江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人季伟、主管会计工作负责人达云飞及会计机构负责人(会计主管人员)葛钰娟声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,843,093,571.57 1,607,262,618.35 14.67%
归属于上市公司普通股股东的股
806,207,301.97 799,190,411.18 0.88%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
3.8575 3.8239 0.88%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 207,175,242.50 13.05% 575,154,432.24 18.99%
归属于上市公司普通股股东的净
2,760,806.63 37.22% 9,005,170.42 165.41%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 11,542,994.48 118.35%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.0552 118.34%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.00% 0.04 157.14%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.00% 0.04 157.14%
加权平均净资产收益率 0.34% 0.09% 1.12% 2.86%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.33% 0.24% 1.01% 3.07%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -125,673.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,234,027.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -83,640.06
减：所得税影响额 159,386.18
3
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少数股东权益影响额（税后） 1,538.92
合计 863,788.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（1）人才风险
自上市以来，公司资产和经营规模不断扩大，在业务大规模拓展的同时，公司研发、生产、销售、管理等各部门对人才
的引进也不断加大。在当前公司进行结构调整及技术转型的背景下，如果公司未来出现人才的能力和素质不能达到公司可持
续经营的要求或者公司的关键技术人员流失等情况，公司会面临严峻的人才短缺的不利状况，这将制约公司进一步发展。
鉴于上述风险，公司制定了系统的人才引进、培养、储备和激励制度，加强技术研发团队、营销团队、管理团队的建设，
并通过分层次对员工进行培训，让管理者更好地带动团队的发展，不断培养和吸引优秀人才，避免公司迅速扩张后的人才短
缺。
（2）技术革新及产品结构调整风险
公司致力于向流体机械更高端领域迈进，进行产品结构调整，实现转型升级，客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术
发展趋势，把握客户需求动向，及时推出满足客户需求的产品。如果公司不能坚持自主研发，技术创新滞后，将会导致公司
丧失技术优势，在未来市场竞争中处于劣势地位。
为此，公司将加大研发投入，坚持走产、学、研相结合的技术发展道路，不断优化技术创新机制，充分利用资金优势，
加大科研投入，坚持自主创新，同时积极拓宽技术合作渠道，强化与国内外各重点院校及研发机构的合作，提高核心竞争力，
为公司的可持续发展奠定坚实的技术基础。
（3）管理风险
随着公司业务规模持续快速增长，子公司、分公司、生产基地、综合服务中心相继在异地建成并投入使用。虽然设立异
地机构能够在消化产能、贴近客户、推动公司未来发展等方面起到积极作用，是公司实施全国战略部署的必由之路，但在组
织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金管理、内部控制等方面也给公司的管理水平提出更大的挑战。
公司将不断创新管理机制，提高科学决策水平，建立健全内部控制制度，完善公司对子公司、分公司、生产基地、综合
服务中心的组织及人员控制、财务控制、业务控制等控制管理制度，要求各分（子）公司明确自主经营、自负盈亏的经营理
念，树立成本观、效益观，夯实基础管理，平衡产能、质量、安全之间的关系，建立健全绩效考核系统。
（4）应收账款风险
按照离心风机行业的惯例，公司产品验收合格后一般用合同金额的10%货款作为质保金，于项目工程整体安装调试并经
检验合格后1-2年内收回。同时，公司的部分客户付款审批流程时间较长，从申请付款到最终收到款项的时间跨度较长，由
于结算周期较长，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较大，若公司客户出现经营不善，不能及时还款，公司
可能存在发生坏账的风险。
为规避应收帐款的风险，公司注重挖掘各行业具有雄厚资金实力和优良资信记录的优质客户，并与其建立长期合作关系，
