安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
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安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘玉斌、主管会计工作负责人杨宝及会计机构负责人伍敏声明：
保证季度报告中财务报表的真实、准确.
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,653,546,341.15 9,737,663,085.26 -0.86%
归属于上市公司股东的净资产
-398,741,191.19 174,060,760.36 -329.08%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 157,990,592.10 20.99% 431,407,788.76 -26.14%
归属于上市公司股东的净利润
-275,508,572.70 -135.08% -552,492,742.82 -163.43%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-94,239,429.56 20.16% -285,164,531.66 -33.07%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 149,818,971.97 -55.09%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.2087 -137.16% -0.4186 -163.42%
稀释每股收益（元/股） -0.2087 -137.16% -0.4186 -163.42%
加权平均净资产收益率 -102.90% -99.45% -875.19% -869.55%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,319,952,922
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.2087 -0.4186
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,887,645.51
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -329,048,535.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 -48,777,946.92
少数股东权益影响额（税后） -3,054,731.94
合计 -267,328,211.16 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 56,469 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
开晓胜 境内自然人 13.69% 180,738,400 135,553,800 冻结 180,738,400
国投高科技投资
国有法人 6.72% 88,730,640
有限公司
长城国融投资管
国有法人 4.87% 64,216,867
理有限公司
安徽省铁路发展
基金股份有限公 国有法人 4.56% 60,240,963
司
马鞍山先盛股权
投资合伙企业 境内非国有法人 4.56% 60,240,963
（有限合伙）
北京开源高新投
境内非国有法人 3.04% 40,120,481 40,120,481 冻结 40,120,481
资有限公司
芜湖弘唯基石投
资基金管理合伙
企业（有限合伙）其他 2.74% 36,144,578
－众禄 A 股定增
2 号基金
江阴湧金稀土投
境内非国有法人 1.62% 21,320,910
资有限公司
上海博融贸易有
境内非国有法人 1.42% 18,704,370
限公司
杨露华 境内自然人 0.75% 9,964,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国投高科技投资有限公司 88,730,640 人民币普通股 88,730,640
长城国融投资管理有限公司 64,216,867 人民币普通股 64,216,867
安徽省铁路发展基金股份有限公
60,240,963 人民币普通股 60,240,963
司
马鞍山先盛股权投资合伙企业（有
60,240,963 人民币普通股 60,240,963
限合伙）
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙 36,144,578 人民币普通股 36,144,578
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企业（有限合伙）－众禄 A 股定增
2 号基金
江阴湧金稀土投资有限公司 21,320,910 人民币普通股 21,320,910
上海博融贸易有限公司 18,704,370 人民币普通股 18,704,370
杨露华 9,964,200 人民币普通股 9,964,200
余娜 8,331,000 人民币普通股 8,331,000
李建光 6,208,000 人民币普通股 6,208,000
1、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、公司控股股东开晓胜先生与前 10 名
上述股东关联关系或一致行动的
无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司收购管理办
说明
法》中规定的一致行动人。公司未知其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之
间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末数（本期数） 期初数（上期数） 变动幅度(%) 主要变动原因
预收账款 328,773,179.04 229,491,723.76 43.26% 预收货款及资产转让款
资金流动性不足，未能及时
应付利息 390,726,447.51 223,957,554.83 74.46%
偿付利息
预计负债 822,562,471.71 511,299,345.95 60.88% 对外担保预计损失
销售费用 5,591,254.83 17,397,327.81 -67.86% 经营业绩下降，减少费用
管理费用 76,422,484.89 141,143,249.78 -45.85% 精简人员，减少费用开支
研发费用 4,477,180.12 19,228,710.31 -76.72% 研发投入减少
营业外支出 330,526,390.21 1,967,988.60 16695.14% 计提预计负债所致
经营活动产生的现金
149,818,971.97 333,614,847.20 -55.09% 经营业绩下降所致
流量净额
投资活动产生的现金 购建资产减少，收回投资增
23,598,040.68 -130,715,853.47 -118.05%
流量净额 多
筹资活动产生的现金
-187,499,346.24 -311,697,380.72 -39.85% 债务危机导致融资受阻
