河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
河北建新化工股份有限公司
2018 年半年度报告
2018-042
2018 年 08 月
1
河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人高辉及会计机构负责人(会计主管
人员)高辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“十、公司面临的风险与应
对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资
者关注相关内容，并注意投资风险。
不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
2018 年半年度报告.............................................................................................................................2
第一节 重要提示、释义....................................................................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................6
第三节 公司业务概要........................................................................................................................9
第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 11
第五节 重要事项..............................................................................................................................21
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................27
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................32
第九节 公司债相关情况..................................................................................................................34
第十节 财务报告..............................................................................................................................35
第十一节 备查文件目录..................................................................................................................95
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释义
释义项 指 释义内容
公司 指 河北建新化工股份有限公司
天一化工 指 沧州天一化工有限公司，公司前身
沧县分公司 指 河北建新化工股份有限公司沧县分公司
公司章程 指 《河北建新化工股份有限公司章程》
股东大会 指 河北建新化工股份有限公司股东大会
董事会 指 河北建新化工股份有限公司董事会
监事会 指 河北建新化工股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2018 年 1-6 月份
元 指 人民币元、万元
欧美一些国家把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物
质，称为精细化学品（finechemicals）；把产量小、经过加工配制、
精细化学品 指
具有专门功能或最终使用性能的产品，称为专用化学品（specialty
chemicals），中国、日本等则把这两类产品统称为精细化学品
精细化工 指 精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域
精细化工产值率，精细化率＝（精细化工产品总值／化工产品总值）
精细化率 指
x100%
用煤焦油或石油产品为原料，制造染料、农药、医药、树脂、助剂、
中间体 指
增塑剂等最终产品过程中的原料或化工产品
苯系中间体 指 以苯为基本原料制造的中间体
染料中间体 指 染料合成过程中的化学原料或化工产品
医药中间体 指 药物合成过程中的化学原料或化工产品
纤维中间体 指 化学纤维合成过程中的化学原料或化工产品
间氨基 指 间氨基苯磺酸，一种中间体，公司主要产品
2,5 酸 指 苯胺-2,5-双磺酸单钠盐，一种中间体，公司主要产品
间羟基 指 间羟基-N,N-二乙基苯胺，一种中间体，公司主要产品
硝基砜 指 3,3′-二硝基二苯砜，一种中间体，用于生产 3,3′-二氨基二苯砜
3,3′-二氨基二苯砜，一种中间体，用于生产乃高位有机纤维芳砜
氨基砜 指
纶
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芳砜纶 指 聚苯砜对苯二甲酰胺纤维，是一种有机耐高温的新型高技术纤维
指复合于感压/热纸上与显影剂氧化物发生偶合反应，生成彩色染料
造纸成色剂、压热敏染料 指
而得到彩色影像的有机化合物
ODB-1 指 2-苯氨基-6-二乙氨基-3-甲基荧烷，是一种新型环保压热敏染料
ODB-2 指 2-苯氨基-6-二丁氨基-3-甲基荧烷，是一种新型环保压热敏染料
DAR 指 4,6-二氨基间苯二酚盐酸盐，是制造超级纤维 PBO 的单体材料
小试 指 在实验室用小型试验设备，对工艺路线进行设计、验证的过程
根据小试结果，利用完整的小规模生产线进行小批量试生产，以确
中试 指
定规模化工艺路线及工艺方法的过程
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 建新股份 股票代码 300107
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 河北建新化工股份有限公司
公司的中文简称（如有） 建新股份
公司的外文名称（如有） Hebei Jianxin Chemical Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有） Jianxin Chemical
公司的法定代表人 朱守琛
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭建民 刘强
联系地址 沧州市清池南大道建新大厦 9 楼 沧州市清池南大道建新大厦 9 楼
电话 0317-3598366 0317-3598366
