证券代码：300105 证券简称：龙源技术   公告编号：临 2021-071


    烟台龙源电力技术股份有限公司
  关于公司与国家能源集团财务有限公司
  签署《金融服务协议》的关联交易公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述
    （一）关联交易基本情况
    为降低融资成本，提高资金效率，公司拟与国家能源集
团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）签署《金融服
务协议》。根据拟签署的金融服务协议，集团财务公司在经
营范围内向公司提供固定资产贷款、项目周转贷款、流动资
金贷款、票据承兑及贴现、保函和应收账款保理、金融担保
服务（包括履约保函、额度共享等金融企业经营范围内的担
保业务），协议有效期一年。协议有效期内，集团财务公司
给予公司的综合授信额度每日余额不高于 2 亿元；集团财务
公司吸收公司存款每日余额不高于人民币 5 亿元。
    截至公告日，国家能源投资集团有限责任公司（以下简
称“国家能源集团”）为本公司的实际控制人；并且国家能源
集团直接持有集团财务公司 60%股权，能实际控制该公司。
按照《创业板股票上市规则》7.2.3 条有关规定，本次交易构
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成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》中规定的重大资产重组情形。
    （二）审议程序
    2021 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第五次会议，
以：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与
国家能源集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交
易议案》。华冰璐女士、唐坚先生、吴涌先生和杨伟东先生
作为关联董事，回避了表决。公司独立董事发表了事先认可
及表示同意的独立意见。该议案尚须提交股东大会审议，国
电科技环保集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作
为关联股东须回避表决。
    二、关联方基本情况
    1、关联方基本信息
    名称：国家能源集团财务有限公司
    统一社会信用代码：91110000710927476R
    类型：其他有限责任公司
    法定代表人：刘春峰
    注册资本：1250000 万元
    成立日期：2000 年 11 月 27 日
    营业期限：2000 年 11 月 27 日至长期
    住所：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 2 层 7 单元
201、202

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    主要办公地：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 2 层 7
单元 201、202
    经营范围：本外币业务范围：对成员单位办理财务和融
资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位
实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成
员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐
结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成员单位的存款；
对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发
行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的
股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方
信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
    2、关联方批准设立情况
    集团财务公司前身为神华财务有限公司。2000 年 10 月
4 日，经中国人民银行银复〔2000〕210 号文批准成立。2020
年 7 月，国电财务有限公司和神华财务有限公司重组成立国
家能源集团财务有限公司。2020 年 9 月 22 日，经中国银行
保险监督管理委员会北京监管局京银保监复〔2020〕637 号
文批准变更名称为国家能源集团财务有限公司。

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    3、关联方财务状况
    截至 2021 年 9 月 30 日，集团财务公司资产总额 1,391.90
亿，负债总额 1,163.20 亿元，现金及存放中央银行款项 62.44
亿元，同业款项 278.11 亿元，吸收成员单位存款 1,158.68 亿
元。2021 年 1-9 月实现营业总收入 27.19 亿元（含投资收益），
实现利息收入 24.10 亿元，实现利润总额 23.73 亿元，比上
年同期增加 11.92 亿元，实现税后净利润 18.14 亿元。
    4、关联关系
    公司与集团财务公司的实际控制人均为国家能源集团，
根据《创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
    5、其他
    关联方非失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    集团财务公司在经营范围内向公司提供固定资产贷款、
项目周转贷款、流动资金贷款、票据承兑及贴现、保函和应
收账款保理、金融担保服务（包括履约保函、额度共享等金
融企业经营范围内的担保业务），协议有效期一年。协议有
效期内，集团财务公司给予公司的综合授信额度每日余额不
高于 2 亿元；集团财务公司吸收公司存款每日余额不高于人
民币 5 亿元。
    四、交易的定价政策及定价依据
    1、集团财务公司向公司提供的存款利率原则上不低于

