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公司公告

盛运环保:2016年第三季度报告全文2016-10-28  

						               安徽盛运环保(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




安徽盛运环保(集团)股份有限公司

       2016 年第三季度报告

             2016-122




          2016 年 10 月




                                                                     1
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                         第一节 重要提示


    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人开晓胜、主管会计工作负责人杨宝及会计机构负责人(会计主管

人员)杨宝声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。




                                                                                         2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                          上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 11,205,976,286.73              11,906,154,177.50                         -5.88%

归属于上市公司股东的净资产
                                              5,262,968,338.09               5,612,305,896.00                         -6.22%
(元)

                                                         本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                         年初至报告期末
                                                                 增减                                        年同期增减

营业总收入(元)                    514,865,737.62                      78.43%         1,166,355,500.31                9.80%

归属于上市公司股东的净利润
                                       83,786,381.17                    133.43%          165,069,260.92                2.22%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       55,479,324.48                    154.64%          132,661,792.71               37.66%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                    -189,209,760.00
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.0635                   -6.34%                  0.1251              -58.98%

稀释每股收益(元/股)                           0.0635                   -6.34%                  0.1251              -58.98%

加权平均净资产收益率                            1.48%                    -0.17%                  2.90%                -4.57%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                         项目                                    年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                              -10,454.17

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                              5,710,858.80

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                    29,203,114.44

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              3,684,881.88

减:所得税影响额                                                                  6,076,750.06

     少数股东权益影响额(税后)                                                    104,182.68

合计                                                                          32,407,468.21                   --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

                                                                                                                               3
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    说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    项目界定为经常性损益的项目的情形。


    二、重大风险提示

        1、项目经营风险:公司已投产、在建和拟建的垃圾焚烧发电项目主要以BOT项目为主,工程的建设需要多项审核和批准,
    项目开工的前期时间长,且投资规模较大,回收周期长。虽然公司与政府已签署保障权益的法律合同,但若由于一些不可预
    知的情况政府未能及时支付相关费用,则会影响公司的正常经营。
        公司一方面将努力确保项目加快进程,尽早实现资金回流。另一方面,公司将积极主动与当地政府有关部门做好沟通联
    络工作,争取得到政府的支持,以确保项目款项按时按额收回。
        2、环境保护风险 :垃圾焚烧发电项目在运营过程中会产生废气、污水和固废等污染物,在具体执行过程中,可能由于
    设备暂时性故障或人为操作失误等原因导致环境保护风险,从而对公司的项目运营造成不利影响。
        公司将采用一系列污染防治技术和措施,加强环境管理制度的建立和落实;在各项目厂区配备应急设施和设备,并制定
    环境事故应急预案;同时建立一套由烟气处理系统、垃圾渗滤液处理系统等多个环保设施系统构成的环保执行体系,确保公
    司垃圾焚烧发电生产过程符合环保要求,废气、污水和固废等污染物排放达到国家标准。
        3、政策风险:垃圾焚烧发电是处理生活垃圾、循环利用资源的环保行业,与国家发展战略、产业调控政策紧密联系,
    国家重视环境保护,长期以来给予环保产业以政策扶持,但不排除因行业政策的调整变化将对公司在内的行业相关企业的生
    产和经营造成一定影响,使得垃圾发电企业利润下降的风险。
        公司将密切关注国家宏观经济政策的变化,并对其进行分析研究,加强与地方政府的沟通和联系,提高公司应变能力和
    抗风险水平。
        4、公司规模扩大后面临的管理风险:随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大,公司的子公司越来越多。公司经营管
    理的广度和深度在逐步加大,对管理的要求越来越高,现有的管理组织架构、人力资源可能会对公司的发展构成一定的制约,
    若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度,可能存在管理不到位,导致内控制度失效的风险。
        公司将不断强化内部管理,提升执行力,严格执行内部控制,提高公司管理人员的业务能力,不断适应公司所处的内外
    部环境的变化,使公司管理更加现代化、规范化。
        5、市场竞争风险:我国城市生活垃圾行业市场高度分散,参与者众多,竞争激烈,增加了公司未来获取新项目、寻找
    新的利润增长点的难度;同时可能导致公司被迫降低对于垃圾处置费的要求,使得公司未来项目的利润率水平有所下降。
        公司将主动回避风险大、毛利率低的项目,提高工程核算的准确度和全面性。落实好项目费用的管理,控制好各种成本
    费用,做好已签署项目的建设和管理运营,保障公司的盈利能力。
        6、核心技术、业务人员流失风险:公司的发展要依靠技术,新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才,特别是
    核心技术人员,核心技术人员为公司持续创新能力和技术优势的保持作出了重大贡献。若公司出现核心技术人员流失的状况,
    有可能影响公司的持续研发能力,甚至造成公司核心技术泄密。
        公司将加强对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养,建立完善的人才考核、管理、激励制度,吸引各类
    专业人才加盟,严格公司核心技术的保密措施。


