现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
93682780 |
28823604 |
4263239 |
58943717 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
230328836 |
157159430 |
124025850 |
629949942 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
70116827 |
53351028 |
28459176 |
111697131 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
147310677 |
70682036 |
57149892 |
560657704 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
118220453 |
103320243 |
69530164 |
73426424 |
| 经营活动现金流出小计 |
341771009 |
233297940 |
160828972 |
756482651 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-111442173 |
-76138510 |
-36803122 |
-126532709 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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91986 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
452065 |
352065 |
208000 |
1727548 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
452065 |
352065 |
208000 |
2339534 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26582203 |
26582203 |
21300523 |
773446154 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
26582203 |
26582203 |
21300523 |
779423054 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26130138 |
-26230138 |
-21092523 |
-777083520 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
926110000 |
771440000 |
705770000 |
1976409400 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
19560167 |
19560167 |
19560167 |
39077167 |
| 筹资活动现金流入小计 |
945670167 |
791000167 |
725330167 |
2015486567 |
| 偿还债务所支付的现金 |
392361281 |
392361281 |
382406903 |
900426762 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
276010030 |
276010030 |
275937689 |
146420268 |
| 筹资活动现金流出小计 |
692002889 |
688942889 |
668683887 |
1126140816 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
253667277 |
102057277 |
56646280 |
889345751 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-172909 |
-110742 |
35750 |
-801479 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
115922058 |
-422112 |
-1213616 |
-15071956 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-251727864 |
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-412100536 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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52750375 |
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70623533 |
| 无形资产摊销 |
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719813 |
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1569420 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1105853 |
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241405 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
70803 |
-- |
31224 |
| 财务费用 |
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51617473 |
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98882539 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4625626 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
12545715 |
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-65559950 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
25089328 |
-- |
235215478 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-18633520 |
-- |
-171749173 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-76138510 |
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-126532709 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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3370403 |
-- |
3792514 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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3792514 |
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18864470 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-422112 |
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-15071956 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1499308 |
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1436684 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
113550786 |
105242125 |
97527756 |
439788339 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
23095270 |
23093701 |
22234855 |
131217886 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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91986 |
