安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-106
2015 年 08 月
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安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人开晓胜、主管会计工作负责人杨宝及会计机构负责人(会计主管
人员)杨宝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 529,494,535 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
公司半年度财务报告已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审
计并被出具标准审计报告。
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目录
2015 半年度报告 ............................................................................................................................... 02
第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................. 02
第二节 公司基本情况简介 .............................................................................................................. 05
第三节 董事会报告 .......................................................................................................................... 09
第四节 重要事项.............................................................................................................................. 23
第五节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 27
第七节 财务报告 .............................................................................................................................. 29
第八节 备查文件目录 .................................................................................................................... 142
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、盛运环保 指 安徽盛运环保（集团）股份有限公司
报告期 指 2015 年半年度
元 指 人民币元
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》 指 《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》
董事会 指 安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
监事会 指 安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会提名委员会、安徽盛运环
保（集团）股份有限公司董事会战略决策委员会、安徽盛运环保（集
专门委员会 指
团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会、安徽盛运环保（集团）
股份有限公司董事会审计委员会
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 盛运环保 股票代码 300090
公司的中文名称 安徽盛运环保（集团）股份有限公司
公司的中文简称（如有） 盛运环保
公司的外文名称（如有） Anhui Shengyun Environment-Protection group Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有） Syhb
公司的法定代表人 开晓胜
注册地址 安徽省桐城经济开发区新东环路
注册地址的邮政编码 231440
办公地址 安徽省桐城经济开发区新东环路
办公地址的邮政编码 231440
公司国际互联网网址 http://www.300090.com.cn
电子信箱 ahsy99@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 齐敦卫 齐敦卫
联系地址 合肥市大连路 23 号 合肥市大连路 23 号
电话 0551-64844638 0551-64844638
传真 0551-64844638 0551-64844638
电子信箱 qi_dunwei@sina.com qi_dunwei@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
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四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 773,705,174.18 535,438,633.73 44.50%
归属于上市公司普通股股东的净利润
125,585,974.38 105,507,419.00 19.03%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
74,585,038.05 86,694,998.91 -13.97%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -146,211,058.96 -70,573,799.10 -107.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.2761 -0.1617 -70.75%
股）
基本每股收益（元/股） 0.2372 0.1993 19.02%
稀释每股收益（元/股） 0.2372 0.1993 19.02%
加权平均净资产收益率 5.86% 5.59% 0.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.48% 4.59% -1.11%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,911,828,029.74 6,021,975,303.42 14.78%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
2,163,336,084.29 2,081,312,791.04 3.94%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
4.0857 3.6649 11.48%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -50,229.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,406,580.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 30,445,708.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,219.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,578,716.73
减：所得税影响额 6,075,219.03
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少数股东权益影响额（税后） 288,401.08
合计 51,000,936.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、环保政策风险
垃圾发电是处理生活垃圾、循环利用资源的环保行业，国家重视环境保护，环保行业长期以来受到国
家的扶持，受政策影响较大，不排除行业投资速度和规模受政策影响有所放缓的风险。
对策：公司将密切观察国家政策，并迅速做出反应。同时，不断增强自身实力和业务规模，不断提高
综合技术服务能力，增强竞争优势。
2、项目建设风险
公司已投产的垃圾焚烧发电项目主要以BOT项目为主，工程的建设需要多项审核和批准，项目开工的
前期时间长，且投资规模较大，回收周期长。虽然公司与政府已签署保障权益的法律合同，但若由于一些
不可预知的情况政府未能及时支付相关费用，则会影响公司的正常经营。
对策：公司将努力确保项目加快进程，尽早实现资金回流。另一方面，公司也将积极主动与当地政府
有关部门做好沟通联络工作，争取得到政府的支持，以确保项目款项按时按额收回。
3、管理风险
公司已签订垃圾焚烧发电、生物质能源发电及厨餐废弃物无害化处理等 BOT、BOO 项目（不含参股
项目）共计40多个，公司未来仍将持续新建垃圾焚烧发电项目以实现业务扩张，因此公司运营管理的项目
数量将进一步增长，从而对公司的管理能力提出更高的要求，公司现有管理人员的业务能力能否适应公司
所处的内外部环境的变化，都是影响公司未来发展的重要因素。
对策：公司注重引进专业技术人才和先进的管理人员，积极转变管理模式和管理理念，强化内部管理，
强化执行力，积极推进内部控制，不断提高公司管理水平。
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4、现金流不足的风险
公司主要以BOT模式投资运营业务，这种模式需要在项目前期进行大量固定资产投入，在运营期逐步
回收资金。随着公司发展步伐加大，项目不断增多，未来对公司经营现金流将会提出更高的时间以及周转
要求。公司面临经营现金投入不足的风险。
对策：公司建立科学合理的现金流管理制度和投资决策机制，对现金流量进行控制，合理控制项目开
工的时间，并且建立有效的现金流风险预测体系。
5、环境保护风险
公司主营为垃圾焚烧发电业务，在项目工程建设期和垃圾焚烧发电生产过程中会产生废气、污水和固
废等污染物，可能由于设备暂时性故障或人为操作失误等原因导致环境保护风险，从而对公司的项目运营
造成不利影响。
对策：为确保公司垃圾焚烧发电生产过程符合环保要求，废气、污水和固废等污染物排放达到国家标
准，公司采用了一系列污染防治技术和措施，加强了环境管理制度的建立和落实；在各项目厂区配备了应
急设施和设备，并制定了环境事故应急预案；同时建立了一套由烟气处理系统、垃圾渗滤液处理系统等多
个环保设施系统构成的环保执行体系。
6、核心技术、业务员人员流失风险
公司的发展要依靠技术，新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员，核
心技术人员为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。若公司出现核心技术人员流失的状况，
有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密。
对策：加强对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养，建立完善的人才考核、管理、激
励制度。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入77,370.52万元，较上年同期增长44.50%；归属于母所有者的净利润为
12,558.60万元，较上年同期增长19.03%，资产状况和经营业绩保持持续较快增长态势。报告期内，公司实
现营业收入和归属于上市公司股东的净利润较快增长的原因为：报告期内公司紧紧抓住环保行业发展的契
机，大力开发新型环保设备新技术产品和行业新市场，开拓垃圾焚烧发电、固废、医废工程项目市场新区
域和工程建设。努力将公司打造成国内市政环保工程以及垃圾焚烧发电工程等相关行业前列的大型成套设
备与工程项目的投资建设、运营管理的总包商。报告期内已经运营的垃圾焚烧发电厂盈利较好，公司根据
年初制定的经营计划有序的开展各项工作使得公司在垃圾焚烧处理市场得到了长足的发展，在焚烧发电的
总体设计，施工、安装调试等方面的技能得到不断提高。同时公司继续加大技改投入，加强自主创新能力，
不断提升新技术装备水平，深化技术与产业深度互动合作，实现生产经营提质增效。提高资本运营质量，
实现资本高效运作，强化财务和成本控制管理，吸收整合资源，强化公司核心竞争力，实现公司价值最大
化。
报告期内公司与山东海阳、吉林农安、海南儋州、山东乐陵、河北石家庄、内蒙古乌兰察布市签署了
生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议，与泗水县人民政府签署了环保产业园项目合作协议书。同时公司
在枣庄市餐厨废弃物无害化处理工程BOT运作方式项目招标、庐江县生活垃圾焚烧发电厂BOT特许经营项
目法人招商项目招标以及金乡县垃圾焚烧发电厂BOT特许经营项目招标中成功中标。报告期内公司还增资
了拉萨、凯里、招远、河北盛运环保电力有限公司，不断拓展和加大垃圾焚烧发电产业的投资。公司在垃
圾焚烧发电领域不断占领更为广阔的市场，积累更多的丰富经验，增加公司的综合竞争实力。进一步提升
了公司在垃圾焚烧发电行业的市场客户认同度和客户市场知名度，扩大公司的行业市场影响力，使公司向
同行业前列的投资总包运营商迈进。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 773,705,174.18 535,438,633.73 44.50% 建安收入增加
营业成本 542,978,153.48 337,294,810.61 60.98% 收入增长，成本相应增长
上年资产重组后，输送业
销售费用 15,273,540.74 31,004,306.45 -50.74%
务相关人员剥离
管理费用 80,548,448.49 79,081,578.92 1.85%
财务费用 91,530,574.85 61,332,302.19 49.24% 借款等融资增加
所得税费用 10,516,191.80 6,500,345.81 61.78% 利润总额增加
经营活动产生的现金流
-146,211,058.96 -70,573,799.10 -107.17% 承兑保证金增加所致
量净额
投资活动产生的现金流 -502,627,711.65 -346,310,952.23 -145.14% 项目投入增加所致
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量净额
筹资活动产生的现金流
475,220,925.45 684,003,935.58 -30.52% 偿还债务增加所致
量净额
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（1）2015年，公司继续加大技改投入，加强盛运自主创新能力，不断提升新技术装备水平，深化技术
与产业深度互动合作，实现盛运生产经营提质增效。
（2）紧紧抓住环保行业发展的契机，大力开发新型环保设备新技术产品和行业新市场，开拓垃圾焚烧
发电、固废、医废工程项目市场新区域和工程建设。努力将公司打造成国内市政环保工程以及垃圾焚烧发
电工程等相关行业前列的大型成套设备与工程项目的投资建设、运营管理的总包商。
（3）继续加快资本高效运作，推动产业升级扩张，顺应美丽中国、生态文明建设需求，拓展公司在国
内垃圾焚烧发电工程总包市场业务的占比率，增强新项目产业的发展后劲。
（4）提高资本运营质量，实现资本高效运作，强化财务和成本控制管理，吸收整合资源，强化公司核
心竞争力，实现公司价值最大化。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司全力拓展以垃圾焚烧发电产业为支柱的产业转型升级规划，大力开发新型环保设备新技术产品和
行业新市场，开拓垃圾焚烧发电、固废、医废工程项目市场新区域和工程建设。随着国家一系列政策的实
施，同时加上本公司自身技术及规模优势日益凸显，产品的市场空间有望得到进一步扩大。公司紧紧抓住
环保行业发展的契机，不断拓展和加大垃圾焚烧发电产业的投资，不断提高在焚烧发电的总体设计，施工、
安装调试等方面的技能，提升焚烧发电厂的总包工程技术的研究水平，使公司在垃圾焚烧发电领域不断占
领更为广阔的市场，积累了更多的丰富经验，增强了公司的综合竞争实力，让公司进一步向国内市政环保
工程以及垃圾焚烧发电工程等相关行业前列的大型成套设备与工程项目的投资建设、运营管理的总包商迈
进。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
项目 营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
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分产品或服务
输送机械 169,513,521.86 156,225,421.77 7.84% -24.04% 0.20% -8.04%
环保设备 165,151,005.65 108,979,573.81 34.01% 34.14% 30.17% -5.73%
焚烧炉及其他设
86,410,257.45 44,226,563.21 48.82% -21.86% -16.30%
备
垃圾焚烧及发电 95,664,392.62 48,751,407.88 49.04% 71.49% 93.22%
工程收入 190,577,999.00 133,708,356.74 29.84%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
6、主要参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要参股公司情况
单位：元
公司名称 主要产品或服务 净利润
业务主要是出租人根据承租人对租赁物和供货人的选择或认可，将其从供货人处
丰汇租赁有限公司 取得的租赁物按合同约定出租给承租人占有、使用，向承租人收取租金的交易活 312,278,732.77
动。 主要产品是融资租赁业务。
7、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
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8、核心竞争力不利变化分析
√ 适用 □ 不适用
报告期公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争
能力受到严重影响的情形。
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
“十二五”规划纲要将节能环保被列为七大产业之首，成为国家重点发展的方向，垃圾焚烧发电作为固
废处理和余热利用的典型项目，属于国家政策明确支持的节能减排项目。国家重视推进垃圾焚烧发电行业
的发展，并积极出台有利于行业发展的政策、规划。2014年4月，环保部通过《生活垃圾焚烧污染控制标
准》二次修订稿(以下称新标)，将会同国家质检总局择机公布。污染物排放新标准出台将力促行业规范发
展，促使公司大力开发研究新型环保新技术新产品。本公司紧紧抓住环保行业发展的契机，积极布局垃圾
焚烧发电产业链，涉足垃圾焚烧发电运营领域。此外，本公司还积极研发新技术新产品，成功研发了拥有
自主知识产权的炉排炉技术，具备独立生产炉排炉的能力。
北京中科通用能源环保有限公司在垃圾焚烧发电设备研发设计、工程安装及服务领域是国内同行业的
龙头企业，从事循环流化床燃烧技术研究已20余年，获得了多项国家专利，是循环流化床技术的领先者。
公司收购中科通用加强技术合作，努力成为垃圾焚烧发电领域的先进企业。
报告期内公司与山东海阳、吉林农安、海南儋州、山东乐陵、河北石家庄、内蒙古乌兰察布市签署了
生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议，与泗水县人民政府签署了环保产业园项目合作协议书。同时公司
在花溪烟气净化、仁怀烟气净化、芜湖烟气净化、霸州烟气净化标段招标、枣庄市餐厨废弃物无害化处理
工程BOT运作方式项目招标、庐江县生活垃圾焚烧发电厂BOT特许经营项目法人招商项目招标以及金乡县
垃圾焚烧发电厂BOT特许经营项目招标中成功中标。报告期内公司还增资了拉萨、凯里、招远、河北盛运
环保电力有限公司，不断拓展和加大垃圾焚烧发电产业的投资。公司将打造垃圾焚烧发电设备研发设计、
制造、工程安装、服务及垃圾焚烧发电厂运营为一体的产业链，努力将公司打造成国内市政环保工程以及
垃圾焚烧发电工程等相关行业前列的大型成套设备与工程项目的投资建设、运营管理的总包商。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
具体情况详见本节“一、1、报告期内总体经营情况”。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
首先，我国垃圾焚烧发电正处于快速发展的阶段，许多制度、政策有待进一步规范和完善。其次，我
国垃圾分类系统尚未真正建立起来，垃圾收集方式多采用混合收集导致垃圾整体含水率高、热值低、有机
成分高不仅会导致炉温下降、燃烧不完全，而且盐分中的氯元素会产生较多的二恶英和其他有害气体。这
也是阻碍垃圾焚烧发电产业发展的一个不可忽视问题。再次，焚烧厂的焚烧炉并不能保证在理想的工况条
件下严格按照规程运行，导致本应做到清洁环保的垃圾焚烧炉也变成了二恶英和重金属等的污染源。因此，
必须加快完善垃圾焚烧发电相关政策，保证垃圾焚烧厂的工程质量，并严格遵守运行管理规范。保证垃圾
发电行业的健康发展。
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本公司重视大力开发研究新型环保新技术新产品，不断拓展和加大垃圾焚烧发电产业的投资，提升干
法脱硫除尘一体化尾气净化设备市场竞争力和焚烧发电厂的总包工程技术的研究水平，努力将公司打造成
国内市政环保工程以及垃圾焚烧发电工程等相关行业前列的大型成套设备与工程项目的投资建设、运营管
理的总包商。 随着公司在全国垃圾发电市场的不断开发、建设和运营，管控的精细度需不断提高和完善。
公司一直十分注重引进专业技术人才和先进的管理人员，积极转变管理模式和管理理念，强化内部管理，
强化执行力，积极推进内部控制， 对垃圾发电的前期洽谈、建设和运营进行流程细化、监督，使公司管理
再上新的台阶。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
2、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
3、对外股权投资情况
（1）持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况
□ 适用 √ 不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内公司利润分配方案实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2014年度利润分配方案：以截止2014年12月31日公司总股本529,494,535股为基数，每10股派现金0.50
元，不进行资本公积金转增也不送红股。
2015年半年度利润分配预案为：以截止2015年6月30日公司总股本529,494,535股为基数，以资本公积
金向全体股东每10股转增10股，共计转增529,494,535股，转增后公司总股本将增加至1,058,989,070股。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
是
明：
公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
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□ 适用 √ 不适用
八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数（元）（含税） 0.00
每 10 股转增数（股） 10
分配预案的股本基数（股） 529,494,535
现金分红总额（元）（含税） 0.00
本次现金分红情况
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2015 年半年度利润分配预案为：以截止 2015 年 6 月 30 日公司总股本 529,494,535 股为基数，以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 10 股，共计转增 529,494,535 股，转增后公司总股本将增加至 1,058,989,070 股。
15
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第四节 重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
本期初
资产出
起至出 与交易
售为上
售日该 对方的 所涉及 所涉及
出售对 市公司
交易价 资产为 资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
被出售 公司的 贡献的 披露日 披露索
交易对方 出售日 格（万 上市公 售定价 关联交 系（适 产权是 债务是
资产 影响 净利润 期 引
元） 司贡献 原则 易 用关联 否已全 否已全
（注 3） 占净利
的净利 交易情 部过户 部转移
润总额
润（万 形）
的比例
元）
上海盛
安徽润达 2015 年 2015 年
运机械
机械工程 4 月 23 342 评估 是 是 是 04 月 23
工程有
有限公司 日 日
限公司
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
三、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
16
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交 占同类 获批的 可获得
关联交 是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交 关联交 易金额 交易金 交易额 的同类 披露日 披露索
易定价 过获批 易结算
方 系 易类型 易内容 易价格 （万 额的比 度（万 交易市 期 引
原则 额度 方式
元） 例 元） 价
淮安中科 持有其
销售商 销售商 市场价
环保电力 股份 14.21 否
品 品 格
有限公司 11.95%
淮安中科 持有其 提供劳 提供劳
市场价
环保电力 股份 务及资 务及资 181.88 否
格
有限公司 11.95% 金 金
锦州中科 持有其 提供劳 提供劳
市场价
绿色电力 股份 务及资 务及资 201.89 否
格
有限公司 10% 金 金
安庆皖能
中科环保 联营企 销售商 销售商 市场价
1.77 否
电力有限 业 品 品 格
公司
安庆皖能
提供劳 提供劳
中科环保 联营企 市场价
务及资 务及资 24 否
电力有限 业 格
金 金
公司
安徽盛运 同一实
销售商 销售商 市场价
钢结构有 际控制 132.52 否
品 品 格
限公司 人
安徽盛运 同一实
采购商 采购商 市场价
钢结构有 际控制 249.98 否
品 品 格
限公司 人
阜新中科 持有其 提供劳 提供劳
市场价
环保电力 股份 务及资 务及资 345.08 否
格
有限公司 10% 金 金
安徽润
安徽盛运 达机械
重工机械 工程有 销售商 销售商 市场价 2,541.4
否
有限责任 限公司 品 品 格 5
公司 控股子
公司，
17
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
本公司
持股
30%
安徽润
达机械
工程有
安徽盛运
限公司
重工机械 提供劳 提供劳 市场价
控股子 470 否
有限责任 务 务 格
公司，
公司
本公司
持股
30%
安徽润
达机械
工程有
安徽盛运
限公司
重工机械 采购商 采购商 市场价 19,587.