    三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

    1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                        单位:股

                                                                      报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                       32,002                                                  0
                                                                      股股东总数(如有)


                                                                                                                 4
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                                                     前 10 名股东持股情况

                                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
         股东名称                 股东性质      持股比例          持股数量
                                                                                   的股份数量      股份状态           数量

开晓胜                         境内自然人             16.72%       220,738,400       180,268,080           质押       190,568,080

国投高科技投资有限公司         国有法人                6.72%        88,730,640

长城国融投资管理有限公司       国有法人                4.87%        64,216,867        64,216,867

安徽省铁路发展基金股份有
                               国有法人                4.56%        60,240,963        60,240,963
限公司

马鞍山先盛股权投资合伙企
                               境内非国有法人          4.56%        60,240,963        60,240,963
业(有限合伙)

北京开源高新投资有限公司       境内非国有法人          3.04%        40,120,481        40,120,481           质押        36,144,579

深圳众禄金融控股股份有限
                               境内非国有法人          2.74%        36,144,578        36,144,578
公司-众禄 A 股定增 2 号基金

江阴湧金稀土投资有限公司       境内非国有法人          1.64%        21,585,110        21,585,110

上海博融贸易有限公司           境内非国有法人          1.47%        19,352,170        19,352,170           质押        19,352,170

中国农业银行股份有限公司
-宝盈转型动力灵活配置混       境内非国有法人          1.33%        17,500,000
合型证券投资基金

                                                前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                           股份种类
                         股东名称                                 持有无限售条件股份数量
                                                                                                   股份种类           数量

国投高科技投资有限公司                                                                88,730,640 人民币普通股          88,730,640

开晓胜                                                                                40,470,320 人民币普通股          40,470,320

中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证
                                                                                      17,500,000 人民币普通股          17,500,000
券投资基金

鸿阳证券投资基金                                                                      10,999,691 人民币普通股          10,999,691

全国社保基金一零七组合                                                                10,999,348 人民币普通股          10,999,348

胡小红                                                                                 7,000,000 人民币普通股           7,000,000

于微                                                                                   6,273,144 人民币普通股           6,273,144

中国建设银行股份有限公司-富国创业板指数分级证券投资基
                                                                                       4,857,202 人民币普通股           4,857,202
金

闫建华                                                                                 4,836,484 人民币普通股           4,836,484

戚丽娜                                                                                 4,589,626 人民币普通股           4,589,626

                                                            1、公司控股股东为开晓胜先生,开晓胜先生与上述其他股东之间不存
上述股东关联关系或一致行动的说明                            在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
                                                                         2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未



                                                                                                                          5
                                                                 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                                                               知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)                           无

    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    □ 是 √ 否
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


    2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

    □ 适用 √ 不适用


    3、限售股份变动情况

    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:股

                                              本期解除限售股 本期增加限售股
           股东名称        期初限售股数                                          期末限售股数          限售原因    拟解除限售日期
                                                   数               数

                                                                                                  发行股份购买资
    严勇                         297,724                   0                0          297,724                     2016-10-28
                                                                                                  产

                                                                                                  发行股份购买资
    姜鸿安                      2,381,804                  0                0         2,381,804                    2016-10-28
                                                                                                  产

    深圳众禄金融控股
    股份有限公司-众                      0                0        36,144,578       36,144,578 非公开发行股票 2019-01-21
    禄 A 股定增 2 号基金

                                                                                                  发行股份购买资
    李坚                         119,088                   0                0          119,088                     2016-10-28
                                                                                                  产

                                                                                                  发行股份购买资
    高军                         119,088                   0                0          119,088                     2016-10-28
                                                                                                  产

                                                                                                  发行股份购买资
    唐学军                        59,544                   0                0           59,544                     2016-10-28
                                                                                                  产

                                                                                                  发行股份购买资
    李建光                      7,740,868                  0                0         7,740,868                    2016-10-28
                                                                                                  产

                                                                                                  发行股份购买资
    郑凤才                       416,816                   0                0          416,816                     2016-10-28
                                                                                                  产

                                                                                                  发行股份购买资
    崔淑英                        59,544                   0                0           59,544                     2016-10-28
                                                                                                  产

                                                                                                  发行股份购买资
    孙广藩                        89,316                   0                0           89,316                     2016-10-28
                                                                                                  产

                                                                                                  发行股份购买资
    孙景洲                       297,724                   0                0          297,724                     2016-10-28
                                                                                                  产




