现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
73847153 |
19451832 |
10132184 |
7082208 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
161151138 |
282864341 |
265371835 |
184509634 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
20362246 |
71508829 |
56688625 |
38849073 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
86034472 |
192080715 |
96592550 |
69720133 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29836586 |
37059199 |
35939468 |
17626356 |
| 经营活动现金流出小计 |
137853090 |
319449955 |
201978316 |
133551570 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
23298047 |
-36585614 |
63393519 |
50958065 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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30000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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4989500 |
67000 |
67000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1501380 |
35016043 |
90856 |
81811 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
178945256 |
251649506 |
30187437 |
3317687 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
178945256 |
281649506 |
30187437 |
3317687 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-177443876 |
-246633463 |
-30096581 |
-3235876 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
225000000 |
672056000 |
355056000 |
255000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
80000000 |
3901203 |
3901203 |
| 筹资活动现金流入小计 |
225000000 |
752056000 |
358957203 |
258901203 |
| 偿还债务所支付的现金 |
84600000 |
368080267 |
290080267 |
235480267 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2729537 |
68953813 |
86378881 |
74867829 |
| 筹资活动现金流出小计 |
88466482 |
447605132 |
380640859 |
313566464 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
136533518 |
304450868 |
-21683657 |
-54665261 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-26397 |
-5595 |
36701 |
6182 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-17638707 |
21226196 |
11649982 |
-6936890 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-202138509 |
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1044369 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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33806776 |
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16532734 |
| 无形资产摊销 |
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1276409 |
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640072 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1474962 |
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-16044 |
| 固定资产报废损失 |
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8121400 |
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| 财务费用 |
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24617383 |
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8134331 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-49672594 |
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347573 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-165088631 |
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-37739017 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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173817427 |
-- |
49121699 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-36585614 |
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50958065 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
30655517 |
-- |
2492432 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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9429321 |
-- |
9429321 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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21226196 |
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-6936890 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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84339 |
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20255 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
87303985 |
262698459 |
255051369 |
177427427 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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714049 |
188282 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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30000000 |
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