传真 0317-3598366 0317-3598366
电子信箱 cxw@jianxinchemical.com jxzqb300107@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2017 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
执照注册号
沧州临港化工
2017 年 05 月 18 9113090075029 9113090075029 9113090075029
报告期初注册 园区（中捷农
日 44073 44073 44073
场）
2018 年 05 月 11 沧州市行政审 9113090075029 9113090075029 9113090075029
报告期末注册
日 批局 44073 44073 44073
临时公告披露的指定网站
2018 年 05 月 14 日
查询日期（如有）
临时公告披露的指定网站 公告编号：2018-028 《河北建新化工股份有限公司关于工商变更登记完成的公告》
查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 642,636,410.11 234,258,689.87 174.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 283,370,530.66 19,806,167.92 1,330.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
289,174,796.66 22,110,698.43 1,207.85%
损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 267,223,157.20 13,917,347.49 1,820.07%
基本每股收益（元/股） 0.5183 0.04 1,195.75%
稀释每股收益（元/股） 0.5183 0.04 1,195.75%
加权平均净资产收益率 25.20% 2.15% 23.05%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,336,455,978.70 1,083,884,728.56 23.30%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,188,574,348.07 982,875,507.64 20.93%
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五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-12,520,068.20
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
310,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
5,538,229.97
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -156,710.00
减：所得税影响额 -1,024,282.23
合计 -5,804,266.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司主营业务为苯系中间体产品的生产与销售，产品涵盖染料中间体、纤维中间体和医药中间体三个系列，广泛应用于
造纸、染料、医药、纤维等诸多领域。公司以“间氨基” 产品为母核，向下延伸生产“2,5酸”、“间羟基”、“间氨基苯酚”
等染料中间体和医药中间体，并对“间氨基”生产过程中产生的固体废弃物进行深加工，研发生产“3,3’-二硝基二苯砜”
等纤维中间体，实现了产品的延伸循环，形成了“一链三体”的业务格局。公司主要产品处于中间体产业链的高级中间体阶
段，高级中间体与初级中间体的主要区别在于其在产业链的位置更接近终端消费品，产品的技术水平高于产业链中距离终端
消费品较远的初级中间体，相应的附加值也更高。
主要产品苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺、间氨基苯酚及压热敏染料等各项技术指
标均达到行业领先水平，目前已有多个产品进入高端应用领域。产品畅销欧、美、日、韩、台湾、香港等十几个国家和地区。
其中，2,5酸、间羟基、间氨基、间氨基苯酚等产品全球市场占有率居于前列，3,3’-二氨基二苯砜、4,4’-二氨基二苯砜
是制备复合材料专用固化剂，其制备的复合材料主要用于飞机机身生产。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，
属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势。
报告期内，公司围绕中长期发展规划及年度经营目标，立足主营业务，坚持技术创新，夯实生产、研发基础，积极应对
行业及市场变化，整合业务资源，激活核心业务存量，主要产品间氨基苯酚、成色剂市场销量及营业收入保持大幅增长，成
为公司新的利润增长点，为公司多元互补的盈利模式提供了有力保障。
报告期内，公司主营业务、主要产品未发生重大变化，发展潜力逐步释放，产品市场地位更加突出。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 没有重大变化
固定资产 没有重大变化
无形资产 没有重大变化
在建工程 没有重大变化
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
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报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变，与同行业公司相比，公司在产品结构、创新能力、市场营销、节能减
排等方面具有明显核心竞争优势。主要体现在以下几个方面：
1、“一链三体”产品结构
公司已形成“一链三体”主营业务结构，以间氨基为基础，发展新型染料及中间体、高技术纤维、医药中间体，各产品
既相互独立，作为商品单独销售，又可作为上下游产业原料相互衔接，并且副产品充分利用，形成公司独有的产业模式，未
来不断向高端产品和下游市场拓展。
2、区位优势
公司位于国家级产业园沧州临港经济技术开发区，园区特色为“循环经济示范园区”，园区内企业优势互补，上游产品、
副产品和废弃物作为原料继续生产下游产品，实现资源的减量化、再利用和效益最大化。公司充分利用园区的废氢气，改造
原先老的氢化工段， 通过加氢还原反应，实现了连续化生产，降低了生产成本。
3、技术创新能力
公司拥有一支经验丰富的专业研发团队，具有独立的设计和开发能力，凭借长期的技术积累，在异构体控制、产品提纯
等核心工艺上达到了较高的水准，产品质量始终处于行业领先水平。为激励和吸引研发人才创造有利条件，公司制定了较为
完善的薪酬激励机制。公司在提高自身研发能力的同时，加强与烟台大学药学院、清华大学、吉林师范大学、浙江工业大学、
中科院大连化学物理研究所等外部高校及科研机构的合作，在公司现有的生产工艺优化、新产品开发、环境工程等方面实现
