金通灵科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
金通灵科技集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-024
2021 年 04 月
1
金通灵科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人季伟、主管会计工作负责人袁学礼及会计机构负责人(会计主管
人员)冒鑫鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 509,504,628.70 438,720,064.92 16.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,609,304.78 21,598,261.56 37.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
28,641,212.66 19,347,639.82 48.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -95,157,183.79 -85,766,678.08 -10.95%
基本每股收益（元/股） 0.0211 0.0176 19.89%
稀释每股收益（元/股） 0.0211 0.0176 19.89%
加权平均净资产收益率 0.98% 0.83% 0.15%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,776,368,681.40 6,113,267,841.68 10.85%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,296,022,341.78 2,474,314,957.60 33.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 26,695.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,237,315.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,771.59
减：所得税影响额 254,340.00
少数股东权益影响额（税后） 33,807.08
合计 968,092.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 44,291 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
南通产业控股集
国有法人 27.88% 415,148,776 258,899,676 质押 171,474,838
团有限公司
质押 105,433,405
季伟 境内自然人 7.10% 105,693,405 79,270,054
冻结 105,433,405
季维东 境内自然人 7.06% 105,182,340 78,886,755 质押 103,789,736
南通科创创业投
国有法人 4.70% 69,922,960 0
资管理有限公司
上海滚石投资管
理有限公司－滚
其他 1.56% 23,277,179 23,277,179
石 9 号股权投资
私募基金
邵耿东 境内自然人 1.23% 18,390,295 0
#李昌贵 境内自然人 1.04% 15,419,575 0
徐建阳 境内自然人 0.97% 14,419,038 0
上海滚石投资管
理有限公司－滚
其他 0.77% 11,410,087 0
石 3 号运能能源
股权投资基金
孙勇军 境内自然人 0.64% 9,506,175 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
南通产业控股集团有限公司 156,249,100 人民币普通股 156,249,100
南通科创创业投资管理有限公司 69,922,960 人民币普通股 69,922,960
季伟 26,423,351 人民币普通股 26,423,351
季维东 26,295,585 人民币普通股 26,295,585
邵耿东 18,390,295 人民币普通股 18,390,295
4
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#李昌贵 15,419,575 人民币普通股 15,419,575
徐建阳 14,419,038 人民币普通股 14,419,038
上海滚石投资管理有限公司－滚
11,410,087 人民币普通股 11,410,087
石 3 号运能能源股权投资基金
孙勇军 9,506,175 人民币普通股 9,506,175
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投祥瑞 6 号结构化证券投资 7,961,190 人民币普通股 7,961,190
集合资金信托计划
发行人股东季伟、季维东系兄弟关系，且为一致行动人；南通产业控股集团有限公司接
上述股东关联关系或一致行动的 受季伟、季维东持有公司全部股份对应的表决权委托，季伟、季维东和南通产控因表决
说明 权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联
关系，也未知是否属于一致行动人。
个人股东李昌贵通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用
前 10 名股东参与融资融券业务股
交易担保证券账户持有 15,419,575
东情况说明（如有）
股，合计持有 15,419,575 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年按持股总数
