新疆西部牧业股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2013-017
新疆西部牧业股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报
告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；
chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
1.2 公司董事、监事、高级管理人员对年度报告的真实性、准确性和完整性均无异议。
1.3 公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
1.4 利安达会计师事务所有限责任公司对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
1.5 公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 11,700 万股为基数，每 10 股送现金红利 0.25
元， 2012 年度公司不进行资本公积转增股本。
1.6 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人
士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司基本情况简介
股票简称 西部牧业 股票代码 300106
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 梁雷
电话 09932516883
传真 09932516883
电子信箱 liang-lei-100@163.com
办公地址 新疆石河子市北三东路 29 号
2、会计数据和财务指标摘要
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业总收入（元） 481,038,879.97 314,699,751.71 52.86% 294,633,557.38
营业成本（元） 408,028,237.29 263,149,778.68 55.06% 249,814,033.45
归属于上市公司股东的净利润
31,720,957.48 38,261,052.53 -17.09% 34,157,041.67
（元）
经营活动产生的现金流量净额
25,810,361.65 -21,661,026.41 219.16% -22,113,042.84
（元）
基本每股收益（元/股） 0.27 0.33 -18.18% 0.35
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.33 -18.18% 0.35
加权平均净资产收益率（%） 5.52% 7.1% -1.58% 11.95%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
期末总股本（股） 117,000,000.00 117,000,000.00 0% 117,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资 5.0206 4.7743 5.16% 4.4338
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产（元/股）
资产负债率（%） 40.31% 30.72% 9.59% 27.74%
3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 公积金转
数量 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
(%) 股
一、有限售条件股份 55,579,815 47.5% 1,260,307 1,260,307 56,840,122 48.58%
2、国有法人持股 54,856,138 46.89% 54,856,138 46.89%
5、高管股份 723,677 0.62% 1,260,307 1,260,307 1,983,984 1.69%
二、无限售条件股份 61,420,185 52.5% -1,260,307 -1,260,307 60,159,878 51.42%
1、人民币普通股 61,420,185 52.5% -1,260,307 -1,260,307 60,159,878 51.42%
三、股份总数 117,000,000 100% 117,000,000 100%
（2）公司股东数量及持股情况
报告期股东总数 12,253 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 11579
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
石河子国有资产
经营（集团）有 国有法人 44.32% 51,856,138 51,856,138 质押 10,970,000
限公司
上海联创永宣创
境内非国有法人 14.13% 16,535,419 0
业投资企业
全国社会保障基
金理事会转持三 国有法人 2.56% 3,000,000 3,000,000
户
辛幸明 境内自然人 1.55% 1,808,269 1,356,202 质押 1,300,000
宋建峰 境内自然人 1.14% 1,335,100 0
李献民 境内自然人 0.63% 740,239 0 质押 740,200
木沙江克力木 境内自然人 0.58% 672,944 0 质押 370,000
广州融达电源材
境内非国有法人 0.42% 491,578 0
料有限公司
徐义民 境内自然人 0.32% 379,440 284,580
李秀 境内自然人 0.24% 285,501 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海联创永宣创业投资企业 16,535,419 人民币普通股 16,535,419
宋建峰 1,335,100 人民币普通股 1,335,100
李献民 740,239 人民币普通股 740,239
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木沙江克力木 672,944 人民币普通股 672,944
广州融达电源材料有限公司 491,578 人民币普通股 491,578
辛幸明 452,067 人民币普通股 452,067
李秀 285,501 人民币普通股 285,501
齐鲁证券有限公司客户信用交易
248,446 人民币普通股 248,446
担保证券账户
杨虹 246,000 人民币普通股 246,000
招商证券股份有限公司客户信用
231,200 人民币普通股 231,200
交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的 未发现公司上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明 法》规定的一致行动人。
（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
报告期内，公司董事会倾力打造乳品加工、种畜肉牛、饲草料综合利用全产业链，逐步形成从“外延
扩张、产业链延伸”向“内涵挖潜、质量效益升级”转变的新型发展方式，实现了企业持续、高速、良性
的发展。2012年度，公司实现营业总收入481, 038,879.97元，比上年同期增长了52.86 %；实现营业利润
为27,335,168.95元，比上年同期下降了12.87 %；实现利润总额为31,200,954.97元，比上年同期下降了
19.27 %；归属于母公司股东的净利润为31,720,957.48元，比上年同期下降了17.09 %；实现每股收益0.27