控股子 否
有限责任 品 品 格 83
公司，
公司
本公司
持股
30%
安徽润
新疆煤矿 达机械
销售商 销售商 市场价
机械有限 工程有 843.99 否
品 品 格
责任公司 限公司
子公司
安徽润
新疆煤矿 达机械
采购商 采购商 市场价 1,112.8
机械有限 工程有 否
品 品 格 2
责任公司 限公司
子公司
25,707.
合计 -- -- -- 0 -- -- -- -- --
42
大额销货退回的详细情况 无
按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的，在报告期内 无
的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大
无
的原因（如适用）
关联交易事项对公司利润的影响 关联交易按照市场价格进行
18
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2、资产收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
转让资 转让资
关联交 市场公 转让价 关联交 交易损
关联关 关联交 关联交 产的账 产的评 披露日 披露索
关联方 易定价 允价值 格（万 易结算 益（万
系 易类型 易内容 面价值 估价值 期 引
原则 （万元） 元） 方式 元）
（万元）（万元）
出售将
公司持
原董事 有的上
安徽润达 从本公 海盛运 2015 年
转让股 -1,279.9
机械工程 司辞职 机械工 评估 342 342 04 月 23
权 3
有限公司 不满 12 程有限 日
个月 公司
100%股
权
3、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
4、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
19
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
淮南皖能环保电 2013 年 01 2014 年 04 月 26
11,250 11,250 一般保证 14 年 否 是
力有限公司 月 24 日 日
安庆皖能中科环 2010 年 12 2012 年 12 月 07
4,065 4,065 一般保证 12 年 否 是
保电力有限公司 月 07 日 日
新疆煤矿机械有 2014 年 06 月 18
3,344.88 3,344.88 一般保证 5年 否 是
限责任公司 日
丰汇租赁有限公 2014 年 03 2014 年 03 月 28
100,000 100,000 一般保证 4年 否 是
司 月 08 日 日
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
118,659.88 118,659.88
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
118,659.88 118,659.88
度合计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
济宁中科环保电 2014 年 06 2014 年 06 月 26
20,000 20,000 一般保证 8年 否 否
力有限公司 月 26 日 日
济宁中科环保电 2014 年 08 2014 年 08 月 01
20,000 20,000 一般保证 1年 否 否
力有限公司 月 01 日 日
安徽盛运环保工 2014 年 08 2014 年 08 月 28
5,000 5,000 一般保证 1年 否 否
程有限公司 月 28 日 日
安徽盛运环保工 2014 年 08 2014 年 08 月 05
1,000 1,000 一般保证 1年 否 否
程有限公司 月 05 日 日
桐庐盛运环保电 2014 年 05 2014 年 05 月 30
10,000 8,750 一般保证 5年 否 否
力有限公司 月 30 日 日
20
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
拉萨盛运环保电 2014 年 08 2014 年 08 月 01
10,000 10,000 一般保证 1年 否 否
力有限公司 月 01 日 日
北京中科通用能
2015 年 01 2015 年 04 月 01
源环保有限责任 10,000 10,000 一般保证 1年 否 否
月 23 日 日
公司
凯里盛运环保电 2015 年 03 2015 年 03 月 31
15,000 15,000 一般保证 2年 否 否
力有限公司 月 13 日 日
拉萨盛运环保电 2015 年 03 2015 年 03 月 31
10,000 10,000 一般保证 2年 否 否
力有限公司 月 13 日 日
招远盛运环保电 2015 年 03
5,000 5,000 一般保证 2年 否 否
力有限公司 月 13 日
宣城中科环保电 2015 年 04
10,000 10,000 一般保证 11 年 否 否
力有限公司 月 10 日
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
114,750 114,750
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
114,750 114,750
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
233,409.88 233,409.88
（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
233,409.88 233,409.88
计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 107.89%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
0
务担保金额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
采用复合方式担保的具体情况说明
无
21
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（1）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、重大委托他人进行现金资产管理情况
单位：万元
报酬的确定方 是否履行必要
受托方名称 委托金额 委托起始日期 委托终止日期 实际收益 期末余额
式 程序
重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询
□ 适用 √ 不适用
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
在担任公司董事、监事或高级
管理人员任职期间，每年转让
的公司股份不超过本人所直
接或间接持有公司股份总数
的 25%；在离职后半年内，不 截至公告之
首次公开发行或再融资时
开晓胜 转让本人所直接或间接持有 2010 年 06 月 25 日 持续 日，承诺人遵
所作承诺
的公司股份；离职后的十二个 守了上述承诺
月内通过证券交易所挂牌交
易出售公司股份数量占本人
直接或间接持有公司股份总
数的比例不超过 50%。
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否及时履行 是
22
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况
□ 适用 √ 不适用
七、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
√ 是 □ 否
审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬
70
（万元）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所注册会
梁筱芳、金益平
计师姓名
半年度财务报告的审计是否较 2014 年年报审计是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
八、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
23
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第五节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
154,081,8 154,081,8
一、有限售条件股份 29.10% 29.10%
65 65
154,081,8 154,081,8
3、其他内资持股 29.10% 29.10%
65 65
33,121,98 33,121,98
其中：境内法人持股 6.30% 6.30%
1 1
120,959,8 120,959,8
境内自然人持股 22.80% 22.80%
84 84
375,412,6 375,412,6
二、无限售条件股份 70.90% 70.90%
70 70
375,412,6 375,412,6
1、人民币普通股 70.90% 70.90%
70 70
529,494,5 529,494,5
三、股份总数 100.00% 100.00%
35 35
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
24
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末股东总数 14,852
持股 5%以上的股东持股情况
报告期 持有有 持有无 质押或冻结情况
报告期
内增减 限售条 限售条
股东名称 股东性质 持股比例 末持股
变动情 件的股 件的股 股份状态 数量
数量
况 份数量 份数量
108,349
开晓胜 境内自然人 20.46% 质押 95,384,040
,200
国投高科技投资 44,365,
境内自然人 8.38%
有限公司 320
江阴湧金稀土投 10,792,
境内非国有法人 2.04%
资有限公司 555
大成价值增长证 9,737,7
其他 1.84%
券投资基金 64
上海博融贸易有 9,676,0
境内非国有法人 1.83%
限公司 85
第一创业投资管 7,443,1
境内非国有法人 1.41%
理有限公司 42
北京和聚投资管
理有限公司-和聚 6,837,1
其他 1.29%
平台证券投资基 56
金
融通新蓝筹证券 6,000,0
其他 1.13%
投资基金 00
重庆圆基新能源
创业投资基金合 5,210,1
其他 0.98%
伙企业（有限合 99
伙）
4,630,0
王丙香 境内自然人 0.87%
00
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无
见注 3）
25
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
上述股东关联关系或一致行动的说
公司前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
明
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国投高科技投资有限公司 44,365,320 人民币普通股 44,365,320
开晓胜 12,965,160 人民币普通股 12,965,160
大成价值增长证券投资基金 9,737,764 人民币普通股 9,737,764
北京和聚投资管理有限公司-和聚平
6,837,156 人民币普通股 6,837,156
台证券投资基金
融通新蓝筹证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
王丙香 4,630,000 人民币普通股 4,630,000
中国建设银行股份有限公司－富国
3,845,090 人民币普通股 3,845,090
创业板指数分级证券投资基金
全国社保基金一零四组合 3,589,918 人民币普通股 3,589,918
中国农业银行股份有限公司－申万
菱信中证环保产业指数分级证券投 3,214,368 人民币普通股 3,214,368
资基金
中信证券股份有限公司 2,761,300 人民币普通股 2,761,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
公司前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
名股东之间关联关系或一致行动的
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
26
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第六节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况
1、持股情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初持有 本期获授 本期被注 期末持有
本期增 本期减 的股权激 予的股权 销的股权 的股权激
姓名 职务 任职状态 期初持股数 持股份 持股份 期末持股数 励获授予 激励限制 激励限制 励获授予
数量 数量 限制性股 性股票数 性股票数 限制性股
票数量 量 量 票数量
开晓胜 董事长 现任 108,349,200 108,349,200
杨 坚 副董事长 现任 1,697,036 1,697,036
董事、总经
王仕民 现任
理
杨建东 董事 现任
董事、常务
丁家宏 现任
副总经理
董事、副总
刘玉斌 现任
经理
胡凌云 董事 现任
赵继平 独立董事 现任
雷秀娟 独立董事 现任
韦文金 独立董事 现任
范成山 独立董事 现任
程晓和 监事会主席 现任
潘岚松 监事 现任
杨吉涛 监事 现任
杨 宝 财务总监 现任
副总经理、
齐敦卫 现任
董事会秘书
合计 -- -- 110,046,236 0 0 110,046,236 0 0 0 0
27
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2、持有股票期权情况
□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
王 伟 监事 离职 2015 年 04 月 29 日 个人原因
童存志 监事 离职 2015 年 04 月 29 日 个人原因
王邦敏 副总经理 离职 2015 年 03 月 30 日 工作调整
杨吉涛 监事 聘任 2015 年 04 月 29 日
潘岚松 监事 聘任 2015 年 04 月 29 日
28
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第七节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
√ 是 □ 否
审计意见类型 标准无保留审计意见
审计报告签署日期 2015 年 08 月 27 日
审计机构名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 CHW 证审字[2015]0228 号
注册会计师姓名 梁筱芳 金益平
半年度审计报告是否非标准审计报告
□ 是 √ 否
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2015 年 08 月 27 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 998,919,967.40 962,731,026.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,550,568.90 11,898,249.50
应收账款 1,028,295,600.87 890,300,103.91
预付款项 119,184,357.00 158,769,441.35
应收保费
应收分保账款
29
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应收分保合同准备金
应收利息 1,835,479.17 523,187.50
应收股利
其他应收款 1,037,353,265.88 647,646,894.48
买入返售金融资产
存货 489,725,274.88 307,233,618.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 165,651.09
其他流动资产 47,823,614.00 37,125,044.60
流动资产合计 3,739,688,128.10 3,016,393,217.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 50,562,100.79 50,562,100.79
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 858,261,616.24 942,928,902.46
投资性房地产
固定资产 738,103,565.08 751,869,795.75
在建工程 610,854,155.44 368,769,807.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 479,938,494.37 494,664,119.29
开发支出
商誉 269,402,418.04 269,402,418.04
长期待摊费用 5,893,308.57 6,944,935.75
递延所得税资产 15,415,538.26 13,649,871.85
其他非流动资产 143,708,704.85 106,790,134.91
非流动资产合计 3,172,139,901.64 3,005,582,086.00
资产总计 6,911,828,029.74 6,021,975,303.42
流动负债：
短期借款 1,239,900,000.00 767,500,000.00
向中央银行借款
30
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 636,094,090.00 369,603,066.00
应付账款 378,658,814.77 346,489,791.07
预收款项 92,956,840.02 84,489,903.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,231,542.99 14,908,394.85
应交税费 21,985,335.98 43,411,958.82
应付利息 3,946,399.19 40,702,568.02
应付股利
其他应付款 191,061,922.56 199,317,486.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 215,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债 300,000,000.00 700,000,000.00
流动负债合计 3,086,834,945.51 2,666,423,168.86
非流动负债：
长期借款 665,000,000.00 700,000,000.00
应付债券 203,999,314.22 203,553,063.44
其中：优先股
永续债
长期应付款 650,599,005.69 264,520,779.74
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,000,000.00
预计负债
递延收益 77,803,611.09 67,186,111.11
递延所得税负债 24,739,425.48 25,367,273.74
31
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
其他非流动负债
非流动负债合计 1,623,141,356.48 1,260,627,228.03
负债合计 4,709,976,301.99 3,927,050,396.89
所有者权益：
股本 529,494,535.00 529,494,535.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 815,083,057.20 832,171,011.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,527,078.70 46,527,078.70
一般风险准备
未分配利润 772,231,413.39 673,120,165.75
归属于母公司所有者权益合计 2,163,336,084.29 2,081,312,791.04
少数股东权益 38,515,643.46 13,612,115.49
所有者权益合计 2,201,851,727.75 2,094,924,906.53
负债和所有者权益总计 6,911,828,029.74 6,021,975,303.42
法定代表人：开晓胜 主管会计工作负责人：杨宝 会计机构负责人：杨宝
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 528,094,298.52 348,517,272.02
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,240,568.90 9,725,850.00
应收账款 606,476,941.37 572,894,370.84
预付款项 39,235,840.26 57,952,975.81
应收利息
应收股利
32
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
其他应收款 1,196,659,202.61 836,779,530.45
存货 69,493,291.78 45,071,544.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,739,174.54 734,117.62
流动资产合计 2,463,939,317.98 1,871,675,661.24
非流动资产：
可供出售金融资产 18,675,159.00 18,675,159.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,516,648,999.33 2,177,866,617.73
投资性房地产
固定资产 62,010,929.93 62,976,252.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,188,982.10 1,712,445.86
递延所得税资产 6,768,463.03 6,461,405.01
其他非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00
非流动资产合计 2,615,292,533.39 2,277,691,879.88
资产总计 5,079,231,851.37 4,149,367,541.12
流动负债：
短期借款 875,910,000.00 503,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 400,500,000.00 201,600,000.00
应付账款 40,652,169.54 57,097,005.50
预收款项 33,228,667.14 39,003,714.30
33
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
应付职工薪酬 849,227.22 6,918,347.99
应交税费 2,316,350.71 30,546,219.47
应付利息 2,095,080.56 39,466,487.54
应付股利
其他应付款 1,132,541,980.61 260,971,868.38
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债 300,000,000.00 700,000,000.00
流动负债合计 2,988,093,475.78 1,939,303,643.18
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 400,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,477,499.98 4,975,000.00
递延所得税负债 4,085,662.90 4,085,662.90
其他非流动负债
非流动负债合计 308,563,162.88 409,060,662.90
负债合计 3,296,656,638.66 2,348,364,306.08
所有者权益：
股本 529,494,535.00 529,494,535.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 815,239,561.55 832,327,515.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,527,078.70 46,527,078.70
未分配利润 391,314,037.46 392,654,105.40
34
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
所有者权益合计 1,782,575,212.71 1,801,003,235.04
负债和所有者权益总计 5,079,231,851.37 4,149,367,541.12
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 773,705,174.18 535,438,633.73
其中：营业收入 773,705,174.18 535,438,633.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 745,590,239.37 517,358,040.31
其中：营业成本 542,978,153.48 337,294,810.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,579,565.03 4,026,834.59
销售费用 15,273,540.74 31,004,306.45
管理费用 80,548,448.49 79,081,578.92
财务费用 91,530,574.85 61,332,302.19
资产减值损失 4,679,956.78 4,618,207.55
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
106,050,117.90 84,493,769.67
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 134,165,052.71 102,574,363.09
加：营业外收入 2,821,477.30 15,235,827.43
其中：非流动资产处置利得
35
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
减：营业外支出 481,346.20 309,344.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 136,505,183.81 117,500,846.12
减：所得税费用 10,516,191.80 6,500,345.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 125,988,992.01 111,000,500.31
归属于母公司所有者的净利润 125,585,974.38 105,507,419.00
少数股东损益 403,017.63 5,493,081.31
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 125,988,992.01 111,000,500.31
归属于母公司所有者的综合收益
125,585,974.38 105,507,419.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额 403,017.63 5,493,081.31
八、每股收益：
36
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（一）基本每股收益 0.2372 0.1993
（二）稀释每股收益 0.2372 0.1993
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：开晓胜 主管会计工作负责人：杨宝 会计机构负责人：杨宝
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 281,046,283.84 275,267,715.19
减：营业成本 256,092,534.83 230,346,852.64
营业税金及附加 1,315,210.42 1,099,333.34
销售费用 6,194,476.25 13,390,040.67
管理费用 20,740,818.35 22,401,245.30
财务费用 52,336,102.93 36,876,946.04
资产减值损失 2,047,053.48 3,476,466.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
82,112,597.27 79,968,380.48
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,432,684.85 47,645,210.77
加：营业外收入 674,915.93 659,110.92
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 280,000.00 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
24,827,600.78 48,204,321.69
列）
减：所得税费用 -307,058.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,134,658.80 48,204,321.69
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
37
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 25,134,658.80 48,204,321.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 624,030,122.19 559,339,580.32
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
38
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 42,080,291.02 14,539,185.31
经营活动现金流入小计 666,110,413.21 573,878,765.63
购买商品、接受劳务支付的现金 424,867,823.32 368,487,941.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
66,608,390.91 58,214,528.27
金
支付的各项税费 82,891,267.26 50,330,443.18
支付其他与经营活动有关的现金 237,953,990.68 167,419,651.39
经营活动现金流出小计 812,321,472.17 644,452,564.73
经营活动产生的现金流量净额 -146,211,058.96 -70,573,799.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,330,000.00
取得投资收益收到的现金 140,322,261.28
处置固定资产、无形资产和其他
1,078,015.78
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
2,912,702.40
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 152,642,979.46
购建固定资产、无形资产和其他
351,088,673.65 182,810,952.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金 163,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 304,182,017.46
投资活动现金流出小计 655,270,691.11 346,310,952.23
39
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -502,627,711.65 -346,310,952.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 25,000,000.00 30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,934,600,000.00 1,649,767,101.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,959,600,000.00 1,679,767,101.00
偿还债务支付的现金 1,296,970,258.06 942,974,755.99
分配股利、利润或偿付利息支付
174,138,816.49 52,788,409.43
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,270,000.00
筹资活动现金流出小计 1,484,379,074.55 995,763,165.42
筹资活动产生的现金流量净额 475,220,925.45 684,003,935.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -173,617,845.16 267,119,184.25
加：期初现金及现金等价物余额 691,995,059.57 329,498,652.07
六、期末现金及现金等价物余额 518,377,214.41 596,617,836.32
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 333,028,695.52 262,158,869.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 129,979,391.13 694,891.38
经营活动现金流入小计 463,008,086.65 262,853,761.01
购买商品、接受劳务支付的现金 152,358,116.10 110,132,718.07
支付给职工以及为职工支付的现
13,188,640.61 18,011,272.33
金
支付的各项税费 46,310,288.71 16,589,717.10
40
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 270,535,880.93 93,820,757.04
经营活动现金流出小计 482,392,926.35 238,554,464.54
经营活动产生的现金流量净额 -19,384,839.70 24,299,296.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 140,322,261.28
处置固定资产、无形资产和其他
1,078,015.78
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
3,420,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 433,279,000.13 4,854,284.52
投资活动现金流入小计 578,099,277.19 4,854,284.52
购建固定资产、无形资产和其他
1,254,217.24 517,482.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金 417,500,000.00 168,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 49,734,371.81 330,362,895.83
投资活动现金流出小计 468,488,589.05 499,380,378.04
投资活动产生的现金流量净额 109,610,688.14 -494,526,093.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,050,910,000.00 1,230,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,050,910,000.00 1,230,500,000.00
偿还债务支付的现金 1,078,700,000.00 612,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
114,275,904.97 29,150,042.65
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,192,975,904.97 641,650,042.65
筹资活动产生的现金流量净额 -142,065,904.97 588,849,957.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,840,056.53 118,623,160.30
加：期初现金及现金等价物余额 215,034,735.55 180,311,329.20
41
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 163,194,679.02 298,934,489.50
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
529,49 2,094,9
832,171 46,527, 673,120 13,612,
一、上年期末余额 4,535. 24,906.