季伟 105,685,054 26,415,000 0 79,270,054 高管锁定股
的 25%解除锁定
每年按持股总数
季维东 105,181,755 26,295,000 0 78,886,755 高管锁定股
的 25%解除锁定
五莲汇利财务咨 2021 年 7 月 18
6,018,991 0 0 6,018,991 首发后限售股
询管理中心 日
上海滚石投资管
理有限公司－滚 2021 年 7 月 18
23,277,179 0 0 23,277,179 首发后限售股
石 9 号股权投资 日
私募基金
赵蓉 855,000 0 0 855,000 高管锁定股 每年按持股总数
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的 25%解除锁定
每年按持股总数
冒鑫鹏 3,206 0 0 3,206 高管锁定股
的 25%解除锁定
每年按持股总数
徐国华 270,526 0 0 270,526 高管锁定股
的 25%解除锁定
每年按持股总数
冯明飞 339,329 0 0 339,329 高管锁定股
的 25%解除锁定
每年按持股总数
许坤明 222,300 0 0 222,300 高管锁定股
的 25%解除锁定
每年按持股总数
王霞 107,233 0 0 107,233 高管锁定股
的 25%解除锁定
每年按持股总数
马小奎 2,850 0 0 2,850 高管锁定股
的 25%解除锁定
南通产业控股集 2024 年 2 月 10
0 0 258,899,676 258,899,676 首发后限售股
团有限公司 日
合计 241,963,423 52,710,000 258,899,676 448,153,099 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目 2021年3月31日 2020年12月31日 同期对比 变动原因
主要原因系定向增发股票捌亿元资金入账
货币资金 829,994,372.59 427,830,543.36 94.00%
所致。
主要原因系本期末用于质押的票据增加所
应收票据 216,362,999.94 165,540,050.09 30.70%
致。
主要原因系本期末用于贴现、背书的票据减
应收账项融资 26,712,416.14 65,976,966.84 -59.51%
少所致。
主要系本期支付工程总包项目预付款项增
预付款项 168,223,444.34 105,889,849.18 58.87%
加所致。
主要原因系本期氢燃料电池压缩机研发项
开发支出 33,284,089.52 22,743,932.70 46.34%
目支出增加所致。
主要原因系本报告期支付长期资产款项增
其他非流动资产 127,086,500.84 96,865,944.54 31.20%
加所致。
主要原因系公司通过银行承兑汇票支付货
应付票据 442,837,045.16 338,179,429.26 30.95%
款增加所致。
应付职工薪酬 10,471,171.22 19,530,595.39 -46.39% 主要原因系公司工资支付期限变更所致。
一年内到期的非流动负 主要原因系定增资金入账后偿还一年内到
124,619,591.24 181,969,099.50 -31.52%
债 期的长期借款所致。
资本公积 1,349,573,775.63 816,454,475.25 65.30% 主要原因系定向增发股票所致。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 同期对比 变动原因
主要原因系报告期内缴纳增值税增加导致
税金及附加 3,604,003.52 2,176,658.29 65.58% 城市建设使用税及教育费附加等税费增加
所致。
其他收益 1,237,315.06 3,033,998.29 -59.22% 主要原因系政府补助减少所致。
主要原因系由于当期按权益法确认的参股
投资收益 50,667.08 -630,496.91 108.04%
公司投资收益增加所致。
主要原因系2020年度同期受疫情影响收入
营业利润 34,574,373.16 24,829,628.74 39.25%
较少，本期营业收入增加所致。
归属于母公司所有者的
29,609,304.78 21,598,261.56 37.09% 主要原因系本期营业利润增加所致。
净利润
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（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 同期对比 变动原因
经营活动产生的现金流 主要原因系本报告期支付给职工的现金增
-95,157,183.79 -85,766,678.08 -10.95%
量净额 加及支付工程总包项目货款增加所致。
投资活动产生的现金流
-45,163,519.45 -49,505,307.88 8.77%主要原因系本期收回股权转让款所致。
量净额
筹资活动产生的现金流 主要原因系定向增发股票捌亿元资金入账
529,916,535.18 80,262,007.98 560.23%
量净额 导致吸收投资收到的现金增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司紧密围绕发展战略和2021年度经营工作计划，积极稳妥推进各项工作。随着疫情的逐渐好转，公司营业
收入相比去年一季度有所增加，整体提升了经营业绩。报告期内公司实现营业收入50,950.46万元，较去年同期增加16.13%，
归属于上市公司普通股股东的净利润2,960.93万元，较去年同期增加37.09%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 项目名称 研发内容、目标及对公司的影响 项目进展
