河北建新化工股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
河北建新化工股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-025
2018 年 04 月
1
河北建新化工股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人高辉及会计机构负责人(会计主管
人员)高辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 273,581,968.10 99,103,471.15 176.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 113,878,834.32 4,880,692.33 2,233.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
112,739,446.35 4,801,973.83 2,247.77%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 94,211,053.34 7,793,390.46 1,108.86%
基本每股收益（元/股） 0.208 0.009 2,211.11%
稀释每股收益（元/股） 0.208 0.009 2,211.11%
加权平均净资产收益率 10.95% 0.53% 10.42%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,208,650,242.73 1,083,884,728.56 11.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,099,160,593.69 982,875,507.64 11.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-866,416.57
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
155,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
2,105,333.01
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -53,460.00
减：所得税影响额 201,068.47
合计 1,139,387.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、宏观政策风险：虽然国家出台了保增长、扩内需的一系列政策措施，但化工行业的复苏相对要滞后一些，并且受世
界范围内经济复苏缓慢的影响，国际市场需求将受到抑制，产品出口可能受到一定影响。
2、市场风险：由于受世界范围内经济复苏缓慢的影响，国际市场需求波动较大，公司主要产品出口总量可能达不到预
期。另外国内市场部分下游客户受环保政策趋紧影响停产，而达标生产的企业产能短期内不能填补受影响企业的产能，也导
致国内部分产品的总需求下滑。
3、核心技术人员缺失风险：公司历来重视对技术及管理人才的引进和培养，始终坚持“德才兼备、以德为先”的用人
原则，通过建立一整套行之有效的内部激励和奖励制度，吸引和培养了一大批专业技术与管理人才，调动了企业员工的主动
性和创造性，增强了企业的凝聚力。随着企业扩展，高素质的专业技术与经营管理人才缺乏已成为制约企业发展的关键，从
而对公司未来的发展产生不利影响。
4、汇率风险：由于公司产品的外销比例较大，公司产品出口通常以美元为结算货币，人民币对美元汇率波动不可预测，
这种汇率波动可能对公司的出口业务产生一定影响。
5、环保风险：公司属于精细化工行业，在生产过程中会产生废水、废气。随着国家环保控制力度不断加强、人们环保
意识的不断提高，未来监管部门可能出台更为严格的环保标准，对化工企业提出更高的环保要求。如果公司不能及时增加环
保投入提高排放标准或通过工艺改进降低有害物含量，均会对公司正常连续的生产经营产生重大影响，进而影响公司盈利水
平。
6、安全生产风险：公司作为精细化工行业企业，使用的苯类、醇类等有机原料为易燃易爆化学品，生产过程中存在
一定的安全风险，对公司的生产工艺流程和设备正常运转产生不利的影响。公司建立了完善的安全生产规章制度和安全生产
责任制，落实隐患排查与治理机制，保证安全生产投入，改进安全生产条件，全面落实安全生产管理，保障和降低安全生产
事故的发生。近些年来未出现重大安全生产事故。尽管如此，公司仍然面临因员工操作不当、化学试剂使用错误或机器设备
故障带来的安全生产风险，进而对员工、周围环境和公司声誉造成负面影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 42,675 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
朱守琛 境内自然人 39.47% 215,768,643 161,826,482
朱泽瑞 境内自然人 6.58% 35,961,440 26,971,080
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黄吉芬 境内自然人 3.65% 19,978,577 14,983,933
陈学为 境内自然人 1.26% 6,863,469 5,547,602
朱秀全 境内自然人 1.22% 6,673,224 5,284,918