保证公司应收账款能够及时的收回。此外公司还采取了明确信用审批权限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加
大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评
4
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 4,502
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
季伟 境内自然人 18.04% 37,700,000 34,650,000 质押 11,000,000
季维东 境内自然人 18.04% 37,700,000 34,650,000 质押 11,000,000
徐焕俊 境内自然人 2.78% 5,810,000 5,400,000 质押 3,000,000
中融人寿保险股
份有限公司－分 境内非国有法人 2.53% 5,290,574
红保险产品
中国建设银行股
份有限公司－华
国有法人 2.49% 5,198,456
商主题精选股票
型证券投资基金
财通基金－工商
银行－财通基金
国有法人 2.43% 5,069,762
－富春定增 6 号资
产管理计划
财通基金－工商
银行－财通基金
国有法人 2.42% 5,066,690
－富春定增 7 号资
产管理计划
欧阳能 境内自然人 2.07% 4,325,000 3,618,750
昆明盈鑫叁叁投
境内非国有法人 1.95% 4,069,507
资中心(有限合伙)
孙勇军 境内自然人 1.91% 4,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中融人寿保险股份有限公司－分红
5,290,574 人民币普通股 5,290,574
保险产品
中国建设银行股份有限公司－华商
5,198,456 人民币普通股 5,198,456
主题精选股票型证券投资基金
财通基金－工商银行－财通基金－
5,069,762 人民币普通股 5,069,762
富春定增 6 号资产管理计划
5
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财通基金－工商银行－财通基金－
5,066,690 人民币普通股 5,066,690
富春定增 7 号资产管理计划
昆明盈鑫叁叁投资中心(有限合伙) 4,069,507 人民币普通股 4,069,507
孙勇军 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
中融国际信托有限公司－中融增强
3,882,768 人民币普通股 3,882,768
15 号
中融国际信托有限公司－08 融新 51
3,533,200 人民币普通股 3,533,200
号
华润深国投信托有限公司－智慧金
3,137,990 人民币普通股 3,137,990
56 号集合资金信托计划
季伟 3,050,000 人民币普通股 3,050,000
季维东 3,050,000 人民币普通股 3,050,000
上述股东关联关系或一致行动的说 发行人股东季伟、季维东系兄弟关系，且为一致行动人；公司未知其他股东之间是否
明 存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
季伟 34,650,000 0 34,650,000 高管锁定股 高管锁定期止
季维东 34,650,000 0 34,650,000 高管锁定股 高管锁定期止
徐焕俊 6,750,000 1,350,000 0 5,400,000 高管锁定股 高管锁定期止
欧阳能 4,218,750 600,000 0 3,618,750 高管锁定股 高管锁定期止
曹鸿山 4,218,750 1,035,000 1,250 3,185,000 高管锁定股 高管锁定期止
李凤德 326,250 78,975 8,975 256,250 高管锁定股 高管锁定期止
曹 萍 326,250 81,563 0 244,687 高管锁定股 高管锁定期止
顾月萍 251,250 55,313 57,000 252,937 高管锁定股 高管锁定期止
冯明飞 180,000 45,000 0 135,000 高管锁定股 高管锁定期止
徐国华 165,000 30,000 0 135,000 高管锁定股 高管锁定期止
陆志成 180,000 37,500 15,500 158,000 高管锁定股 高管锁定期止
钱金林 75 75 高管锁定股 高管锁定期止
王霞 22,575 22,575 高管锁定股 高管锁定期止
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赵蓉 180,000 180,000 高管锁定股 高管锁定期止
合计 85,916,250 3,313,351 285,375 82,888,274 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，公司货币资金为7,400.45万元，较上年度末减少了39.06%，主要原因是生产经营支出、偿还银行借款及
利息增加所致。
2、报告期末，公司应收票据为1,751.28万元，较上年度末增加了2105.64%，主要原因是本报告期内取得以应收票据结
算方式的货款增加所致。
3、报告期末，公司预付账款为20,100.26万元，较上年度末增加了51.66%，主要原因是预付工程款、设备款、货款所致。
