他 1.66% 4,236,526 4,236,526
票型开放式证券 6
投资基金
中国银行－泰信
优质生活股票型 其他 1.5% 3,838,600 -343,700 3,838,600
证券投资基金
中国银行－景顺
长城鼎益股票型
其他 1.37% 3,499,877 +4,977 3,499,877
开放式证券投资
基金
全国社保基金一 +2,999,97
其他 1.18% 2,999,973 2,999,973
一六组合 3
战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名股东的情况（如有） 不适用。
（参见注 3）
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上述股东关联关系或一致行动的
上述股东之间，不存在关联，也不属于一致行动人。
说明
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国投高科技投资有限公司 24,647,400 人民币普通股 24,647,400
开晓胜 23,048,500 人民币普通股 23,048,500
绵阳科技城产业投资基金（有限合
20,000,000 人民币普通股 20,000,000
伙）
中融汇投资担保有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
中国建设银行－华宝兴业新兴产
5,509,901 人民币普通股 5,509,901
业股票型证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长
5,200,057 人民币普通股 5,200,057
股票型证券投资基金
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股
4,236,526 人民币普通股 4,236,526
票型开放式证券投资基金
中国银行－泰信优质生活股票型
3,838,600 人民币普通股 3,838,600
证券投资基金
中国银行－景顺长城鼎益股票型
3,499,877 人民币普通股 3,499,877
开放式证券投资基金
全国社保基金一一六组合 2,999,973 人民币普通股 2,999,973
前 10 名无限售流通股股东之间，
以及前 10 名无限售流通股股东和 公司前 10 名无限售流通股东之间，以及前 10 名无限售流通股东和前 10 名股东之间
前 10 名股东之间关联关系或一致 未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
行动的说明
参与融资融券业务股东情况说明
不适用。
（如有）（参见注 4）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
26
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第六节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况
1、持股情况
√ 适用 □ 不适用
期初持有的 期末持有的
本期获授予
股权激励获 股权激励获
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数 的股权激励
姓名 职务 任职状态 授予限制性 授予限制性
（股） 份数量（股）份数量（股） （股） 限制性股票
股票数量 股票数量
数量（股）
（股） （股）
董事长、
开晓胜 现任 92,194,000 0 0 92,194,000 0 0 0
董事会秘书
董事、
王仕民 现任
总经理
董事、
汪 玉 现任
副总经理
何勇兵 董 事 现任
杨建东 董事 现任
胡凌云 董 事 现任
宋 常 独立董事 现任
潘天声 独立董事 现任
贾晓青 独立董事 现任
丁家宏 副总经理 现任
吴航 副总经理 现任
王邦敏 副总经理 现任
程晓和 监事会主席 现任
王 伟 监 事 现任
童存志 监 事 现任
合计 -- -- 92,194,000 0 0 92,194,000 0 0 0
2、持有股票期权情况
□ 适用 √ 不适用
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二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
副总经理、 2013 年 06 月 17
刘玉斌 离职 工作岗位调整
董事会秘书 日
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第七节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：安徽盛运机械股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 194,803,020.86 524,804,150.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 30,743,343.41 9,685,929.40
应收账款 508,916,289.01 381,796,627.26
预付款项 109,259,729.66 124,968,881.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 82,838,620.64 95,107,338.93
买入返售金融资产
存货 347,801,603.62 329,994,659.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,308,066.38 4,720,946.95
流动资产合计 1,277,670,673.58 1,471,078,533.33
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非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 495,345,623.83 459,154,257.32
投资性房地产
固定资产 870,353,252.80 877,293,717.79
在建工程 72,320,132.24 56,582,934.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 261,453,966.30 264,162,243.71
开发支出
商誉 20,086,588.83 20,086,588.83
长期待摊费用 5,468,559.63 6,292,362.23
递延所得税资产 5,483,350.18 5,155,257.21
其他非流动资产
非流动资产合计 1,730,511,473.81 1,688,727,361.14
资产总计 3,008,182,147.39 3,159,805,894.47
流动负债：
短期借款 602,500,000.00 852,552,168.19
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 84,559,382.00 76,315,000.00
应付账款 129,796,481.65 201,318,878.74
预收款项 34,511,890.59 39,118,850.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,349,307.61 4,856,068.54
应交税费 -15,519,703.12 -21,969,155.77
30
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
应付利息 5,671,667.00 1,788,352.40
应付股利
其他应付款 276,361,204.13 355,913,048.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5,200,000.00 27,150,000.00
其他流动负债 400,000,000.00 200,000,000.00
流动负债合计 1,529,430,229.86 1,737,043,210.98
非流动负债：
长期借款 14,800,000.00
应付债券
长期应付款 275,455,746.85 294,076,533.15
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,226,194.64 8,855,000.00
非流动负债合计 298,481,941.49 302,931,533.15
负债合计 1,827,912,171.35 2,039,974,744.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 255,272,170.00 255,272,170.00
资本公积 452,374,203.56 452,374,203.56
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,918,097.21 28,918,097.21
一般风险准备
未分配利润 338,939,505.07 284,377,899.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,075,503,975.84 1,020,942,370.23
少数股东权益 104,766,000.20 98,888,780.11
所有者权益（或股东权益）合计 1,180,269,976.04 1,119,831,150.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,008,182,147.39 3,159,805,894.47
法定代表人：开晓胜 主管会计工作负责人：杨宝 会计机构负责人：杨宝
31
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：安徽盛运机械股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 145,612,856.09 389,736,411.96
交易性金融资产
应收票据 10,549,343.41 7,510,000.00
应收账款 422,181,325.26 285,779,661.99
预付款项 51,288,558.56 58,876,138.56
应收利息
应收股利
其他应收款 405,495,078.86 169,005,423.12
存货 120,667,994.80 128,153,965.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,205,455.73 1,459,565.33
流动资产合计 1,157,000,612.71 1,040,521,166.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,038,291,143.24 1,002,099,776.73
投资性房地产
固定资产 121,909,338.52 123,369,283.98
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,172,598.67 13,374,655.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,628,956.69 4,498,539.93
递延所得税资产 3,809,564.24 3,481,471.27
32
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
其他非流动资产
非流动资产合计 1,180,811,601.36 1,146,823,727.66
资产总计 2,337,812,214.07 2,187,344,893.83
流动负债：
短期借款 502,500,000.00 544,800,000.00
交易性金融负债
应付票据 65,000,000.00 46,000,000.00
应付账款 54,049,228.45 45,322,069.60
预收款项 26,992,386.81 28,994,395.81
应付职工薪酬 1,177,430.81 1,101,120.76
应交税费 2,890,886.38 4,356,943.72
应付利息 5,671,667.00 828,958.16
应付股利
其他应付款 142,304,037.45 183,356,953.76
一年内到期的非流动负债 27,150,000.00
其他流动负债 400,000,000.00 200,000,000.00
流动负债合计 1,200,585,636.90 1,081,910,441.81
非流动负债：
长期借款 130,500,000.00 130,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,471,194.64 6,965,000.00
非流动负债合计 136,971,194.64 137,465,000.00
负债合计 1,337,556,831.54 1,219,375,441.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 255,272,170.00 255,272,170.00
资本公积 449,605,912.83 449,605,912.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,918,097.21 28,918,097.21
一般风险准备
33
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
未分配利润 266,459,202.49 234,173,271.98
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,000,255,382.53 967,969,452.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,337,812,214.07 2,187,344,893.83
法定代表人：开晓胜 主管会计工作负责人：杨宝 会计机构负责人：杨宝
3、合并利润表
编制单位：安徽盛运机械股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 452,699,178.74 337,746,397.99
其中：营业收入 452,699,178.74 337,746,397.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 431,947,466.38 317,677,054.89
其中：营业成本 316,197,777.00 239,952,973.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,079,301.15 988,223.46
销售费用 22,896,415.23 29,507,179.50
管理费用 48,633,092.09 34,423,896.27
财务费用 39,783,572.43 11,142,993.83
资产减值损失 2,357,308.48 1,661,788.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
36,191,366.51 13,229,223.82
号填列）
其中：对联营企业和合营 36,191,366.51 13,229,223.82
34
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,943,078.87 33,298,566.92
加：营业外收入 7,990,080.62 14,427,950.05
减：营业外支出 226,441.88 581,981.08
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
64,706,717.61 47,144,535.89
填列）
减：所得税费用 4,267,891.91 7,033,132.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,438,825.70 40,111,403.75
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 54,561,605.61 41,144,709.01
少数股东损益 5,877,220.09 -1,033,305.26
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2137 0.1612
（二）稀释每股收益 0.2137 0.1612
七、其他综合收益
八、综合收益总额 60,438,825.70 40,111,403.75
归属于母公司所有者的综合收益
54,561,605.61 41,144,709.01
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,877,220.09 -1,033,305.26
法定代表人：开晓胜 主管会计工作负责人：杨宝 会计机构负责人：杨宝
4、母公司利润表
编制单位：安徽盛运机械股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 323,828,032.67 298,202,130.95
减：营业成本 270,696,302.94 235,850,785.11
营业税金及附加 1,437,280.67 832,506.72
销售费用 11,087,238.07 16,775,965.35
管理费用 21,788,500.40 15,602,517.44
财务费用 22,544,681.63 8,276,726.47
35
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
资产减值损失 2,187,286.48 1,612,583.86
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
36,191,366.51 13,229,223.82
填列）
其中：对联营企业和合营企
36,191,366.51 13,229,223.82
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,278,108.99 32,480,269.82
加：营业外收入 1,854,500.02 630,700.00
减：营业外支出 174,771.47 544,574.91
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
31,957,837.54 32,566,394.91
填列）
减：所得税费用 -328,092.97 2,270,634.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,285,930.51 30,295,760.73
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 32,285,930.51 30,295,760.73
法定代表人：开晓胜 主管会计工作负责人：杨宝 会计机构负责人：杨宝
5、合并现金流量表
编制单位：安徽盛运机械股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 402,462,655.70 305,390,098.95
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
36
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 63,096,102.75 23,317,420.76
经营活动现金流入小计 465,558,758.45 328,707,519.71
购买商品、接受劳务支付的现金 415,998,528.67 209,629,401.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
48,097,155.70 38,900,964.43
金
支付的各项税费 30,562,610.57 26,257,060.71
支付其他与经营活动有关的现金 36,806,787.54 35,922,058.82
经营活动现金流出小计 531,465,082.48 310,709,485.36
经营活动产生的现金流量净额 -65,906,324.03 17,998,034.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
166,730.77
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
28,178,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 166,730.77 28,178,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
59,457,644.88 21,382,321.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金 124,794,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
37
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 9,050,000.00
投资活动现金流出小计 68,507,644.88 146,176,821.85
投资活动产生的现金流量净额 -68,340,914.11 -117,998,821.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 617,500,000.00 477,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 617,500,000.00 477,000,000.00
偿还债务支付的现金 713,322,954.49 313,031,142.00
分配股利、利润或偿付利息支付
46,517,727.79 24,718,835.49
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 720,000.00
筹资活动现金流出小计 759,840,682.28 338,469,977.49
筹资活动产生的现金流量净额 -142,340,682.28 138,530,022.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -276,587,920.42 38,529,235.01
加：期初现金及现金等价物余额 397,207,237.04 331,919,929.63
六、期末现金及现金等价物余额 120,619,316.62 370,449,164.64
法定代表人：开晓胜 主管会计工作负责人：杨宝 会计机构负责人：杨宝
6、母公司现金流量表
编制单位：安徽盛运机械股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 235,223,838.82 288,152,063.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,617,045.80 72,901,547.98
经营活动现金流入小计 237,840,884.62 361,053,611.89
38
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 245,611,794.91 297,147,145.87
支付给职工以及为职工支付的现
17,323,509.58 13,768,934.36
金
支付的各项税费 13,979,238.43 14,839,418.33
支付其他与经营活动有关的现金 1,909,881.56 14,058,823.70
经营活动现金流出小计 278,824,424.48 339,814,322.26
经营活动产生的现金流量净额 -40,983,539.86 21,239,289.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,200,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
166,730.77
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 86,353,419.13
投资活动现金流入小计 86,520,149.90 23,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,191,399.36 12,236,488.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金 134,794,500.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 399,759,246.06
投资活动现金流出小计 404,950,645.42 147,030,988.68
投资活动产生的现金流量净额 -318,430,495.52 -123,830,988.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 557,500,000.00 410,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 557,500,000.00 410,000,000.00
偿还债务支付的现金 426,950,000.00 232,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16,788,606.03 21,665,725.92
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 720,000.00
筹资活动现金流出小计 443,738,606.03 255,355,725.92
筹资活动产生的现金流量净额 113,761,393.97 154,644,274.08
39
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -245,652,641.41 52,052,575.03
加：期初现金及现金等价物余额 333,586,326.55 297,506,134.67