,011.59 078.70 ,165.75 115.49
00 53
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
529,49 2,094,9
832,171 46,527, 673,120 13,612,
二、本年期初余额 4,535. 24,906.
,011.59 078.70 ,165.75 115.49
00 53
三、本期增减变动
-17,087, 99,111, 24,903, 106,926
金额（减少以“－”
954.39 247.64 527.97 ,821.22
号填列）
（一）综合收益总 125,585 403,017 125,988
额 ,974.38 .63 ,992.01
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
42
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
-26,474, -26,474,
（三）利润分配
726.74 726.74
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -26,474, -26,474,
股东）的分配 726.74 726.74
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-17,087, 24,500, 7,412,5
（六）其他
954.39 510.34 55.95
529,49 2,201,8
815,083 46,527, 772,231 38,515,
四、本期期末余额 4,535. 51,727.
,057.20 078.70 ,413.39 643.46
00 75
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
294,16 1,058,6 1,942,7
35,507, 452,512 101,921
一、上年期末余额 3,631. 26,104. 31,379.
213.17 ,667.85 ,763.01
00 66 69
加：会计政策
变更
43
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
前期差
错更正
同一控 30,000, -2,231,8 9,256,0 37,024,
制下企业合并 000.00 10.67 63.11 252.44
其他
294,16 1,088,6 1,979,7
35,507, 450,280 111,177
二、本年期初余额 3,631. 26,104. 55,632.
213.17 ,857.18 ,826.12
00 66 13
三、本期增减变动 235,33 -256,45
11,019, 222,839 -97,565 115,169
金额（减少以“－” 0,904. 5,093.0
865.53 ,308.57 ,710.63 ,274.40
号填列） 00 7
（一）综合收益总 233,859 6,096,2 239,955
额 ,174.10 44.89 ,418.99
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
11,019, -11,019,
（三）利润分配
865.53 865.53
11,019, -11,019,
1．提取盈余公积
865.53 865.53
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
235,33 -235,33
（四）所有者权益
0,904. 0,904.0
内部结转
00 0
235,33 -235,33
1．资本公积转增
0,904. 0,904.0
资本（或股本）
00 0
44
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-103,66 -124,78
-21,124,
（六）其他 1,955.5 6,144.5
189.07
2 9
529,49 2,094,9
832,171 46,527, 673,120 13,612,
四、本期期末余额 4,535. 24,906.
,011.59 078.70 ,165.75 115.49
00 53
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
529,494, 832,327,5 46,527,07 392,654 1,801,003
一、上年期末余额
535.00 15.94 8.70 ,105.40 ,235.04
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
529,494, 832,327,5 46,527,07 392,654 1,801,003
二、本年期初余额
535.00 15.94 8.70 ,105.40 ,235.04
三、本期增减变动
-17,087,9 -1,340,0 -18,428,0
金额（减少以“－”
54.39 67.94 22.33
号填列）
（一）综合收益总 25,134, 25,134,65
额 658.80 8.80
（二）所有者投入
和减少资本
45
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
-26,474, -26,474,7
（三）利润分配
726.74 26.74
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
-26,474, -26,474,7
3．其他
726.74 26.74
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-17,087,9 -17,087,9
（六）其他
54.39 54.39
529,494, 815,239,5 46,527,07 391,314 1,782,575
四、本期期末余额
535.00 61.55 8.70 ,037.46 ,212.71
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
46
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
294,163, 1,049,738 35,507,21 293,475 1,672,884
一、上年期末余额
631.00 ,140.87 3.17 ,315.61 ,300.65
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
294,163, 1,049,738 35,507,21 293,475 1,672,884
二、本年期初余额
631.00 ,140.87 3.17 ,315.61 ,300.65
三、本期增减变动
235,330, -217,410, 11,019,86 99,178, 128,118,9
金额（减少以“－”
904.00 624.93 5.53 789.79 34.39
号填列）
（一）综合收益总 110,198 110,198,6
额 ,655.32 55.32
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
11,019,86 -11,019,
（三）利润分配
5.53 865.53
11,019,86 -11,019,
1．提取盈余公积
5.53 865.53
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益 235,330, -235,330,
内部结转 904.00 904.00
1．资本公积转增 235,330, -235,330,
资本（或股本） 904.00 904.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
47
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
17,920,27 17,920,27
（六）其他
9.07 9.07
529,494, 832,327,5 46,527,07 392,654 1,801,003
四、本期期末余额
535.00 15.94 8.70 ,105.40 ,235.04
三、公司基本情况
1、公司历史沿革
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为桐城市输送机械制造有限
公司，成立于1997年9月28日。2004年4月2日经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资办涵
[2004]18号《关于桐城市输送机械制造有限公司变更为安徽盛运机械股份有限公司的批复》批准，整体变
更为股份有限公司
2005年9月3日，经公司股东大会决议，公司注册资本由2169.70万元增加至5,189.70万元，增资3,020.00
万元，其中：以未分配利润650.00万元和资本公积460.60万元转增股本1,110.60万股；开晓胜以货币资金
481.20万元、实物资产988.20万元认购股本1,469.40万股；王金元、开胜林、赵敬辞、赵艮辞各以货币资金
60.00万元认购股本240.00万股；新增股东开琴琴、胡凌云各以货币资金100.00万元认购股本200.00万股。
2007年12月5日，经2007年第一次临时股东大会审议，同意李建光以每股1.79元的价格，以现金人民币
1000万元认购560.00万股。公司注册资本由5189.70万元增至5749.70万元。
2007年12月28日，经2007年第二次临时股东大会审议，同意北京老友通信息技术有限公司以每股3.12
元的价格，以现金人民币3000.00万元认购公司961.5385万股，公司注册资本由5,749.70万元增至6,711.2385
万元。
2007年12月19日，根据国家发展和改革委员会、财政部文件发改高技[2007]3526号《关于确认2007年
产业技术研究与开发资金创业风险投资项目下达资金使用计划的通知》，同意委托国投高科技投资有限公
司以股权形式对本公司进行产业技术研究与开发资金创业风险投资，投资金额为4000.00万元。2008年6月
13日，经本公司临时股东大会审议，同意国投高科技投资有限公司出资4,000.00万元，以每股2.58元对本公
司进行增资，认购1,552.37万股，本公司注册资本由6,711.2385万元增至8,263.6085万元。
2009年6月24日，经本公司临时股东大会审议，同意绵阳科技城产业投资基金和中融汇投资担保有限
公司分别出资3,900.00万元和1,170.00万元，以每股3.90元对本公司进行增资，认购1,300.00万股，本公司注
册资本由8,263.6085万元增至9,563.6085万元。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]755号文核准，本公司于2010年6月1日首次公开发行股票
3200万股，本次发行后的股本变更为12,763.6085万元。本公司股票已于2010年6月25日在深圳证券交易所
上市流通。
2011年4月18日，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本由12,763.6085万元增
至25,527.217万元。
根据2012年第三届董事会第二十八次会议决议、2013年度第一次临时股东大会决议，及2013年7月4日
中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕870号核准，本公司通过向特定对象非公开发行股份
33,461,039和支付现金44,880,000.00相结合的方式，购买北京中科通用能源环保有限责任公司（以
48
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
下简称“中科通用”）80.36%股权，每股发行价14.51元；向其他特定投资者发行面值为1元的人民币普通
股股票5,430,422股，每股发行价32.41元。共计发行38,891,461股，本公司注册资本由25,527.217万元增至
29,416.36万元。
2014年5月20日，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股，公司总股本由29,416.36万元增至
52,949.45万元。
2、公司注册资本：截至2014年12月31日本公司注册资本52,949.45万元。
3、公司注册地和总部地址：安徽省桐城市经济开发区新东路
4、公司法人代表：开晓胜
5、行业性质和经营范围：
本公司属于装备制造行业。主要经营范围：城市生活、餐厨及污泥垃圾焚烧发电工程、大气污染防治
工程、固废及医废焚烧处置工程、土壤污染修复工程、飞灰处置工程、城市污水处理及垃圾渗透液治理工
程项目投资的总承包、技术咨询、设计、运营管理；干法尾气处理系统、脱硫、脱硝、脱汞、及各类垃圾
焚烧处理设备的设计、制造、销售、安装；各类工程新型输送机械设备（带式、矿用、链板、螺旋、斗提、
移动、大倾角、管状、气垫输送机及除渣给料机）的设计、制造、销售、安装；有机物处理（不含危险品）
工程项目总承包；技术与设备进出口及代理进出口（国家禁止、限制类除外）；自有房屋及设备租赁。(以
上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) 6、主要产品：本公司输送机械产品主要有：
带式输送机、螺旋输送机、刮板输送机、斗式提升机系列产品等；环保机械产品主要有干法脱硫除尘一体
化尾气净化处理设备；垃圾焚烧炉及其他设备、垃圾发电项目工程总包；垃圾处置及发电；建造合同等。
7、本公司下设北京中科通用能源环保有限责任公司、安徽盛运环保工程有限公司等多家子公司，需
要编制合并财务报表，本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注五。
8、本财务报告经本公司董事会2015年8月27日批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、
收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计，详见附注二、（十一）、（十五）、(十七)、（二
十二）。
1. 财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计
准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修
订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会
计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告
的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报
表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
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五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、
收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计，详见附注二、（十一）、（十五）、(十七)、（二
十二）。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年6月30日的财务
状况及2015年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国
证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》
有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
会计年度为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月
作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同
一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制
下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与
合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支
付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢
价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
50
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同
一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为
被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、
发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中
介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的
交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计
入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相
应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并
成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于
合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或
有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净
资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，
在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买
日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不
足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入
当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》和
《企业会计准则---长期股权投资》规定进行会计处理。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与
被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括
本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失
实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量应当包括在合
并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业
合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量应包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调
整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经
营成果和现金流量应包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政
策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可
辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并
财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损
益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在
合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在
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该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控
制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算
应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相
同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企
业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直
至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧
失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司
净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的
损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、
易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
本公司发生外币交易时，按交易发生日中国人民银行公布的外汇牌价中间价折算成记账本位币记账，
发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照交易实际采用的汇率折算。
资产负债表日，对于外币货币性项目，因结算或采用资产负债表日的即期汇率折算而产生的汇兑差额，
除与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，其余均计入当期损
益；对于外币非货币性项目，其中以历史成本计量的外币非货币性项目，不产生汇兑差额；以公允价值计
量的外币非货币性项目，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，
记入当期损益。
10、金融工具
（1）金融工具的分类
公司管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融
负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初
始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将
公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调
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整公允价值变动损益。
2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期
存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收
益。
3）应收款项
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有
报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货
方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收账款项账面价值之间的差额计入当期损益。
4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关
交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本
公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有
者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止
确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融
资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额
的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；
2）因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可
供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未
终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；
2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人
签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不
同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时
将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产
或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金
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安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产
或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
（6）金融资产减值准备计提方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价
值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种
下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损
失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值
损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
（3）、应收款项
应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、（十一）。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单笔余额 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款和 50 万元
单项金额重大的判断依据或金额标准
以上（含 50 万元）的其他应收款。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 值的差额，确认减值损失，计入当期损益，单独测试未发生
减值的，按账龄组合计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
按组合计提坏账准备的计提方法 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 1.00% 1.00%
1－2 年 5.00% 5.00%
2－3 年 15.00% 15.00%
3－4 年 25.00% 25.00%
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4－5 年 50.00% 50.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
账龄 3 年以上的应收款项或有客观证据表明该债务人资不抵
单项计提坏账准备的理由 债、濒临破产、债务重组、兼并收购及其他财务状况恶化的
情形。
单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量低于其账面价
坏账准备的计提方法 值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。单独进行简直
测试未发生减值的，按账龄组合计提坏账准备。
12、存货
1、存货的分类：存货包括原材料、在产品、发出商品、库存商品、包装物、低值易耗品和工程施工
等。
2、存货的计量：取得存货按照实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成
本。但因债务重组债务人用以抵债取得的存货按公允价值计量，非货币性交易换入的存货按其公允价值计
量；原材料发出按加权平均法计价，库存商品的发出按个别计价法计价。
3、存货的盘存制度为永续盘存制。
4、资产负债表日，以成本与可变现净值孰低法确定存货期末价值，按照成本高于可变现净值的差额
计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备通常按单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的
存货，可以按照存货类别计提。
5、存货可变现净值的确定依据：存货的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用以
及相关税费后的金额。存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑取得存货的目的、资产
负债表日后事项的影响等因素，具体方法如下：
（1）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按成本计量；
材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按可变现净值计量。
（2）为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值按合同价格为基础计算，如果持有的数量超出销售
合同订购的数量，超出部分的存货的可变现净值则以一般销售价格为基础计算。
6、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物领用时一次摊销。
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13、划分为持有待售资产
14、长期股权投资
长期股权投资是指本公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益
性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产
核算。
1. 长期股权投资的初始计量
（1） 企业合并中形成的长期股权投资
A．如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价
的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权
投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公
积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并
财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长
期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整
留存收益。
合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于
发生时计入当期损益。
购买方作为合并对价发行的权益性证券直接相关的的交易费用，应当冲减资本公积—资本溢价或股本
溢价，资本公积—资本溢价或股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；购买方作为合并对
价发行的债务性证券直接相关的交易费用，计入债务性证券的初始确认金额。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，判断多次交易是否属于
“一揽子交易”，并根据不同情况分别作出处理。
①属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通过多次交
易分步实现的企业合并，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多
次交易作为一揽子交易进行会计处理: a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;b、这些
交易整体才能达成一项完整的商业结果; c、一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生;d、一项交易
单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
②不属于“一揽子交易”的，在取得控制权日，合并方应按照以下步骤进行会计处理：
a、确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被
合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。
b、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始
投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和
的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
c、合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综
合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础
进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外
的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股
权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余
股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
d、编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方
同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，
应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
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B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本
包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允
价值之和。
购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于
发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券
或债务性证券的初始确认金额。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持所持被购买方的股权投资的账面
价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与
取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。为发行
权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股
权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈
余公积和未分配利润。
通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质或换出资产的公允价
值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投
资成本；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相
关税费作为初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，企业应当将享有股份的公允价值确认为投资成本，重组债权的账
面余额与股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲
减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。
2、长期股权投资的后续计量及损益的确认
① 后续计量
本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资
的成本。
本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有
待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额
的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企
业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，
作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面
价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按
照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前
持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接
处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号
——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在
改按成本法核算时转入当期损益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权
应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公
允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当
在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
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本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后
的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视
同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影
响的，应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控
制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位
除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算
应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
②损益调整
成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本
公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资
前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。
权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他
综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照
被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业
确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长
期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业
在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因
素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位
的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净
利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例
计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失
的，应当全额确认。
在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益
