现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
123324550 |
44523823 |
12096430 |
100836329 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2875195831 |
1855372334 |
875890779 |
3310987903 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
348457379 |
239706223 |
135072382 |
439731451 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1955437582 |
1211868960 |
575014597 |
1937978488 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
89012993 |
84247475 |
27589894 |
207397873 |
| 经营活动现金流出小计 |
2524661886 |
1642934368 |
788620744 |
2714287100 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
350533944 |
212437966 |
87270035 |
596700802 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
119900000 |
73900000 |
22500000 |
142479452 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2132847 |
2058417 |
42000 |
85719388 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
122145746 |
76054560 |
22547850 |
228198840 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
154466280 |
84768410 |
44237997 |
206564223 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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99751920 |
| 投资活动现金流出小计 |
311466283 |
165768410 |
71737997 |
440560847 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-189320537 |
-89713851 |
-49190148 |
-212362007 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1408822910 |
841822910 |
467822910 |
1738612479 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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43000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1408822910 |
841822910 |
467822910 |
1781612479 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1418061333 |
844223120 |
409950000 |
2252296998 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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4 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1478068060 |
882838882 |
431334858 |
2341663937 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-69245150 |
-41015972 |
36488052 |
-560051457 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4620912 |
-3551472 |
-626298 |
-193265 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
87347345 |
78156671 |
73941641 |
-175905928 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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80226971 |
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85562795 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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149240601 |
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298990232 |
| 无形资产摊销 |
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11194261 |
-- |
22013028 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-731364 |
-- |
-14756294 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
93288 |
-- |
-1687921 |
| 财务费用 |
-- |
43388286 |
-- |
92873215 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-94937 |
-- |
-108987922 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
53852797 |
-- |
-68946623 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-91231661 |
-- |
-44152912 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-46801076 |
-- |
86802408 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1282584 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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212437966 |
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596700802 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
291017676 |
-- |
212861006 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
212861006 |
-- |
388766934 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
78156671 |
-- |
-175905928 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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14693949 |
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36677169 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2739983697 |
1805334039 |
860782205 |
3182696718 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
11887584 |
5514472 |
3012144 |
27454856 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
119900000 |
73900000 |
22500000 |
142479452 |
