烟台龙源电力技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：定 2011-010
烟台龙源电力技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
陆延昌 独立董事 出国 无
王公林 董事 出差 汤得军
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人关晓春、主管会计工作负责人唐宏及会计机构负责人(会计主管人员)刘克冷声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
总资产（元） 1,908,595,023.38 1,723,435,469.77 10.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,562,404,486.03 1,499,622,270.62 4.19%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
9.86 17.04 -42.14%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -118,750,004.23 -629.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.75 -629.57%
股）
比上年同期增减 比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（%） （%）
营业总收入（元） 100,746,514.99 9.83% 439,863,745.48 67.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,147,241.36 11.08% 73,348,221.32 47.16%
基本每股收益（元/股） 0.06 -50.00% 0.46 -36.99%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -50.00% 0.46 -36.99%
加权平均净资产收益率（%） 0.61% -52.99% 4.79% -58.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.59% -54.61% 4.73% -58.28%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
1
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单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
533,200.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
非流动资产处置损益 109,941.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目 405,524.18
所得税影响额 -160,299.79
合计 888,365.46 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 3,772
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基
3,378,455 人民币普通股
金
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投
3,363,433 人民币普通股
资基金
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证
1,205,895 人民币普通股
券投资基金
东方证券股份有限公司 1,158,357 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证
1,150,650 人民币普通股
券投资基金
全国社保基金一一八组合 1,129,748 人民币普通股
中国工商银行－银华成长先锋混合型证券投
999,980 人民币普通股
资基金
中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型证
964,414 人民币普通股
券投资基金
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混
813,560 人民币普通股
合型证券投资基金
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基
800,000 人民币普通股
金
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
国电科技环保集
36,828,000 0 0 36,828,000 首发承诺 2013 年 8 月 21 日
团股份有限公司
雄亚（维尔京）
29,700,000 0 0 29,700,000 首发承诺 2013 年 8 月 21 日
有限公司
烟台开发区龙源
电力燃烧控制工 28,512,000 0 0 28,512,000 首发承诺 2013 年 8 月 21 日
程有限公司
烟台海融电力技
23,760,000 0 0 23,760,000 首发承诺 2013 年 8 月 21 日
术有限公司
2
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合计 118,800,000 0 0 118,800,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据报告期末比期初增加 31,396,579.80 元，增加 54.16%，主要系公司收到的票据金额大于到期托收和背书转让的金
额所致
2、应收账款报告期末比期初增加 181,878,670.31 元，增加 94.53%，主要系报告期营业收入增加所致
3、应收利息报告期末比期初减少 2,741,225.69 元，减少 39.52%，主要系募集资金定期存款报告期内到期所致
4、其他应收款报告期末比期初减少 2,188,944.83 元，减少 36.21%，主要系公司对控股子公司上海银锅的投资 484.50 万元本
报告期营业执照办理完毕，转入长期股权投资以及员工业务周转金增加所致
5、存货报告期末比期初增加 87,442,701.57 元，增加 91.89%，主要系公司截止报告期末在执行订单增加所致
6、在建工程报告期末比期初增加 9,621,662.11 元，增加 7052.31%，主要系公司购买了房产但未达到预定可使用状态所致
7、长期待摊费用报告期末新增 1,619,983.51 元，主要系新增加控股子公司办公楼装修费所致
8、递延所得税资产报告期末比期初增加 1,712,274.14 元，增加 49.45%，主要系报告期资产减值准备增加所致
9、应付账款报告期末比期初增加 87,696,,556.98 元，增加 98.08%，主要系截止报告期末在执行订单增加，采购量增加所致
10、预收账款报告期末比期初增加 42,478,359.38 元，增加 86.66%，主要系预收货款进度大于结转收入进度
11、其他应付款报告期末比期初增加 1,151,441.09 元，增加 96.61%，主要系控股子公司补充流动资金暂借款所致