变动为基础核算。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权
投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入
其他综合收益的部分进行会计处理。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权
的参与方一致同意后才能决策。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安
排分为共同经营和合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起
共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被
投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资企业能够对被投资单位施加
重大影响的，被投资单位为其联营企业。
4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法
①在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存
在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值
会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计
未来现金流量的现值两者之间较高者。
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资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处
置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预
计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
1、投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使
用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物，但自用的房地产、作为存货的房地产不属
于投资性房地产。
2、投资性房地产按照取得时的成本进行初始确认和计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房
地产进行后续计量。其中：建筑物的折旧方法和减值准备的计提方法与固定资产的核算方法一致，土地使
用权的摊销方法和减值准备的计提方法与无形资产的核算方法一致。
3、与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的应计入投资性房地产成本，不满
足投资性房地产确认条件的应当在发生时计入当期损益。
16、固定资产
（1）确认条件
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠计量。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20--40 5 4.75--2.375
机器设备 年限平均法 10--20 5 9.5-4.75
运输设备 年限平均法 10 5 9.5
办公及电子设备 年限平均法 5 5 19
垃圾发电相关设备 工作量法
3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，固定资产存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去
处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额，应以单项资产为基础，
若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
计提的减值准备，在以后会计期间不予转回。
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（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
1、融资租入固定资产的认定依据、计价方法购买价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产
的成本以购买价款的现值为基础确定，实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按借款费用准则应予以资本化以外，
在信用期内计入当期损益。
2、固定资产后续支出
（1）资本化的后续支出固定资产发生可资本化的后续支出时，公司将该固定资产的账面价值转入在建工程并停止计提
折旧。发生的后续支出通过在建工程核算，后续支出完工并达到预定可使用状态时，从在建工程转为固定资产，并重新确定
使用寿命、预计净残值和折旧方法计提折旧。发生的一些固定资产后续支出可能涉及到替换原固定资产的某组成部分,当发
生的后续支出符合固定资产确认条件时，应将其计入固定资产成本,同时将被替换部分的账面价值扣除。
（2）费用化的后续支出与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的,应当根据不同情况分别在
发生时计入当期管理费用或销售费用。
17、在建工程
1、在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，在发生时按实际成本入账。其中包括直接建
筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。工程已达到预定可使
用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成
本等，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧。待办理竣工决算手续后再作调整。
2、在建工程减值准备：期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，
则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减值准备：一
是长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；二是在建项目无论在性能上，还是在技术上已
经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；三是其他足以证明在建工程已经发生了减值的
情形。计提的减值准备，在以后会计期间不予转回。
18、借款费用
借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额
等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
1．资本化的条件
在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：
（1）资产支出已经发生；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。
2．资本化金额的确定
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去
将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资
产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率
根据一般借款加权平均利率计算确定。
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安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
3．暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确
认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必
要的程序，借款费用不暂停资本化。
4．停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的
借款费用于发生当期确认费用。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。
1．无形资产计价
无形资产按实际成本进行初始计量。
自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。
2．无形资产摊销
（1）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方
式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；
（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销。
（3）本公司无形资产主要为土地使用权、专利权和特许经营权，具体摊销年限如下：
项目 摊销年限
土地使用权 按土地使用证规定年限摊销
专利权 在专利证规定年限内摊销
特许经营权 按特许经营期摊销
3．无形资产减值准备
对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。
对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于
其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当
期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
（2）内部研究开发支出会计政策
4．研究与开发费用的核算方法
公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
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企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资
产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无
形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。
22、长期资产减值
对于长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资
产等长期资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，
进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可
收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资
产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照
该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公
允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发
生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未
来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并
确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同
效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低
于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面
价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各
项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回。
23、长期待摊费用
1、长期待摊费用的定义和计价方法
长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊
费用按实际成本计价。
2、摊销方法
长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两
者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损
益。
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3、摊销年限
项目 摊销年限 依据
样机 五年 按产品更新周期
手续费 三年 融资租赁合同期限
装修及维修费 五年 预计下一次装修及维修周期
场地租赁费 十年 按合同约定期限
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
1、短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资
产成本，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计
期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的
期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计
划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计
量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，
根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场
收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产
成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转
回至损益。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算
利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损
益：（1）本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）本公司确认
与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退
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福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期
薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利
的有关规定。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规
定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净
资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：（1）服务成本。（2）
其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。（3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生
的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
（1）该义务是企业承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范
围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：
（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作
为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
26、股份支付
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
1．销售商品收入，本公司根据生产销售业务的特点，确定销售收入确认的条件及依据：
1）生产制造业务。针对本公司生产的非标专用设备产品价值大、生产周期较长的特点，结合销售模
式，根据销售合同约定的条款确定产品销售收入的确认条件及时点，具体如下：
ⅰ、合同条款规定本公司不承担安装义务的，在购货方收到发出商品并验收签字后，按合同金额确
认产品销售收入；
ⅱ、合同条款规定需由本公司安装、调试的，在购货方收到商品，并安装、调试结束，购货方验收
合格后，按合同金额确认产品销售收入；
ⅲ、对于备品备件销售，一般价值相对较小，在产品发出，购货方收到并签收后，确认产品销售收
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入；
ⅳ、对于出口商品，在出口产品通关手续完毕，取得海关出具的货运回单后确认产品销售收入。
2）垃圾焚烧发电设备销售。在设备已经提交并安装调试取得相关验收报告时确认销售收入。
2．垃圾处置收入和发电收入，本公司根据报告期内实际处置垃圾量和上网发电量计算收入。
3．专利许可及技术咨询服务收入，根据相关的合同、协议，重要的作业劳务已经完成，相关的经济
利益很可能流入公司，且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。
4. 使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
5．建造合同收入，在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同
收入和合同费用。
固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
（1）合同总收入能够可靠地计量；
（2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；
（3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
（4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
（1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；
（2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。
建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以
确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，
不确认合同收入。
本公司采用建设、营运、移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务提供建造服务的，参照企业会
计准则对BOT业务的相关会计处理规定进行核算：建造期间，项目公司对于所提供的建造服务应当按照《企
业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，项目公司按照《企业会计准
则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入；建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，
并在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产；项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给
其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产
或无形资产。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投
入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
1、与资产相关的政府补助是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与
收益相关的政府补助是指本公司取得的除与资产相关的政府补助以外的政府补助。本公司以获得补助的性
质及政府批文作为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助的主要判断依据。
2、对取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自该资产达到预定可使用状态起，在该资产使
用寿命内平均分配，分次计入各期营业外收入。相关资产在使用寿命期结束前被出售、转让、报废或毁损
的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入；
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（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
对取得的与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并
在确认相关费用的期间计入当期营业外收入，用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期营
业外收入。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。按照固定的定额标准取得的政府补助，应当
按照应收金额计量，确认为营业外收入，否则应当按照实际收到的金额计量。政府补助为非货币性资产的，
按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
获得的政府补助以实际收到补助资金或资产时作为确认时点。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债
的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的
适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。
对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控
制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为
限。
对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来
很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未
来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1．经营租赁
经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。
（1）承租人
对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，发生的初始直
接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
出租人提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行
分摊，免租期内确认租金费用。
出租人承担了某些费用的，将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进
行分摊。
企业的售后租回交易认定为经营租赁的，应当分别以下情况处理：
a．有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的,售价与资产账面价值的差额应当计入当期损
益。
b．售后租回交易如果不是按照公允价值达成的，售价低于公允价值的差额，应计入当期损益；但若
该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时，有关损失应予以递延(递延收益)，并按与确认租金费用相
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一致的方法在租赁期内进行分摊；如果售价大于公允价值，其大于公允价值的部分应计入递延收益，并在
租赁期内分摊。
（2）出租人
按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。
对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当
期损益，金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损
益。对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧，对于其它经营租赁资产，采用
系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。
提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，
免租期内出租人应当确认租金收入。承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除
后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
2．融资租赁
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移也可
能不转转移。
（1）承租人
在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产
的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和
签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。
在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作
为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有
规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进
行分摊。
对租赁资产采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权
的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁
资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）出租人
在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，
同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未
实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。
每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经
减少的，重新计算租赁内含利率，由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损益；以后各期根据修正后的
租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未
担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。
已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以
后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。
或有租金在实际发生时计入当期损益。
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32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售商品和让售原材料收入 17%
消费税 营业收入 3%
城市维护建设税 应交增值税及营业税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%、15%
地方教育费附加 应交增值税及营业税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
1、母公司 15%
2、北京中科通用能源环保有限责任公司 15%
3、济宁中科环保电力有限公司 免征所得税
4、伊春中科环保电力有限公司 免征所得税
5、桐城盛运环保电力有限公司 免征所得税
2、税收优惠
3、其他
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七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 668,476.80 617,539.72
银行存款 318,376,960.04 691,377,519.85
其他货币资金 679,874,530.56 270,735,966.91
合计 998,919,967.40 962,731,026.48
其他说明
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 16,550,568.90 11,898,249.50
合计 16,550,568.90 11,898,249.50
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
银行承兑票据 409,088,163.71
合计 409,088,163.71
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（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
965,060, 32,016,2 933,044,2 827,996 35,450,99 792,545,69
独计提坏账准备的 89.71% 3.32% 87.92% 4.28%
497.92 20.05 77.87 ,687.18 3.82 3.36
应收账款
按信用风险特征组
100,762, 7,028,59 93,734,08 106,246 9,186,679 97,060,205.
合计提坏账准备的 9.37% 6.98% 11.28% 8.65%
681.38 4.18 7.20 ,884.63 .08 55
应收账款
单项金额不重大但
9,846,95 8,329,71 1,517,235 7,572,1 6,877,905
单独计提坏账准备 0.92% 84.59% 0.80% 90.83% 694,205.00
4.99 9.19 .80 10.77 .77
的应收账款
1,075,67 47,374,5 1,028,295 941,815 51,515,57 890,300,10
合计 100.00% 5.47%
0,134.29 33.42 ,600.87 ,682.58 8.67 3.91
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
单项金额重大并单项计
965,060,497.92 32,016,220.05 3.32%
提坏账准备的应收账款
合计 965,060,497.92 32,016,220.05 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
70
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 41,064,344.89 410,643.45 1.00%
1至2年 29,889,338.26 1,494,466.91 5.00%
2至3年 23,287,657.45 3,493,148.62 15.00%
3至4年 6,521,340.78 1,630,335.20 25.00%
4至5年 50.00%
5 年以上 100.00%
合计 100,762,681.38
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-4,141,045.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
71
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
债务人名称 金额 占应收账款总额的比例（%） 坏账准备
第一名 57,080,000.00 5.31 570,800.00
第二名 56,470,400.00 5.25 564,704.00
第三名 25,013,708.91 2.33 250,137.09
第四名 24,548,187.00 2.28 245,481.87
第五名 23,800,000.00 2.21 238,000.00
合计 186,912,295.91 17.38 1,869,122.96
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 105,369,223.87 88.41% 144,923,713.75 91.28%
1至2年 10,579,478.62 8.88% 8,744,870.31 5.51%
2至3年 3,235,654.51 2.71% 5,100,857.29 3.21%
合计 119,184,357.00 -- 158,769,441.35 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
本期无账龄超过1年且金额重要的预付款项
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 金额 占预付款项总额比例（%）
第一名 4,800,000.00 4.03
第二名 4,720,000.00 3.96
第三名 3,947,281.20 3.31
第四名 3,060,000.00 2.57
第五名 2,700,000.00 2.27
合计 19,227,281.20 16.14
其他说明：
72
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
定期存款 1,835,479.17 523,187.50
合计 1,835,479.17 523,187.50
（2）重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
1,013,67 15,516,1 998,163,0 595,473 6,159,898 589,313,84
独计提坏账准备的 95.50% 1.53% 89.78% 1.03%
9,144.22 13.45 30.77 ,742.16 .81 3.35
其他应收款
73
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
按信用风险特征组
38,039,1 1,428,48 36,610,62 60,062, 2,157,888 57,904,801.
合计提坏账准备的 3.58% 3.76% 9.06% 3.59%
03.61 2.24 1.37 689.83 .80 03
其他应收款
单项金额不重大但
9,809,88 7,230,26 2,579,613 7,726,1 7,297,865
单独计提坏账准备 0.92% 73.70% 1.16% 94.46% 428,250.10
2.51 8.77 .74 15.90 .80
的其他应收款
1,061,52 24,174,8 1,037,353 663,262 15,615,65 647,646,89
合计
8,130.34 64.46 ,265.88 ,547.89 3.41 4.48
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
单项金额重大并单项计
提坏账准备的其他应收 1,013,679,144.22 15,516,113.45
款
合计 1,013,679,144.22 15,516,113.45 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 27,125,459.40 271,250.88 1.00%
1至2年 7,170,482.79 358,524.14 5.00%
2至3年 2,516,381.42 377,457.22 15.00%
3至4年 768,560.00 192,140.00 25.00%
4至5年 458,220.00 229,110.00 50.00%
合计 38,039,103.61
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 8,559,211.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 261,790.98 元。
74
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
股权收购款及关联单位往来款项 855,336,116.50 528,680,423.13
员工借款及备用金 56,409,298.65 20,457,409.67
保证金及押金 109,768,393.45 99,575,804.80
其他垫支款 40,014,321.74 14,548,910.29
合计 1,061,528,130.34 663,262,547.89
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
第一名 往来款项 263,156,178.39 1 年以内 24.79%
第二名 往来款项 209,773,836.23 1 年以内 19.76%
第三名 股权转让、往来款项 199,153,386.59 1 年以内 18.76%
第四名 往来款项 58,348,668.80 1 年以内 5.50% 583,486.69
第五名 往来款项 48,674,617.34 1 年以内 4.59% 486,746.17
合计 -- 779,106,687.35 -- 73.40% 1,070,232.86
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
75
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预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 128,625,658.90 128,625,658.90 84,384,926.68 84,384,926.68
在产品 2,330,276.09 2,330,276.09 4,259,574.58 4,259,574.58
库存商品 124,336,694.33 124,336,694.33 133,870,945.24 133,870,945.24
建造合同形成的
已完工未结算资 205,273,059.88 205,273,059.88 76,257,268.19 76,257,268.19
产
发出商品 29,159,585.68 29,159,585.68 8,460,903.82 8,460,903.82
合计 489,725,274.88 489,725,274.88 307,233,618.51 307,233,618.51
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
累计已发生成本 193,462,236.74
累计已确认毛利 82,420,126.26
已办理结算的金额 70,609,303.12
76
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建造合同形成的已完工未结算资产 205,273,059.88
其他说明：
11、划分为持有待售的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
165,651.09
合计 165,651.09
其他说明：
13、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待摊费用 12,029,462.74 3,360,715.77
待抵扣进项税金 35,794,151.26 33,764,328.83
合计 47,823,614.00 37,125,044.60
其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 50,562,100.79 50,562,100.79 50,562,100.79 50,562,100.79
按成本计量的 50,562,100.79 50,562,100.79 50,562,100.79 50,562,100.79
合计 50,562,100.79 50,562,100.79 50,562,100.79 50,562,100.79
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
77
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可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
珠海信环
18,675,159 18,675,159
环保有限 10.00%
.00 .00
公司
江苏淮安
中科环保 10,349,941 10,349,941
10.00%
电力有限 .79 .79
公司
阜新中科
12,780,000 12,780,000
环保电力 11.95%
.00 .00
有限公司
锦州中科
8,757,000. 8,757,000.