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 0.73% 4,014,800 0
公司
王潮彬 境内自然人 0.29% 1,603,703 0
浙江新三板资
产管理有限公
境内非国有法
司－方盈汇鑫 0.26% 1,448,500 0
人
私募证券投资
基金
朱纪庆 境内自然人 0.26% 1,417,800 0
蔡磊 境内自然人 0.25% 1,340,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
朱守琛 53,942,161
朱泽瑞 8,990,360
黄吉芬 4,994,644
中央汇金资产管理有限责任公
4,014,800
司
王潮彬 1,603,703
浙江新三板资产管理有限公司
1,448,500
－方盈汇鑫私募证券投资基金
朱纪庆 1,417,800
朱秀全 1,388,306
蔡磊 1,340,000
陈学为 1,315,867
上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，朱泽瑞为朱守琛之女，黄吉芬为朱守琛的配偶，朱秀全为朱守琛的侄子；
的说明 其他股东关联关系或一致行动性未知。
参与融资融券业务股东情况说 上述股东中，王潮彬通过普通证券账户持有 113,700 股，通过中信证券公司客户信用
明（如有） 交易担保账户持有 1,490,003 股，合计共持有 1,603,703 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
董监高任期锁 按照相关政策
朱守琛 161,826,482 0 0 161,826,482
定股 执行
董监高任期锁 按照相关政策
朱泽瑞 26,971,080 0 0 26,971,080
定股 执行
董监高任期锁 按照相关政策
黄吉芬 14,983,933 0 0 14,983,933
定股 执行
董监高任期锁 按照相关政策
陈学为 6,345,995 1,198,392 0 5,147,602
定股 执行
董监高任期锁 按照相关政策
朱秀全 6,293,311 1,288,394 0 5,004,918
定股 执行
董监高任期锁 按照相关政策
王吉文 195,675 113,919 0 81,756
定股 执行
董监高任期锁 按照相关政策
高辉 182,055 104,264 0 77,791
定股 执行
根据公司业绩
股权激励限售 股权激励限售
2,390,000 0 0 2,390,000 完成情况分批
股 股
次解锁
合计 219,188,531 2,704,969 0 216,483,562 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：
（1）货币资金期末余额为193,408,966.36元，较期初减少30.27%，主要是本期现金管理投资增加；
（2）应收账款期末金额为111,058,038.76元，较期初增加67.11%，主要是本期销售收入增加；
（3）预付款项期末金额为29,828,104.89元，较期初增加356.14%，主要是预付水处理技术服务费增加；
（4）其他流动资产期末余额为300,037,024.04元，较期初增加110.20%，主要是本期现金管理投资增加；
（5）在建工程期末余额为25,666,774.96元，较期初增加70.50%，主要是本期新建项目投资增加；
（6）应付票据期末余额为7,250,000.00元，较期初减少51.67%，主要是本期到期票据兑付；
（7）预收款项期末余额为13,166,547.52元，较期初增加43.27%，主要是本期预收的销售款增加；
（8）应付职工薪酬期末余额为122,022.42元，较期初减少97.20%，主要是本期发放了上年末计提的工资；
（9）应交税费期末余额为23,517,431.84元，较期初增加99.17%，主要是本期利润增加，应交所得税增加；
（10）其他流动负债期末余额为8,028,581.13元，较期初增加119.86%，主要是出口进项税转出额增加；
（11）专项储备期末余额为727,424.68元，较期初增加284.90%，主要是本期计提的安全储备增加；
（12）未分配利润期末余额为347,222,852.05元，较期初增加48.80%，主要是本期的净利润增加。
2、利润表项目大幅变动情况与原因说明：
（1）报告期内，营业收入273,581,968.10元，较去年同期增加176.06%，主要是本期主要产品ODB2、间氨基苯酚销售量增加、
销售价格提高所致；
（2）报告期内，营业成本109,580,916.06元，较去年同期增加36.43%，主要是本期采购原材料价格上升,成本增加；
（3）报告期内，税金及附加2,588,547.02元，较去年同期增加359.08%，主要是本期城建税、教育附加费增加；
（4）报告期内，销售费用2,435,604.58元，较去年同期增加54.57%，主要是本期注册服务费增加；
（5）报告期内，管理费用22,542,335.35元，较去年同期增加80.39%，主要是本期研发费用增加、期权成本增加；
（6）报告期内，财务费用3,311,682.50元，较去年同期增加897.69%，主要是本期汇兑损失增加；
（7）报告期内，资产减值损失1,020,677.13元，较去年同期增加62.00%，主要是本期计提的应收账款坏账准备增加；
（8）报告期内，其他收益155,000.00元，较去年同期增加100%，主要是本期政府补助由营业外收入转入其他收益核算；