了根本性的突破。持续降低了公司的生产成本、优化了公司产业结构，提高了公司的生产效率和核心竞争力。目前公司拥有
8项发明专利、11项实用新型、35项专有技术，已形成拥有自主知识产权的核心技术体系。公司的研发中心被认定为省级技
术中心，公司被河北省认定为高新技术企业。
4、营销优势
公司拥有完全的企业自主经营权，具有高度的灵活性，在营销活动中对市场的应变能力较强，反应速度较快，资源能得
到快速合理的调配，并拥有一支由国际贸易、市场营销等专业人才组建的经验丰富、业务能力强的营销团队。在新老客户群
中树立了良好的口碑和品牌优势，为进一步开拓新产品市场奠定了坚实的基础。
5、市场占有率高，行业地位突出
通过创造性的改进原有产品的工艺水平和新产品的开发投产，公司产品的质量被更多的国内外用户认可。随着公司产销
规模的不断扩大及行业地位的日益稳固和提高，公司的市场竞争优势将会更加凸显出来，新老产品的市场占有率会进一步得
到提升，保障了公司在同行业的中的话语权和影响力。
6、环保技术
公司以超前的环保意识，从源头做起，自主开发了成套能达到符合国家相关规定的废水系统化处理设施并获得了发明专
利，该设施通过“多效蒸发+除盐+微电解+催化氧化+生化+浓水焚烧”的处理过程，使80%的工业废水实现了资源化再利用，
其余的20%实现了达标排放。通过环保工艺的创新，确保了公司的可持续发展及行业领先地位。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司生产经营状况保持稳定，年度经营计划有序推进，部分产品销售价格基本保持去年四季度的良好态势，实
现营业收入64,263.64万元，比上年同期增长174.33%；利润总额33,081.09万元，比上年同期增长1,318.45%；归属于上市公
司股东的净利润28,337.05万元，比上年同期增长1,330.72%。2018年上半年，公司结合市场供需情况，及时调整生产计划及
营销策略，经济效益大幅提高。
1、生产经营方面
报告期内，公司紧紧围绕发展战略，科学合理的协调组织生产经营各项工作，通过加强内部控制、优化工艺达到降低能
耗，节约成本目标。主要产品间氨基苯酚及ODB-2销售收入大幅增长，在募投项目中所占比重稳步提升，公司“一链三体”
主营业务结构优势更加明显，产品市场竞争力进一步提高。
报告期间内，公司严格执行国家环保政策、法律法规。通过持续加大环保投入，应用环保新工艺，保障了公司正常生产，
创造了良好的经济效益和社会效益，使公司成为园区乃至全国化工企业绿色生产的标杆。生产过程中产生的“三废”依法排
放；环保设施运行正常，设备运转率和处理能力达到考核标准；积极配合环保部门核查工作，完善了环保审批手续，报告期
内未出现环保事故。
报告期内，公司加大人力资源建设和管理力度，内部培养与引进相结合，建立了科学化、系统化、规范化的培训体系，
为公司复合型人才储备奠定了良好基础。通过调整完善薪酬与考核激励制度，激发员工的主动性和积极性，增强核心员工的
归属感，为人才梯队建设及公司可持续发展奠定了坚实基础。
2、产品研发及技改技措
报告期内，公司以人才为核心，进一步强化科研团队建设，结合化工生产特性及环保形势，加大了环保方面的研发投入，
完成了多项重大研发及工艺改进项目。蓄热式热力焚化炉(RTO)处理喷雾干燥尾气示范装置已试运行，有效解决了部分车间
的排放效率问题；三维电极氧化技术处理高含盐污水装置已进入设备安装阶段。
技改技措方面，实施了间氨基苯酚、3，3-氨基砜产品的工艺改进、4，4氯苯砜一锅法工艺改进、间氨基苯酚连续蒸馏
工艺校企合作、全厂生产装置的自动化改造升级。
报告期内，公司通过持续研发投入和技术改进，满足了不同客户的多样化需求，提高了公司核心竞争力。
3、投资者关系管理
报告期内，公司通过业绩说明会、集体接待日及专线电话、业务专区互动平台、公司网站等多种形式，及时、客观的解
答社会公众投资者关心的问题，切实保障了投资者的知情权。深圳证券交易所对公司2017年度信息披露情况考核结果为“A”，
公司已连续两年被深交所考核为“A”，是对公司规范运作给予的充分肯定，有利于公司开展投融资和诚信建设。
2018年下半年，公司将在稳健经营的基础上，努力提升公司管理水平，不断通过内部挖潜及外部业务拓展，加强成本控
制，持续跟踪市场动态，采取更加灵活积极的营销策略，提高盈利能力，确保公司持续健康发展，为投资者创造更大的投资
价值。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
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本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
本期主要产品 ODB2、
间氨基苯酚销售量增
营业收入 642,636,410.11 234,258,689.87 174.33%
加、销售价格提高所
致
本期采购原材料价格
营业成本 234,810,583.97 174,570,187.84 34.51%
上升,成本增加
本期佣金及服务费增
销售费用 6,586,115.63 3,644,500.97 80.71%
加
本期研发费用增加、
管理费用 61,722,739.24 26,641,796.05 131.68% 大修费增加、期权成
本增加
财务费用 -5,043,097.12 -517,435.11 汇兑收益增加
本期利润总额增加，
所得税费用 47,440,373.85 3,515,850.63 1,249.33% 相对应的所得税费用
增加
本期研发投入增加间
氨基苯酚连续蒸馏工
艺研发、废水高级氧
化预处理技术及生化
研发投入 30,607,030.28 9,238,245.15 231.31% 处理技术研究、气体
渗透膜处理有机废气
的技术研究、热敏染
料新工艺研发四个项
目
经营活动产生的现金 本期销售产品收到的
267,223,157.20 13,917,347.49 1,820.07%
流量净额 现汇回款增加
投资活动产生的现金 本期投资所支付的现
-211,257,821.29 -77,714,424.79 -171.84%
流量净额 金增加
筹资活动产生的现金
-79,386,296.45 -41,485,746.43 -91.36% 本期分红增加
流量净额
现金及现金等价物净 本期销售回款比去年
-22,240,166.84 -105,677,961.85 78.95%
增加额 增加
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
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年同期增减 年同期增减 同期增减
分产品或服务
ODB-2 326,360,641.54 103,434,768.52 68.31% 3,210.17% 963.44% 66.96%
间氨基苯酚 202,137,643.59 67,275,011.16 66.72% 178.53% 24.15% 41.39%
间羟基 71,348,881.59 38,976,753.11 45.37% -1.85% -24.27% 16.17%
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
比重增
占总资产 占总资产 重大变动说明
金额 金额 减
比例 比例
253,224,312. 116,317,888.