绿色电力 10.00%
00 00
有限公司
50,562,100 50,562,100
合计 --
.79 .79
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
可供出售权益工 公允价值相对于 持续下跌时间
投资成本 期末公允价值 已计提减值金额 未计提减值原因
具项目 成本的下跌幅度 （个月）
其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
78
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期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
淮南皖能
26,295,50 1,316,334 27,611,83
环保电力
2.30 .97 7.27
有限公司
丰汇租赁 773,524,4 77,005,79 140,322,2 -17,087,9 693,120,0
有限公司 97.31 0.68 61.28 54.39 72.32
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中联环保
232,200.0 232,200.0 232,200.0
技术工程
0 0 0
有限公司
来宾中科
8,728,471 8,728,471
环保电力 0.00
.72 .72
有限公司
安庆皖能
中科环保 25,112,05 1,836,285 26,948,33
电力有限 3.85 .91 9.76
公司
安徽盛运
重工机械 109,268,3 1,312,989 110,581,3
有限责任 77.28 .61 66.89
公司
943,161,1 8,728,471 81,471,40 140,322,2 -17,087,9 858,493,8 232,200.0
小计
02.46 .72 1.17 61.28 54.39 16.24 0
943,161,1 8,728,471 81,471,40 140,322,2 -17,087,9 858,493,8 232,200.0
合计
02.46 .72 1.17 61.28 54.39 16.24 0
其他说明
注1：2015年2月16日丰汇租赁股东会会议决议，公司注册资本由10亿元，增加至20亿元，增资10亿元
由中融（北京）资产管理有限公司、北京首拓融盛投资有限公司、重庆拓洋投资有限公司认缴，该增资事
项于2015年3月6日完成，本公司持有丰汇租赁的股权由45%降至22.5%。
注2：2015年5月，子公司中科通用将持有的来宾中科20%的股权以1466万元转让给粤丰环保电力有限
公司。
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
80
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19、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 408,100,268.14 410,160,879.38 26,540,129.40 15,559,751.01 860,361,027.93
2.本期增加金额 2,099,647.00 1,459,342.82 2,495,412.96 2,091,905.41 8,146,308.19
（1）购置 2,099,647.00 1,459,342.82 2,495,412.96 2,091,905.41 8,146,308.19
（2）在建工程
转入
（3）企业合并
增加
3.本期减少金额 1,926,454.46 2,738,230.00 281,887.96 4,946,572.42
（1）处置或报
1,926,454.46 2,738,230.00 281,887.96 4,946,572.42
废
4.期末余额 410,199,915.14 409,693,767.74 26,297,312.36 17,369,768.46 863,560,763.70
二、累计折旧
1.期初余额 38,412,042.90 54,385,598.23 6,610,414.71 9,083,176.34 108,491,232.18
2.本期增加金额 5,007,207.39 11,008,918.46 1,611,076.05 1,209,697.50 18,836,899.40
（1）计提 5,007,207.39 11,008,918.46 1,611,076.05 1,209,697.50 18,836,899.40
3.本期减少金额 874,843.28 838,735.02 157,354.66 1,870,932.96
（1）处置或报
874,843.28 838,735.02 157,354.66 1,870,932.96
废
4.期末余额 43,419,250.29 64,519,673.41 7,382,755.74 10,135,519.18 125,457,198.62
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
81
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（1）处置或报
废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 366,780,664.85 345,174,094.33 18,914,556.62 7,234,249.28 738,103,565.08
2.期初账面价值 369,688,225.24 355,775,281.15 19,929,714.69 6,476,574.67 751,869,795.75
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明
注1：本期折旧额18,836,899.40元。
注2：截至2015年6月30日本公司被抵押的固定资产情况见附注四、50；
注3：资产负债表日对固定资产逐项进行检查，未发现账面价值高于可收回金额情形，故未计提固定
资产减值准备。
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
82
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
垃圾发电项目 610,339,155.44 610,339,155.44 368,254,807.16 368,254,807.16
其他项目 515,000.00 515,000.00 515,000.00 515,000.00
合计 610,854,155.44 610,854,155.44 368,769,807.16 368,769,807.16
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
桐城垃
216,592, 4,779,96 37,526,7 1,581,65
圾发电 其他
657.06 1.66 91.72 2.24
项目
桐庐垃
60,158,7 38,763,5 12,728,8 3,542,45
圾发电 其他
81.06 15.78 81.79 8.32
项目
宣城垃
48,762,0 119,395, 5,258,57 3,993,70
圾发电 其他
82.29 561.97 9.71 4.30
项目
枣庄垃
11,809,8 4,754,96
圾发电 其他
66.13 3.29
项目
鹰潭垃
7,769,16 1,207,01
圾发电 其他
4.13 3.22
项目
拉萨垃
3,872,78 28,194,3 3,125,00 3,125,00
圾发电 12.50% 其他
2.80 46.18 0.00 0.00
项目
凯里垃
3,067,21 25,353,6 4,317,11 4,317,11
圾发电 12.50% 其他
9.45 90.49 6.67 6.67
项目
招远垃
4,156,43 10,825,3 1,879,81 1,879,81
圾发电 12.50% 其他
8.77 63.03 7.34 7.34
项目
356,188, 233,274, 64,836,1 18,439,7
合计 -- -- --
991.69 415.62 87.23 48.87
83
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
注1：截至2015年6月30日本公司无被抵押的在建工程；
注2：资产负债表日对在建工程逐项进行检查，未发现账面价值高于可收回金额情形，故未计提在建
工程减值准备。
21、工程物资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
22、固定资产清理
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
84
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项目 土地使用权 专利权 非专利技术 特许经营权 合计
一、账面原值
1.期初余额 89,576,963.48 110,761,485.83 118,967.51 329,394,071.64 529,851,488.46
2.本期增加金
1,800.00 1,800.00
额
（1）购置 1,800.00 1,800.00
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额 59,422.23 59,422.23
（1）处置 59,422.23 59,422.23
4.期末余额 89,576,963.48 110,761,485.83 61,345.28 329,394,071.64 529,793,866.23
二、累计摊销
1.期初余额 8,954,383.02 16,770,493.33 36,572.02 9,425,920.80 35,187,369.17
2.本期增加金
1,235,558.29 6,063,935.00 1,958.94 7,385,617.55 14,687,069.78
额
（1）计提 1,235,558.29 6,063,935.00 1,958.94 7,385,617.55 14,687,069.78
3.本期减少金
19,067.09 19,067.09
额
（1）处置 19,067.09 19,067.09
4.期末余额 10,189,941.31 22,834,428.33 19,463.87 16,811,538.35 49,855,371.86
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
85
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4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
79,387,022.17 87,927,057.50 41,881.41 312,582,533.29 479,938,494.37
值
2.期初账面价
80,622,580.46 93,990,992.50 82,395.49 319,968,150.84 494,664,119.29
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
（1）本期无形资产摊销14,687,069.78元。
（2）本期无未办妥产权证书的土地使用权情况
（3）本公司期末无形资产用于抵押借款的账面净值为 60,882,067.63元。
（4）本期公司无内部研发形成的无形资产。
26、开发支出
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
安徽盛运环保工
90,988.61 90,988.61
程公司
济宁中科环保电
1,508,253.14 1,508,253.14
力公司
枣庄中科环保电
498,495.57 498,495.57
力公司
北京通用能源环 267,304,680.72 267,304,680.72
86
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保有限公司
合计 269,402,418.04 269,402,418.04
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
资产负债表日，本公司对财务报表中单独列示的商誉，进行减值测试，重新估算未来现金流量现值，
作为确定可收回金额的依据，并与账面价值比较。经测试，本报告期商誉未发生减值。
28、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
样机 3,917,944.86 990,863.65 2,927,081.21
装修费 2,391,073.10 608,641.00 314,934.51 2,684,779.59
场地租赁费 225,000.00 12,500.00 212,500.00
维修费 410,917.79 341,970.02 68,947.77
合计 6,944,935.75 608,641.00 1,660,268.18 5,893,308.57
其他说明
注：样机按5年摊销，装修费及维修费按3-5年摊销。
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 68,345,256.54 12,471,654.09 64,301,525.96 11,717,922.06
内部交易未实现利润 400,000.00 60,000.00 400,000.00 60,000.00
可抵扣亏损 19,225,894.44 2,883,884.17 12,479,665.26 1,871,949.79
合计 87,971,150.98 15,415,538.26 77,181,191.22 13,649,871.85
87
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（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资
137,691,750.58 20,653,762.58 141,877,405.60 21,281,610.84
产评估增值
可供出售金融资产公允
27,237,752.64 4,085,662.90 27,237,752.64 4,085,662.90
价值变动
合计 164,929,503.22 24,739,425.48 169,115,158.24 25,367,273.74
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 15,415,538.26 13,649,871.85
递延所得税负债 24,739,425.48 25,367,273.74
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 3,204,141.34 2,829,706.12
可抵扣亏损 160,529,717.52 117,739,814.55
合计 163,733,858.86 120,569,520.67
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2016 4,363,716.50 6,174,607.12
2017 3,600,061.69 6,809,032.77
2018 8,967,900.42 17,473,835.27
2019 83,002,532.26 87,282,339.39
2020.6.30 60,595,506.65 0.00
合计 160,529,717.52 117,739,814.55 --
其他说明：
88
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30、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预付工程及设备款 143,708,704.85 106,790,134.91
合计 143,708,704.85 106,790,134.91
其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 252,230,000.00 150,700,000.00
抵押借款 631,640,000.00 287,000,000.00
保证借款 189,430,000.00 211,800,000.00
信用借款 166,600,000.00 118,000,000.00
合计 1,239,900,000.00 767,500,000.00
短期借款分类的说明：
期末余额中无已逾期未偿还的短期借款情况
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
89
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34、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 636,094,090.00 369,603,066.00
合计 636,094,090.00 369,603,066.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付材料设备款 378,658,814.77 346,489,791.07
合计 378,658,814.77 346,489,791.07
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
本期无账龄超过1年的重要应付账款
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收货款 92,956,840.02 84,489,903.25
合计 92,956,840.02 84,489,903.25
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
90
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（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
本期无账龄超过1年的重要预收款项
本账户期末余额中无建造合同形成的已结算未完工项目款项。
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 13,117,899.57 54,313,237.09 60,767,690.23 6,663,446.43
二、离职后福利-设定提
1,790,495.28 5,358,039.37 6,580,438.09 568,096.56
存计划
合计 14,908,394.85 59,671,276.46 67,348,128.32 7,231,542.99
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
12,327,198.72 48,502,191.23 55,106,358.72 5,723,031.23
补贴
2、职工福利费 1,279,448.22 1,267,073.47 12,374.75
3、社会保险费 123,629.13 2,460,878.34 2,400,991.87 183,515.60
其中：医疗保险费 111,441.91 2,056,349.48 1,992,773.31 175,018.08
工伤保险费 4,103.34 286,009.53 283,353.40 6,759.47
生育保险费 8,083.88 118,519.33 124,865.16 1,738.05
4、住房公积金 18,404.80 1,928,385.80 1,849,670.40 97,120.20
5、工会经费和职工教育
648,666.92 142,333.50 143,595.77 647,404.65
经费
合计 13,117,899.57 54,313,237.09 60,767,690.23 6,663,446.43
（3）设定提存计划列示
单位： 元
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项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,778,368.00 5,028,925.15 6,281,542.17 525,750.98
2、失业保险费 12,127.28 329,114.22 298,895.92 42,345.58
合计 1,790,495.28 5,358,039.37 6,580,438.09 568,096.56
其他说明：
38、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 17,228,796.17 34,073,477.95
营业税 4,031,111.32 1,815,022.39
企业所得税 -10,783,237.33 -1,672,654.32
个人所得税 2,328,544.54 1,546,173.27
城市维护建设税 1,415,177.53 323,348.70
教育费附加 1,762,075.86 2,013,424.01
土地使用税 1,350,831.61 1,173,825.38
房产税 1,452,969.13 1,473,077.75
印花税 293.75 17,463.86
水利基金 2,873,459.86 2,551,451.17
价格调节基金 10,092.59 10,092.59
资源税 315,220.95 87,256.07
合计 21,985,335.98 43,411,958.82
其他说明：
39、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 2,131,043.90 1,532,505.08
企业债券利息 775,355.29 657,396.27
短期借款应付利息 1,040,000.00 38,512,666.67
合计 3,946,399.19 40,702,568.02
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
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其他说明：
40、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
关联方及其他单位资金往来 126,508,102.73 175,360,532.89
保证金及押金 46,778,864.55 6,052,049.05
应付运输及安装调试费 4,636,684.04 5,192,070.92
其他款项 13,138,271.24 12,712,833.99
合计 191,061,922.56 199,317,486.85
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
中马绿能国际（集团）投资有限公司 20,000,000.00 退汇手续不齐全
合计 20,000,000.00 --
其他说明
42、划分为持有待售的负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 215,000,000.00 100,000,000.00
93
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合计 215,000,000.00 100,000,000.00
其他说明：
44、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期融资券 300,000,000.00 700,000,000.00
合计 300,000,000.00 700,000,000.00
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
14 盛运
2014 年 3 200,000,0 200,000,0 3,733,333 200,000,0
环保 100.00 365 天
月 28 日 00.00 00.00 .33 00.00
cp001
14 盛运
2014 年 6 200,000,0 200,000,0 7,125,000 200,000,0
环保 100.00 365 天
月 25 日 00.00 00.00 .00 00.00
cp002
14 盛运
2014 年 4 300,000,0 300,000,0 7,596,666 300,000,0
环保 100.00 一年
月 22 日 00.00 00.00 .67 00.00
ppn001
15 盛运
2015 年 6 200,000,0 200,000,0 783,561.6 200,000,0
环保 100.00 366 天
月8日 00.00 00.00 4 00.00
cp001
15 盛运
2015 年 6 100,000,0 100,000,0 256,438.3 100,000,0
环保 100.00 一年
月 17 日 00.00 00.00 6 00.00
ppn001
1,000,000 700,000,0 300,000,0 19,495,00 700,000,0 300,000,0
合计 -- -- --
,000.00 00.00 00.00 0.00 00.00 00.00
其他说明：
注1：2012年6月8日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》，同
意公司发行总额不超过人民币4.0亿元的短期融资券。并于2012年12月5日收到中国银行间市场交易商协会
（以下简称“交易商协会”）的《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP389号），交易商协会接受了公司的
短期融资券注册。《接受注册通知书》明确：公司发行短期融资券核定注册金额为4.0亿元人民币，注册额
度自通知书发出之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。2014年3月28日，公司完成 2014年
度第一期短期融资券人民币2.0亿元的发行，到期一次还本付息，利率8.00%，本期到期已归还；2014年6
月25日，公司完成2014年度第二期短期融资券人民币2.0亿元的发行，到期一次还本付息，利率7.50%，本
期到期已归还；2015年6月17日，公司完成2015年度第一期短期融资券人民币2.0亿元的发行，到期一次还
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安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
