现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
385334499 |
146186179 |
30114767 |
103645475 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3789915967 |
2463998239 |
1206651725 |
4363646176 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
496159667 |
331208956 |
180286588 |
647566366 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2308474585 |
1481607635 |
768627307 |
2617981410 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
171363538 |
121997930 |
45223975 |
245637012 |
| 经营活动现金流出小计 |
3145187629 |
2062756306 |
1072061708 |
3692510255 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
644728338 |
401241933 |
134590017 |
671135920 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10889388 |
10875917 |
10875917 |
10000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9409166 |
8045372 |
412362 |
36023989 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
23899019 |
22521640 |
14888630 |
208148442 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
327895357 |
204745135 |
150674539 |
296168590 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
477909878 |
354759656 |
247010580 |
316454826 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-454010859 |
-332238016 |
-232121949 |
-108306385 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
980000000 |
750000000 |
340000000 |
879953096 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1030435100 |
800435100 |
340000000 |
879953096 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1029856284 |
754856284 |
339153096 |
1168746904 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16268613 |
7144158 |
1197683 |
37559223 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1142304909 |
853261788 |
348881705 |
1282020301 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-111869809 |
-52826688 |
-8881705 |
-402067205 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2876049 |
2198247 |
912645 |
4413752 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
81723718 |
18375476 |
-105500993 |
165176082 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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287228636 |
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497624399 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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149797657 |
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294914068 |
| 无形资产摊销 |
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9959967 |
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19603133 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-36056141 |
-- |
-5847390 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
494288 |
-- |
1000139 |
| 财务费用 |
-- |
9061991 |
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31040340 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
4211813 |
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-160264746 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
2572507 |
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14741400 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
185101966 |
-- |
-160267648 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-222340396 |
-- |
-4128534 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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38103780 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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401241933 |
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671135920 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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529819661 |
-- |
511444184 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
511444184 |
-- |
346268102 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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18375476 |
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165176082 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4162597 |
-- |
33891632 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3399665157 |
2313375858 |
1176238613 |
4227183014 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
4916310 |
4436203 |
298345 |
32817686 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10889388 |
10875917 |
10875917 |
10000000 |
