宁波双林汽车部件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人邬建斌、主管会计工作负责人曹靖及会计机构负责人(会计主管人员)欧志松声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
资产总额 （元） 1,455,844,406.73 1,358,864,371.62 7.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
913,592,443.31 886,549,782.65 3.05%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
6.51 6.32 3.01%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 101,307,731.31 302.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.72 302.48%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 252,948,651.46 239,743,353.85 5.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,042,660.66 34,463,477.73 -21.53%
基本每股收益（元/股） 0.19 0.25 -24.00%
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.25 -24.00%
加权平均净资产收益率（%） 3.00% 4.23% -1.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
2.99% 4.13% -1.14%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 43,179.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
55,748.30
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,600.00
所得税影响额 -20,739.17
合计 101,788.63 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,967
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海领汇创业投资有限公司 7,400,000 人民币普通股
鞠文善 1,530,018 人民币普通股
廖行玉 1,100,000 人民币普通股
毛卫华 1,017,790 人民币普通股
中国农业银行－博时创业成长股票型证券投
994,806 人民币普通股
资基金
曲殿海 621,957 人民币普通股
郭军 491,050 人民币普通股
陈贇 474,581 人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司－天富 3 号
406,700 人民币普通股
ZJXT-YCTF3-005
刘新生 364,375 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
双林集团股份有
81,000,000 0 0 81,000,000 首发承诺 2013 年 8 月 6 日
限公司
邬建斌 9,000,000 0 0 9,000,000 首发承诺 2013 年 8 月 6 日
合计 90,000,000 0 0 90,000,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告应收票据与上年期末相比下降 57.02%，主要原因系票据到期托收所致。
2、报告预付款项与上年期末相比上升 277.15%，主要原因系公司支付设备款及采购进口原材料预付款的增加。
3、报告期其他应收款与上年期末相比增加 67.05%，主要原因系公司支付土地购买保证金的增加。
4、报告期长期待摊费用与上年期末相比增加 39.97%，主要原因系公司采购产品模具的增加。
5、报告期应付票据与上年期末相比增加 293.84%，主要原因系公司银行承兑汇票支付结算增加。
6、报告期预收账款与上年期末相比增加 50.85%，主要原因系公司销售规模扩大，对部分客户扩大了预收款政策。
7、报告期应交税费与上年期末相比下降 45.93%，主要原因系公司所得税税费缴纳所致。
8、报告期应付利息与上年期末相比增加 32.49%，主要原因系公司短期借款增加所致。
2
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9、报告期其他流动负债与上年期末相比下降 41.05%，主要原因系公司预算模具款下降所致。
10、营业税费本年 1-3 月份与去年同期相比增加 45.17%，主要原因系公司销售增长，相应税费增加。
11、财务费用本年 1-3 月份与去年同期相比增加 127.95%，主要原因系公司短期借款增加，相应利息支出增加。
12、资产减值损失本年 1-3 月份与去年同期相比下降 97.03%，主要原因系应收款项较去年同期增幅下降。
13、营业外收入本年 1-3 月份与去年同期相比下降 58.3%，主要原因系公司获得政府补助减少。
14、营业外支出本年 1-3 月份与去年同期相比下降 61.51%，主要原因系公司水利基金支出减少。
15、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 302.48%，主要原因系公司销售增长带来回款增加。
16、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 141.50%，主要原因系公司购入固定资产及基建支付款
项增加。
17、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 441.77%，主要原因系公司借款增加。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期内公司主营业务经营情况
