烟台龙源电力技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
烟台龙源电力技术股份有限公司
2018 年第三季度报告
定 2018-006
2018 年 10 月
1
烟台龙源电力技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张宝全 董事 因工作原因 吴涌
公司负责人唐超雄、主管会计工作负责人刘克冷及会计机构负责人(会计主
管人员)刘克冷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,227,074,187.54 2,389,458,039.88 -6.80%
归属于上市公司股东的净资产
1,928,174,063.68 1,932,980,313.98 -0.25%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 97,500,279.56 -21.56% 275,808,151.79 -27.24%
归属于上市公司股东的净利润
-7,089,729.12 -886.46% -5,279,132.86 -339.71%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-14,080,387.21 -1,357.12% -21,526,524.46 -95.20%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -5,756,626.03 94.13%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0138 -866.67% -0.0103 -339.53%
稀释每股收益（元/股） -0.0138 -866.67% -0.0103 -339.53%
加权平均净资产收益率 -0.38% -0.41% -0.32% -0.33%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
√ 是 □ 否
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0138 -0.0103
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
64,854.12
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
2,613,218.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 15,278,126.22 购买理财产品收益
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易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,159,027.03
减：所得税影响额 2,867,435.52
少数股东权益影响额（税后） 398.25
合计 16,247,391.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 25,493 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
国电科技环保集
国有法人 23.25% 119,322,720 0
团股份有限公司
雄亚(维尔京)有
境外法人 18.75% 96,228,000 0
限公司
烟台开发区龙源
电力燃烧控制工 境内非国有法人 3.04% 15,600,180 0
程有限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.23% 6,302,600 0
理有限责任公司
曹波 境内自然人 0.41% 2,124,395 0
程永红 境内自然人 0.41% 2,086,308 0
张岷 境内自然人 0.34% 1,729,300 0
孙桂贤 境内自然人 0.33% 1,707,000 0
苏寿春 境内自然人 0.32% 1,636,500 0
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区振达 境内自然人 0.28% 1,461,400 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国电科技环保集团股份有限公司 119,322,720 人民币普通股 119,322,720
雄亚(维尔京)有限公司 96,228,000 人民币普通股 96,228,000
烟台开发区龙源电力燃烧控制工
15,600,180 人民币普通股 15,600,180
程有限公司
中央汇金资产管理有限责任公司 6,302,600 人民币普通股 6,302,600
曹波 2,124,395 人民币普通股 2,124,395
程永红 2,086,308 人民币普通股 2,086,308
张岷 1,729,300 人民币普通股 1,729,300
孙桂贤 1,707,000 人民币普通股 1,707,000
苏寿春 1,636,500 人民币普通股 1,636,500
区振达 1,461,400 人民币普通股 1,461,400
上述股东关联关系或一致行动的 国电科技环保集团股份有限公司与雄亚（维尔京）有限公司实际控制人均为中国国电
说明 集团有限公司，未知其他股东是否存在一致行动关系或关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明 股东程永红通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,086,308.00
（如有） 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
（1）货币资金
本集团货币资金期末比年初减少835,812,394.18元,降低73.39%，主要系公司本期用货币资金购买理财产品所致；
（2）预付款项
本集团预付款项期末比年初增加58,715,061.85元,增长147.30%，主要系公司本期支付采购与工程预付款增加；
（3）其他应收款
本集团其他应收款期末比年初减少8,317,322.80元,降低34.65%，主要系按照财政部统一调整报表格式要求，报表调整
列示，应收利息并入其他应收款，公司本期应收利息较上年同期减少所致；
（4）一年内到期的非流动资产
本集团一年内到期的非流动资产期末比年初增加1,863,675.19元,增长56.67%，主要系公司合同能源管理项目确认的长
期应收款全部将在一年内到期，金额全部转入本科目所致；
（5）其他流动资产
本集团其他流动资产期末比年初减少130,064.57元,降低66.92%，主要系公司本期期末留抵的增值税进项税较年初少所
致；
（6）可供出售金融资产
本集团可供出售金融资产期末比年初增加818,002,000.00元，增长100%，主要系公司年初无未到期的理财产品，本期
用货币资金购买理财产品尚未到期所致；
（7）长期应收款
本集团长期应收款期末比年初减少3,608,208.24元,降低100%，主要系公司合同能源管理项目确认的长期应收款将在一
年内到期，金额全部转入"一年内到期的非流动资产"科目所致；
（8）应付票据及应付账款
本集团应付票据及应付账款期末比年初减少127,135,187.25元,降低41.37%，其中，应付票据减少39,905,118.33元，主要
系本报告期到期票据金额大于开出的票据金额所致；应付账款减少87,230,068.92元，主要系公司本期向供应商支付的欠款
大于本期采购增加的货款所致；
（9）应交税费
本集团应交税费期末比年初减少10,305,700.64元，降低54.74%，主要系公司本期支付2017年年末应交增值税及附加
税、房产税、土地使用税、个税等税款大于本季度末应交数所致；
（10）其他综合收益
本集团其他综合收益期末比年初增加472,882.56元，增长323.27%，主要系美国子公司美元货币资金受人民币贬值、美
元汇率升高影响，产生的外币报表折算差额所致。
利润表项目
（1）营业成本
本集团营业成本比去年同期减少98,780,294.62元，降低33.91%，主要系公司本期营业收入减少，导致营业成本减少；
