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公司公告

金刚玻璃:关于公司、控股股东为控股子公司提供担保及子公司互相担保的公告2022-03-26  

                        证券代码:300093           证券简称:金刚玻璃           公告编号:2022-039


                   广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于公司、控股股东为控股子公司提供担保及子公司互相担
                               保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司吴江金刚
玻璃科技有限公司(以下简称“吴江金刚”)和苏州金刚防火钢型材系统有限公司
(以下简称“苏州型材”)根据日常业务发展需要拟分别向江苏银行股份有限公司
昆山支行(以下简称“江苏银行”)申请流动资金借款业务 5,000 万元和 7,000
万元,借款期限为 12 个月。公司、控股股东广东欧昊集团有限公司(以下简称
“欧昊集团”)为与江苏银行签订了《最高额保证合同》,为苏州型材、吴江金
刚在江苏银行的债务人民币 7,000 万元和 5,000 万元提供连带责任保证担保,同
时,子公司之间提供互相担保,并签订了相应的《最高额抵押合同》。

    控股股东欧昊集团无偿提供担保事项构成关联交易,公司于 2022 年 3 月 25
日召开了第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股股东为子公司申请银
行授信提供担保的议案》。公司关联董事李雪峰先生、孙爽女士回避表决,本次
关联交易不属于《公司章程》、《深圳证券交易股票创业板上市规则》等相关法
律法规规定的重大关联交易,无需提交公司股东大会审议。本次关联交易没有构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门
批准。现将相关内容公告如下:

    一、担保情况概述

    广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日召
开了第七届董事会第二次会议,于 2021 年 5 月 19 日召开了 2020 年度股东大会
决议,审议通过了《关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》,同
意公司为公司下属子公司吴江金刚玻璃科技有限公司(以下简称“吴江金刚”)、
苏州金刚防火钢型材系统有限公司(以下简称“苏州型材”)、深圳市金刚智能
商业保理有限公司、广东金刚特种玻璃工程有限公司向银行申请综合授信及日常
经营需求时提供担保,担保期限自 2020 年度股东大会审议通过本议案之日起至
2021 年度股东大会召开之日止。授权公司及各子公司管理层办理在此额度内的
担保事项具体申请事宜及签署相关文件。具体担保额度分配如下:

序号              被担保公司               子公司类型    担保额度(万元)

 1          吴江金刚玻璃科技有限公司       控股子公司         20,000
 2       苏州金刚防火钢型材系统有限公司    控股子公司         30,000
 3       深圳市金刚智能商业保理有限公司    全资子公司         10,000
 4        广东金刚特种玻璃工程有限公司     控股子公司           5,000
                            合计                              65,000

       详细情况见公司披露的《关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的公
告》(2021-033)。

       二、担保进展情况

       (一)吴江金刚拟根据日常业务发展需要向江苏银行申请流动资金借款业
务,借款金额为人民币 5,000 万元,借款期限为 12 个月,担保方式为:

       1、欧昊集团、广东金刚玻璃科技股份有限公司提供连带责任保证担保;

       2、以苏州型材名下工业土地房产提供抵押担保(不动产权证号:苏(2018)
吴江区不动产权第 9037792 号,土地面积 6,775 平方米、房产面积 6,696.29 平方
米;苏(2022)苏州市吴江区不动产权第 9014093 号”,土地面积 14,758.2 平米、
建筑面积 14,544.06 平米)。

       (二)苏州型材根据日常业务发展需要向江苏银行申请流动资金借款业务,
借款金额为人民币 7,000 万元,借款期限为 12 个月。担保方式为:
       1、欧昊集团提供连带责任保证担保;
    2、以吴江金刚名下工业土地房产提供抵押担保(不动产权证号:苏(2017)
吴江区不动产权第 9076446 号,土地面积 40,028 平方米、房产面积 38,103.36 平
方米)提供抵押担保。


    欧昊集团、公司与江苏银行签订《最高额保证合同》,欧昊集团、公司为吴
江金刚在江苏银行的债务人民币 5,000 万元提供连带责任保证担保,欧昊集团为
苏州型材在江苏银行的债务人民币 7,000 万元提供连带责任保证担保,同时,子
公司之间提供互相担保,并签订相应的《最高额抵押合同》。上述担保事项在公
司 2020 年度股东大会审议通过的额度和有效期内。苏州型材、吴江金刚之间的
担保已经通过子公司股东大会审议通过。公司将严格审批担保合同,控制风险。

    三、被担保人基本情况

    (一)吴江金刚玻璃科技有限公司

    住所:吴江经济技术开发区潘龙路 89 号

    法定代表人:严春来

    注册资本:2200 万美元

    公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

    经营范围:研发生产高档环保型装饰装修材料;高强度铯钾防火玻璃、防爆
玻璃、高强度低辐射镀膜防火玻璃,太阳能光伏建筑一体化系统设计及组件制造,
工程安装咨询及售后服务;道路普通货物运输;本公司自产产品的销售(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    控股比例:100%(直接持股 75%,通过全资子公司香港凤凰高科技投资有
限公司间接持股 25%)

    成立日期:2010 年 10 月 20 日

    截至 2021 年 9 月 30 日,吴江金刚资产总额 44,518.15 万元,负债总额
31,801.29 万元,净资产 12,716.86 万元,营业收入 8,036.04 万元,净利润-1,027.86
万元。(未经审计)
    吴江金刚玻璃科技有限公司不属于失信被执行人,其经营、财务及资信状况
良好。