货币资金 18.95% 11.70% 7.25%
69 50
136,303,260. 87,157,638.4
应收账款 10.20% 8.76% 1.44%
65 9
84,641,983.9 54,509,846.1
存货 6.33% 5.48% 0.85%
2 7
419,521,636. 432,676,885. -12.12
固定资产 31.39% 43.51%
85 48 %
21,421,603.1 25,980,980.8
在建工程 1.60% 2.61% -1.01%
2 7
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用
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五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 60,406.89
报告期投入募集资金总额 7,385.48
已累计投入募集资金总额 59,674.22
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
根据中国证券监督管理委员会证监许可［2010］988 号文《关于核准河北建新化工股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股 1,690 万股，每股发行价格为人民币 38.00 元，应募集资金总额
为人民币 642,200,000.00 元,扣除承销费和保荐费 29,688,000.00 元后的募集资金为人民币 612,512,000.00 元，已由主承销
商广发证券股份有限公司于 2010 年 8 月 12 日汇入本公司中国建设银行沧州新华路支行 13001698608050506966 账号内，
另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 8,443,066.16 元后， 本公司本次募集资金净额为人民币
604,068,933.84 元。上述募集资金到位情况业经中兴华富华会计师事务所有限公司验证，并出具中兴华验字(2010)第 08
号《验资报告》。1、截至 2018 年 6 月 30 日，本公司累计投入募集资金总额 59674.22 万元；2、报告期内募集资金专用
账户利息收入净额 75.63 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金专用账户利息收入净额累计 3524.98 万元；3、
公司使用超募资金 32507.02 万元。根据公司第一届董事会第二十次会议决议，使用超募资金中的 3,000.00 万元永久性补
14
河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
充流动资金，已于 2010 年 11 月 24 日转出 1,000.00 万元，2011 年 1-5 月转出 2,000.00 万元；根据公司第二届董事会第
十三次会议决议，使用超募资金中的 5,000.00 万元永久性补充流动资金，已于 2012 年 9 月 3 日全额转出；根据公司第
二届董事会第九次会议决议通过的《关于使用部分超募新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基
苯磺酸项目的议案》，计划使用超募资金 15,600.00 万元，目前已使用 15,599.48 万元；根据公司第三届董事会第二次会
议决议，计划使用超募资金 2,500.00 万元新建 12.5 吨/小时 MVR 蒸发装置，目前已使用 1,522.06 万元；根据公司第
四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金实施自动化改造项目的议案》，计划使用超募资金 1,800 万元
进行项目改造，目前已使用 0 万元；根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金新建三维电
极氧化技术处理高含盐污水项目的议案》，计划使用超募资金 2,330 万元，目前已使用 385.08 万元；根据公司第四届董
事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金新建蓄热式热力焚化炉(RTO)处理喷雾干燥尾气工程的议案》，计划
使用超募资金 1,100 万元，目前已使用 0.4 万元。4、根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用暂时闲
置超募资金进行现金管理的议案》，使用不超过 11,000 万元闲置超募资金进行现金管理；公司第四届董事会第九次会议
审议通过的《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，继续使用闲置超募资金不超过 6,000 万元进行现金
管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
本公司于 2015 年 12 月 4 日在建行沧州新华路支行（1300169860805050696）购买了“乾元”保本型人民币理财产品 4000
万元，于 2016 年 1 月 21 日收回本利共计 40,173,589.04 元，其中投资收益 173,589.04 元；2016 年 1 月 22 日在上述银行