流量净额
注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、因资金短缺、债务逾期，垃圾焚烧发电项目建设进度大幅放缓，本报告期本公司无为BOT项目提供项目建设总包、
建造服务等收入。
2、截止2019年9月30日关联方非经营性占用本公司资金16.34亿元，经营性占用资金4.84亿元，合计21.18亿元。2019年1
月16日，桐城市公安局经济犯罪侦查大队对涉及关联方资金占用的部分关联方资产进行追缴、查封、冻结及待冻结。本公司
通过对各关联方公司的财务状况、经营状况及偿债能力进行评估，同时对公安部门追缴、查封、冻结及待冻结的预计可用来
清偿关联方公司资金占用的资产（包括股票、房产、公司股权等）价值进行了初步估计，截至目前，已查封、冻结资产等约
7.123亿元，具体估值以具有证券期货从业资格的评估师事务所出具的报告为准。
3、通过中国执行信息公开网公示信息查询，本公司及全资子公司安徽盛运科技工程有限公司、安徽盛运环保工程有限
公司被法院列入失信被执行人名单。
4、本公司由于流动性不足，大部分债务逾期不能清偿，面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，项目
子公司的建设、营运受到严重影响。2019年1月19日公司债权人已经根据《中华人民共和国企业破产法》向安庆市中级人民
法院（以下简称“安庆中院”）申请对公司进行破产重整。 截至本报告日，安庆中院正在审查债权人对公司的重整申请。这
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些情况表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
本公司在桐城市人民政府的主导下，正积极寻求重整。为确保公司重整受理审查期间的生产经营稳定，配合安庆中院审
查，桐城市人民政府依法制定了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司重整维稳应急预案》，并成立了以市委市政府主要领
导为组长，相关分管领导为副组长,经开区管委会、市政法委、市信访局、市财政局（投金办）、市审计局、市公安局、市
法院、市经信委、律师事务所、所等部门组成的盛运环保司法重整专项工作领导小组，下设各小组协助公司开展重整受理前
后的相关工作。 2019年2月，工作组已进驻公司，协助公司清欠解保，协调公司主要子公司项目运营与建设；协调公司与主
要债权人、职工、主要供应商沟通；协助维护公司正常的生产经营秩序；依法为公司风险化解提供支持。2019年4月10日，
桐城市人民政府召开盛运环保重整工作专题会，明确一是加快推进盛运环保重整工作；二是协助盛运环保保住项目子公司特
许经营权，稳定企业生产经营；三是继续保持与潜在重组方沟通，依法协助其参与重整；四是继续加快推进清欠解保工作。
本公司也与相关方签订了合作备忘录。
5、由于公司下属部分子公司的垃圾发电项目出现建设进度严重滞后等情形，已无力对相关项目进行正常投资建设运
营，急需立即采取措施恢复项目建设。公司与瀚蓝环境股份有限公司签署了《垃圾焚烧发电项目投资合作框架协议》，在包
括但不限于济宁垃圾焚烧二期项目、宣城垃圾焚烧发电二期项目、海阳垃圾焚烧发电项目、乌兰察布垃圾焚烧发电项目、蒙
阴垃圾焚烧发电项目，以及其他经双方协商认为有必要合作投资建设运营的项目上开展合作，保证项目的顺利建设。
6、由于公司截至2019年6月30日归属于上市公司股东的净资产为负、2018年度审计报告被出具保留意见、公司被债权人
申请重整导致存在与持续经营相关的重大不确定性因素，公司2017、2018年度已连续两年亏损如2019年下半年重大事项不能
妥善解决2019年度可能继续亏损，公司股票可能存在被暂停上市的风险。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
在担任公司
董事、监事或
高级管理人
员任职期间，
截至公告之
股份锁定承 每年转让的 2010 年 06 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 开晓胜 持续 日，承诺人遵
诺 公司股份不 25 日
守了上述承诺
超过本人所
直接或间接
持有公司股
份总数的
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安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
25%；在离职
后半年内，不
转让本人所
直接或间接
持有的公司
股份；离职后
的十二个月
内通过证券
交易所挂牌
交易出售公
司股份数量
占本人直接
或间接持有
公司股份总
数的比例不
超过 50%。
自 2017 年 7
月 18 日起六
个月内，根据
中国证券监
督管理委员
会和深圳证
券交易所的
有关规定，通
过法律法规
允许的方式
（包括但不
限于集中竞
价和大宗交
截至公告之
易等）择机在 2017 年 07 月
其他对公司中小股东所作承诺 开晓胜 增持承诺 持续 日，承诺人未
二级市场增 13 日
完成上述承诺
持公司股份，
拟在公司股
价不超过 15
元范围内增
持金额不低
于 2 亿元人民
币，不高于 10
亿元人民币。
本次增持计
划的实施时
间截止至
2018 年 1 月
17 日，在增持
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安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
计划实施期
间，公司股票
因筹划重大
事项连续停
牌 10 个交易
日以上的，增
持计划在公
司股票复牌
两个交易日
后顺延实施
（如遇其他
窗口期事项
一并顺延实
施）。
如在解除担
保期限到期
之前，有相关
债务到期出
现违约且相
应担保未能
解除，本人承
诺代为承担
担保责任，上
市公司不承
担担保责任。
本人同意上
市公司的整
改要求，将要
截至公告之
代偿和解除 求相关关联 2018 年 06 月
开晓胜 持续 日，承诺人未
担保的承诺 方公司做好 06 日
完成上述承诺
资金安排，及
时偿还上市
公司，在上述
关联方公司
不能按时归
还资金的情
况下，本人将
及时履行还
款义务。 还
款计划安排：
（1）2018 年
6 月底前，关
联方公司偿
还 3 亿元-5
10
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
亿元资金给
上市公司，关
联方公司不
能按时归还
资金的情况
下，本人按期
履行代偿义
务。（2）2018
年 8 月底
前，关联方公
司再偿还 3
亿元-5 亿元
资金给上市
公司，关联方
不能按时归
还资金的情
况下，本人按
期履行代偿
义务。 （3）
剩余资金占
用不跨年，关
联方公司在
2018 年年底
前完成偿还，
关联方公司
不能按时归
还资金的情
况下，本人按
期履行代偿
义务。
承诺是否按时履行 否
开晓胜个人陷入债务危机，质押股票数量占其所持公司股份数量的比重为 98.53%，跌
如承诺超期未履行完毕的，应当详
破平仓线的股票数量占其持股比例为 62.57%，且所持全部股票被多家法院轮候冻结 43
细说明未完成履行的具体原因及下
次，因此其承诺超期未履行完毕。下一步公司将继续督促其履行承诺，要求其加快清
一步的工作计划
欠解保工作。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
