证券代码：300091             证券简称：金通灵          公告编号：2019-005



              江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

   关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规
范性文件的规定，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“金通灵”
或“上市公司”或“公司”）于 2019 年 1 月 29 日召开第四届董事会第十六次会
议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，董事会同意公司使用募集资金人民币 4,609.34 万元置换预先投入募投项目
的自筹资金。具体情况如下：
    一、募集资金投入和置换情况概述
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限
公司向邵耿东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]807
号），核准金通灵向邵耿东发行 23,228,240 股股份，向徐建阳发行 8,102,874 股股
份、向王建文发行 1,620,574 股股份、向上海锡绍投资管理中心（有限合伙）发
行 5,672,012 股股份、向上海滚石投资管理有限公司－滚石 3 号运能能源股权投
资基金发行 5,996,127 股股份、向上海滚石投资管理有限公司－滚石 9 号股权投
资私募基金发行 12,232,414 股股份、向五莲汇利财务咨询管理中心发行 3,163,047
股股份购买相关资产；核准金通灵非公开发行募集配套资金不超过 2 亿元。
    本次非公开发行股份募集配套资金实际发行股份数量为 60,422,960 股，发行
价格为 3.31 元/股，募集资金总额 199,999,997.60 元，扣除发行相关费用
11,499,999.95 元后的募集资金为 188,499,997.65 元，上述募集资金到位情况业经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大华验字
[2018]000706 号）。
    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了募集资金
专项账户，并与光大证券股份有限公司、开户银行签署了募集资金三方监管协议，
本次募集资金已全部存放于上市公司开设的募集资金专项账户内。
    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏金通灵流体机械科技
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字
[2019]000014 号），自 2017 年 12 月 15 日至 2019 年 1 月 9 日，金通灵利用自筹
资金先行投入能源设备制造项目支出和其他重组中介机构费用合计 4,609.34 万
元。公司现拟使用募集资金人民币 4,609.34 万元置换先期已投入本次募投项目的
自筹资金，具体情况如下：
                                                                          单位：万元
                                  募集资金承   截止 2019 年 1 月 9 日自
募集资金投资项目      投资总额                                            拟置换金额
                                  诺投资金额     有资金已投入金额
能源设备制造项目      23,474.00    17,000.00                 4,001.59       4,001.59
支付本次重组中介
                       3,000.00     3,000.00                    607.75        607.75
机构相关费用
      总计            26,474.00    20,000.00                 4,609.34       4,609.34

    二、募集资金置换先期投入的实施
    为使募投项目顺利进行，尽快提升锅炉产能，在募集配套资金到位前，金通
灵及子公司以自筹资金预先投入能源设备制造项目，并支付相关中介费用。
    本次募集资金置换不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超
过 6 个月，符合法律法规的相关规定。
    三、履行的审议程序
    1、董事会审议情况
    公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,609.34 万
元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
    2、监事会审议情况
    公司第四届监事会十一次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》，认为公司使用募集资金置换预先投入资金事宜，
符合相关法律、法规和规章制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，符合全
体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，监事会同意
公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
    3、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，履行
了必要的审批程序，没有与募集资金的使用计划相抵触，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规和规章制度的规定。因此，
我们一致同意公司使用募集资金人民币 4,609.34 万元置换先期已投入募投项目
的自筹资金。
    四、注册会计师鉴证情况
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《江苏金通灵流体机械科技股份
有 限 公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核 字
[2019]000014 号），认为公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，
在所有重大方面公允反映了金通灵截至 2019 年 1 月 9 日以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的情况。
    五、持续督导机构核查意见
    经核查，持续督导机构认为：
    1、公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普
通合伙）对自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核并出具了鉴证报告，
履行了必要的法律程序，且本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的置
换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等有关法规及规范性文件的规定。
    2、公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
    综上所述，持续督导机构同意金通灵使用募集资金置换预先投入募投资项目
自筹资金的相关事项。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第十六次会议决议；
    2、第四届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事关于相关事项的独立意见；
    4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏金通灵流体机械科技
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
    5、光大证券股份有限公司出具的《关于江苏金通灵流体机械科技股份有限
公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。


    特此公告




                            江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
                                        二〇一九年一月二十九日