证券代码：300103          证券简称：达刚控股          公告编号：2023-34



                   达刚控股集团股份有限公司
      关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    为提高资金使用效率,进一步增加公司收益,达刚控股集团股份有限公司
（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议
审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公
司及孙公司）管理层在满足日常经营的情况下，使用不超过 20,000 万元人民币
的自有资金购买短期低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一
年）。同时，授权公司总裁（子公司或孙公司总经理）在上述投资额度内签署相
关合同文件。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将详细情况公告如下：
    一、投资概述
    1、投资目的
    为提高资金使用效率,在不影响公司（含子公司及孙公司）正常经营业务的
前提下,利用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品,增加相应收益,为公司
（含子公司及孙公司）和股东谋取较好的投资回报。
    2、投资额度
    根据公司（含子公司及孙公司）目前的资金状况,董事会授权公司（含子公
司及孙公司）管理层使用不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险
的短期理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。该投资额度尚需公司股东大会
审议通过。
    3、投资品种
    公司（含子公司及孙公司）运用自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。
不用于股票及其衍生产品为投资标的的理财产品。
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    4、资金来源
    本次用来购买低风险理财产品的资金为公司（含子公司及孙公司）自有资金。
    5、投资期限
    自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财产品期限不超过一年
（含一年），在授权额度内滚动使用。
    6、公司（含子公司及孙公司）与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
    二、投资风险及控制措施
    1、投资风险
    （1）尽管本次计划购买的理财产品属于短期低风险投资品种,但金融市场受
宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响；
    （2）公司（含子公司及孙公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时
适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
    （3）相关人员操作和道德风险。
    2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
    （1）公司（含子公司及孙公司）将严格遵守审慎投资原则,选择低风险的
品种进行投资。公司董事会授权公司总裁（子公司或孙公司总经理）在上述投资
额度内签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织具体实施，公司财务管理中
心将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品
收益的因素发生,将及时通报公司总裁及董事长,并采取相应的保全措施,最大限
度地控制投资风险、保证资金的安全。
    （2）建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做
好资金使用的财务核算工作；财务管理中心于发生投资事项当日应及时与银行核
对账户余额,确保资金安全。
    （3）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管
情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
各项投资可能发生的收益和损失。
    （4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要
时可以聘请专业机构进行审计。



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    （5）公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投
资以及相应的损益情况。
    三、对公司的影响
    1、公司（含子公司及孙公司）本次运用自有资金投资短期理财产品是在确
保公司（含子公司及孙公司）日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司
（含子公司及孙公司）日常资金周转,不影响公司（含子公司及孙公司）生产经
营的正常开展；
    2、通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,为公司（含子
公司及孙公司）和股东谋取更丰厚的投资回报。
    四、履行程序
    1、2023 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司及孙公司）管理
层在满足日常经营的情况下，使用不超过 20,000 万元人民币的自有资金购买短
期低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审
议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）,同时，授权
公司总裁（子公司或孙公司总经理）在上述投资额度内签署相关合同文件。
    2、2023 年 4 月 24 日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司及孙公司）使用
不超过 20,000 万元人民币的自有资金购买短期低风险理财产品，在此额度内资
金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理
财的期限不超过一年（含一年）。
    五、独立董事意见
    独立董事认为公司（含子公司及孙公司）本次运用闲置自有资金投资短期
低风险理财产品是在确保公司（含子公司及孙公司）日常运营和资金安全的前提
下实施的，不影响公司（含子公司及孙公司）日常经营资金周转及公司（含子公
司及孙公司）业务的正常运营；公司（含子公司及孙公司）的内控制度及内控措
施能有效保障资金安全；公司（含子公司及孙公司）使用闲置的自有资金购买低
风险理财产品能提高资金使用效率，增加资金收益，为公司（含子公司及孙公司）
和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益


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的情形。因此，独立董事同意公司（含子公司及孙公司）在不影响日常运营，且
保障资金安全的前提下使用不超过 20,000 万元人民币的自有资金购买短期低风
险理财产品，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
       六、公司前期购买理财产品的情况说明
       截至本公告披露日，公司前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情
况如下：
                                                                     单位：人民币万元
         受托人                                      产品            产品
序号                 产品名称     金 额                                         投资收益
           名称                                    成立日          到期日
        中信银行
                                                2022 年 06 月   2022 年 07 月
 1      西安雁塔    结构性存款   1,450.00                                       1.75
                                                15 日           01 日
        西路支行
        中信银行
                                                2022 年 08 月   2022 年 08 月
 2      西安雁塔    结构性存款   1,500.00                                       1.55
                                                01 日           15 日
        西路支行
        浦发银行                                2022 年 08 月   2022 年 08 月
 3                  结构性存款   1,800.00                                       4.58
        西安分行                                01 日           30 日
        浦发银行                                2022 年 09 月   2022 年 10 月
 4                  结构性存款   1,800.00                                       4.87
        西安分行                                08 日           08 日
       七、备查文件
       1、第五届董事会第十九次会议决议；
       2、第五届监事会第十五次会议决议；
       3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
       特此公告。




                                                     达刚控股集团股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                        二〇二三年四月二十五日




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