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国内主要商业银行向公司成员单位提供同种类存款服务所
确定的利率并按一般商业条款厘定；
   2、集团财务公司向公司提供的贷款利率应遵守中国人
民银行有关利率管理的规定，原则上不高于国内主要商业银
行向公司成员单位提供同种类贷款服务所确定的利率并按
一般商业条款厘定；
   3、集团财务公司向公司提供的除存款和贷款外的其他
各项金融服务的收费标准不高于国内主要商业银行同等业
务费用水平。
    五、交易协议的主要内容
   公司拟与集团财务公司签订《金融服务协议》，主要内
容如下：
   （一）协议签署方
   甲方：烟台龙源电力技术股份有限公司
   乙方：国家能源集团财务有限公司
   （二）金融服务内容
   乙方同意，在乙方经营范围和本协议约定范围内，按照
甲方的要求或指示向甲方提供金融服务，金融服务包括：
   1、给予甲方综合授信额度，用于固定资产贷款、项目
周转贷款、流动资金贷款、票据承兑及贴现、保函和应收账
款保理、金融担保服务（包括履约保函、额度共享等金融企
业经营范围内的担保业务），甲方及其控股子公司可使用该

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授信额度；
   2、通过资金结算系统为甲方及其成员单位搭建资金结
算网络，协助甲方实现对其直属单位的资金管理；
   3、办理甲方内部转账结算，提供相应的结算、清算方
案设计；
   4、协助甲方实现交易款项的收付；
   5、办理甲方及国家能源投资集团有限责任公司其他成
员单位之间的委托贷款及委托投资；
   6、为甲方办理票据承兑及贴现服务；
   7、吸收甲方的存款；
   8、为甲方提供融资租赁服务；
   9、对甲方办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨
询、代理业务；
   10、承销或分销甲方的债务融资工具、公司债券、企业
债券等金融工具；
   11、金融咨询服务：根据甲方的需求和实际情况，为甲
方提供不同主题的金融信息咨询服务；
   12、其他服务：提供其他金融服务（包括但不限于信用
证、网上银行、委托贷款等）；乙方将与甲方共同探讨新的
服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，为甲方提
供个性化的优质服务；
   13、双方同意，在乙方未来获得相关监管机构批准的前

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提下，乙方可以向甲方提供外汇存款、贷款、结算及结售汇
等相关服务。
    （三）服务价格和原则
    乙方在为甲方提供金融服务业务的同时，承诺遵守以下
原则:
    1、甲方在乙方的存款利率原则上不低于国内主要商业
银行向甲方成员单位提供同种类存款服务所确定的利率并
按一般商业条款厘定；
    2、乙方对甲方的贷款利率应遵守中国人民银行有关利
率管理的规定，原则上不高于国内主要商业银行向甲方成员
单位提供同种类贷款服务所确定的利率并按一般商业条款
厘定；
    3、除存款和贷款外的其他各项金融服务的收费标准应
不高于国内主要商业银行同等业务费用水平。
    （四）交易限额的规定
    本协议有效期一年。
    协议有效期内，乙方向甲方提供的直接贷款、票据承兑
及贴现、保函和应收账款保理、金融担保合计每日余额不高
于人民币 2 亿元。
    协议有效期内，乙方吸收甲方存款每日余额不高于人民
币 5 亿元。
    六、交易目的和对上市公司的影响

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   集团财务公司前身为神华财务有限公司，作为一家经中
国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具
有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标
均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。集团财务公
司为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方遵
循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，
有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成
本和融资风险，能为公司长远发展提供资金支持和融资渠道，
不会损害公司及中小股东利益。
    七、年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各类关
联交易情况
   自年初至披露日，公司未在集团财务公司发生相关业务，
各类关联交易的发生额和余额均为零。
    八、独立董事事前认可和独立意见
   独立董事同意将该关联事项递交董事会审议，并发表独
立意见如下：
   经核查，财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委
员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位
提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务
公司管理办法》的规定。双方签署的《金融服务协议》遵循
平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，定价原
则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该关联交

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易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资
成本和融资风险，能为公司长远发展提供资金支持和融资渠
道，不会损害公司及中小股东利益。我们同意将该议案提交
董事会及股东大会审议。
    九、备查文件
   1、第五届董事会第五次会议决议；
   2、第五届监事会第五次会议决议；
   3.、独立董事事先认可和独立意见；
   4、《金融服务协议》。
   特此公告。




                   烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                               二〇二一年十月二十八日




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