2012 年 1-3 月，公司实现营业收入 25,294.87 万元，同比增长 5.51%；营业利润为 3,367.75 万元，同比下降 19.08%；利
润总额为 3,400.66 万元，同比下降 19.72%；归属于母公司的净利润为 2,704.27 万元，同比下降 21.53%。
2012 年第一季度，公司净利润及毛利率下降的主要原因为：（1）、受客户产品年度降价、重庆长安悦翔配套项目销量下降、
原材料及人工成本上涨等因素综合影响，使得毛利率下降；（2）、杭州湾双林、柳州科技、上海崇林公司属投入期，目前未有
产出，但固定投入带来的成本摊销，导致净利润率下降。
2012 年一季度虽然毛利率及盈利有所下滑，但销售同期相比有 5%以上的增长；同时公司正在开发的一级配套项目产品
陆续进入小批量供货，将推动公司业绩后续增长。
二、未来发展计划
2012 年公司工作的重点将围绕新业务拓展、人才资源开发与管理、核心技术培养、降本增效推进、组织架构重组、系统
流程再造、信息化建设等方面开展工作。具体实施计划如下：
（1）继续做好投资规划、投资项目管理工作，确保投资项目（尤其是募投项目）进度及效果，满足公司发展需要 2012
年重点投资的基建项目有：杭州湾项目、柳州科技项目及上海青浦项目，此外鑫城二期在年中投产。
（2）进一步明确产业及市场发展规划，做好技术与营销优势互补，提升新业务获取能力市场规划对于新业务拓展有着积
极和深远的指导意义，现阶段我们在此方面做的还不够，这也给新业务拓展工作带了一定影响。接下来，我们将从两个方面
完善公司产业及市场发展规划：
a、针对未来 2 年的业务拓展，市场开发部应结合现有的产业格局，深入开展市场情报的收集、分析工作，确定机会和目标市
场，实施营销策略；
b、针对未来 5 年的业务拓展，我们必须将市场规划与产业发展规划相结合，各产业板块必须进行充分的行业市场调研，进一
步明确产品及产业发展路线，明确产品市场定位、确定产业目标市场和机会市场，从而确定公司的产业发展规划、市场发展
规划，用于指导公司产品研发、技术攻关、人才培养、市场拓展工作；
（3）打造 2012 技术创新年，强化技术队伍建设、健全技术创新体制，推进重点技术攻关，培养核心技术能力。
（4）梳理核心业务流程、优化内部管理制度、推进企业标准化和信息化建设，确保流程制度有效执行。
（5）推进精益生产工作，梳理生产制造过程、建立标准成本模型，促进成本、效率精细管理。
未来公司将有大量的生产线建设、生产车间规划任务，精益制造部门必须前期介入现场规划、参与方案制定与评审过程，从
根源上减少浪费。
（6）建立双林采购中心，实施差异化采购策略，提升采购议价能力，有效降低采购成本、物流成本。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
3
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重大资产重组时所作承诺 无 无 无
控股股东双林集团及实
际控制人邬建斌先生、
张兴娣女士、邬维静女
士承诺：自公司股票上
市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他
人管理已直接和间接持
有的股份公司股份，也
邬建斌、邬维静、 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承
发行时所作承诺 不由股份公司收购该部
张兴娣、邬晓静 诺，未出现违反承诺的情况发生。
分股份；实际控制人邬
晓静女士承诺：自 2011
年 9 月 14 日至 2013 年 8
月 6 日内，不转让或者
委托他人管理已直接和
间接持有的股份公司股
份，也不由股份公司收
购该部分股份；
为避免与本公司出现同
业竞争情形，维护本公
司的利益和长期发展，
本公司控股股东、实际
邬建斌、邬维静、控制人邬建斌先生、张 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承
其他承诺（含追加承诺）
张兴娣、邬晓静 兴娣女士、邬维静女士、诺，未出现违反承诺的情况发生。
邬晓静女士以及股东上
海领汇创业投资有限公
司出具《避免同业竞争
承诺函》。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 46,377.90
本季度投入募集资金总额 282.83
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 10,554.72
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
汽车座椅及摇窗核心
20,022. 2,029.3 2013 年 12 月
技术研发及产业化项 否 20,022.00 41.95 10.14% 0.00 不适用 否
00 0 31 日
目
汽车精密塑料模具技 12,781. 2013 年 12 月
否 12,781.00 0.00 244.30 1.91% 0.00 不适用 否
术改造项目 00 31 日
32,803. 2,273.6
承诺投资项目小计 - 32,803.00 41.95 - - 0.00 - -
00 0
超募资金投向
超募资金:柳州双林大 否 4,374.9 4,374.90 149.40 3,107.5 71.03% 2013 年 12 月 0.00 不适用 否
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型汽车内外饰件扩产 0 8 31 日
项目
超募资金:重庆公司大
6,500.0 2013 年 12 月
型汽车内外饰件技术 否 6,500.00 91.48 573.54 8.82% 0.00 不适用 否
0 31 日
改造项目
2,700.0 2,700.0
归还银行贷款（如有） - 2,700.00 0.00 100.00% - - - -
0 0
1,900.0
补充流动资金（如有） - - - - -
0
13,574. 8,281.1
超募资金投向小计 - 13,574.90 240.88 - - 0.00 - -
90 2
46,377. 10,554.