本付息，利率6.50%。
注2：2014年3月28日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）的《接受注册通知书》
（中市协注[2014]PPN174号），交易商协会接受了公司的非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）
注册。《接受注册通知书》明确：公司发行定向工具核定注册金额为3.0亿元人民币，注册额度自通知书发
出之日起2年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销；2014年4月22日，公司完成了2014年第一
期定向工具人民币3.0亿元的发行，到期一次还本付息，利率8.60%，本期到期已归还；2015年6月8日，公
司完成了2015年第一期定向工具人民币1.0亿元的发行，到期一次还本付息，利率7.20%。
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 177,500,000.00 200,000,000.00
抵押借款 487,500,000.00 500,000,000.00
合计 665,000,000.00 700,000,000.00
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
中小企业私募债 203,999,314.22 203,553,063.44
合计 203,999,314.22 203,553,063.44
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
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安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
子公司济宁中科环保电力有限公司于2014年9月19日发行了2014年中小企业私募债券，面值2亿元，债
券期限2014年9月19日至2016年9月19日，票面利率9.5%，半年付息一次；2014年初始确认应付债券—面值
200,000,000.00 元 ， 本 期 确 认 应 付 债 券 — 应 计 利 息 5,330,555.52 元 ， 初 始 确 认 应 付 债 券 — 利 息 调 整
-2,015,000.00，本期转回478,598.47元，累计已转回683,758.70元。
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付融资租赁款--安徽兴泰融资租赁有
74,526,900.00 89,424,125.00
限责任公司（本金）
未确认的融资租赁费用---安徽兴泰融资
-8,217,802.18 -11,282,616.34
租赁有限责任公司
应付融资租赁款-长城国兴金融租赁有限
108,238,258.49 139,934,102.24
公司（本金）
未确认融资费用-长城国兴金融租赁有限
-4,158,660.55 -8,526,373.82
公司
应付融资租赁款-合肥华元融资租赁有限
52,382,803.58 62,858,097.70
公司
未确认融资费用-合肥华元融资租赁有限
-5,304,310.99 -7,886,555.04
公司
应付融资租赁款--徽银金融租赁有限公
155,123,702.40
司
未确认融资费用-徽银金融租赁有限公司 -21,991,885.06
华融控股（深圳）股权投资并购合伙企
300,000,000.00
业
合计
其他说明：
（1）子公司桐城盛运环保电力有限公司2012年6月3日与安徽兴泰融资租赁有限责任公司签订（2012）
兴租合字第0051号售后回租租赁合同，以账面价值5,981.95万元的设备销售给安徽兴泰融资租赁有限责任
公司，租赁物销售价格5,000万元，租期60个月，分20期偿付租金本息，每一期为3个月，租金6,089.375万
元，留购金额0.1万元。2012年初始确认长期应付款—应付融资租赁款60,894,750.00元，确认长期应付款—
96
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
未 确 认 融 资 费 用 -11,894,750.00 元 ， 本 期 转 回 1,030,827.44 元 ， 期 末 长 期 应 付 款 — 未 确 认 的 融 资 费 用
-1,777,621.33元。开晓胜先生为租赁合同提供保证担保。
子公司伊春中科环保电力有限公司2013年9月23日与安徽兴泰融资租赁有限责任公司签订（2013）兴租
合字第0048号售后回租租赁合同，以账面价值8,824.30万元的设备销售给安徽兴泰融资租赁有限责任公司，
租赁物销售价格7000万元，租金8,352.40万元，租赁期60个月；分20期偿付租金本息，每一期为3个月；2013
年 初 始 确 认 长 期 应 付 款 — 应 付 融 资 租 赁 款 83,524,000.00 元 ， 确 认 长 期 应 付 款 — 未 确 认 融 资 费 用
-13,524,000.00元，本期转回2,033,986.72，期末长期应付款—未确认的融资费用-6,440,180.85元。北京中科
通用能源环保有限责任公司及开晓胜先生为租赁合同提供保证担保。
（2）子公司济宁中科环保电力有限公司2012年6月与长城国兴金融租赁有限公司签订长金租回租字
（2012）第（056）号融资租赁合同，以账面价值11,792.50万元的设备销售给长城国兴金融租赁有限公司，
租赁物销售价格10,000万元，租期48个月，分16期偿付租金本息，每一期为3个月，租金11,539.16万元，留
购金额1万元。2012年初始确认长期应付款—应付融资租赁款115,401,586.00元，确认长期应付款—未确认
融资费用-15,401,586.00元，本期转回1,382,204.08元，期末长期应付款—未确认的融资费用-376,474.91元。
设备回购担保人为本公司。
子公司宣城中科环保电力有限公司2014年10月28日与长城国兴金融租赁有限公司签订长金租融租字
（2014）兴租合字第0031号融资租赁合同，租入长城国兴金融租赁有限公司购进的固体废弃物处理设备，
租赁物公允价值为7900万元，租金8032.57024万元，租赁期36个月；分12期偿付租金本息，每一期为3个月；
2014年初始确认长期应付款—应付融资租赁款87,032,570.24元，确认长期应付款—未确认融资费用
-8,032,570.24元，本期转回2,985,509.19，期末长期应付款—未确认的融资费用-3,782,185.64元。子公司宣
城中科环保电力有限公司为租赁合同提供抵押担保，本公司为租赁合同提供保证担保。
（3）子公司桐城盛运环保电力有限公司2012年9月25日与合肥华元融资租赁有限公司签订华元租字
【2012】第6号售后回租租赁合同，以7000万元的价格将自有设备销售给合肥华元融资租赁有限公司，租
赁期60个月，分20期偿付租金本息，每一期为3个月，租金9,240.00万元，留购金额0.1万元。2012年初始确
认长期应付款—应付融资租赁款92,401,000.00元，确认长期应付款—未确认融资费用-22,401,000.00元，本
期转回2,582,244.05元，期末长期应付款—未确认的融资费用-5,304,310.99元。开晓胜先生及赵胜兰女士为
租赁合同提供保证担保。
（ 4 ） 子 公 司 招 远 盛 运 环 保 电 力 有 限 公 司 2015 年 6 月 12 日 与 徽 银 金 融 租 赁 有 限 公 司 签 订
HY0120150608001号融资租赁合同，租入徽银金融租赁有限公司购进的固体废弃物处理设备，租赁物公允
价值为13270万元，租金15512.36024万元，租赁期60个月；分20期偿付租金本息，每一期为3个月；本期确
认长期应付款—应付融资租赁款155,123,702.40元，确认长期应付款—未确认融资费用- 22,423,702.40元，
本期转回431,817.34，期末长期应付款—未确认的融资费用-21,991,885.06元。
（5）本公司于2015年4月与华融控股（深圳）股权投资并购合伙企业（有限合伙）签订三份《增资扩
股协议》，由华融控股以人民币共计30000万元分别对本公司子公司招远盛运环保电力有限公司、拉萨盛
运环保电力有限公司和凯里盛运环保电力有限公司进行增资，其中：对招远盛运增资5000万元、拉萨盛运
增资10000万元、凯里盛运增资15000万元，同时签订补充协议，上述子公司在其后三个年度内每年以增资
总额的12.5%的固定利率向华融控股支付股息，并在三个年度后回购所有股权，该增资款实质为本金30000
万元，利率12.5%/年，期限三年的长期借款。本公司以持有的子公司桐城市垃圾焚烧发电有限公司75%股
权为该项借款提供质押担保。
97
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
高新技术成果转化
1,000,000.00 1,000,000.00 政府拨入
项目
合计 1,000,000.00 1,000,000.00 --
其他说明：
50、预计负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
98
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 67,186,111.11 12,000,000.00 1,382,500.02 77,803,611.09
合计 67,186,111.11 12,000,000.00 1,382,500.02 77,803,611.09 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期新增补助金 本期计入营业外 与资产相关/与收
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
额 收入金额 益相关
--年产 40 台（套）
干法脱硫除尘一
体化及尾气净化 4,975,000.00 497,500.02 4,477,499.98 与资产相关
处理设备项目补
助款
--垃圾焚烧处理
技术及设备研发 1,350,000.00 135,000.00 1,215,000.00 与资产相关
中心政府补助
--城镇污水垃圾
处理设施及污水 60,861,111.11 12,000,000.00 750,000.00 72,111,111.11 与资产相关
管网工程
合计 67,186,111.11 12,000,000.00 1,382,500.02 77,803,611.09 --
其他说明：
注1：根据财建[2009]1173号文件，本公司2009年度收到的“年产40台（套）干法脱硫除尘一体化及尾
气净化处理设备项目补助款”995万元确认为递延收益，根据机器设备平均使用寿命10年摊销，本期摊销
49.75万元，累计已摊销547.25万元；
注2：根据财建[2009]638号文件，子公司盛运科技公司2009年度收到的“垃圾焚烧处理技术及设备研发
中心建设补助款”270万元确认为递延收益，根据机器设备平均使用寿命10年摊销，本期摊销13.5万元，累
计已摊销148.5万元。
注3：根据黑发改投资[2013]63号文件，子公司伊春中科环保电力有限公司2013年度及2014年度合计收
到的“城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程”2500万元确认为递延收益，项目工程完工后，在特许经营权
期限30年内摊销，本期摊销416,666.67元，累计已摊销555,555.56元。
注4：根据皖发改投资[2014]326号文件，子公司宣城中科环保电力有限公司2014年度及2015年1-6月合
计收到“城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程”3000万元确认为递延收益，在项目工程完工后，在资产受
益期内摊销。
注5：根据皖发改投资[2014]326号文件，子公司桐城盛运环保电力有限公司2014年度收到“城镇污水垃
圾处理设施及污水管网工程”1800万元确认为递延收益，在项目工程完工后，在特许经营权期限27年内摊
销，本期摊销333,333.33元，累计已摊销333,333.33元。
99
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52、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、—）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 529,494,535.00 529,494,535.00
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 796,676,491.54 796,676,491.54
其他资本公积 35,494,520.05 17,087,954.39 18,406,565.66
合计 832,171,011.59 17,087,954.39 815,083,057.20
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
100
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57、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
本期所得 减：前期计入 税后归属
项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额
税前发生 其他综合收益 于少数股
费用 于母公司
额 当期转入损益 东
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 46,527,078.70 46,527,078.70
合计 46,527,078.70 46,527,078.70
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 673,120,165.75 450,280,857.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 233,859,174.10
调整后期初未分配利润 673,120,165.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润 125,585,974.38 11,019,865.53
应付普通股股利 26,474,726.74
期末未分配利润 772,231,413.39 673,120,165.75
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
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61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 715,675,667.23 491,891,323.41 512,656,345.33 333,338,276.92
其他业务 58,029,506.95 51,086,830.07 22,782,288.40 3,956,533.69
合计 773,705,174.18 542,978,153.48 535,438,633.73 337,294,810.61
62、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 6,241,594.54 2,178,032.66
城市维护建设税 2,068,016.85 876,381.22
教育费附加 1,883,897.64 972,420.71
资源税 386,056.00
合计 10,579,565.03 4,026,834.59
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
工资及福利费 660,918.25 924,222.87
运输费 4,159,796.78 6,372,697.85
销售业务费 1,488,605.00 13,774,304.53
招投标费 1,629,795.76 792,065.23
差旅费 2,173,009.52 1,137,092.55
业务招待费 493,657.45 495,289.85
安装费 1,644,081.85 6,304,146.32
广告宣传费 719,500.24 153,333.33
固定资产折旧 18,970.68 13,454.22
其他 2,285,205.21 1,037,699.70
合计 15,273,540.74 31,004,306.45
其他说明：
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64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
工资及福利费 27,934,963.32 26,398,777.10
董事会费 372,132.00 553,021.00
差旅费 1,620,948.15 1,603,358.47
业务招待费 3,155,457.57 1,933,966.67
办公费 1,711,106.37 1,984,212.37
中介服务费 3,372,329.16 4,350,165.50
车辆费用 1,782,703.66 832,790.37
折旧及摊销 14,343,994.51 16,189,072.41
税金 4,169,231.52 2,713,033.56
研发费 13,996,572.04 16,032,139.58
开办费 160,036.03 287,913.90
其他 7,928,974.16 6,203,127.99
合计 80,548,448.49 79,081,578.92
其他说明：
65、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 110,907,920.92 57,823,055.80
减：利息收入 28,056,211.02 1,027,005.31
汇兑损失
手续费及其他 8,678,864.95 4,536,251.70
合计 91,530,574.85 61,332,302.19
其他说明：
66、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 4,679,956.78 4,618,207.55
合计 4,679,956.78 4,618,207.55
其他说明：
103
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
67、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
其他说明：
68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 81,471,401.17 80,206,423.36
处置长期股权投资产生的投资收益 24,578,716.73 4,287,346.31
合计 106,050,117.90 84,493,769.67
其他说明：
69、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
其中：固定资产处置利得 48,015.91 12,400.00 48,015.91
债务重组利得 484,350.06
政府补助 2,406,580.02 13,851,460.02 2,406,580.02
其他 366,881.37 887,617.35 366,881.37
合计 2,821,477.30 15,235,827.43
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
安庆市人民政府办公室关于
印发全市工业"双保"活动方案 100,000.00 与收益相关
的通知
安庆市加快工业经济发展的
784,680.00 与收益相关
若干政策（试行）
桐君街道党工委、桐君街道办
事处关于表彰奖励 2014 年度
10,000.00 与收益相关
工业经济和现代服务业发展
先进单位和个人的通报
桐城城镇污水垃圾处理设施
333,333.33 与资产相关
及污水管网工程
104
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
财社【2011】591 号文件和职
业技能培训补助资金使用管 69,680.00 与收益相关
理办法
关于提高高校毕业生就业补
77,400.00 与收益相关
贴标准有关问题的通知
关于印发桐城市科学技术奖
30,000.00 与收益相关
励办法的通知
关于下达 2014 年省级技能大
150,000.00 与收益相关
师工作室补助资金的通知
关于实施稳岗补贴的通知 527,100.00 与收益相关
关于进一步提升工业经济发
52,000.00 与收益相关
展水平的指导意见
2009 年度收到的年并 40 台套
干法脱硫除尘一体化及尾气 497,500.02 339,280.02 与资产相关
净化处理设备项目补助摊销
年产 40 台（套）干法脱硫除
尘一体化及尾气净化处理设 135,000.00 与资产相关
备项目补助
城镇工业企业土地使用税征
805,600.00 与收益相关
收奖励暂行办法的通知
关于继续做好我市促进经济
93,800.00 与收益相关
持续健康发展工作的通知
伊春-城镇污水垃圾处理设施
416,666.67 与资产相关
及污水管网工程
财政补贴款 10,000,000.00 与收益相关
龙眠街道办事处工业发展补
1,836,000.00 与收益相关
助资金
合计 2,406,580.02 13,851,460.02 --
其他说明：
70、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
其中：固定资产处置损失 98,245.03 98,245.03
对外捐赠 289,000.00 84,000.00 289,000.00
其他 94,101.17 225,344.40
合计 481,346.20 309,344.40
105
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
其他说明：
71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 12,909,706.47 7,482,687.00
递延所得税费用 -2,393,514.67 -982,341.19
合计 10,516,191.80 6,500,345.81
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 136,505,183.81
按法定/适用税率计算的所得税费用 20,475,777.57
子公司适用不同税率的影响 -3,902,070.67
调整以前期间所得税的影响 2,020,718.39
非应税收入的影响 -775,375.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -7,302,858.49
所得税费用 10,516,191.80
其他说明
72、其他综合收益
详见附注。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到利息收入 28,056,211.02 1,027,005.31
政府补助 14,024,080.00 13,512,180.00
其他及往来款
合计 42,080,291.02 14,539,185.31
106
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的用于经营活动的银行承兑汇票保
209,806,786.08 102,202,461.67
证金及其他保证金净额
差旅费 3,743,142.92 2,740,451.02
办公费 1,633,780.35 1,984,212.37
业务招待费 3,399,980.97 2,429,256.52
运输费 4,159,796.78 6,372,697.85
中介服务费 3,364,741.89 4,350,165.50
车辆费用 1,722,944.26 832,790.37
招投标费 1,629,795.76 792,065.23
董事会费 372,132.00 553,021.00
广告宣传费 719,500.24 153,333.33
往来款及其他 7,401,389.43 45,009,196.53
合计 237,953,990.68 167,419,651.39
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付与关联方之间的往来款 304,182,017.46
合计 304,182,017.46
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
107
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付融资租赁保证金 13,270,000.00
合计 13,270,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 125,988,992.01 111,000,500.31
加：资产减值准备 4,679,956.78 4,618,207.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
18,836,899.40 22,534,919.28
物资产折旧
无形资产摊销 14,687,069.78 9,501,248.26
长期待摊费用摊销 1,660,268.18 1,967,900.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
50,229.12
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 110,907,920.92 57,823,055.80
投资损失（收益以“－”号填列） -106,050,117.90 -84,493,769.67
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,765,666.41 13,182.50
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -627,848.26 -982,341.19
存货的减少（增加以“－”号填列） -182,491,656.37 7,992,766.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-277,231,710.91 -487,896,928.06
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