4、报告期末，公司应收利息为1.07万元，较上年度末减少了84.79%，主要原因是在报告期内收到上年度末应收存款利
息所致。
5、报告期末，公司其他应收款为2,026.84万元，较上年度末增加了77.15%，主要原因是公司支付投标保证金和员工出
差借支备用金所致。
6、报告期末，公司在建工程为12,807.26万元，较上年度末增加了69.33%，主要原因是四期工程厂房及设备本期增加投
入所致。
7、报告期末，公司长期待摊费用为69.37万元，较上年度末增加了238.14%，主要原因是对厂房进行维修发生零星工程
支出及室内装璜增加所致。
8、报告期末，公司应付票据为2,189.13万元，较上年度增加了226.74%，主要原因是公司银行承兑付款所致。
9、报告期末，公司应付账款为29,762.66万元，较上年度增加了36.71%，主要原因是应付供应商货款增加所致。
10、报告期末，公司应交税费为-546.84万元，较上年度减少了257.92%，主要原因是公司留抵税额增加所致。
11、报告期末，公司一年内到期的非流动负债为500万元，较上年度减少了33.33%，主要是偿还了部分到期借款所致。
12、报告期末，公司长期借款为20,190.00万元，较上年度增加了52.95%，主要是公司为“高压离心鼓风机扩产及小型离
心压缩机新建项目”向银行贷款所致。
13、报告期末，公司其他非流动负债为1,059.63万元，较上年度增加了85.03%，主要原因是收到“新型高效离心压缩机研
发及产业化”政府补贴资金所致。
14、报告期内，公司营业税金及附加为221.42万元，较去年同期增加了69.54%，主要原因是报告期内缴纳的增值税增加
导致城建税、教育费附加增加所致。
15、报告期内，公司财务费用为1,799.00万元，较去年同期增加了48.82%，主要原因是报告期内银行贷款利息增加所致。
16、报告期内，公司资产减值损失为322.68万元，较去年同期增加了297.21%，主要是报告期内计提的坏账准备增加所
致。
17、报告期内，公司营业外收入为125.09万元，较去年同期减少了59.66%，主要是报告期内计入当期损益的政府补助减
少所致；
18、报告期内，公司所得税费用为186.16万元，较去年同期增加了181.33%，主要原因是本期公司盈利、递延所税资产
影响所致。
19、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1,154.30万元，较去年同期增加了118.35%，主要原因公司加大收
款力度，回款较好所致。
20、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-10,100.51万元，较去年同期增加了37.81%，主要原因是公司固定
资产支出有所减少所致。
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21、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为3,805.40万元，较去年同期减少了80.09%，主要原因是偿还银行贷
款和利息支出增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司大型工业鼓风机产品凭借多年来的技术沉淀，借助大气净化处理、水处理、固体废弃物处理、电机拖动系统节能等
节能环保领域需求的提升，以及新型重点项目的陆续展开，获得了煤化工、600MW/300MW循环流化床、宝钢湛江项目以及
国内外总包集团境外总包项目等重要订单，上述领域的持续稳定需求，保证了工业鼓风机的平稳发展。
公司压缩机类产品主要用于：工业污水处理、市政污水处理曝气鼓风、大型煤电脱硫氧化鼓风等领域用单极高速鼓风机；
食品结晶、生物发酵、医药、造纸、石油、天然气、页岩气开采、稀土有色金属开采、垃圾渗透液处理等浓缩结晶、高浓度
污水处理领域的MVR工艺用蒸汽压缩机；各工业领域的高压空气站用离心空气压缩机。由于近年来国家加大了上述领域治
理力度，导致了市场需求大幅增长，公司压缩机类产品通过5-6年的持续开发与投入，产品逐步走向成熟，在以上领域基本
实现替代进口，销售、生产实现同步增长。
公司主营风机产品生产、销售、库存情况如下：
单位：台（套）
行业分类 项 目 2014年1-9月 2013年1-9月 同比增减
通用设备制造业 销售量 1514 1221 24.00%
生产量 1695 1126 50.53%
库存量 564 336 67.86%
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
（1）公司于2013年7月27日披露《神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目煤气化及变化装置循环风机和燃烧风机订货合
同》，合同的金额为6,188.2万元。此项目分三批交付，目前第一批次36台已制作完毕，第二批次36台进入制作尾声，寰球支
付进度款后即可一并发货；第三批次制作中，预计12月中旬发货。该合同将对公司2014年的经营业绩产生影响。
（2）公司于2013年10月29日披露公司控股子公司上海金通灵动力科技有限公司与河北槐阳生物质热电有限责任公司签
订《30MW超高压再热发电机组技术改造工程设备成套供货合同》，项目总价约5,600万元，截止目前，所有辅机设备的采
购工作已接近尾声，预计2015年1月份底可满足交货；汽轮机设备的所有毛坯件已全部到货并投产，预计汽轮机设备2015年3
月份底可满足交货.
