意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

金刚光伏:2023年三季度报告2023-10-24  

                                                                                        甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第三季度报告



          证券代码:300093                证券简称:金刚光伏                公告编号:2023-107




                              甘肃金刚光伏股份有限公司
                                   2023 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                           1
                                                                                                                           甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第三季度报告

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

                                                                                                                                                                年初至报
                                                                                     本报告期
                                                                                                                                                                告期末比
                                                        上年同期                     比上年同                                       上年同期
                        本报告期                                                                   年初至报告期末                                               上年同期
                                                                                       期增减
                                                                                                                                                                    增减
                                              调整前                 调整后           调整后                              调整前                  调整后          调整后
营业收入(元)         84,282,316.49        93,833,915.53          98,445,118.40      -14.39%        400,679,941.33     284,499,391.85         293,570,887.99       36.48%
归属于上市公司股
                      -67,024,280.09       -62,068,296.49      -51,436,747.33          -30.30%      -173,047,660.70    -154,676,263.68     -148,811,351.58        -16.29%
东的净利润(元)
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
                      -70,024,748.45       -61,449,156.63      -61,449,156.63          -13.96%      -176,506,716.76    -150,174,188.75     -150,174,188.75        -17.53%
损益的净利润
(元)
经营活动产生的现
                           -                    -                      -                -            -24,245,565.63      19,988,783.81     -288,980,513.29         91.61%
金流量净额(元)
基本每股收益(元/
                               -0.3103              -0.2874                -0.2381     -30.32%              -0.8011            -0.7161               -0.6889      -16.29%
股)
稀释每股收益(元/
                               -0.3103              -0.2874                -0.2381     -30.32%              -0.8011            -0.7161               -0.6889      -16.29%
股)
加权平均净资产收
                               不适用               -34.15%                -28.86%      不适用              不适用             -66.26%               -64.80%       不适用
益率
                                                                                                 上年度末                                  本报告期末比上年度末增减
                                   本报告期末
                                                                            调整前                               调整后                              调整后
总资产(元)                             3,316,482,626.24                     2,440,905,922.38                         2,440,905,922.38                        35.87%
归属于上市公司股
东的所有者权益                            -131,441,716.07                        24,742,325.86                           24,742,325.86                          -631.24%
(元)




                                                                                                                                                                        2
                                                                        甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第三季度报告


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                              单位:元
                    项目                           本报告期金额     年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                     -116,772.66                -241,404.74
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定            484,874.51                    921,518.21
额或定量持续享受的政府补助除外)
债务重组损益                                        4,105,625.75               4,105,625.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出               -1,459,448.24              -1,281,048.14
减:所得税影响额                                       13,125.00                  39,375.00
    少数股东权益影响额(税后)                            686.00                   6,260.02
合计                                                3,000,468.36               3,459,056.06                --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用
                                                                                                                单位:元

   资产负债表项目         2023 年 9 月 30 日        2023 年 1 月 1 日        差异                   原因
                                                                                         部分光伏项目用银行承兑汇票支
应收票据                       41,492,011.54            2,135,444.57       1843.02%
                                                                                         付
应收账款                       22,108,372.71           12,279,141.62         80.05%      收入增加,增加部分应收款
应收款项融资                                   -       20,000,000.00       -100.00%      期初银行承兑汇票已贴现
                                                                                         期初应收资产转让款,本期已收
其他应收款                      7,681,744.21          220,944,463.37        -96.52%
                                                                                         回
存货                          230,360,557.36          135,862,868.24         69.55%      增加部分光伏项目备货

其他流动资产                   52,507,787.83           38,830,220.25         35.22%      增加了留抵增值税
长期应收款                     30,805,448.19           12,393,382.02        148.56%      新增融资保证金
其他权益工具投资                               -        1,000,000.00       -100.00%      期初其他权益工具已处置

在建工程                    1,213,903,095.26          434,408,788.46        179.44%      4.8GW 光伏项目持续投资增加
使用权资产                    328,676,315.59          148,400,441.17        121.48%      增加了融资租赁租入资产
短期借款                      141,472,311.82          203,687,496.57        -30.54%      归还短期借款