六、期末现金及现金等价物余额 87,933,685.14 349,558,709.70
法定代表人：开晓胜 主管会计工作负责人：杨宝 会计机构负责人：杨宝
7、合并所有者权益变动表
编制单位：安徽盛运机械股份有限公司
本期金额
单位：元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
255,272 452,374, 28,918, 284,377, 98,888,78 1,119,831,
一、上年年末余额
,170.00 203.56 097.21 899.46 0.11 150.34
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
255,272 452,374, 28,918, 284,377, 98,888,78 1,119,831,
二、本年年初余额
,170.00 203.56 097.21 899.46 0.11 150.34
三、本期增减变动金额（减少 54,561,6 5,877,220 60,438,825
以“－”号填列） 05.61 .09 .70
54,561,6 5,877,220 60,438,825
（一）净利润
05.61 .09 .70
（二）其他综合收益
54,561,6 5,877,220 60,438,825
上述（一）和（二）小计
05.61 .09 .70
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
40
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
255,272 452,374, 28,918, 338,939, 104,766,0 1,180,269,
四、本期期末余额
,170.00 203.56 097.21 505.07 00.20 976.04
上年金额
单位：元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
255,272 445,377, 23,014, 217,627, 58,745,12 1,000,036,
一、上年年末余额
,170.00 241.84 542.23 381.15 8.52 463.74
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
255,272 445,377, 23,014, 217,627, 58,745,12 1,000,036,
二、本年年初余额
,170.00 241.84 542.23 381.15 8.52 463.74
三、本期增减变动金额（减少 6,996,96 5,903,5 66,750,5 40,143,65 119,794,68
以“－”号填列） 1.72 54.98 18.31 1.59 6.60
（一）净利润 83,839,6 3,159,841 86,999,478
41
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
36.72 .44 .16
6,996,96 157,804 1,420,24 36,983,81 45,558,816
（二）其他综合收益
1.72 .51 0.56 0.15 .94
6,996,96 157,804 85,259,8 40,143,65 132,558,29
上述（一）和（二）小计
1.72 .51 77.28 1.59 5.10
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
5,745,7 -18,509, -12,763,60
（四）利润分配
50.47 358.97 8.50
5,745,7 -5,745,7
1．提取盈余公积
50.47 50.47
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -12,763, -12,763,60
配 608.50 8.50
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
255,272 452,374, 28,918, 284,377, 98,888,78 1,119,831,
四、本期期末余额
,170.00 203.56 097.21 899.46 0.11 150.34
法定代表人：开晓胜 主管会计工作负责人：杨宝 会计机构负责人：杨宝
42
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：安徽盛运机械股份有限公司
本期金额
单位：元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
255,272,17 449,605,91 28,918,097 234,173,27 967,969,45
一、上年年末余额
0.00 2.83 .21 1.98 2.02
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
255,272,17 449,605,91 28,918,097 234,173,27 967,969,45
二、本年年初余额
0.00 2.83 .21 1.98 2.02
三、本期增减变动金额（减少 32,285,930 32,285,930
以“－”号填列） .51 .51
32,285,930 32,285,930
（一）净利润
.51 .51
（二）其他综合收益
32,285,930 32,285,930
上述（一）和（二）小计
.51 .51
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
43
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
255,272,17 449,605,91 28,918,097 266,459,20 1,000,255,
四、本期期末余额
0.00 2.83 .21 2.49 382.53
上年金额
单位：元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
255,272,17 445,377,24 23,014,542 193,804,88 917,468,83
一、上年年末余额
0.00 1.84 .23 5.71 9.78
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
255,272,17 445,377,24 23,014,542 193,804,88 917,468,83
二、本年年初余额
0.00 1.84 .23 5.71 9.78
三、本期增减变动金额（减少以 4,228,670. 5,903,554. 40,368,386 50,500,612
“－”号填列） 99 98 .27 .24
57,457,504 57,457,504
（一）净利润
.68 .68
4,228,670. 1,420,240. 5,806,716.
（二）其他综合收益 157,804.51
99 56 06
4,228,670. 58,877,745 63,264,220
上述（一）和（二）小计 157,804.51
99 .24 .74
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
5,745,750. -18,509,35 -12,763,60
（四）利润分配
47 8.97 8.50
5,745,750. -5,745,750.
1．提取盈余公积
47 47
-12,763,60 -12,763,60
2．提取一般风险准备
8.50 8.50
44
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
255,272,17 449,605,91 28,918,097 234,173,27 967,969,45
四、本期期末余额
0.00 2.83 .21 1.98 2.02
法定代表人：开晓胜 主管会计工作负责人：杨宝 会计机构负责人：杨宝
三、公司基本情况
1、公司历史沿革
安徽盛运机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为桐城市输送机械制造有限公司，成
立于1997年9月28日。2004年4月2日经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资办涵[2004]18号《关
于桐城市输送机械制造有限公司变更为安徽盛运机械股份有限公司的批复》批准，以截止2004年2月29日
经审计的净资产2,232.05万元按1.028∶1的比例股整体变更为股份有限公司，共折成股本2,169.70万元，于
2004年6月7日在安徽省工商行政管理局办理注册登记。股本结构为：开晓胜出资2009.7万股，占总股本的
92.64%；开胜林、王金元、赵敬辞和赵艮辞各出资40.00万股，各占总股本的1.84%；法定代表人为开晓胜；
注册地址：安徽省桐城市区快活岭。
2005年9月3日，经公司股东大会决议，公司注册资本由2169.70万元增加至5,189.70万元，增资3,020.00
万元，其中：以未分配利润650.00万元和资本公积460.60万元转增股本1,110.60万股；开晓胜以货币资金
481.20万元、实物资产988.20万元认购股本1,469.40万股；王金元、开胜林、赵敬辞、赵艮辞各以货币资金
60.00万元认购股本240.00万股；新增股东开琴琴、胡凌云各以货币资金100.00万元认购股本200.00万股。
2007年12月5日，经2007年第一次临时股东大会审议，同意李建光以每股1.79元的价格，以现金人民币
1000万元认购560.00万股。公司注册资本由5189.70万元增至5749.70万元。
2007年12月28日，经2007年第二次临时股东大会审议，同意北京老友通信息技术有限公司以每股3.12
45
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
元的价格，以现金人民币3000.00万元认购公司961.5385万股，公司注册资本由5,749.70万元增至6,711.2385
万元。
2007年12月19日，根据国家发展和改革委员会、财政部文件发改高技[2007]3526号《关于确认2007年
产业技术研究与开发资金创业风险投资项目下达资金使用计划的通知》，同意委托国投高科技投资有限公
司以股权形式对本公司进行产业技术研究与开发资金创业风险投资，投资金额为4000.00万元。2008年6月
13日，经本公司临时股东大会审议，同意国投高科技投资有限公司出资4,000.00万元，以每股2.58元对本公
司进行增资，认购1,552.37万股，本公司注册资本由6,711.2385万元增至8,263.6085万元。
2009年6月24日，经本公司临时股东大会审议，同意绵阳科技城产业投资基金和中融汇投资担保有限
公司分别出资3,900.00万元和1,170.00万元，以每股3.90元对本公司进行增资，认购1,300.00万股，本公司注
册资本由8,263.6085万元增至9,563.6085万元。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]755号文核准，本公司于2010年6月1日首次公开发行股票
3200万股，本次发行后的股本变更为12,763.6085万元。本公司股票已于2010年6月25日在深圳证券交易所
上市流通。
2011年4月18日，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本由12,763.6085万元增
至25,527.217万元。
2、行业性质和经营范围：本公司制造和销售的输送机械与环保机械产品同属于装备制造行业。主要
经营范围：制造、销售干法脱硫除尘器、生活及医疗垃圾焚烧处理设备，带式、螺旋、链式、刮板输送机、
斗式提升机、矿用皮带机、给料机；货物进出口、技术进出口及代理进出口（国家禁止、限制类除外）；
自有房屋租赁。
3、主要产品：本公司输送机械产品主要有：带式输送机、螺旋输送机、刮板输送机、斗式提升机系
列产品等；环保机械产品主要有干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备。
4、公司组织结构
46
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会
计准则－基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释、
及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计编制。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和
现金流量等有关信息。
3、会计期间
会计年度为公历1月1日至12月31日。
47
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
1．同一控制下的企业合并
参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企
业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的
净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价
（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、
法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，
计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵
减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制
权的日期。
（2）非同一控制下的企业合并
2．非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支
付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买
日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关的费用之和。支付的非现金资产的公允价值与其账面价
值的差额，计入当期损益。
合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并
成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资
产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被
购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。
购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日应当对合并成本进行分配，确认
所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。
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安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，视同被合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施
控制时一直是一体化存续下来的，因此编制合并财务报表时，应当调整合并资产负债表项目的期初数，自
合并当期期初起将被合并子公司的资产、负债纳入合并资产负债表，并将该子公司合并当期期初至报告期
末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项
可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、
负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。
本公司自子公司少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比
例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，应当调整合并资
产负债表中资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润
项目下单独列示。
如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，其余额仍然冲减少数
股东权益，即少数股东权益可以出现负数。
当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政
策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内未实现利润及往来余额均已抵
销。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
7、现金及现金等价物的确定标准
现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、
易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
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8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
（2）外币财务报表的折算
本公司发生外币交易时，按交易发生日中国人民银行公布的外汇牌价中间价折算成记账本位币记账，
发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照交易实际采用的汇率折算。
资产负债表日，对于外币货币性项目，因结算或采用资产负债表日的即期汇率折算而产生的汇兑差额，
除与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，其余均计入当期损
益；对于外币非货币性项目，其中以历史成本计量的外币非货币性项目，不产生汇兑差额；以公允价值计
量的外币非货币性项目，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，
记入当期损益。
9、金融工具
（1）金融工具的分类
1、金融资产的分类：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产；
（2）持有至到期投资；
（3）应收款项；
（4）可供出售金融资产。
2、金融负债的分类
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债；
（2）其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债：按取得时的公允价值作为初始确
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安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资
产负债表日，将该金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置时，将所取得的价款与该金融资产的账面
价值之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，采用实际利率
法按照摊余成本进行后续计量。在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认的利息收入，计入投资收益。
处置时，将所取得的价款与该持有至到期投资的账面价值的差额计入当期损益。
（3）应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，采用实际利率法按摊余成本进
行后续计量。处置或收回时，将所收回的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在持有期间
取得的利息或现金股利，计入投资收益。在资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，其公允价
值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产的账面价值之间的差额计入
当期损益，同时将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资
产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值。
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
（4）金融负债终止确认条件
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
（1）金融资产减值损失的确认
金融资产发生减值的客观依据，包括下列各项：
①发行方或债务人发生严重财务困难；
51
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②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评
价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务
人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处
行业不景气等；
⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法
收回投资成本；
⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
⑨其他表明金融资产发生减值的客观依据。
（2）金融资产减值损失的计量（不含应收款项）
①持有至到期投资，资产负债表日，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现
金流量现值之间的差额计算确认减值损失，计提减值准备。
上述持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该资产价值已恢复，且客观上与确认该损失
发生后的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。
但该转回的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产，当其发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允
价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初
始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
单笔余额 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款和 50
单项金额重大的判断依据或金额标准
万元以上（含 50 万元）的其他应收款。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
价值的差额，确认减值损失，计入当期损益，单独测试未
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安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
发生减值的，按账龄组合计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计
组合名称 确定组合的依据
提方法
账龄分析法 按组合计提坏账准备的计提方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 1% 1%
1－2 年 5% 5%
2－3 年 15% 15%
3 年以上 25% 25%
3－4 年 50% 50%
4－5 年 100% 100%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
账龄 3 年以上的应收款项或有客观证据表明该债务人资不抵债、濒临破产、债
单项计提坏账准备的理由
务重组、兼并收购及其他财务状况恶化的情形。
单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量低于其账面价值的差额，确认为
坏账准备的计提方法
减值损失，计提坏账准备。
11、存货
（1）存货的分类
存货的分类：存货包括原材料、在产品、发出商品、库存商品、包装物和低值易耗品等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
存货的计量：取得存货按照实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。
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但因债务重组债务人用以抵债取得的存货按公允价值计量，非货币性交易换入的存货按其公允价值计量；
原材料发出按加权平均法计价，库存商品的发出按个别计价法计价。
资产负债表日，以成本与可变现净值孰低法确定存货期末价值，按照成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备通常按单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，
可以按照存货类别计提。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值的确定依据：存货的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用以及相
关税费后的金额。存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑取得存货的目的、资产负债
表日后事项的影响等因素，具体方法如下：
（1）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按成本计量；
材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按可变现净值计量。
（2）为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值按合同价格为基础计算，如果持有的数量超出销售
