安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人开晓胜、主管会计工作负责人杨宝及会计机构负责人(会计主管
人员)杨宝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 354,606,988.74 331,497,620.43 6.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,910,329.79 6,961,543.00 13.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,942,509.75 4,267,156.76 39.26%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -102,223,826.13 -136,154,545.23 -24.92%
基本每股收益（元/股） 0.0060 0.0053 13.21%
稀释每股收益（元/股） 0.0060 0.0053 13.21%
加权平均净资产收益率 0.21% 0.13% 0.08%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 14,216,100,298.37 13,610,453,971.51 4.45%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,834,819,677.72 3,826,431,444.75 0.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,336,453.29
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 234,082.21
减：所得税影响额 602,715.46
合计 1,967,820.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
公司目前资金流紧张，且公司2017年度报告被出具保留意见。公司将积极化解风险，保持公司稳定发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 25,895 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
质押 178,086,100
开晓胜 境内自然人 13.69% 180,738,400 179,692,160
冻结 180,738,400
国投高科技投资
国有法人 6.72% 88,730,640
有限公司
长城国融投资管
国有法人 4.87% 64,216,867 64,216,867
理有限公司
安徽省铁路发展
基金股份有限公 国有法人 4.56% 60,240,963 60,240,963
司
马鞍山先盛股权
投资合伙企业 境内非国有法人 4.56% 60,240,963 60,240,963
（有限合伙）
华能贵诚信托有
限公司－华能信
境内非国有法人 4.49% 59,326,117
托悦华 9 号集合
资金信托计划
北京开源高新投
境内非国有法人 3.04% 40,120,481 36,144,579 质押 40,120,481
资有限公司
深圳众禄金融控
股股份有限公司
境内非国有法人 2.74% 36,144,578
－众禄 A 股定增
2 号基金
重庆信三威投资
咨询中心（有限 境内非国有法人 2.35% 31,000,000
合伙）－领航一
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号私募基金
江阴湧金稀土投
境内非国有法人 1.62% 21,320,910
资有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国投高科技投资有限公司 88,730,640 人民币普通股 88,730,640
华能贵诚信托有限公司－华能信
59,326,117 人民币普通股 59,326,117
托悦华 9 号集合资金信托计划
重庆信三威投资咨询中心（有限合
31,000,000 人民币普通股 31,000,000
伙）－领航一号私募基金
江阴湧金稀土投资有限公司 21,320,910 人民币普通股 21,320,910
上海博融贸易有限公司 18,704,370 人民币普通股 18,704,370
孙静 12,629,105 人民币普通股 12,629,105
张红 7,569,648 人民币普通股 7,569,648
全国社保基金一零二组合 7,099,948 人民币普通股 7,099,948
郜桂清 6,435,900 人民币普通股 6,435,900
袁醉文 6,250,000 人民币普通股 6,250,000
1、公司控股股东开晓胜先生与其他前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动的
收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、公司未知其他前十名股东是否存在关联关
说明
系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东孙静全部通过信用证券账户持有 12,629,105 股；公司股东郜桂清除通过普通证
参与融资融券业务股东情况说明
券账户持有 35,900 股外，还通过信用证券账户持有 6,400,000 股，实际合计持有 6,435,900
（如有）
股；公司股东袁醉文全部通过信用证券账户持有 6,250,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
5
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深圳众禄金融控
股股份有限公司
36,144,578 36,144,578 首发后限售股 2019-1-21
－众禄 A 股定增
2 号基金
安徽省铁路发展
基金股份有限公 60,240,963 60,240,963 首发后限售股 2019-1-21
司
北京开源高新投
40,120,481 40,120,481 首发后限售股 2019-1-21
资有限公司
马鞍山先盛股权
投资合伙企业 60,240,963 60,240,963 首发后限售股 2019-1-21
（有限合伙）
长城国融投资管
64,216,867 64,216,867 首发后限售股 2019-1-21
理有限公司
王仕民 89,850 89,850 高管锁定股 -
郑凤才 234,459 58,615 175,844 高管锁定股 -
丁家宏 15,600 15,600 高管锁定股 -
开晓胜 179,692,160 179,692,160 高管锁定股 -
姜鸿安 1,786,353 1,786,353 高管锁定股 -
刘玉斌 225,000 225,000 高管锁定股 -
合计 443,007,274 58,615 0 442,948,659 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司克服目前资金状况紧张局面，公司营业收入和净利润均有小幅增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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（1）报告期内，公司发生了多起诉讼，目前公司正在积极解决诉讼问题。
（2）公司发现出现多起违规担保，目前，公司正在积极寻求解决担保问题。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
在担任公司
董事、监事或
高级管理人
员任职期间，
每年转让的
公司股份不
超过本人所
直接或间接
持有公司股
份总数的
25%；在离职
后半年内，不 截至公告之
股份锁定承 转让本人所 2010 年 06 月 日，承诺人遵
首次公开发行或再融资时所作承诺 开晓胜 持续
诺 直接或间接 25 日 守了上述承
持有的公司 诺
股份；离职后
的十二个月
内通过证券
交易所挂牌
交易出售公
司股份数量
占本人直接
或间接持有
公司股份总
数的比例不
超过 50%。
自 2017 年 7 截至公告之
2017 年 07 月
其他对公司中小股东所作承诺 开晓胜 增持承诺 月 18 日起六 持续 日，承诺人未
13 日
个月内，根据 完成上述承
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中国证券监 诺
督管理委员
会和深圳证
券交易所的
有关规定，通
过法律法规
允许的方式
