河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
河北建新化工股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-042
2015 年 08 月
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河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人高辉及会计机构负责人(会计主管
人员)高辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义.............................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介.......................................................................................... 6
第三节 董事会报告.......................................................................................................9
第四节 重要事项.........................................................................................................21
第五节 股份变动及股东情况.................................................................................... 25
第六节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................29
第七节 财务报告.........................................................................................................31
第八节 备查文件目录................................................................................................ 89
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释义
释义项 指 释义内容
公司 指 河北建新化工股份有限公司
天一化工 指 沧州天一化工有限公司，公司前身
沧县分公司 指 河北建新化工股份有限公司沧县分公司
公司章程 指 《河北建新化工股份有限公司章程》
股东大会 指 河北建新化工股份有限公司股东大会
董事会 指 河北建新化工股份有限公司董事会
监事会 指 河北建新化工股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2015 年 1-6 月份
元 指 人民币元
欧美一些国家把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物
质，称为精细化学品（finechemicals）；把产量小、经过加工配制、
精细化学品 指
具有专门功能或最终使用性能的产品，称为专用化学品（specialty
chemicals），中国、日本等则把这两类产品统称为精细化学品
精细化工 指 精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域
精细化工产值率，精细化率＝（精细化工产品总值／化工产品总值）
精细化率 指
x100%
用煤焦油或石油产品为原料，制造染料、农药、医药、树脂、助剂、
中间体 指
增塑剂等最终产品过程中的原料或化工产品
苯系中间体 指 以苯为基本原料制造的中间体
染料中间体 指 染料合成过程中的化学原料或化工产品
医药中间体 指 药物合成过程中的化学原料或化工产品
纤维中间体 指 化学纤维合成过程中的化学原料或化工产品
间氨基 指 间氨基苯磺酸，一种中间体，公司主要产品
2,5 酸 指 苯胺-2,5-双磺酸单钠盐，一种中间体，公司主要产品
间羟基 指 间羟基-N,N-二乙基苯胺，一种中间体，公司主要产品
硝基砜 指 3,3′-二硝基二苯砜，一种中间体，用于生产 3,3′-二氨基二苯砜
3,3′-二氨基二苯砜，一种中间体，用于生产乃高位有机纤维芳砜
氨基砜 指
纶
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芳砜纶 指 聚苯砜对苯二甲酰胺纤维，是一种有机耐高温的新型高技术纤维
指复合于感压/热纸上与显影剂氧化物发生偶合反应，生成彩色染料
造纸成色剂、压热敏染料 指
而得到彩色影像的有机化合物
ODB-1 指 2-苯氨基-6-二乙氨基-3-甲基荧烷，是一种新型环保压热敏染料
ODB-2 指 2-苯氨基-6-二丁氨基-3-甲基荧烷，是一种新型环保压热敏染料
DAR 指 4,6-二氨基间苯二酚盐酸盐，是制造超级纤维 PBO 的单体材料
小试 指 在实验室用小型试验设备，对工艺路线进行设计、验证的过程
根据小试结果，利用完整的小规模生产线进行小批量试生产，以确
中试 指
定规模化工艺路线及工艺方法的过程
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 建新股份 股票代码 300107
公司的中文名称 河北建新化工股份有限公司
公司的中文简称（如有） 建新股份
公司的外文名称（如有） Hebei Jianxin Chemical Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有） Jianxin Chemical
公司的法定代表人 朱守琛
注册地址 沧州临港化工园区（中捷农场）
注册地址的邮政编码 061000
办公地址 沧州市清池南大道建新大厦 8 楼
办公地址的邮政编码 061000
公司国际互联网网址 www.jianxinchemical.com
电子信箱 jx@jianxinchemical.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭建民 王永涛
联系地址 沧州市清池南大道建新大厦 8 楼 沧州市清池南大道建新大厦 8 楼
电话 0317-3598366 0317-3598366
传真 0317-3598366 0317-3598366
电子信箱 pjm@jianxinchemical.com wyt@jianxinchemical.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点 沧州市清池南大道建新大厦 8 楼证券部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 209,555,967.76 245,668,065.42 -14.70%
归属于上市公司普通股股东的净利润
10,826,585.47 31,516,978.30 -65.65%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非
10,776,324.97 31,475,540.90 -65.76%
经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 29,912,373.37 35,149,128.10 -14.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元
0.0555 0.1313 -57.73%
/股）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.12 -83.33%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.12 -83.33%
加权平均净资产收益率 1.25% 3.75% -2.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
1.24% 3.75% -2.51%
产收益率
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 926,778,445.91 913,761,676.19 1.42%
归属于上市公司普通股股东的所有者
876,496,484.15 863,881,119.11 1.46%
权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净
1.6253 3.2283 -49.65%
资产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 燃煤锅炉淘汰由政府补助 10
120,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,870.00 对外捐赠金额
减：所得税影响额 8,869.50
合计 50,260.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、宏观政策风险：虽然国家出台了保增长、扩内需的一系列政策措施，但化工行业的复苏相对要滞后一些，并且受世界范
围内经济复苏缓慢的影响，国际市场需求将受到抑制，产品出口可能受到一定影响。
2、市场风险：由于受世界范围内经济复苏缓慢的影响，国际市场需求波动较大，公司主要产品出口总量可能达不到预期。
另外国内市场部分下游客户受环保政策趋紧影响停产，而达标生产的企业产能短期内不能填补受影响企业的产能，也导致国
内部分产品的总需求下滑。
3、核心技术人员缺失风险：公司历来重视对技术及管理人才的引进和培养，始终坚持“德才兼备、以德为先”的用人原则，
通过建立一整套行之有效的内部激励和奖励制度，吸引和培养了一大批专业技术与管理人才，调动了企业员工的主动性和创
造性，增强了企业的凝聚力。随着企业扩展，高素质的专业技术与经营管理人才缺乏已成为制约企业发展的关键，从而对公
司未来的发展产生不利影响。
4、汇率风险：由于公司产品的外销比例较大，公司产品出口通常以美元为结算货币，人民币对美元汇率波动不可预测，这
种汇率波动可能对公司的出口业务产生一定影响。
5、环保风险：2013年3月29日起，多家媒体刊登、报道了关于沧县小朱庄附近地下水变红的报道，作为当时小朱庄附近在存
的唯一一家企业，公司配合当地政府主管部门开展了检测、治理等相关工作，并于4月9日、10日分别在巨潮资讯网刊登了《关
于原沧州市建新化工厂与河北建新化工股份有限公司沧县分公司的关系及小朱庄地下水污染问题澄清及风险提示的公告》和
《关于风险提示的补充公告》（内容详见当日刊登于巨潮资讯网公告），目前污染正在积极治理，已取得一定进展。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，公司 “一链三体”业务格局进一步优化，在巩固染料中间体产品市场优势地位的同时，以间氨基苯酚为代
表的医药农药中间体、以三三砜、四四砜为代表的纤维中间体市场份额进一步提高，募投项目新产品在主体经营业务中所占
的比重逐步提升，对于公司经营业绩的贡献进一步加大，使公司在世界整体经济形势出现不稳定的严峻市场环境下提高了抗
风险能力。
报告期内，在国际市场增长乏力、国内市场低迷的大背景下，为进一步巩固原有市场客户，开拓新产品市场，公司通过
开发新工艺降低三废产出，确保安全、环保双达标，努力实现绿色生产；通过生产工艺自动化改造，降低人员配置，减少运
行费用，提高生产效率；积极参与国际生产分工，通过国际性比价采购降低企业生产成本；通过加强绩效考核及完善激励机
制，提升公司综合管理水平，向管理要效益。
经过公司努力，在稳定和提高二五酸、间羟基等产品在全球市场内占据绝大部分优质客户采购份额的基础上，公司间氨
基苯酚、三三砜、四四砜产品均已在国际市场取得相应国家的技术和品质认证，打开并获得了优势市场地位，成色剂也在稳
定国内市场的基础上开始进入美洲和东南亚等国市场，欧洲其他国家市场因认证周期较长，但也在产品认证方面取得了初步
成果。
报告期内，公司营业收入为20,955.6万元，较去年同期减少14.7%；营业成本为17,078.86万元，较去年下降2.83%；利
润总额为1,184.86万元，较去年下降67.73%；归属于上市公司股东的净利润为1,082.66万元，较去年同期减少65.65%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 209,555,967.76 245,668,065.42 -14.70%
营业成本 170,788,553.50 175,760,092.87 -2.83%
销售费用 2,971,479.13 3,112,966.06 -4.55%
管理费用 24,636,946.19 29,187,610.15 -15.59%
本期定期存款利息减
财务费用 -1,339,126.36 -2,360,235.53 43.26% 少，汇兑损失比上年
同期增加
报告期内利润总额减
所得税费用 1,021,987.81 5,202,679.42 -80.36% 少，相对应的所得税
费用减少
研发投入 3,406,503.24 3,560,016.11 -4.31%
经营活动产生的现金
29,912,373.37 35,149,128.10 -14.90%
流量净额
投资活动产生的现金 收回投资所收到的现
12,505,935.05 -34,384,557.22 136.37%
流量净额 金增加、购建固定资
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产的支出减少
筹资活动产生的现金
-2,725,577.83 -10,742,068.78 74.63% 职工股权激励行权
流量净额
现金及现金等价物净 收回投资资金及职工
39,541,459.69 -9,815,277.60 502.86%
增加额 股权激励行权增加
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入共计20,955.6万元，较去年同期下降14.7%，主要是因为自2014年下半年以来，受荧光增白剂
市场、阳离子染料市场低迷，以及部分客户自身业务量减少影响，导致公司二五酸、间羟基销量未能达到预期目标，同时公
司产品因市场销售情况，价格适当下调，而产品销量没有提升，使公司产品总销售收入降低。同时，公司间氨基苯酚产品因
竞争对手减少，报告期内产销量大幅提升，ODB、三三砜、四四砜等产品着重于优质客户开发，对信誉差和回款存在问题的
客户采用规避风险的销售思路，继续稳步开拓市场，但由于新产品目前均以开拓市场为主，产品价格短期内无法快速、大幅
提升，并且因产能未能完全释放，无法形成规模效应，生产成本较高，导致产品毛利较低，综上所述，报告期内公司营业收
入同比下降。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司主营业务为苯系中间体产品的生产与销售，产品包括染料中间体、纤维中间体和医药中间体三个系列。公司以“间氨基”
产品为母核，向下延伸生产“2,5酸”、“间羟基”、“间氨基苯酚”等染料中间体和医药中间体，并对“间氨基”生产过程中
产生的固体废弃物进行深加工，研发生产“3,3′-二硝基二苯砜”等纤维中间体，实现了产品的延伸循环，初步形成了“一
链三体”的业务格局。公司主要产品处于中间体产业链的高级中间体阶段，高级中间体与初级中间体的主要区别在于其在产
业链的位置更接近终端消费品，产品的技术水平高于产业链中距离终端消费品较远的初级中间体，相应的附加值也更高。报
告期内，公司生产经营稳定发展。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分产品或服务
间羟基 65,099,210.83 47,757,601.73 26.64% -34.44% -21.65% -11.98%
二五酸 37,160,540.85 27,915,652.84 24.88% -33.29% -17.97% -14.02%
间氨基苯酚 32,566,162.23 29,165,164.77 10.44% 61.72% 42.15% 12.33%
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4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
供应商名称 报告期占公司全部采购的比例(%)
德州虹桥染料化工有限公司 11.96%
沧州临港兴化供热有限公司 8.50%
德州孚斯特化工有限公司 8.07%
开封市丰顺金属材料（原尉氏县塬鑫冶金粉末有限公司） 4.53%
唐山三孚硅业股份有限公司 4.15%
合 计 37.21%
供应商名称 去年同期占公司全部采购的比例(%)
德州孚斯特化工有限公司 12.08%
德州虹桥染料化工有限公司 10.14%
沧州临港兴化供热有限公司 8.17%
尉氏县塬鑫冶金粉末有限公司 5.41%
山东润生生物科技有限公司 4.12%
合 计 39.91%
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
客户名称 报告期占公司全部营业收入的比例(%)
上海岱芝化工贸易商行 7.42%
BASF SE 5.97%
德州虹桥染料化工有限公司 4.74%
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OJI 4.19%
上海特安纶纤维有限公司 2.85%
合 计 25.17%
客户名称 去年同期占公司全部营业收入的比例(%)
上海新谨贸易商行有限公司 12.14%
BASF SE 9.58%
德州虹桥染料化工有限公司 7.44%
盐城东吴化工有限公司 3.53%
沧州信诚伟业化工有限公司 3.09%
合 计 35.78%