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安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
2019年以来，公司经营状况持续恶化，由于公司陷入较大债务危机，流动性严重不足，公司项目建设基本处于停顿状态，营
业收入大幅下降，如以上重大事件不能妥善解决，公司预计2019年全年累计归属于上市公司股东的净利润为亏损。面对业绩
下滑状况，公司董事会及管理层积极应对，积极推进上市公司债务重整，内部经营减少成本支出、资产处置等改善经营现状。
六、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
占最近一 占最近一
截至报告 预计解除
担保对象 与上市公 违规担保 期经审计 期经审计 预计解除 预计解除
担保类型 担保期 期末违规 时间（月
名称 司的关系 金额 净资产的 净资产的 方式 金额
担保余额 份）
比例 比例
安徽盛运
重工机械 原董事关 连带责任 2017.9.29-
135.26 0.66% 135.26 0.66% 协商解除 135.26 待定
有限责任 联 保证 2018.11.2
公司
阜新中科
本公司联 连带责任 2017.9.29-
环保电力 135.26 0.66% 135.26 0.66% 协商解除 135.26 待定
营企业 保证 2018.11.2
有限公司
安徽盛运 2017.07.31
原董事关 连带责任
钢结构有 564 2.74% -2020.07.3 564 2.74% 协商解除 564 待定
联 保证
限公司 1
安徽安贝
连带责任 2017.12.29
尔合成革 - 3,026 14.71% 3,026 14.71% 协商解除 3,026 待定
保证 -
有限公司
安徽盛运
原董事关 连带责任 2017.9.20-
钢结构有 3,000 14.59% 3,000 14.59% 协商解除 3,000 待定
联 保证 2018.3.20
限公司
安徽盛运
重工机械 原董事关 连带责任 2017.9.20-
7,178.5 34.90% 7,178.5 34.90% 协商解除 7,178.5 待定
有限责任 联 保证 2018.3.20
公司
安徽盛运
重工机械 原董事关 连带责任 2015.7.29-
2,805.94 13.64% 2,805.94 13.64% 协商解除 2,805.94 待定
有限责任 联 保证 2020.7.29
公司
阜新中科
本公司联 连带责任 2015.3.30-
环保电力 1,295.84 6.30% 1,295.84 6.30% 协商解除 1,295.84 待定
营企业 保证 2019.3.30
有限公司
锦州中科 本公司联 连带责任 2015.3.30-
638.97 3.11% 638.97 3.11% 协商解除 638.97 待定
绿色电力 营企业 保证 2019.3.30
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安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
有限公司
安徽盛运
原董事关 连带责任 2015.10.30
钢结构有 5,510 26.79% 5,510 26.79% 协商解除 5,510 待定
联 保证 -2018.9.20
限公司
安徽盛运
重工机械 原董事关 连带责任 2018.1.8-2
6,000 29.17% 6,000 29.17% 协商解除 6,000 待定
有限责任 联 保证 018.3.17
公司
安徽盛运
重工机械 原董事关 连带责任 2017.12.29
2,400 11.67% 2,400 11.67% 协商解除 2,400 待定
有限责任 联 保证 -2018.3.28
公司
安徽盛运
重工机械 原董事关 连带责任 2018.1.4-2
1,644.31 8.00% 1,644.31 8.00% 协商解除 1,644.31 待定
有限责任 联 保证 018.2.9
公司
中商龙润
连带责任 2017.7.27-
环科投资 - 6,330 30.78% 6,330 30.78% 协商解除 6,330 待定
保证 2018.7.27
有限公司
安徽盛运
重工机械 原董事关 连带责任 2018.1.19-
446.8 2.17% 446.8 2.17% 协商解除 446.8 待定
有限责任 联 保证 2018.3.19
公司
安徽盛运
重工机械 原董事关 连带责任
3,000 14.59% 2017.12.1- 3,000 14.59% 协商解除 3,000 待定
有限责任 联 保证
公司
安徽盛运
2016.12.28
重工机械 原董事关 连带责任
10,000 48.62% -2017.12.2 10,000 48.62% 协商解除 10,000 待定
有限责任 联 保证
7
公司
安徽盛运
重工机械 原董事关 连带责任 2017.12.8-
2,150 10.45% 2,150 10.45% 协商解除 2,150 待定
有限责任 联 保证 2018.2.5
公司
安徽盛运
重工机械 原董事关 连带责任
3,360 16.34% 2017.12.1- 3,360 16.34% 协商解除 3,360 待定
有限责任 联 保证
公司
安徽盛运 原董事关 连带责任 2017.12.20
1,800 8.75% 1,800 8.75% 协商解除 1,800 待定
重工机械 联 保证 -2018.2.3
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安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
有限责任
公司
安徽盛运
2017.10.30
重工机械 原董事关 连带责任
2,322.42 11.29% -2017.12.1 2,322.42 11.29% 协商解除 2,322.42 待定
有限责任 联 保证
8
公司
开明环保
连带责任 2018.1.10-
产品有限 - 3,200 15.56% 3,200 15.56% 协商解除 3,200 待定
保证 2019.1.10
公司
安徽盛运
重工机械 原董事关 连带责任 2017.1.3-2
5,045.25 24.53% 5,045.25 24.53% 协商解除 5,045.25 待定
有限责任 联 保证 018.1.2
公司
安徽盛运
重工机械 原董事关 连带责任 2017.12.1-
20,000 97.25% 20,000 97.25% 协商解除 20,000 待定
有限责任 联 保证 2019.12.7
公司
安徽盛运
重工机械 原董事关 连带责任 2017.3.31-
24,031.64 116.85% 24,031.64 116.85% 协商解除 24,031.64 待定
有限责任 联 保证 2018.4.9
公司
安徽盛运
2017.08.03
重工机械 原董事关 连带责任
1,466.53 7.13% -2018.02.0 1,466.53 7.13% 协商解除 1,466.53 待定
有限责任 联 保证
3
公司
安徽盛运
重工机械 原董事关 连带责任 2017.12.1-
4,074.27 19.81% 4,074.27 19.81% 协商解除 4,074.27 待定
有限责任 联 保证 2018.3.29