合计 - 46,377.90 282.83 - - 0.00 - -
90 72
项目一：汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目尚未启动基建，原因是公司拟在区位优势更好的
宁波市杭州湾新区实施该项目，详见公司刊登在 2011 年 1 月 26 日巨潮资讯网上的《关于变更募集资
金投资项目实施主体及实施地点的公告》，目前公司于 2011 年 3 月 15 日在宁波杭州湾新区设立了子公
司宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司（以下简称“杭州湾双林”），并于 2011 年 5 月 20 日成功竞
得甬新 G-5#工业用地；目前该地块的土地证已取得，部分报建手续正在办理当中，现正准备厂房的建
筑设计，拟在今年年中整体动工。项目所需的机器设备因受制于场地，仅少量添置，到本报告期末共
计投入 1993.77 万元购买机器设备。并于 2011 年 5 月 20 日成功竞得甬新 G-5#工业用地，2011 年 8
月取得慈溪市人民政府颁发的慈国（2011）第 240229 号土地使用权证。目前项目能源工艺评价、环境
未达到计划进度或预 影响评价和规划总平图已完成，现正进行四幢厂房约 9 万平方米及配套设施的深化设计工作，在 2012
计收益的情况和原因 年内将展开全面建设。项目所需的机器设备因受制于场地，仅少量添置。截止期末，项目已累计使用
（分具体项目） 募集资金 2029.30 万元。
项目二：汽车精密塑料模具技术改造项目：本项目主要受制于场地，原拟待本公司冲压车间搬迁后（汽
车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目的实施内容）腾出的场地启动厂房改造，添置新设备，现因
本公司新厂房尚未开工，影响了双林模具项目的建设进度。目前公司正在积极制定计划淘汰旧设备腾
出场地逐步实施设备的更新改造，以及计划通过新征项目用地以解决场地问题。但该项目的最终实施
还是取决于汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目的进度。截止期末，项目已累计使用募集资金
244.30 万元。
项目可行性发生重大
项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
适用
公司超募资金共 13,574.90 万元，经 2010 年 9 月 15 日第二届第八次董事会审议通过了《关于使用部分
超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用该募集资金 2700 万元偿还银行贷款，已于 2010 年 10
月归还完毕。
经公司第二届第八次董事会和 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投入重
庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目的计划并实施方案》，同意公司使用 6500 万元投入重庆旺林大
型汽车内外饰件技术改造项目。由于长安项目的产业布局发生变动，推迟了本项目的实施计划。目前
公司正根据客户的需求积极的推进项目，以尽早实现项目产生效益。截止期末，项目已累计使用募集
超募资金的金额、用途 资金 573.54 万元。
及使用进展情况 经公司第二届第八次董事会和 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投入柳
州分公司大型汽车内外饰件扩产项目的计划并实施方案》，同意公司使用 4374.90 万元投入柳州分公司
大型汽车内外饰件扩产项目。因项目实施用地原因，拟将实施主体由柳州分公司变更为柳州双林汽车
部件科技有限公司，将实施地点由柳南区变更为柳北区，详见公司刊登在 2011 年 1 月 26 日巨潮资讯
网上的《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。现柳州双林汽车部件科技有限公司
已于 2011 年 6 月 13 日取得营业执照，并于 2011 年 7 月 15 日成功竞得 G（2011）20 号地块工业用地；
目前该地块的土地证已取得，部分报建手续正在办理当中，现正准备厂房的建筑设计，拟在年底确定
建设方案并开始动工建设。目前暂且通过增加租赁面积的方式缓解场地问题，到本报告期末，已投入
3107.58 万元用于购买土地及机器设备。
适用
募集资金投资项目实 公司召开的 2011 年 01 月 26 日第二届第十一次董事会以及 2011 年 2 月 15 日召开的公司 2011 年第一
施地点变更情况 次临时股东大会审议通过了将“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”的实施地点由宁海县临
港开发区变更到宁波杭州湾新区，“柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目”的实施地点由柳南区变更
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到柳州市柳北工业园区。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 以募集资金置换先期已投入汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目的自筹资金 9,987,336.97 元，
详见 2010 年 9 月 16 日相关公告。
适用
用闲置募集资金暂时 经公司第二届第十七次董事会审议批准，公司于 2011 年 10 月从“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产
补充流动资金情况 业化项目”募集资金中，续借 1900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，此笔资金已于 2012 年 4 月
归还至募集资金专户。详见公司 2012 年 4 月 6 日相关公告。
项目实施出现募集资 适用
金结余的金额及原因 募投项目正在实施过程中。
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 500,986,332.59 238,077,912.44 425,213,093.79 208,277,835.16
6
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 59,201,044.64 47,421,384.93 137,756,727.72 117,428,300.94
应收账款 224,751,837.35 154,413,208.84 209,757,022.38 95,168,109.46
预付款项 103,076,944.00 93,127,664.30 27,330,128.34 16,068,516.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,723,640.45 72,826,818.64 10,609,911.84 72,368,358.50