账户中再次购买了“乾元”保本型人民币理财产品 4000 万元，于 2016 年 5 月 12 日收回本利共计 40,398,684.93 元，其
中投资收益 398,684.93 元；2017 年 1 月 19 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 5000 万元，于 2017 年
5 月 3 日收回本利共计 50,493,835.62 元，其中投资收益 493,835.62 元；2017 年 5 月 4 日在上述银行账户中购买了“乾元”
保本型理财产品 8,000.00 万元，于 2017 年 8 月 8 日赎回，本利共计 80,780,821.92 元，其中投资收益 780,821.92 元。2017
年 8 月 8 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 6,000.00 万元，于 2017 年 11 月 9 日赎回，本利共计
60,603,419.18 元，其中投资收益 603,419.18 元。2017 年 11 月 9 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 6,000.00
万元，于 2017 年 12 月 21 日赎回，本利共计 60,235,890.41 元，其中投资收益 235,890.41 元。2018 年 01 月 08 日在上述
银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 11,000.00 万元，于 2018 年 02 月 23 日赎回，本利共计 110,569,589.04 元，
其中投资收益 569,589.04 元。2018 年 02 月 27 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 11,000.00 万元，于
2018 年 04 月 13 日赎回，本利共计 110,637,397.26 元，其中投资收益 637,397.26 元。2018 年 04 月 17 日在上述银行账户
中购买了“乾元”保本型理财产品 7,000.00 万元。截至 2018 年 06 月 30 日，募集资金专户余额为 4646.98 万元。公司募
集资金建设项目、超募资金使用项目均按照计划进行中，没有发生重大变化。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目 截止 项目
是否 截至 截至
募集 达到 本报 报告 可行
已变 调整 本报 期末 期末 是否
资金 预定 告期 期末 性是
承诺投资项目和 更项 后投 告期 累计 投资 达到
承诺 可使 实现 累计 否发
超募资金投向 目(含 资总 投入 投入 进度 预计
投资 用状 的效 实现 生重
部分 额(1) 金额 金额 (3)＝ 效益
总额 态日 益 的效 大变
变更) (2) (2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1、年产 4,000 吨 2013
9,859. 9,859. 9,858. 99.99 2,757. 27,410
2,5 酸、年产 2,000 否 年 09 否 否
15 15 5 % 87 .43
吨间羟基和年产 月 30
15
河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
5,000 吨氯乙烷配 日
套项目
2、年产 1,000 吨
2013
造纸成色剂、年产
9,430. 9,430. 9,427. 99.96 年 04 35,902 47,019
2,000 吨间氨基苯 否 是 否
86 86 47 % 月 30 .08 .02
酚项目和企业研
日
发中心项目
3、年产 500 吨
2014
3,3′-二氨基二苯
7,883. 7,883. 7,881. 99.97 年 03 5,905.
砜和年产 1,000 吨 否 260.05 否 否
57 57 23 % 月 31 09
4,4′-二氨基二苯
日
砜项目
承诺投资项目小 27,173 27,173 27,167 80,334
-- -- -- 38,920 -- --
计 .58 .58 .2 .54
超募资金投向
新建 16000 吨/年
间氨基苯磺酸及
15,599 100.00 1,170. 5,840.
加氢还原改造 否 15,600 15,600 否 否
.48 % 83 77
1200 吨/年间氨基
苯磺酸项目
新建 12.5 吨/小时
1,522. 60.88
MVR 蒸发及配套 否 2,500 2,500 否
06 %
装置
三维电极氧化技
术处理高含盐污
16.53
水日处理 700m3/d 否 2,330 2,330 385.08 385.08 否
%
生产装置及其配
套废水工程
蓄热式热力焚化
炉(RTO)处理喷雾 否 1,100 1,100 0.4 0.4 0.04% 否
干燥尾气工程
自动化改造工程 否 1,800 1,800 否
100.00
补充流动资金 否 3,000 3,000 3,000 否
%
100.00
补充流动资金 否 5,000 5,000 5,000 否
%
100.00
投资理财 否 11,000 6,000 7,000 7,000 120.7 389.32 是 否
%
超募资金投向小 7,385. 32,507 1,291. 6,230.