元/股；实现加权平均净资产收益率为5.52 %；公司总资产达到1,100,170,122.93元，同比增长32.38%；
净资产（归属于上市公司股东）达到587,408,290.67元，同比增长5.16 %。公司被国家八部委批准为“国
家级农业产业化重点龙头企业”。
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报告期内，由于纳入合并新疆石河子花园乳业有限公司乳制品收入和公司销售种畜收入增加，使公司
主营业务收入有了一定幅度的增长。同时，由于合并花园乳业公司主营成本和饲草料原料价格上涨、管理
费用及财务费用增加等因素的影响，使公司成本费用也相应增长，公司投资奶牛养殖基地、乳品加工等项
目效益也将在今后年度内逐步显现，从而形成了 2012 年利润对比去年同期有一定幅度的降低。主要原因
是：第一是上市募集资金存款减少，相应利息收入减少，流动资金、固定资产银行借款成倍增加导致利息
支出增加，使公司财务费用较上年大幅上涨。第二是饲草料原料价格的上涨，使公司的营业成本有了一定
程度上涨；第三是随着公司生产规模的扩大，管理费用、销售费用有了一定程度的增长。今后,公司将通
过不断优化成本控制模式，努力克服原材料成本、人工成本增加的不利因素，保证公司效益稳定和持续增
长。
报告期内，公司持续加大自产生鲜乳的养殖规模，公司投入3,770.70万元建设高产奶牛基地项目，投
入3821.95万元建设饲草料项目，投入325.1万元建设生物园冷库项目，投入253.04万元建设婴儿奶粉车间
改造项目，2012年度重大在建工程项目投资9,525.08万元。年末奶牛存栏数已接近1.1万余头。固定资产
同比增长81.90%；生产性生物资产同比增长52.34%，2012年全年实现外购生鲜乳销售12,842.34万元，较
上年同期有所下降；实现自产生鲜乳销售8,810.91万元，较上年同期增长了33.98%；实现种畜销售1,778.35
万元，同比增长了24.36%。财务费用较上年同期增长了616.49%。西牧生物科技园区设备调试完毕进行试
生产，生产葡萄皮籽蒸馏酒1000吨，原花青素、番茄红色素、红花籽油、玉米胚芽油等高档保健品也已试
产成功。
报告期内，公司完成了与花园乳业战略并购重组工作，实现了原料优势、资金优势、技术优势和品牌
优势互补，也完成了公司从饲草料加工－牲畜养殖－乳制品深加工的畜牧全产业链的贯通。2012年度，花
园乳业实现了乳制品销售收入1.64亿元，新产品“巴氏杀菌奶”也已推向市场，全面供应乌鲁木齐和石河
子地区低温杀菌奶市场。同时，婴幼儿配方奶粉生产线也已初步完成投资建设，目前正在申请相关《生产
许可证》。
报告期内，公司实行了全员下岗，全员竞争上岗的机构改革，按照各场（厂）长、经理、机关部门负
责人由公司管理层聘任，各单位副职领导、技术人员、业务人员由各单位领导自行聘任的管理体制，完成
了场（厂）长、经理负责制的团队承包经营。公司董事长与各单位负责人签订了具体的《经济责任合同书》，
将公司经济发展指标进行分项落实、层层分解，落实到每一个员工头上。同时，实施了全员销售的大营销
策略，做到了上至各单位销售机构，下至各销售人员、各科室人员均有销售任务，形成人人肩上有指标的
新局面。
报告期内，公司对内部控制管理体系进行了梳理，制作了《风险数据清单》及《内控现状诊断报告》，
形成了《组织架构图》、《业务流程基本构架》、《业务流程图》及《风险控制文档》等成果，编制了《内
控管理手册》和《内控评价手册》，并召开专题会议要求所属各单位认真贯彻执行。今后，公司将通过对
《内控管理手册》的运行管理、找出问题，修正缺陷，进一步完善内控管理体系，提升公司综合管理水平。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化
的说明
√ 适用 □ 不适用
1)营业收入本期较上年同期增加16,633.92万元，增长52.86%，主要原因是合并纳入花园乳业公司和
销售种畜收入增加。
2)营业成本本期较上年同期增加14,487.85万元，增长55.06%，主要原因是并入花园乳业公司液态奶
和奶粉成本；其次是饲养成本增加。
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新疆西部牧业股份有限公司 2012 年度报告摘要
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
□ 是 √ 否
主营业务分部报告
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
畜牧业 311,895,612.90 260,923,383.74 16.34% -0.2% -0.5% 0.25%
工业 163,911,135.05 142,337,100.13 13.16% 0% 0% 0%
分产品
（1）外购生鲜乳 128,423,381.90 115,401,115.72 10.14% -22.99% -23.05% 0.07%
（2）自产生鲜乳 88,109,106.73 69,425,234.06 21.21% 33.98% 45.7% -6.34%
（3）乳制品 163,911,135.05 142,337,100.13 13.16% 0% 0% 0%
（4）种畜销售 17,783,489.00 15,841,788.99 10.92% 24.36% 15.9% 6.5%
（5）饲料 9,281,773.86 6,262,186.32 32.53% -56.22% -59.11% 4.77%
（6）牧草收割及
16,778,381.35 9,434,588.61 43.77% 18.71% 19.9% -0.56%
机耕
（7）其他 51,519,480.06 44,558,470.04 13.51% 69.75% 60.58% 4.94%
分地区
新疆地区 475,806,747.95 403,260,483.87 15.25% 0% 0% 0%
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明
□ 适用 √ 不适用
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
不适用。
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
（3）合并报表范围发生变更说明
2011年12月16日，公司与石河子花园乳业有限责任公司股东陈信忠、陈翠莲、陈建新、陈玉新、陈翠
兰、陈何新（以下简称“甲方”）签署了关于花园乳业《股权转让协议》，公司拟受让陈信忠、陈翠莲、陈
建新、陈玉新、陈翠兰、陈何新所持有的花园乳业60%的股权，双方协商依据利安达会计师事务所有限责
任公司出具的“利安达审字[2011]第1439号《 新疆石河子花园乳业有限公司审计报告》，以及上海万隆资
产评估有限公司出具的“沪万隆评报字（2011）第210号”《 新疆西部牧业股份有限公司拟收购新疆石河子
花园乳业有限公司部分股权涉及的其股东全部权益评估报告》所确认的花园乳业资产价值，以2011年9月
30日为审计、评估基准日，花园乳业评估价值（成本法）为“总资产19,983.53万元，负债6,104.28万元，净
资产13,879.25万元”为本次交易参考价格。公司拟受让陈信忠、陈翠莲、陈建新、陈玉新、陈翠兰、陈何
新持有的花园乳业60%的股权,交易价格为8,400万元。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重
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大资产管理办法》规定的重大资产重组，该交易已于2012年完成，公司将花园乳业纳入合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
新疆西部牧业股份有限公司
法定代表人:徐义民
二〇一三年四月十九日
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