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司2014年研发工作有序进行，部分产品已经获得订单，具体情况如下：
序号 新产品名称 规格型号 进度安排 研发进展情况
1 JE系列高效整体式离心压缩机 JE36000样机开发 2011年1月-2014年12月 进入测试阶段
2 MW级蒸汽涡轮机研发 SN12 2012年4月-2014年12月 已完成
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3 磁悬浮鼓风机研发 磁悬浮 2013年1月-2015年12月 完成整机测试。
4 蒸汽离心压缩机 JEV 2013年1月-2015年12月 部分机型进入批量生产课题结束。
5 二氧化碳压缩机研发 JCD 2013年1月-2015年12月 市场调研，技术准备阶段
6 新型制冷压缩机研发 JMR 2014年1月-2015年12月 完成气动设计，进入结构设计阶段。
7 JE系列大型空气压缩机 JE60000 2014年1月-2015年12月 气动设计阶段
8 双吸高速离心鼓风机研发 SD1000-1.84 2014年1月-2014年12月 完成样机试制
9 三元流离心鼓风机研发 制造样机一台 2014年1月-2015年12月 气动设计阶段
10 新型谱双级动调轴流风机 开发新模型，制造样 2014年1月-2014年12月 设计完成
机两台
11 大型工业鼓风机静止件优化设计 制造样机一台 2014年1月-2014年12月 已完成
12 向心式汽轮机研发 300KW 2014年1月-2015年12月 完成现场安装，进入热态调试阶段
13 30MW再热式汽轮机 30MW 2014年1月-2014年12月 生产制造过程中，转子、叶片和隔板
等部件粗加工已完成。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购而发生的正常变化，对于公司未来经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司产品为非标准产品，都是根据订单进行生产，不存在每年更新替换的情况，故客户每年并非是一样的，属于本行业
特性，客户变化对公司未来经营没有影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司各方面工作基本按照年度经营计划推进，新产品研发有序推进。本报告期内公司较好的完成了经营计划，同比去年
同期实现了扭亏为盈。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本章节“重大风险提示”部分
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
持有公司股份 5
％以上（含 5％）
的股东于 2009
年 7 月出具了
《关于避免同
业竞争的承诺
函》，承诺：自
本承诺函出具 截至报告期末，
公司控股股东 之日起，将不以 承诺人严格信
2010 年 06 月 25
季伟先生和季 任何方式（包括 长期有效 守承诺，未出现
日
维东先生 但不限于单独 违反上述承诺
经营、合资经营 的情况
或拥有在其他
公司或企业的
股票或权益）从
首次公开发行或再融资时所作承诺
事与金通灵的
业务有竞争或
可能构成竞争
的业务或活动。
公司董事、监
事、高级管理人
员的股东所持
股份除前述锁 截至本报告期
公司董事、监 定期外，在其任 末，所有承诺人
2010 年 06 月 25
事、高级管理人 职期间每年转 长期有效 严格信守承诺，
日
员 让的股份不得 未出现违反承
超过其所持有 诺的情况。
公司股份总数
的 25%；离职后
6 个月内，不转
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让其所持有的
公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 59,220
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 56,574.54
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2011 年
南通大型离心风机 -1,672.4
否 8,125.4 8,125.4 0 8,125.4 100.00% 03 月 31 -512.91 否 否
扩产建设项目 5
日
南通高压离心鼓风 2011 年
5,983.4
机生产基地建设项 否 5,814.7 5,814.7 0 5,814.7 100.00% 01 月 01 1,386.99 否 否
3
目 日
广西柳州大型离心 2011 年
-1,159.6
风机生产基地建设 否 7,484 7,484 0 7,484 100.00% 07 月 01 -273.79 否 否
5
项目 日
2011 年
1,943.9
研发中心建设项目 否 2,168.1 2,168.1 0 89.66% 05 月 01 0 否
6
日
23,592. 23,368. 3,151.3
承诺投资项目小计 -- 23,592.2 0 -- -- 600.29 -- --
2 06 3
超募资金投向
设立“江苏金通灵合 2011 年
同能源管理有限公 否 6,000 6,000 6,000 100.00% 01 月 24 -172.01 204.53 否 否
司” 日
12
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2011 年
3,435.4 3,435.4
购置工业用地 否 3,435.47 0 100.00% 09 月 30 否
7 7
日
南通大型离心风机 2012 年
扩产建设项目追加 否 1,607 1,607 0 1,606.6 99.98% 04 月 30 否
投资 日
南通高压离心鼓风 2012 年
1,374.5
机生产基地建设项 否 1,379 1,379 0 99.68% 04 月 30 否
9
目追加投资 日
2012 年
设立“威远金通灵气
否 4,000 4,000 0 4,000 100.00% 04 月 16 489.06 468.44 是 否
体有限公司”
日
广西柳州大型离心 2012 年
风机生产基地建设 否 745 745 0 739.62 99.28% 10 月 31 否
项目追加投资 日
南通高压离心鼓风 2014 年
2,697.9
机扩产及小型离心 否 2,700 2,700 99.92% 12 月 31 否
6
压缩机新建项目 日
补充流动资金（如 13,352. 13,352.