该项目产品效率高、气动性能好、结构合理、安全可靠。在整
体气动性能和结构设计方案上达到国内先进水平。在新建电厂
1 多级低速三元流鼓风机 详细结构设计中。
和原有电厂的风机节能改造中有广阔的市场前景，会对企业销
售带来较大增长。
水泥厂烧成系统提高产能及煅烧RDF后，系统的工况发生了变
化，从窑及分解炉产生的烟气中的粉尘浓度增加的同时带有
新工艺下窑尾高温风机 SO2、H2S，HF酸性气体和水蒸气，这就要求高温风机的主要部
2 完成了市场调研。
（RD12） 件相比以前既要抗磨损又要防腐的高效节能产品。本项目的研
发内容就是针对以上情况开发出适应新工况的合格风机，满足
用户的需求，降低用户的生产成本，提高我公司的产品竞争力。
通过对大比转速风机4-75的气动研究，拓展现有风机型谱系列，
大比转速高效离心通风
3 利用先进的设计软件对风机气动进行反复的优化改进，尽量缩 已完成气动设计。
机（4-75）
短风机跨距，减小风机转子重量，使产品更具市场竞争力。
除 雪 车 专 用 风 机 在我国北方冬季普遍降雪,一些高寒地区降雪期长达5～6个月。
4 已完成初步设计。
（60000m3/h） 冬季除雪是机场、公路等交通运输管理部门,甚至是政府部门一
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项重要的工作任务。除雪车配套鼓风机压力高，风量大，但安
装空间较小。项目的研发打破了现有市场格局，扩大产品应用
领域。
本项目的开发的目的是三元流离心鼓风机替代原来的二元流离
心鼓风机产品，是离心鼓风机产品的升级换代。为国家的环保 已完成产品设计，进入生产制
5 高效篦冷机冷却风机
战略和可再生能源利用做出贡献，也可丰富本公司产品系列， 作中。
扩大公司产品市场范围，提高企业市场竞争力。
新叶型研发：研发出比转速在18-24区间内的低温升离心蒸汽压
设计新叶型，模型机图纸已下
6 低速离心蒸汽压缩机 缩机的新叶型，满足不同MVR工艺系统的需求，增加产品销售
发至生产。
业绩。
高效整体式离心压缩机将遗传算法引入到离心压缩机级参数优 JE24000已完成测试；JE60000
高 效 离 心 压 缩 机
7 化中，通过建立一种合适的损失物理模型，构造了以效率为适 目前已完成部件设计，即将进
（JE24000、JE60000）
应度值的适应度函数，使效率提升。 入生产加工阶段。
由于这类压缩机具有流量大、结构紧凑、压缩过程可以做到绝
JE90000 高 效 整 体 式 离 目前进入总体布置及转子动
8 对无油等优点。该项目研发成功，能使产品服务有更广的领域，
心压缩机 力学设计计算阶段。
实现大流量空气压缩机替代进口产品。
变压吸附制氧真空泵用压缩机是用在VPSA制氧系统中。VPSA
制氧系统通过“吸附-解吸-冲压”的交替过程，从而制得纯度较高
变压吸附制氧真空泵用 的氧气。目前吸附制氧设备多为罗茨真空泵，罗茨真空泵噪音 已完成市场调研和设计结构
9
压缩机 大，效率低。我司所研发的压缩机可替代罗茨真空泵，具有噪 方案。
音小，效率高，能耗低，调节性能优，是目前节能型产品的首
选机型。
蒸发量小于10t/h的中药制取用MVR蒸汽压缩机，流量小，压力
小蒸发量制药用蒸汽压 大，转速大于10000r/min，叶轮直径小，需要特殊的设计以满足 已完成产品设计，图纸已下发
10
缩机 工艺线要求。该产品的研发替代了罗茨蒸汽风机，扩大压缩机 至生产。
应用区域，扩大市场容量。
随着工业的发展，工业结构发生改变，热电厂也普遍存在富余
蒸汽未得到充分利用，且背压机负荷率低的现象，同时原分散
蒸汽型撬装微型离心空 目前已完成气动设计，进入结
11 型能源（蒸汽、压缩空气等）运营成本高，效率低。汽驱压缩
压机 构设计阶段。
机项目对厂区富余能源进行阶梯利用，同时，采用汽机直接拖
动方式，减少了原本能源二次转换中的损耗，整机能耗低。
在水蒸汽输送和压缩系统中，水蒸汽压缩机是核心设备。当用
户现场有防爆要求时，水蒸汽压缩机的所有电气元件需选择防
耐腐蚀防爆型水蒸汽压 爆型元件，仪表管路需严格按防爆要求设计制作。该压缩机压 已完成压缩机本体图纸设计
12
缩机 缩介质是饱和水蒸汽，故需具备耐腐蚀、耐高温、无泄漏、无 工作。
漏油、安全性高、稳定性高等特性。该产品的研发丰富了公司
的产品系列，扩大了公司产品市场范围。
具有频繁启停能力的齿 通过特殊装置，减少轴瓦损伤，满足单机日启停能力，适用于 目前已完成部件设计，即将进
13
轮增速离心压缩机 非24h工作制的生产工艺。 入生产加工阶段。
主要用于钢铁行业余能余热高效利用和生物质、太阳能光热等
N30-13.24/535/535 型 再 热 汽
小型双转速再热汽轮机 新能源发电等领域。采用高背压高速汽轮机+后置机分段式设计
14 轮机组，已完成生产待业主提
组 提高内效率，引入再热提高循环效率，效率全力打造成公司拳
货。
头产品。
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BN6-1.7/0.4型机组按订单产
成一台，另有CN20-1.0/220型
可广泛应用于各种余热回收利用，常见用于各种窑炉余热回收
机组两台、CN10-1.0/220型机
15 低温余热发电机组 利用。随着对余热回收利用的重视程度不断提高，此类汽轮机
组一台、B1.4-0.98-0.15型机
发电组已成为各种窑、炉使用企业的必须配置。
组一台、C4.6-0.98/0.65型机组
一台，正在生产中。
产品已基本定型，新的订单产
小型拖动机组，市场需求量较大，但现有产品多数设计陈旧， 品 B0.93-4.1/1.1 、
中温中压小型工业汽轮 效率低下。随着客户需求的提高，高品质、高效率的小型拖动 B2.5-2.96/0.8机组各一台已完
16