合同订购的数量，超出部分的存货的可变现净值则以一般销售价格为基础计算。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
存货的盘存制度为永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
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12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
1、 长期股权投资分类长期股权投资包括对子公司长期股权投资、对合营公司长期股权投资、对联营公
司长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可
靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。
2、 长期股权投资的初始计量
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性
证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其投资成本。长期股权
投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲
减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费
用作为其投资成本。
（3）除企业合并形成以外的：① 以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其投资成本。投
资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣
告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。② 以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券
的公允价值作为其投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。为发
行权益性证券支付给有关机构的手续费、佣金等与发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本，
该部分费用应在自权益性证券发行溢价收入中扣除，不足扣除的冲减盈余公积和未分配利润。③ 投资者
投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。④ 通过
非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按《企业会计准则第 7 号――非货币性资产交换》确
定。⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按《企业会计准则第 12 号――债务重组》确定。
（2）后续计量及损益确认
长期股权投资的收益确认方法采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，除取得投资
时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资
单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的
被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分
派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以
外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。处置长期股权投资，其账面
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安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以
外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转
入当期损益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据。
（1）确定对被投资单位具有共同控制的依据共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控
制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策
制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。本公司确定对被投资单位具有共同控制的依据主要是：投
资合同、协议或章程关于合营各方对合营企业共有控制的约定。
（2）确定对被投资单位具有重大影响的依据重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决
策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司重大影响体现为在被投资
单位的董事会或类似权力机构中派有代表,通过在被投资单位生产经营决策制定过程中的发言权实施重大
影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
长期股权投资减值损失的处理
（1）按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观
证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
（2）其他长期股权投资，根据其账面价值高于可收回金额的差额，计提长期股权投资减值准备，计
入当期损益。
（3）上述长期股权投资减值准备计提后，在以后期间均不予转回。
13、投资性房地产
（1）投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地
使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物，但自用的房地产、作为存货的房地产不
属于投资性房地产。
（2）投资性房地产按照取得时的成本进行初始确认和计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性
房地产进行后续计量。其中：建筑物的折旧方法和减值准备的计提方法与固定资产的核算方法一致，土地
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使用权的摊销方法和减值准备的计提方法与无形资产的核算方法一致。
（3）与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的应计入投资性房地产成本，不
满足投资性房地产确认条件的应当在发生时计入当期损益。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
购买价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为
基础确定，实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按借款费用准则应予以资本化以外，在信用
期内计入当期损益。
（3）各类固定资产的折旧方法
本公司与垃圾焚烧发电相关的设备折旧方法为工作量法，按实际发电量占预计总发电量的比例计提折
旧。其他固定资产折旧方法为年限平均法，与固定资产、累计折旧相关的会计估计如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20--40 5% 4.75--2.375
机器设备 10--20 5% 9.5-4.75
电子设备 5 5% 19
运输设备 10 5% 9.5
（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，固定资产存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去
处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额，应以单项资产为基础，
若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金
额。计提的减值准备，在以后会计期间不予转回。
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（5）其他说明
固定资产后续支出
（1）资本化的后续支出
固定资产发生可资本化的后续支出时，公司将该固定资产的账面价值转入在建工程并停止计提折旧。
发生的后续支出通过在建工程核算，后续支出完工并达到预定可使用状态时，从在建工程转为固定资产，
并重新确定使用寿命、预计净残值和折旧方法计提折旧。
发生的一些固定资产后续支出可能涉及到替换原固定资产的某组成部分,当发生的后续支出符合固定
资产确认条件时，应将其计入固定资产成本,同时将被替换部分的账面价值扣除。
（2）费用化的后续支出
与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的,应当根据不同情况分别在发生时
计入当期管理费用或销售费用。
15、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，在发生时按实际成本入账。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。
工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、
造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧。待办理竣工决算手续后再作调整。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
在建工程减值准备：期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则
对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减值准备：一是
长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；二是在建项目无论在性能上，还是在技术上已经
落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；三是其他足以证明在建工程已经发生了减值的情
形。计提的减值准备，在以后会计期间不予转回。
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16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额
等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
1．资本化的条件
在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：
（1）资产支出已经发生；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。
2．资本化金额的确定
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去
将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支
出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据
一般借款加权平均利率计算确定。
（2）借款费用资本化期间
（3）暂停资本化期间
3．暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确
认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必
要的程序，借款费用不暂停资本化。
4．停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的
借款费用于发生当期确认费用。
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（4）借款费用资本化金额的计算方法
17、生物资产
18、油气资产
19、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。
1．无形资产计价
无形资产按实际成本进行初始计量。
自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致
的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；
项目 预计使用寿命 依据
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
使用寿命不确定的无形资产不摊销。
（4）无形资产减值准备的计提
对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。
对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于
其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当
期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
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（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形
资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该
无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。
（6）内部研究开发项目支出的核算
20、长期待摊费用
长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期
限平均摊销。
21、附回购条件的资产转让
22、预计负债
（1）预计负债的确认标准
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
（1）该义务是企业承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范
围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。
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在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：
（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作
为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
23、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
（2）权益工具公允价值的确定方法
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
24、回购本公司股份
25、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：
（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入企业；
（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司产品主要是非标专用设备，产品价值大、
生产周期较长，结合产品生产特点及销售模式，本公司针对各类销售合同约定的条款确定产品销售收入的
确认条件及时点，具体如下：ⅰ、合同条款规定发行人不承担安装义务的，在购货方收到发出商品并验收
签字后，发行人按合同金额确认产品销售收入；ⅱ、合同条款规定需由发行人安装、调试的，在购货方收
到商品，并安装、调试结束，购货方验收合格后，发行人按合同金额确认产品销售收入；ⅲ、对于备品备
件销售，一般价值相对较小，在产品发出，购货方收到并签收后，确认产品销售收入；ⅳ、对于出口商品，
在出口产品通关手续完毕，发行人取得海关出具的货运回单后确认产品销售收入。
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（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利
息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同
或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收
入。
公司采用已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。如果特定时期内提供劳
务交易的数量不能确定，则该期间的收入应当采用直线法确认，除非有证据表明采用其他方法能更好地反
映完工进度。当某项作业相比其他作业都重要得多时，应当在该项重要作业完成之后确认收入。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已
经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够
得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。
固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
（1）合同总收入能够可靠地计量；
（2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；
（3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
（4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
（1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；
（2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。
建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以
确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，
不确认合同收入。
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26、政府补助
（1）类型
政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投
入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产
的，按照收到或应收的金额计量。按照固定的定额标准取得的政府补助，应当按照应收金额计量，确认为
营业外收入，否则应当按照实际收到的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允
价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（2）会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，
按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费
用的期间，计入当期损益，用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
27、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债
的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的
适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税
暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来
很可能不会转回的，不予确认。递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时
性差异的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时
性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的
递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和
税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
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（2）确认递延所得税负债的依据
28、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
1．经营租赁
经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。
（1）承租人
对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，发生的初始直
接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
出租人提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行
分摊，免租期内确认租金费用。
出租人承担了某些费用的，将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进
行分摊。
企业的售后租回交易认定为经营租赁的，应当分别以下情况处理：
a．有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的,售价与资产账面价值的差额应当计入当期损
益。
b．售后租回交易如果不是按照公允价值达成的，售价低于公允价值的差额，应计入当期损益；但若
该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时，有关损失应予以递延(递延收益)，并按与确认租金费用相
一致的方法在租赁期内进行分摊；如果售价大于公允价值，其大于公允价值的部分应计入递延收益，并在
租赁期内分摊。
（2）出租人
按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。
对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当
期损益，金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损
益。对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧，对于其它经营租赁资产，采用
系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。
提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租
期内出租人应当确认租金收入。承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的
租金收入余额在租赁期内进行分配。
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（2）融资租赁会计处理
2．融资租赁
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移也可
能不转移。
（1）承租人
在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产
的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和
签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。
在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作
为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有
规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进
行分摊。
对租赁资产采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权
的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁
资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）出租人
在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价
值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认
为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。
每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经
减少的，重新计算租赁内含利率，由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损益；以后各期根据修正后的
租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未
担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。
已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以