应付票据                       48,681,257.11          297,883,563.88        -83.66%      应付票据到期兑付
                                                                                         增加了应付工程设备款以及应付
应付账款                      636,716,390.51          355,797,778.60         78.95%
                                                                                         光伏货款
应交税费                        1,905,649.44            5,382,413.43        -64.59%      应交所得税费用减少



                                                                                                                           3
                                                                         甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第三季度报告


   资产负债表项目            2023 年 9 月 30 日      2023 年 1 月 1 日        差异                 原因

其他应付款                       705,676,403.29        478,467,480.47         47.49%    增加了大股东借款
                                                                                        租赁负债及长期应付款中 1 年内
一年内到期的非流动负债           243,540,110.48         91,310,617.96        166.72%
                                                                                        需支付金额增多
                                                                                        本期不满足终止条件的已背书未
其他流动负债                       47,057,148.70        10,288,798.82        357.36%
                                                                                        到期票据增多
                                                                                        融资租赁增加,相应租赁负债增
租赁负债                         172,131,330.88        120,510,940.46         42.83%    加
递延收益                           18,860,574.16        14,354,548.44         31.39%    新增政府补助

其他综合收益                     -11,666,818.57         -7,846,558.47        -48.69%    外币报表折算差额变动导致
     利润表项目                2023 年 1- 9 月        2022 年 1- 9 月         差异                 原因
营业收入                         400,679,941.33        293,570,887.99         36.48%    主要增加光伏项目收入

营业成本                         419,410,649.51        297,408,659.88         41.02%    收入增加,相应的成本增加
                                                                                        借款余额增加,利息等相关财务
财务费用                           59,768,016.09        17,810,114.31        235.58%
                                                                                        费用增加
其他收益                              921,518.21        14,223,938.55        -93.52%    政府补助减少
                                                                                        应收账款减少,相应的减值损失
信用减值损失                       -1,849,002.73       -51,626,680.04         96.42%
                                                                                        减少
资产减值损失                     -39,570,436.92           -732,767.50      -5300.14%    本期计提存货跌价准备
资产处置收益                         -241,404.74         2,283,254.30       -110.57%    本期处置的固定资产减少
                                                                                        本期主要为核销无需支付的应付
营业外收入                            301,765.74              1,501.40     19998.96%
                                                                                        款
营业外支出                          1,582,813.88         5,327,458.00        -70.29%    本期捐赠减少

所得税费用                              7,811.65         3,576,195.63        -99.78%    所得税费用减少
     现金流量表                2023 年 1- 9 月        2022 年 1- 9 月         差异                 原因
经营活动产生的现金流量                                                                  上期含因收购公司的现金流净额
                                 -24,245,565.63       -288,980,513.29         91.61%
净额                                                                                    较大
投资活动产生的现金流量
                                -643,753,231.91       -403,667,759.88        -59.48%    本期固定资产投资增加
净额
筹资活动产生的现金流量
                                 952,926,641.96        677,688,724.41         40.61%    本期归还借款较上年同期减少
净额


  二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股
 报告期末普通股股东总数                    21,451 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                         0
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条      质押、标记或冻结情况
   股东名称          股东性质          持股比例       持股数量
                                                                    件的股份数量    股份状态          数量
 广东欧昊集团
                  境内非国有法人            21.99%    47,498,448                           质押            42,620,000
 有限公司
 何光雄           境内自然人              4.99995%    10,799,900
 赵晓东           境内自然人                 2.81%     6,071,578
 香港中央结算
                  境外法人                   1.43%     3,092,273
 有限公司
 孙德香           境内自然人                 1.37%     2,964,900
 齐强             境内自然人                 1.16%     2,510,700
 杨时青           境内自然人                 1.11%     2,399,900


                                                                                                                         4
                                                                  甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第三季度报告