（2）财务费用
1-9月，本集团财务费用比去年同期增加5,209,357.20元，增长42.99%，主要系本期公司定期存款利息减少所致；
（3）资产减值损失
1-9月，本集团资产减值损失比去年同期增加11,835,564.28元，增长1100.66%，主要系本期账龄增加，导致资产减值损
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失增加；
（4）资产处置收益
1-9月，本集团资产处置收益比去年同期减少91,784.33元，降低58.60%，主要系公司本期资产处置业务减少所致；
（5）营业外支出
1-9月，本集团营业外支出比去年同期减少2,054,698.44元，降低91.34%，主要系公司上年同期支付税务自查税款和滞
纳金，本期未发生上述支出所致；
（6）所得税费用
1-9月，本集团所得税费用比去年同期减少542,841.56元，降低93.24%，主要系上年同期缴纳以前年度税务自查所得
税，本期未发生自查所得税所致；
（7）少数股东损益
1-9月，本集团少数股东损益比去年同期减少1,032,970.82元，降低51.98%，主要系公司本期子公司亏损额小于上年同
期所致。
现金流量表项目
（1）收到的税费返还
1-9月，本集团收到的税费返还比去年同期减少2,581.10元，降低100%，主要系公司本期未收到的税务局返还手续费所
致；
（2）收到其他与经营活动有关的现金
1-9月，本集团收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加17,328,847.30元，增长178.47%，主要系公司本期实际
收到的暂收暂付款项比去年同期增加所致；
（3）支付其他与经营活动有关的现金
1-9月，本集团支付其他与经营活动有关的现金比去年同期减少19,680,429.72元，降低35.60%，主要系公司本期实际支
付的暂收暂付款项比去年同期减少所致；
（4）收回投资收到的现金
1-9月，本集团收回投资收到的现金比去年同期增加860,313,908.89元，增长104.19%，主要系本年度理财产品到期，收
回投资款较上年同期增加所致；
（5）取得投资收益收到的现金
1-9月，本集团取得投资收益收到的现金比去年同期增加7,058,475.00元，增长77.65%，主要系公司本期购买财产品到
期收益较上年同期增加所致；
（6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1-9月，本集团处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期减少119,691.25元，降低80.25%，
主要系公司本期发生处置固定资产、无形资产、其他长期资产收款业务减少所致；
（7）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
1-9月，本集团处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比去年同期减少2,600,000.00元，降低100%，主要系公司上
年同期处置上海银锅子公司股权，收到股权处置款，本期无子公司处置收款所致；
（8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1-9月，本集团购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少1,709,820.91元，降低852.03%，主
要系公司收到房建局退还的修建厂房时缴纳的工资保证金所致；
（9）投资支付的现金
1-9月，本集团投资支付的现金比去年同期增加923,002,000.00元，增长58.38%，主要系公司本年度购买理财产品支付
的现金较上年同期增加所致；
（10）汇率变动对现金及现金等价物的影响
1-9月，本集团汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加946,197.07，增长199.92%，主要系本期人民币贬
值，美元汇率升高，外币报表折算差额增加所致。
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二、 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 303,101,748.74 1,138,914,142.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 574,377,861.16 740,219,897.91
其中：应收票据 121,476,639.53 241,724,924.03
应收账款 452,901,221.63 498,494,973.88
预付款项 98,575,698.48 39,860,636.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,686,530.67 24,003,853.47
买入返售金融资产
存货 190,159,750.74 196,197,580.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 5,152,066.80 3,288,391.61
其他流动资产 64,306.64 194,371.21
流动资产合计 1,187,117,963.23 2,142,678,873.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 818,002,000.00
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持有至到期投资
长期应收款 3,608,208.24
长期股权投资
投资性房地产 24,433,737.83 26,421,969.66
固定资产 145,989,029.50 160,861,465.73
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,182,113.04 48,348,685.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,349,343.94 7,538,836.46
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,039,956,224.31 246,779,166.03
资产总计 2,227,074,187.54 2,389,458,039.88
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 180,200,275.26 307,335,462.51
预收款项 63,586,814.69 83,375,662.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,064,584.23 21,396,825.01
应交税费 8,519,821.82 18,825,522.46
其他应付款 2,910,153.27 3,338,630.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,450,168.44 3,196,467.23
其他流动负债
流动负债合计 279,731,817.71 437,468,570.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 16,420,904.86 15,307,324.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,420,904.86 15,307,324.07
负债合计 296,152,722.57 452,775,894.19
所有者权益：
股本 513,216,000.00 513,216,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 677,108,153.10 677,108,153.10
减：库存股
