股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2019-024
烟台龙源电力技术股份有限公司关于使用
闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高自有资金使用效率，在确保资金安全的前提下，
最大限度提高公司资金收益率，根据深圳证券交易所《股票
上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司投资理
财管理制度》等法律、法规及内部规章的规定，公司拟使用
闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限在一年之内
的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、
证券公司、信托公司等）理财产品和国债逆回购投资。单笔
投资金额不超过 1 亿元，连续 12 个月内累计投资金额不超
过 25 亿元，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易、
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。具体情况如下：
一、投资概况
1．投资目的
为提高自有资金使用效率，在确保资金安全的前提下，
最大限度提高公司资金收益率。
2．投资额度
单笔投资金额不超过 1 亿元，连续 12 个月内累计投资
金额不超过 25 亿元。
3．投资方式
产品期限在一年之内,安全性高、流动性好、低风险、
稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产
品和国债逆回购投资。
4．资金来源
本次购买理财产品使用公司闲置自有资金。
5．决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、内控制度
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等法规制度的要求进行投资。
2、公司已制订《投资理财管理制度》规范公司闲置货
币资金的投资理财管理，提高资金运作效率，保证公司资金、
财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益。
3、公司设立投资理财小组，由总经理、主管副总经理、
总会计师、董事会秘书等人员组成。公司财务部为投资理财
业务的具体经办部门。
三、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
（1）利率风险：公司收益可能低于以其它方式运用资
金而产生的收益；
（2）流动性风险：公司所投资理财产品为固定期限产
品，不可提前终止，当市场上出现更高收益的产品时，将有
可能因此丧失其他投资机会；或当公司急需流动性时，无法
及时变现；
（3）信息传递风险：可能面临的信息传递风险是指由
于公司未能及时主动了解产品信息，或由于通信故障、系统
故障以及其他不可抗力等因素的影响，使得公司无法及时了
解产品信息，而导致公司无法及时做出合理决策，致使投资
蒙受损失的风险；
（4）不可抗力风险：可能面临的不可抗力风险是指由
于战争、重大自然灾害等不可抗力因素的出现，严重影响金
融市场的正常运行，从而导致产品受到干扰和破坏，甚至影
响产品的受理、投资、兑付等事宜的正常进行，进而导致公
司蒙受损失的风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司董事会、股东大会审议通过后，董事会授权
董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关
人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对产品的资金使用与保管
情况进行审计与监督，定期对所有产品项目进行全面检查，
并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和
损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等
有关规定严格履行信息披露义务。
四、本次交易对上市公司的影响
在保证资金安全、满足经营需要的前提下，购买金融机
构理财产品和国债逆回购投资可提高公司资金运用效益，增
加收益。
五、本次公告日前十二个月内公司委托理财情况
单位：万元
序 受托方 产品 起息 预计年化收
产品名称 金额 到期日 利息
号 名称 类型 日 益率%
2018 2018 年
石嘴山 石慧存结构 保证收
1 45300 年1月 4月4 4.3 492.01
银行 性存款 益型
4日 日
2018 年对公
光大银 2018 2018 年
结构性存款 保证收
2 行烟台 14000 年1月 4 月 22 4.5 157.50
统发第九期 益型
分行 22 日 日
产品 3
2018 2018 年
广州证 鲲鹏稳利 3 保证收
3 3000 年1月 4 月 24 4.7 35.54
券 月期 134 号 益型
23 日 日
收益凭证-
2018 2018 年
国盛证 “国盛收 保证收
4 5000 年1月 4 月 23 5.2 64.11
券 益”281 号 益型
23 日 日
三月期
2018 2018 年
招商银 招商银行结 保证收
5 6000 年1月 4 月 24 4.3 64.32
行 构性存款 益型
23 日 日
2018 2018 年
广州证 鲲鹏稳利 3 保证收
6 2000 年1月 5月2 4.7 23.95
券 月期 136 号 益型
29 日 日
2018 2018 年
石嘴山 保证收
7 结构性存款 45300 年4月 7 月 17 4.59 525.59
银行 益型
17 日 日
光大银 2018 2018 年
保证收
8 行烟台 结构性存款 10000 年4月 7 月 23 4.55 113.75
益型
分行 23 日 日
2018 2018 年
招商证 “磐石”558 保证收
9 10000 年4月 7 月 25 4.8 118.36
券 期 益型
25 日 日
2018 2018 年
广州证 鲲鹏稳利 6 保证收
10 3000 年4月 10 月 5.3 79.72
券 月期 86 号 益型
26 日 26 日
2018 2018 年
广州证 鲲鹏稳利 6 保证收
11 7000 年5月 11 月 5 5.2 182.50
券 月期 87 号 益型
4日 日
2018 2018 年
广州证 保证收
12 国债逆回购 6000 年5月 5 月 28 3.4 3.91
券 益型
22 日 日
2018 2018 年
广州证 保证收
13 国债逆回购 9000 年6月 7月3 6.2 10.70
券 益型
27 日 日
光大银 结构性存款 2018 2018 年
保证收
14 行烟台 定制第七期 10000 年7月 12 月 4.55 193.38
益型
分行 产品 329 23 日 26 日
2018 2018 年
广州证 保证收
15 国债逆回购 9000 年7月 8月5 2.9 5.01
券 益型
30 日 日
2018 2018 年
石嘴山 保证收
16 结构性存款 45300 年7月 12 月 4.5 872.03
银行 益型
30 日 31 日
2018 2018 年
招商证 “招商金 保证收
17 10000 年8月 11 月 3.9 119.67
券 诚”44 号 益型
7日 28 日
2018 2018 年
广州证 保证收
18 国债逆回购 8231 年8月 9月4 2.69 4.25
券 益型
29 日 日
广州证 保证收 2018 2018 年
19 国债逆回购 769 2.66 0.39
券 益型 年 8 月 9月4
29 日 日
2018 2018 年
广州证 保证收
20 国债逆回购 6500.2 年9月 10 月 9 4.1 10.22
券 益型
26 日 日
2018
2018 年
广州证 保证收 年 10
21 国债逆回购 6000 11 月 6 2.96 3.41
券 益型 月 31
日
日
2018 2018 年
广州证 鲲鹏超越 66 保证收
22 6000 年 11 12 月 3 24.16
券 号 益型
月7日 26 日
2018
2018 年
招商证 加鑫宝（28 保证收 年 11
23 6000 12 月 3.48 16.02
券 天） 益型 月 29
27 日
日
2018
2018 年
广州证 保证收 年 11
24 国债逆回购 6000 11 月 2.7 6.21
券 益型 月 13
26 日
日
2018
2018 年
广州证 保证收 年 11
25 国债逆回购 6000 12 月 2.9 6.67
券 益型 月 30
13 日
日
2018
2018 年
广州证 保证收 年 12
26 国债逆回购 6000 12 月 3.6 4.14
券 益型 月 14
20 日
日
六、独立董事意见
独立董事同意将该关联事项递交董事会审议，并发表独
立意见如下：
在保证资金安全、满足经营需要的前提下，使用闲置自
有资金进行现金管理可提高公司资金运用效益，增加收益。
不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意将该事项
提交股东大会审会议。
七、备查文件
1.第四届董事会第六次会议决议；
2.第四届监事会第六次会议决议；
3. 独立董事事前认可该事项的书面文件、独立董事意
见。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二○一九年三月二十七日