 宁波保税区永
 谐国际贸易有    境内非国有法人          0.95%       2,043,100
 限公司
 李汉贞          境内自然人             0.86%         1,857,710
 丁坤            境内自然人             0.61%         1,316,900
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                    股份种类及数量
            股东名称                   持有无限售条件股份数量
                                                                            股份种类               数量
 广东欧昊集团有限公司                                    47,498,448       人民币普通股               47,498,448
 何光雄                                                  10,799,900       人民币普通股               10,799,900
 赵晓东                                                   6,071,578       人民币普通股                6,071,578
 香港中央结算有限公司                                     3,092,273       人民币普通股                3,092,273
 孙德香                                                   2,964,900       人民币普通股                2,964,900
 齐强                                                     2,510,700       人民币普通股                2,510,700
 杨时青                                                   2,399,900       人民币普通股                2,399,900
 宁波保税区永谐国际贸易有限公司                           2,043,100       人民币普通股                2,043,100
 李汉贞                                                   1,857,710       人民币普通股                1,857,710
 丁坤                                                     1,316,900       人民币普通股                1,316,900
                                                 股东赵晓东先生与股东广东欧昊集团有限公司互为一致行动人关
 上述股东关联关系或一致行动的说明                系。除此之外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未
                                                 知是否属于一致行动人。
                                                 1、股东赵晓东未通过普通证券账户持有公司股份,通过信用账户
 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如    持有 6,071,578 股公司股份;
 有)                                            2、股东李汉贞除通过普通证券账户持有 1,082,710 股外,还通过
                                                 信用账户持有 775,000 股公司股份。


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

□适用 不适用


三、其他重要事项

适用 □不适用

    1、2023 年 7 月 14 日,公司于巨潮资讯网披露了《关于孙公司签订日常经营重大销售合同暨关联交易的公告》(公
告编号:2023-068)。公司下属孙公司欧昊新能源电力(甘肃)有限责任公司(以下简称“欧昊电力”)与广东中梁建
筑工程有限公司(以下简称“广东中梁”)签订《HJT 太阳能组件购销合同》,欧昊电力拟向广东中梁销售单晶太阳能
光伏组件(HJT 组件),合同总金额为 348,292,958.00 元,若产品原材料价格发生较大波动,产品具体价格由卖方和买
方根据市场价格另行商定,最终以实际结算价格为准,最终结算按实际双方确认数量为准。

    2、2023 年 7 月 22 日,公司于巨潮资讯网披露了《2023 年限制性股票激励计划(草案)》、《2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》等公告。为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动
其积极性和创造性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年 2 月修
订)》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》拟定了公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
拟授予激励对象限制性股票数量为 116.60 万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.54%。其中,首次授予




                                                                                                                  5
                                                                    甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第三季度报告


96.60 万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.45%,占本激励计划拟授予权益总额的 82.85%;预留授予
20.00 万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.09%,占本激励计划拟授予权益总额的 17.15%。

    3、2023 年 7 月 24 日,公司于巨潮资讯网披露了《关于完成法定代表人工商变更登记的公告》(公告编号:2023-
074)。公司已完成了法定代表人工商变更登记手续,并取得了酒泉市市场监督管理局换发的《营业执照》。

    4、2023 年 8 月 17 日,公司于巨潮资讯网披露了《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》、《2023
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》、《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案
论证分析报告(修订稿)》等公告。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简
称“《注册管理办法》”)等有关法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司具体情况,公司对本次向特定对象发行
股票(以下简称“本次发行”)方案的部分内容进行了调整。

    5、2023 年 9 月 25 日,公司于巨潮资讯网披露了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告
编号:2023-102)、《关于向 2023 年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-103)等公告。
公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”) 首次授予的激励对象中有 4 人因离职等原因不再具备激
励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《甘肃金刚光伏股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定以及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权,董事
会决定对本次激励计划激励对象名单和授予权益数量进行调整。调整后,本次激励计划首次授予激励对象由 39 名调整为
35 名,首次授予限制性股票数量由 96.60 万股调整为 91.60 万股,预留授予限制性股票数量保持不变。同时,董事会认
为公司《激励计划》规定的首次授予条件已经成就,同意确定 2023 年 9 月 25 日为首次授予日,向符合授予条件的 35 名
激励对象以 13.17 元/股的价格授予第二类限制性股票 91.60 万股。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:甘肃金刚光伏股份有限公司
                                              2023 年 09 月 30 日
                                                                                                         单位:元
               项目                           2023 年 9 月 30 日                     2023 年 1 月 1 日
流动资产:
  货币资金                                                351,783,307.94                        369,213,060.46
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                 41,492,011.54                          2,135,444.57
  应收账款                                                 22,108,372.71                         12,279,141.62
  应收款项融资                                                                                   20,000,000.00
  预付款项                                                 20,216,972.32                         26,189,483.55
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                                7,681,744.21                        220,944,463.37
    其中:应收利息
           应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                                    230,360,557.36                        135,862,868.24
  合同资产                                                  1,500,787.56                          1,687,695.61


