证券代码：300103          证券简称：达刚控股          公告编号：2022-27



                   达刚控股集团股份有限公司
      关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    为提高资金使用效率,进一步增加公司收益,达刚控股集团股份有限公司
（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议审
议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）
管理层在满足日常经营的情况下，使用不超过 10,000 万元人民币的自有资金购
买短期低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大
会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）。同时，
授权公司总裁（子公司总经理）在上述投资额度内签署相关合同文件。该事项尚
需提交公司股东大会审议。现将详细情况公告如下：
    一、投资概述
    1、投资目的
    为提高资金使用效率,在不影响公司（含子公司）正常经营业务的前提下,
利用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品,增加相应收益,为公司（含子公
司）和股东谋取较好的投资回报。
    2、投资额度
    根据公司（含子公司）目前的资金状况,董事会授权公司（含子公司）管理
层使用不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品,
在该额度内资金可以滚动使用。该投资额度尚需公司股东大会审议通过。
    3、投资品种
    公司（含子公司）运用自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。不用于
股票及其衍生产品为投资标的的理财产品。
    4、资金来源
                                   1
    本次用来购买低风险理财产品的资金为公司（含子公司）自有资金。
    5、投资期限
    自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财产品期限不超过一年
（含一年），在授权额度内滚动使用。
    6、公司（含子公司）与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
    二、投资风险及控制措施
    1、投资风险
    （1）尽管本次计划购买的理财产品属于短期低风险投资品种,但金融市场受
宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响；
    （2）公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，
因此短期投资的实际收益不可预期；
    （3）相关人员操作和道德风险。
    2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
    （1）公司（含子公司）将严格遵守审慎投资原则,选择低风险的品种进行
投资。公司董事会授权公司总裁（子公司总经理）在上述投资额度内签署相关合
同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务管理中心将实时关注和分析理
财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及
时通报公司总裁及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保
证资金的安全。
    （2）建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做
好资金使用的财务核算工作；财务管理中心于发生投资事项当日应及时与银行核
对账户余额,确保资金安全。
    （3）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管
情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
各项投资可能发生的收益和损失。
    （4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要
时可以聘请专业机构进行审计。
    （5）公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投
资以及相应的损益情况。


                                     2
    三、对公司的影响
    1、公司（含子公司）本次运用自有资金投资短期理财产品是在确保公司日
常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司（含子公司）日常资金周转,不影
响公司（含子公司）生产经营的正常开展；
    2、通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,为公司（含子
公司）和股东谋取更丰厚的投资回报。
    四、履行程序
    1、2022 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）管理层在满足
日常经营的情况下，使用不超过 10,000 万元人民币的自有资金购买短期低风险
理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之
日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）,同时，授权公司总裁
（子公司总经理）在上述投资额度内签署相关合同文件。
    2、2022 年 4 月 22 日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过 10,000
万元人民币的自有资金购买短期低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使
用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超
过一年（含一年）。
    五、独立董事意见
    独立董事认为公司（含子公司）本次运用闲置自有资金投资短期低风险理
财产品是在确保公司（含子公司）日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响
公司（含子公司）日常经营资金周转及公司（含子公司）业务的正常运营；公司
（含子公司）的内控制度及内控措施能有效保障资金安全；公司（含子公司）使
用闲置的自有资金购买低风险理财产品能提高资金使用效率，增加资金收益，为
公司（含子公司）和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司（含子公司）在不影响日常
运营，且保障资金安全的前提下使用不超过 10,000 万元人民币的自有资金购买
短期低风险理财产品，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    六、公司前期购买理财产品的情况说明


                                     3
    截至本公告披露日,公司前十二个月内不存在使用闲置自有资金购买理财产
品情况。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第十三次会议决议；
    2、第五届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
    特此公告。




                                        达刚控股集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二〇二二年四月二十五日




                                  4