现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
105488452 |
53630042 |
4910025 |
3667610 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
164916478 |
344868194 |
204937558 |
128135682 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
11541879 |
53086242 |
40955608 |
28651376 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
48600841 |
206211885 |
103518935 |
68203284 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
114355603 |
56935335 |
29363809 |
20759523 |
| 经营活动现金流出小计 |
176250214 |
331452440 |
187812402 |
128555218 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11333736 |
13415755 |
17125156 |
-419536 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
140000000 |
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7001772 |
7001772 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
326474 |
2900500 |
15780 |
15780 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
140948449 |
142601582 |
27017552 |
7017552 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3491771 |
28858518 |
13283825 |
9631909 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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61434 |
27311879 |
7311879 |
| 投资活动现金流出小计 |
88513851 |
151681234 |
41695704 |
16943787 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
52434598 |
-9079652 |
-14678152 |
-9926235 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50000000 |
213112560 |
50000000 |
50000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
150000 |
4000000 |
32700000 |
5901033 |
| 筹资活动现金流入小计 |
50150000 |
220062560 |
85650000 |
58851033 |
| 偿还债务所支付的现金 |
53400000 |
252798681 |
120053663 |
100253263 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1181000 |
3440533 |
26265033 |
640533 |
| 筹资活动现金流出小计 |
55997576 |
281636877 |
153945748 |
105604384 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5847576 |
-61574317 |
-68295748 |
-46753352 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
174100 |
894022 |
1745991 |
1154233 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
35427386 |
-56344192 |
-64102754 |
-55944889 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-133601493 |
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-25312996 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
38291787 |
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20981392 |
| 无形资产摊销 |
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6125005 |
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3352011 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
496573 |
-- |
391 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2934009 |
-- |
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| 财务费用 |
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14437565 |
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4679031 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-39865226 |
-- |
250067 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2977922 |
-- |
-4161041 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
38446706 |
-- |
-9551377 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
882278 |
-- |
10196259 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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901554 |
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178412 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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13415755 |
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-419536 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
61451170 |
-- |
61850473 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
117795363 |
-- |
117795363 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-56344192 |
-- |
-55944889 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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252127 |
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245640 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
59428026 |
288380481 |
197120186 |
121561143 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
2857672 |
2907348 |
2906930 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
140000000 |
-- |
7001772 |
7001772 |