                                                                                                                                6
                                      安徽盛运环保(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                                                                   发行股份购买资
周彤                  1,309,990   0            0       1,309,990                    2016-10-28
                                                                   产

                                                                   发行股份购买资
狄小刚                 119,088    0            0         119,088                    2016-10-28
                                                                   产

                                                                   发行股份购买资
戈有慧                 297,724    0            0         297,724                    2016-10-28
                                                                   产

                                                                   发行股份购买资
薛齐双                 119,088    0            0         119,088                    2016-10-28
                                                                   产

                                                                   发行股份购买资
曹俊斌                2,381,802   0            0       2,381,802                    2016-10-28
                                                                   产

                                                                   发行股份购买资
马长永                 119,088    0            0         119,088                    2016-10-28
                                                                   产

                                                                   发行股份购买资
杨坚                  3,394,072   0            0       3,394,072                    2016-10-28
                                                                   产

                                                                   发行股份购买资
周义力                 119,088    0            0         119,088                    2016-10-28
                                                                   产

                                                                   发行股份购买资
褚晓明                5,954,512   0            0       5,954,512                    2016-10-28
                                                                   产

江阴湧金稀土投资                                                   发行股份购买资
                     21,585,110   0            0      21,585,110                    2016-10-28
有限公司                                                           产

安徽省铁路发展基
                             0    0    60,240,963     60,240,963 非公开发行股票 2019-01-21
金股份有限公司

北京开源高新投资
                             0    0    40,120,481     40,120,481 非公开发行股票 2019-01-21
有限公司

马鞍山先盛股权投
资合伙企业(有限合           0    0    60,240,963     60,240,963 非公开发行股票 2019-01-21
伙)

第一创业投资管理                                                   发行股份购买资
                     14,886,284   0            0      14,886,284                    2016-10-28
有限公司                                                           产

长城国融投资管理
                             0    0    64,216,867     64,216,867 非公开发行股票 2019-01-21
有限公司

重庆圆基新能源创
                                                                   发行股份购买资
业投资基金合伙企     10,420,398   0            0      10,420,398                    2016-10-28
                                                                   产
业(有限合伙)

上海博融贸易有限                                                   发行股份购买资
                     19,352,170   0            0      19,352,170                    2016-10-28
公司                                                               产

丁家宏                  15,600    0            0          15,600 高管锁定股         -----

王仕民                  89,850    0            0          89,850 高管锁定股         -----




                                                                                                 7
                           安徽盛运环保(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


杨坚        219,600    0            0         219,600 高管锁定股     -----

开晓胜   180,268,080   0            0     180,268,080 高管锁定股     -----

合计     272,233,060   0   260,963,852    533,196,912       --               --




                                                                                  8
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                              第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位:元

         项目            期末数             期初数           变动幅度(%)              主要变动原因
                                                                                  主要系项目开工增加及
  货币资金          1,395,398,605.87    3,896,214,904.32              -64.19
                                                                                 偿还债务所致
  应收票据             71,451,418.80       22,334,861.70              219.91      票据结算增加
                                                                                  主要系预付货款及工程
  预付款项            733,008,178.46      145,169,100.13              404.93
                                                                                 款增加所致
                                                                                  主要系项目开工增加所
  在建工程          1,952,745,256.16    1,065,745,063.19               83.23
                                                                                 致
  应付票据            306,093,268.80      463,415,865.20              -33.95      票据结算减少

  预收账款             18,021,578.26       49,536,592.75              -63.62      主要系结转工程款所致
                                                                                  主要系支付职工薪酬所
  应付职工薪酬          6,165,652.79       11,212,742.70              -45.01
                                                                                 致
                                                                                  主要系支付上期税款所
  应交税费             45,545,782.09       85,004,059.32              -46.42
                                                                                 致
  一年内到期的非
                                  --      174,500,000.00                   --     主要系偿还到期借款
 流动负债
                                                                                  主要系可供出售金融资
  递延所得税负债       67,978,526.38      146,005,815.03              -53.44
                                                                                 产公允价值减少所致
                                                                                  主要系可供出售金融资
  其他综合收益        245,021,571.80      692,742,807.53              -64.63
                                                                                 产公允价值减少所致



