现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
53857756 |
30909848 |
13959639 |
107160064 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
540901161 |
336721884 |
199333448 |
811539341 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
78768050 |
46496532 |
21965808 |
93577490 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
418978683 |
304517630 |
191371957 |
561799791 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
58978300 |
24754275 |
15794322 |
454846712 |
经营活动现金流出小计 |
565146727 |
382133821 |
230817580 |
1122755749 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-24245566 |
-45411937 |
-31484132 |
-311216408 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
91986 |
91986 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1573685 |
972685 |
972465 |
158744 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1665671 |
1064671 |
972465 |
158744 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
639442003 |
441209198 |
407276495 |
638547215 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4405004 |
投资活动现金流出小计 |
645418903 |
447186098 |
413253395 |
647952219 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-643753232 |
-446121427 |
-412280929 |
-647793475 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1857409400 |
1174509400 |
929909400 |
2209806333 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
39077167 |
39077167 |
39077167 |
112000000 |
筹资活动现金流入小计 |
1896486567 |
1213586567 |
968986567 |
2370806333 |
偿还债务所支付的现金 |
800588934 |
549079059 |
351247373 |
1283023396 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
84515695 |
38683296 |
21230618 |
131829133 |
筹资活动现金流出小计 |
943559925 |
634066224 |
411426367 |
1423797678 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
952926642 |
579520342 |
557560200 |
947008655 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-810330 |
-568139 |
-686272 |
190757 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
284117515 |
87418840 |
113108866 |
-11810470 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-116851184 |
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-265460091 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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32916404 |
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48032875 |
无形资产摊销 |
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809760 |
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1676462 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
124632 |
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284004 |
固定资产报废损失 |
-- |
6340 |
-- |
487889 |
财务费用 |
-- |
38949501 |
-- |
52146029 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-15648000 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-57690890 |
-- |
-56551947 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
133313649 |
-- |
-469944292 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-108717043 |
-- |
245219938 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-45411937 |
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-311216408 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
106283310 |
-- |
18864470 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
18864470 |
-- |
30674941 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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87418840 |
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-11810470 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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623917 |
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1385218 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
375464949 |
245469849 |
162817628 |
661631963 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
111578456 |
60342187 |
22556181 |
42747314 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
91986 |
91986 |
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