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司项目研发投入共计340.65万元，主要用于公司经营范围内新产品研发、原有工艺路线改进。目前研发项目按
计划进行中，并且在中试车间中试，项目成功后，将对公司产业链完善、产品种类抗风险能力、提高产品收率、质量以及降
低成本起到重要作用。
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
公司所处行业受国际、国内市场低迷影响，染料中间体市场需求量和产品价格持续下滑，导致行业内各相关企业经营形
势恶化，竞争加剧并引致各产品盈利能力大幅下降甚至出现行业大面积企业亏损的情况。但公司募投项目所涉及的医药中间
体产品和纤维中间体产品实现了稳步增长，产销量和产品盈利能力均较上年同期出现较大增长，使公司在巩固原有产品市场
地位的基础上在盈利来源方面有了多元互补的提升，为稳定公司整体市场地位和提高未来发展潜力方面都走出了一条更稳定
的道路。
公司原有染料中间体产品已经稳固了市场竞争地位，可以稳定的为公司提供发展保障；公司募投项目新产品目前在市场
的占有率还处于行业低点，但在市场上已经逐步取得了包括国际市场在内的下游客户的普遍认可，新产品订单进入迅速增长
期，公司在新产品领域的市场发展潜力已经开始向实际订单转化且呈现转化速度进一步加速的趋势，未来发展前景广阔。同
时，在经济处于当前态势下，许多有技术、有市场潜力的新兴企业可能会面临严峻的资金和发展瓶颈，这也正是公司进行产
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业链完善和经营风险分散的有利时机。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司通过减员增效、科技创新、生产流程自动化改造，努力提高产品收率、降低生产成本，并提高产品盈利能力，
并积极提升内部运营效率，加快新产品市场开拓进度。在全体员工的共同努力下，2015年上半年基本完成了经营计划。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施，请参见前第二节之第七项“重大风险提示”部分。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 60,406.89
报告期投入募集资金总额 58.06
已累计投入募集资金总额 51,915.46
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
根据中国证券监督管理委员会证监许可［2010］988 号文《关于核准河北建新化工股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股 1,690 万股，每股发行价格为人民币 38.00 元，应募集资金总额
为人民币 642,200,000.00 元,扣除承销费和保荐费 29,688,000.00 元后的募集资金为人民币 612,512,000.00 元，已由主承销
商广发证券股份有限公司于 2010 年 8 月 12 日汇入本公司中国建设银行沧州新华路支行 13001698608050506966 账号内，
另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 8,443,066.16 元后， 本公司本次募集资金净额为人民币
604,068,933.84 元。上述募集资金到位情况业经中兴华富华会计师事务所有限公司验证，并出具中兴华验字(2010)第 08
号《验资报告》。1、报告期内，公司预付 MVR 水处理设备 58.06 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计
投入募集资金投资项目 51,915.46 万元；2、报告期内募集资金专用账户利息收入净额 11.59 万元。截至 2015 年 6 月 30
日，本公司募集资金专用账户利息收入净额累计 2, 618.04 万元；3、截至 2015 年 6 月 30 日，本公司以超募资金补充流
动资金累计投入 24748.26 万元；4、截至 2015 年 6 月 30 日，本公司以超募资金投入新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加
氢还原改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目累计金额 15,599.48 万元、预付 MVR 水处理设备 58.06 万元。截至 2015 年 6 月
30 日，募集资金专户余额为 11,109.47 万元。公司募集资金建设项目、超募资金使用项目均按照计划进行中，没有发生
重大变化。
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（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目 截止 项目
是否 截至 截至
募集 达到 本报 报告 可行
已变 调整 本报 期末 期末 是否
资金 预定 告期 期末 性是
承诺投资项目和 更项 后投 告期 累计 投资 达到
承诺 可使 实现 累计 否发
超募资金投向 目(含 资总 投入 投入 进度 预计
投资 用状 的效 实现 生重
部分 额(1) 金额 金额 (3)＝ 效益
总额 态日 益 的效 大变
变更) (2) (2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1、年产 4,000 吨
2013
2,5 酸、年产 2,000
9,859. 9,859. 9,858. 100.00 年 09 1,854. 16,915
吨间羟基和年产 否 0 否
15 15 95 % 月 30 18 .9
5,000 吨氯乙烷配
日
套项目
2、年产 1,000 吨
2013
造纸成色剂、年产
9,430. 9,430. 9,427. 99.96 年 04
2,000 吨间氨基苯 否 0 362.14 116.67 否
86 86 47 % 月 30
酚项目和企业研
日
发中心项目
3、年产 500 吨
2013
3,3′-二氨基二苯
7,883. 7,883. 7,880. 99.97 年 03
砜和年产 1,000 吨 否 0 337.31 1,323 否
57 57 83 % 月 31
4,4′-二氨基二苯
日
砜项目
承诺投资项目小 27,173 27,173 27,167 2,553. 18,355
-- 0 -- -- -- --
计 .58 .58 .25 63 .57
超募资金投向
新建 16000 吨/年
间氨基苯磺酸及
15,599 100.00 2,611.
加氢还原改造 否 15,600 15,600 0 475.03 否
.47 % 11
1200 吨/年间氨基
苯磺酸项目
新建 12.5 吨/小时 1,148. 45.95
否 2,500 2,500 58.06 0 0 否
MVR 蒸发装置 78 %
100.00
补充流动资金 否 3,000 3,000 0 3,000 0 0 否
%
100.00
补充流动资金 否 5,000 5,000 0 5,000 0 0 否
%
14
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
超募资金投向小 24,748 2,611.
-- 26,100 26,100 58.06 -- -- 475.03 -- --
计 .25 11
53,273 53,273 51,915 3,028. 20,966
合计 -- 58.06 -- -- -- --
.58 .58 .5 66 .68
未达到计划进度
或预计收益的情 由于间氨基苯酚、造纸成色剂等新产品市场开拓周期较长，各产品生产负荷较低，成本偏高；因此
况和原因（分具体 未能达到预期收益。
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
适用
公司超募资金 33233.31 万元，根据公司第一届董事会第二十次会议决议，使用超募资金中的 3000
万元永久性补充流动资金，截至 2011 年 12 月 31 日，使用超募资金永久性补充流动资金 3000 万元，
2012 年 8 月 3 日第二届董事会第十三次会议决议，使用超募资金中的 5000 万元永久性补充流动资
超募资金的金额、 金，于 2012 年 9 月 3 日全额转出；根据公司第二届董事会第九次会议决议审议通过《关于使用部
用途及使用进展 分超募资金新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目的议案》，
情况 计划使用超募资金 15,600.00 万元，目前已使用 15,599.47 万元；根据公司第三届董事会第二次会议
决议，计划使用超募资金 2,500.00 万元新建 12.5 吨/小时 MVR 蒸发装置，目前已使用 1148.78 万元；
报告期内，公司第三届董事会第十三次会议及 2014 年年度股东大会审议通过《关于使用暂时闲置
超募资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 11,000 万元暂时闲置超募资金进行现金管理，目
前尚未实施。
不适用
募集资金投资项
目实施地点变更
情况
募集资金投资项 不适用
目实施方式调整
情况
适用
2010 年 9 月 9 日共置换先期投入自筹资金 1218.06 万元，分别为年产 4,000 吨 2,5 酸、年产 2,000 吨
募集资金投资项 间羟基和年产 5,000 吨氯乙烷配套项目 839.64 万元；年产 1,000 吨造纸成色剂、年产 2,000 吨间氨
目先期投入及置 基苯酚项目和企业研发中心项目 331.75 万元；年产 500 吨 3,3′-二氨基二苯砜和年产 1,000 吨 4,4′
换情况 -二氨基二苯砜项目 46.67 万元；公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用承兑汇票支
付超募项目并以募集资金等额置换的议案》，并经证监会和保荐机构的审核批准进行了公告。2014
年 12 月 30 日进行等额置换从募投户转入基本户 379.41 万元。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
15
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集
均在募集资金专户中存储。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
2、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至报告期 截止报告期
计划投资总 本报告期投 披露日期 披露索引
项目名称 末累计实际 项目进度 末累计实现
额 入金额 （如有） （如有）
投入金额 的收益
固体仓库 700 227.28 679.72 100.00% 0
2#生化氧化
137 71.62 136.15 90.00% 0
改造项目
地面硬化-6
号仓库及新 160 228.1 230.06 100.00% 0
间羟周边
合计 997 527 1,045.93 -- 0 -- --
3、对外股权投资情况
（1）持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
16
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
计提
本期 报告
是否 减值
是否 委托 报酬 实际 期实
受托人 关联 产品类 起始 终止 经过 准备 预计
关联 理财 确定 收回 际损
名称 关系 型 日期 日期 规定 金额 收益
交易 金额 方式 本金 益金
程序 （如
金额 额
有）
按照
持有
期限
广发康 2015 2020
非关 和既
广发证 富美资 年 04 年 04
联关 否 2,500 定收 0 是 0 787.5 0
券 产管理 月 13 月 13
系 益率，
计划 日 日
可随
时赎
回
按照
持有
期限
广发康 2015 2020
非关 和既
广发证 富美资 年 04 年 04
联关 否 3,000 定收 0 是 0 945 0
券 产管理 月 30 月 30
系 益率，
计划 日 日
可随
时赎
回
按照
持有
广发
期限
OTC- 2014 2017
非关 和既
广发证 华融 1 年 05 年 06
联关 否 100 定收 0 是 0 24.7 0
券 号集合 月 08 月 08
系 益率，
资产管 日 日
可随
理计划
时赎
回
广发 2014 2016 半年，
非关
广发证 OTC 年 03 年 03 可随
联关 否 100 0 是 0 16 1.33
券 中山长 月 14 月 13 时赎
系
安3号 日 日 回
17
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
集合资
产管理
计划
融通资
本海菱 按自
1 号专 2015 2015 然季
非关
广发证 项资产 年 02 年 09 度付
联关 否 100 0 是 0 4.7 3.48
券 管理计 月 05 月 10 息，可
系
划（购 日 日 随时
买时 赎回
间）
到期
广发瑞
一次
元金通 2015 2015
非关 还本
广发证 1 号专 年 02 年 12
联关 否 210 付息， 0 是 0 14.13 0
券 项资金 月 05 月 09
系 可随
管理计 日 日
时赎
划
回
每半
广发恒
年支
信恒大 2015 2015
非关 付一
广发证 御景集 年 02 年 08
联关 否 220 次利 0 是 0 9.71 6.37
券 合资产 月 05 月 28
系 息，可
管理计 日 日
随时
划
赎回
1 天、
2015 2015
非关 天、3
广发证 国债逆 年 01 年 06
联关 否 1,000 天、4 1,000 是 0 13.83 13.83
券 回购 月 05 月 29
系 天、7
日 日
天
2015 2015
非关 多添富
广发证 年 01 年 05 28 天，
联关 否 5 号续 5,000 5,000 是 0 82.14 82.14
券 月 07 月 08 续作
系 作
日 日
2015 2015
非关
广发证 年 01 年 02 7 天，
联关 否 多添利 1,500 1,500 是 0 2.88 2.88
券 月 21 月 24 续作
系
日 日
2015 2015
非关 多添富
广发证 年 01 年 02
联关 否 5号 1,500 36 天 1,500 是 0 9.02 9.02
券 月 22 月 27
系 X36 天
日 日
18
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2015 2015
非关 多添富
广发证 年 03 年 04
联关 否 2号 2,500 56 天 2,500 是 0 23.01 23.01
券 月 03 月 28
系 X56 天
日 日
2015 2015
非关 多添富
广发证 年 04 年 06 28 天，
联关 否 4 号 28 1,000 1,000 是 0 13.41 13.41
券 月 02 月 25 续作
系 天
日 日
2015 2015
非关
广发证 多添利 年 05 年 06 7 天，
联关 否 1,500 1,500 是 0 4.06 4.06
券 7天 月 27 月 17 续作
系
日 日
2015 2015
非关
广发证 多添利 年 06 年 06
联关 否 340 7天 340 是 0 0.31 0.31
券 7天 月 10 月 17
系
日 日
中银日
中国银 2015 2015
非关 积月累
行沧州 年 01 年 06 随时
联关 否 -日计 800 800 是 0 5.39 5.39
东风路 月 09 月 30 赎回
系 划（对
支行 日 日
公）
1,955. 165.2
合计 21,370 -- -- -- 15,140 -- 0
79 3
委托理财资金来源 闲置自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况（如适用） 不适用
审议委托理财的董事会决议披露日
2015 年 04 月 14 日
期（如有)
审议委托理财的股东大会决议披露
2015 年 05 月 05 日
日期（如有)
委托理财金额均为循环滚动使用资金累计发生额，未来公司将继续按照董事会、
委托理财情况及未来计划说明
股东大会要求，遵守相关程序，在允许范围内开展相关业务。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
19
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
公司报告期不存在委托贷款。
三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况
□ 适用 √ 不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内公司利润分配方案实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，根据公司生产经营情况及发展实际，经2014年年度股东大会审议通过，公司以总股本269,729,035股为基数，每
10股派发现金0.498929元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增9.978578股，合计转增股本269,151,221股，现金分
红及公积金转增股本事项已在规定时间内完成。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
是
是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、
是
透明：
公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
20
