现金流量表
| 报告期 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33438521 |
12551562 |
126066180 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2009189365 |
976433811 |
3822059663 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
261432566 |
144814862 |
523338005 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1281286510 |
745310077 |
2521909232 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
91257135 |
40862826 |
209205554 |
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| 经营活动现金流出小计 |
1699737484 |
964944901 |
3396222212 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
309451881 |
11488910 |
425837450 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
351200000 |
85200000 |
204440006 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
444798 |
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12844110 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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512175979 |
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| 投资活动现金流入小计 |
352083994 |
85342035 |
730051099 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
94088980 |
62917526 |
253099083 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
475288980 |
148117526 |
439659723 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-123204986 |
-62775491 |
290391376 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
889600000 |
411300000 |
1597923775 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
889600000 |
411300000 |
1597923775 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
1047330950 |
599030950 |
1753220000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4564693 |
3046078 |
14813221 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1362842775 |
618205759 |
1847507490 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-473242775 |
-206905759 |
-249583715 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
4371502 |
699377 |
-1666963 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-282624378 |
-257492963 |
464978148 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
43150992 |
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124971361 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
137608630 |
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283751704 |
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| 无形资产摊销 |
10943801 |
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21627255 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-291379 |
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-455820 |
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| 固定资产报废损失 |
194997 |
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144001 |
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| 财务费用 |
26361591 |
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80288871 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-4435493 |
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-16511254 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-44664060 |
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-110088084 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
156594025 |
-- |
-32569801 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-42129481 |
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18310097 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
309451881 |
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425837450 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
395214775 |
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677839153 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
677839153 |
-- |
212861006 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-282624378 |
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464978148 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
12383741 |
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28190054 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1956153837 |
957204023 |
3665174073 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
19597007 |
6678225 |
30819410 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
351200000 |
85200000 |
204440006 |
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