买入返售金融资产
存货 198,433,667.01 66,991,399.89 200,931,477.39 70,035,159.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,104,173,466.04 672,858,389.04 1,011,598,361.46 579,346,279.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 418,443,225.59 418,459,490.81
投资性房地产
固定资产 187,384,631.80 57,357,338.05 194,617,417.56 61,968,052.77
在建工程 33,341,945.76 2,394,862.26 29,636,234.97 430,769.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,680,596.72 16,200,340.42 100,230,762.49 15,812,815.22
开发支出
商誉 826,000.00 826,000.00
长期待摊费用 24,362,686.41 7,606,337.35 17,405,355.09 7,920,510.64
递延所得税资产 6,075,080.00 7,188,003.95 4,550,240.05 2,445,062.52
其他非流动资产
非流动资产合计 351,670,940.69 509,190,107.62 347,266,010.16 507,036,701.18
资产总计 1,455,844,406.73 1,182,048,496.66 1,358,864,371.62 1,086,382,980.59
流动负债：
短期借款 224,600,000.00 204,600,000.00 179,600,000.00 159,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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交易性金融负债
应付票据 55,137,468.34 30,724,858.35 14,000,000.00 2,000,000.00
应付账款 155,859,216.57 77,434,749.01 169,187,827.14 74,477,620.06
预收款项 21,287,702.40 15,060,185.22 14,111,460.83 9,188,290.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,828,370.74 6,400,643.60 19,393,910.86 8,536,316.11
应交税费 9,532,981.46 1,600,192.80 17,629,357.95 9,916,504.27
应付利息 399,288.41 368,822.66 301,361.55 282,722.66
应付股利
其他应付款 24,736,767.82 55,260,344.03 17,607,250.91 50,626,265.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,027,024.97 13,615,764.38 1,092,949.33
流动负债合计 514,408,820.71 391,449,795.67 445,446,933.62 315,720,668.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 514,408,820.71 391,449,795.67 445,446,933.62 315,720,668.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,250,000.00 140,250,000.00 140,250,000.00 140,250,000.00
资本公积 434,102,136.35 439,634,144.68 434,102,136.35 439,634,144.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 30,011,373.19 17,586,398.43 30,011,373.19 28,180,262.76
一般风险准备
未分配利润 309,228,933.77 193,128,157.88 282,186,273.11 162,597,904.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 913,592,443.31 790,598,700.99 886,549,782.65 770,662,312.28
少数股东权益 27,843,142.71 26,867,655.35
所有者权益合计 941,435,586.02 790,598,700.99 913,417,438.00 770,662,312.28
负债和所有者权益总计 1,455,844,406.73 1,182,048,496.66 1,358,864,371.62 1,086,382,980.59
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5.2 利润表
编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 252,948,651.46 119,334,199.36 239,743,353.85 93,796,516.40
其中：营业收入 252,948,651.46 119,334,199.36 239,743,353.85 93,796,516.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 219,271,174.61 101,412,941.86 198,127,075.74 80,392,664.42
其中：营业成本 188,713,376.88 87,826,769.31 167,542,218.96 64,787,200.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,921,502.84 476,882.80 1,323,595.06 288,468.33
销售费用 6,644,580.46 2,352,094.15 7,152,486.59 2,482,704.54
管理费用 20,185,130.63 9,360,096.52 19,153,025.60 10,760,501.68
财务费用 1,741,452.49 1,881,268.00 763,963.65 735,300.76
资产减值损失 65,131.31 -484,168.92 2,191,785.88 1,338,489.04
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
