证券代码：300091            证券简称：金通灵        公告编号：2018-090




               江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

                    关于对子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    江苏金通灵流体机械科技股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018
年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十一次会议，会议以 9 票赞成、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。
    为支持子公司日常经营业务顺利开展，公司拟对全资子公司上海运能能源科
技有限公司（以下简称“上海运能”）提供不超过 8,000 万元人民币的连带责任
担保额度，担保期限为一年；拟对控股子公司泰州锋陵特种电站装备有限公司（以
下简称“泰州锋陵”）提供不超过 9,800 万元人民币的连带责任担保额度，担保
期限为三年，用于子公司办理银行综合授信及银行借款事项，在此额度内发生的
具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相
关担保协议。
    本次担保不构成关联交易，担保额度为 17,800 万元，占公司 2018 年半年度
经审计净资产的 7.72%，被担保子公司的资产负债率已超过 70%，本次担保需
提交公司股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：上海运能能源科技有限公司
    类型：有限责任公司
    注册地址：上海市闵行区紫秀路 100 号 4 幢（A 栋）7 楼
    法定代表人：邵耿东

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    注册资本：3333 万元
    主营业务：从事能源科技、节能环保科技、新能源科技领域内的技术转让、
技术开发、技术咨询，电力专业建设工程设计，环保工程，建筑工程（工程类项
目凭许可资质经营），节能及电力设备的销售，实业投资（除股权投资及股权投
资管理），从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
    上海运能现有股东为：本公司持股比例 100%。
    财务状况：
    最近一年又一期财务指标（单位：万元）
     主要财务指标            2018 年 6 月 30 日      2017 年 12 月 31 日
资产总额                                 72,995.63               63,033.80
负债总额                                 56,713.33               48,885.00
其中：银行贷款总额                          950.00                 1,000.00

      流动负债总额                       55,565.83               47,737.50
或有事项涉及总额
净资产                                   16,282.30               14,148.80

                              2018 年 1－6 月         2017 年 1－12 月
营业收入                                 17,439.17               42,340.72
利润总额                                  1,451.57                 7,241.89
净利润                                    2,408.55                 5,577.76


    2、公司名称：泰州锋陵特种电站装备有限公司
    公司类型：有限责任公司
    注册地点：泰州市经济开发区祥泰路 401 号
    法定代表人：冯兰江
    注册资本：7,810 万元
   主营业务：生产柴（汽）油发电机组、非民用无人靶机、风机、压缩机、汽
轮机、燃气轮机和移动电站，销售卡车装柴（汽）油发电机组、卡车、自营和代
理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术
除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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    泰州锋陵现有股东为：本公司及自然人罗俊，持股比例分别为 70%和 30%。
    财务状况：
    最近一年又一期财务指标（单位：万元）
    主要财务指标           2018 年 6 月 30 日        2017 年 12 月 31 日
资产总额                                 12,133.47               11,522.26
负债总额                                 12,990.13               12,289.67
其中：银行贷款总额                        9,990.00                 9,990.00

      流动负债总额                       12,990.13               12,289.67
或有事项涉及总额
净资产                                     -856.66                 -767.41

                            2018 年 1－6 月           2017 年 1－12 月
营业收入                                  2,734.35                 1,260.69
利润总额                                   -124.34                -1,837.62

净利润                                      -89.26                -1,837.62


    三、担保协议的内容
    公司在 8,000 万元人民币担保额度内为上海运能提供连带责任担保，主要用
于办理银行综合授信及银行贷款，担保期限为一年，用于上海运能生产经营。
    公司在 9,800 万元人民币担保额度内为泰州锋陵提供连带责任担保，主要用
于办理银行综合授信及银行贷款，担保期限为三年，用于泰州锋陵生产经营。
    在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机
构签订（或逐笔签订）相关担保协议。担保的具体期限和金额依据被担保子公司
与金融机构最终协商后签署的合同确定。


    四、董事会意见
    上海运能为公司全资子公司，目前经营稳健，拥有相当规模的优质资产，具
有较强的盈利能力和良好的偿债能力。
    本公司持有泰州锋陵70%的股份，对其日常经营有控制权，公司为其担保的
财务风险处于可控的范围之内。同时，持有泰州锋陵30%股份的罗俊先生也按持
股比例为上述贷款提供连带责任担保。
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    本次为下属子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金需求，有助于
解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。公司对
上述子公司日常经营有控制权，此次担保行为的财务风险处于可控的范围之内，
不会损害公司和中小股东的利益，董事会同意通过本议案，并提交公司股东大会
审议。


    五、公司累计对外担保情况
    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额（含本次担保）为 30360
万元，占公司 2018 年半年度经审计净资产的比例为 13.17%，均为公司对合并报
表范围内子公司提供的担保。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。


    六、 其他
    此担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。


    七、备查文件
    公司第四届董事会第十一次会议决议




                               江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
                                         二○一八年十月二十六日




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