（包括但不
限于集中竞
价和大宗交
易等）择机在
二级市场增
持公司股份，
拟在公司股
价不超过 15
元范围内增
持金额不低
于 2 亿元人民
币，不高于 10
亿元人民币。
本次增持计
划的实施时
间截止至
2018 年 1 月
17 日，在增持
计划实施期
间，公司股票
因筹划重大
事项连续停
牌 10 个交易
日以上的，增
持计划在公
司股票复牌
两个交易日
后顺延实施
（如遇其他
窗口期事项
一并顺延实
施）。
承诺是否按时履行 是
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
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六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
占最近一 占最近一
截至报告 预计解除
担保对象 与上市公 违规担保 期经审计 期经审计 预计解除 预计解除
担保类型 担保期 期末违规 时间（月
名称 司的关系 金额 净资产的 净资产的 方式 金额
担保余额 份）
比例 比例
北京开源
高新投资 10,000 3 个月 12
有限公司
开明环保
产品有限 3,200 1年 12
公司
盛运钢结
592 3年 12
构
盛运重工 10,000 3 个月 12
盛运重工 23,000 6 个月 12
盛运重工 8,300 32 天 12
盛运重工 2,400 3 个月 12
30 天+40
盛运重工 6,000 12
天
盛运重工 2,805.94 5年 12
盛运重工 20,000 1年 12
盛运重工 5,000 13 个月 12
盛运重工 5,000 1年 12
盛运重工 8,743.35 21 个月 12
盛运重工 10,000 1年 12
盛运重工 5,376.25 2年 12
北京润达 3,500 30 天 12
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环科投资
有限公司
阜新中科 1,678 4年 12
锦州中科 839 4年 12
锦州中科 1,485 4年 12
淮安中科 8,000 4年 12
盛运重工 1,800 30 天 12
盛运重工 2,900 2 个月 12
盛运重工 5,000 1 个月 12
盛运重工 3,000 12
盛运重工 3,000 12
盛运重工 3,300 3 个月 12
30 天+30
盛运重工 2,200 12
天
盛运重工 1,466.5 4 个月 12
盛运重工 2,000 1年 12
安徽旺盛
市政工程 15,000 1年 12
有限公司
安徽盛运
重工机械
10,000 1年 12
有限责任
公司
中商龙润
环科投资 10,000 1年 12
有限公司
安徽盛运
重工机械
1,600 5年 12
有限责任
公司
安徽盛运
重工机械
1,000 12
有限责任
公司
安徽盛运
重工机械
500 12
有限责任
公司
11
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合计 198,686.04 -- -- -- -- --
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 832,054,491.13 1,542,753,854.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,423,075.40 10,874,025.42
应收账款 1,145,316,650.56 1,339,279,128.60
预付款项 290,694,677.91 213,353,403.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 15,876,077.83 17,712,615.33
应收股利
其他应收款 3,694,625,880.89 2,695,443,943.94
买入返售金融资产
存货 1,009,044,681.58 892,876,480.77
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 267,416,640.42 268,538,412.99
流动资产合计 7,267,452,175.72 6,980,831,864.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,316,955,527.46 1,334,466,166.79
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 65,643,213.68 66,035,688.91
投资性房地产
固定资产 703,804,493.73 715,614,332.82
在建工程 629,670,764.11 540,010,873.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,533,428,487.12 3,280,007,131.96
开发支出 302,275.25 662,988.30
商誉 198,466,702.03 198,466,702.03
长期待摊费用 9,820,517.88 2,309,965.22
递延所得税资产 57,515,155.76 41,313,661.60
其他非流动资产 433,040,985.63 450,734,595.59
非流动资产合计 6,948,648,122.65 6,629,622,107.09
资产总计 14,216,100,298.37 13,610,453,971.51
流动负债：
短期借款 2,217,715,681.39 1,555,430,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 319,427,896.30 289,127,200.00
应付账款 454,968,933.83 504,925,953.63
预收款项 42,136,934.70 79,629,073.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,889,699.19 28,204,704.76
应交税费 20,684,219.06 61,888,509.91
应付利息 4,109,215.36 2,989,592.23
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应付股利
其他应付款 2,470,973,485.04 2,451,544,772.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 516,000,000.00 526,000,000.00
其他流动负债 277,000,000.00 277,000,000.00
流动负债合计 6,358,906,064.87 5,776,739,807.03
非流动负债：
长期借款 1,254,703,904.87 1,259,703,904.87
应付债券 972,502,293.74 985,200,700.63
其中：优先股
永续债
长期应付款 969,506,702.94 928,623,913.90
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 227,982,191.83 227,982,191.83
递延收益 195,998,480.31 199,160,773.35
递延所得税负债 32,992,340.85 32,992,340.85
其他非流动负债 304,393,141.28 307,611,173.68
非流动负债合计 3,958,079,055.82 3,941,274,999.11
负债合计 10,316,985,120.69 9,718,014,806.14
所有者权益：
股本 1,319,952,922.00 1,319,952,922.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,191,443,811.83 2,191,443,811.83
减：库存股
其他综合收益 138,525,839.19 138,525,839.19
专项储备 9,473,787.06 8,995,883.89
盈余公积 106,646,366.91 106,646,366.91
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一般风险准备
未分配利润 68,776,950.73 60,866,620.93
归属于母公司所有者权益合计 3,834,819,677.72 3,826,431,444.75