-- 13,352.24 100.00% -- -- -- -- --
有） 24 24
33,218. 33,206.
超募资金投向小计 -- 33,218.71 0 -- -- 317.05 672.97 -- --
71 48
56,810. 56,574.
合计 -- 56,810.91 0 -- -- 917.34 3,824.3 -- --
91 54
一、个别项目未达到计划进度的原因说明如下：
研发中心建设项目已经完成，剩余资金 224.14 万元为该项目的结余，用于永久性补充流动资金，
该议案于 2013 年 4 月 23 日经公司 2012 年年度股东大会审议通过，并于同年 4 月转入流动资金账户，
注销该募集资金账户。
二、个别项目未达到预计收益的原因说明如下：
1．南通大型离心风机扩产建设项目：公司募投项目的投产使用，使相关成本费用大幅增加,而收
未达到计划进度或
入受经济环境的影响未能同步增长，导致报告期未能达到预计收益。
预计收益的情况和
2．南通高压离心鼓风机生产基地建设项目：高压离心鼓风机生产项目产能不包括小型离心压缩
原因（分具体项目）
机、汽轮机，本报告期为小型离心压缩机、蒸汽压缩机、汽轮机等新产品的研发和生产占用了部分高
压离心鼓风机的生产产能。
3．广西柳州大型离心风机生产基地建设项目：因配套生产订单不足，本报告期机壳生产较少，
同时为华南、西南区域客户提供产品检测、维修保养等配套服务，故产生亏损。
4．设立“江苏金通灵合同能源管理有限公司”：大力拓展市场，成本比较高，但为今年和以后的
发展奠定基础。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
13
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
适用
2010 年 6 月 21 日，经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字[2010]0026 号《验
资报告》验证确认, 公司首次公开发行 2,100 万股人民币普通股股票募集资金总额为 59,220.00 万元，
扣除发行费用 4,256.80 万元，实际募集资金净额为 54,963.20 万元，其中超募资金为 31,371.00 万元。
根据财政部 2010 年 12 月 28 日颁布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业
做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的要求，公司将原冲减资本公积的路演推介费 919.66
万元重新调整计入当期损益，同时以自有资金补回 919.66 万元至募集资金专用账户，补回后公司募集
资金净额为 55,882.86 万元，其中实际超募资金净额为 32,290.66 万元。本事项已经南京立信永华会计
师事务所有限公司于 2011 年 2 月 25 日出具的关于公司《2010 年度募集资金使用与存放鉴证报告》 宁
信会专字 [2011] 0037 号）文鉴证。
经 2010 年 8 月 10 日一届十一次董事会审议通过，公司使用 6,000 万元永久补充流动资金，该部
分资金已用于企业的生产经营；
经 2011 年 1 月 12 日一届十四次董事会审议通过，公司使用 6,000 万元设立“江苏金通灵合同能
源管理有限公司”，该项目自董事会通过之日起实施；
经 2011 年 2 月 16 日召开的 2011 年第一次临时董事会审议，公司决定以不超过 5,000 万元的超募
超募资金的金额、用
资金购置位于南通市崇川经济开发区的发展用地，该项目实际使用 3,435.47 万元，余下 1,564.53 万元
途及使用进展情况
转回超募资金； 2011 年 2 月 25 日一届十六次董事会审议通过，使用 2,986 万元对“南通大型
离心风机扩产建设项目”及“南通高压离心鼓风机生产基地建设项目”追加投资，用于增添加工设备
及相关厂房建设改造；
经 2011 年 8 月 25 日召开的一届十八次董事会会议审议，公司决定利用 6,400 万元超募资金永久
补充流动资金，该笔资金已经全部投入公司日常经营；
2012 年 1 月 31 日，公司召开 2012 年第二次临时董事会会议，决定利用 4,000 万元超募资金投资
设立“威远金通灵气体有限公司”，用于新建压缩空气供气装置项目；
2012 年 3 月 28 日二届三次董事会会议审议通过，使用 2700 万元建设南通高压离心鼓风机扩产及
小型离心压缩机新建项目和使用 745 万元超募资金对广西柳州大型离心风机生产基地建设项目进行追
加投资。
2013 年 3 月 28 日二届七次董事会会议审议决定将结余的募集资金 224.14 万元、剩余超募资金
36.42 万元及募集资金利息收入 686.63 万元（以资金转出当日银行结息余额为准），合计 947.19 万元
永久性补充流动资金。该议案于 2013 年 4 月 23 日公司 2012 年年度股东大会审议通过，实际永久性
补充流动资金为结余的募集资金 224.14 万元、剩余超募资金 36.42 万元及募集资金利息收入 691.68
万元，合计 952.24 万元。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 为加快项目建设进度，满足公司扩大产能的需要，公司前期已自筹资金预先投入 12,642.12 万元
况 用于“南通大型离心风机扩产建设项目”等四个项目。公司于 2010 年 7 月 19 召开一届十次董事会，
14
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
决定以相关项目的募集资金置换预先已投入资金，相关手续已办理完毕。南京立信永华会计师事务所
对此次《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证，并出具了宁信会专字(2010)0263 号鉴
证报告。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
项目实施出现募集
研发中心建设项目已经完成，剩余资金 224.14 万元为该项目的结余。公司严格控制该项目的支出，
资金结余的金额及
合理降低项目成本和费用，在满足募投项目正常运作的前提下，通过广泛调研、评估设备优越性及性
原因
价比，节约了设备的采购成本。
尚未使用的募集资
不适用
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
四、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决
策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司听取中小股东的意见和
诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内
进行实施，切实保证了全体股东的利益。
公司2013年度利润分配情况：经公司董事会二届十二次会议审议通过，以公司总股本20,900万股为基数向全体股东每
10股派发现金股利0.1元人民币（含税），共分配现金股利209万元（含税），2013年度不实施资本公积金转增股本，也不利
用未分配利润送红股，已执行完毕。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 74,004,475.25 121,432,112.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 17,512,790.14 794,000.00
应收账款 588,009,343.57 489,673,244.11
预付款项 201,002,605.03 132,533,297.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,725.00 70,500.43
应收股利
其他应收款 20,268,417.80 11,441,295.79
买入返售金融资产
存货 260,606,276.61 243,350,470.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,161,414,633.40 999,294,922.16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 451,460,801.08 430,317,865.76