后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。
或有租金在实际发生时计入当期损益。
66
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
（3）售后租回的会计处理
29、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
（2）持有待售资产的会计处理方法
30、资产证券化业务
31、套期会计
32、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□ 是 √ 否
本报告期内无会计政策变更。
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
√ 是 □ 否
详细说明
单位： 元
会计估计变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额
固定资产 3,621,622.51
本公司原对固定资产折旧计提采用平均年限 未分配利润 2,535,135.76
法，为了为更加公允、恰当地反映公司的财 少数股东权益 1,086,486.75
务状况及经营成果，自 2013 年 1 月 1 日起，本次变更经公司四届五次董
营业成本 -3,621,622.51
对与垃圾焚烧发电相关的设备折旧改按工作 事会审议通过。
量法计提，其他固定资产折旧计提方法不变。 净利润 3,621,622.51
此项会计估计变更采用未来适用法。 归属于母公司净利润 2,535,135.76
少数股东损益 1,086,486.75
33、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
67
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
□ 是 √ 否
不适用
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 √ 否
34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
五、税项
1、公司主要税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售商品和让售原材料收入 17%
城市维护建设税 应交增值税及营业税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%、15%
教育费附加 应交增值税及营业税额 3%
地方教育费附加 应交增值税及营业税额 2%
2、税收优惠及批文
本公司母公司为高新技术企业，高新技术企业证书号：GF201134000147，按15%计缴企业所得税。
子公司企业所得税率为25%。
3、其他说明
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位： 元
子公司 子公司 注册地 业务性 注册资 经营范 期末实 实质上构 持股比 表决权 是否合 少数股 少数股东 从母公司
68
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
全称 类型 质 本 围 际投资 成对子公 例(%) 比例 并报表 东权益 权益中用 所有者权
额 司净投资 (%) 于冲减少 益冲减子
的其他项 数股东损 公司少数
目余额 益的金额 股东分担
的本期亏
损超过少
数股东在
该子公司
年初所有
者权益中
所享有份
额后的余
额
制造、销
售干法脱
硫除尘设
备、垃圾
焚烧尾气
净化处理
设备、垃
安徽盛
圾焚烧发
运科技 安徽桐 580000 178,590
电专用设 100% 100% 是
工程有 城 00 ,000.00
备、各种
限公司
系列输送
机械。货
物进出
口、技术
进出口及
代理进出
口等
机械工程
施工、输
送机械设
上海盛 备研发、
运机械 300000 设计、安 3,000,0
上海市 100% 100% 是
工程有 0 装、销售， 00.00
限公司 从事货物
进出口及
技术出口
业务
深圳盛 环保新技
100000 6,000,0 2,615,0
运环境 深圳市 术研发， 60% 60% 是
00 00.00 23.61
工程有 新型环保
69
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
限公司 设备、环
保新技术
产品的设
计、销售
及安装。
生活垃圾
桐庐盛 处理、废
运环保 500000 旧物资处 50,000,
桐庐县 100% 100% 是
能源有 00 理（除转 000.00
限公司 向审批
外）
专业环保
工业设
安徽盛 备、重型
运技术 100000 工程运输 10,000,
合肥市 100% 100% 是
工程有 00 设备研 000.00
限公司 发、销售、
安装、维
修
通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公司
所有者权
益冲减子
公司少数
股东分担
实质上构 少数股东
的本期亏
成对子公 权益中用
子公司全 子公司类 期末实际 持股比例 表决权比 是否合并 少数股东 损超过少
注册地 业务性质 注册资本 经营范围 司净投资 于冲减少
称 型 投资额 (%) 例(%) 报表 权益 数股东在
的其他项 数股东损
该子公司
目余额 益的金额
年初所有
者权益中
所享有份
额后的余
额
通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
70
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
从母公司
所有者权
益冲减子
公司少数
股东分担
实质上构 少数股东
的本期亏
成对子公 权益中用
子公司全 子公司类 期末实际 持股比例 表决权比 是否合并 少数股东 损超过少
注册地 业务性质 注册资本 经营范围 司净投资 于冲减少
称 型 投资额 (%) 例(%) 报表 权益 数股东在
的其他项 数股东损
该子公司
目余额 益的金额
年初所有
者权益中
所享有份
额后的余
额
研发、制
造、销售
袋式除尘
器设备、
干法脱硫
除尘器、
安徽盛运 垃圾焚烧
10000000 100,000,0
环保工程 合肥市 发电技术 100% 100% 是
0 00.00
有限公司 处理专用
设备和各
类输送机
械产品，
自营和代
理各类进
出口业务
北京盛运 垃圾焚烧
开源环境 发电设备 8,320,000
北京市 3000000 100% 100% 是
工程有限 研发、设 .00
公司 计、安装。
机械设备
新疆煤矿
10000000 的制造、 102,000,0 59,217,85
机械有限 乌鲁木齐 60% 60% 是
0 维修、租 00.00 9.36
责任公司
赁、销售
生活垃圾
济宁中科 投资项目
12100000 87,120,00 42,933,11
环保电力 济宁市 投资；预 70% 70% 是
0 0.00 7.23
有限公司 热发电项
目投资
通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
71
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 与公司主要业务往来 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
□ 适用 □ 不适用
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 期末净资产 本期净利润
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 处置日净资产 年初至处置日净利润
新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位： 元
属于同一控制下企 同一控制的实际控 合并本期期初至合 合并本期至合并日 合并本期至合并日
被合并方
业合并的判断依据 制人 并日的收入 的净利润 的经营活动现金流
同一控制下企业合并的其他说明
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
被合并方 商誉金额 商誉计算方法
非同一控制下企业合并的其他说明
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
子公司名称 出售日 损益确认方法
出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
72
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
8、报告期内发生的反向购买
合并中确认的商誉或计入当
借壳方 判断构成反向购买的依据 合并成本的确定方法
期的损益的计算方法
反向购买的其他说明
9、本报告期发生的吸收合并
单位： 元
吸收合并的类型 并入的主要资产 并入的主要负债
同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额
非同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额
吸收合并的其他说明
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位： 元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金: -- -- 177,494.83 -- -- 361,382.20
银行存款： -- -- 120,441,821.79 -- -- 396,845,854.84
其他货币资金： -- -- 74,183,704.24 -- -- 127,596,913.13
银行承兑保证金 27,622,888.38 49,455,221.41
保函保证金 11,084,635.31 22,242,672.36
信用证保证金 35,476,180.55 55,899,019.36
合计 -- -- 194,803,020.86 -- -- 524,804,150.17
如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
73
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
（2）变现有限制的交易性金融资产
单位： 元
项目 限售条件或变现方面的其他重大限制 期末金额
（3）套期工具及对相关套期交易的说明
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位： 元
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 30,743,343.41 9,685,929.40
合计 30,743,343.41 9,685,929.40
（2）期末已质押的应收票据情况
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据
情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
说明
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
说明
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
4、应收股利
单位： 元
相关款项是否发
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未收回的原因
生减值
其中： -- -- -- -- -- --
74
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
其中： -- -- -- -- -- --
说明
5、应收利息
（1）应收利息
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
（2）逾期利息
单位： 元
贷款单位 逾期时间（天） 逾期利息金额
（3）应收利息的说明
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计 403,473,51 9,001,084.5 268,788,9
76.42% 2.23% 67.44% 7,567,948.73 2.82%
提坏账准备的应收账款 1.10 5 99.96
按组合计提坏账准备的应收账款
115,692,38 2,664,472.0 120,407,0
21.91% 2.3% 30.21% 2,996,128.99 2.49%
6.40 2 84.44
115,692,38 2,664,472.0 120,407,0
组合小计 21.91% 2.3% 30.21% 2,996,128.99 2.49%
6.40 2 84.44
单项金额虽不重大但单
8,797,692.9 7,381,744.9 9,370,678
项计提坏账准备的应收 1.67% 83.91% 2.35% 6,206,057.91 66.23%
9 1 .49
账款
527,963,59 19,047,301. 398,566,7 16,770,135.6
合计 -- -- -- --
0.49 48 62.89 3
应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
75
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单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
单笔余额 100 万元
（含 100 万元）以上
的应收账款和 50 万
元以上（含 50 万元）
的其他应收款。单独
进行减值测试，根据
单项金额重大并单项计提坏账准备的
403,473,511.10 9,001,084.55 2.23% 其未来现金流量现
应收账款
值低于其账面价值
的差额，确认减值损
失，计入当期损益，
单独测试未发生减
值的，按账龄组合计
提坏账准备。
合计 403,473,511.10 9,001,084.55 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
94,130,519.00 81.36% 941,305.20 89,286,462.50 74.15% 892,958.08
1 年以内小计 94,130,519.00 81.36% 941,305.20 89,286,462.50 74.15% 892,958.08
1至2年 15,111,132.96 13.06% 755,556.65 24,691,622.94 20.51% 1,135,266.88
2至3年 6,450,734.44 5.58% 967,610.17 6,393,457.15 5.31% 959,018.57
3 年以上 35,541.85 0.03% 8,885.46
合计 115,692,386.40 -- 2,664,472.02 120,407,084.44 --
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
76
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账龄 3 年以上的应收款
项或有客观证据表明该
单项金额虽不重大但单
债务人资不抵债、濒临
项计提坏账准备的应收 8,797,692.99 7,381,744.91 83.91%
破产、债务重组、兼并
账款
收购及其他财务状况恶
化的情形。
合计 8,797,692.99 7,381,744.91 -- --
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
是否因关联交易产
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因
生
应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
期末数 期初数
单位名称
账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
新疆宝明矿业有限公司 销售客户 28,888,851.40 1 年以内 5.18%
山东电力集团公司济宁
销售客户 21,910,863.26 1 年以内 3.93%
供电公司
中煤西安设计工程有限 销售客户 16,693,234.20 1-2 年 2.99%
77
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责任公司
华电重工股份有限公司 销售客户 16,613,420.00 1 年以内 2.98%
江苏科行环保科技有限
销售客户 11,800,500.00 1-2 年 2.12%
公司
合计 -- 95,906,868.86 -- 17.2%
（6）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
（7）终止确认的应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
项目 期末数
资产：
负债：
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计
39,377,291.3 35,244,719.9
提坏账准备的其他应收 43.38% 1,072,642.03 2.72% 34.37% 786,388.28 2.23%
7 0
款
按组合计提坏账准备的其他应收款
43,840,247.2 60,777,120.7
48.3% 1,634,885.29 3.73% 59.27% 1,529,770.61 2.52%
5 5
43,840,247.2 60,777,120.7
组合小计 48.3% 1,634,885.29 3.73% 59.27% 1,529,770.61 2.52%
5 5
78
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单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的其他 7,554,048.91 8.32% 5,225,439.57 69.17% 6,520,041.04 6.36% 5,118,383.87 78.5%
应收款
90,771,587.5 102,541,881.
合计 -- 7,932,966.89 -- -- 7,434,542.76 --
3 69
其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
单独进行减值测试，根
据其未来现金流量现值
单项金额重大并单项计 低于其账面价值的差
提坏账准备的其他应收 39,377,291.37 1,072,642.03 2.72% 额，确认减值损失，计
款 入当期损益，单独测试
未发生减值的，按账龄
组合计提坏账准备。
合计 39,377,291.37 1,072,642.03 -- --
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中：
21,731,243.36 49.57% 217,312.43 46,119,788.83 75.88% 452,668.48
1 年以内小计 21,731,243.36 49.57% 217,312.43 46,119,788.83 75.88% 452,668.48
1至2年 18,987,777.42 43.31% 949,388.87 11,594,584.13 19.08% 580,379.21
2至3年 3,121,226.47 7.12% 468,183.99 2,774,640.27 4.57% 424,696.04
3 年以上 288,107.52 0.47% 72,026.88
合计 43,840,247.25 -- 1,634,885.29 60,777,120.75 -- 1,529,770.61
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
79
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
单独进行减值测试，根
单项金额虽不重大但单 据其预计未来现金流量
项计提坏账准备的其他 7,554,048.91 5,225,439.57 69.17% 低于其账面价值的差
应收款 额，确认为减值损失，
计提坏账准备。
合计 7,554,048.91 5,225,439.57 -- --
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
期末数 期初数
单位名称
账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位： 元
单位名称 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%)
说明
80
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
长城国兴租赁公司 租赁保证金 15,000,000.00 1-2 年 16.52%
华泰联合证券 重组费用 12,500,000.00 1-2 年 13.77%
神华新疆能源有限责任
机电维修款 8,178,460.00 1-2 年 9.01%
公司
新疆广汇新能源有限公
履约保证金 6,480,000.00 1-2 年 7.14%
司伊吾县煤矿
北京金州工程有限公司 保证金 4,515,105.60 1 年以内 4.97%
合计 -- 46,673,565.60 -- 51.41%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
（8）终止确认的其他应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
项目 期末数
资产：
负债：
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 103,375,410.71 94.61% 105,126,625.72 84.12%
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安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
1至2年 4,597,947.30 4.21% 12,699,735.23 10.16%
2至3年 1,286,371.65 1.18% 7,142,520.60 5.72%
合计 109,259,729.66 -- 124,968,881.55 --
预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
桐城经济开发区财政局 土地供应方 10,000,000.00 2012 年 6 月 购地款
新疆忠泰工程有限责任公司 基建承包商 4,688,000.00 2012-2013 工程未完工
北京山潜天恒科技有限公司 设备供应商 4,558,000.00 2013 年 6 月 设备未到
浙江省二建建设集团有限公
基建承包商 4,500,000.00 2012-2013 工程未完工
司
桐庐电力开发有限公司 设备供应商 4,380,000.00 2012 年 6 月 工程未完工
合计 -- 28,126,000.00 -- --
预付款项主要单位的说明
（3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
期末数 期初数
单位名称
账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额
（4）预付款项的说明
9、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 164,153,700.60 164,153,700.60 115,411,595.61 115,411,595.61
在产品 24,382,556.71 24,382,556.71 22,188,338.49 22,188,338.49
库存商品 117,613,645.88 117,613,645.88 149,920,849.46 149,920,849.46
发出商品 41,651,700.43 41,651,700.43 42,473,875.51 42,473,875.51
合计 347,801,603.62 347,801,603.62 329,994,659.07 329,994,659.07
82
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（2）存货跌价准备
单位： 元
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
（3）存货跌价准备情况
本期转回存货跌价准备的原 本期转回金额占该项存货期
项目 计提存货跌价准备的依据
因 末余额的比例（%）
存货的说明
10、其他流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
待摊费用 3,308,066.38 4,720,946.95
合计 3,308,066.38 4,720,946.95
其他流动资产说明
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
单位： 元
初始投资成 累计应收或
债券项目 债券种类 面值 到期日 期初余额 本期利息 期末余额
本 已收利息
可供出售金融资产的长期债权投资的说明
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
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项目 期末账面余额 期初账面余额
持有至到期投资的说明
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位： 元
项目 金额 占该项投资出售前金额的比例（%）
本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明
13、长期应收款
单位： 元
种类 期末数 期初数
14、对合营企业投资和联营企业投资
单位： 元
本企业在被投
被投资单位名 本企业持股比 期末净资产总 本期营业收入
资单位表决权 期末资产总额 期末负债总额 本期净利润
称 例(%) 额 总额
比例(%)
一、合营企业
二、联营企业
淮南皖能环保
电力有限责任 45% 45% 190,749,639.09 126,483,665.32 64,265,973.77 -344,026.23
公司
丰汇租赁有限 3,661,699,980. 3,108,004,970.