12、应交税费报告期末比期初减少 14,290,381.62 元，减少 109.63%，主要系交纳了增值税和所得税所致
13、应付股利报告期末新增加 1,980,000.00 元，主要系公司报告期内派发现金股利，但截止到报告期末新增加尚未支付的股利
所致
14、其他非流动负债报告期末比期初新增加 5,000,000.00 元，主要系公司收到重点产业化基金所致
15、股本报告期末比期初增加 70,400,000.00 元，主要系公司报告期内资金公积金转增股本所致
16、少数股东权益新增加 3,007,600.75 元，主要系公司合并控股子公司上海银锅所致
17、营业收入年初至报告期比同期增加 177,102,390.91 元，增加 67.40%，主要系公司低氮业务和锅炉余热利用业务增加所致
18、营业成本年初至报告期比同期增加 125,461,604.39 元，增加 91.08%，主要系营业收入增加所致
19、营业税金及附加年初至报告期比同期增加 3,847,066.12 元，增加 18,816.54%，主要系公司营业税增加以及新增城市建设
维护税等税种所致
20、销售费用年初至报告期比同期增加 11,563,287.20 元，增加 43.33%，主要系公司加大市场营销和售后服务力度所致
21、管理费用年初至报告期比同期增加 17,499,324.77 元，增加 44.06%，主要系公司因业务增加管理人员增加以及合并上海银
锅所致
22、财务费用年初至报告期比同期减少 15,525,605.12 元，减少 578.71%，主要系募集资金存款利息增加所致
23、资产减值损失年初至报告期比同期增加 8,095,141.34 元，增加 247.20%，主要系应收账款坏账准备增加所致
24、所得税年初至报告期比同期增加 4,607,177.21 元，增加 51.76%，主要系公司利润总额增加所致
25、收到的其他与经营活动有关的现金年初至报告期比同期增加 17,412,810.69 元，增加 132.69%，主要系公司募集资金存款
利息增加所致
26、购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期比同期增加 124,459,185.82 元，增加 79.70%，主要系公司订单增加，采购
量增加所致
27、支付给职工以及为职工支付的现金年初至报告期比同期增加 30,638,617.39 元，增加 75.08%，主要系公司业务增加，人员
增加所致
28、支付的各项税费年初至报告期比同期增加 23,184,546.94 元，增加 54.89%，主要系公司营业收入增加，增值税、营业税和
企业所得税增加所致
29、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额年初至报告期比同期增加 79,879.49 元，增加 62.69%，主要系
处置固定资产增加所致
30、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至报告期比同期增加 9,202,515.01 元，增加 162.79%，主要系公
司购入办公用房产所致
31、吸收投资支付的现金年初至报告期比同期减少 1,111,845,000.00 元，减少 99.58%，主要系公司去年同期发行股票上市，吸
收投资者投资所致
32、分配股利利润或偿付利息支付的现金新增 8,580,000.00 元，主要系报告期内公司派发现金股利所致
33、支付的与投资有关的其他现金年初至报告期比同期减少 3,509,729.70 元，减少 89.13%，主要系公司去年同期发行股票上
3
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市，产生发行费用所致
34、每股经营活动产生的现金流量净额年初至到报告期末比同期减少 0.89 元，减少 629.57%，主要系公司年初至报告期末经
营活动产生的现金流量净额同比减少所致
35、基本每股收益和稀释每股收益报告期比同期减少 0.06 元，减少 50.00%，主要系公司报告期股本增加所致
36、基本每股收益和稀释每股收益年初至报告期比同期减少 0.27 元，减少 36.98%，主要系公司年初至报告期股本增加所致
37、加权平均净资产收益率报告期比同期减少 0.69 个百分点，主要系公司报告期净资产增加所致
38、扣除非经常性损益后的加权净资产收益率比同期减少 0.71 个百分点，主要系公司报告期净资产增加所致
39、加权平均净资产收益率年初至报告期比同期减少 6.69 个百分点，主要系公司年初至报告期净资产增加所致
40、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比同期减少 6.61 个百分点，主要系年初至报告期净资产增加所致
41、归属于上市公司股东的每股净资产年初至报告期末比期初减少 7.18 元，减少 42.14%，主要系年初至报告期末股本增加所
致
3.2 业务回顾和展望
1. 报告期内经营情况回顾
2011 年前三个季度，公司按计划正常开展经营活动。报告期内实现营业收入 43986.37 万元，实现净利润 7334.82 万元，分别
较去年同期增长 67.40%和 47.16%。等离子体无油、节油点火业务发展平稳，低氮燃烧业务和余热回收利用业务对营业收入贡
献增加。
报告期内，公司加强技术研发和市场开拓，进一步完善公司治理，不断提升技术创新能力、市场推广能力和内部管理能力，
推进募投项目进展，不断规范信息披露与投资者关系工作。
报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。
2、公司未来发展和战略规划
公司未来发展目标是将公司打造为煤粉燃烧领域世界领先专业化公司，确保在煤粉清洁燃烧领域的技术和市场优势。
（1）强化等离子点火和微油点火领域技术优势。公司将强化在劣质煤点火、无燃油电厂推广方面的研发力量和市场推广力度。
通过技术进步推动市场开拓。
（2）加强市场营销工作，确立公司在电站锅炉炉内脱销市场的领军地位。2011 年 9 月，国务院印发《关于 “十二五”节能
减排综合性工作方案的通知》，国家环保部正式发布了《火电厂大气污染物排放标准》。文件的发布标志着我国“十二五”期
间氮氧化物减排工作进入全面实施阶段。公司将抓住国家政策出台有利时机，结合火电企业客户需求，积极开展市场营销工
作，不断提升公司的市场份额，带动公司经济效益提升。
（3）加快火电厂综合节能业务的推广。全力推进各项锅炉综合节能改造业务开展。
2011 年，公司将抢抓机遇，在巩固现有业务优势的基础上，充分发挥现有人才、技术、市场等综合优势，技术上不断加强研
发，加快创新，市场开拓上加大力度，提升品牌效应，进一步加强管理，提高整体运营水平。围绕节能减排领域，通过多种
手段扩大公司规模，拓展业务领域，建立新的利润增长点。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
本公司控股股东国电科技环保集团股份有限公司以及股东雄亚（维尔京）有限公司、烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限
公司、烟台海融电力技术有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已经持有
的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 110,862.15 本季度投入募集资金总额 988.15
4