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第四节 重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
三、公司股权激励的实施情况及其影响
√ 适用 □ 不适用
（一）股权激励方案拟定及批准情况
1、公司于2013年2月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》及摘要，并根据
中国证监会的反馈意见，对《股票期权激励计划（草案）》进行了修订，形成了《股票期权激励计划（草案）修订稿》。
2、2013年10月25日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）修订稿》及相关
事项获得于2013年11月22日召开的2013年第一次临时股东大会及2013年12月6日召开的2013年第二次临时股东大会批准。
3、2013年12月6日，公司召开第二届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《河北建新化工股份有限公司首次股票期
权激励计划授予相关事项的议案》，已2013年12月6日为首次股票期权激励计划授予日。
4、2014年10月27日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对公司<股票期权激励计划>进行调整的议
案》，同意根据公司 2013 年度利润分配方案调整股票期权行权价格，首次授予期权调整后的行权价格为 5.005元/股；因原
激励对象李景成、孙永坤、刘占忠三人辞职，取消其三人激励对象资格及涉及的17.18万股期权。公司独立董事对相关事项
发表了独立意见。
5、2014年12月12日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行
权的议案》、《关于股票期权激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》，公司董事会认为激励计划第一个
行权期的行权条件已满足，激励计划首次授予的65名激励对象在公司的第一个行权期内可行权总数量为244.488万份股票期
权，并选择自主行权模式。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，北京金诚同达律师事务所出具了相关法律意见书。
21
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
6、2014年12月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象
已获授但尚未行权的股票期权的议案》，根据《河北建新化工股份有限公司激励计划（草案修订稿）》的规定，同意将原股权
激励对象陈文章已获授但尚未行权部分将予以注销，共注销期权总额为30,000股（其中包括已达到行权条件但尚未行权部分
9,000股，尚未进入行权期的部分21,000股），对上述陈文章所获授但尚未行权部分注销后，公司首次可行权期权数量由
244.488万股，调整为243.588万股，股权激励计划授予期权总额由814.96万股，调整为811.96万股。独立董事对此事项出具
了同意意见，北京金诚同达律师事务所出具了相关法律意见书。
7、2015年5月15日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格及数量的议案》，
经调整后，公司已到行权期尚未行权及未到行权期的授予期权总量由5,990,565份调整为11,968,297份。行权价由5.005元/
股调整为2.48元/股。
（二）股权激励具体实施情况
1、2014年度由于部分激励员工离职，公司对股权激励计划中涉及的人员数量、股票期权数量、行权价格等进行了相应
调整，其中首次激励对象人数调整为64名；首次授予的股票期权数量调整为243.588万份；首次授予的股票期权行权价格为
5.005元/股。
2、报告期内，因2014年度权益分派实施，公司对股权激励计划中股票期权数量和行权价格进行调整，经调整后，公司
已到行权期尚未行权及未到行权期的授予期权总量由5,990,565份调整为11,968,297份。行权价由5.005元/股调整为2.48元/
股。
（三）股权激励实施对公司影响
1、股权激励成本对公司损益影响根据股权激励具体实施情况，报告期内公司计提的股权激励成本为345.42万元。
2、股权激励实施进一步完善了公司激励机制，提高了员工的积极性、创造性，促进公司业绩持续增长，在提升公司价值的
同时为员工带来增值利益，实现员工与公司共同发展。
四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
4、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
22
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、重大委托他人进行现金资产管理情况
单位：万元
委托起始日 委托终止日 报酬的确定 是否履行必
受托方名称 委托金额 实际收益 期末余额
期 期 方式 要程序
重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询
□ 适用 √ 不适用
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
河北建新化 公司未来不 2013 年 12 月 严格遵守承
股权激励承诺 长期有效
工股份有限 为激励对象 06 日 诺，并正在履
23
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
公司 依股权激励 行中
计划获取有
关权益提供
贷款以及其
他任何形式
的财务资助，
包括为其贷
款提供担保。
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承诺
为了避免损
害股份公司
及其他股东
利益，本公司
控股股东和
严格遵守承
实际控制人 2010 年 08 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 朱守琛 长期有效 诺，并正在履
朱守琛先生 20 日
行中
向公司及全
体股东出具
了《避免同业
竞争的承诺
函》
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况
□ 适用 √ 不适用
七、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
八、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
24
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第五节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行新 公积金
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
股 转股
100,500 100,726 101,402 201,902
一、有限售条件股份 37.56% 676,000 37.44%
,000 ,426 ,426 ,426
100,500 100,726 101,402 201,902
3、其他内资持股 37.56% 676,000 37.44%
,000 ,426 ,426 ,426
100,500 100,726 101,402 201,902
境内自然人持股 37.56% 676,000 37.44%
,000 ,426 ,426 ,426
167,100 1,866,0 168,424 170,290 337,390
二、无限售条件股份 62.44% 62.56%
,000 69 ,795 ,864 ,864
167,100 1,866,0 168,424 170,290 337,390
1、人民币普通股 62.44% 62.56%
,000 69 ,795 ,864 ,864
267,600 100.00 2,542,0 269,151 271,693 539,293 100.00
三、股份总数 0 0
,000 % 69 ,221 ,290 ,290 %
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，经2014年年度股东大会审议通过，公司使用资本公积金转增股本，以公司总股本269,729,035股为基数，以资本
公积金向全体股东每10股转增9.978578股，合计共转增269,151,221股，且公司股权激励第一期部分激励对象行权，综上原因，
截至2015年6月30日，公司总股本为539,293,290股。
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，经2014年年度股东大会审议通过，公司使用资本公积金转增股本，以公司总股本269,729,035股为基数，以资本
公积金向全体股东每10股转增9.978578股，合计共转增269,151,221股，且公司股权激励第一期部分激励对象行权，综上原因，
截至2015年6月30日，公司总股本为539,293,290股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，经公司2014年度股东大会审议通过，公司实施了资本公积金转增股本方案；经第三届董事会第十次会议审议通过，
自2014年12月8日起，公司首次授予的符合行权条件股权激励对象可以行权。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
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河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司股本由26,760万股增加至53,929万股。如按未变动前股本26,760万股计算，本报告期基本每股收益0.04元，
稀释每股收益0.04元，归属于公司普通股股东的每股净资产3.23元。以最新期末股本53,929万股计算，本报告期基本每股收
益0.02元，稀释每股收益0.02元，归属于公司普通股股东的每股净资产1.63元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
董监高任期锁 按照相关政策
朱守琛 81,000,000 0 80,826,482 161,826,482
定股 执行
董监高任期锁 按照相关政策
黄吉芬 7,500,000 0 7,483,933 14,983,933
定股 执行
董监高任期锁 按照相关政策
朱秀全 3,000,000 0 3,143,443 6,143,443
定股 执行
董监高任期锁 按照相关政策
陈学为 3,000,000 0 3,169,786 6,169,786
定股 执行
董监高任期锁 按照相关政策
刘凤旭 6,000,000 0 6,158,897 12,158,897
定股 执行
董监高任期锁 按照相关政策
高辉 0 0 121,370 121,370
定股 执行
董监高任期锁 按照相关政策
马建 0 0 110,402 110,402
定股 执行
董监高任期锁 按照相关政策
朱守涛 0 0 149,869 149,869
定股 执行
董监高任期锁 按照相关政策
姚建文 0 0 107,794 107,794
定股 执行
董监高任期锁 按照相关政策
王吉文 0 0 130,450 130,450
定股 执行
合计 100,500,000 0 101,402,426 201,902,426 -- --
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
26
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
报告期末股东总数 28,823
持股 5%以上的股东持股情况
持有 持有 质押或冻结情况
报告
报告 有限 无限
期内
期末 售条 售条
股东名称 股东性质 持股比例 增减
持股 件的 件的 股份状态 数量
变动
数量 股份 股份
情况
数量 数量
215,7 107,7 161,8
53,94
朱守琛 境内自然人 40.01% 68,64 68,64 26,48
2,161
3 3 3
35,96 17,96 35,96
朱泽瑞 境内自然人 6.67% 0
1,440 1,440 1,440
中国银行－嘉实
23,43 23,43
主题精选混合型 其他 4.35% 0
4,392 4,392
证券投资基金
19,97 9,978, 14,98 4,994,
黄吉芬 境内自然人 3.70%
8,577 577 3,933 644
16,21 8,211, 12,15 4,052,
刘凤旭 境内自然人 3.01%
1,863 863 8,897 966
8,226, 4,226, 6,169, 2,056,
陈学为 境内自然人 1.53%
379 379 786 593
8,191, 4,191, 6,143, 2,047,
朱秀全 境内自然人 1.52%
257 257 443 814
中国银行股份有
限公司－嘉实先 3,995, 3,995,
其他 0.74% 0
进制造股票型证 526 526
券投资基金
嘉实资本－民生
银行－嘉实资本 3,207, 3,207,
其他 0.59% 0
汇鑫 2 号资产管 305 305
理计划
文登市森鹿制革 境内非国有法 3,153, 3,153,
0.58% 0
有限公司 人 721 721
战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名股东的情况（如有） 不适用
（参见注 3）
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，朱泽瑞为朱守琛之女，黄吉芬为朱守琛的配偶，朱秀全为朱守琛的侄
说明 子，其他股东关联关系或一致行动性未知。
前 10 名无限售条件股东持股情况
27
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
朱守琛 53,942,161 人民币普通股 53,942,161
朱泽瑞 35,961,440 人民币普通股 35,961,440
中国银行－嘉实主题精选混合型
23,434,392 人民币普通股 23,434,392
证券投资基金
黄吉芬 4,994,644 人民币普通股 4,994,644
刘凤旭 4,052,966 人民币普通股 4,052,966
中国银行股份有限公司－嘉实先
3,995,526 人民币普通股 3,995,526
进制造股票型证券投资基金
嘉实资本－民生银行－嘉实资本
3,207,305 人民币普通股 3,207,305
汇鑫 2 号资产管理计划
文登市森鹿制革有限公司 3,153,721 人民币普通股 3,153,721
中国工商银行股份有限公司－嘉
实主题新动力股票型证券投资基 2,936,011 人民币普通股 2,936,011
金
中国建设银行－工银瑞信稳健成
2,564,862 人民币普通股 2,564,862
长股票型证券投资基金
前 10 名无限售流通股股东之间，
以及前 10 名无限售流通股股东和 上述股东中，朱泽瑞为朱守琛之女，黄吉芬为朱守琛的配偶，其他股东关联关系或
前 10 名股东之间关联关系或一致 一致行动性未知。
行动的说明
参与融资融券业务股东情况说明
不适用。
（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
28
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第六节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况
1、持股情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初持 期末持
本期获 本期被
有的股 有的股
授予的 注销的
本期增 本期减 权激励 权激励
任职状 期初持 期末持 股权激 股权激
姓名 职务 持股份 持股份 获授予 获授予
态 股数 股数 励限制 励限制
数量 数量 限制性 限制性
性股票 性股票
股票数 股票数
数量 数量
量 量
108,000, 107,768, 215,768,
朱守琛 董事长 现任 0 0 0 0 0
000 643 643
董事、总 4,000,00 4,226,37 8,226,37
陈学为 现任 0 0 0 0 0
经理 0 9 9
8,000,00 8,211,86 16,211,8
刘凤旭 董事 现任 0 0 0 0 0
0 3 63
董事、副
马建 现任 0 147,202 0 147,202 0 0 0 0
总经理
朱守涛 董事 现任 0 199,825 0 199,825 0 0 0 0
10,000,0 9,978,57 19,978,5
黄吉芬 董事 现任 0 0 0 0 0
00 7 77
独立董
沈义 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
事
独立董
樊剑 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
事
独立董
赵丽红 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
事
孙维政 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
侯菊英 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
王秋生 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
副总经
王吉文 现任 0 173,933 0 173,933 0 0 0 0
理
29