在建工程 128,072,608.09 75,635,932.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,080,101.00 88,601,571.86
开发支出 660,334.59
商誉
长期待摊费用 693,676.91 205,143.75
递延所得税资产 15,711,416.50 13,207,182.64
其他非流动资产
非流动资产合计 681,678,938.17 607,967,696.19
资产总计 1,843,093,571.57 1,607,262,618.35
流动负债：
短期借款 405,000,000.00 355,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 21,891,338.36 6,700,000.00
应付账款 297,626,619.20 217,704,693.81
预收款项 77,902,890.92 64,411,064.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,264,861.05 9,133,688.50
应交税费 -5,468,352.88 -1,527,795.57
应付利息
应付股利
其他应付款 2,592,535.40 2,333,594.26
18
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 7,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 815,809,892.05 661,255,245.93
非流动负债：
长期借款 201,900,000.00 132,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,182,517.19 1,182,517.19
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,596,300.00 5,726,800.00
非流动负债合计 213,678,817.19 138,909,317.19
负债合计 1,029,488,709.24 800,164,563.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 209,000,000.00 209,000,000.00
资本公积 442,551,742.97 442,551,742.97
减：库存股
专项储备 378,689.11 276,968.74
其他综合收益
盈余公积 20,378,957.01 20,378,957.01
一般风险准备
未分配利润 133,897,912.88 126,982,742.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 806,207,301.97 799,190,411.18
少数股东权益 7,397,560.36 7,907,644.05
所有者权益（或股东权益）合计 813,604,862.33 807,098,055.23
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,843,093,571.57 1,607,262,618.35
计
法定代表人：季伟 主管会计工作负责人：达云飞 会计机构负责人：葛钰娟
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2、母公司资产负债表
编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 51,735,871.50 73,432,172.07
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 5,760,000.00
应收账款 542,373,971.29 468,198,451.21
预付款项 142,418,045.14 115,495,780.76
应收利息 33,361.65
应收股利
其他应收款 102,525,668.76 92,027,454.43
存货 242,166,913.12 224,859,267.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,086,980,469.81 974,046,487.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 131,860,000.00 131,860,000.00
投资性房地产
固定资产 296,574,267.00 304,789,099.73
在建工程 127,948,523.29 75,515,932.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,804,196.09 75,093,827.31
开发支出 660,334.59
商誉
20
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用 312,234.25 205,143.75
递延所得税资产 7,906,100.70 7,583,057.86
其他非流动资产
非流动资产合计 637,065,655.92 595,047,060.83
资产总计 1,724,046,125.73 1,569,093,548.31
流动负债：
短期借款 295,000,000.00 295,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 8,128,074.22 6,000,000.00
应付账款 254,929,012.65 221,015,703.65
预收款项 102,656,256.98 107,458,817.05
应付职工薪酬 9,848,924.09 7,659,548.82
应交税费 -2,150,721.11 4,730,371.78
应付利息
应付股利
其他应付款 48,407,626.41 2,094,023.12
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 716,819,173.24 643,958,464.42
非流动负债：
长期借款 181,900,000.00 112,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,596,300.00 5,726,800.00
非流动负债合计 192,496,300.00 117,726,800.00
负债合计 909,315,473.24 761,685,264.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 209,000,000.00 209,000,000.00
资本公积 442,551,742.97 442,551,742.97
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江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备 1,775.88 1,775.88
其他综合收益
盈余公积 20,378,957.01 20,378,957.01
一般风险准备
未分配利润 142,798,176.63 135,475,808.03
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 814,730,652.49 807,408,283.89
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,724,046,125.73 1,569,093,548.31
计
法定代表人：季伟 主管会计工作负责人：达云飞 会计机构负责人：葛钰娟
3、合并本报告期利润表
编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 207,175,242.50 183,258,729.97