机 机组市场发展空间较大。产品定型后通过该型设计可适应多种 成 安 装 调 试 成 功 投 运 ，
参数需求。 B1.5-3.1/1.3机组一台已产成
入库待提货。
研发产品为用于热电联产企业的高效率高温高压背压式汽轮机
高效率高温高压热电联 组、抽汽式汽轮机组。其运行以控制热负荷为主，机组适应热 技术准备工作已完成，可根据
17
产机组 负荷变化的各种工况保持较高的发电效率。可延伸应用到钢铁 订单开展产品设计工作。
余热发电领域。
产品设计已完成，目前正在进
据中国氢能联盟预测，至2030年燃料电池商用车的销量将达到 行样机的装配和测试，预计6
36万辆，至2050年有望达到160万辆，具有巨大的市场潜力，空 月份完成第一台样机的测试。
压机作为氢燃料电池系统的重要部件，也面临着前所未有的机 国内生产线已完成规划和初
18 氢燃料电池空压机
遇和挑战。在上述市场背景下，公司计划设计、开发两款氢燃 步建设，机加工设备以及装配
料 电 池 空 压 机 ， 压 比 不 低 于 2.5 ， 流 量 不 低 于 100g/s ， 匹 配 设备正在采购过程中，预期年
80-120kW氢燃料电池系统，并建立国内生产线。 内可完成第一期生产线的建
设。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购，发生采购量的正常变化，对于公司未来经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司产品为非标准产品，都是根据订单进行生产，不存在每年更新替换的情况，故客户每年并非是一样的，属于本行业特性，
客户变化对公司未来经营没有重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司各方面工作基本按照年度经营计划推进。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
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√ 适用 □ 不适用
1、应收账款风险
按照流体机械产品行业的惯例，公司产品验收合格后一般用合同金额的10%货款作为质保金，于项目工程整体安装调
试并经检验合格后1-2年内收回。总包类工程一般采取分期付款的方式，拉长了结算周期。同时，公司的部分客户付款审批
流程时间较长，从申请付款到最终收到款项的时间跨度较长，由于结算周期较长，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收
账款余额较大，若公司客户出现经营不善，不能及时还款，公司发生坏账损失的可能性将增加。同时，应收账款占总资产比
例较高，若长时间无法及时回收，将有可能造成公司流动资金紧缺。为规避应收帐款的风险，公司将采取更加严格信用审批
权限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加强事前审核、事中控制、事后监管措施，增强回款工作的考评要求。
加强与客户之间的沟通，加快回款的速度，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率。对较大金额的发电工程及汽轮机项
目，约定业主方为公司实施项目提供足额资产担保，基本消除款项不能如期回收的风险。
2、项目执行风险
公司在生物质发电、余热余气利用等领域签订金额较大的工程总包协议，提升了公司在节能环保、生物质发电等领域
的影响力，项目的落地需要具备多种能力，特别是项目的监管审批进度、项目资金匹配能力、项目管理能力提出了较高要求。
因此，在项目执行当中，部分项目建设工期，受业主延期或建设手续繁琐等影响，存在不能按照约定进度实施和经济效益变
化的风险。工程项目需要占用大量的资金，存在现金流紧张而造成的财务风险。为此，一方面，公司严格按合同约定义务履
约，避免造成我方违约，积极与业主沟通，尽力排除项目实施障碍，全力推进项目进度。同时，对于后续招投标项目，仔细
甄别、认真分析可行性，选择风险可控的项目参与。另一方面，公司加强向金融机构的融资力度，积极借助资本市场平台进
行多种方式的融资，走外延式发展和内升式增长并重的道路。
3、研发风险
公司是国内领先的大型工业风机、离心压缩机、小型蒸汽轮机等流体机械产品研发、制造、应用于一体企业，历来高
度重视新产品、新技术的投入，公司将持续加大研发投入，密切跟踪流体机械技术和应用的最新发展，进入到小型燃气轮机
领域，提升公司的整体技术水平，巩固在国内市场的技术领先地位。由于小型燃气轮机等高端流体机械产品研发涉及空气动
力学、热力学、传热学、燃烧学、高温材料及涂层、透平冷却和先进制造等多学科知识，具有研发投入大、周期长、风险高
等特点，特别是国内相关学科、产业基础薄弱，虽然公司组建了相应的研发团队，展开了前期研究与技术储备，同时搭建了
国外研发平台，但如果公司相关新技术、新产品的研发节奏、产业化进度不及预期，可能导致一定的沉没成本及经营风险。
为此，公司将持续引进高技术人才，充分发挥团队智慧，同时结合企业资源、自身定位和发展，与国内外该领域优秀的技术
人才或团队合作共同研发，形成系列知识产权。
4、募集资金投资项目使用的风险
随着公司募投项目的建设投入，公司固定资产规模将陆续大幅增加，每年将增加固定资产折旧。虽然公司募投项目
相关产品市场前景广阔，但如果未来几年公司市场开拓不力，公司所扩张的产能将会出现部分闲置，可能存在着净资产收益
率下降的风险及费用增加的风险。公司将加强募投项目管理，同时进一步开拓市场，增加市场占有率；加快新产品研发进度，
将更多的新产品投放市场。
5、并购商誉减值风险
公司收购上海运能成交价格较其可辨认净资产增值较高，公司将会确认较大额度的商誉。根据《企业会计准则》，企
业合并所形成的商誉不作摊销处理，未来每年会计年末进行减值测试。若标的公司在未来经营中不能实现预期的收益，则本