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
总工程 4,000,00 4,191,25 8,191,25
朱秀全 现任 0 0 0 0 0
师 0 7 7
财务总
高辉 现任 0 161,827 0 161,827 0 0 0 0
监
副总经
姚建文 现任 0 143,725 0 143,725 0 0 0 0
理
134,000, 135,203, 269,203,
合计 -- -- 0 0 0 0 0
000 231 231
2、持有股票期权情况
√ 适用 □ 不适用
期初持有股 本期获授予 本期已行权 本期注销的 期末持有股
姓名 职务 任职状态 票期权数量 股票期权数 股票期权数 股票期权数 票期权数量
（份） 量（份） 量（份） 量（份） （份）
董事、总经
陈学为 现任 392,000 391,160 234,948 0 548,212
理
刘凤旭 董事 现任 382,200 381,381 229,000 0 534,581
董事、副总
马建 现任 245,600 245,073 147,202 0 343,471
经理
朱守涛 董事 现任 333,400 332,685 199,825 0 466,260
王吉文 副总经理 现任 290,200 289,578 173,933 0 405,844
朱秀全 总工程师 现任 333,400 332,685 199,825 0 466,260
高辉 财务总监 现任 270,000 269,421 161,827 0 377,595
姚建文 副总经理 现任 239,800 239,286 143,725 0 335,360
合计 -- -- 2,486,600 2,481,269 1,490,285 0 3,477,583
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2015 年 05 月
刘凤旭 副总经理 任免 个人职务调整
15 日
2015 年 05 月
陈学为 董事会秘书 任免 个人职务调整
15 日
2015 年 05 月
彭建民 董事会秘书 聘任 聘任
15 日
30
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第七节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、资产负债表
编制单位：河北建新化工股份有限公司
2015 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 163,525,418.72 123,983,959.03
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入
0.00 0.00
当期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 47,003,495.40 37,732,363.52
应收账款 62,545,367.48 54,669,754.08
预付款项 10,414,575.05 9,368,533.06
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 2,024,366.03 449,461.74
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 1,453,560.12 434,193.28
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 51,742,243.86 57,703,891.89
31
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 63,451,943.43 91,069,768.50
流动资产合计 402,160,970.09 375,411,925.10
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 491,141,173.90 498,300,994.25
在建工程 18,430,642.55 19,445,557.49
工程物资 3,480,650.20 8,823,118.14
固定资产清理 271,778.09 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 9,022,238.85 9,213,976.35
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 2,270,992.23 2,566,104.86
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 524,617,475.82 538,349,751.09
资产总计 926,778,445.91 913,761,676.19
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入
0.00 0.00
当期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
32
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
应付账款 39,370,287.46 35,502,365.64
预收款项 765,610.29 1,419,584.62
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 2,902,541.23 2,297,648.25
应交税费 704,660.44 3,234,064.89
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 688,862.34 655,228.03
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 1,201,665.65
流动负债合计 44,431,961.76 44,310,557.08
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 5,850,000.00 5,570,000.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 5,850,000.00 5,570,000.00
负债合计 50,281,961.76 49,880,557.08
所有者权益：
股本 539,293,290.00 267,600,000.00
其他权益工具 0.00 0.00
33
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 156,313,209.24 412,872,136.66
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 111,980.75 0.00
盈余公积 23,673,700.46 23,673,700.46
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 157,104,303.70 159,735,281.99
归属于母公司所有者权益合计 876,496,484.15 863,881,119.11
少数股东权益 0.00 0.00
所有者权益合计 876,496,484.15 863,881,119.11
负债和所有者权益总计 926,778,445.91 913,761,676.19
法定代表人：朱守琛 主管会计工作负责人：高辉 会计机构负责人：高辉
2、利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 209,555,967.76 245,668,065.42
其中：营业收入 209,555,967.76 245,668,065.42
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 199,418,795.84 208,997,157.58
其中：营业成本 170,788,553.50 175,760,092.87
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净
0.00 0.00
额
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 1,612,811.92 1,028,730.43
34
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
销售费用 2,971,479.13 3,112,966.06
管理费用 24,636,946.19 29,187,610.15
财务费用 -1,339,126.36 -2,360,235.53
资产减值损失 748,131.46 2,267,993.60
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,652,271.36 0.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,789,443.28 36,670,907.84
加：营业外收入 129,130.00 118,769.88
其中：非流动资产处置利得 0.00 91,869.88
减：营业外支出 70,000.00 70,020.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
11,848,573.28 36,719,657.72
填列）
减：所得税费用 1,021,987.81 5,202,679.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,826,585.47 31,516,978.30
归属于母公司所有者的净利润 10,826,585.47 31,516,978.30
少数股东损益 0.00 0.00
六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
归属母公司所有者的其他综合收
0.00 0.00
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
0.00 0.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00 0.00
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
0.00 0.00
以后将重分类进损益的其他综合收
35
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
0.00 0.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
0.00 0.00
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
0.00 0.00
效部分
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益
0.00 0.00
的税后净额
七、综合收益总额 10,826,585.47 31,516,978.30
归属于母公司所有者的综合收
10,826,585.47 31,516,978.30
益总额
归属于少数股东的综合收益总
0.00 0.00
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.12
（二）稀释每股收益 0.02 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：朱守琛 主管会计工作负责人：高辉 会计机构负责人：高辉
3、现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
113,844,172.28 136,478,506.18
金
客户存款和同业存放款项净增
0.00 0.00
加额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增
0.00 0.00
加额
收到原保险合同保费取得的现
0.00 0.00
金
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
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保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置以公允价值计量且其变动
0.00 0.00
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
0.00 0.00
金
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 2,003,220.45 7,489,912.46
收到其他与经营活动有关的现
439,604.25 605,835.69
金
经营活动现金流入小计 116,286,996.98 144,574,254.33
购买商品、接受劳务支付的现
44,978,641.84 68,194,636.32
金
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增
0.00 0.00
加额
支付原保险合同赔付款项的现
0.00 0.00
金
支付利息、手续费及佣金的现
0.00 0.00
金
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的
20,934,722.65 22,040,818.52
现金
支付的各项税费 12,877,130.97 9,302,681.81
支付其他与经营活动有关的现
7,584,128.15 9,886,989.58
金
经营活动现金流出小计 86,374,623.61 109,425,126.23
经营活动产生的现金流量净额 29,912,373.37 35,149,128.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 76,900,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 610,775.38 0.00
处置固定资产、无形资产和其
0.00 122,300.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
300,000.00 3,600,000.00
金
37
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
投资活动现金流入小计 77,810,775.38 3,722,300.00
购建固定资产、无形资产和其
12,684,840.33 38,106,857.22
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 52,620,000.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 65,304,840.33 38,106,857.22
投资活动产生的现金流量净额 12,505,935.05 -34,384,557.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,660,596.77 0.00
其中：子公司吸收少数股东投
0.00 0.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
357,351.94 105,987.76
金
筹资活动现金流入小计 11,017,948.71 105,987.76
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支
13,457,563.76 10,704,000.00
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
0.00 0.00
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
285,962.78 144,056.54
金
筹资活动现金流出小计 13,743,526.54 10,848,056.54
筹资活动产生的现金流量净额 -2,725,577.83 -10,742,068.78
四、汇率变动对现金及现金等价物
-151,270.90 162,220.30
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 39,541,459.69 -9,815,277.60
加：期初现金及现金等价物余
123,983,959.03 179,734,258.25
额
六、期末现金及现金等价物余额 163,525,418.72 169,918,980.65
38
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
4、所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
所有
其他权益工具 少数
项目 者权
减： 其他 一般 未分
股 资本 专项 盈余 股东
优 永 益合
其 库存 综合 风险 配利
本 公积 储备 公积 权益
先 续 计
他 股 收益 准备 润
股 债
267,
412,8 23,67 159,7 863,8
一、上年期末余 600,
0.00 0.00 0.00 72,13 0.00 0.00 0.00 3,700 0.00 35,28 0.00 81,11
额 000.