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报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 5,991.64
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
等离子体低 NOX 燃烧 5,000.0 2,283.8 2012 年 08 月
否 5,000.00 838.90 45.68% 0.00 不适用 否
推广工程 0 3 10 日
等离子体节能环保设 36,965. 1,751.1 2012 年 02 月
否 36,965.00 7.00 4.74% 0.00 否 否
备增产项目 00 5 10 日
4,500.0 1,956.6 2012 年 08 月
营销网络建设项目 否 4,500.00 142.25 43.48% 0.00 不适用 否
0 6 10 日
46,465. 5,991.6
承诺投资项目小计 - 46,465.00 988.15 - - 0.00 - -
00 4
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - 10,000.00 - - - -
超募资金投向小计 - 0.00 10,000.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
46,465. 5,991.6
合计 - 56,465.00 988.15 - - 0.00 - -
00 4
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 项目仍在建设期，尚未产生收益。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无。
变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用途 2010 年 12 月 3 日，公司第一届董事会第十四次会议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运
及使用进展情况 资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金。其余超募资
金剩余 543,971,500.00 元，将根据公司发展规划，妥善安排使用计划，履行相应的董事会或股东大会
程序，并及时披露。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 2010 年，公司第一届董事会第十三次会议批准公司使用募集资金置换已经预先投入募集资金投资项目
期投入及置换情况 的自筹资金 31,714,055.12 元。
本报告期内，公司未发生该类事项。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
存放于募集资金专户中。
用途及去向
募集资金使用及披露
无。
中存在的问题或其他
5
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情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,100,111,487.26 1,079,257,868.61 1,232,766,323.36 1,231,582,687.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 89,367,579.80 89,367,579.80 57,971,000.00 57,971,000.00
应收账款 374,288,483.83 371,869,286.32 192,409,813.52 193,275,208.32
预付款项 56,652,377.51 58,965,351.52 50,877,778.61 50,318,245.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,194,455.81 4,194,455.81 6,935,681.50 6,935,681.50
应收股利
其他应收款 3,855,625.29 3,653,047.35 6,044,570.12 6,021,886.87
买入返售金融资产
存货 182,603,024.41 177,323,748.41 95,160,322.84 95,160,322.84
6
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,811,073,033.91 1,784,631,337.82 1,642,165,489.95 1,641,265,031.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,658,276.00 5,000,000.00
投资性房地产
固定资产 56,938,555.06 53,745,704.48 53,368,294.65 53,327,793.63
在建工程 9,758,094.91 9,758,094.91 136,432.80 136,432.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,030,647.45 24,030,647.45 24,302,817.97 24,302,817.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,619,983.51
递延所得税资产 5,174,708.54 5,145,186.92 3,462,434.40 3,462,434.40
其他非流动资产
非流动资产合计 97,521,989.47 115,337,909.76 81,269,979.82 86,229,478.80
资产总计 1,908,595,023.38 1,899,969,247.58 1,723,435,469.77 1,727,494,510.74
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 51,408,241.73 51,408,241.73 55,834,688.67 55,834,688.67
应付账款 177,112,730.03 173,999,778.87 89,416,173.05 89,406,573.05
预收款项 91,494,184.88 81,107,039.98 49,015,825.50 48,115,325.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,500,305.49 14,500,109.49 14,720,096.93 14,720,096.93
应交税费 -1,255,853.61 -663,213.02 13,034,528.01 12,921,035.61
应付利息
应付股利 1,980,000.00 1,980,000.00
其他应付款 2,343,328.08 1,343,328.08 1,191,886.99 1,191,886.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 337,582,936.60 323,675,285.13 223,213,199.15 222,189,606.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00
