现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
10340270 |
4566688 |
105488452 |
53630042 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
110170555 |
86368019 |
164916478 |
344868194 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
30824961 |
20589048 |
11541879 |
53086242 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
78786913 |
55936728 |
48600841 |
206211885 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
25613739 |
16328944 |
114355603 |
56935335 |
经营活动现金流出小计 |
141774647 |
96830253 |
176250214 |
331452440 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-31604092 |
-10462235 |
-11333736 |
13415755 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
537000000 |
345000000 |
140000000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1387647 |
206841 |
326474 |
2900500 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
8285768 |
-- |
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投资活动现金流入小计 |
552530954 |
350728409 |
140948449 |
142601582 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5772464 |
3661490 |
3491771 |
28858518 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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61434 |
投资活动现金流出小计 |
452272465 |
228661490 |
88513851 |
151681234 |
投资活动产生的现金流量净额 |
100258489 |
122066919 |
52434598 |
-9079652 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
50000000 |
50000000 |
50000000 |
213112560 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
150000 |
4000000 |
筹资活动现金流入小计 |
55320000 |
50000000 |
50150000 |
220062560 |
偿还债务所支付的现金 |
68214815 |
68214815 |
53400000 |
252798681 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2548842 |
1043258 |
1181000 |
3440533 |
筹资活动现金流出小计 |
77186624 |
74406817 |
55997576 |
281636877 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-21866624 |
-24406817 |
-5847576 |
-61574317 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-88466 |
257500 |
174100 |
894022 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
46699307 |
87455368 |
35427386 |
-56344192 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-15566959 |
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-133601493 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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8610825 |
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38291787 |
无形资产摊销 |
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664698 |
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6125005 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
1624836 |
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496573 |
固定资产报废损失 |
-- |
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2934009 |
财务费用 |
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2398131 |
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14437565 |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
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-5131324 |
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-39865226 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
31976409 |
-- |
-2977922 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-19088799 |
-- |
38446706 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-22263274 |
-- |
882278 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
其他 |
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901554 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-10462235 |
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13415755 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
148906538 |
-- |
61451170 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
61451170 |
-- |
117795363 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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87455368 |
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-56344192 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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84119 |
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252127 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
99813873 |
81784918 |
59428026 |
288380481 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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-- |
计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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-- |
收到的税费返还 |
16413 |
16413 |
-- |
2857672 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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-- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
537000000 |
345000000 |
140000000 |
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