公司
安徽盛运
原董事关 连带责任 2017.8.8-2
钢结构有 165 0.80% 165 0.80% 协商解除 165 待定
联 保证 020.8.7
限公司
安徽盛运
2016.10.27
重工机械 原董事关 连带责任
10,990 53.44% -2021.10.2 10,990 53.44% 协商解除 10,990 待定
有限责任 联 保证
7
公司
安徽盛运
连带责任 2016.12.1-
置业有限 -- 706.99 3.44% 706.99 3.44% 协商解除 706.99 待定
保证 2018.12.1
公司
锦州中科 本公司联 连带责任 2014.9.26-
1,485 7.22% 1,485 7.22% 协商解除 1,485 待定
绿色电力 营企业 保证 2018.9.28
14
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
有限公司
安徽盛运
重工机械 原董事关 连带责任 2017.12.15
8,300 40.36% 8,300 40.36% 协商解除 8,300 待定
有限责任 联 保证 -2018.3.15
公司
安徽盛运
原董事关 连带责任 2015.6.30-
钢结构有 5,943.71 28.90% 5,943.71 28.90% 协商解除 5,943.71 待定
联 保证 2019.6.30
限公司
安徽盛运
重工机械 原董事关 连带责任 2016.3.28-
8,830 42.93% 8,830 42.93% 协商解除 8,830 待定
有限责任 联 保证 2017.12.27
公司
安徽盛运
重工机械 原董事关 连带责任 2018.3.16-
5,177.47 25.17% 5,177.47 25.17% 协商解除 5,177.47 待定
有限责任 联 保证 2018.4.15
公司
淮安中科
连带责任 2015.4.24-
环保电力 - 8,000 38.90% 8,000 38.90% 协商解除 8,000 待定
保证 2019.4.24
有限公司
安徽盛运
重工机械 原董事关 连带责任 2018.2.8-2
10,726.67 52.16% 10,726.67 52.16% 协商解除 10,726.67 待定
有限责任 联 保证 018.5.8
公司
安徽盛运
重工机械 原董事关 连带责任 2018.2.27-
24,574.22 119.49% 24,574.22 119.49% 协商解除 24,574.22 待定
有限责任 联 保证 2018.8.27
公司
安徽盛运
重工机械 原董事关 连带责任 2018.2.14-
5,892.33 28.65% 5,892.33 28.65% 协商解除 5,892.33 待定
有限责任 联 保证 2018.8.14
公司
合计 212,352.38 1,032.52% -- -- 212,352.38 1,032.52% -- -- --
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
内控失效导
开晓胜 2018.2 243.17 0 30.11 213.06 其他
致
15
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
合计 243.17 0 30.11 213.06 -- 0 --
期末合计值占最近一期经审计净资
1.22%
产的比例
相关决策程序 无
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追
-
究及董事会拟定采取措施的情况说
明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 无
采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
2019 年 04 月 30 日
意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项审核
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意见的披露索引
16
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 72,898,445.62 96,128,677.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,399,600.00 9,037,358.18
应收账款 1,159,002,318.30 1,038,295,684.94
应收款项融资
预付款项 162,166,184.25 146,485,101.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,407,619,015.05 2,379,625,436.44
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 941,680,446.42 909,221,101.31
合同资产
持有待售资产 67,143,195.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 224,592,616.07 229,150,213.49
17
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
流动资产合计 4,972,358,625.71 4,875,086,768.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 649,985,935.12
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,803,428.16 28,803,428.16
其他权益工具投资 560,392,785.09
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 636,460,928.93 662,825,759.70
在建工程 587,199,941.86 564,680,467.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,519,141,460.24 2,599,358,048.59
开发支出
商誉 1,508,253.14 1,508,253.14
长期待摊费用 2,670,135.15 1,774,371.24
递延所得税资产 26,543,662.08 26,543,662.08
其他非流动资产 318,467,120.79 327,096,391.25
非流动资产合计 4,681,187,715.44 4,862,576,316.72
资产总计 9,653,546,341.15 9,737,663,085.26
流动负债：
短期借款 1,240,694,628.78 1,254,694,628.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 0.00
18
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
应付账款 525,060,119.01 537,624,306.99
预收款项 328,773,179.04 229,491,723.76