45% 45% 553,695,009.61 170,698,316.45 80,932,688.51
公司 36 75
伊春中科环保
49% 49% 98,006,168.40 60,065,248.38 37,940,920.02 -791,334.61
电力有限公司
北京中科通用
能源环保有限 10% 10% 447,083,308.17 191,006,638.14 256,076,670.03 23,429,059.84 3,142,224.40
责任公司
合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
不适用
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位： 元
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在被投资
在被投资 单位持股
在被投资
被投资单 单位表决 比例与表 本期计提 本期现金
核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 减值准备
位 权比例 决权比例 减值准备 红利
比例(%)
(%) 不一致的
说明
伊春中科
22,050,00 19,545,05 -387,753. 19,157,30
环保电力 权益法 49% 49%
0.00 7.39 96 3.43
有限公司
淮南皖能
9,000,000 29,074,50 -154,811. 28,919,68
环保电力 权益法 45% 45%
.00 0.00 80 8.20
有限公司
北京中科
通用能源 44,000,00 53,882,87 314,222.4 54,197,09
权益法 10% 10%
环保有限 0.00 4.70 4 7.14
责任公司
丰汇租赁 356,651,8 36,419,70 393,071,5
权益法 45% 45%
有限公司 25.23 9.83 35.06
75,050,00 459,154,2 36,191,36 495,345,6
合计 -- -- -- --
0.00 57.32 6.51 23.83
（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位： 元
向投资企业转移资金能力受到限制的长
受限制的原因 当期累计未确认的投资损失金额
期股权投资项目
长期股权投资的说明
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
单位： 元
本期
（2）按公允价值计量的投资性房地产
单位： 元
项目 期初公允价 本期增加 本期减少 期末公允
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值 自用房地产 公允价值变 转为自用房 价值
购置 处置
或存货转入 动损益 地产
说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计
办结时间
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 963,937,703.43 13,457,659.18 2,302,954.41 975,092,408.20
其中：房屋及建筑物 478,710,131.36 1,838,215.02 480,548,346.38
机器设备 458,728,660.48 8,363,723.95 467,092,384.43
运输工具 15,162,511.91 2,041,617.74 683,846.00 16,520,283.65
其他设备 11,336,399.68 1,214,102.47 1,619,108.41 10,931,393.74
-- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额
二、累计折旧合计： 86,643,985.64 18,805,673.34 710,503.58 104,739,155.40
其中：房屋及建筑物 30,848,814.64 5,893,154.09 36,741,968.73
机器设备 47,949,281.42 11,171,156.02 59,120,437.44
运输工具 3,359,627.22 805,809.33 449,343.76 3,716,092.79
其他设备 4,486,262.36 935,553.90 261,159.82 5,160,656.44
-- 期初账面余额 -- 本期期末余额
三、固定资产账面净值合计 877,293,717.79 -- 870,353,252.80
其中：房屋及建筑物 447,861,316.72 -- 443,806,377.65
机器设备 410,779,379.06 -- 407,971,946.99
运输工具 11,802,884.69 -- 12,804,190.86
其他设备 6,850,137.32 -- 5,770,737.30
其他设备 --
五、固定资产账面价值合计 877,293,717.79 -- 870,353,252.80
其中：房屋及建筑物 447,861,316.72 -- 443,806,377.65
机器设备 410,779,379.06 -- 407,971,946.99
运输工具 11,802,884.69 -- 12,804,190.86
其他设备 6,850,137.32 -- 5,770,737.30
本期折旧额 18,805,673.34 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。
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（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 账面净值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
种类 期末账面价值
（5）期末持有待售的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间
固定资产说明
18、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
桐庐公司厂区建设工程 23,061,462.39 23,061,462.39 15,279,589.07 15,279,589.07
济宁公司厂区零星工程 531,529.30 531,529.30
新疆公司厂区建设工程 48,727,140.55 48,727,140.55 41,303,344.98 41,303,344.98
合计 72,320,132.24 72,320,132.24 56,582,934.05 56,582,934.05
（2）重大在建工程项目变动情况
单位： 元
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工程投 其中：本
利息资 本期利
项目名 本期增 转入固 其他减 入占预 工程进 期利息 资金来
预算数 期初数 本化累 息资本 期末数
称 加 定资产 少 算比例 度 资本化 源
计金额 化率(%)
(%) 金额
桐庐公
司厂区 102,223, 15,279,5 7,781,87 973,500. 973,500. 23,061,4
22.56% 22.56% 自筹
建设工 100.00 89.07 3.32 00 00 62.39
程
济宁公
司厂区 800,000. 531,529. 531,529.
66.44% 66.44% 自筹
零星工 00 30 30
程
新疆公
司厂区 38,278,0 41,303,3 7,423,79 2,260,09 120,219. 48,727,1
127.3% 81.00% 自筹
建设工 26.00 44.98 5.57 2.60 67 40.55
程
141,301, 56,582,9 15,737,1 3,233,59 1,093,71 72,320,1
合计 -- -- -- --
126.00 34.05 98.19 2.60 9.67 32.24
在建工程项目变动情况的说明
（3）在建工程减值准备
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
（4）重大在建工程的工程进度情况
项目 工程进度 备注
（5）在建工程的说明
19、工程物资
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工程物资的说明
20、固定资产清理
单位： 元
项目 期初账面价值 期末账面价值 转入清理的原因
88
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说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、种植业
二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业
（2）以公允价值计量
单位： 元
项目 期初账面价值 本期增加 本期减少 期末账面价值
一、种植业
二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业
生产性生物资产的说明
22、油气资产
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
油气资产的说明
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 275,374,251.58 34,800.00 275,409,051.58
土地使用权 172,210,988.36 172,210,988.36
专利权 600,000.00 600,000.00
软件 528,063.22 34,800.00 562,863.22
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桐庐 BOT 项目长期资产 102,035,200.00 102,035,200.00
二、累计摊销合计 11,212,007.87 2,743,077.41 13,955,085.28
土地使用权 10,635,215.93 1,830,155.64 12,465,371.57
专利权 434,999.96 42,765.97 477,765.93
软件 141,791.98 26,403.18 168,195.16
桐庐 BOT 项目长期资产 843,752.62 843,752.62
三、无形资产账面净值合计 264,162,243.71 -2,708,277.41 261,453,966.30
土地使用权 161,575,772.43 159,745,616.79
专利权 165,000.04 122,234.07
软件 386,271.24 394,668.06
桐庐 BOT 项目长期资产 102,035,200.00 101,191,447.38
土地使用权
专利权
软件
桐庐 BOT 项目长期资产
无形资产账面价值合计 264,162,243.71 -2,708,277.41 261,453,966.30
土地使用权 161,575,772.43 159,745,616.79
专利权 165,000.04 122,234.07
软件 386,271.24 394,668.06
桐庐 BOT 项目长期资产 102,035,200.00 101,191,447.38
本期摊销额 2,743,077.41 元。
（2）公司开发项目支出
单位： 元
本期减少
项目 期初数 本期增加 期末数
计入当期损益 确认为无形资产
本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
24、商誉
单位： 元
被投资单位名称或形成商誉的
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
事项
安徽盛运环保工程有限公司 90,988.61 90,988.61
90
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新疆煤矿机械有限责任公司 18,487,347.08 18,487,347.08
济宁中科环保电力有限公司 1,508,253.14 1,508,253.14
合计 20,086,588.83 20,086,588.83
说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
期末对商誉进行减值测试，未发现存在减值的迹象，未计提减值准备。
25、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初数 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末数 其他减少的原因
样机 5,640,387.93 1,020,442.41 4,619,945.52
装修费 20,944.60 5,027.70 15,916.90
维修费 631,029.70 219,363.88 17,696.37 832,697.21
合计 6,292,362.23 219,363.88 1,043,166.48 5,468,559.63 --
长期待摊费用的说明
样机按5年摊销，装修费及维修费按三年摊销。
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位： 元
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 3,912,112.39 3,584,019.42
开办费 301,631.18 301,631.18
可抵扣亏损 1,269,606.61 1,269,606.61
小计 5,483,350.18 5,155,257.21
递延所得税负债：
未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末数 期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末数 期初数 备注
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位： 元
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暂时性差异金额
项目
期末 期初
应纳税差异项目
可抵扣差异项目
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位： 元
报告期末互抵后的 报告期末互抵后的 报告期初互抵后的 报告期初互抵后的
项目 递延所得税资产或 可抵扣或应纳税暂 递延所得税资产或 可抵扣或应纳税暂
负债 时性差异 负债 时性差异
递延所得税资产 5,483,350.18 5,155,257.21
递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位： 元
项目 本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明
27、资产减值准备明细
单位： 元
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 24,204,678.39 2,357,308.48 -418,281.50 26,980,268.37
合计 24,204,678.39 2,357,308.48 -418,281.50 26,980,268.37
资产减值明细情况的说明
28、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
其他非流动资产的说明
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
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质押借款 279,200,000.00 161,200,000.00
抵押借款 194,000,000.00 205,000,000.00
保证借款 75,000,000.00 156,500,000.00
信用借款 54,300,000.00 329,852,168.19
合计 602,500,000.00 852,552,168.19
短期借款分类的说明
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位： 元
贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因 预计还款期
资产负债表日后已偿还金额元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
30、交易性金融负债
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
交易性金融负债的说明
31、应付票据
单位： 元
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 84,559,382.00 76,315,000.00
合计 84,559,382.00 76,315,000.00
下一会计期间将到期的金额元。
应付票据的说明
32、应付账款
（1）应付账款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
129,796,481.65 201,318,878.74
合计 129,796,481.65 201,318,878.74
93
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位： 元
单位名称 期末数 期初数
（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
33、预收账款
（1）预收账款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
34,511,890.59 39,118,850.43
合计 34,511,890.59 39,118,850.43
（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位： 元
单位名称 期末数 期初数
（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
34、应付职工薪酬
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津
4,202,853.78 42,086,214.85 40,538,749.51 5,750,319.12
贴和补贴
二、职工福利费 918,681.99 918,681.99
三、社会保险费 5,738,938.58 5,738,938.58
其中：养老保险 2,732,910.44 2,732,910.44
医疗保险 2,594,435.07 2,594,435.07
年金缴费
失业保险 182,764.28 182,764.28
工伤保险 216,823.71 216,823.71
生育保险 12,005.08 12,005.08
四、住房公积金 484,201.20 482,303.20 1,898.00
五、其他 653,214.76 243,985.62 300,109.89 597,090.49
94
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
工会经费和职工教
371,288.64 243,985.62 300,109.89 315,164.37
育经费
合计 4,856,068.54 49,472,022.24 47,978,783.17 6,349,307.61
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。
工会经费和职工教育经费金额 315,164.37 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
35、应交税费
单位： 元
项目 期末数 期初数
增值税 -17,156,777.36 -26,702,325.82
营业税 716.33 11,811.40
企业所得税 -132,434.52 548,334.48
个人所得税 214,303.31 95,930.78
城市维护建设税 636,584.66 866,607.17
教育费附加 894,240.70 1,100,547.18
土地使用税 247,699.24
房产税 136,412.32
印花税 511,976.06
水利基金 23,663.76 1,213,851.42
合计 -15,519,703.12 -21,969,155.77
应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
36、应付利息
单位： 元
项目 期末数 期初数
短期借款应付利息 5,671,667.00 1,788,352.40
合计 5,671,667.00 1,788,352.40