6.66 .46 1.99 9.11
00
加：会计政
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
策变更
前期
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
差错更正
同一
控制下企业合 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
并
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
267,
412,8 23,67 159,7 863,8
二、本年期初余 600,
0.00 0.00 0.00 72,13 0.00 0.00 0.00 3,700 0.00 35,28 0.00 81,11
额 000.
6.66 .46 1.99 9.11
00
271,
三、本期增减变 -256, -2,63 12,61
693, 111,9
动金额（减少以 0.00 0.00 0.00 558,9 0.00 0.00 0.00 0.00 0,978 0.00 5,365
290. 80.75
“－”号填列） 27.42 .29 .04
00
10,82 10,82
（一）综合收益
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,585 0.00 6,585
总额
.47 .47
2,54 12,59 15,13
（二）所有者投
2,06 0.00 0.00 0.00 2,293 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,362
入和减少资本
9.00 .58 .58
1．股东投入的
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
普通股
2．其他权益工
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
具持有者投入
39
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
资本
3．股份支付计 2,54 12,59 15,13
入所有者权益 2,06 0.00 0.00 0.00 2,293 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,362
的金额 9.00 .58 .58
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-13,4 -13,4
（三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,56 0.00 57,56
3.76 3.76
1．提取盈余公
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
积
2．提取一般风
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
险准备
-13,4 -13,4
3．对所有者（或
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,56 0.00 57,56
股东）的分配
3.76 3.76
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
269,
-269,
（四）所有者权 151,
0.00 0.00 0.00 151,2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
益内部结转 221.
21.00
00
269,
1．资本公积转 -269,
151,
增资本（或股 0.00 0.00 0.00 151,2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221.
本） 21.00
00
2．盈余公积转
增资本（或股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本）
3．盈余公积弥
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
补亏损
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111,9 111,9
（五）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80.75 80.75
736,3 736,3
1．本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37.35 37.35
624,3 624,3
2．本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56.60 56.60
（六）其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、本期期末余 539, 156,3 111,9 23,67 157,1 876,4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
额 293, 13,20 80.75 3,700 04,30 96,48
40
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
290. 9.24 .46 3.70 4.15
00
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有
其他权益工具 少数
项目 减： 其他 一般 未分 者权
股 资本 专项 盈余 股东
优 永 益合
其 库存 综合 风险 配利
本 公积 储备 公积 权益
先 续 计
他 股 收益 准备 润
股 债
133,
539,6 19,61 133,9 827,2
一、上年期末余 800, 226,7
0.00 0.00 63,81 5,784 18,03 24,34
额 000. 12.15
1.13 .30 6.52 4.10
00
加：会计政
0.00 0.00 0.00
策变更
前期
0.00 0.00 0.00
差错更正
同一
控制下企业合 0.00 0.00 0.00
并
其他 0.00 0.00 0.00
133,
539,6 19,61 133,9 827,2
二、本年期初余 800, 226,7
0.00 0.00 63,81 5,784 18,03 24,34
额 000. 12.15
1.13 .30 6.52 4.10
00
133,
三、本期增减变 -126, -226, 4,057 25,81 36,65
800,
动金额（减少以 0.00 0.00 791,6 712.1 ,916. 7,245. 6,775
000.
“－”号填列） 74.47 5 16 47 .01
00
40,57 40,57
（一）综合收益
0.00 0.00 0.00 0.00 9,161. 9,161
总额
63 .63
7,008 7,008
（二）所有者投
0.00 0.00 0.00 0.00 ,325. ,325.
入和减少资本
53 53
1．股东投入的
0.00 0.00 0.00 0.00
普通股
2．其他权益工 0.00 0.00 0.00 0.00
41
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
具持有者投入
资本
3．股份支付计 7,008 7,008
入所有者权益 0.00 0.00 0.00 0.00 ,325. ,325.
的金额 53 53
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00
4,057 -14,7 -10,7
（三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 ,916. 61,91 04,00
16 6.16 0.00
4,057 -4,05
1．提取盈余公
0.00 0.00 0.00 0.00 ,916. 7,916.
积
16 16
2．提取一般风
0.00 0.00 0.00 0.00
险准备
-10,7 -10,7
3．对所有者（或
0.00 0.00 0.00 0.00 04,00 04,00
股东）的分配
0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00
133,
-133,
（四）所有者权 800,
0.00 0.00 0.00 800,0
益内部结转 000.
00.00
00
133,
1．资本公积转 -133,
800,
增资本（或股 0.00 0.00 0.00 800,0
000.
本） 00.00
00
2．盈余公积转
增资本（或股 0.00 0.00 0.00 0.00
本）
3．盈余公积弥
0.00 0.00 0.00 0.00
补亏损
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00
-226, -226,
（五）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 712.1 712.1
5 5
1,155 1,155
1．本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 ,470. ,470.
65 65
1,382 1,382
2．本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00
,182. ,182.
42
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
80 80
（六）其他 0.00 0.00 0.00 0.00
267,
412,8 23,67 159,7 863,8
四、本期期末余 600,
0.00 0.00 0.00 72,13 3,700 35,28 81,11
额 000.
6.66 .46 1.99 9.11
00
三、公司基本情况
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由朱守琛、黄吉琴、刘凤旭等11位自然人作为发起人，
由沧州天一化工有限公司（以下简称“天一化工”）以整体变更设立方式设立的股份有限公司。沧州天一化工有限公司由朱
守琛、黄吉琴、刘凤旭、黄吉芬和朱秀全等5位自然人共同出资组建，于2003年6月27日取得河北省黄骅市工商行政管理局核
发的1309832000522号《企业法人营业执照》，注册资本及实收资本均为人民币5,000.00万元。
2007年11月2日，天一化工股东朱守琛分别向股东黄吉琴、刘凤旭、黄吉芬及其他6位自然人朱泽瑞、徐光武、崔克云、
陈德金、陈学为、李振槐转让1,900万元的股权，股权转让后公司的注册资本和实收资本不变，仍为5,000.00万元。公司已
于2007年11月10日就上述股权转让事宜在沧州市工商行政管理局办理了变更登记。
根据天一化工股东会决议和公司发起人协议，公司由天一化工整体变更设立，注册资本为5,000.00万元，申请登记的股
份总数为5,000万股，每股面值1.00元。以2007年10月31日为整体变更基准日的经审计的天一化工净资产68,919,077.29元折
合股份总额50,000,000股，每股面值1.00元，余额计入资本公积。各发起人股东均以其持有的天一化工股权比例相应折成股
份有限公司的股份，公司整体变更后各股东的出资额及出资比例不变。2007年12月28日，天一化工更名为河北建新化工股份
有限公司，取得了130900000002296号《企业法人营业执照》。公司法定代表人：朱守琛；住所：沧州市临港化工园区。
根据中国证券监督管理委员会证监许可（［2010］988号文《关于核准河北建新化工股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市的批复》（股票代码300107，股票简称建新股份），公司向社会公开发行人民币普通股1,690万股，每股面值1.00
元，每股发行价38.00元，增加股本16,900,000.00元。增资后，本公司注册资本增至66,900,000.00元。上述募集资金到位
情况已经中兴华富华会计师事务所有限公司验证，并出具中兴华验字（2010）第08号《验资报告》。
经2011年4月15日召开的2010年年度股东大会审议通过，以公司2010年12月31日总股本66,900,000.00元为基数，用资本
公积向全体股东每10股转增10股，变更后的注册资本为人民币133,800,000.00元。上述资本变更已经中兴华富华会计师事务
所有限责任公司验证，并出具中兴华验字（2011）第2123001号《验资报告》，并于2011年6月9日办理完毕工商变更登记手续。
经2014年4月21日召开的2013年年度股东大会审议通过，以公司2013年12月31日总股本133,800,000.00为基数，用资本
公积向全体股东每10股转增10股，变更后的注册资本为人民币267,600,000.00元，并于2014年6月13日办理完毕工商变更登
记手续。
经2015年5月5日召开的2014年年度股东大会审议通过，以公司总股本269,729,035股为基数，每10股派发现金0.498929
元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增9.978578股，及员工股权激励期权行权，变更后的注册资本为538,880,256
元，并于2015年7月8日办理完毕工商变更登记手续。
不适用
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准
则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
43
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量
基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，不存在可能导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司从事苯系中间体的生产销售。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究
开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营
成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每
年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并
以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制
本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
不适用
6、合并财务报表的编制方法
不适用
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7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
不适用
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内
到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务
或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非
货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变
动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
10、金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的分类
1、金融工具的确认：
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
2、金融工具的计量
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、
基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。
此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现
和未实现损益均计入当期损益。
②持有至到期投资
持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的
固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。
本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确
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认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投
资收益。
③应收款项
应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。
应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回
或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
④可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融
资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除
减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分
予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出
售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
⑤其他金融负债
其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。
②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：
A、所转移金融资产的账面价值；
B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之
间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
A、终止确认部分的账面价值；
B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。
⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认
一项金融负债。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。
②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：
A、所转移金融资产的账面价值；
B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之
间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
A、终止确认部分的账面价值；
B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。
⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认
一项金融负债。
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（4）金融负债终止确认条件
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关
的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过
权益转回，不通过损益转回。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；
②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公
允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准
备。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损
益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原
确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊
余成本。
② 可供出售金融资产减值
有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供
出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权
益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣
除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关
的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过
权益转回，不通过损益转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
本公司将占期末应收款项余额 5%以上且金额为人民币 100
单项金额重大的判断依据或金额标准
万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。单
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似
信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试
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（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
其中：1-6 月 5.00% 5.00%
7～12 个月 5.00% 5.00%
1－2 年 30.00% 30.00%
2－3 年 50.00% 50.00%
3 年以上 100.00% 100.00%
3－4 年 100.00% 100.00%
4－5 年 100.00% 100.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显
单项计提坏账准备的理由
迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项
本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款
项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，
坏账准备的计提方法
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减
值损失，计提坏账准备
12、存货
（1）存货的分类
存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