（9）报告期内，营业利润为134,362,538.47元，较去年同期增加2274.40%，主要是毛利增加；
（10）报告期内，营业外收入为940.00元，较去年同期减少99.40%，主要是政府补助转入其他收益核算；
（11）报告期内，营业外支出为920,816.57元，较去年同期增加1329.84%，主要是本期固定资产报废损失增加；
（12）报告期内，利润总额为133,442,661.90元，较去年同期增加2,220.18%，主要是本期毛利增加；
（13）报告期内，所得税费用为19,563,827.58元，较去年同期增加2,146.88%，主要是本期利润总额增加；
（14）报告期内，净利润为113,878,834.32元，较去年同期增加2,233.25%，主要是本期利润增加。
3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为94,211,053.34元，较去年同期增加1108.86%，主要是销售商品收到的现金
增加；
（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-176,639,310.67元，较去年同期减少75.78%，主要是投资支付的现金增加；
（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为2,267,059.86元，较去年同期增加282.83%，主要是收回信用保证金增加；
4、财务指标项目大幅变动情况与原因说明：
（1）报告期内，基本每股收益、稀释每股收益为0.208元/股，较去年同期增加2211.11%，主要是因为本期利润增加所致；
（2）报告期内，净资产收益率10.95%，较去年同期增加10.42个百分点，主要是因为本期利润增加所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，销售收入大幅提高，毛利率增加，使公司净利润大幅增长，公司实现营业收入27,358.2万元，比去年同期增长
176.06%；营业利润13,436.25万元，比去年同期增长2,274.4%；归属于上市公司股东的净利润11,387.88万元，比去年同期
增长2,233.25%，经营业绩与去年同期大幅增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司积极落实年度经营计划，重点推进生产、研发、销售、管理等各项工作，稳定发展，资产质量良好，财务状
况健康，达到了预期目标，主营业务没有重大变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
见第二节公司基本情况“二、重大风险提示”
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
募集资金总额 60,406.89
本季度投入募集资金总额 11,000
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 63,288.74
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目 截止 项目
是否 截至
调整 截至期 达到 报告 可行
已变 募集资 本报 期末 是否
后投 末投资 预定 本报告 期末 性是
承诺投资项目和 更项 金承诺 告期 累计 达到
资总 进度 可使 期实现 累计 否发
超募资金投向 目(含 投资总 投入 投入 预计
额 (3)＝ 用状 的效益 实现 生重
部分 额 金额 金额 效益
(1) (2)/(1) 态日 的效 大变
变更) (2)
期 益 化
承诺投资项目
1、年产 4,000 吨
2013
2,5 酸、年产 2,000
9,859.1 9,85 9,858. 年 09 25,54
吨间羟基和年产 否 0 99.99% 896.27 否 否
5 9.15 5 月 30 8.83
5,000 吨氯乙烷配
日
套项目
2、年产 1,000 吨
2013
造纸成色剂、年产
9,430.8 9,43 9,427. 年 04 14,705. 25,82
2,000 吨间氨基苯 否 0 99.96% 是 否
6 0.86 47 月 30 38 2.32
酚项目和企业研
日
发中心项目
3、年产 500 吨
2014
3,3′-二氨基二苯
7,883.5 7,88 7,881. 年 03 5,728.
砜和年产 1,000 吨 否 0 99.97% 83.37 否 否
7 3.57 23 月 31 41
4,4′-二氨基二苯
日
砜项目
27,1
承诺投资项目小 27,173. 27,16 15,685. 57,09
-- 73.5 0 -- -- -- --
计 58 7.2 02 9.56
8
超募资金投向
新建 16000 吨/年
间氨基苯磺酸及
15,6 15,59 100.00 5,106.
加氢还原改造 否 15,600 0 436.24 否 否
00 9.48 % 18
1200 吨/年间氨基
苯磺酸项目
新建 12.5 吨/小时
2,50 1,522.
MVR 蒸发及配套 否 2,500 0 60.88%
0 06
装置
9
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3,00 100.00
补充流动资金 否 3,000 0 3,000
0 %
5,00 100.00
补充流动资金 否 5,000 0 5,000
0 %
11,0 11,00 100.00 325.5
投资理财 否 11,000 11,000 56.96
00 0 % 8
超募资金投向小 37,1 36,12 5,431.