-- 42,330 37,330 -- -- -- --
计 48 .02 53 09
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69,503 64,503 7,385. 59,674 40,211 86,564
合计 -- -- -- -- --
.58 .58 48 .22 .53 .63
未达到计划进度
或预计收益的情 2,5 酸、间羟基、3,3′-二氨基二苯砜、4,4′-二氨基二苯砜生产负荷较低，成本偏高，未能达到预
况和原因（分具体 期收益。
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
适用
公司超募资金 33121.54 万元，根据公司第一届董事会第二十次会议决议，使用超募资金中的 3000
万元永久性补充流动资金，截至 2011 年 12 月 31 日，使用超募资金永久性补充流动资金 3000 万元，
2012 年 8 月 3 日第二届董事会第十三次会议决议，使用超募资金中的 5000 万元永久性补充流动资
金，于 2012 年 9 月 3 日全额转出；根据公司第二届董事会第九次会议决议审议通过《关于使用部
分超募资金新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目的议案》，
计划使用超募资金 15,600.00 万元，目前已使用 15,599.47 万元；根据公司第三届董事会第十三次会
议审议通过的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，使用不超过 11,000 万元闲置超
募资金进行现金管理；根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金实施
自动化改造项目的议案》，计划使用超募资金 1,800 万元进行项目改造，目前已使用 0 万元；根据公
司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金新建三维电极氧化技术处理高含盐
污水项目的议案》，计划使用超募资金 2,330 万元，目前已使用 385.08 万元；根据公司第四届董事
会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金新建蓄热式热力焚化炉(RTO)处理喷雾干燥尾气
工程的议案》，计划使用超募资金 1,100 万元，目前已使用 0.4 万元；公司第四届董事会第九次会议
审议通过的《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，继续使用闲置超募资金不超
超募资金的金额、
过 6,000 万元进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
用途及使用进展
本公司于 2015 年 12 月 4 日在建行沧州新华路支行（13001698608050506966）购买 4,000.00 万元“乾
情况
元”保本型人民币理财产品，于 2016 年 1 月 21 日赎回，本利共计 40,173,589.04 元，其中投资收益
173,589.04 元；2016 年 1 月 22 日在上述银行账户中再次购买了 4,000.00 万元“乾元”保本型人民
币理财产品，于 2016 年 5 月 12 日赎回，本利共计 40,398,684.93 元，其中投资收益 398,684.93 元。
2017 年 1 月 19 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 5,000.00 万元，于 2017 年 5 月
3 日收回本利共计 50,493,835.62 元，其中投资收益 493,835.62 元；2017 年 5 月 4 日在上述银行账户
中购买了“乾元”保本型理财产品 8,000.00 万元，于 2017 年 8 月 8 日赎回，本利共计 80,780,821.92
元，其中投资收益 780,821.92 元。2017 年 8 月 8 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产
品 6,000.00 万元，于 2017 年 11 月 9 日赎回，本利共计 60,603,419.18 元，其中投资收益 603,419.18
元。2017 年 11 月 9 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 6,000.00 万元，于 2017 年
12 月 21 日赎回，本利共计 60,235,890.41 元，其中投资收益 235,890.41 元。2018 年 01 月 08 日在上
述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 1100.00 万元，于 2018 年 02 月 23 日赎回，本利共计
110,569,589.04 元，其中投资收益 569,589.04 元。2018 年 02 月 27 日在上述银行账户中购买了“乾
元”保本型理财产品 11,000.00 万元，于 2018 年 04 月 13 日赎回，本利共计 110,637,397.26 元，其
中投资收益 637,397.26 元。2018 年 04 月 17 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品
7,000.00 万元。
募集资金投资项 不适用
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河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
目实施地点变更
情况
不适用
募集资金投资项
目实施方式调整
情况
适用
2010 年 9 月 9 日共置换先期投入自筹资金 1218.06 万元，分别为年产 4,000 吨 2,5 酸、年产 2,000 吨
募集资金投资项 间羟基和年产 5,000 吨氯乙烷配套项目 839.64 万元；年产 1,000 吨造纸成色剂、年产 2,000 吨间氨