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 46,532,460.46 58,596,521.50
应交税费 61,248,421.70 54,911,673.68
其他应付款 2,878,811,332.66 2,646,674,062.73
其中：应付利息 390,726,447.51 223,957,554.83
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债 49,516,513.68
一年内到期的非流动负债 1,712,832,763.34 1,734,300,336.02
其他流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
流动负债合计 6,993,952,904.99 6,765,809,767.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 972,464,787.85 999,925,146.48
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 884,705,320.71 882,264,104.62
长期应付职工薪酬
预计负债 822,562,471.71 511,299,345.95
递延收益 175,494,897.77 180,791,298.79
递延所得税负债 -57,058,321.05 -63,950,749.20
其他非流动负债 237,345,804.32 255,858,849.67
非流动负债合计 3,035,514,961.31 2,766,187,996.31
负债合计 10,029,467,866.30 9,531,997,763.45
所有者权益：
19
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
股本 1,319,952,922.00 1,319,952,922.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,191,772,620.12 2,191,772,620.12
减：库存股
其他综合收益 -362,744,687.73 -401,801,780.60
专项储备 9,473,787.06 9,473,787.06
盈余公积 106,646,366.91 106,646,366.91
一般风险准备
未分配利润 -3,663,842,199.55 -3,051,983,155.13
归属于母公司所有者权益合计 -398,741,191.19 174,060,760.36
少数股东权益 22,819,666.04 31,604,561.45
所有者权益合计 -375,921,525.15 205,665,321.81
负债和所有者权益总计 9,653,546,341.15 9,737,663,085.26
法定代表人：开晓胜 主管会计工作负责人：杨宝 会计机构负责人：伍敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 27,686,756.94 32,021,763.67
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00 319,358.18
应收账款 225,899,058.84 254,059,337.07
应收款项融资
预付款项 19,846,580.03 7,605,914.00
其他应收款 4,640,861,301.12 4,584,609,960.23
其中：应收利息
应收股利
存货 71,598,897.39 72,079,931.87
20
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
合同资产
持有待售资产 9,600,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,970,323.27 21,361,742.17
流动资产合计 5,009,062,917.59 4,981,658,007.19
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 610,569,989.30
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,546,538,451.02 2,550,168,740.30
其他权益工具投资 520,976,839.27
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 54,841,809.04 56,707,309.62
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,285,404.58 19,285,404.58
其他非流动资产 27,595,001.25 27,595,001.25
非流动资产合计 3,169,237,505.16 3,264,326,445.05
资产总计 8,178,300,422.75 8,245,984,452.24
流动负债：
短期借款 857,452,403.26 880,452,403.26
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
21
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
应付票据 0.00
应付账款 113,194,244.36 116,078,444.36
预收款项 72,940,019.88 65,799,833.46
合同负债
应付职工薪酬 9,670,267.81 13,193,023.87
应交税费 2,560,508.20 2,694,628.77
其他应付款 3,883,675,039.19 3,728,912,873.76
其中：应付利息 225,425,449.16 127,843,368.78
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,577,829,563.34 1,588,497,136.02
其他流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
流动负债合计 6,717,322,046.04 6,595,628,343.50
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 818,800,325.98 508,187,675.22
递延收益 248,749.80 994,999.84
递延所得税负债 -64,013,768.43 -70,906,196.58
其他非流动负债
非流动负债合计 805,035,307.35 488,276,478.48
负债合计 7,522,357,353.39 7,083,904,821.98
所有者权益：
股本 1,319,952,922.00 1,319,952,922.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,191,600,316.18 2,191,600,316.18