-- 37,100 11,000 -- -- 493.2 -- --
计 00 1.54 76
64,2
64,273. 63,28 16,178. 62,53
合计 -- 73.5 11,000 -- -- -- --
58 8.74 22 1.32
8
未达到计划进度
或预计收益的情 2,5 酸、间羟基、3,3′-二氨基二苯砜、4,4′-二氨基二苯砜生产负荷较低，成本偏高，未能达到预
况和原因（分具体 期收益。
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
适用
公司超募资金 33121.54 万元，根据公司第一届董事会第二十次会议决议，使用超募资金中的 3000
万元永久性补充流动资金，截至 2011 年 12 月 31 日，使用超募资金永久性补充流动资金 3000 万元，
2012 年 8 月 3 日第二届董事会第十三次会议决议，使用超募资金中的 5000 万元永久性补充流动资
金，于 2012 年 9 月 3 日全额转出；根据公司第二届董事会第九次会议决议审议通过《关于使用部
分超募资金新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目的议案》，
计划使用超募资金 15,600.00 万元，目前已使用 15,599.47 万元；根据公司第三届董事会第十三次会
议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，公司同意使用不超过 11,000 万
元闲置超募资金进行现金管理。本公司于 2015 年 12 月 4 日在建行沧州新华路支行
（13001698608050506966）购买 4,000.00 万元“乾元”保本型人民币理财产品，于 2016 年 1 月 21
超募资金的金额、
日赎回，本利共计 40,173,589.04 元，其中投资收益 173,589.04 元；2016 年 1 月 22 日在上述银行账
用途及使用进展
户中再次购买了 4,000.00 万元“乾元”保本型人民币理财产品，于 2016 年 5 月 12 日赎回，本利共
情况
计 40,398,684.93 元，其中投资收益 398,684.93 元。2017 年 1 月 19 日在上述银行账户中购买了“乾
元”保本型理财产品 5,000.00 万元，于 2017 年 5 月 3 日收回本利共计 50,493,835.62 元，其中投资
收益 493,835.62 元；2017 年 5 月 4 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 8,000.00 万
元，于 2017 年 8 月 8 日赎回，本利共计 80,780,821.92 元，其中投资收益 780,821.92 元。2017 年 8
月 8 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 6,000.00 万元，于 2017 年 11 月 9 日赎回，
本利共计 60,603,419.18 元，其中投资收益 603,419.18 元。2017 年 11 月 9 日在上述银行账户中购买
了“乾元”保本型理财产品 6,000.00 万元，于 2017 年 12 月 21 日赎回，本利共计 60,235,890.41 元，
其中投资收益 235,890.41 元。2018 年 01 月 08 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品
1100.00 万元，于 2018 年 02 月 23 日赎回，本利共计 110,569,589.04 元，其中投资收益 569,589.04
元。2018 年 02 月 27 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 1100.00 万元。
募集资金投资项 不适用
10
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目实施地点变更
情况
不适用
募集资金投资项
目实施方式调整
情况
适用
2010 年 9 月 9 日共置换先期投入自筹资金 1218.06 万元，分别为年产 4,000 吨 2,5 酸、年产 2,000 吨
募集资金投资项 间羟基和年产 5,000 吨氯乙烷配套项目 839.64 万元；年产 1,000 吨造纸成色剂、年产 2,000 吨间氨
目先期投入及置 基苯酚项目和企业研发中心项目 331.75 万元；年产 500 吨 3,3′-二氨基二苯砜和年产 1,000 吨 4,4′
换情况 -二氨基二苯砜项目 46.67 万元；公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用承兑汇票支
付超募项目并以募集资金等额置换的议案》，并经证监会和保荐机构的审核批准后进行了公告。2014
年 12 月 30 日及 2016 年 12 月 21 日分别进行等额置换从募投户转入基本户 379.41 万元、30 万元。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集
均存储在募集资金专用帐户中
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
2018年第一季度，公司部分产品延续上年四季度销售价格的提升趋势，销售收入大幅提高，毛利率增加，使公司净利润大幅
增长，预计公司2018年上半年部分产品的销售收入及盈利能力将稳步提高，净利润与上年同期相比大幅增长。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：河北建新化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 193,408,966.36 277,364,479.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,267,521.01 36,897,813.23
应收账款 111,058,038.76 66,459,104.08
预付款项 29,828,104.89 6,539,247.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,626,118.03 1,644,156.46
买入返售金融资产
存货 82,401,029.11 88,427,379.76
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,037,024.04 142,740,475.02
流动资产合计 747,626,802.20 620,072,655.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 424,592,887.64 438,330,884.41
在建工程 25,666,774.96 15,053,628.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,089,513.89 8,163,324.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,674,264.04 2,264,234.97
其他非流动资产
非流动资产合计 461,023,440.53 463,812,072.60
资产总计 1,208,650,242.73 1,083,884,728.56
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,250,000.00 15,000,000.00
应付账款 44,191,034.47 43,781,319.59
预收款项 13,166,547.52 9,189,751.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 122,022.42 4,352,904.32
应交税费 23,517,431.84 11,807,494.54
应付利息
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应付股利
其他应付款 9,204,031.66 9,061,095.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,028,581.13 3,651,655.07