145,144,604.70 287,347,459.55
列）
经营活动产生的现金流量净额 -146,211,058.96 -70,573,799.10
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
108
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 518,377,214.41 596,617,836.32
减：现金的期初余额 691,995,059.57 329,498,652.07
现金及现金等价物净增加额 -173,617,845.16 267,119,184.25
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
上海盛运机械工程有限公司
其中： --
其中： --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 3,420,000.00
其中： --
上海盛运机械工程有限公司 3,420,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 507,297.60
其中： --
上海盛运机械工程有限公司 507,297.60
其中： --
处置子公司收到的现金净额 2,912,702.40
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 518,377,214.41 691,995,059.57
其中：库存现金 668,476.80 3,199,325.46
可随时用于支付的银行存款 318,376,960.04 593,418,510.86
可随时用于支付的其他货币资金 199,331,777.70
109
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
三、期末现金及现金等价物余额 518,377,214.41 691,995,059.57
其他说明：
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
76、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 679,874,530.56 保证金及定期存单
固定资产 202,104,383.28 银行抵押借款
无形资产 60,882,067.63 银行抵押借款
合计 942,860,981.47 --
其他说明：
77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
78、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
110
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
79、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
其他说明：
本报告期无非同一控制下的企业合并
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
购买日公允价值 购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
111
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
其他说明：
本报告期无同一控制下的企业合并
（2）合并成本
单位： 元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位： 元
112
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
处置价款 丧失控 与原子
按照公
与处置投 制权之 公司股
丧失控 丧失控 允价值
资对应的 丧失控 日剩余 权投资
制权之 制权之 重新计
股权 股权 丧失控 合并财务 制权之 股权公 相关的
子公司 股权处 丧失控制权时 日剩余 日剩余 量剩余
处置 处置 制权的 报表层面 日剩余 允价值 其他综
名称 置比例 点的确定依据 股权的 股权的 股权产
价款 方式 时点 享有该子 股权的 的确定 合收益
账面价 公允价 生的利
公司净资 比例 方法及 转入投
值 值 得或损
产份额的 主要假 资损益
失
差额 设 的金额
上海盛 资产移交、收到
2015 年
运机械 股权交割款项、 18,147,69
100.00% 出售 06 月 26 0.00%
工程有 董事会及股东 8.79
日
限公司 会决议
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本报告期本公司新设子公司如下：
公司名称 注册地 注册资金（万元） 导致的合并范围变动原因
农安盛运环保电力有限公司 吉林省农安县 500 新设
宁阳盛运环保电力有限公司 宁阳 300 新设
金乡盛运环保电力有限公司 山东金金乡 10424.88 新设
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
干法脱硫除尘设备、垃
安徽盛运科技工 圾焚烧发电、输送机械
桐城市 桐城市 100.00% 100.00%
程有限公司 制造销售，货物及技术
进出口及代理进出口
113
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
业务。
废气治理；烟气治理；
北京盛运开源环 大气污染治理。（未取
北京市 北京市 100.00% 100.00%
境工程有限公司 得行政许可的项目除
外）
研发、制造、销售袋式
除尘器设备、干法脱硫
除尘器、垃圾焚烧发电
安徽盛运环保工 技术处理专用设备和
合肥市 合肥市 100.00% 100.00%
程有限公司 各类输送机械产品，自
营和代理各类进出口
业务。
生活垃圾焚烧处理发
桐庐盛运环保电
桐庐县 桐庐县 电；废旧物资处理（除 100.00% 100.00%
力有限公司
专项审批外）
发电(有效期限以许可
证为准)；垃圾、污泥
无害化处理；余热发电
综合利用；生活垃圾焚
烧；复挖垃圾与土壤修
复；餐厨垃圾处理厂的
济宁中科环保电
济宁市 济宁市 投资、设计、建设、运 100.00% 100.00%
力有限公司
营、维护；机械设备的
租赁。(依法须经批准
的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活
动)。
环保新技术研发，新型
深圳盛运环境工 环保设备、环保新技术
深圳市 深圳市 60.00% 60%
程有限公司 产品的设计、销售及安
装。
生活垃圾无害化处理；
焚烧发电；蒸汽生产及
招远盛运环保电 销售(依法须经批准的
招远市 招远市 100.00% 100.00%
力有限公司 项目，经相关部门批准
后方可开展经营活
动)。
拉萨盛运环保电 生活垃圾无害化处理
拉萨市 拉萨市 100.00% 100.00%
力有限公司
114
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
枣庄中科环保电 以自由资金对余热发
枣庄市 枣庄市 100.00% 100.00%
力有限公司 电项目进行投资
垃圾焚烧及综合处理
北京中科通用能
设备、烟气处理设备等
源环保有限责任 北京市 北京市 100.00% 100.00%
的采购销售
公司
凯里盛运环保电 生活垃圾无害化处理
凯里市 凯里市 100.00% 100.00%
力有限公司
垃圾焚烧发电、蒸汽生
产、销售；灰渣销售，
桐城盛运环保电
桐城市 桐城市 提供本公司相关技术 75.00% 75.00%
力有限公司
服务、咨询
房屋建筑工程施工，水
利水电工程施工，市政
公用工程施工，建筑装
饰装修工程施工，送变
安徽盛运建筑安 电工程施工，园林古建
桐城市 桐城市 100.00% 100.00%
装工程有限公司 筑工程施工，工程劳务
分包。（以上经营范围
涉及行政许可或资质，
凭许可证或资质证经
营）
城市生活垃圾无害化
处理（筹建，筹建期不
巴彦淖尔市盛运
得从事生产经营活动，
环保电力有限公 巴彦淖尔市 巴彦淖尔市 100.00% 100.00%
依法须经批准的项目，
司
经相关部门批准后方
可开展经营活动）
项目筹建（筹建期仅供
乌兰浩特市盛运
办理审批许可，未经许
环保电力有限公 乌兰浩特市 乌兰浩特市 100.00% 100.00%
可审批和变更登记，不
司
得从事经营活动）
城市生活垃圾、餐厨垃
河北盛运环保电
石家庄 石家庄 圾、污泥的处理 100.00% 100.00%
力有限公司
一般经营项目：生活垃
西安市临潼区盛
圾焚烧发电项目筹建。
运环保电力有限 西安市 西安市 100.00% 100.00%
（未取得专项许可的
公司
项目除外）
延安盛运环保电 延安市 延安市 生活、餐厨及污泥焚烧 100.00% 100.00%
115
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
力有限公司 发电工程。（依法须经
批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经
营活动）
生活垃圾焚烧发电项
目筹建。（依法须经批
商洛盛运环保电
商洛市 商洛市 准的项目，经相关部门 100.00% 100.00%
力有限公司
批准后方可开展经营
活动
环保电厂项目筹建。
（依法须经批准的项
铜川盛运环保电
铜川市 铜川市 目，经相关部门批准后 100.00% 100.00%
力有限公司
方可开展经营活动）
城市生活垃圾、餐厨及
污泥发烧发电工程、大
气污染防治工程。飞灰
处置工程、城市污水处
理及垃圾渗透液治理
工程项目的总承包、技
术咨询、设计、运营管
永州盛运环保电
永州市 永州市 理；有机物处理（不含 100.00% 100.00%
力有限公司
危险品）工程项目总承
包；固废、医废焚烧处
理工程项目总承包、技
术咨询、设计、运营管
理。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
辽阳中科环保电
辽阳市 辽阳市 固废处理余热发电 100.00% 100.00%
力有限公司
伊春中科环保电
伊春市 伊春市 生活垃圾焚烧发电 100.00% 100.00%
力有限公司
宣城中科环保电 生活垃圾焚烧发电项
宣城市 宣城市 100.00% 100.00%
力有限公司 目投资
用于生活垃圾焚烧发
白山中科能源环
白山市 白山市 电项目建设（不准从事 100.00% 100.00%
保有限公司
生产经营活动）
瓦房店中科环保 生活垃圾焚烧发电项
瓦房店 瓦房店 100.00% 100.00%
电力有限公司 目管理
鹰潭中科环保电 鹰潭市 鹰潭市 生活垃圾焚烧发电项 55.75% 55.75%
116
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
力有限公司 目投资
苍山中科环保电 生活垃圾焚烧发电项
苍山县 苍山县 100.00% 100.00%
力有限公司 目投资
淮阳中科环保电 生活垃圾焚烧发电项
淮阳县 淮阳县 100.00% 100.00%
力有限公司 目投资
宣城中科生物质 筹建生物质处理、余热
宣城市 宣城市 100.00% 100.00%
热电有限公司 发电项目
莘县中科环保电 生活垃圾焚烧发电项
莘县 莘县 100.00% 100.00%
力有限公司 目投资
阜新中科热力有
阜新市 阜新市 固废弃物处理 100.00% 100.00%
限公司
供应链管理管理；国内
贸易、经营进出口业务
（不含专营、专控、专
深圳前海盛运供
卖商品）。（以上各项涉
应链管理有限公 深圳市 深圳市 100.00% 100.00%
及法律、行政法规、国
司
务院决定禁止的项目
除外，限制的项目须取
得许可后方可经营）
生活垃圾焚烧发电项
目筹建。（依法须经批
海阳盛运环保电
海阳市 海阳市 准的项目，经相关部门 100.00% 100.00%
力有限公司
批准后方可开展经营
活动
香港盛运环保投 对外环保投资，国际市
香港 香港 100.00% 100.00%
资有限公司 场合作开发等
生活垃圾无害化焚烧
发电（依法须经批准的
农安盛运环保电
吉林农安 农安 项目，经相关部门批准 100.00% 100%
力有限公司
后放可开展经营活
动），
生活垃圾处理、餐厨垃
圾处理、垃圾焚烧发电
宁阳盛运环保电 项目的投资、建设、管
宁阳 宁阳 100.00% 100%
力有限公司 理。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准
后放可开展经营活动）
生活垃圾及生物质焚
金乡盛运环保电 烧发电技术咨询服务。
山东金乡 金乡 100.00% 100%
力有限公司 （依法须经批准的项
目，经相关部门批准后
117
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
方可开展经营活动），
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
上述子公司中永州盛运环保电力有限公司、香港盛运环保投资有限公司、农安盛运环保电力有限公司和金乡盛运环保电力有
限公司设立后，注册资金未认缴，无实质性投入和经营。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
桐城盛运环保电力有限
25.00% 471,050.25 11,789,266.58
公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
桐城盛
运环保 50,900,4 226,588, 277,489, 144,198, 86,134,0 230,332, 43,499,4 221,795, 265,295, 120,663, 99,359,2 220,022,
电力有 83.04 947.25 430.29 326.04 37.93 363.97 19.96 725.06 145.02 060.80 18.89 279.69
限公司
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
桐城盛运环
19,563,105.4 10,223,040.9 25,092,325.9
保电力有限 4,454,626.86 1,884,200.99
4 8 8
公司
其他说明：
118
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
本期无使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
1、在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明：
鹰潭中科环保电力有限公司原为子公司北京中科通用能源环保有限责任公司设立的全资子公司，注册
资本300万元，根据股东会决议和2015年2月3日签订的增资扩股协议，鹰潭中科注册资本增加至5649万元，
其中：中科通用出资3149万元，持有股权55.74%，新股东陕西省节能环保创业投资基金（有限合伙）出资
2500万元，持有股权44.26%；2015年7月20日盛运股份受让中科通用持有的鹰潭中科55.74%的股权，并对
鹰潭中科增资1万元，鹰潭中科注册资本增加至5650万元，其中：盛运股份出资3150万元，持有股权55.75%，
陕西省节能环保创业投资基金（有限合伙）出资2500万元，持有股权44.25%。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
鹰潭中科环保电力有限公司
购买成本/处置对价 25,000,000.00
--现金 25,000,000.00
购买成本/处置对价合计 25,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 24,500,510.34
差额 499,489.66
调整未分配利润 499,489.66
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
119
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
各种租赁业务，
丰汇租赁有限公 经济信息咨询，
北京 北京 22.50% 权益法
司 货物、代理、技
术进出口
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产 2,598,350,348.60 3,562,562,103.41
非流动资产 6,247,133,728.57 4,423,327,131.98
资产合计 8,845,484,077.17 7,985,889,235.39
流动负债 5,243,898,425.92 5,765,524,515.61
非流动负债 1,098,767,528.18 718,400,007.41
负债合计 6,342,665,954.10 6,483,924,523.02
少数股东权益 115,686,614.99 114,191,001.13
归属于母公司股东权益 2,387,131,508.08 1,387,773,711.24
按持股比例计算的净资产份额 537,104,589.32 624,498,170.06
对合营企业权益投资的账面价值 693,120,072.32 773,524,497.31
营业收入 761,644,935.96 485,654,849.17
净利润 314,046,961.33 180,318,389.77
本年度收到的来自合营企业的股利 140,322,261.28
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
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安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
合营企业： -- --
投资账面价值合计 165,141,543.92 169,404,405.16
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 4,465,610.49 -936,852.04
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
121
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 应收账款、应收票据
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式
进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大
坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布较多的合作方及客户，截至2015年6月30日，本公司应收账款
17.38%(2014年12月31日：14.91%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司的应收票据均未逾期。
2. 其他应收款
本公司的其他应收款主要包括应收资产重组转让款、保证金及押金、关联公司往来及借款等，其中资
产重组转让款的支付按照《重大资产出售方案》执行，保证金及押金主要是融资租赁保证金及投标保证金
等，此等款项在最后一期融资款归还或投标结束后予以回收，关联公司往来及借款系原子公司新疆煤机及
盛运重工与本公司往来款和对参股的垃圾发电项目公司的资金借款，公司正在清收，回款有保障。本公司
对各类应收款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
(二) 流动风险
流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公
允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生
预期的现金流量。 为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、发行债券及股票等多种融资
手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。
本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
本公司的金融工具以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
项目 期末余额
1年以内 1-3年 3年以上 合计
短期借款 1,454,900,000.00 1,454,900,000.00
应付票据 636,094,090.00 636,094,090.00
应付账款 378,658,814.77 378,658,814.77
预收款项 92,956,840.02 92,956,840.02
其他应付款 191,061,922.56 191,061,922.56
应付债券 300,000,000.00 203,999,314.22 503,999,314.22
长期借款 300,000,000.00 365,000,000.00 665,000,000.00
长期应付款 517,467,188.35 133,131,817.34 650,599,005.69
合计 3,053,671,667.35 1,021,466,502.57 498,131,817.34 4,573,269,987.26
（续）
项目 期初余额
1年以内 1-3年 3年以上 合计
短期借款 867,500,000.00 867,500,000.00
应付票据 369,603,066.00 369,603,066.00
应付账款 346,489,791.07 346,489,791.07
预收款项 84,489,903.25 84,489,903.25
其他应付款 199,317,486.85 199,317,486.85
应付债券 700,000,000.00 203,553,063.44 903,553,063.44
长期借款 400,000,000.00 300,000,000.00 700,000,000.00
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安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
长期应付款 212,766,947.31 51,753,832.43 264,520,779.74
合计 2,567,400,247.17 816,320,010.75 351,753,832.43 3,735,474,090.35
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主
要系利率风险。
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至2015年
6月30日，本公司的银行借款、应付债券及长期应付款均系以固定利率计息，利率发生的合理变动将不会
对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
(四) 资本风险管理
本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同
时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
本公司的资本结构包括短期及长期负债和本公司所有者权益。资本结构是公司筹资决策的核心问题，
公司管理层在综合考虑有关影响因素的基础上，运用适当的方法确定最佳资本结构，并在以后追加筹资中
继续保持。
本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2015年6月30日，本公司的资产负债率为64.68%（2014年
12月31日：56.60%）。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
123
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
2、
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
开晓胜
20.46% 20.46%
34082119640901****
3、 本企业的母公司情况的说明
4、 开晓胜先生为本公司实际控制人。
5、 本企业最终控制方是开晓胜。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注六、（一）。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注六、（三）。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
淮南皖能环保电力有限公司 联营企业
安庆皖能中科环保电力有限公司 联营企业
124
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
来宾中科环保电力有限公司 联营企业
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
安徽盛运钢结构有限公司 同一实际控制人
新疆煤矿机械有限公司 安徽润达机械工程有限公司子公司
安徽润达机械工程有限公司 公司前任高管控制
安徽盛运重工机械有限责任公司 安徽润达机械工程有限公司控股子公司，本公司持股 30%
淮安中科环保电力有限公司 持有其股份 11.95%
锦州中科绿色电力有限公司 持有其股份 10%
阜新中科环保电力有限公司 持有其股份 10%
安徽盛运新能源投资有限公司 同一实际控制人
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
淮安中科环保电力
销售商品 142,069.23 否
有限公司
淮安中科环保电力
提供劳务及资金 1,818,817.91 否
有限公司
锦州中科绿色电力
提供劳务及资金 2,018,915.07 否
有限公司
安庆皖能中科环保
销售商品 17,675.22 否 14,700.85
电力有限公司
安庆皖能中科环保
提供劳务及资金 240,000.00 否
电力有限公司
安徽盛运钢结构有
销售商品 1,325,182.73 否
限公司
安徽盛运钢结构有
采购商品 2,499,786.25 否 2,356,785.84
限公司
阜新中科环保电力 销售商品及专利 否 40,683,760.46
125
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有限公司 许可
阜新中科环保电力
提供劳务及资金 3,450,798.91 否 7,311,320.76
有限公司
安徽盛运重工机械
销售商品 25,414,522.08 否
有限责任公司
安徽盛运重工机械
提供劳务 4,700,000.00 否
有限责任公司
安徽盛运重工机械