        项目        年初至报告期末数       上年同期数         变动幅度(%)               主要变动原因

                                                                                  主要系本期进项税增加
 营业税金及附加         6,593,598.59       14,553,964.17               -54.70
                                                                                 所致
                                                                                  主要垃圾发电项目市场
 销售费用               35,703,598.25      22,530,280.22                58.47
                                                                                 开发增加所致
                                                                                  主要系出售丰汇租赁股
 投资收益               -6,000,918.31     122,916,802.42              -104.88
                                                                                 权所致
                                                                                  主要系政府补助收入增
 营业外收入             11,485,506.30       4,948,868.23               132.08
                                                                                 加所致
 收到其他与经营                                                                   主要收收回保证金增加
                       122,568,711.68      59,700,465.87               105.31
活动有关的现金                                                                   所致
 收回投资所收到                   --        8,330,000.00                    --    主要系本期没有出售股


                                                                                                         9
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的现金                                                                                权所致
 取得投资收益收                                                                        主要系出售丰汇租赁股
                                          --     140,322,261.28                  --
到的现金                                                                              权所致
 购建固定资产、
无形资产和其他                                                                         主要系项目开工增加所
                         1,550,330,091.04        909,401,373.56               70.48
长期资产支付的                                                                        致
现金
 支付其他与投资                                                                        主要系支付工程款增加
                            49,035,906.78        313,337,281.52              -84.35
活动有关的现金                                                                        所致
 取得借款收到的
                         1,744,871,178.46      3,169,909,566.18              -44.96    借款减少所致
现金
 偿还债务支付的
                         2,904,495,797.94      1,956,000,076.49               48.49    偿还借款所致
现金
 支付其他与筹资
                                          --      21,520,000.00                  --    筹资费用减少所致
活动有关的现金



二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内公司实现主营业收入 116635.55 万元,较去年同期增长 9.80%,实现归属于上市公司股东的净利润 16506.93
万元,较去年同期增长 2.22 %,主要由于本期设备总包收益较上年增加及 2015 年 4 季度出售参股公司丰汇租赁有限公司
22.50%股权所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司依据年度经营计划有条不紊的开展各项工作。公司积极拓展新市场,分别与锡林浩特市、山东省蒙阴县、
包头市昆都仑区签署了生活垃圾焚烧发电与城市污泥干化焚烧处理项目特许经营协议,与包头市昆都仑区签署战略协议投资

                                                                                                            10
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生态环境建设工程项目及城市基础设施建设工程项目。
    报告期内,公司加快在建、开工或正在筹建的垃圾焚烧发电项目建设的进度,拓展公司在国内垃圾焚烧发电工程总包市
场业务的占比率,增强新项目产业的发展后劲,努力将公司打造成国内市政环保工程以及垃圾焚烧发电工程等相关行业前列
的大型成套设备与工程项目的投资建设、运营管理的总包商。报告期内,公司设立了甘肃省定西市、河北省承德县、山东省
蒙阴县、山东省平阴县、内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗、内蒙古包头东河、莫力达瓦达斡尔族自治旗、黑龙江集贤和内蒙
古锡林浩特市垃圾焚烧发电项目公司,收购了河北行唐县生活垃圾卫生填埋场,同时增资了祥云盛运环保电力有限公司、鹰
潭中科环保电力有限公司。


对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     报告期内,公司已经运营的垃圾焚烧发电项目运营良好,公司根据年度经营计划有序的开展各项工作,做好投产、在
建和筹建的项目工作。公司将继续加快工程建设进度,努力实现全年的业绩考核。同时公司会加强研发与设计阶段要求,强
化采购成本控制,重视解决建设运营期的料工费的不合理损耗等,合理的配置公司资源,保障公司的盈利水平。
     报告期内,公司不断寻求新的合作项目,拓展垃圾焚烧发电市场,并寻求以PPP特许经营方式进入城市垃圾收运一体化
项目的运作。这些都为公司在固废领域积累了丰富经验,也将为公司在固废领域开拓新局面奠定坚实的基础,增加公司的市
场份额和综合竞争实力,进一步提升公司在行业中的市场客户认同度和知名度,扩大公司的行业市场影响力,逐步发展成为
垃圾焚烧发电以及国内市政环保工程等相关行业前列的大型成套设备供应商与工程项目的投资建设、运营管理的总包商。




                                                                                                          11
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                                               第四节 重要事项

 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

 √ 适用 □ 不适用

                              承诺类
         承诺来源    承诺方                           承诺内容                         承诺时间      承诺期限       履行情况
                                  型

  股权激励承诺

  收购报告书或权益
  变动报告书中所作
  承诺

  资产重组时所作承
  诺

                                         在担任公司董事、监事或高级管理人员任
                                         职期间,每年转让的公司股份不超过本人
                                         所直接或间接持有公司股份总数的 25%;                                     截至公告之
  首次公开发行或再            股份锁 在离职后半年内,不转让本人所直接或间 2010 年 06 月                           日,承诺人遵
                     开晓胜                                                                       持续
  融资时所作承诺              定承诺 接持有的公司股份;离职后的十二个月内 25 日                                   守了上述承
                                         通过证券交易所挂牌交易出售公司股份                                       诺
                                         数量占本人直接或间接持有公司股份总
                                         数的比例不超过 50%。