应付利息说明
37、应付股利
单位： 元
单位名称 期末数 期初数 超过一年未支付原因
应付股利的说明
95
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
38、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
276,361,204.13 355,913,048.45
合计 276,361,204.13 355,913,048.45
（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位： 元
单位名称 期末数 期初数
（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
（4）金额较大的其他应付款说明内容
39、预计负债
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
预计负债说明
40、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年内到期的长期借款 5,200,000.00 27,150,000.00
合计 5,200,000.00 27,150,000.00
（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位： 元
项目 期末数 期初数
抵押借款 5,200,000.00 27,150,000.00
合计 5,200,000.00 27,150,000.00
96
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位： 元
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
招商银行乌
2013 年 01 月 2013 年 12 月
鲁木齐中山 人民币元 6.77% 2,600,000.00
30 日 02 日
路支行
招商银行乌
2013 年 01 月 2014 年 06 月
鲁木齐中山 人民币元 6.77% 2,600,000.00
30 日 21 日
路支行
中国建设银 2010 年 05 月 2013 年 05 月 17,000,000.0
人民币元 6.48%
行桐城支行 28 日 27 日 0
中国建设银 2010 年 10 月 2013 年 05 月 10,150,000.0
人民币元 6.48%
行桐城支行 25 日 27 日 0
27,150,000.0
合计 -- -- -- -- -- 5,200,000.00 --
0
一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位： 元
贷款单位 借款金额 逾期时间 年利率(%) 借款资金用途 逾期未偿还原因 预期还款期
资产负债表日后已偿还的金额元。
一年内到期的长期借款说明
（3）一年内到期的应付债券
单位： 元
期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期末余额
息 息 息 息
一年内到期的应付债券说明
（4）一年内到期的长期应付款
单位： 元
借款单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件
一年内到期的长期应付款的说明
41、其他流动负债
单位： 元
97
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
项目 期末账面余额 期初账面余额
短期融资券 400,000,000.00 200,000,000.00
合计 400,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债说明
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
抵押借款 14,800,000.00
合计 14,800,000.00
长期借款分类的说明
（2）金额前五名的长期借款
单位： 元
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
招商银行乌
2013 年 01 月 2015 年 12 月 14,800,000.0
鲁木齐中山 人民币元 6.77%
30 日 25 日 0
路支行
14,800,000.0
合计 -- -- -- -- -- --
0
长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
43、应付债券
单位： 元
期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期末余额
息 息 息 息
应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位： 元
单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件
98
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
应付融资租赁款
--安徽兴泰融资
13,545,958.33 8,311,010.00
租赁有限责任公
司
应付融资租赁款
-长城国兴金融 88,902,510.60 88,902,510.60
租赁有限公司
丰汇租赁有限公
司 45%股权第三 130,500,000.00 130,500,000.00
期收购款
济宁市经济开发
40,096,977.50 36,767,426.67
投资公司-借款
济宁市财政局-
11,185,623.75 10,974,799.58
借款
合计 284,231,070.18 275,455,746.85
（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位： 元
期末数 期初数
单位
外币 人民币 外币 人民币
由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。
长期应付款的说明
45、专项应付款
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明
专项应付款说明
46、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
递延收益 8,226,194.64 8,855,000.00
合计 8,226,194.64 8,855,000.00
其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额
99
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
47、股本
单位：元
本期变动增减（＋、－）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 255,272,170.00 255,272,170.00
股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3
年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
48、库存股
库存股情况说明
49、专项储备
专项储备情况说明
50、资本公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 445,377,241.84 445,377,241.84
其他资本公积 6,996,961.72 6,996,961.72
合计 452,374,203.56 452,374,203.56
资本公积说明
51、盈余公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 28,918,097.21 28,918,097.21
合计 28,918,097.21 28,918,097.21
盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明
53、未分配利润
单位： 元
100
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
项目 金额 提取或分配比例
调整前上年末未分配利润 284,377,899.46 --
调整后年初未分配利润 284,377,899.46 --
加：本期归属于母公司所有者的净利润 54,561,605.61 --
期末未分配利润 338,939,505.07 --
调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以
说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的
经审计的利润数
54、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 432,322,293.71 336,758,712.94
其他业务收入 20,376,885.03 987,685.05
营业成本 316,197,777.00 239,952,973.37
（2）主营业务（分行业）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电力 66,025,879.48 46,939,303.23 29,164,687.78 20,430,092.26
钢铁 19,854,637.46 13,947,631.08 32,092,124.75 22,677,192.92
化工 16,946,452.08 11,908,786.41 37,217,317.34 27,443,313.48
建材 5,982,355.55 4,318,508.03 10,294,382.07 6,985,893.18
矿业 145,387,924.51 101,960,896.76 129,196,318.69 93,368,216.51
水泥 18,794,633.95 13,492,748.32 38,632,032.37 27,094,832.01
冶金 5,304,445.53 3,731,627.52 22,728,415.39 16,191,875.30
垃圾发电 96,355,789.39 59,551,218.54 13,887,226.77 9,253,923.97
101
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
其他 57,670,175.76 42,779,011.64 23,546,207.78 16,507,633.74
合计 432,322,293.71 298,629,731.53 336,758,712.94 239,952,973.37
（3）主营业务（分产品）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
输送机械 300,387,108.63 220,045,485.28 217,448,867.69 159,036,307.40
干法脱硫除尘一体化尾气净化
86,839,011.56 61,198,314.35 119,309,845.25 80,916,665.94
处理设备
垃圾焚烧及发电 45,096,173.52 17,385,931.89
合计 432,322,293.71 298,629,731.52 336,758,712.94 239,952,973.34
（4）主营业务（分地区）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华东地区 150,435,227.06 104,495,132.41 86,499,000.34 58,001,523.55
西南地区 18,254,721.34 13,053,417.22 47,039,521.30 34,928,833.81
华北地区 125,842,318.78 85,977,085.86 51,176,445.08 35,524,425.89
西北地区 126,413,768.50 86,780,361.42 106,937,447.95 78,744,987.93
华中地区 8,674,174.38 6,396,190.01 39,416,982.03 28,410,382.04
东北地区 2,702,083.65 1,927,544.61 5,689,316.24 4,342,820.15
合计 432,322,293.71 298,629,731.53 336,758,712.94 239,952,973.37
（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位： 元
客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%)
新疆宝明矿业有限公司 27,796,939.29 6.14%
蚌埠星源环保科技有限公司 17,367,521.40 3.84%
中国电力建设工程咨询公司 13,907,772.00 3.07%
鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责
12,191,202.60 2.69%
任公司
山西保利合盛煤业有限公司 12,124,070.90 2.68%
102
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
合计 83,387,506.19 18.42%
营业收入的说明
55、合同项目收入
单位： 元
累计已确认毛利（亏
固定造价合同 合同项目 金额 累计已发生成本 已办理结算的金额
损以“-”号表示）
累计已确认毛利（亏
成本加成合同 合同项目 金额 累计已发生成本 已办理结算的金额
损以“-”号表示）
合同项目的说明
56、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
城市维护建设税 1,212,925.67 569,534.45
教育费附加 866,375.48 418,689.01
合计 2,079,301.15 988,223.46 --
营业税金及附加的说明
57、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
22,896,415.23 29,507,179.50
合计 22,896,415.23 29,507,179.50
58、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
48,633,092.09 34,423,896.27
合计 48,633,092.09 34,423,896.27
59、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
103
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
39,783,572.43 11,142,993.83
合计 39,783,572.43 11,142,993.83
60、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
公允价值变动收益的说明
61、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 36,191,366.51 13,229,223.82
合计 36,191,366.51 13,229,223.82
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
伊春中科环保电力有限公司 -387,753.96 -586,753.86
丰汇租赁有限公司 36,419,709.83 15,117,652.98
济宁中科环保电力有限公司 -1,301,675.30
淮南皖能环保电力有限公司 -154,811.80
北京中科通用能源环保有限责任公
314,222.44
司
合计 36,191,366.51 13,229,223.82 --
投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
62、资产减值损失
单位： 元
104
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 2,357,308.48 1,661,788.46
合计 2,357,308.48 1,661,788.46
63、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位： 元
计入当期非经常性损益的
项目 本期发生额 上期发生额
金额
债务重组利得 98,112.01 195,485.93
政府补助 6,859,891.02 14,171,224.00
其他 1,032,027.59 61,240.12
合计 7,990,080.62 14,427,950.05
（2）政府补助明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 说明
企业兑现产出效益奖 2,686,127.00 桐开管委发[2013]3 号
企业实施财政扶持 2,000,000.00 桐开管委发[2013]2 号
中小企业和服务业企业上市及债
1,000,000.00 财金[2013]485 号
务融资省级奖补资金
年产 40 台（套）干法脱硫除尘一
体化及尾气净化处理设备项目补 497,500.02 财建[2009]1173 号
助款摊销
企业财政扶持 309,264.00 桐开管委发[2013]2 号
安庆市政府质量奖 200,000.00 宜政秘[2013]39 号
安徽省专利奖 50,000.00 皖知专[2013]172 号
企业新进人才奖励 35,000.00 金发[2012]01 号
大学生见习生活补助费 27,000.00 皖人社发[2012]12 号
科技进步奖 25,000.00 桐[2013]13 号
人力资源服务中心岗位津贴款 20,000.00 财社[2011]591 号
表彰奖励 2012 年度工业经济和现 中共桐君街道工作委员会文件桐君
10,000.00
代服务业发展先进单位和个人 委【2013】16 号
垃圾焚烧处理技术及设备研发中
135,000.00 财建[2009]638 号
心补助款摊销
105
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
兑现产出效益奖 11,441,556.00 桐开管委发【2012】2 号
2011 年度财政扶持奖励 1,963,968.00 桐开管委发【2012】1 号
年产 40 台（套）干法脱硫除尘一
体化及尾气净化处理设备项目补 497,500.00 财建[2009]1173 号
助款摊销
引智经费资金 6,000.00 安庆市人力资源和社会保障局
大学生补助款 27,200.00 桐城人事局庆人发[2009]22 号文
"两化融合"奖 100,000.00 中共安庆市委、市政府
合计 6,859,891.02 14,171,224.00 --
营业外收入说明
64、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
其中：固定资产处置损失 68,566.47
对外捐赠 117,000.00 70,000.00
其他 40,875.41 511,981.08
合计 226,441.88 581,981.08
营业外支出说明
65、所得税费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 4,595,984.88 7,297,919.78
递延所得税调整 -328,092.97 -264,787.64
合计 4,267,891.91 7,033,132.14
66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
项目 2013年1-6月 2012年1-6月
基本每股收益（每股人民币元） 0.2137 0.1612
稀释每股收益（每股人民币元） 0.2137 0.1612
106
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
67、其他综合收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他综合收益说明
68、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
政府补助 6,859,891.02
利息收入 2,321,618.60
收到的用于经营活动的银行承兑保证金 53,413,208.89
其他 501,384.24
合计 63,096,102.75
收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
差旅费 2,139,440.64
办公费 1,753,860.37
业务招待费 1,579,994.57
运输费 9,752,520.72
技术创新研发费 9,014,293.13
售后服务费 3,855,207.17
中介服务费 432,680.00