减：库存股
22
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
其他综合收益 -362,744,687.73 -401,801,780.60
专项储备
盈余公积 106,646,366.91 106,646,366.91
未分配利润 -2,599,511,848.00 -2,054,318,194.23
所有者权益合计 655,943,069.36 1,162,079,630.26
负债和所有者权益总计 8,178,300,422.75 8,245,984,452.24
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 157,990,592.10 130,581,221.23
其中：营业收入 157,990,592.10 130,581,221.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 215,613,773.55 214,852,191.30
其中：营业成本 126,989,075.28 107,930,620.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,397,244.65 2,830,853.27
销售费用 1,255,142.66 4,263,545.97
管理费用 21,044,423.93 47,605,702.97
研发费用 2,046,940.56 245,199.60
财务费用 61,880,946.47 52,126,269.13
其中：利息费用 86,365,609.29 48,300,927.90
利息收入 141,942.77 76,283.42
加：其他收益 7,319,720.92 3,324,759.79
投资收益（损失以“－”号填
87,539.54 -36,278,130.77
列）
23
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-75,000.00
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -50,215,920.99 -117,299,341.05
加：营业外收入 -650,197.21 -772,378.21
减：营业外支出 224,699,393.92 1,449,898.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -275,565,512.12 -119,521,618.05
减：所得税费用 -687,321.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -274,878,190.19 -119,521,618.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-119,521,618.05
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -275,508,572.70 -117,200,027.37
2.少数股东损益 630,382.51 -2,321,590.68
六、其他综合收益的税后净额 -47,557,786.82 -284,053,744.94
归属母公司所有者的其他综合收益
-47,557,786.82 -284,053,744.94
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-47,557,786.82
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
24
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-47,557,786.82
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-284,053,744.94
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
-284,053,744.94
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -322,435,977.01 -403,575,362.99
归属于母公司所有者的综合收益
-323,066,359.52 -401,253,772.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额 630,382.51 -2,321,590.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2087 -0.0888
（二）稀释每股收益 -0.2087 -0.0888
法定代表人：开晓胜 主管会计工作负责人：杨宝 会计机构负责人：伍敏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
25
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 -705,379.39
减：营业成本 0.00 -1,417,862.27
税金及附加 720.00
销售费用 48.92 223,513.63
管理费用 3,242,765.29 8,125,145.78
研发费用 54,471.44
财务费用 51,346,044.33 39,132,737.56
其中：利息费用 51,699,849.66 37,717,191.73
利息收入 27,951.25
加：其他收益 251,911.95
投资收益（损失以“－”号填
-667,158.65 -42,484,353.78
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -55,004,825.24 -89,307,739.34
加：营业外收入 267,167.37
减：营业外支出 208,046,369.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-263,051,194.80 -89,040,571.97
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -263,051,194.80 -89,040,571.97
（一）持续经营净利润（净亏损
-263,051,194.80 -89,040,571.97
以“－”号填列）
26
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -47,557,786.82 -284,053,744.94
（一）不能重分类进损益的其他
-47,557,786.82
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-47,557,786.82
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-284,053,744.94
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
-284,053,744.94