  其他对公司中小股
  东所作承诺

  承诺是否按时履行 是


 二、募集资金使用情况对照表

 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:万元

募集资金总额                                                 212,437.94
                                                                            本季度投入募集资金总额                                  0
报告期内变更用途的募集资金总额                                          0

累计变更用途的募集资金总额                                              0
                                                                            已累计投入募集资金总额                       212,437.94
累计变更用途的募集资金总额比例                                   0.00%

                         是否已                                截至期       截至期   项目达              截止报             项目可
                                   募集资金 调整后 本报告                                      本报告             是否达
承诺投资项目和超募资金 变更项                                  末累计       末投资   到预定              告期末             行性是
                                   承诺投资 投资总 期投入                                      期实现             到预计
           投向         目(含部                                投入金 进度 (3) 可使用                    累计实             否发生
                                       总额   额(1)   金额                                     的效益             效益
                        分变更)                                 额(2)       =(2)/(1) 状态日             现的效             重大变


                                                                                                                               12
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                                                                                    期            益                   化

承诺投资项目

                                               150,00
归还银行贷款             否         150,000             150,000 150,000 100.00%              0         0是        否
                                                    0

                                               62,437. 62,437.9 62,437.
补充流动资金             否        62,437.94                              100.00%            0         0是        否
                                                   94        4      94

                                   212,437.9 212,43 212,437. 212,437
承诺投资项目小计              --                                            --      --       0         0     --        --
                                          4      7.94       94      .94

超募资金投向

                         否

                                   212,437.9 212,43 212,437. 212,437
合计                          --                                            --      --       0         0     --        --
                                          4      7.94       94      .94

超募资金的金额、用途及 不适用
使用进展情况

                         不适用
募集资金投资项目实施地
点变更情况


                         不适用
募集资金投资项目实施方
式调整情况


募集资金投资项目先期投 适用
入及置换情况             公司用募集资金 46,400 万元置换预先已投入偿还公司借款的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充 不适用
流动资金情况

项目实施出现募集资金结 不适用
余的金额及原因



 三、其他重大事项进展情况

 □ 适用 √ 不适用


 四、报告期内现金分红政策的执行情况

       2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案:每 10 股派发现金股息 0.50 元(含税),不进行资本公积金转增。
       报告期内公司实施了公司 2015 年年度权益分派方案,权益分派股权登记日为:2016 年 6 月 13 日,除权除息日为:2016
 年 6 月 14 日。

                                                  现金分红政策的专项说明



                                                                                                                       13
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是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:         是

分红标准和比例是否明确和清晰:                       是

相关的决策程序和机制是否完备:                       是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:             是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 是
明:




五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                         14
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                                        第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽盛运环保(集团)股份有限公司
                                             2016 年 09 月 30 日
                                                                                                      单位:元

                 项目                             期末余额                            期初余额

流动资产:

    货币资金                                                 1,395,398,605.87               3,896,214,904.32

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                   71,451,418.80                     22,334,861.70

    应收账款                                                 1,083,621,931.73               1,038,365,164.22

    预付款项                                                  733,008,178.46                  145,169,100.13

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                       3,569,104.17                   3,169,104.17

    应收股利

    其他应收款                                                692,291,459.27                  587,243,929.36

    买入返售金融资产

    存货                                                      843,810,593.63                  652,302,374.58

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                               79,487,509.59                     85,186,215.36

流动资产合计                                                 4,902,638,801.52               6,429,985,653.84

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                            15
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    可供出售金融资产                        1,567,035,263.97                 2,093,766,129.54

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                             169,865,490.84                    160,043,882.42

    投资性房地产

    固定资产                                 960,276,308.80                    726,277,742.61

    在建工程                                1,952,745,256.16                 1,065,745,063.19

    工程物资                                     114,462.82

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                 750,104,752.31                    578,920,549.54

    开发支出

    商誉                                     269,402,418.04                    269,402,418.04

    长期待摊费用                                3,993,448.05                     3,770,402.44

    递延所得税资产                            22,085,161.37                     22,337,963.88

    其他非流动资产                           607,714,922.85                    555,904,372.00

非流动资产合计                              6,303,337,485.21                 5,476,168,523.66

资产总计                                   11,205,976,286.73                11,906,154,177.50

流动负债:

    短期借款                                1,929,160,000.00                 1,581,790,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                 306,093,268.80                    463,415,865.20

    应付账款                                 332,557,780.22                    316,225,036.58