其他综合收益 619,161.74 146,279.18
专项储备
盈余公积 110,729,086.73 110,729,086.73
一般风险准备
未分配利润 626,501,662.11 631,780,794.97
归属于母公司所有者权益合计 1,928,174,063.68 1,932,980,313.98
少数股东权益 2,747,401.29 3,701,831.71
所有者权益合计 1,930,921,464.97 1,936,682,145.69
负债和所有者权益总计 2,227,074,187.54 2,389,458,039.88
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法定代表人：唐超雄 主管会计工作负责人：刘克冷 会计机构负责人：刘克冷
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 291,887,553.65 1,124,417,092.15
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 566,748,757.20 734,060,388.91
其中：应收票据 121,476,639.53 241,724,924.03
应收账款 445,272,117.67 492,335,464.88
预付款项 98,339,238.02 38,932,119.71
其他应收款 15,659,680.67 23,989,753.47
存货 188,457,867.77 193,010,148.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 5,152,066.80 3,288,391.61
其他流动资产 194,371.21
流动资产合计 1,166,245,164.11 2,117,892,265.51
非流动资产：
可供出售金融资产 818,002,000.00
持有至到期投资
长期应收款 3,608,208.24
长期股权投资 32,313,276.00 32,313,276.00
投资性房地产 31,830,988.31 33,819,220.14
固定资产 138,198,202.10 152,683,461.20
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,732,650.41 46,892,180.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,185,614.25 7,516,262.48
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递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,070,262,731.07 276,832,608.06
资产总计 2,236,507,895.18 2,394,724,873.57
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 178,290,160.32 303,955,253.97
预收款项 63,586,814.69 83,375,662.79
应付职工薪酬 21,502,617.45 20,863,892.55
应交税费 8,513,157.65 18,445,920.96
其他应付款 2,770,877.76 3,152,334.02
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,450,168.44 3,196,467.23
其他流动负债
流动负债合计 277,113,796.31 432,989,531.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 16,420,904.86 15,307,324.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,420,904.86 15,307,324.07
负债合计 293,534,701.17 448,296,855.59
所有者权益：
股本 513,216,000.00 513,216,000.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 677,108,153.10 677,108,153.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 110,729,086.73 110,729,086.73
未分配利润 641,919,954.18 645,374,778.15
所有者权益合计 1,942,973,194.01 1,946,428,017.98
负债和所有者权益总计 2,236,507,895.18 2,394,724,873.57
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 97,500,279.56 124,306,781.06
其中：营业收入 97,500,279.56 124,306,781.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 113,114,012.30 125,368,812.93
其中：营业成本 69,657,355.92 92,306,811.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,700,334.94 1,982,957.54
销售费用 10,310,641.96 16,562,655.77
管理费用 14,541,394.60 16,070,206.92
研发费用 9,651,356.42 8,928,103.68
财务费用 -1,690,892.14 -3,885,718.27
其中：利息费用
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利息收入 2,286,972.99 3,339,766.59
资产减值损失 8,943,820.60 -6,596,204.38
加：其他收益 873,335.52 931,333.81
投资收益（损失以“－”号填
7,340,045.79 1,278,970.75
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
-4,695.95 40,173.93
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,405,047.38 1,188,446.62
加：营业外收入 78,163.70 490,668.19
减：营业外支出 62,118.96 547,425.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-7,389,002.64 1,131,689.71
列）
减：所得税费用 544,664.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,389,002.64 587,025.20
（一）持续经营净利润（净亏损
-7,389,002.64 587,025.20
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -7,089,729.12 901,468.85
少数股东损益 -299,273.52 -314,443.65
六、其他综合收益的税后净额 499,214.71 -272,302.20
归属母公司所有者的其他综合收益
499,214.71 -272,302.20
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
499,214.71 -272,302.20
合收益
15
烟台龙源电力技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 499,214.71 -272,302.20
