龙源技术:关于进行国债逆回购的进展公告2018-12-14
股票代码:300105 股票简称:龙源技术 编号:临 2018-098
烟台龙源电力技术股份有限公司
关于进行国债逆回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)第
四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行现金管
理,用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低
风险、稳健型的金融机构(银行、证券公司、信托公司等)理
财产品和国债逆回购投资。单笔投资金额不超过 1 亿元,连续
10 个月内累计投资金额不超过 14 亿元,自公司股东大会审议
通过之日起 10 个月内有效。上述议案已经公司 2018 年第二次
临时股东大会审议通过。
根据上述决议,公司于 2018 年 12 月 14 日通过广州证券
股份有限公司(以下简称“广州证券”)交易平台使用闲置自
有资金 6000 万元购买了 7 天国债逆回购,相关情况公告如下:
一、本次国债逆回购基本情况
购买品种 金额(万元) 认购日 到期日 年化收益率 预期收益(万元)
2018 年 12 2018 年 12
7 天国债逆回购 6000.00 3.6% 4.14
月 14 日 月 20 日
合计 6000.00 - - -
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二、关联关系说明
公司与广州证券无关联关系。
三、投资风险
由于逆回购在初始成交时利率即已锁定,收益也已确定,
因此在逆回购到期日之前市场利率水平的波动对已发生的交
易没有影响。公司开展的国债逆回购投资业务,系采用标准券
方式的质押式回购交易,不存在履约风险。
四、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后,董事会授权董事长签署相关
合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和
跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风
险;
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管
情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,
并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损
失;
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检
查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关
规定严格履行信息披露义务。
五、对公司的影响
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在保证资金安全、满足经营需要的前提下,进行国债逆回
购可提高公司资金运用效益,增加收益。
六、本公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行
现金管理及国债逆回购的情况
截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理及国
债逆回购累计投资金额为 173,500.20 万元人民币(含本次公
告的 6000 万元)。其中,根据 2018 年第二次临时股东大会决
议进行现金管理及国债逆回购累计投资金额为 30,000.00 万
元人民币(含本次公告的 6000 万元)。尚未到期金额 28,000.00
万元人民币(含本次公告的 6000 万元),占公司最近一年(2017
年)经审计总资产的 11.72%。
七、报备文件
1、交割凭证。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
2018 年 12 月 14 日
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