其中：营业收入 207,175,242.50 183,258,729.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 203,386,782.53 182,189,806.04
其中：营业成本 161,089,323.69 146,508,269.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 323,315.78 806,331.26
销售费用 13,850,016.33 9,536,920.95
管理费用 21,542,960.37 21,205,295.17
财务费用 6,281,417.71 3,863,539.20
22
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产减值损失 299,748.65 269,450.02
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,788,459.97 1,068,923.93
加 ：营业外收入 170,460.00 1,658,510.00
减 ：营业外支出 68,623.93 122,530.72
其中：非流动资产处置损
3,809.00 5,144.23
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
3,890,296.04 2,604,903.21
填列）
减：所得税费用 1,006,262.37 365,730.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,884,033.67 2,239,172.70
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 2,760,806.63 2,011,984.81
少数股东损益 123,227.04 227,187.89
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 2,884,033.67 2,239,172.70
归属于母公司所有者的综合收益
2,760,806.63 2,011,984.81
总额
归属于少数股东的综合收益总额 123,227.04 227,187.89
法定代表人：季伟 主管会计工作负责人：达云飞 会计机构负责人：葛钰娟
23
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 206,825,333.07 151,814,488.62
减：营业成本 167,513,384.19 120,869,670.18
营业税金及附加 5,943.78 661,777.94
销售费用 13,324,510.51 8,633,836.92
管理费用 19,145,976.93 17,334,804.99
财务费用 4,973,848.52 3,026,345.72
资产减值损失 -83,363.68 393,902.16
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,080,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,025,032.82 894,150.71
加：营业外收入 118,403.00 1,658,510.00
减：营业外支出 68,093.62 122,507.69
其中：非流动资产处置损失 3,809.00 5,144.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号
3,075,342.20 2,430,153.02
填列）
减：所得税费用 461,301.31 364,522.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,614,040.89 2,065,630.07
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 2,614,040.89 2,065,630.07
24
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：季伟 主管会计工作负责人：达云飞 会计机构负责人：葛钰娟
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 575,154,432.24 483,359,080.71
其中：营业收入 575,154,432.24 483,359,080.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 565,500,181.06 502,026,520.19
其中：营业成本 452,130,038.03 404,804,995.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,214,153.78 1,305,989.07
销售费用 32,491,811.56 28,468,519.25
管理费用 57,447,348.69 54,545,944.51
财务费用 17,990,013.03 12,088,711.50
资产减值损失 3,226,815.97 812,360.33
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,654,251.18 -18,667,439.48
加 ：营业外收入 1,250,912.35 3,100,803.33
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江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 226,199.15 134,161.67
其中：非流动资产处置损
138,542.09 14,615.18
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
10,678,964.38 -15,700,797.82
填列）
减：所得税费用 1,861,609.00 -2,288,879.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,817,355.38 -13,411,918.72
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 9,005,170.42 -13,767,461.42
少数股东损益 -187,815.04 355,542.70
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 -0.07
（二）稀释每股收益 0.04 -0.07
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 8,817,355.38 -13,411,918.72
归属于母公司所有者的综合收益
9,005,170.42 -13,767,461.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -187,815.04 355,542.70
法定代表人：季伟 主管会计工作负责人：达云飞 会计机构负责人：葛钰娟
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 494,121,527.33 388,289,745.36
减：营业成本 388,694,385.02 319,311,672.58
营业税金及附加 1,577,879.37 906,045.15
销售费用 30,531,438.24 26,011,173.97
管理费用 48,484,983.63 44,771,541.34
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江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 13,488,768.55 10,427,127.47
资产减值损失 2,318,618.89 548,193.53
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,080,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,105,453.63 -13,686,008.68
