现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56478339 |
21899385 |
14908926 |
29260376 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
404930562 |
245194295 |
132051977 |
996225673 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
157618525 |
106366361 |
59550347 |
256273343 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
303331069 |
189445401 |
94689385 |
494010789 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
141108023 |
98745407 |
52619667 |
348789485 |
| 经营活动现金流出小计 |
625004784 |
408430448 |
212352128 |
1128325078 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-220074222 |
-163236153 |
-80300151 |
-132099405 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
600 |
1200 |
930 |
3984524 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
600 |
1200 |
930 |
3984524 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3089012 |
3003910 |
1298355 |
43864099 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
176708 |
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212534 |
| 投资活动现金流出小计 |
3265721 |
3003910 |
1298355 |
44076633 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3265121 |
-3002710 |
-1297425 |
-40092109 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
158450000 |
158450000 |
158450000 |
843369027 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
287060448 |
229398251 |
90216435 |
311422435 |
| 筹资活动现金流入小计 |
445510448 |
387848251 |
248666435 |
1154791462 |
| 偿还债务所支付的现金 |
141918300 |
148268300 |
132710000 |
824073505 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
98117638 |
97714638 |
64363525 |
124457738 |
| 筹资活动现金流出小计 |
270221377 |
264067040 |
218302857 |
1020322672 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
175289071 |
123781211 |
30363578 |
134468790 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-15316 |
-9296 |
303753 |
2980089 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-48065587 |
-42466948 |
-50930246 |
-34742635 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-215192227 |
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-1391590250 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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39036527 |
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91023154 |
| 无形资产摊销 |
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7775276 |
-- |
19229772 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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213205 |
-- |
897950 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
12077 |
| 财务费用 |
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36922344 |
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80629755 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-313060 |
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8151093 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14953610 |
-- |
148789014 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
36938357 |
-- |
364568216 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-89182942 |
-- |
-105293346 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-163236153 |
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-132099405 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
24155644 |
-- |
66622591 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
66622591 |
-- |
101365226 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-42466948 |
-- |
-34742635 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
71421 |
-- |
1703878 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
347468900 |
222325159 |
116190179 |
954307585 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
983323 |
969752 |
952873 |
12657712 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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