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（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的
金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准
备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准
备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合
并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已
计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
13、划分为持有待售资产
不适用
14、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20 5.00% 4.75%
机器设备 年限平均法 10 5.00% 9.50%
运输设备 年限平均法 5 5.00% 19.00%
办公设备 年限平均法 5 5.00% 19.00%
固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法
在使用寿命内计提折旧。
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（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁
方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的
在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者
中较短的期间内计提折旧。
15、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以
及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资
产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其
他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资
产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
本公司按月计算借款费用资本化金额。
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅
助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资
本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。
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17、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，
无形资产的成本为购买价款的现值。
通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换
具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产
的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交
换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司拥有或控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使
用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续，且有证据表明公司续
约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘
请相关专家进行论证等确定。
（2）内部研究开发支出会计政策
18、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营
企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可
收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，
每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产
的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售
协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃
市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费
以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时
所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确
认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产
生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资
产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值
损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其
他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
19、长期待摊费用
不适用
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20、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费
和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并
计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括设定提存计划，设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生
时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
不适用
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
不适用
21、预计负债
不适用
22、股份支付
（1）股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付
分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额
在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按
直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行
权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的
公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取
得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即
可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等
待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计
入成本或费用，相应增加负债。
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在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确
认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份
支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公
司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的
金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其
作为授予权益工具的取消处理。
23、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
24、收入
（1）商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商
品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地
计量时，确认商品销售收入的实现。
（2）利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
25、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为
与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为
与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将
补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定
项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行
复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值
不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补
助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生
的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相
关递延收益的，直接计入当期损益。
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26、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）
的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计
算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计
税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得
税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易
中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业
及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来
很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延
所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确
认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣
暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳
税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所
得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额
为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间
的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递
延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东
权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期
所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部
门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回
的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产
及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
27、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
不适用
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（2）融资租赁的会计处理方法
不适用
28、其他重要的会计政策和会计估计
本公司根据财政部、国家发改委、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局财建[2004]119号、财建[2005]168
号和财企[2012]16号的有关规定，危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标
准平均逐月提取安全生产费用：
（1）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；
（2）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；
（3）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；
（4）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。
安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。
提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归
集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，
并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
30、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
应税收入按 17%的税率计算销项税，
增值税 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后 17%
的差额计缴增值税。
城市维护建设税 按实际缴纳的流转税的 7%、1%计缴。 7%、1%
企业所得税 按应纳税所得额的 15%计缴。 15%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
55
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2、税收优惠
2013年2月19日，根据河北省高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布2012年第二批通过复审高新技术企业的通知》
（冀高认[2013]）3号），公司继续被认定为高新技术企业，证书编号为GF201213000114，有效期三年。发证日期为2012年9
月29日。根据《企业所得税法》的规定，公司企业所得税优惠税率为15%，优惠期限自2012年度至2014年度，新一期的高新
技术企业认定工作目前正在进行中。
3、其他
（1）公司出口产品增值税实行免、抵、退政策，本公司产品出口退税率为9%、13%。
（2）公司本部与分公司按属地原则独立缴纳企业所得税，所得税税率一致。
（3）公司的分公司由于地处沧县小朱庄村，不缴纳房产税。
（4）公司的分公司所在地属农村，城建税率为1%。
七、财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 64,809.25 62,359.73
银行存款 162,858,560.69 122,076,469.97
其他货币资金 602,048.78 1,845,129.33
合计 163,525,418.72 123,983,959.03
其他说明
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 47,003,495.40 37,732,363.52
合计 47,003,495.40 37,732,363.52
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 51,658,208.06
合计 51,658,208.06
56
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3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
按信用风险特征 57,99
66,277, 100.00 3,732,6 62,545, 100.00 3,327,0 54,669,7
组合计提坏账准 5.63% 6,768 5.74%
975.67 % 08.19 367.48 % 14.86 54.08
备的应收账款 .94
57,99
66,277, 100.00 3,732,6 62,545, 100.00 3,327,0 54,669,7
合计 5.63% 6,768 5.74%
975.67 % 08.19 367.48 % 14.86 54.08
.94
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
外销 1-6 月 30,047,483.15 0.00 0.00%
内销 1-12 月 32,553,953.65 1,627,697.68 5.00%
1 年以内小计 62,601,436.80 1,627,697.68 2.60%
1至2年 2,078,397.65 623,519.30 30.00%
2至3年 233,500.01 116,750.01 50.00%
3 年以上 1,364,641.21 1,364,641.21 100.00%
3至4年 45,576.63 45,576.63 100.00%
4至5年 72,940.00 72,940.00 100.00%
5 年以上 1,246,124.58 1,246,124.58 100.00%
合计 66,277,975.67 3,732,608.20
确定该组合依据的说明：
本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进
行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流
量测算相关。
根据历史经验及国际、国内结算惯例、合同规定等情况，按信用风险特征分别国内应收款项和国外应收款项划分不同的账龄
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河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
组合，账龄较长的风险较大，其中：国外应收款项账龄7-12个月、1年以上；国内应收款项2-3年、3年以上的收回风险较大。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
与本公司 占应收账款总 计提的坏账准备期
单位名称 金额 年限
关系 额的比例 末余额
BASF SE 非关联方 7,585,754.88 1 年以内 11.45% 0.00
上海特安纶纤维有限公司 非关联方 4,162,743.20 1 年以内 6.28% 208,137.16
亨士曼 非关联方 3,269,247.60 1 年以内 4.93% 0.00
OJI 非关联方 3,130,163.20 1 年以内 4.72% 0.00
青岛邦立精细化工有限公
非关联方 2,826,859.23 1 年以内 4.27% 141,342.96
司
合计 -- 20,974,768.11 -- 31.65% 349,480.12
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 4,641,508.55 44.57% 2,161,345.28 23.07%
1至2年 0.00 0.00% 5,000,000.00 53.37%
2至3年 5,000,000.00 48.01% 2,118,121.28 22.61%
3 年以上 773,066.50 7.42% 89,066.50 0.95%
合计 10,414,575.05 -- 9,368,533.06 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
由于项目建设及生产经营需要，预付的设备款及电费，并根据合同约定，安排预付时间。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
沧县财政局资金核算 业务往来 5,000,000.00 2-3 年 代管资金
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河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
中心
沧州渤海新区供电分
业务往来 1,160,000.00 1 年以内 预缴电费
公司中捷供电分局
沧州临港化工园区建
业务往来 684,000.00 3 年以上 农民工保证金
设局
富阳南方阀业有限公
业务往来 451,910.00 1 年以内 预付货款
司
江苏储信重工有限公
业务往来 426,800.00 1 年以内 预付货款
司
合计 -- 7,722,710.00 -- --
其他说明：
预付沧县财政局资金核算中心 500 万元，为环保代管资金。
5、应收利息
（1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
定期存款 2,024,366.03 449,461.74
合计 2,024,366.03 449,461.74
6、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
单项金额重大并
单独计提坏账准 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
备的其他应收款
按信用风险特征
1,476,1 100.00 22,591. 1,453,5 457,2 100.00 23,053. 434,193.
组合计提坏账准 5.00% 5.04%
51.48 % 36 60.12 46.49 % 21 28
备的其他应收款
合计 1,476,1 100.00 22,591. 5.00% 1,453,5 457,2 100.00 23,053. 5.04% 434,193.