车辆费用 123,293.36
招投标费 822,012.94
董事会费 275,452.16
广告宣传费 707,176.00
其他 6,350,856.48
合计 36,806,787.54
支付的其他与经营活动有关的现金说明
107
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
收到的其他与投资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
重组费用 9,050,000.00
合计 9,050,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
支付的其他与筹资活动有关的现金说明
69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 60,438,825.70 40,111,403.75
加：资产减值准备 2,357,308.48 1,661,788.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 18,805,673.34 10,977,671.30
无形资产摊销 2,743,077.41 1,214,552.77
长期待摊费用摊销 1,043,166.48 849,707.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 68,566.47
108
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 37,696,414.21 13,087,691.71
投资损失（收益以“－”号填列） -36,191,366.51 -13,229,223.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -328,092.97 615,091.10
存货的减少（增加以“－”号填列） -17,806,944.55 -9,144,708.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -53,823,932.23 -1,410,275.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -80,909,019.86 -26,735,665.36
经营活动产生的现金流量净额 -65,906,324.03 17,998,034.35
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 120,619,316.62 370,449,164.64
减：现金的期初余额 397,207,237.04 331,919,929.63
现金及现金等价物净增加额 -276,587,920.42 38,529,235.01
（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位： 元
补充资料 本期发生额 上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 28,178,000.00
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末数 期初数
一、现金 120,619,316.62 370,449,164.64
其中：库存现金 177,494.83 302,805.28
可随时用于支付的银行存款 120,441,821.79 286,126,984.95
可随时用于支付的其他货币资金 84,019,374.41
三、期末现金及现金等价物余额 120,619,316.62 370,449,164.64
现金流量表补充资料的说明
70、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
109
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
八、资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位： 元
名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产 本期营业收入 本期净利润 备注
九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对 母公司对
母公司名 法定代表 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构
关联关系 企业类型 注册地 业务性质 注册资本
称 人 持股比例 表决权比 终控制方 代码
(%) 例(%)
实际控制
开晓胜 36.12% 36.12% 开晓胜
人
本企业的母公司情况的说明
2、本企业的子公司情况
持股比例 表决权比例 组织机构代
子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本
(%) (%) 码
研发、制造、
销售袋式除
尘器设备、
干法脱硫除
尘器、垃圾
安徽盛运环
焚烧发电技
保工程有限 控股子公司 合肥市 开晓胜 10000 万元 100% 100% 79358403-3
术处理专用
公司
设备和各类
输送机械产
品，自营和
代理各类进
出口业务。
干法脱硫除
尘设备、垃
安徽盛运科
圾焚烧发
技工程有限 控股子公司 桐城市 开晓胜 5800 万 100% 100% 68084455-6
电、输送机
公司
械制造销
售，货物及
110
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
技术进出口
及代理进出
口业务。
垃圾焚烧发
北京盛运开
电设备研
源环境工程 控股子公司 北京市 开晓胜 300 万 100% 100% 77158970-6
发、设计、
有限公司
安装。
机械工程施
工，输送机
上海盛运机 械研发、设
械工程有限 控股子公司 上海市 开晓胜 计、安装、 300 万 100% 100% 56191656-1
公司 销售，货物
及技术进出
口业务。
环保新技术
研发，新型
深圳盛运环 环保设备、
境工程有限 控股子公司 深圳市 开晓胜 环保新技术 1000 万 60% 60% 56706902-5
公司 产品的设
计、销售及
安装。
新疆煤矿机 机械设备的
械有限责任 控股子公司 乌鲁木齐 赵万利 制造、维修、10000 万 60% 60% 66361892-8
公司 租赁、销售。
生活垃圾处
桐庐盛运环 理、废旧物
保能源有限 控股子公司 桐庐县 魏金华 资处理（除 5000 万元 100% 100% 58653221-4
公司 转向审批
外）
专业环保工
业设备、重
安徽盛运技
型工程运输
术工程有限 控股子公司 合肥市 王仕民 1000 万元 100% 100% 59140617-5
设备研发、
公司
销售、安装、
维修
济宁中科环 固体废弃物
保电力有限 控股子公司 济宁市 金坚 处理及余热 12100 万 70% 70% 55787939-0
公司 发电
3、本企业的合营和联营企业情况
被投资单 企业类型 注册地 法定代表 业务性质 注册资本 本企业持股 本企业在被 关联关系 组织机构代
111
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
位名称 人 比例(%) 投资单位表 码
决权比例
(%)
一、合营企业
二、联营企业
淮南皖能 固体废弃物 固体废弃物
环保电力 淮南市 方立 处理及余热 300 万元 45% 45% 处理及余热
有限公司 发电 发电
伊春中科 固体废弃物 固体废弃物
环保电力 伊春市 金坚 处理及余热 4500 万元 49% 49% 处理及余热
有限公司 发电 发电
融资租赁、 融资租赁、
丰汇租赁
北京市 李研 直接租赁等 30000 万元 45% 45% 直接租赁等
有限公司
业务 业务
垃圾焚烧及 垃圾焚烧及
北京中科
综合处理设 综合处理设
通用能源
北京市 王仕民 备、烟气处 2200 万元 10% 10% 备、烟气处
环保有限
理设备等的 理设备等的
责任公司
采购销售 采购销售
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
北京中科通用能源环保有限责任公司参
安庆皖能中科环保电力有限公司 79983978-9
股企业
安徽开盛新能源投资有限公司 同一实际控制人 55019787-2
安徽开盛新能源投资有限公司控股子公
桐城市垃圾焚烧发电有限公司 55019629-8
司
安徽开盛新能源投资有限公司控股子公
安徽开盛钢结构有限公司 78858188-2
司
本企业的其他关联方情况的说明
2013年7月25日，安徽开盛新能源投资有限公司将其持有的桐城市垃圾焚烧发电有限公司股权全部转
让给合肥华元资产管理有限公司。
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位： 元
112
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
北京中科通用能源
销售商品（环保设备）市场定价 6,478,632.48 1.59% 1,153,846.15 0.34%
环保有限责任公司
出售商品、提供劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
融资租赁（支付手续
丰汇租赁有限公司 市场定价 12,560,000.00
费及利息）
（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位： 元
本报告期确认的
委托方/出包方 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收
受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包
名称 称 型 益定价依据
收益
公司委托管理/出包情况表
单位： 元
委托方/出包方 受托方/承包方名 受托/出包资产类 托管费/出包费定 本报告期确认的
委托/出包起始日 委托/出包终止日
名称 称 型 价依据 托管费/出包费
关联托管/承包情况说明
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位： 元
租赁收益定价依 本报告期确认的
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日
据 租赁收益
公司承租情况表
单位： 元
本报告期确认的
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁费定价依据
租赁费
关联租赁情况说明
113
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
（4）关联担保情况
单位： 元
担保是否已经履行
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
完毕
安徽盛运机械股份 新疆煤矿机械有限
30,000,000.00 2011 年 07 月 28 日 2014 年 07 月 28 日 否
有限公司 责任公司
安徽盛运机械股份 安徽盛运环保设备
10,000,000.00 2012 年 06 月 09 日 2014 年 06 月 09 日 否
有限公司 有限公司
安徽盛运机械股份 安徽盛运环保设备
10,000,000.00 2012 年 12 月 24 日 2013 年 12 月 24 日 否
有限公司 有限公司
安徽盛运机械股份 安徽盛运环保设备
5,000,000.00 2013 年 02 月 26 日 2014 年 02 月 25 日 否
有限公司 有限公司
安徽盛运机械股份 安徽盛运环保设备
15,000,000.00 2013 年 02 月 28 日 2014 年 02 月 27 日 否
有限公司 有限公司
安徽盛运机械股份 安徽盛运环保设备
10,000,000.00 2012 年 12 月 24 日 2013 年 12 月 24 日 否
有限公司 有限公司
安徽盛运机械股份 安徽盛运科技工程
10,000,000.00 2012 年 11 月 09 日 2013 年 09 月 08 日 否
有限公司 有限公司
安徽盛运机械股份 安徽盛运科技工程
10,000,000.00 2013 年 03 月 11 日 2014 年 03 月 10 日 否
有限公司 有限公司
安徽盛运机械股份 桐庐盛运环保能源
30,000,000.00 2012 年 12 月 26 日 2013 年 12 月 26 日 否
有限公司 有限公司
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易 关联交易定价原 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
类型 则 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
114
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
（7）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位： 元
期末 期初
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
北京中科通用能源
应收账款 8,900,300.00 1,320,300.00
环保有限责任公司
安庆皖能中科环保
应收账款 420,310.00 800,000.00
电力有限公司
北京中科通用能源
应付账款 21,460,000.00 21,460,000.00
环保有限责任公司
安庆皖能中科环保
其他应收款 11,000.00 11,000.00
电力有限公司
北京中科通用能源
其他应付款 17,124,401.85 22,839,086.16
环保有限责任公司
其他应付款 丰汇租赁有限公司 109,360,000.00 109,712,562.50
其他应收账款 丰汇租赁有限公司 1,429,490.22
安徽开盛新能源投
其他应付款 59,035,200.00
资有限公司
桐城市垃圾焚烧发
其他应收款 19,281.40
电有限公司
安徽开盛钢结构有
其他应付款 -235,920.78 164,079.22
限公司
上市公司应付关联方款项
单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
十、股份支付
1、股份支付总体情况
单位： 元
股份支付情况的说明
2、以权益结算的股份支付情况
单位： 元
115
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
以权益结算的股份支付的说明
3、以现金结算的股份支付情况
单位： 元
以现金结算的股份支付的说明
4、以股份支付服务情况
单位： 元
5、股份支付的修改、终止情况
十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
不适用
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
不适用
其他或有负债及其财务影响
不适用
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
2、前期承诺履行情况
十三、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位： 元
116
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
3、其他资产负债表日后事项说明
十四、其他重要事项
1、非货币性资产交换
2、债务重组
3、企业合并
4、租赁
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
6、以公允价值计量的资产和负债
单位： 元
本期公允价值变动 计入权益的累计公
项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额
损益 允价值变动
金融资产
上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7、外币金融资产和外币金融负债
单位： 元
本期公允价值变动 计入权益的累计公
项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额
损益 允价值变动
金融资产
金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
8、年金计划主要内容及重大变化
9、其他
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单项计 79.01
346,337,527.54 6,931,647.23 2% 204,665,105.03 68.16% 5,885,884.33 2.88%
提坏账准备的应收账款 %
按组合计提坏账准备的应收账款
83,730,289.32 19.1% 1,978,285.81 2.36% 86,249,160.83 28.73% 2,413,340.12 2.8%
组合小计 83,730,289.32 19.1% 1,978,285.81 2.36% 86,249,160.83 28.73% 2,413,340.12 2.8%
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收 8,254,433.99 1.88% 7,230,992.55 87.6% 9,340,678.49 3.11% 6,176,057.91 66.12%
账款
合计 438,322,250.85 -- 16,140,925.59 -- 300,254,944.35 -- 14,475,282.36 --
应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
单独进行减值测试，
根据其未来现金流
量现值低于其账面
价值的差额，确认减
346,337,527.54 6,931,647.23 2%
值损失，计入当期损
益，单独测试未发生
减值的，按账龄组合
计提坏账准备。
合计 346,337,527.54 6,931,647.23 -- --
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
118
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单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
66,764,353.81 79.74% 667,643.54 61,993,185.32 71.88% 619,931.85
1 年以内小
66,764,353.81 79.74% 667,643.54 61,993,185.32 71.88% 619,931.85
计
1至2年 12,342,480.56 14.74% 617,124.03 18,449,880.56 21.39% 922,494.03
2至3年 4,623,454.95 5.52% 693,518.24 5,806,094.95 6.73% 870,914.24
合计 83,730,289.32 -- 1,978,285.81 86,249,160.83 -- 2,413,340.12
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
账龄 3 年以上的应收款
项或有客观证据表明该
债务人资不抵债、濒临
8,254,433.99 7,230,992.55 87.6%
破产、债务重组、兼并
收购及其他财务状况恶
化的情形。
合计 8,254,433.99 7,230,992.55 -- --
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
119
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
是否因关联交易产
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因
生
应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
期末数 期初数
单位名称
账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额
（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
新疆宝明矿业有限公司 销售客户 28,888,851.40 1 年以内 6.17%
中煤西安设计工程有限
销售客户 16,693,234.20 1-2 年 3.57%
责任公司
华电重工股份有限公司 销售客户 16,613,420.00 1 年以内 3.55%
北方重工集团有限公司
销售客户 11,246,021.65 1-2 年 2.4%
工程成套分公司
乌审旗蒙大矿业有限责