    预收款项                                  18,021,578.26                     49,536,592.75

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                6,165,652.79                    11,212,742.70

    应交税费                                  45,545,782.09                     85,004,059.32




                                                                                           16
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    应付利息                          18,425,571.50                     16,241,464.89

    应付股利

    其他应付款                       184,279,083.94                    150,724,599.11

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                             174,500,000.00

    其他流动负债                          32,500.00                    500,000,000.00

流动负债合计                        2,840,281,217.60                 3,348,650,360.55

非流动负债:

    长期借款                         644,115,083.72                    555,517,826.98

    应付债券                        1,018,483,316.21                   488,832,806.31

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款                      1,120,729,484.81                 1,547,417,108.29

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                         165,130,800.30                    122,520,074.07

    递延所得税负债                    67,978,526.38                    146,005,815.03

    其他非流动负债                    47,271,021.49                     45,964,731.72

非流动负债合计                      3,063,708,232.91                 2,906,258,362.40

负债合计                            5,903,989,450.51                 6,254,908,722.95

所有者权益:

    股本                            1,319,952,922.00                 1,319,952,922.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                        2,166,092,016.19                 2,166,092,016.19

    减:库存股

    其他综合收益                     245,021,571.80                    692,742,807.53

    专项储备                                                              687,937.00



                                                                                   17
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    盈余公积                                                  102,660,499.52                 102,660,499.52

    一般风险准备

    未分配利润                                               1,429,241,328.58              1,330,169,713.76

归属于母公司所有者权益合计                                   5,262,968,338.09              5,612,305,896.00

    少数股东权益                                               39,018,498.13                    38,939,558.55

所有者权益合计                                               5,301,986,836.22              5,651,245,454.55

负债和所有者权益总计                                     11,205,976,286.73                11,906,154,177.50


法定代表人:开晓胜                     主管会计工作负责人:杨宝                      会计机构负责人:杨宝


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                   项目                           期末余额                           期初余额

流动资产:

    货币资金                                                  815,533,611.10               3,100,464,893.85

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                   53,175,168.80                     9,732,365.00

    应收账款                                                  483,870,088.32                 555,065,067.53

    预付款项                                                   27,924,390.77                    45,969,635.70

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                               1,916,454,402.94              1,501,851,360.27

    存货                                                      105,713,602.42                    30,692,196.99

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                 4,302,183.59                    8,035,341.22

流动资产合计                                                 3,406,973,447.94              5,251,810,860.56

非流动资产:

    可供出售金融资产                                         1,528,168,322.18              2,054,899,187.75

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                             2,481,691,358.88              1,859,051,551.39

    投资性房地产


                                                                                                           18
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    固定资产                                    61,254,735.27                     61,965,527.44

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                              10,991,875.02                     10,397,875.02

    其他非流动资产                               1,150,000.00                    131,995,726.56

非流动资产合计                                4,083,256,291.35                 4,118,309,868.16

资产总计                                      7,490,229,739.29                 9,370,120,728.72

流动负债:

    短期借款                                  1,482,330,000.00                 1,112,660,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                   105,930,000.00                    247,500,000.00

    应付账款                                    97,542,703.71                     26,290,368.79

    预收款项                                    24,377,099.32                     31,193,783.68

    应付职工薪酬                                 2,249,533.91                      1,668,166.40

    应交税费                                     -6,637,384.35                    39,906,072.72

    应付利息                                    15,975,052.65                     14,329,072.23

    应付股利

    其他应付款                                  26,593,117.89                  1,457,441,149.41

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                                       167,000,000.00

    其他流动负债                                                                 500,000,000.00

流动负债合计                                  1,748,360,123.13                 3,597,988,613.23

非流动负债:

    长期借款

    应付债券                                  1,018,483,316.21                   488,832,806.31




                                                                                             19
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      其中:优先股

            永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                     3,233,749.93                    3,979,999.96

    递延所得税负债                              47,324,763.80                  126,334,393.64

    其他非流动负债

非流动负债合计                               1,069,041,829.94                  619,147,199.91

负债合计                                     2,817,401,953.07              4,217,135,813.14

所有者权益:

    股本                                     1,319,952,922.00              1,319,952,922.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                                 2,166,248,520.54              2,166,248,520.54

    减:库存股

    其他综合收益                               245,021,571.80                  692,742,807.53

    专项储备

    盈余公积                                   102,660,499.52                  102,660,499.52

    未分配利润                                 838,944,272.36                  871,380,165.99

所有者权益合计                               4,672,827,786.22              5,152,984,915.58

负债和所有者权益总计                         7,490,229,739.29              9,370,120,728.72