次重组所形成的商誉将有可能会进行减值处理，从而对公司经营业绩产生一定程度的影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
根据中国证监会（证监许可〔2020〕3579号）同意注册的批复，公司于2021年1月向特定对象南通产控发行人民币普通
股（A股）258,899,676股，发行的募集资金总额为800,000,000.00元，扣除发行费用后用于偿还银行贷款和补充流动资金。
11
金通灵科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2021年1月29日，新发行股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，新发行股份于2月10日在深圳证券
交易所上市，新增股份后公司总股本为1,489,164,214股。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn，《创业
以 3.09 元/股，非公开发行的股票 2021 年 01 月 28 日 板向特定对象发行股票发行情况报告
258,899,676 股，募集资金总额 80,000.00 书》
万元，用于偿还银行贷款和补充流动资 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn，《公司
金。 2021 年 02 月 05 日 向特定对象发行股票并在创业板上市新
增股份变动报告及上市公告书》
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 142,488.02
本季度投入募集资金总额 37,280.65
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 91,385.51
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2011 年
南通大型离心风机 -8,985.1
否 8,125.4 8,125.4 8,125.4 100.00% 03 月 31 -251.43 否 否
扩产建设项目 1
日
南通高压离心鼓风 2011 年
否 5,814.7 5,814.7 5,814.7 100.00% 150.89 12,987. 否 否
机生产基地建设项 01 月 01
12
金通灵科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
目 日 36
广西柳州大型离心 2011 年
-3,257.7
风机生产基地建设 否 7,484 7,484 7,484 100.00% 07 月 01 -56.32 否 否
4
项目 日
2011 年
1,943.9
研发中心建设项目 否 2,168.1 2,168.1 89.66% 05 月 01 否 否
6
日
2019 年
新上高效汽轮机及 21,960. 19,285.
否 21,960.3 280.65 87.82% 12 月 31 77.21 794.79 否 否
配套发电设备项目 3 06
日
2021 年
小型燃气轮机研发 2,735.9
否 4,400 4,400 62.18% 08 月 01 不适用 否
项目 4
日
2017 年
秸秆气化发电扩建 4,200.8 -4,924.8
否 4,200 4,200 100.00% 10 月 31 -178.68 否 否
项目 6 2
日
2017 年
补充流动资金（如 11,927. 11,927.
否 11,927.72 100.00% 08 月 15 不适用 否
有） 72 72
日
2018 年
重组中介机构相关 1,757.7
否 3,000 3,000 58.59% 12 月 28 不适用 否
费用 5
日
上海工业锅炉（无 2018 年
14,478. 3,012.6
锡）有限公司能源设 否 17,000 17,000 85.17% 11 月 30 103.52 否 否
18 2
备制造项目 日
补充流动资金 否 20,000 20,000 20,000 20,000 100.00% 不适用 否
偿还银行借款 否 60,000 60,000 17,000 17,000 28.33% 不适用 否
166,080.2 166,08 37,280.6 114,753
承诺投资项目小计 -- -- -- -154.81 -372.9 -- --
2 0.22 5 .57
超募资金投向
设立“江苏金通灵合 2011 年
1,157.4
同能源管理有限公 否 6,000 6,000 6,000 100.00% 01 月 24 -27.86 否 否
2
司 日
2011 年
3,435.4 3,435.4
购置工业用地 否 3,435.47 100.00% 09 月 30 否
7 7
日
南通大型离心风机 2012 年
扩产建设项目追加 否 1,607 1,607 1,606.6 99.98% 04 月 30 否
投资 日
13
金通灵科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
南通高压离心鼓风 2012 年
1,374.5
机生产基地建设项 否 1,379 1,379 99.68% 04 月 30 否
9
目追加投资 日
2012 年
设立“威远金通灵气 6,274.8
否 4,000 4,000 4,000 100.00% 04 月 16 271.27 是 否
体有限公司” 9
日
广西柳州大型离心 2012 年
风机生产基地建设 否 745 745 739.62 99.28% 10 月 31 否
项目追加投资 日
南通高压离心鼓风 2014 年
2,697.9
机扩产及小型离心 否 2,700 2,700 99.28% 12 月 31 否
6
压缩机新建项目 日
补充流动资金（如 13,352. 13,352.