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -310,608,981.62 -373,094,316.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1993 -0.0675
（二）稀释每股收益 -0.1993 -0.0675
27
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 431,407,788.76 584,091,258.33
其中：营业收入 431,407,788.76 584,091,258.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 655,282,003.24 788,782,960.75
其中：营业成本 339,780,476.76 419,876,061.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,725,877.77 8,198,426.28
销售费用 5,591,254.83 17,397,327.81
管理费用 76,422,484.89 141,143,249.78
研发费用 4,477,180.12 19,228,710.31
财务费用 222,287,198.35 183,039,325.34
其中：利息费用 222,146,878.40 168,751,987.46
利息收入 202,433.12 2,324,914.27
加：其他收益 9,897,995.51 7,652,120.33
投资收益（损失以“－”号填
-8,967,206.81 -15,749,807.78
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
28
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,234.74 -50,070.00
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -222,944,660.52 -212,839,459.87
加：营业外收入 1,477,854.68 357,493.50
减：营业外支出 330,526,390.21 1,967,988.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -551,993,196.05 -214,449,954.97
减：所得税费用 -487,839.07 5,375.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -551,505,356.98 -214,455,330.15
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-551,505,356.98 -214,455,330.15
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -552,492,742.82 -209,729,620.45
2.少数股东损益 987,385.84 -4,725,709.70
六、其他综合收益的税后净额 39,057,092.87 -555,777,506.43
归属母公司所有者的其他综合收益
39,057,092.87 -555,777,506.43
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
39,057,092.87
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
39,057,092.87
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-555,777,506.43
收益
29
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
-555,777,506.43
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -512,448,264.11 -770,232,836.58
归属于母公司所有者的综合收益
-513,435,649.95 -765,507,126.88
总额
归属于少数股东的综合收益总额 987,385.84 -4,725,709.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.4186 -0.1589
（二）稀释每股收益 -0.4186 -0.1589
法定代表人：开晓胜 主管会计工作负责人：杨宝 会计机构负责人：伍敏
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,814,505.57 131,501,306.69
减：营业成本 481,034.48 53,889,583.81
税金及附加 4,868.66 29,163.21
销售费用 146.75 724,976.22
管理费用 11,777,555.82 24,725,796.88
研发费用 1,984,655.02
30
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
财务费用 151,967,172.54 126,099,207.78
其中：利息费用 152,011,945.36 122,307,761.54
利息收入 44,772.82 750,000.00
加：其他收益 798,518.86
投资收益（损失以“－”号填
-12,597,496.09 -34,631,483.94
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -172,215,249.91 -110,583,560.17
加：营业外收入 958,702.11
减：营业外支出 310,838,784.20 107,943.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-483,054,034.11 -109,732,801.26
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -483,054,034.11 -109,732,801.26
（一）持续经营净利润（净亏损
-483,054,034.11
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 39,057,092.87 -555,777,506.43
（一）不能重分类进损益的其他
39,057,092.87
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
31
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
39,057,092.87
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-555,777,506.43
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
