现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17791748 |
89714068 |
63706776 |
37453614 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1074418116 |
3741845822 |
2794459619 |
1826038879 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
167619513 |
587334991 |
405481636 |
273474408 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
739582581 |
2359608640 |
1839525888 |
1125876304 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
98835888 |
252625592 |
146441242 |
128530059 |
| 经营活动现金流出小计 |
1064255914 |
3364223816 |
2530212630 |
1634219170 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10162202 |
377622006 |
264246988 |
191819709 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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55984850 |
55984850 |
25984850 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3133912 |
45531414 |
30225453 |
30119172 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3795173 |
101552068 |
86246107 |
56104490 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49250136 |
277435214 |
227563976 |
170208852 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
49250136 |
307435214 |
257563976 |
170208852 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-45454963 |
-205883146 |
-171317869 |
-114104362 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
257650596 |
1117046904 |
1107046904 |
801067978 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
257650596 |
1117046904 |
1107046904 |
801067978 |
| 偿还债务所支付的现金 |
285500000 |
1216450000 |
1099100000 |
729100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
31087291 |
11334331 |
8927002 |
3115454 |
| 筹资活动现金流出小计 |
328184722 |
1281196222 |
1149287949 |
761291018 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-70534126 |
-164149317 |
-42241044 |
39776960 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
229602 |
5338437 |
2643298 |
4720763 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-105597286 |
12927980 |
53331373 |
122213070 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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81938479 |
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64863369 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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330532256 |
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143885772 |
| 无形资产摊销 |
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19931973 |
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10320609 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-9815809 |
-- |
-9381918 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1453546 |
-- |
492423 |
| 财务费用 |
-- |
41479227 |
-- |
21810973 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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2391246 |
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-307580 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-98035649 |
-- |
-47960563 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-273929846 |
-- |
99093878 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
145637533 |
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-123590032 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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4075486 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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377622006 |
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191819709 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
346268102 |
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455553192 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
333340122 |
-- |
333340122 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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12927980 |
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122213070 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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21357704 |
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9525215 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1054376694 |
3645524078 |
2721970487 |
1781386312 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2249674 |
6607676 |
8782356 |
7198954 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
55984850 |
55984850 |
25984850 |