                                                                                                                    6
                                     甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第三季度报告


  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产               52,507,787.83                       38,830,220.25
流动资产合计                727,651,541.47                      827,142,377.67
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                  30,805,448.19                      12,393,382.02
  长期股权投资
  其他权益工具投资                                                1,000,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                35,944,535.05
  固定资产                   871,093,277.19                     914,460,559.25
  在建工程                 1,213,903,095.26                     434,408,788.46
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                328,676,315.59                      148,400,441.17
  无形资产                   56,002,690.52                       57,192,280.50
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                 3,088,615.01                       3,275,762.35
  递延所得税资产              16,451,912.83                      16,493,543.82
  其他非流动资产              32,865,195.13                      26,138,787.14
非流动资产合计             2,588,831,084.77                   1,613,763,544.71
资产总计                   3,316,482,626.24                   2,440,905,922.38
流动负债:
  短期借款                  141,472,311.82                      203,687,496.57
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                   48,681,257.11                      297,883,563.88
  应付账款                  636,716,390.51                      355,797,778.60
  预收款项
  合同负债                  108,388,321.81                       90,167,843.29
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬               14,504,895.33                       14,892,376.90
  应交税费                    1,905,649.44                        5,382,413.43
  其他应付款                705,676,403.29                      478,467,480.47
    其中:应付利息                                                7,886,321.40
           应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债     243,540,110.48                      91,310,617.96
  其他流动负债                47,057,148.70                      10,288,798.82
流动负债合计               1,947,942,488.49                   1,547,878,369.92
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                  600,509,999.97
  应付债券
    其中:优先股


                                                                                 7
                                                            甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第三季度报告


           永续债
  租赁负债                                       172,131,330.88                        120,510,940.46
  长期应付款                                     594,758,869.35                        601,249,593.39
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                        56,756,822.17                         58,773,088.67
  递延收益                                        18,860,574.16                         14,354,548.44
  递延所得税负债                                     508,928.91                            521,274.38
  其他非流动负债                                  28,534,816.36                         28,236,022.96
非流动负债合计                                 1,472,061,341.80                        823,645,468.30
负债合计                                       3,420,003,830.29                      2,371,523,838.22
所有者权益:
  股本                                           216,000,000.00                        216,000,000.00
  其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
  资本公积                                       408,424,949.09                        386,833,055.90
  减:库存股
  其他综合收益                                   -11,666,818.57                         -7,846,558.47
  专项储备
  盈余公积                                        55,825,738.31                         55,916,539.74
  一般风险准备
  未分配利润                                    -800,025,584.90                       -626,160,711.31
归属于母公司所有者权益合计                      -131,441,716.07                         24,742,325.86
  少数股东权益                                    27,920,512.02                         44,639,758.30
所有者权益合计                                  -103,521,204.05                         69,382,084.16
负债和所有者权益总计                           3,316,482,626.24                      2,440,905,922.38

法定代表人:王泽春               主管会计工作负责人:孙爽                       会计机构负责人:孙爽


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                             单位:元
               项目                      本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                                   400,679,941.33                        293,570,887.99
  其中:营业收入                                 400,679,941.33                        293,570,887.99
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   558,051,330.17                        406,942,859.05
 其中:营业成本                                  419,410,649.51                        297,408,659.88
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险责任准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加                                 4,488,199.64                          3,535,986.79
        销售费用                                  18,086,628.19                         17,928,858.11
        管理费用                                  36,819,594.99                         44,156,734.54
        研发费用                                  19,478,241.75                         26,102,505.42
        财务费用                                  59,768,016.09                         17,810,114.31


                                                                                                        8
                                                甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第三季度报告