-- 13,352.24 100.00% -- -- -- -- --
有） 24 24
33,218. 33,206. 7,432.3
超募资金投向小计 -- 33,218.71 -- -- 243.41 -- --
71 48 1
199,298.9 199,29 37,280.6 147,960 7,059.4
合计 -- -- -- 88.6 -- --
3 8.93 5 .05 1
一、个别项目未达到计划进度的原因说明如下：
新上高效汽轮机及配套发电设备项目的主要原因是部分设备质保金尚需根据合同约定进行支付。
二、个别项目未达到预计收益的原因说明如下：
1．南通大型离心风机扩产建设项目：公司大型风机产品在保持存量、调整结构下的战略下，因
前期投入的成本目前尚未能完全消化，导致报告期未能达到预计收益。
2．南通高压离心鼓风机生产基地建设项目：公司高压离心鼓风机产品本报告期成本费用增加，
导致报告期未能达到预计收益。
3．广西柳州大型离心风机生产基地建设项目：因配套生产订单不足，生产利用率较低，到目前
未达到计划进度或 为止未产生效益。
预计收益的情况和 4．新上高效汽轮机及配套发电设备项目：募投项目的投产使用，使相关成本费用增加，截止 2021
原因（分具体项目） 年 3 月 31 日，尚未达到预期收益。
5．秸秆气化发电扩建项目：由于扩建项目是对原秸秆气化项目做的技术升级，初期运行过程中
未能实现不间断满负荷运行，对秸秆制气设备及工艺流程进行了完善优化，截止 2021 年 3 月 31 日，
尚未达到预期收益。
6．上海工业锅炉（无锡）有限公司能源设备制造项目：本项目自建设完成后第五年为达产期，
目前处于建设期后第三年，未达产，固定资产折旧较大使相关成本费用增加，截止 2021 年 3 月 31 日，
尚未达到预期收益。
7．设立“江苏金通灵合同能源管理有限公司”：其绍兴分公司浙江古纤道压缩空气站设备出售后，
处于亏损状态。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
14
金通灵科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
根据公司 2017 年 9 月 11 日召开第四届董事会第一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预
募集资金投资项目
先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金 5,651.33 万元置换预先已投入募投项目的自筹
先期投入及置换情
资金。公司已于 2017 年 9 月完成上述置换，上述投入及置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通
况
合伙）审核并由其出具《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的鉴证报告》（大华核字[2017]003427 号）。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
存放于各募投专户，用于募投项目。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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金通灵科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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金通灵科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金通灵科技集团股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 829,994,372.59 427,830,543.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 216,362,999.94 165,540,050.09
应收账款 973,733,728.15 954,417,284.30
应收款项融资 26,712,416.14 65,976,966.84
预付款项 168,223,444.34 105,889,849.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 67,210,892.36 66,860,046.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 509,275,936.19 493,391,975.53
合同资产 1,708,302,770.15 1,556,455,721.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,806,251.40 32,870,171.37
流动资产合计 4,525,622,811.26 3,869,232,608.38
非流动资产：
17
金通灵科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 91,692,000.87 96,522,952.87
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,015,051,232.72 1,037,217,217.52
在建工程 106,102,004.49 111,907,372.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 177,893,364.37 180,855,506.90
开发支出 33,284,089.52 22,743,932.70
商誉 615,944,623.07 615,944,623.07
长期待摊费用 7,555,139.85 7,107,024.24
递延所得税资产 71,136,914.41 69,870,659.38
其他非流动资产 127,086,500.84 96,865,944.54
非流动资产合计 2,250,745,870.14 2,244,035,233.30
资产总计 6,776,368,681.40 6,113,267,841.68
流动负债：
短期借款 1,328,144,918.98 1,481,314,213.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 442,837,045.16 338,179,429.26
应付账款 1,066,741,137.48 1,143,434,546.41
预收款项
合同负债 206,999,616.05 179,706,072.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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金通灵科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,471,171.22 19,530,595.39
应交税费 44,665,046.38 38,035,383.03
其他应付款 18,240,068.93 15,157,648.36
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 124,619,591.24 181,969,099.50
其他流动负债 37,422,484.72 32,341,844.96
流动负债合计 3,280,141,080.16 3,429,668,832.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 88,500,000.00 111,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 72,588,473.85 57,555,555.55
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 28,940,136.89 29,544,468.95
递延所得税负债 5,192,026.06 5,318,859.50
其他非流动负债
非流动负债合计 195,220,636.80 203,418,884.00
负债合计 3,475,361,716.96 3,633,087,716.42
所有者权益：
股本 1,489,164,214.00 1,230,264,538.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,349,573,775.63 816,454,475.25
减：库存股
19
金通灵科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益
专项储备 2,774,773.70 2,695,670.68
盈余公积 44,048,643.09 44,048,643.09
一般风险准备
未分配利润 410,460,935.36 380,851,630.58
归属于母公司所有者权益合计 3,296,022,341.78 2,474,314,957.60
少数股东权益 4,984,622.66 5,865,167.66
所有者权益合计 3,301,006,964.44 2,480,180,125.26
负债和所有者权益总计 6,776,368,681.40 6,113,267,841.68
法定代表人：季伟 主管会计工作负责人：袁学礼 会计机构负责人：冒鑫鹏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 755,899,731.25 354,569,716.07
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 142,391,248.87 120,008,059.32