非流动负债合计 5,600,000.00 5,600,000.00 600,000.00 600,000.00
负债合计 343,182,936.60 329,275,285.13 223,813,199.15 222,789,606.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 158,400,000.00 158,400,000.00 88,000,000.00 88,000,000.00
资本公积 1,031,711,653.10 1,031,711,653.10 1,102,111,653.10 1,102,111,653.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,182,009.68 34,182,009.68 34,182,009.68 34,182,009.68
一般风险准备
未分配利润 338,116,829.16 346,400,299.67 275,328,607.84 280,411,241.21
外币报表折算差额 -6,005.91
归属于母公司所有者权益合计 1,562,404,486.03 1,570,693,962.45 1,499,622,270.62 1,504,704,903.99
少数股东权益 3,007,600.75
所有者权益合计 1,565,412,086.78 1,570,693,962.45 1,499,622,270.62 1,504,704,903.99
负债和所有者权益总计 1,908,595,023.38 1,899,969,247.58 1,723,435,469.77 1,727,494,510.74
5.2 本报告期利润表
编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 100,746,514.99 99,302,012.54 91,725,852.76 91,519,891.69
其中：营业收入 100,746,514.99 99,302,012.54 91,725,852.76 91,519,891.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 89,553,124.34 85,895,076.87 80,911,526.73 78,507,402.77
其中：营业成本 60,084,794.46 59,313,534.31 51,409,957.33 51,473,389.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
8
烟台龙源电力技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,442,204.58 1,377,413.96 7,775.01 2,737.36
销售费用 17,278,385.77 16,415,118.37 13,388,003.26 11,487,412.11
管理费用 20,893,877.54 19,010,180.81 16,952,030.29 16,418,889.98
财务费用 -5,645,521.87 -5,635,391.92 -2,138,986.45 -2,139,378.23
资产减值损失 -4,500,616.14 -4,585,778.66 1,292,747.29 1,264,352.09
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
11,193,390.65 13,406,935.67 10,814,326.03 13,012,488.92
列）
加：营业外收入 422,120.80 422,120.80 157,358.06 157,358.06
减：营业外支出 0.00 0.00 119,038.06 119,038.06
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
11,615,511.45 13,829,056.47 10,852,646.03 13,050,808.92
号填列）
减：所得税费用 2,073,908.15 2,073,908.15 1,717,862.29 2,047,586.73
五、净利润（净亏损以“-”号填
9,541,603.30 11,755,148.32 9,134,783.74 11,003,222.19
列）
归属于母公司所有者的净
10,147,241.36 11,755,148.32 9,134,783.74 11,003,222.19
利润
少数股东损益 -605,638.06 0.00 0.00 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.07 0.12 0.15
（二）稀释每股收益 0.06 0.07 0.12 0.15
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 9,541,603.30 11,755,148.32 9,134,783.74 11,003,222.19
归属于母公司所有者的综
10,147,241.36 11,755,148.32 9,134,783.74 11,003,222.19
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-605,638.06 0.00 0.00 0.00
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.3 年初到报告期末利润表
编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
9
烟台龙源电力技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 439,863,745.48 436,787,670.29 262,761,354.57 262,031,432.65
其中：营业收入 439,863,745.48 436,787,670.29 262,761,354.57 262,031,432.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 355,702,931.29 347,778,671.35 204,762,112.59 200,704,442.20
其中：营业成本 263,207,638.63 261,140,493.95 137,746,034.24 137,681,333.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,867,511.25 3,791,859.32 20,445.13 8,362.75
销售费用 38,248,562.43 37,570,071.87 26,685,275.23 24,091,807.25
管理费用 57,217,679.711 52,229,643.81 39,718,354.94 38,393,055.81
财务费用 -18,208,388.01 -18,180,518.86 -2,682,782.89 -2,675,679.73
资产减值损失 11,369,927.28 11,227,121.26 3,274,785.94 3,205,562.74
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
