现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
251894380 |
154257403 |
145375266 |
239065987 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1414688656 |
935951253 |
553904468 |
1877455559 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
189239173 |
136080772 |
82149494 |
252194383 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1074366295 |
677728727 |
375297212 |
1392609081 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
160687413 |
113564933 |
119576351 |
223897730 |
| 经营活动现金流出小计 |
1445148641 |
940480418 |
582502444 |
1913354776 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-30459985 |
-4529165 |
-28597976 |
-35899217 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
170280 |
170280 |
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918946 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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523422 |
| 投资活动现金流入小计 |
170280 |
170280 |
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1442368 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33988824 |
18771978 |
14246751 |
51295787 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
33988824 |
18771978 |
14246751 |
51690787 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-33818544 |
-18601698 |
-14246751 |
-50248419 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
588560000 |
235980000 |
10000000 |
1119648221 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
516195095 |
332761970 |
110211917 |
536590043 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1104755095 |
568741970 |
120211917 |
1656238264 |
| 偿还债务所支付的现金 |
672411448 |
357331448 |
101392178 |
1466992120 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
343921329 |
209970695 |
11311428 |
131959457 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1061451022 |
595108936 |
125931960 |
1668587557 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
43304073 |
-26366967 |
-5720043 |
-12349294 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-135361 |
-99077 |
70562 |
316219 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-21109817 |
-49596907 |
-48494207 |
-98180710 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-83325718 |
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-555549725 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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43341090 |
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84587395 |
| 无形资产摊销 |
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9642653 |
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13560349 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-81917 |
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-297539 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
19264 |
| 财务费用 |
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36848222 |
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76954203 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-868923 |
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-17673910 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
16415602 |
-- |
53270841 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-78073362 |
-- |
584327084 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
52150155 |
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-591535459 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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841911 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-4529165 |
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-35899217 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
51768319 |
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101365226 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
101365226 |
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199545936 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-49596907 |
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-98180710 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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713735 |
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3097534 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1154692008 |
776234719 |
405084469 |
1619614093 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8102268 |
5459131 |
3444732 |
18775478 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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