证券代码：300091           证券简称：金通灵         公告编号：2022-098



                   金通灵科技集团股份有限公司
       关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]835号），核准金通灵科技集团股
份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）
33,098,900股，发行价格为每股13.19元。截至2017年8月11日，公司实际已收到
3名特定投资者缴入的出资款募集资金总额合计436,574,491.00元，扣除部分承
销费和保荐费10,414,300.00元后的募集资金为人民币426,160,191.00元。由国
海证券股份有限公司于2017年8月11日存入公司开立在中国银行南通分行账号
487170584690的人民币账户，减除其他发行费用人民币1,280,000.00元后，募集
资金净额为人民币424,880,191.00元。
    上述募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资
报告》（瑞华验字〔2017〕48120013号）。
    二、募集资金管理情况
    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律、法
规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。
根据上述制度，公司对募集资金实行专户存储。
    2017年8月，公司分别与江苏银行股份有限公司南通分行、上海浦东发展银
行股份有限公司南通分行、江苏高邮农村商业银行股份有限公司及国海证券股份
有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设了募集资金专项账
户。
    公司2019年启动了非公开发行股票事项，华西证券股份有限公司担任保荐机
构，并承接国海证券尚未完成的持续督导工作。因此，公司与华西证券及相关银

                                     1
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。除补充流动资金外，三个募集资
金投资项目已在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于募集资金投资项
目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    三、募集资金专户注销情况
    截至本公告日，公司此次非公开发行股票募集资金专户情况如下：
                                                                             单位：元

   开户银行              银行账号                 用途            专户余额   账户状态


                                            募 集 资 金 验 资账
中国银行南通分行 487170584690                                        －       已销户
                                            户

                                            新上高效汽轮机
江苏银行股份有限
                 50020188000125123          及配套发电设备           －       已销户
公司南通分行
                                            项目
江苏高邮农村商业
                                        秸秆气化发电扩
银行股份有限公司 3210840011010000234777                              －       已销户
                                        建项目
营业部
上海浦东发展银行
                                        小型燃气轮机研
股份有限公司南通 88010078801400000226                                0       本次注销
                                        发项目
分行
    注：经公司2021年9月3日召开的2021年第二次临时股东大会审议，同意将2017年非公开

发行股票募投项目中新上高效汽轮机及配套发电设备项目、秸秆气化发电扩建项目的节余募

集资金（含募集资金相关账户利息收入）全部永久性补充公司流动资金，并注销相关的募集

资金账户。

    鉴于小型燃气轮机研发项目募集资金已全部使用完毕，公司将注销该项目募
集资金专户，该项目募集资金三方监管协议将相应终止。


    特此公告。




                                           金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年十一月三十日




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