目先期投入及置 基苯酚项目和企业研发中心项目 331.75 万元；年产 500 吨 3,3′-二氨基二苯砜和年产 1,000 吨 4,4′
换情况 -二氨基二苯砜项目 46.67 万元；公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用承兑汇票支
付超募项目并以募集资金等额置换的议案》，并经证监会和保荐机构的审核批准后进行了公告。2014
年 12 月 30 日及 2016 年 12 月 21 日分别进行等额置换从募投户转入基本户 379.41 万元、30 万元。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集
均存储在募集资金专用帐户中
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
券商理财产品 自有资金 25,000 24,767.12 0
银行理财产品 超募资金 11,000 7,000 0
合计 36,000 31,767.12 0
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河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向大幅上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万 46,337.05 - 48,337.05 3,433.64 增长 1,249.50 - 1,307.75
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河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
元） - % - %
- 1,249.21 - 1,296.83
基本每股收益（元/股） 0.85 0.88 0.063 增长
- % - %
2018 年上半年，公司产品间氨基苯酚及 ODB-2 销售价格保持稳定，销售收入大幅提高，毛
业绩预告的说明
利率增加，利润大幅增长。预计第三季度会继续保持，将对本期业绩产生较大影响。
应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
业绩预告情况：同向大幅上升
业绩预告填写数据类型：区间数
7 月至 9 月 上年同期 增减变动
- 1,138.79 - 1,276.43
净利润的预计数（万元） 18,000 20,000 1,453.03 增长
- % - %
2018 年上半年，公司产品间氨基苯酚及 ODB-2 销售价格保持稳定，销售收入大幅提高，毛
业绩预告的说明
利率增加，利润大幅增长。预计第三季度会继续保持，将对本期业绩产生较大影响。
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观政策风险：虽然国家出台了保增长、扩内需的一系列政策措施，但化工行业的复苏相对要滞后一些，并且受世
界范围内经济复苏缓慢的影响，国际市场需求将受到抑制，产品出口可能受到一定影响。公司将及时关注国家产业政策，制
定具有前瞻性的发展战略，根据国家产业政策及时调整公司发展战略和规划，以控制政策法规变化所带来的经营风险。
2、市场风险：因中美贸易争端可能对公司出口业务产生一定影响，部分产品出口总量可能达不到预期；国内市场部分
下游客户受环保政策趋紧影响，可能导致国内销售产品的总需求下滑。公司将不断提高管理水平，降本增效，从而保障产品
的市场竞争力；继续完善公司的产品结构，从而拓展公司的利润空间，增加新的业绩增长点。
3、 核心技术人员缺失风险：公司历来重视对技术及管理人才的引进和培养，始终坚持“德才兼备、以德为先”的用人
原则，通过建立一整套行之有效的内部激励和奖励制度，吸引和培养了一大批专业技术与管理人才，调动了企业员工的主动
性和创造性，增强了企业的凝聚力。随着企业扩展，高素质的专业技术与经营管理人才缺乏已成为制约企业发展的关键，从
而对公司未来的发展产生不利影响。公司将通过建立完善的人才梯队培养和创新激励机制，解决发展过程中面临人才问题。
4、汇率风险：由于公司产品的外销比例较大，公司产品出口通常以美元为结算货币，人民币对美元汇率波动不可预测，
这种汇率波动可能对公司的出口业务产生一定影响。公司将根据自身特性，紧密关注国际外汇行情变动，合理利用外汇避险
工具，尽可能减小汇兑风险。
5、环保风险：公司属于精细化工行业，在生产过程中会产生废水、废气。随着国家环保控制力度不断加强、人们环保
意识的不断提高，未来监管部门可能出台更为严格的环保标准，对化工企业提出更高的环保要求。如果公司不能及时增加环
保投入提高排放标准或通过工艺改进降低有害物含量，均会对公司正常连续的生产经营产生重大影响，进而影响公司盈利水
平。公司将继续加大环保处理投入，积极关注学习环保法规，不断提高公司整体的环保意识和工作水平，切实履行社会责任。
6、安全生产风险：公司作为精细化工行业企业，使用的苯类、醇类等有机原料为易燃易爆化学品，生产过程中存在一
定的安全风险，对公司的生产工艺流程和设备正常运转产生不利的影响。公司建立了完善的安全生产规章制度和安全生产责
任制，改进安全生产条件，保障和降低安全生产事故的发生。公司仍然面临因员工操作不当、化学试剂使用错误或机器设备
故障带来的安全生产风险。公司将持续加大安全投入，利用物联网技术和安全联锁装置，进行自动化改造升级，降低安全隐
患，同时进一步加强对于员工的培训和教育，力争把安全隐患消灭在萌芽状态 。
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河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
公告编号：
2018-023 《河北
建新化工股份有
2017 年度股东大 2018 年 04 月 23 2018 年 04 月 23 限公司 2017 年年
年度股东大会 43.78%
会 日 日 度股东大会决议
公告》
http://www.cninfo.