33,677,476.85 17,921,257.50 41,616,278.11 13,403,851.98
列）
加：营业外收入 551,231.19 794,338.60 1,321,928.73 764,390.00
减：营业外支出 222,140.99 430,744.03 577,130.03 409,552.40
其中：非流动资产处置损失 1,440.00 1,440.00 1,051.05 1,051.05
四、利润总额（亏损总额以“-”
34,006,567.05 18,284,852.07 42,361,076.81 13,758,689.58
号填列）
减：所得税费用 5,988,419.02 2,231,279.51 6,128,342.76 1,757,328.33
五、净利润（净亏损以“-”号填
28,018,148.03 16,053,572.56 36,232,734.05 12,001,361.25
列）
归属于母公司所有者的净
27,042,660.66 16,053,572.56 34,463,477.73 12,001,361.25
利润
少数股东损益 975,487.37 1,769,256.32
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.25
（二）稀释每股收益 0.19 0.25
七、其他综合收益
八、综合收益总额 28,018,148.03 16,053,572.56 36,232,734.05 12,001,361.25
归属于母公司所有者的综
27,042,660.66 16,053,572.56 34,463,477.73 12,001,361.25
合收益总额
归属于少数股东的综合收
975,487.37 1,769,256.32
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.3 现金流量表
编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
303,177,170.57 166,155,100.72 214,569,911.56 89,183,539.75
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,805,466.93 1,338,800.26 2,041,173.46 1,568,673.46
收到其他与经营活动有关
3,458,304.30 190,967,248.03 4,256,482.52 115,156,301.76
的现金
经营活动现金流入小计 308,440,941.80 358,461,149.01 220,867,567.54 205,908,514.97
购买商品、接受劳务支付的
104,969,473.89 49,632,032.24 119,986,914.14 46,669,783.43
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
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现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
33,403,075.01 15,035,578.36 33,818,425.98 14,230,594.50
付的现金
支付的各项税费 38,791,502.18 20,405,272.26 24,274,246.14 8,193,138.58
支付其他与经营活动有关
29,969,159.41 224,627,206.86 17,617,167.34 122,009,054.85
的现金
经营活动现金流出小计 207,133,210.49 309,700,089.72 195,696,753.60 191,102,571.36
经营活动产生的现金
101,307,731.31 48,761,059.29 25,170,813.94 14,805,943.61
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和
70,468,295.82 63,187,854.95 29,180,021.06 12,780,759.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 70,468,295.82 63,187,854.95 29,180,021.06 30,780,759.00
投资活动产生的现金
-70,468,295.82 -63,187,854.95 -29,180,021.06 -30,780,759.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 84,900,000.00 84,900,000.00 49,900,000.00 49,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 84,900,000.00 84,900,000.00 49,900,000.00 49,900,000.00
偿还债务支付的现金 39,900,000.00 39,900,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
2,942,189.60 2,602,961.80 2,136,965.11 1,501,995.85
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
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的现金
筹资活动现金流出小计 42,842,189.60 42,502,961.80 42,136,965.11 41,501,995.85
筹资活动产生的现金
42,057,810.40 42,397,038.20 7,763,034.89 8,398,004.15
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
40,392.81 -4,343.04 407,670.32 167,215.75
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 72,937,638.70 27,965,899.50 4,161,498.09 -7,409,595.49
加：期初现金及现金等价物
428,048,693.89 210,112,012.94 471,465,746.27 267,106,007.10
余额
六、期末现金及现金等价物余额 500,986,332.59 238,077,912.44 475,627,244.36 259,696,411.61
5.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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