-555,777,506.43
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -443,996,941.24 -665,510,307.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.3660 -0.0831
（二）稀释每股收益 -0.3660 -0.0831
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 362,890,945.82 542,571,613.04
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
32
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 131,736,433.96 1,085,904,599.69
经营活动现金流入小计 494,627,379.78 1,628,476,212.73
购买商品、接受劳务支付的现金 119,734,482.09 612,130,166.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 60,018,350.15 90,057,093.05
支付的各项税费 13,677,328.06 55,156,577.91
支付其他与经营活动有关的现金 151,378,247.51 537,517,528.19
经营活动现金流出小计 344,808,407.81 1,294,861,365.53
经营活动产生的现金流量净额 149,818,971.97 333,614,847.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 64,435,844.57 18,675,159.00
取得投资收益收到的现金 1,324,841.00
处置固定资产、无形资产和其他
13,188,288.10
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
3,000,000.00 9,091,433.19
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 80,624,132.67 29,091,433.19
购建固定资产、无形资产和其他 57,026,091.99 159,807,286.66
33
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 57,026,091.99 159,807,286.66
投资活动产生的现金流量净额 23,598,040.68 -130,715,853.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 9,000,000.00 909,952,828.30
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9,000,000.00 909,952,828.30
偿还债务支付的现金 119,776,330.37 1,081,227,192.89
分配股利、利润或偿付利息支付
65,260,545.68 140,423,016.13
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,462,470.19
筹资活动现金流出小计 196,499,346.24 1,221,650,209.02
筹资活动产生的现金流量净额 -187,499,346.24 -311,697,380.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,082,333.59 -108,798,386.99
加：期初现金及现金等价物余额 32,781,191.42 213,136,742.82
六、期末现金及现金等价物余额 18,698,857.83 104,338,355.83
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 37,905,693.83 228,938,570.60
收到的税费返还
34
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 32,430,174.33 976,681,269.92
经营活动现金流入小计 70,335,868.16 1,205,619,840.52
购买商品、接受劳务支付的现金 15,424,051.03 815,604,000.12
支付给职工及为职工支付的现金 7,190,572.47 13,807,772.45
支付的各项税费 114,310.67 5,039,823.40
支付其他与经营活动有关的现金 22,694,363.89 86,550,765.60
经营活动现金流出小计 45,423,298.06 921,002,361.57
经营活动产生的现金流量净额 24,912,570.10 284,617,478.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 64,435,844.57 18,675,159.00
取得投资收益收到的现金 1,324,841.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
3,000,000.00 9,091,433.19
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 67,435,844.57 29,091,433.19
购建固定资产、无形资产和其他
5,530,540.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,530,540.01
投资活动产生的现金流量净额 67,435,844.57 23,560,893.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 624,830,180.06
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 624,830,180.06
偿还债务支付的现金 87,435,844.57 836,601,566.88
分配股利、利润或偿付利息支付
100,718,854.68
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 87,435,844.57 937,320,421.56
35
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -87,435,844.57 -312,490,241.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,912,570.10 -4,311,869.37
加：期初现金及现金等价物余额 1,249,593.91 6,980,490.53
六、期末现金及现金等价物余额 6,162,164.01 2,668,621.16
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
36