少数股东权益 64,295,499.96 66,007,720.62
所有者权益合计 3,899,115,177.68 3,892,439,165.37
负债和所有者权益总计 14,216,100,298.37 13,610,453,971.51
法定代表人：开晓胜 主管会计工作负责人：杨宝 会计机构负责人：杨宝
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 484,128,098.06 1,090,382,116.16
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00 9,854,025.42
应收账款 290,392,018.19 382,887,935.48
预付款项 761,276,760.61 30,597,961.93
应收利息 4,896,288.65 4,896,288.65
应收股利
其他应收款 4,892,488,657.55 4,892,488,657.55
存货 78,885,632.55 81,406,606.15
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,594,306.27 27,925,412.46
流动资产合计 6,534,661,761.88 6,520,439,003.80
非流动资产：
可供出售金融资产 1,276,924,066.00 1,295,599,225.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,101,397,186.16 3,101,773,141.40
投资性房地产
固定资产 58,619,068.54 59,213,511.76
16
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,488,831.31
递延所得税资产 23,382,209.16 19,285,404.58
其他非流动资产 11,150,000.00 11,150,000.00
非流动资产合计 4,476,961,361.17 4,487,021,282.74
资产总计 11,011,623,123.05 11,007,460,286.54
流动负债：
短期借款 1,500,050,000.00 1,142,830,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 124,660,000.00 89,900,000.00
应付账款 110,920,631.40 126,923,768.65
预收款项 20,000.00 29,000,855.96
应付职工薪酬 3,602,839.14 8,175,492.99
应交税费 653,109.77 2,765,363.89
应付利息 1,663,310.04 569,403.19
应付股利
其他应付款 3,563,549,062.68 3,661,856,052.99
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 436,000,000.00 436,000,000.00
其他流动负债 277,000,000.00
流动负债合计 5,741,118,953.03 5,775,020,937.67
非流动负债：
长期借款 11,000,000.00 11,000,000.00
应付债券 972,502,293.74 985,200,700.63
其中：优先股
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安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 227,982,191.83 227,982,191.83
递延收益 1,741,249.87 1,989,999.88
递延所得税负债 24,445,736.33 24,445,736.33
其他非流动负债
非流动负债合计 1,237,671,471.77 1,250,618,628.67
负债合计 6,978,790,424.80 7,025,639,566.34
所有者权益：
股本 1,319,952,922.00 1,319,952,922.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,191,600,316.18 2,191,600,316.18
减：库存股
其他综合收益 138,525,839.19 138,525,839.19
专项储备
盈余公积 106,646,366.91 106,646,366.91
未分配利润 276,107,253.97 225,095,275.92
所有者权益合计 4,032,832,698.25 3,981,820,720.20
负债和所有者权益总计 11,011,623,123.05 11,007,460,286.54
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 354,606,988.74 331,497,620.43
其中：营业收入 354,606,988.74 331,497,620.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 359,798,377.20 321,336,610.38
其中：营业成本 229,266,151.94 185,113,533.11
18
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,365,856.33 4,331,924.97
销售费用 8,425,394.40 8,067,964.65
管理费用 54,929,473.88 50,226,672.17
财务费用 64,736,500.65 57,772,445.74
资产减值损失 75,000.00 15,824,069.74
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,932,365.76 125,818.03
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,740,977.30 10,286,828.08
加：营业外收入 2,761,208.68 5,468,324.55
减：营业外支出 190,673.18 379,457.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,311,512.80 15,375,695.05
减：所得税费用 113,403.66 7,644,972.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,198,109.14 7,730,722.30
（一）持续经营净利润（净亏损以
6,198,109.14 7,730,722.30
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 7,910,329.79 6,961,543.00
少数股东损益 -1,712,220.66 769,179.30
六、其他综合收益的税后净额 17,315,729.90
归属母公司所有者的其他综合收益 17,315,729.90
19
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
17,315,729.90
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
17,315,729.90
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 6,198,109.14 25,046,452.20
归属于母公司所有者的综合收益
7,910,329.80 24,277,272.90
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,712,220.66 769,179.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0060 0.0053
（二）稀释每股收益 0.0060 0.0053
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：开晓胜 主管会计工作负责人：杨宝 会计机构负责人：杨宝
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
20