流动负债合计 105,479,649.04 96,844,220.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,010,000.00 4,165,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,010,000.00 4,165,000.00
负债合计 109,489,649.04 101,009,220.92
所有者权益：
股本 546,728,522.00 546,728,522.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 176,066,377.07 174,198,527.06
减：库存股 8,556,200.00 8,556,200.00
其他综合收益
专项储备 727,424.68 188,992.96
盈余公积 36,971,617.89 36,971,617.89
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一般风险准备
未分配利润 347,222,852.05 233,344,047.73
归属于母公司所有者权益合计 1,099,160,593.69 982,875,507.64
少数股东权益
所有者权益合计 1,099,160,593.69 982,875,507.64
负债和所有者权益总计 1,208,650,242.73 1,083,884,728.56
法定代表人：朱守琛 主管会计工作负责人：高辉 会计机构负责人：高辉
2、利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 273,581,968.10 99,103,471.15
其中：营业收入 273,581,968.10 99,103,471.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 141,479,762.64 95,172,285.55
其中：营业成本 109,580,916.06 80,321,454.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,588,547.02 563,858.92
销售费用 2,435,604.58 1,575,773.09
管理费用 22,542,335.35 12,496,324.09
财务费用 3,311,682.50 -415,160.42
资产减值损失 1,020,677.13 630,035.52
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 2,105,333.01 1,727,609.12
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填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益 155,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 134,362,538.47 5,658,794.72
加：营业外收入 940.00 157,010.00
减：营业外支出 920,816.57 64,400.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
133,442,661.90 5,751,404.72
填列）
减：所得税费用 19,563,827.58 870,712.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 113,878,834.32 4,880,692.33
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 113,878,834.32 4,880,692.33
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
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3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 113,878,834.32 4,880,692.33
归属于母公司所有者的综合收
113,878,834.32 4,880,692.33
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.208 0.009
（二）稀释每股收益 0.208 0.009
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：朱守琛 主管会计工作负责人：高辉 会计机构负责人：高辉
3、现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
199,497,253.51 42,364,341.49
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
18
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收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 824,187.93 603,200.29
收到其他与经营活动有关的现
490,968.94 103,741.82
金
经营活动现金流入小计 200,812,410.38 43,071,284.60
购买商品、接受劳务支付的现
54,825,432.11 16,843,199.07
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
18,281,333.22 11,185,344.10
现金
支付的各项税费 14,226,033.15 2,647,941.57
支付其他与经营活动有关的现
19,268,558.56 4,601,409.40
金
经营活动现金流出小计 106,601,357.04 35,277,894.14
经营活动产生的现金流量净额 94,211,053.34 7,793,390.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 210,000,000.00 138,166,969.16
取得投资收益收到的现金 2,334,193.40 1,746,106.86
处置固定资产、无形资产和其
219,867.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 212,554,060.40 139,913,076.02
购建固定资产、无形资产和其
19,193,371.07 5,903,230.57
他长期资产支付的现金
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投资支付的现金 370,000,000.00 234,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 389,193,371.07 240,403,230.57
投资活动产生的现金流量净额 -176,639,310.67 -100,490,154.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
2,267,059.86 592,179.23
金
筹资活动现金流入小计 2,267,059.86 592,179.23
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 2,267,059.86 592,179.23
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1,894,315.70 -46,622.43
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -82,055,513.17 -92,151,207.29
加：期初现金及现金等价物余
275,464,479.53 195,895,850.35
额
六、期末现金及现金等价物余额 193,408,966.36 103,744,643.06
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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