3、合并本报告期利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                             514,865,737.62                      288,558,462.67

    其中:营业收入                         514,865,737.62                      288,558,462.67

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             414,001,465.41                      263,718,885.99



                                                                                           20
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    其中:营业成本                        326,580,424.75                        169,878,031.74

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                   2,250,738.15                          3,974,399.14

           销售费用                         9,499,568.06                          7,256,739.48

           管理费用                        52,092,259.96                         46,427,682.46

           财务费用                        23,578,474.49                         33,455,158.20

           资产减值损失                                                           2,726,874.97

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                            -7,432,850.43                        16,866,684.52
列)

           其中:对联营企业和合营
                                                                                 15,553,694.92
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         93,431,421.78                         41,706,261.20

    加:营业外收入                          5,893,605.58                          2,127,390.93

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                          1,503,117.62                           142,833.14

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           97,821,909.74                         43,690,818.99
列)

    减:所得税费用                         13,806,808.19                          7,803,868.62

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         84,015,101.55                         35,886,950.37

    归属于母公司所有者的净利润             83,786,381.17                         35,892,948.14

    少数股东损益                              228,720.38                             -5,997.77

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的


                                                                                            21
                                                安徽盛运环保(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                        84,015,101.55                        35,886,950.37

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                       83,786,381.17                         35,892,948.14
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                          228,720.38                             -5,997.77

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                        0.0635                               0.0678

    (二)稀释每股收益                                        0.0635                               0.0678




法定代表人:开晓胜                  主管会计工作负责人:杨宝                      会计机构负责人:杨宝


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                  单位:元

                 项目                     本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                           166,856,075.42                       110,832,650.93

    减:营业成本                                        93,043,683.24                       109,743,223.70



                                                                                                        22
                                      安徽盛运环保(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


         营业税金及附加                       322,817.26                           800,070.28

         销售费用                             429,176.87                           691,017.32

         管理费用                          16,655,586.84                         10,696,435.91

         财务费用                          12,548,157.06                         20,181,334.99

         资产减值损失                     166,856,075.42                          2,760,000.00

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                            -7,696,822.71                        16,803,809.86
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                                                 16,433,338.24
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)         36,159,831.44                        -17,235,621.41

    加:营业外收入                          2,546,891.47                          1,587,030.01

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                            835,087.89

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                                                -15,648,591.40
列)                                       37,871,635.02

    减:所得税费用                          6,104,608.36

四、净利润(净亏损以“-”号填列)         31,767,026.66                        -15,648,591.40

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益



                                                                                            23
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           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                    31,767,026.66                      -15,648,591.40

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                 1,166,355,500.31                    1,062,263,636.85

    其中:营业收入                             1,166,355,500.31                    1,062,263,636.85

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     984,179,058.78                  1,009,309,125.36

    其中:营业成本                                 695,091,079.72                      712,856,185.22

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                            6,593,598.59                       14,553,964.17

           销售费用                                 35,703,598.25                       22,530,280.22

           管理费用                                145,240,001.12                      126,976,130.95

           财务费用                                 95,815,950.44                      124,985,733.05

           资产减值损失                              5,734,830.66                        7,406,831.75

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                    -6,000,918.31                      122,916,802.42
列)


                                                                                                   24
                                     安徽盛运环保(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


         其中:对联营企业和合营企
                                                                                97,025,096.09
业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       176,175,523.22                        175,871,313.91

    加:营业外收入                        11,485,506.30                          4,948,868.23

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                          2,100,219.79                          624,179.34

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         185,560,809.73                        180,196,002.80
列)

    减:所得税费用                        20,412,609.23                         18,320,060.42

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       165,148,200.50                        161,875,942.38

    归属于母公司所有者的净利润           165,069,260.92                        161,478,922.52

    少数股东损益                              78,939.58                           397,019.86

六、其他综合收益的税后净额               -447,721,235.73

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                         -447,721,235.73
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                         -447,721,235.73
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
                                         -447,721,235.73
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额



                                                                                           25
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           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                               -282,573,035.23                         161,875,942.38

    归属于母公司所有者的综合收益
                                               -282,651,974.81                         161,478,922.52
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                        78,939.58                         397,019.86

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                    0.1251                              0.3050

    (二)稀释每股收益                                    0.1251                              0.3050


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、营业收入                                       368,603,672.93                      391,878,934.77

    减:营业成本                                   206,403,847.62                      365,835,758.53

         营业税金及附加                               600,730.61                         2,115,280.70

         销售费用                                    1,572,561.31                        6,885,493.57

         管理费用                                   39,727,667.73                       31,437,254.26

         财务费用                                   69,808,399.13                       72,517,437.92

         资产减值损失                                3,960,000.00                        4,807,053.48