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 172,967,996.56 224,991,634.22
减：营业成本 80,928,117.10 112,654,123.12
税金及附加 18,803.21 3,501,119.76
销售费用 137,709.37 291,614.10
管理费用 6,587,734.72 10,495,453.35
财务费用 43,534,564.04 47,074,833.03
资产减值损失 10,100,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,948,885.76 -3,301,146.97
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,709,953.88 37,573,343.89
加：营业外收入 409,967.37 3,461,339.74
减：营业外支出 107,943.20 273,900.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
51,011,978.05 40,760,783.63
列）
减：所得税费用 6,393,518.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,011,978.05 34,367,265.24
（一）持续经营净利润（净亏损
51,011,978.05 34,367,265.24
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 17,315,729.90
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
17,315,729.90
他综合收益
21
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
17,315,729.90
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 51,011,978.05 51,682,995.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 160,644,510.70 208,870,277.85
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
22
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
111,977,415.85 53,222,555.86
金
经营活动现金流入小计 272,621,926.55 262,092,833.71
购买商品、接受劳务支付的现金 145,434,352.75 180,132,761.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
21,349,188.11 33,213,193.37
现金
支付的各项税费 45,883,511.91 39,389,451.87
支付其他与经营活动有关的现
162,178,699.91 145,511,972.33
金
经营活动现金流出小计 374,845,752.68 398,247,378.94
经营活动产生的现金流量净额 -102,223,826.13 -136,154,545.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
103,908,994.04 139,340,869.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 103,908,994.04 139,340,869.73
23
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -103,908,994.04 -139,340,869.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 894,273,624.51 1,127,765,788.68
发行债券收到的现金 455,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 894,273,624.51 1,602,765,788.68
偿还债务支付的现金 761,508,386.48 474,480,705.25
分配股利、利润或偿付利息支付
62,794,726.71 56,488,921.46
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 824,303,113.19 530,969,626.71
筹资活动产生的现金流量净额 69,970,511.32 1,071,796,161.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -136,162,308.85 796,300,747.01
加：期初现金及现金等价物余额 213,136,742.82 1,609,054,640.07
六、期末现金及现金等价物余额 76,974,433.97 2,405,355,387.08
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 248,644,947.61 246,819,504.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
12,689,789.77 97,312,425.54
金
经营活动现金流入小计 261,334,737.38 344,131,930.34
购买商品、接受劳务支付的现金 84,196,650.45 142,920,529.97
支付给职工以及为职工支付的 6,110,624.79 4,324,500.20
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现金
支付的各项税费 4,613,674.60 3,430,957.17
支付其他与经营活动有关的现
4,416,408.64 713,806,553.09
金
经营活动现金流出小计 99,337,358.48 864,482,540.43
经营活动产生的现金流量净额 161,997,378.90 -520,350,610.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
5,530,540.01 63,888.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 85,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 5,530,540.01 85,063,888.88
投资活动产生的现金流量净额 -5,530,540.01 -85,063,888.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 454,660,000.00 653,320,000.00
发行债券收到的现金 455,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 454,660,000.00 1,108,320,000.00
偿还债务支付的现金 562,440,000.00 182,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
44,661,034.59 47,178,927.52
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流出小计 607,101,034.59 229,508,927.52
筹资活动产生的现金流量净额 -152,441,034.59 878,811,072.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,025,804.30 273,396,573.51
加：期初现金及现金等价物余额 6,980,490.53 1,116,950,017.88
六、期末现金及现金等价物余额 11,006,294.83 1,390,346,591.39
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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