现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1894093 |
101835666 |
102316028 |
95098715 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
163473331 |
354120688 |
294931821 |
202500627 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
22113627 |
89748387 |
71744900 |
38902298 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
61542357 |
254660827 |
207083042 |
146664991 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5406826 |
90557278 |
104643275 |
71445194 |
| 经营活动现金流出小计 |
92419276 |
468860321 |
411802508 |
277705571 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
71054054 |
-114739634 |
-116870687 |
-75204944 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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190000000 |
190000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
67000 |
808694 |
615696 |
290600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
190000000 |
41648 |
41648 |
| 投资活动现金流入小计 |
81811 |
191307834 |
191114836 |
190757529 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1121156 |
6727052 |
3683349 |
1384581 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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318 |
318 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1121156 |
6727370 |
3683667 |
1384581 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1039344 |
184580464 |
187431169 |
189372947 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
111906890 |
203696978 |
167147565 |
154147565 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1467308 |
-- |
687278 |
687278 |
| 筹资活动现金流入小计 |
113374198 |
203696978 |
167834843 |
154834843 |
| 偿还债务所支付的现金 |
117690267 |
261320429 |
227970429 |
211655864 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3590069 |
6740883 |
1195834 |
1195834 |
| 筹资活动现金流出小计 |
122421677 |
278176680 |
236672384 |
218320063 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9047479 |
-74479702 |
-68837541 |
-63485220 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
18322 |
-110708 |
-96317 |
25131 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
60985552 |
-4749580 |
1626624 |
50707914 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-130975483 |
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-25145378 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
50214275 |
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28293140 |
| 无形资产摊销 |
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170607 |
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579677 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1481749 |
-- |
256922 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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19918529 |
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311678 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
8238809 |
-- |
-17450036 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-63897560 |
-- |
-302530215 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-58670838 |
-- |
232196720 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-114739634 |
-- |
-75204944 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
9429321 |
-- |
64886815 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
14178901 |
-- |
14178901 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4749580 |
-- |
50707914 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
161579237 |
252116217 |
192446988 |
107401911 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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168805 |
168805 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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190000000 |
190000000 |