采购商品 195,878,313.52 否
有限责任公司
新疆煤矿机械有限
销售商品 8,439,943.68 否
责任公司
新疆煤矿机械有限
采购商品 11,128,217.37 否
责任公司
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位： 元
126
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出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
新疆煤矿机械有限责任
20,000,000.00 2014 年 07 月 09 日 2015 年 07 月 08 日 否
公司
新疆煤矿机械有限责任
33,448,843.78 2014 年 06 月 18 日 2019 年 06 月 18 日 否
公司
安庆皖能中科环保电力
40,650,000.00 2010 年 12 月 07 日 2022 年 12 月 07 日 否
有限公司
淮南晥能环保电力有限
112,500,000.00 2013 年 04 月 18 日 2027 年 04 月 18 日 否
公司
丰汇租赁有限公司 1,000,000,000.00 2014 年 03 月 28 日 2018 年 05 月 28 日 否
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
安徽盛运重工机械有限
2015 年 04 月 28 日 2018 年 04 月 27 日 否
责任公司 17,000,000.00
开晓胜 2015 年 04 月 28 日 2018 年 04 月 27 日 否
安徽盛运重工机械有限
2014 年 10 月 30 日 2017 年 10 月 30 日 否
责任公司 199,980,000.00
开晓胜 2015 年 02 月 02 日 2018 年 02 月 02 日 否
安徽盛运重工机械有限
20,000,000.00 2014 年 11 月 17 日 2016 年 11 月 17 日 否
责任公司
安徽盛运重工机械有限
20,000,000.00 2014 年 11 月 17 日 2016 年 11 月 17 日 否
责任公司
安徽盛运重工机械有限
33,500,000.00 2015 年 02 月 02 日 2018 年 02 月 02 日 否
责任公司
开晓胜 500,000,000.00 2014 年 10 月 08 日 2019 年 10 月 08 日 否
安徽盛运重工机械有限
20,000,000.00 2015 年 03 月 06 日 2015 年 09 月 06 日 否
责任公司
安徽盛运重工机械有限
51,660,000.00 2015 年 02 月 02 日 2018 年 02 月 02 日 否
责任公司
开晓胜 60,000,000.00 2015 年 01 月 13 日 2016 年 01 月 13 日 否
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安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
开晓胜 10,000,000.00 2014 年 11 月 19 日 2017 年 11 月 19 日 否
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
安庆皖能中科环保电力
8,000,000.00 2015 年 01 月 07 日 2016 年 01 月 07 日
有限公司
阜新中科环保电力有限
56,500,000.00 2015 年 01 月 05 日 2016 年 01 月 04 日
公司
阜新中科环保电力有限
100,000.00 2015 年 01 月 19 日 2016 年 01 月 18 日
公司
阜新中科环保电力有限
1,000,000.00 2015 年 04 月 29 日 2016 年 04 月 28 日
公司
阜新中科环保电力有限
500,000.00 2015 年 05 月 22 日 2016 年 05 月 21 日
公司
锦州中科绿色电力有限
39,040,000.00 2015 年 01 月 06 日 2016 年 01 月 05 日
公司
锦州中科绿色电力有限
2,000,000.00 2015 年 03 月 10 日 2016 年 03 月 09 日
公司
锦州中科绿色电力有限
3,000,000.00 2015 年 04 月 13 日 2016 年 04 月 12 日
公司
锦州中科绿色电力有限
1,500,000.00 2015 年 06 月 10 日 2016 年 06 月 09 日
公司
锦州中科绿色电力有限
2,000,000.00 2015 年 06 月 23 日 2016 年 06 月 22 日
公司
淮安中科环保电力有限
36,376,358.11 2015 年 01 月 01 日 2015 年 12 月 31 日
公司
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
出售上海盛运机械工程有限
安徽润达机械工程有限公司 3,420,000.00
公司 100%股权
128
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 128.20 108.40
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
安庆皖能中科环保
应收账款 859,211.00 27,186.55 794,571.00 56,488.55
电力有限公司
安庆皖能中科环保
其他应收款 8,011,000.00 91,000.00 8,011,000.00 91,000.00
电力有限公司
阜新中科环保电力
应收账款 21,364,525.58 213,645.26 18,359,247.67 183,592.48
有限公司
阜新中科环保电力
其他应收款 58,348,668.80 583,486.69 5,693,316.60 56,933.17
有限公司
淮安中科环保电力
应收账款 25,013,708.91 250,137.09 23,786,700.00 238,713.50
有限公司
淮安中科环保电力
其他应收款 有限公司 37,226,794.86 372,267.95 36,792,228.06 367,922.28
淮南皖能环保电力
应收账款 7,402,605.00 370,130.25
有限公司
安徽盛运钢结构有
其他应收款 3,297,451.51 137,140.71 1,371.41
限公司
安徽盛运新能源投
其他应收款 2,000.00 20.00
资有限公司
新疆煤矿机械有限
其他应收款 209,773,836.23 132,766,024.96
责任公司
安徽盛运重工机械
其他应收款 263,156,178.39 99,194,140.99
有限责任公司
其他应收款 安徽润达机械工程 199,153,386.59 184,015,252.48
129
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
有限公司
锦州中科环保电力
其他应收款 48,674,617.34 486,746.17 719,528.60 14,025.03
有限公司
来宾中科环保电力
其他应收款 23,685,650.00 236,856.50 10,000.00 100.00
有限公司
中联环保技术工程
其他应收款 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
有限公司
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 安徽盛运钢结构有限公司 4,029,663.00
安徽盛运重工机械有限责任
其他应付款 29,618,916.84
公司
其他应付款 安徽盛运钢结构有限公司 14,412,300.33 6,807,578.10
其他应付款 新疆煤矿机械有限责任公司 48,760,676.68 107,056,676.68
7、关联方承诺
资产负债表日无需要披露的重要承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
130
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
资产负债表日无需要披露的重要或有事项
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
无资产负债表日后发生重要销售退回事项。
4、其他资产负债表日后事项说明
无需要披露的重大其他资产负债表日后事项
131
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司的经营业务包括环保及输送专用设备的制造与销售、垃圾焚烧发电成套设备供应及项目建设管
理总包、垃圾焚烧发电营运、建筑安装等。本公司根据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据
确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
132
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司的经营分部的分类与内容如下：
A、设备制造：环保及输送专用设备的制造与销售；
B、项目总包分部：垃圾焚烧发电项目代建及垃圾焚烧发电成套设备销售；
C、环保分部：垃圾焚烧发电营运；
D、建安分部：建筑安装施工
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 设备制造分部 项目总包分部 环保分部 建安分部 分部间抵销 合计
主营业务收入 463,294,054.00 103,624,590.99 96,286,720.07 193,027,999.00 82,528,189.88 773,705,174.18
主业业务成本 389,946,452.20 44,582,352.77 48,751,407.88 135,447,856.74 75,749,916.11 542,978,153.48
利润总额 23,207,051.85 50,344,672.48 14,016,796.89 48,381,767.89 -554,894.70 136,505,183.81
资产总额 6,464,464,331.98 855,888,105.64 2,957,736,973.85 602,994,481.22 3,969,255,862.95 6,911,828,029.74
负债总额 4,330,037,643.71 384,426,664.36 2,015,698,859.25 534,001,443.42 2,554,188,308.75 4,709,976,301.99
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
根据本公司《安徽盛运环保（集团）股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》（以下简称“重
大资产出售方案”），以2014 年9月30 日作为基准日，本公司拟将母公司及其下属子公司安徽盛运科技工
程有限公司拥有的输送机械业务所涉及的固定资产、无形资产及部分存货，对安徽盛运重工机械有限公司
进行增资；增资完成后，本公司将安徽盛运重工机械有限公司70%股权及所持有的新疆煤矿机械有限公司
60%的股权协议转让给安徽润达机械工程有限公司。
截止2014年12月31日，上述资产已对安徽盛运重工机械有限公司增资完毕，同时已将安徽盛运重工机
械有限公司70%股权及所持有的新疆煤矿机械有限公司60%的股权转让给安徽润达机械工程有限公司，转
让价款341,815,400.00元，依据协议在资产交割日安徽润达机械工程有限公司应支付51%的股权转让款
174,325,854.00元，2015年12月31日支付30%股权转让款102,544,620.00元，2016年12月31日前支付剩余19%
的股权转让款34,181,540.00元；至2014年12月31日，本公司已收到51%转让价款174,325,854.00元；截至财
务报表报出日，股权变更手续已完成，相关资产已经交接完毕，房屋及土地使用权过户已经办理完成。
133
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
541,249, 16,487,2 524,761,7 509,848 19,457,35 490,390,65
独计提坏账准备的 85.14% 3.05% 84.18% 3.82%
081.28 85.46 95.82 ,007.75 2.39 5.36
应收账款
按信用风险特征组
87,702,3 6,550,39 81,151,94 88,753, 6,943,913 81,809,510.
合计提坏账准备的 13.80% 7.47% 14.65% 7.82%
33.20 2.65 0.55 423.51 .03 48
应收账款
单项金额不重大但
6,744,90 6,181,70 563,205.0 7,115,7 6,421,509
单独计提坏账准备 1.06% 91.65% 1.17% 90.24% 694,205.00
6.19 1.19 0 14.99 .99
的应收账款
635,696, 29,219,3 606,476,9 605,717 32,822,77 572,894,37
合计
320.67 79.30 41.37 ,146.25 5.41 0.84
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
单项金额重大并单项计
541,249,081.28 16,487,285.46
提坏账准备的应收账款
合计 541,249,081.28 16,487,285.46 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
134
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
1 年以内分项
1 年以内小计 32,266,825.31 322,668.25 1.00%
1至2年 27,397,358.66 1,369,867.93 5.00%
2至3年 21,516,808.45 3,227,521.27 15.00%
3至4年 6,521,340.78 1,630,335.20 25.00%
合计 87,702,333.20 6,550,392.65
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-3,603,396.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
债务人名称 金额 占应收账款总额的比例% 坏账准备
第一名 56,470,400.00 8.88 564,704.00
第二名 24,548,187.00 3.86 245,481.87
第三名 23,800,000.00 3.74 238,000.00
第四名 18,719,480.99 2.94 935,974.05
第五名 18,579,900.00 2.92 185,799.00
合 计 142,117,967.99 22.34 2,169,958.92
135
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
1,193,05 9,349,18 1,183,705 824,934 3,032,631 821,902,35
独计提坏账准备的 98.39% 0.78% 97.39% 0.37%
4,201.95 0.78 ,021.17 ,988.97 .00 7.97
其他应收款
按信用风险特征组
10,856,2 413,444. 10,442,76 15,752, 1,238,063 14,514,612.
合计提坏账准备的 0.90% 3.81% 1.86% 7.86%
08.24 81 3.43 676.36 .88 48
其他应收款
单项金额不重大但
8,652,50 6,141,08 2,511,418 6,345,1 5,982,563
单独计提坏账准备 0.71% 70.97% 0.75% 94.29% 362,560.00
0.02 2.01 .01 23.13 .13
的其他应收款
1,212,56 15,903,7 1,196,659 847,032 10,253,25 836,779,53
合计
2,910.21 07.60 ,202.61 ,788.46 8.01 0.45
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
单项金额重大并单项计
1,193,054,201.95 9,349,180.78
提坏账准备的应收账款
合计 1,193,054,201.95 9,349,180.78 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
136
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
1 年以内分项
1 年以内小计 6,572,674.24 65,726.74 1.00%
1至2年 2,948,120.32 147,406.02 5.00%
2至3年 1,335,413.68 200,312.05 15.00%
3至4年
合计 10,856,208.00 413,444.81
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 5,650,449.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
股权转让及内部往来款项 1,158,168,392.55 810,338,334.44
保证金及押金 35,366,166.25 28,795,610.36
其他垫支款 19,028,351.41 7,898,843.66
合计 1,212,562,910.21 847,032,788.46
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安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
第一名 往来款项 209,773,836.23 1 年以内 17.30%
第二名 资金拆借 199,153,386.59 1 年以内 16.42%
第三名 往来款项 188,902,076.52 1 年以内 15.58%
第四名 投标保证金 6,371,500.00 2-4 年 0.53% 1,563,725.00
第五名 投标保证金 6,000,000.00 1 年以内 0.49% 60,000.00
合计 -- 610,200,799.34 -- 1,623,725.00
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,648,691,716.68 10,879,151.25 1,637,812,565.43 1,234,191,716.68 13,879,151.25 1,220,312,565.43
对联营、合营企
878,836,433.90 878,836,433.90 957,554,052.30 957,554,052.30
业投资
合计 2,527,528,150.58 10,879,151.25 2,516,648,999.33 2,191,745,768.98 13,879,151.25 2,177,866,617.73
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
安徽盛运科技工程 178,590,000.00 178,590,000.00
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有限公司
北京盛运开源环境
8,320,000.00 8,320,000.00 8,320,000.00
工程有限公司
上海盛运机械工程
3,000,000.00 3,000,000.00
有限公司
深圳盛运环境工程
6,000,000.00 6,000,000.00 2,559,151.25
有限公司
安徽盛运环保工程
100,000,000.00 100,000,000.00
有限公司
桐庐盛运环保能源
50,000,000.00 50,000,000.00
有限公司
济宁中科环保电力
85,035,519.41 85,035,519.41
有限公司
招远盛运环保电力
5,000,000.00 65,000,000.00 70,000,000.00
有限公司
拉萨盛运环保电力
5,000,000.00 135,000,000.00 140,000,000.00
有限公司
枣庄中科环保电力
96,651,500.00 96,651,500.00
有限公司
北京中科通用能源
647,026,507.94 647,026,507.94
环保有限责任公司
凯里盛运环保电力
5,000,000.00 170,000,000.00 175,000,000.00
有限公司
桐城盛运环保电力
27,768,189.33 27,768,189.33
有限公司
安徽盛运建筑安装
5,800,000.00 5,800,000.00
工程有限公司
巴彦淖尔市盛运环
1,000,000.00 1,000,000.00
保电力有限公司
乌兰浩特市盛运环
1,000,000.00 1,000,000.00
保电力有限公司
河北盛运环保电力
7,000,000.00 3,000,000.00 10,000,000.00
有限公司
西安市临潼区盛运
1,000,000.00 1,000,000.00
环保电力有限公司
延安盛运环保电力
1,000,000.00 1,000,000.00
有限公司
宁阳盛运环保电力
3,000,000.00 3,000,000.00
有限公司
139
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
海阳盛运环保电力
10,000,000.00 10,000,000.00
有限公司
鹰潭中科环保电力
31,500,000.00 31,500,000.00
有限公司
1,234,191,716.
合计 417,500,000.00 3,000,000.00 1,648,691,716.68 10,879,151.25
68
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
宣城中科
27,802,83 -311,550. 27,491,28
环保电力
2.23 22 2.01
有限公司
伊春中科
20,662,84 -630,967. 20,031,87
环保电力
3.18 77 5.41
有限公司
淮南晥能
26,295,50 1,316,334 27,611,83
环保电力
2.30 .97 7.27
有限公司
丰汇租赁
773,524,4 77,005,79 140,322,2 -17,087,9 693,120,0
有限公司
97.31 0.68 61.28 54.39 72.32
安徽盛运
重工机械
109,268,3 1,312,989 110,581,3
有限责任
77.28 .61 66.89
公司
957,554,0 878,836,4
小计
52.30 33.90
957,554,0 878,836,4
合计
52.30 33.90
140
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（3）其他说明
2015年2月16日丰汇租赁股东会会议决议，公司注册资本由10亿元，增加至20亿元，增资10亿元由中
融（北京）资产管理有限公司、北京首拓融盛投资有限公司、重庆拓洋投资有限公司认缴，该增资事项于
2015年3月6日完成，本公司持有丰汇租赁的股权由45%降至22.5%。
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 249,465,747.75 224,589,644.47 255,107,834.89 210,826,922.14
其他业务 31,580,536.09 31,502,890.36 20,159,880.30 19,519,930.50
合计 281,046,283.84 256,092,534.83 275,267,715.19 230,346,852.64
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 78,692,597.27 79,968,380.48
处置长期股权投资产生的投资收益 3,420,000.00
合计 82,112,597.27 79,968,380.48
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -50,229.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,406,580.02
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
30,445,708.61
占用费
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安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,219.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,578,716.73
减：所得税影响额 6,075,219.03
少数股东权益影响额 288,401.08
合计 51,000,936.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 5.86% 0.2372 0.2372
扣除非经常性损益后归属于公司
3.48% 0.1409 0.1409
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第八节 备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
三、报告期在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
四、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》。
以上文件均齐备、完整、置于公司总部。当中国证监会、深交所要求提供时，或股东依据法规或公司
章程要求查阅时，本公司可以及时提供。
董事长：开晓胜
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2015年8月27日
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