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                    -8,860,192.51                       98,916,407.13
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                                                        95,125,935.51
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  37,670,274.02                        7,197,063.44

    加:营业外收入                                   3,124,174.70                        2,261,945.94

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                   1,128,087.89                         280,000.00

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                    39,666,360.83                        9,179,009.38
列)

    减:所得税费用                                   6,104,608.36                         -307,058.02



                                                                                                   26
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四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 33,561,752.47                        9,486,067.40

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   33,561,752.47                        9,486,067.40

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                            单位:元

                 项目                本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                 921,098,732.80                      907,452,072.42

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额


                                                                                                  27
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     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金       122,568,711.68                         59,700,465.87

经营活动现金流入小计                   1,043,667,444.48                       967,152,538.29

     购买商品、接受劳务支付的现金       703,582,860.67                        657,197,844.40

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                        108,338,960.00                         96,970,559.92
金

     支付的各项税费                     161,310,320.43                        133,499,912.09

     支付其他与经营活动有关的现金       259,645,063.38                        262,988,994.95

经营活动现金流出小计                   1,232,877,204.48                     1,150,657,311.36

经营活动产生的现金流量净额              -189,209,760.00                      -183,504,773.07

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                         8,330,000.00

     取得投资收益收到的现金                                                   140,322,261.28

     处置固定资产、无形资产和其他
                                             20,297.97                          1,078,015.78
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                                2,912,702.40
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                                             140,692,026.26

投资活动现金流入小计                         20,297.97                        293,335,005.72

     购建固定资产、无形资产和其他
                                       1,550,330,091.04                       909,401,373.56
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                      13,378,200.00                        182,800,000.00


                                                                                          28
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    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                  49,035,906.78                      313,337,281.52

投资活动现金流出小计                         1,612,744,197.82                    1,405,538,655.08

投资活动产生的现金流量净额                  -1,612,723,899.85                    -1,112,203,649.36

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                                25,000,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                       1,744,871,178.46                    3,169,909,566.18

    发行债券收到的现金                           529,650,509.90

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                         2,274,521,688.36                    3,194,909,566.18

    偿还债务支付的现金                       2,904,495,797.94                    1,956,000,076.49

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 164,785,160.00                      233,637,212.64
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                                                      21,520,000.00

筹资活动现金流出小计                         3,069,280,957.94                    2,211,157,289.13

筹资活动产生的现金流量净额                   -794,759,269.58                         983,752,277.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                -2,596,692,929.43                     -311,956,145.38

    加:期初现金及现金等价物余额             3,401,232,508.32                        691,995,059.57

六、期末现金及现金等价物余额                     804,539,578.89                      380,038,914.19


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

              项目                  本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                 445,662,718.07                      574,501,278.32

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                   9,852,080.91                      157,859,004.20



                                                                                                 29
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经营活动现金流入小计                    455,514,798.98                        732,360,282.52

     购买商品、接受劳务支付的现金       386,955,735.13                        287,730,168.67

     支付给职工以及为职工支付的现
                                         11,490,828.31                         15,789,036.76
金

     支付的各项税费                      61,106,410.59                         62,139,411.63

     支付其他与经营活动有关的现金      1,853,840,572.76                       313,513,181.68

经营活动现金流出小计                   2,313,393,546.79                       679,171,798.74

经营活动产生的现金流量净额            -1,857,878,747.81                        53,188,483.78

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                                                   140,322,261.28

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                1,078,015.78
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                                3,420,000.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                                             569,353,052.46

投资活动现金流入小计                                                          714,173,329.52

     购建固定资产、无形资产和其他
                                           1,546,650.89                         2,131,064.48
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                     631,500,000.00                        597,500,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                                              73,684,585.11

投资活动现金流出小计                    633,046,650.89                        673,315,649.59

投资活动产生的现金流量净额              -633,046,650.89                        40,857,679.93

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                1,652,660,000.00                     1,254,240,000.00

     发行债券收到的现金                 529,650,509.90

     收到其他与筹资活动有关的现金          2,502,829.14

筹资活动现金流入小计                   2,184,813,339.04                     1,254,240,000.00

     偿还债务支付的现金                1,949,990,000.00                     1,343,700,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                        134,830,263.24                        125,236,561.16
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                   2,084,820,263.24                     1,468,936,561.16


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                                    安徽盛运环保(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


筹资活动产生的现金流量净额               99,993,075.80                       -214,696,561.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -2,390,932,322.90                      -120,650,397.45

     加:期初现金及现金等价物余额      2,794,589,464.27                       215,034,735.55

六、期末现金及现金等价物余额            403,657,141.37                         94,384,338.10


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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