加：营业外收入 1,192,484.66 3,100,653.33
减：营业外支出 224,563.49 134,138.64
其中：非流动资产处置损失 138,436.74 14,615.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号
11,073,374.80 -10,719,493.99
填列）
减：所得税费用 1,661,006.20 -1,607,924.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,412,368.60 -9,111,569.89
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.05 -0.04
（二）稀释每股收益 0.05 -0.04
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 9,412,368.60 -9,111,569.89
法定代表人：季伟 主管会计工作负责人：达云飞 会计机构负责人：葛钰娟
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 612,866,589.26 454,930,541.81
客户存款和同业存放款项净增加
27
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额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 93,180.92 1,102,656.33
收到其他与经营活动有关的现金 21,112,452.38 19,900,186.54
经营活动现金流入小计 634,072,222.56 475,933,384.68
购买商品、接受劳务支付的现金 464,301,516.08 393,816,207.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
62,787,381.10 56,196,343.18
金
支付的各项税费 26,815,544.67 11,119,556.50
支付其他与经营活动有关的现金 68,624,786.23 77,692,555.16
经营活动现金流出小计 622,529,228.08 538,824,662.30
经营活动产生的现金流量净额 11,542,994.48 -62,891,277.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
28
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
101,005,096.73 162,421,034.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 101,005,096.73 162,421,034.68
投资活动产生的现金流量净额 -101,005,096.73 -162,421,034.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
700,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 425,900,000.00 488,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 425,900,000.00 488,700,000.00
偿还债务支付的现金 358,500,000.00 281,235,290.00
分配股利、利润或偿付利息支付
29,345,967.56 16,379,610.98
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
420,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 387,845,967.56 297,614,900.98
筹资活动产生的现金流量净额 38,054,032.44 191,085,099.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,408,069.81 -34,227,213.28
加：期初现金及现金等价物余额 105,140,515.63 119,635,900.08
六、期末现金及现金等价物余额 53,732,445.82 85,408,686.80
法定代表人：季伟 主管会计工作负责人：达云飞 会计机构负责人：葛钰娟
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
29
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 473,695,976.95 405,178,146.98
收到的税费返还 93,180.92 1,102,656.33
收到其他与经营活动有关的现金 19,996,699.86 18,635,191.45
经营活动现金流入小计 493,785,857.73 424,915,994.76
购买商品、接受劳务支付的现金 374,677,606.41 303,756,971.09
支付给职工以及为职工支付的现
53,453,931.12 46,324,539.83
金
支付的各项税费 20,479,487.62 6,457,208.03
支付其他与经营活动有关的现金 60,051,874.07 76,871,311.52
经营活动现金流出小计 508,662,899.22 433,410,030.47
经营活动产生的现金流量净额 -14,877,041.49 -8,494,035.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,080,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,080,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
99,694,804.78 159,132,177.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 99,694,804.78 169,332,177.79
投资活动产生的现金流量净额 -98,614,804.78 -169,332,177.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 410,900,000.00 377,000,000.00
发行债券收到的现金
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江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 410,900,000.00 377,000,000.00
偿还债务支付的现金 295,000,000.00 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
24,089,814.41 13,656,873.79
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 319,089,814.41 233,656,873.79
筹资活动产生的现金流量净额 91,810,185.59 143,343,126.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,681,660.68 -34,483,087.29
加：期初现金及现金等价物余额 57,840,574.75 55,185,643.18
六、期末现金及现金等价物余额 36,158,914.07 20,702,555.89
法定代表人：季伟 主管会计工作负责人：达云飞 会计机构负责人：葛钰娟
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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