            其中:利息费用               65,939,549.71                      35,061,402.24
                   利息收入               4,050,181.49                       1,837,120.50
  加:其他收益                             921,518.21                       14,223,938.55
         投资收益(损失以“-”号填
                                          4,105,625.75                      14,704,895.57
列)
          其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号
                                         -1,849,002.73                     -51,626,680.04
填列)
         资产减值损失(损失以“-”号
                                       -39,570,436.92                         -732,767.50
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
                                           -241,404.74                       2,283,254.30
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                       -194,005,089.27                    -134,519,330.18
列)
  加:营业外收入                            301,765.74                           1,501.40
  减:营业外支出                          1,582,813.88                       5,327,458.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                       -195,286,137.41                    -139,845,286.78
填列)
  减:所得税费用                              7,811.65                       3,576,195.63
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                       -195,293,949.06                    -143,421,482.41
列)
  (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以
                                       -195,293,949.06                    -143,421,482.41
“-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润
                                       -173,047,660.70                    -148,811,351.58
(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”
                                       -22,246,288.36                        5,389,869.17
号填列)
六、其他综合收益的税后净额               -4,745,032.93                     -12,485,748.78
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                         -4,728,274.42                     -12,433,576.23
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
                                           -908,014.32
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额
       2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
                                           -908,014.32
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
变动
       5.其他


                                                                                            9
                                                               甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第三季度报告


     (二)将重分类进损益的其他综
                                                     -3,820,260.10                        -12,433,576.23
合收益
       1.权益法下可转损益的其他综
合收益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
       4.其他债权投资信用减值准备
       5.现金流量套期储备
       6.外币财务报表折算差额                        -3,820,260.10                        -12,433,576.23
       7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                         -16,758.51                            -52,172.55
税后净额
七、综合收益总额                                   -200,038,981.99                       -155,907,231.19
  (一)归属于母公司所有者的综合
                                                   -177,775,935.12                       -161,244,927.81
收益总额
  (二)归属于少数股东的综合收益
                                                    -22,263,046.87                          5,337,696.62
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益                                        -0.8011                               -0.6889
  (二)稀释每股收益                                        -0.8011                               -0.6889

法定代表人:王泽春                  主管会计工作负责人:孙爽                       会计机构负责人:孙爽


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                 单位:元

              项目                          本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      375,464,948.91                        448,467,096.96
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                    111,578,456.31                         34,580,512.45
  收到其他与经营活动有关的现金                       53,857,756.05                         91,349,558.32
经营活动现金流入小计                                540,901,161.27                        574,397,167.73
  购买商品、接受劳务支付的现金                      418,978,682.65                        345,922,312.00
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                       78,768,050.19                         68,481,148.13
  支付的各项税费                                      8,421,694.18                         10,993,146.56

                                                                                                            10
                                                甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第三季度报告


  支付其他与经营活动有关的现金          58,978,299.88                      437,981,074.33
经营活动现金流出小计                   565,146,726.90                      863,377,681.02
经营活动产生的现金流量净额             -24,245,565.63                     -288,980,513.29
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                        91,985.68
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                          1,573,685.43                         135,844.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                      1,665,671.11                         135,844.00
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                       639,442,003.02                      399,398,599.97
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                          5,976,900.00
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                               4,405,003.91
投资活动现金流出小计                   645,418,903.02                      403,803,603.88
投资活动产生的现金流量净额            -643,753,231.91                     -403,667,759.88
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
  取得借款收到的现金                  1,857,409,400.00                   1,934,516,333.33
  收到其他与筹资活动有关的现金           39,077,166.67                     112,000,000.00
筹资活动现金流入小计                  1,896,486,566.67                   2,046,516,333.33
  偿还债务支付的现金                   800,588,934.43                    1,242,141,532.77
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                         58,455,295.08                       5,069,572.68
现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金          84,515,695.20                      121,616,503.47
筹资活动现金流出小计                   943,559,924.71                    1,368,827,608.92
筹资活动产生的现金流量净额             952,926,641.96                      677,688,724.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                          -810,329.89                        1,485,074.66
影响
五、现金及现金等价物净增加额           284,117,514.53                      -13,474,474.10
  加:期初现金及现金等价物余额          18,864,470.43                       30,674,940.90
六、期末现金及现金等价物余额           302,981,984.96                       17,200,466.80


(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                            11
甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第三季度报告


                 甘肃金刚光伏股份有限公司
                                    董事会
                         2023 年 10 月 23 日




                                               12