销售客户 11,087,104.00 1 年以内 2.37%
任公司
合计 -- 84,528,631.25 -- 18.06%
（7）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。
120
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单项计提 91.14 76.58
376,164,537.05 1,801,799.38 0.48% 134,568,005.29 592,222.48 0.44%
坏账准备的其他应收款 % %
按组合计提坏账准备的其他应收款
19.75
30,930,018.31 7.49% 1,367,940.92 4.42% 34,712,528.41 1,084,545.27 3.12%
%
19.75
组合小计 30,930,018.31 7.49% 1,367,940.92 4.42% 34,712,528.41 1,084,545.27 3.12%
%
单项金额虽不重大但单项
72.19 78.26
计提坏账准备的其他应收 5,645,818.37 1.37% 4,075,554.57 6,448,541.04 3.67% 5,046,883.87
% %
款
合计 412,740,373.73 -- 7,245,294.87 -- 175,729,074.74 -- 6,723,651.62 --
其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
单独进行减值测试，根
据其未来现金流量现值
低于其账面价值的差
376,164,537.05 1,801,799.38 0.48% 额，确认减值损失，计
入当期损益，单独测试
未发生减值的，按账龄
组合计提坏账准备。
合计 376,164,537.05 1,801,799.38 -- --
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
账龄 期末数 期初数
121
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
账面余额 账面余额
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
10,562,647.11 34.15% 105,626.47 22,978,629.34 66.2% 229,786.29
1 年以内小计 10,562,647.11 34.15% 105,626.47 22,978,629.34 66.2% 229,786.29
1至2年 17,927,912.30 57.96% 896,395.62 9,053,258.80 26.08% 452,662.94
2至3年 2,439,458.90 7.89% 365,918.83 2,680,640.27 7.72% 402,096.04
合计 30,930,018.31 -- 1,367,940.92 34,712,528.41 -- 1,084,545.27
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
账龄 3 年以上的应收款
项或有客观证据表明该
债务人资不抵债、濒临
5,645,818.37 4,075,554.57 72.19%
破产、债务重组、兼并
收购及其他财务状况恶
化的情形。
合计 5,645,818.37 4,075,554.57 -- --
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
122
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
期末数 期初数
单位名称
账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
华泰联合证券 重组费用 12,500,000.00 1-2 年 3.03%
新疆广汇新能源有限公
履约保证金 6,480,000.00 1-2 年 1.57%
司伊吾县煤矿
占龙盘 个人借款 1,576,518.61 1 年以内 0.38%
山东省肥城市第一设备
安装费 1,566,000.00 1 年以内 0.38%
安装工程有限公司
赵志刚 个人借款 1,432,150.64 1 年以内 0.35%
合计 -- 23,554,669.25 -- 5.71%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
新疆煤矿机械有限责任公司 子公司 95,424,735.84 23.12%
安徽盛运环保工程有限公司 子公司 88,198,147.77 21.37%
桐庐盛运环保能源有限公司 子公司 59,035,200.00 14.3%
安徽盛运科技工程有限公司 子公司 30,318,409.43 7.35%
北京盛运开源环境工程有限
子公司 16,457,244.15 3.99%
公司
上海盛运机械工程有限公司 子公司 6,400,477.80 1.55%
合计 -- 295,834,214.99 71.68%
123
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
3、长期股权投资
单位： 元
在被投资
在被投资 单位持股
在被投资
被投资单 单位表决 比例与表 本期计提 本期现金
核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 减值准备
位 权比例 决权比例 减值准备 红利
比例(%)
(%) 不一致的
说明
安徽盛运
48,157,00 100,000,0 100,000,0
环保工程 成本法 100% 100%
0.00 00.00 00.00
有限公司
安徽盛运
178,590,0 178,590,0 178,590,0
科技工程 成本法 100% 100%
00.00 00.00 00.00
有限公司
北京盛运
开源环境 8,320,000 8,320,000 8,320,000
成本法 100% 100%
工程有限 .00 .00 .00
公司
上海盛运
3,000,000 3,000,000 3,000,000
机械工程 成本法 100% 100%
.00 .00 .00
有限公司
深圳盛运
6,000,000 6,000,000 6,000,000
环境工程 成本法 60% 60%
.00 .00 .00
有限公司
新疆煤矿
102,000,0 102,000,0 102,000,0
机械有限 成本法 60% 60%
00.00 00.00 00.00
责任公司
安徽盛运
10,000,00 10,000,00 10,000,00
技术工程 成本法 100% 100%
0.00 0.00 0.00
有限公司
桐庐盛运
50,000,00 50,000,00 50,000,00
环保能源 成本法 100% 100%
0.00 0.00 0.00
有限公司
济宁中科 成本法 32,400,00 85,035,51 85,035,51 70% 70%
124
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
环保电力 0.00 9.41 9.41
有限公司
伊春中科
22,050,00 19,545,05 -387,753. 19,157,30
环保电力 权益法 49% 49%
0.00 7.39 96 3.43
有限公司
淮南皖能
9,000,000 29,074,50 -154,811. 28,919,68
环保电力 权益法 45% 45%
.00 0.00 80 8.20
有限公司
丰汇租赁 356,651,8 36,419,70 393,071,5
权益法 45% 45%
有限公司 25.23 9.83 35.06
北京中科
通用能源 44,000,00 53,882,87 314,222.4 54,197,09
权益法
环保有限 0.00 4.70 4 7.14
责任公司
513,517,0 1,002,099 36,191,36 1,038,291
合计 -- -- -- --
00.00 ,776.73 6.51 ,143.24
长期股权投资的说明
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 295,031,822.48 297,938,445.04
其他业务收入 28,796,210.19 263,685.91
合计 323,828,032.67 298,202,130.95
营业成本 270,696,302.94 235,850,785.11
（2）主营业务（分行业）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电力 41,166,949.62 32,204,614.07 29,073,988.82 23,420,997.11
钢铁 19,854,637.46 17,351,175.40 31,777,765.78 25,566,599.16
化工 14,534,657.21 13,545,140.65 37,483,916.32 29,913,795.63
建材 5,973,630.77 4,490,464.40 10,294,382.07 7,908,530.00
矿业 128,871,151.91 107,684,042.98 105,795,353.44 83,109,060.41
125
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
水泥 18,435,373.25 15,744,208.30 38,632,032.37 30,703,441.95
冶金 4,748,889.97 3,654,158.40 22,691,064.96 17,155,355.89
垃圾发电 36,084,855.22 31,593,008.18 6,940,122.95 5,109,461.13
其他 25,361,677.07 21,398,356.55 15,249,818.33 12,963,543.83
合计 295,031,822.48 247,665,168.93 297,938,445.04 235,850,785.11
（3）主营业务（分产品）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
输送机械 258,946,967.26 216,072,160.75 230,429,875.11 188,213,787.51
干法脱硫除尘一体化尾气净
36,084,855.22 31,593,008.18 67,508,569.93 47,636,997.60
化处理设备
合计 295,031,822.48 247,665,168.93 297,938,445.04 235,850,785.11
（4）主营业务（分地区）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华东地区 80,249,024.27 66,361,232.75 72,380,448.33 55,904,937.00
西南地区 10,152,157.25 8,348,570.20 47,133,538.39 39,787,240.37
华北地区 113,365,684.63 94,837,376.76 51,176,445.08 39,269,480.80
西北地区 85,911,775.23 73,099,404.29 82,408,084.20 63,757,340.33
华中地区 2,651,097.45 2,326,103.44 39,150,612.80 32,567,010.99
东北地区 2,702,083.65 2,692,481.49 5,689,316.24 4,564,775.62
合计 295,031,822.48 247,665,168.93 297,938,445.04 235,850,785.11
（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位： 元
占公司全部营业收入的
客户名称 营业收入总额
比例(%)
新疆宝明矿业有限公司 27,796,939.29 9.42%
蚌埠星源环保科技有限公司 17,367,521.40 5.89%
鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司 12,191,202.60 4.13%
126
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
山西保利合盛煤业有限公司 12,124,070.90 4.11%
中煤西安设计工程有限责任公司 11,708,290.59 3.97%
合计 81,188,024.78 27.52%
营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 36,191,366.51 13,229,223.82
合计 36,191,366.51 13,229,223.82
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
权益法核算的长期股权投资收益 36,191,366.51 13,229,223.82
合计 36,191,366.51 13,229,223.82 --
投资收益的说明
6、现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 32,285,930.51 30,295,760.73
加：资产减值准备 2,187,286.48 1,612,583.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,171,258.72 2,379,098.73
无形资产摊销 202,057.08 218,485.61
长期待摊费用摊销 869,583.24 675,735.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 67,771.47
127
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 21,631,314.87 9,622,117.42
投资损失（收益以“－”号填列） -36,191,366.51 -13,229,223.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -328,092.97 -241,887.58
存货的减少（增加以“－”号填列） 7,485,970.41 -7,578,429.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -55,153,934.05 135,884,805.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -17,211,319.11 -140,890,936.53
经营活动产生的现金流量净额 -40,983,539.86 21,239,289.63
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 87,933,685.14 349,558,709.70
减：现金的期初余额 333,586,326.55 297,506,134.67
现金及现金等价物净增加额 -245,652,641.41 52,052,575.03
7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况
单位： 元
项目 公允价值 确定公允价值方法 公允价值计算过程 原账面价值
反向购买形成长期股权投资的情况
单位： 元
项目 反向购买形成的长期股权投资金额 长期股权投资计算过程
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -68,566.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,859,891.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 98,112.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 874,202.18
减：所得税影响额 1,319,893.98
少数股东权益影响额（税后） 46,473.60
合计 6,397,271.16 --
128
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位： 元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 54,561,605.61 41,144,709.01 1,075,503,975.84 1,020,942,370.23
按国际会计准则调整的项目及金额
（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位： 元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 54,561,605.61 41,144,709.01 1,075,503,975.84 1,020,942,370.23
按境外会计准则调整的项目及金额
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
加权平均净资产收益率 每股收益
报告期利润
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 4.76% 0.2137 0.2137
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
4.2% 0.1887 0.1887
的净利润
4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
报表项目 2013/6/30 2012/12/31 变动幅度 主要变动原因
（2013年1-6月） （2012年1-6月） (100%)
货币资金 194,803,020.86 524,804,150.17 -62.88% 主要系采购增加及缩减债务规模所致
应收票据 30,743,343.41 9,685,929.40 217.40% 主要系与客户之间票据结算增加所致
129
安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
应收账款 508,916,289.01 381,796,627.26 33.30% 主要系销售收入增加，相应应收账款增加所致
应付账款 129,796,481.65 201,318,878.74 -35.53% 主要系货款偿还增加所致
应付职工薪酬 6,349,307.61 4,856,068.54 30.75% 主要系工资费用上涨所致
一年内到期的非流动负债 27,150,000.00 -100.00% 主要系债务到期偿还所致
营业收入 452,699,178.74 337,746,397.99 34.04% 主要系输送机械、垃圾处置及发电收入贡献增加所致
营业成本 316,197,777.00 239,952,973.37 31.77% 主要系营业收入增加所致
营业税金及附加 2,079,301.15 988,223.46 110.41% 主要系收入增加，所负担的附加税增加所致
管理费用 48,633,092.09 34,423,896.27 41.28% 主要系研发费用及工资费用增加所致
财务费用 39,783,572.43 11,142,993.83 257.03% 主要系利息支出增加所致
资产减值损失 2,357,308.48 1,661,788.46 41.85% 主要系应收款项增加所致
投资收益 36,191,366.51 13,229,223.82 173.57% 主要系对丰汇租赁投资收益增加所致
营业外收入 7,990,080.62 14,427,950.05 -44.62% 主要系政府补助减少所致
营业外支出 226,441.88 581,981.08 -61.09% 主要系固定资产处置及其他损失减少所致
所得税费用 4,267,891.91 7,033,132.14 -39.32% 主要系应纳税所得减少所致
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安徽盛运机械股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第八节 备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
三、报告期在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
四、《安徽盛运机械股份有限公司章程》。
以上文件均齐备、完整、置于公司总部。当中国证监会、深交所要求提供时，或股东依据法规或公司
章程要求查阅时，本公司可以及时提供。
安徽盛运机械股份有限公司
董事长：开晓胜
2013年8月20日
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