应收账款 782,254,384.00 771,247,739.97
应收款项融资 16,670,571.74 44,441,249.89
预付款项 70,070,463.45 62,566,231.38
其他应收款 424,807,366.89 317,271,003.64
其中：应收利息
应收股利
存货 268,850,739.06 266,109,158.06
合同资产 1,154,686,725.90 1,153,856,429.57
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,676,683.98 9,205,364.82
流动资产合计 3,622,307,915.14 3,099,274,952.72
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
20
金通灵科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 1,378,649,511.35 1,332,718,844.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
投资性房地产
固定资产 479,232,257.83 489,860,080.55
在建工程 20,968,960.15 20,150,842.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 71,686,394.14 73,559,946.49
开发支出 33,284,089.52 22,743,932.70
商誉
长期待摊费用 3,049,361.71 1,568,934.76
递延所得税资产 32,182,031.37 31,717,080.10
其他非流动资产 94,355,344.72 87,622,156.98
非流动资产合计 2,118,407,950.79 2,064,941,818.79
资产总计 5,740,715,865.93 5,164,216,771.51
流动负债：
短期借款 1,008,224,935.57 1,155,323,569.96
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 375,823,153.40 319,114,445.38
应付账款 731,140,055.33 814,688,590.98
预收款项
合同负债 109,183,544.70 112,781,770.36
应付职工薪酬 8,122,772.21 13,313,920.43
应交税费 8,393,017.11 2,104,502.56
其他应付款 90,227,495.91 86,069,253.65
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 49,164,470.70 106,548,701.18
其他流动负债 26,667,234.17 27,135,003.51
21
金通灵科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 2,406,946,679.10 2,637,079,758.01
非流动负债：
长期借款 88,500,000.00 111,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 35,755,140.52
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 19,846,800.53 20,246,098.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 144,101,941.05 131,246,098.59
负债合计 2,551,048,620.15 2,768,325,856.60
所有者权益：
股本 1,489,164,214.00 1,230,264,538.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,352,880,853.65 819,761,553.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备 672,234.19 672,234.19
盈余公积 44,048,643.09 44,048,643.09
未分配利润 302,901,300.85 301,143,946.36
所有者权益合计 3,189,667,245.78 2,395,890,914.91
负债和所有者权益总计 5,740,715,865.93 5,164,216,771.51
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 509,504,628.70 438,720,064.92
其中：营业收入 509,504,628.70 438,720,064.92
22
金通灵科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 471,464,233.80 411,254,058.86
其中：营业成本 388,560,144.73 322,095,660.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,604,003.52 2,176,658.29
销售费用 14,954,465.70 14,041,993.75
管理费用 34,875,894.52 39,969,346.18
研发费用 11,204,518.87 15,902,055.50
财务费用 18,265,206.46 17,068,345.07
其中：利息费用 19,148,642.65 16,307,871.87
利息收入 1,308,084.32 1,087,995.65
加：其他收益 1,237,315.06 3,033,998.29
投资收益（损失以“－”号填
50,667.08 -630,496.91
列）
其中：对联营企业和合营企业
50,667.08 -630,496.91
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-4,718,842.86 -5,039,878.70
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-61,856.75
列）
23
金通灵科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
26,695.73
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,574,373.16 24,829,628.74
加：营业外收入 140,782.97 2,900.29
减：营业外支出 148,554.56 98,008.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,566,601.57 24,734,520.62
减：所得税费用 5,837,841.79 5,166,081.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,728,759.78 19,568,439.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
28,728,759.78 19,568,439.03
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 29,609,304.78 21,598,261.56
2.少数股东损益 -880,545.00 -2,029,822.53
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
24
金通灵科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 28,728,759.78 19,568,439.03
归属于母公司所有者的综合收益
29,609,304.78 21,598,261.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -880,545.00 -2,029,822.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0211 0.0176
（二）稀释每股收益 0.0211 0.0176
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：季伟 主管会计工作负责人：袁学礼 会计机构负责人：冒鑫鹏
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 212,137,633.10 180,723,412.32
减：营业成本 160,201,851.07 121,913,687.93
税金及附加 2,265,487.10 1,037,915.54
销售费用 8,527,497.98 8,783,272.95
管理费用 18,235,500.73 23,121,345.64
研发费用 7,093,940.53 9,368,239.41
财务费用 10,716,449.13 12,515,316.96
其中：利息费用 14,931,695.33 13,435,861.63
利息收入 4,437,134.13 1,953,617.34
加：其他收益 413,607.94 592,941.73
投资收益（损失以“－”号填
50,667.08 -630,496.91
列）
其中：对联营企业和合营企
50,667.08 -630,496.91
业的投资收益
25
金通灵科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-3,740,273.40 -3,420,230.31