84,160,814.19 89,008,998.94 57,999,241.98 61,326,990.45
列）
加：营业外收入 1,216,746.87 1,216,746.87 976,115.25 976,115.25
减：营业外支出 168,081.62 168,029.98 231,925.41 231,444.09
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
85,209,479.44 90,057,715.83 58,743,431.82 62,071,661.61
号填列）
减：所得税费用 13,508,657.37 13,508,657.37 8,901,480.16 9,400,714.63
五、净利润（净亏损以“-”号填
71,700,822.07 76,549,058.46 49,841,951.66 52,670,946.98
列）
归属于母公司所有者的净
73,348,221.32 76,549,058.46 49,841,951.66 52,670,946.98
利润
少数股东损益 -1,647,399.25 0.00 0.00 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.46 0.48 0.73 0.78
（二）稀释每股收益 0.46 0.48 0.73 0.78
10
烟台龙源电力技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 71,700,822.07 76,549,058.46 49,841,951.66 52,670,946.98
归属于母公司所有者的综
73,348,221.32 76,549,058.46 49,841,951.66 52,670,946.98
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-1,647,399.25 0.00 0.00 0.00
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
302,337,364.02 292,706,504.02 280,617,716.73 280,061,446.73
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
30,536,012.38 28,393,236.31 13,123,201.69 13,136,021.69
的现金
经营活动现金流入小计 332,873,376.40 321,099,740.33 293,740,918.42 293,197,468.42
购买商品、接受劳务支付的
280,621,524.64 279,639,328.92 156,162,338.82 155,399,313.82
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 71,445,568.47 68,139,553.60 40,806,951.08 39,067,868.93
11
烟台龙源电力技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
付的现金
支付的各项税费 65,423,282.27 65,165,672.95 42,238,735.33 42,202,415.56
支付其他与经营活动有关
34,133,005.25 27,272,553.77 32,108,913.28 30,115,567.45
的现金
经营活动现金流出小计 451,623,380.63 440,217,109.24 271,316,938.51 266,785,165.76
经营活动产生的现金
-118,750,004.23 -119,117,368.91 22,423,979.91 26,412,302.66
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
207,300.00 207,300.00 127,420.51 127,420.51
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 207,300.00 207,300.00 127,420.51 127,420.51
购建固定资产、无形资产和
14,855,552.47 11,850,900.15 5,653,037.46 5,608,825.50
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 -4,845,000.00 12,813,276.00 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
1,350.00 1,350.00
的现金
投资活动现金流出小计 10,011,902.47 24,665,526.15 5,653,037.46 10,608,825.50
投资活动产生的现金
-9,804,602.47 -24,458,226.15 -5,525,616.95 -10,481,404.99
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 4,655,000.00 1,116,500,000.00 1,116,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 4,655,000.00 1,116,500,000.00 1,116,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
8,580,000.00 8,580,000.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
0.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
428,067.23 428,067.23 3,937,796.93 3,937,796.93
的现金
筹资活动现金流出小计 9,008,067.23 9,008,067.23 3,937,796.93 3,937,796.93
筹资活动产生的现金 -4,353,067.23 -9,008,067.23 1,112,562,203.07 1,112,562,203.07
12
烟台龙源电力技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-6,008.73 -2.82 3,258.22 3,258.22
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -132,913,682.66 -152,583,665.11 1,129,463,824.25 1,128,496,358.96
加：期初现金及现金等价物
1,221,025,196.12 1,219,841,559.92 75,978,536.11 75,978,536.11
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,088,111,513.46 1,067,257,894.81 1,205,442,360.36 1,204,474,895.07
5.5 审计报告
审计意见： 未经审计
13