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -6,889,787.93 314,723.00
归属于母公司所有者的综合收益
-6,590,514.41 629,166.65
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -299,273.52 -314,443.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0138 0.0018
（二）稀释每股收益 -0.0138 0.0018
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：唐超雄 主管会计工作负责人：刘克冷 会计机构负责人：刘克冷
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 97,500,279.56 124,633,888.92
减：营业成本 69,297,804.41 92,355,841.67
税金及附加 1,700,076.24 1,960,981.94
销售费用 10,307,914.14 16,403,093.06
管理费用 14,045,369.30 15,319,067.61
研发费用 9,651,356.42 8,928,103.68
财务费用 -1,690,754.75 -3,878,547.09
其中：利息费用
利息收入 2,286,188.42 3,331,981.41
资产减值损失 8,945,712.14 -6,600,632.38
16
烟台龙源电力技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 873,335.52 931,333.81
投资收益（损失以“－”号填
7,340,045.79 1,278,970.75
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-4,695.95 43,145.63
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,548,512.98 2,399,430.62
加：营业外收入 77,163.70 490,668.19
减：营业外支出 62,118.96 533,291.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-6,533,468.24 2,356,806.95
列）
减：所得税费用 544,664.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,533,468.24 1,812,142.44
（一）持续经营净利润（净亏损
-6,533,468.24 1,812,142.44
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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烟台龙源电力技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -6,533,468.24 1,812,142.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0127 0.0035
（二）稀释每股收益 -0.0127 0.0035
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 275,808,151.79 379,080,382.14
其中：营业收入 275,808,151.79 379,080,382.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 301,117,577.42 393,861,099.83
其中：营业成本 192,540,557.32 291,320,851.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,925,829.45 4,578,949.82
销售费用 29,666,780.71 37,193,302.37
管理费用 45,424,515.62 47,943,440.03
研发费用 24,708,729.29 26,018,312.02
财务费用 -6,909,088.52 -12,118,445.62
其中：利息费用
利息收入 7,616,680.44 11,916,222.21
资产减值损失 10,760,253.55 -1,075,310.73
加：其他收益 2,613,218.00 3,047,044.17
投资收益（损失以“－”号填
15,278,126.22 13,410,428.73
列）
18
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其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
64,854.12 156,638.45
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,353,227.29 1,833,393.66
加：营业外收入 1,353,832.43 1,213,196.97
减：营业外支出 194,805.40 2,249,503.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-6,194,200.26 797,086.79
列）
减：所得税费用 39,363.02 582,204.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,233,563.28 214,882.21
（一）持续经营净利润（净亏损
-6,233,563.28 214,882.21
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -5,279,132.86 2,202,283.45
少数股东损益 -954,430.42 -1,987,401.24
六、其他综合收益的税后净额 472,882.56 -475,142.68
归属母公司所有者的其他综合收益
472,882.56 -475,142.68
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
472,882.56 -475,142.68
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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烟台龙源电力技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 472,882.56 -475,142.68
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -5,760,680.72 -260,260.47
归属于母公司所有者的综合收益
-4,806,250.30 1,727,140.77
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -954,430.42 -1,987,401.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0103 0.0043
（二）稀释每股收益 -0.0103 0.0043
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 275,358,579.13 378,360,666.80
减：营业成本 191,239,275.04 288,486,878.06
税金及附加 4,919,427.29 4,556,254.22
销售费用 29,627,205.99 36,271,379.70
管理费用 43,794,761.89 44,441,377.83
研发费用 24,708,729.29 26,018,312.02