    (二)苏州金刚防火钢型材系统有限公司

    住所:吴江经济技术开发区潘龙路 89 号

    法定代表人:严春来

    注册资本:5200 万美元

    公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

    经营范围:精密钢质防火型材,高强度轻质节能防火型材,钢质防火幕墙、
门窗、室内隔断框架系统,防火五金配件、辅料,控制系统的研发、设计、测试、
制造及安装,销售公司自产产品。

    控股比例:100%(直接持股 60%,通过全资子公司香港凤凰高科技投资有
限公司间接持股 40%)

    成立日期:2012 年 6 月 4 日

    截至 2021 年 9 月 30 日,苏州型材资产总额 72,873.32 万元,负债总额
43,269.89 万元,净资产 29,603.42 万元,营业收入 16,833.11 万元,净利润 2,621.68
万元。

    苏州金刚防火钢型材系统有限公司不是失信被执行人,其经营、财务及资信
状况良好。

    四、关联方基本情况

    公司名称:广东欧昊集团有限公司

    注册地址:广州市南沙区海滨路 185 号 701 房(仅限办公用途)

    法定代表人:张栋梁

    统一社会信用代码:91440606MA4UMDXW94

    企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
    经营期限:2016-03-10 至无固定期限

    经营范围:房屋租赁;企业财务咨询服务;投资咨询服务;网络信息技术推广服
务;软件技术推广服务;企业形象策划服务;策划创意服务;市场营销策划服务;社会
法律咨询;法律文书代理;室内装饰、装修;室内装饰设计服务;商品零售贸易(许
可审批类商品除外);建材、装饰材料批发;企业自有资金投资;木质装饰材料零售;
商务咨询服务;金属装饰材料零售;贸易咨询服务;家具设计服务;金属结构件设计
服务;广告业;商品批发贸易(许可审批类商品除外);企业管理咨询服务;贸易代
理;建筑材料设计、咨询服务;科技中介服务;科技信息咨询服务;互联网商品销售
(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);食品经营管
理;酒类批发;酒类零售。

    欧昊集团主要财务数据(未经审计):截至 2021 年 6 月 30 日,资产总额
43.97 亿,负债总额为 18.17 亿元,净资产 25.8 亿元,主营业务收入 418 万元,
净利润 109 万元。

    欧昊集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
有关规定,欧昊集团为公司关联法人,本次担保构成关联交易。上述关联方不属
于失信被执行人。

    五、担保协议主要内容

    (1)担保事项一

    1、债权人:江苏银行股份有限公司

    2、债务人:吴江金刚玻璃科技有限公司

    3、保证人:广东欧昊集团有限公司、广东金刚玻璃科技股份有限公司、苏
州金刚防火钢型材系统有限公司

    4、保证额度:5,000 万

    5、保证方式:连带责任保证担保

    6、保证范围:保证人在本合同项下担保的范围为债务人在主合同项下发生
的全部债务,包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、 损害
赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全
费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相
关费用等款项。因汇率变化而实际超出最高额的部分,保证人自愿承担担保责任。

    7、保证期间:自合同生效之日起至主合同项下债务到期(包括展期到期)
后满三年之日止。

    (2)担保事项二

    1、债权人:江苏银行股份有限公司

    2、债务人:苏州金刚防火钢型材系统有限公司

    3、保证人:广东欧昊集团有限公司、吴江金刚玻璃科技有限公司

    4、保证额度:7,000 万

    5、保证方式:连带责任保证担保

    6、保证范围:保证人在本合同项下担保的范围为债务人在主合同项下发生
的全部债务,包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、 损害
赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全
费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相
关费用等款项。因汇率变化而实际超出最高额的部分,保证人自愿承担担保责任。

    7、保证期间:自合同生效之日起至主合同项下债务到期(包括展期到期)
后满三年之日止。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次提供担保后,公司累计对子公司担保总额度为 77,000 万元,占 2020 年
度经审计净资产的 151.27%,公司实际对子公司担保金额为 23,900 万元,占 2020
年经审计净资产的 46.95%,以上担保全部为公司对子公司及子公司之间提供的
担保,无逾期担保金额,无对外担保。

    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    1.当年年初至披露日与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系
的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为 4250.76 万元(不含借款)。

    2.公司累计向控股股东借款总额度不超过人民币 5 亿元,当年年初至披露日
借款实际发生额为 12,500.00 万元,当年年初至披露日产生的利息为 383.71 万元
(含 2021 年借款产生的利息)。

    八、独立董事事前认可意见

    吴江金刚及苏州型材是公司的控股子公司,公司、公司控股股东为子公司申
请银行授信提供连带责任保证担保,符合实际经营管理的需要。吴江金刚、苏州
型材资产优良,公司产品及技术应用前景良好,公司、控股股东为其提供担保有
助于拓宽融资渠道,保证资金灵活运用,促进其异质结光伏项目及其他业务的发
展,提高其经营效率和盈利能力,符合公司发展的整体利益。本公司对其日常经
营管理具有绝对控制权,有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意将该议
案提交公司董事会审议。

    九、独立董事意见

    吴江金刚及苏州型材是公司的控股子公司,公司、公司控股股东为子公司申
请银行授信提供连带责任保证担保,符合实际经营管理的需要。吴江金刚、苏州
型材资产优良,公司产品及技术应用前景良好,公司、控股股东为其提供担保有
助于拓宽融资渠道,保证资金灵活运用,促进其异质结光伏项目及其他业务的发
展,提高其经营效率和盈利能力,符合公司发展的整体利益。本公司对其日常经
营管理具有绝对控制权,有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意此次控
股股东为子公司申请银行授信提供担保的事项。

    十、备查文件

    1、《最高额保证合同》;

    2、《最高额抵押合同》。

    特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司

               董   事   会

      二〇二二年三月二十五日