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河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
51.48 % 36 60.12 46.49 % 21 28
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
一年以内 1,476,151.48 22,591.36 100.00%
1 年以内小计 1,476,151.48 22,591.36 100.00%
合计 1,476,151.48 22,591.36 100.00%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
股权行权资金 1,024,324.32 0.00
工伤保险 262,891.07 315,461.25
代扣保险 111,622.34 90,985.24
备用金 30,000.00 50,000.00
押金 800.00 800.00
职工借款 40,000.00 0.00
其他 6,513.75 0.00
合计 1,476,151.48 457,246.49
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
中国证券登记结 股权行权资金 1,024,324.32 1 年以内 69.39% 51,216.22
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河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
算有限责任公司
深圳分公司
社保工伤赔款 工伤保险 254,468.15 1 年以内 17.24% 12,723.41
个人养老保险金 代扣保险 78,746.43 1 年以内 5.33% 3,937.32
职工借款 借款 40,000.00 1 年以内 2.71% 2,000.00
住房公积金 代扣保险 26,663.36 1 年以内 1.81% 1,333.17
合计 -- 1,424,202.26 -- 96.48% 71,210.12
7、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 16,672,659.38 289,850.63 16,382,808.75 12,351,511.04 212,318.37 12,139,192.67
在产品 5,459,707.05 0.00 5,459,707.05 5,783,736.51 47,779.94 5,735,956.57
库存商品 12,707,024.40 154,942.90 12,552,081.50 27,835,164.29 443,070.80 27,392,093.49
周转材料 17,347,646.56 0.00 17,347,646.56 12,436,649.16 0.00 12,436,649.16
消耗性生物资
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产
建造合同形成
的已完工未结 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
算资产
合计 52,187,037.39 444,793.53 51,742,243.86 58,407,061.00 703,169.11 57,703,891.89
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 212,318.37 77,532.26 0.00 0.00 0.00 289,850.63
在产品 47,779.94 0.00 0.00 47,779.94 0.00 0.00
库存商品 443,070.80 265,467.72 0.00 553,595.62 0.00 154,942.90
周转材料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
消耗性生物资
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产
建造合同形成 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
的已完工未结
算资产
合计 703,169.11 342,999.98 0.00 601,375.56 0.00 444,793.53
8、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
合计 0.00 0.00
其他说明：
9、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
国债逆回购 0.00 35,022,527.78
理财产品 62,354,192.26 50,634,152.55
留抵进项税额 0.00 3,580,391.55
预付医疗保险 212,583.85 1,832,696.62
预缴下半年房产税、土地使用税 885,167.32 0.00
合计 63,451,943.43 91,069,768.50
其他说明：
报告期内，公司其他流动资产主要为短期证券理财和预缴下半年房产税、土地使用税。
10、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合计 0.00 0.00
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日
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（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
11、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 235,365,353.70 416,991,920.69 16,586,512.96 2,552,126.43 671,495,913.78
2.本期增加金
12,672,723.95 6,215,572.79 0.00 12,222.22 17,360,143.33
额
（1）购置 6,215,572.79 12,222.22 4,687,419.38
（2）在建工
12,672,723.95 12,672,723.95
程转入
（3）企业合
并增加
3.本期减少金
1,748,408.18 1,748,408.18
额
（1）处置或
1,748,408.18 1,748,408.18
报废
4.期末余额 248,038,077.65 421,459,085.30 16,586,512.96 2,564,348.65 688,648,024.56
二、累计折旧
1.期初余额 28,853,840.99 133,320,091.07 9,689,554.90 1,331,432.57 173,194,919.53
2.本期增加金
5,646,148.41 18,076,865.94 1,362,239.26 180,829.71 25,266,083.32
额
（1）计提 5,646,148.41 18,076,865.94 1,362,239.26 180,829.71 25,266,083.32
3.本期减少金
954,152.19 954,152.19
额
（1）处置或
954,152.19 954,152.19
报废
4.期末余额 34,499,989.40 150,442,804.82 11,051,794.16 1,512,262.28 197,506,850.66
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河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或
报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
213,538,088.25 271,016,280.48 5,534,718.80 1,052,086.37 491,141,173.90
值
2.期初账面价
201,982,441.07 260,332,374.58 8,342,480.43 1,177,429.55 471,834,725.63
值
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
新间羟烷化厂房 2,529,321.03 该项目未竣工决算
新间羟合成厂房 4,546,236.51 该项目未竣工决算
其他说明
12、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
固体仓库 0.00 0.00 0.00 4,524,366.61 0.00 4,524,366.61
地面硬化-6 号
仓库及新间羟 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
周边
厂区绿化工程 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00
64
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四四砜技改
-1800 吨氯苯 975,208.96 0.00 975,208.96 0.00 0.00 0.00
砜
新建 12.5 吨/小
时 MVR 蒸发 12,403,902.74 0.00 12,403,902.74 11,229,701.63 0.00 11,229,701.63
装置
2#生化氧化改
1,361,452.45 0.00 1,361,452.45 645,262.86 0.00 645,262.86
造项目
CVL 技改项目 327,325.54 0.00 327,325.54 0.00 0.00 0.00
苯酚扩产改造
971,522.44 0.00 971,522.44 0.00 0.00 0.00
项目
四四砜技改-氯
441,497.91 0.00 441,497.91 0.00 0.00 0.00
苯砜配套
散装仓库 209,515.73 0.00 209,515.73 0.00 0.00 0.00
间苯三酚车间
225,923.63 0.00 225,923.63 0.00 0.00 0.00
改造项目
在线监测系统 1,396,226.38 0.00 1,396,226.38 896,226.39 0.00 896,226.39
其他项目 118,066.77 0.00 118,066.77 0.00 0.00 0.00
合计 18,430,642.55 0.00 18,430,642.55 19,445,557.49 0.00 19,445,557.49
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
工程 其中：
本期 利息
本期 累计 本期 本期
本期 转入 资本
项目 预算 期初 其他 期末 投入 工程 利息 利息 资金
增加 固定 化累
名称 数 余额 减少 余额 占预 进度 资本 资本 来源
金额 资产 计金
金额 算比 化金 化率
金额 额
例 额
固体 7,000, 4,524, 2,272, 6,797, 97.10 100.00
0.00 其他
仓库 000.00 366.61 808.59 175.20 % %
地面
硬化-6
号仓
1,600, 1,400, 2,280, 3,680, 230.06
库及 0.00 100% 其他
000.00 000.00 971.27 971.27 %
新间
羟周
边
厂区 1,800, 750,00 1,342, 2,092, 116.26 100.00
0.00 其他
绿化 000.00 0.00 630.51 630.51 % %
65
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工程
四四
砜技
改 1,800, 975,20 975,20 54.18 75.00
0.00 其他
-1800 000.00 8.96 8.96 % %
吨氯
苯砜
新建
12.5
吨/小 25,000 11,229 12,403
1,174, 49.62 90.00 募股
时 ,000.0 ,701.6 ,902.7
201.11 % % 资金
MVR 0 3 4
蒸发
装置
2#生
化氧
1,370, 645,26 716,18 1,361, 99.38 90.00
化改 其他
000.00 2.86 9.59 452.45 % %
造项
目
CVL
250,00 327,32 327,32 130.93 80.00
技改 0.00 其他
0.00 5.54 5.54 % %
项目
苯酚
扩产 1,600, 971,52 971,52 60.72 60.00
0.00 其他
改造 000.00 2.44 2.44 % %
项目
四四
砜技
800,00 441,49 441,49 55.19 40.00
改-氯 0.00 其他
0.00 7.91 7.91 % %
苯砜
配套
散装 400,00 209,51 209,51 52.38 90.00
0.00 其他
仓库 0.00 5.73 5.73 % %
间苯
三酚
300,00 225,92 225,92 75.31 80.00
车间 0.00 其他
0.00 3.63 3.63 % %
改造
项目
在线
1,047, 896,22 499,99 1,396, 133.29 96.00
监测 其他
500.00 6.39 9.99 226.38 % %
系统
66
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其他 200,00 118,06 118,06 59.03 20.00
0.00 其他
项目 0.00 6.77 6.77 % %
43,167 19,445 11,555 12,570 18,430
合计 ,500.0 ,557.4 ,862.0 ,776.9 ,642.5 -- -- --
0 9 4 8 5
13、工程物资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
专用设备 3,480,650.20 8,823,118.14
合计 3,480,650.20 8,823,118.14
其他说明：
报告期内，公司工程物资均为在建项目所需物资。
14、固定资产清理
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
拆除旧设备未处理 271,778.09 0.00
合计 271,778.09 0.00
其他说明：
15、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 办公软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 9,640,322.88 1,493,971.20 1,100,000.00 584,966.65 12,819,260.73
2.本期增加
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金额
（1）购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（2）内部
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
研发
（3）企业
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合并增加
67
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3.本期减少金
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
额
（1）处置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.期末余额 9,640,322.88 1,493,971.20 1,100,000.00 584,966.65 12,819,260.73
二、累计摊销
1.期初余额 1,690,658.56 240,904.34 229,166.67 191,487.95 2,352,217.52
2.本期增加
96,403.20 55,000.02 40,334.28 191,737.50
金额
（1）计提
3.本期减少
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金额
（1）处置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.期末余额 1,787,061.76 240,904.34 284,166.69 231,822.23 2,543,955.02
三、减值准备
1.期初余额 0.00 1,253,066.86 0.00 0.00 1,253,066.86
2.本期增加
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金额
（1）计提
3.本期减少
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金额
（1）处置
4.期末余额 0.00 1,253,066.86 0.00 0.00 1,253,066.86
四、账面价值
1.期末账面
7,853,261.12 815,833.31 353,144.42 9,022,238.85
价值
2.期初账面
7,949,664.32 870,833.33 393,478.70 9,213,976.35
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
68
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16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
坏账准备 3,755,199.55 563,279.93 3,350,068.07 502,510.21
安全准备 111,980.75 16,797.11 0.00 0.00
存货跌价准备 444,793.53 66,719.03 703,169.11 105,475.37
股权成本 4,977,974.40 746,696.16 7,484,125.53 1,122,619.28
递延收益 5,850,000.00 877,500.00 5,570,000.00 835,500.00
合计 15,139,948.23 2,270,992.23 17,107,362.71 2,566,104.86
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 2,270,992.23 2,566,104.86
递延所得税负债 0.00 0.00
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
其他说明：
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17、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
18、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 38,117,229.43 33,641,715.83
1至2年 434,656.11 1,067,887.74
2至3年 366,055.04 581,946.10
3 年以上 452,346.88 210,815.97
合计 39,370,287.46 35,502,365.64
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
连云港中复连众复合材料集团有限公
139,322.56 工程质保金
司
上海昱乔新能源科技有限公司 130,680.00 未付货款
秦皇岛开发区新力机械制造工程有限
100,000.00 购进设备质保金
公司
合计 370,002.56 --
其他说明：
19、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 749,198.48 1,069,516.02
1至2年 13,646.81 347,303.60
2至3年 0.00 0.00
3 年以上 2,765.00 2,765.00
合计 765,610.29 1,419,584.62
70
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20、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 2,297,648.25 23,450,218.62 22,845,325.64 2,902,541.23
二、离职后福利-设定
0.00 0.00 0.00 0.00
提存计划
三、辞退福利 0.00 0.00 0.00 0.00
四、一年内到期的其
0.00 0.00 0.00 0.00
他福利
合计 2,297,648.25 23,450,218.62 22,845,325.64 2,902,541.23
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴
1,296,797.25 17,508,102.55 15,902,785.81 2,902,113.99
和补贴
2、职工福利费 833,625.00 1,586,080.45 2,419,705.45 0.00
3、社会保险费 167,226.00 3,884,681.09 4,051,905.85 1.24
其中：医疗保险
0.00 1,805,846.57 1,805,846.57 0.00
费
工伤保险
0.00 266,660.76 266,659.52 1.24
费
生育保险
0.00 137,104.92 137,104.92 0.00
费
基本养老保险费 167,226.00 1,505,504.40 1,672,730.40 0.00
失业保险费 0.00 169,564.44 169,564.44 0.00
4、住房公积金 0.00 456,314.34 455,888.34 426.00
5、工会经费和职工教
0.00 15,040.19 15,040.19 0.00
育经费
6、短期带薪缺勤 0.00 0.00 0.00 0.00
7、短期利润分享计划 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 2,297,648.25 23,450,218.62 22,845,325.64 2,902,541.23
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21、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 691,558.29 0.00
营业税 21,998.11 35,378.14
企业所得税 -520,091.82 2,234,414.97
个人所得税 338,933.56 13,680.92
城市维护建设税 100,486.35 554,292.18
教育附加费 71,775.95 396,298.68
合计 704,660.44 3,234,064.89
其他说明：
22、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
养老保险 0.00 10,127.94
医疗保险 10,779.69 11,772.19
政府奖励 200,000.00 200,000.00
工会经费 302,813.16 306,295.16
住房公积金-应退职工 92,757.06 103,766.62
代扣个人所得税手续费 67,170.31 0.00
其他 15,342.12 23,266.12
合计 688,862.34 655,228.03
23、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
未经税务局确认的出口进项税转出 0.00 1,201,665.65
合计 0.00 1,201,665.65
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
债券名 面值 发行日 债券期 发行金 期初余 本期发 按面值 溢折价 本期偿 期末余
72
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称 期 限 额 额 行 计提利 摊销 还 额
息
其他说明：
24、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 5,570,000.00 300,000.00 20,000.00 5,850,000.00 政府补助
合计 5,570,000.00 300,000.00 20,000.00 5,850,000.00 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期新增补助 本期计入营业 与资产相关/与
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
金额 外收入金额 收益相关
中央预算内投
资国家引导资 1,300,000.00 1,300,000.00 与资产相关
金
2000 吨/年间
羟基 N,-N 二乙
基苯胺粗品精 280,000.00 20,000.00 260,000.00 与资产相关
致技术改造工
程项目
加氢还原法改
造 1200 吨/年
间氨基苯磺酸
3,990,000.00 3,990,000.00 与资产相关
项目(循环经济
发展专项资
金）
沧州市科学技
术与发展计划
300,000.00 300,000.00 与资产相关
项目经费
-MVR
合计 5,570,000.00 300,000.00 20,000.00 0.00 5,850,000.00 --
其他说明：
25、股本
单位：元
本次变动增减（+、—）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
73
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267,600,000. 269,151,221. 271,693,290. 539,293,290.