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
241,300.24
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
5,267.45
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,067,475.87 525,848.40
加：营业外收入 0.78
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,067,475.87 525,849.18
列）
减：所得税费用 310,121.38 78,877.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,757,354.49 446,971.80
（一）持续经营净利润（净亏损
1,757,354.49 446,971.80
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
26
金通灵科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,757,354.49 446,971.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0013 0.0004
（二）稀释每股收益 0.0013 0.0004
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 355,260,615.06 246,818,534.75
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 22,680.88 707,117.76
收到其他与经营活动有关的现金 198,123,246.72 306,597,492.02
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金通灵科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 553,406,542.66 554,123,144.53
购买商品、接受劳务支付的现金 321,771,051.33 208,337,603.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
77,175,096.57 52,867,296.13
金
支付的各项税费 17,794,634.73 13,167,513.66
支付其他与经营活动有关的现金 231,822,943.82 365,517,409.27
经营活动现金流出小计 648,563,726.45 639,889,822.61
经营活动产生的现金流量净额 -95,157,183.79 -85,766,678.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,450,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
10,730.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,460,730.00
购建固定资产、无形资产和其他
63,624,249.45 45,087,173.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,418,134.00
投资活动现金流出小计 63,624,249.45 49,505,307.88
投资活动产生的现金流量净额 -45,163,519.45 -49,505,307.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 800,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
28
金通灵科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 278,000,000.00 379,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 55,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,133,000,000.00 379,400,000.00
偿还债务支付的现金 546,504,476.72 281,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
20,843,700.32 16,487,992.02
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 35,735,287.78 1,000,000.00
筹资活动现金流出小计 603,083,464.82 299,137,992.02
筹资活动产生的现金流量净额 529,916,535.18 80,262,007.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
125,651.56 -71,982.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额 389,721,483.50 -55,081,960.74
加：期初现金及现金等价物余额 222,001,137.87 267,822,858.42
六、期末现金及现金等价物余额 611,722,621.37 212,740,897.68
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 213,390,898.23 176,324,963.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 183,837,839.23 251,532,700.34
经营活动现金流入小计 397,228,737.46 427,857,664.10
购买商品、接受劳务支付的现金 141,697,367.65 105,655,953.73
支付给职工以及为职工支付的现
45,105,519.55 28,398,042.70
金
支付的各项税费 5,541,763.82 1,056,210.27
支付其他与经营活动有关的现金 294,197,593.30 341,110,895.66
经营活动现金流出小计 486,542,244.32 476,221,102.36
经营活动产生的现金流量净额 -89,313,506.86 -48,363,438.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,450,000.00
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取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
10,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,460,200.00
购建固定资产、无形资产和其他
13,295,211.92 16,058,137.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 45,880,000.00 24,128,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,521,099.96
投资活动现金流出小计 59,175,211.92 44,707,237.14
投资活动产生的现金流量净额 -40,715,011.92 -44,707,237.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 800,000,000.00
取得借款收到的现金 218,000,000.00 360,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 55,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,073,000,000.00 360,400,000.00
偿还债务支付的现金 514,504,476.72 266,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
15,189,603.13 13,070,231.83
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 12,770,000.00
筹资活动现金流出小计 542,464,079.85 279,220,231.83
筹资活动产生的现金流量净额 530,535,920.15 81,179,768.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
36,901.85 -59,075.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额 400,544,303.22 -11,949,982.24
加：期初现金及现金等价物余额 176,576,266.48 198,177,695.98
六、期末现金及现金等价物余额 577,120,569.70 186,227,713.74
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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金通灵科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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