财务费用 -6,906,744.68 -12,068,407.86
其中：利息费用
利息收入 7,612,537.23 11,858,998.35
资产减值损失 10,505,093.49 -689,144.06
加：其他收益 2,613,218.00 3,047,044.47
投资收益（损失以“－”号填
15,278,126.22 6,338,459.39
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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烟台龙源电力技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”
64,854.12 45,225.10
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,572,970.84 774,745.55
加：营业外收入 1,352,315.19 1,202,838.09
减：营业外支出 194,805.30 2,234,162.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,415,460.95 -256,578.69
列）
减：所得税费用 39,363.02 582,204.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,454,823.97 -838,783.27
（一）持续经营净利润（净亏损
-3,454,823.97 -838,783.27
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,454,823.97 -838,783.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0067 -0.0016
（二）稀释每股收益 -0.0067 -0.0016
21
烟台龙源电力技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 432,824,964.60 361,302,287.84
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,581.10
收到其他与经营活动有关的现金 27,038,314.52 9,709,467.22
经营活动现金流入小计 459,863,279.12 371,014,336.16
购买商品、接受劳务支付的现金 325,312,594.04 299,609,168.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
72,126,345.52 85,231,602.00
金
支付的各项税费 32,576,973.33 28,973,462.89
支付其他与经营活动有关的现金 35,603,992.26 55,284,421.98
经营活动现金流出小计 465,619,905.15 469,098,655.06
经营活动产生的现金流量净额 -5,756,626.03 -98,084,318.90
二、投资活动产生的现金流量：
22
烟台龙源电力技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 1,686,046,385.89 825,732,477.00
取得投资收益收到的现金 16,148,427.90 9,089,952.90
处置固定资产、无形资产和其他
29,450.00 149,141.25
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
2,600,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,702,224,263.79 837,571,571.15
购建固定资产、无形资产和其他
-1,509,145.14 200,675.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,504,002,000.00 1,581,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,502,492,854.86 1,581,200,675.77
投资活动产生的现金流量净额 -800,268,591.07 -743,629,104.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
472,905.80 -473,291.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -805,552,311.30 -842,186,714.79
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烟台龙源电力技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 1,087,994,542.19 1,145,430,038.51
六、期末现金及现金等价物余额 282,442,230.89 303,243,323.72
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 432,324,964.60 353,519,730.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 26,903,920.31 8,269,997.66
经营活动现金流入小计 459,228,884.91 361,789,727.68
购买商品、接受劳务支付的现金 323,880,446.64 295,116,897.86
支付给职工以及为职工支付的现
70,204,469.20 79,935,204.85
金
支付的各项税费 32,172,880.90 28,498,495.64
支付其他与经营活动有关的现金 34,986,892.73 50,903,769.69
经营活动现金流出小计 461,244,689.47 454,454,368.04
经营活动产生的现金流量净额 -2,015,804.56 -92,664,640.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,686,046,385.89 825,732,477.00
取得投资收益收到的现金 16,148,427.90 9,089,952.90
处置固定资产、无形资产和其他
29,450.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
2,600,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,702,224,263.79 837,422,429.90
购建固定资产、无形资产和其他
-1,524,085.15 140,975.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,504,002,000.00 1,581,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,502,477,914.85 1,581,140,975.77
投资活动产生的现金流量净额 -800,253,651.06 -743,718,545.87
24
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -802,269,455.62 -836,383,186.23
加：期初现金及现金等价物余额 1,073,497,491.42 1,125,063,696.62
六、期末现金及现金等价物余额 271,228,035.80 288,680,510.39
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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