股份总数 2,542,069.00
00 00 00 00
其他说明：
报告期内，公司股权激励第一期期权开始行权，新增股本2,542,069股，并根据2014年年度股东大会决议，实施公积金转增
股本，总股本增加至539,293,290股。
26、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 405,388,011.13 15,098,444.71 269,151,221.00 151,335,234.84
其他资本公积 7,484,125.53 3,454,218.00 5,960,369.13 4,977,974.40
合计 412,872,136.66 18,552,662.71 275,111,590.13 156,313,209.24
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
报告期内，经2014年年度股东大会审议通过，公司使用资本公积金转增股本，以公司总股本269,729,035股为基数，以资本
公积金向全体股东每10股转增9.978578股，合计共转增269,151,221股。
27、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
减：前期计
本期所 税后归 期末余
项目 期初余额 入其他综合 减：所得 税后归属
得税前 属于少 额
收益当期转 税费用 于母公司
发生额 数股东
入损益
一、以后不能重分类进损益的其
0.00
他综合收益
其中：重新计算设定受益计划净
0.00
负债和净资产的变动
权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益 0.00
中享有的份额
二、以后将重分类进损益的其他
0.00
综合收益
其中：权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收 0.00
益中享有的份额
可供出售金融资产公允价
0.00
值变动损益
74
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持有至到期投资重分类为
0.00
可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效
0.00
部分
外币财务报表折算差额 0.00
其他综合收益合计 0.00 0.00 0.00 0.00
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
28、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 0.00 736,337.35 624,356.60 111,980.75
合计 0.00 736,337.35 624,356.60 111,980.75
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
报告期内，公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16 号）有关规定，提取安全生产费 736,337.35 元，
实际使用 624,356.60 元。
29、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 23,673,700.46 0.00 0.00 23,673,700.46
合计 23,673,700.46 0.00 0.00 23,673,700.46
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
报告期内，公司盈余公积无增减变动。
30、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 159,735,281.99 133,918,036.52
调整后期初未分配利润 159,735,281.99 133,918,036.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润 10,826,585.47 40,579,161.63
减：提取法定盈余公积 0.00 4,057,916.16
应付普通股股利 13,457,563.76 10,704,000.00
期末未分配利润 157,104,303.70 159,735,281.99
调整期初未分配利润明细：
75
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
31、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 209,224,389.59 170,788,553.50 244,797,817.82 175,540,311.40
其他业务 331,578.17 0.00 870,247.60 219,781.47
合计 209,555,967.76 170,788,553.50 245,668,065.42 175,760,092.87
32、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
消费税 0.00 0.00
营业税 82,795.12 0.00
城市维护建设税 892,728.96 600,176.39
教育费附加 637,287.84 428,554.04
合计 1,612,811.92 1,028,730.43
其他说明：
报告期内，公司营业税金及附加主要包括城市维护建设税和教育费附加。
33、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
港杂费 731,666.13 809,063.00
差旅费 105,569.30 247,858.11
佣金 124,593.32 57,445.70
运费 1,591,133.80 1,491,547.79
托盘费 0.00 108,873.59
招待费 145,958.76 171,243.70
76
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
办公费 12,120.00 36,232.60
快件费 48,760.75 52,467.20
汽车费 3,500.00 1,320.00
销样品 94,159.00 0.00
其他 114,018.07 136,914.37
合计 2,971,479.13 3,112,966.06
其他说明：
34、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
工资 2,020,632.29 2,229,912.24
社会保障缴款 1,019,955.95 786,282.18
福利费 271,623.90 185,262.77
工会经费 144,776.33 0.00
职工教育经费 15,040.19 8,300.00
研究开发费 3,406,503.24 3,560,016.11
差旅费 220,915.64 100,301.70
业务招待费 190,002.30 122,319.10
办公费 79,360.27 115,700.75
汽车费 201,002.05 298,313.65
广告宣传费 317,235.85 156,046.65
资产保险费 17,378.55 19,309.50
折旧费 3,043,732.13 2,817,762.09
无形资产摊销 136,737.48 118,575.06
租金 108,360.00 108,360.00
上缴税费 1,178,531.22 1,099,696.48
中介机构费用 392,358.49 392,358.49
大修及日常修理 3,416,177.91 7,495,459.76
废水处理费 476,905.36 1,834,533.10
车间停车费用 3,228,395.23 2,883,285.34
咨询、服务费 566,604.23 34,100.00
期权成本 3,454,218.00 3,540,000.00
其他 730,499.58 1,281,715.18
77
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合计 24,636,946.19 29,187,610.15
其他说明：
35、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 -1,664,480.25 -2,019,130.23
汇兑损失 225,608.87 -426,918.31
手续费 39,730.19 21,308.17
结汇扣费 60,014.83 64,504.84
合计 -1,339,126.36 -2,360,235.53
其他说明：
36、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 405,131.48 638,699.85
二、存货跌价损失 342,999.98 1,629,293.75
合计 748,131.46 2,267,993.60
其他说明：
37、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他：理财收益 1,513,969.98
其他：国债逆回购 138,301.38
合计 1,652,271.36 0.00
其他说明：
38、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置利得合计 0.00 91,869.88 0.00
78
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
政府补助 120,000.00 20,000.00 120,000.00
其他 9,130.00 6,900.00 9,130.00
合计 129,130.00 118,769.88 129,130.00
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
2000 吨/年间羟基 N,-N 二乙
基苯胺粗品精致技术改造工 20,000.00 20,000.00 与收益相关
程项目
燃煤锅炉淘汰奖励项目 100,000.00 0.00 与收益相关
合计 120,000.00 20,000.00 --
其他说明：
39、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置损失合计 0.00 0.00
对外捐赠 70,000.00 70,000.00 70,000.00
其他 0.00 20.00 0.00
合计 70,000.00 70,020.00 70,000.00
其他说明：
报告期内，公司营业外支出主要为对外捐赠支出。
40、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 726,875.18 6,606,575.93
递延所得税费用 295,112.63 -1,403,896.51
合计 1,021,987.81 5,202,679.42
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
79
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
项目 本期发生额
利润总额 11,848,573.28
所得税费用 1,021,987.81
其他说明
41、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收回的其他应收款 55,296.01 314,525.79
利息收入 35,186.08 193,799.28
投标保证金 60,000.00 0.00
工伤赔款 129,356.41 0.00
财政补贴 100,000.00 0.00
其他 59,765.75 97,510.62
合计 439,604.25 605,835.69
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
差旅费 350,530.04 394,194.31
业务招待费 377,585.70 319,376.20
汽车费 301,588.25 416,028.87
电话费 88,390.58 0.00
运费 1,748,714.52 4,253,007.57
港杂费 769,646.98 854,390.64
佣金 124,951.64 8,467.15
快件费 52,483.65 0.00
办公费 74,689.30 718,971.96
排水费 157,142.30 503,281.00
租金 216,720.00 0.00
广告宣传费 319,500.00 12,000.00
银行手续费 22,793.24 0.00
80
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
付运保费 718,107.90 0.00
资产保险费 67,126.01 114,343.04
中介机构费用 400,000.00 518,885.96
服务费 666,388.82 0.00
捐款 10,000.00 70,000.00
外贸其他费用 66,041.73 31,021.00
安全、环保费 543,500.00 363,958.00
其他 508,227.49 918,488.88
研究开发费 0.00 200,000.00
托盘费 0.00 190,575.00
合计 7,584,128.15 9,886,989.58
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
沧州市科学技术研究与发展计划项目
300,000.00 0.00
经费-MVR 项目
地方财政 1200T 间氨基苯磺酸加氢还
原反应装置、氢气管道及部分公用工程 0.00 3,600,000.00
项目
合计 300,000.00 3,600,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
募投资金存款利息 357,351.94 105,987.76
合计 357,351.94 105,987.76
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（5）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
派息手续费及送转股份登记费 285,962.78 144,056.54
81
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
合计 285,962.78 144,056.54
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
42、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 10,826,585.47 31,516,978.30
加：资产减值准备 748,131.46 2,267,993.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
25,266,083.32 23,213,951.17
生物资产折旧
无形资产摊销 191,737.50 173,575.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资
0.00 -91,869.88
产的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -1,619,892.87 0.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号
295,112.63 -1,403,896.51
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 6,220,023.61 -6,540,087.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”
-16,356,180.67 -26,514,602.38
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
886,554.92 12,527,086.00
号填列）
其他 3,454,218.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 29,912,373.37 35,149,128.10
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 163,525,418.72 169,918,980.65
减：现金的期初余额 123,983,959.03 179,734,258.25
加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 39,541,459.69 -9,815,277.60
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河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 163,525,418.72 123,983,959.03
其中：库存现金 64,809.25 62,359.73
可随时用于支付的银行存款 162,858,560.69 122,076,469.97
可随时用于支付的其他货币资金 602,048.78 1,845,129.33
二、现金等价物 0.00 0.00
三、期末现金及现金等价物余额 163,525,418.72 123,983,959.03
其他说明：
43、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
不适用
44、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- -- 163,525,418.72
其中：美元 1,896,234.10 6.113600 11,592,816.79
应收账款 -- -- 62,545,367.48
其中：美元 4,914,859.19 6.113600 30,047,483.15
长期借款 -- -- 0.00
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
45、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
83
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
46、其他
八、与金融工具相关的风险
不适用
九、关联方及关联交易
1、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
沧州建新顺成大厦 同一实际控制人
其他说明
2、关联交易情况
（1）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
沧州建新顺成大厦 房屋租赁 108,360.00 108,360.00
关联租赁情况说明
公司
（2）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键人员报酬 688,608.00 878,365.00
84
河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
3、关联方承诺
4、其他
十、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十一、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十二、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
85
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2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十三、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
归属于母公司
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 所有者的终止
经营利润
其他说明
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河北建新化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 分部间抵销 合计
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定 120,000.00 燃煤锅炉淘汰由政府补助 10 万元
量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-60,870.00 对外捐赠金额
出
减：所得税影响额 8,869.50
合计 50,260.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利 1.25% 0.02 0.02
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润
扣除非经常性损益后归属于公
1.24% 0.02 0.02
司普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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第八节 备查文件目录
1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
3、载有董事长签名的2015年半年度报告文本原件。
4、其他相关资料。
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