com.cn
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
为了避免损
关于同业竞 害股份公司
争、关联交 及其他股东 严格遵守
首次公开发行或再融资时所作承 2010 年 08
朱守琛 易、资金占 利益，本公 长期有效 承诺，并正
诺 月 20 日
用方面的承 司控股股东 在履行中
诺 和实际控制
人朱守琛先
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河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
生向公司及
全体股东出
具了《避免
同业竞争的
承诺函
公司根据
《上市公司
股权激励管
理办法（试
行）》相关规
定，承诺：
公司未来不
河北建新化 为激励对象 严格遵守
2013 年 12
股权激励承诺 工股份有限 其他承诺 依股权激励 长期有效 承诺，并正
月 06 日
公司 计划获取有 在履行中
关权益提供
贷款以及其
他任何形式
的财务资
助，包括为
其贷款提供
担保。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及 不适用
下一步的工作计划
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
22
河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
（一）股权激励计划的批准情况及实施情况
1、2017年8月1日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于<河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会
的议案》。2017年8月24日，公司监事会对授予对象人员名单进行了审核，并对审核意见及公示情况进行了披露。
2、2017年8月29日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于<河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》 、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；同时披露了《关于公司股票期权
与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2017年9月13日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，
向111名激励对象授予558.3万份股票期权与146万股限制性股票；2017年9月22日，披露了《关于股票期权与限制性股票首次
授予登记完成的公告》。
4、2017年11月27日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票
的议案》，向陈学为、朱秀全、高辉三名激励对象授予限制性股票共计93万股；2017年11月30日，披露了《关于向2017年股
23
河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
权激励计划首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票登记完成的公告》。
（二）股权激励计划对公司的影响
1、股权激励成本对公司损益影响根据股权激励具体实施情况确定，报告期内，公司计提股权激励成本373.57万元。
2、股权激励计划的实施进一步完善了公司激励机制，提高了员工的积极性、创造性，促进公司业绩持续增长，在提升公司
价值的同时为员工带来增值利益，实现员工与公司共同发展。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
24
河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
主要污染
执行的污
公司或子 物及特征 排放口数 排放口分 核定的排 超标排放
排放方式 排放浓度 染物排放 排放总量
公司名称 污染物的 量 布情况 放总量 情况
标准
名称
《工业炉
窑大气污
SO2≤ 染物排放 SO2： SO2：
河北建新 二氧化
400mg/m 标准》、 33.7t/a； 33.7t/a；
化工股份 硫、氮氧 废气 9 各车间 无
3 或≤ 《锅炉大 NOx： NOx：
有限公司 化物
50mg/m3 气污染物 41.44 t/a 41.44 t/a
排放标
准》
COD≤ COD： COD：
河北建新 《水污染
COD、氨 公司总排 150mg/L 27.12 t/a； 27.12 t/a；
化工股份 废水 1 物综合排 无
氮 口 ；氨氮≤ 氨氮： 氨氮：
有限公司 放标准》
25mg/L 3.12t/a 3.12t/a
防治污染设施的建设和运行情况
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河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
公司在项目建设过程中严格执行环保“三同时”制度，根据环评安装建设了在生产过程中产生的废气、废水的环保防治设施，
并制定各环保设施的详细操作规程和操作记录，保障所采取的污染防治装置长期稳定有效的运行，以满足相应的排放标准要
求。其中我公司在新项目建设过程中采取“以新带老”措施对原有项目处理设施进行优化，提高处理效率，达标排放。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
公司各项目均进行了环境影响评价后进行建设，现有项目全部验收或分期验收，2017年12月12日换取排污许可证，证书编号：
PWX-130965-0001-18，许可内容：SO2：33.7t/a、NOx：41.44 t/a、COD：27.12 t/a、氨氮：3.12t/a，有效期：2018年1月2日
至2019年1月1日。
突发环境事件应急预案
公司2017年委托第三方对突发环境事件应急预案进行修订，并在沧州市环境保护局进行备案。
环境自行监测方案
公司委托第三方每季度对动密封点进行监测，每半年进行静密封点和VOC有组织排口和无组织排放进行监测，每年进行排
污许可监测，总排口安装COD和氨氮在线实时进行监测。
其他应当公开的环境信息
无
其他环保相关信息
无
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、2018年6月11日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司以自有资金2000
万元设立全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司。（公告编号：2018-035《河北建新化工股份有限公司关于设立全资子
公司的公告》，http:// www.cninfo.com.cn）
2、2018年6月19日，公司披露了《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》。（公告编号：2018-036，http://
www.cninfo.com.cn）
3、截止报告期末，公司对子公司的投资尚未拨付，子公司未开展经营业务。
26
河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行新 公积金
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
股 转股
219,188 -2,704,9 -2,704,9 216,483
一、有限售条件股份 40.09% 39.60%
,531 69 69 ,562
219,188 -2,704,9 -2,704,9 216,483
3、其他内资持股 40.09% 39.60%
,531 69 69 ,562
219,188 -2,704,9 -2,704,9 216,483
境内自然人持股 40.09% 39.60%
,531 69 69 ,562
327,539 2,704,9 2,704,9 330,244
二、无限售条件股份 59.91% 60.40%
,991 69 69 ,960
327,539 2,704,9 2,704,9 330,244
1、人民币普通股 59.91% 60.40%
,991 69 69 ,960
546,728 100.00 546,728 100.00
三、股份总数 0 0
,522 % ,522 %
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
公司董事、高级管理人员在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%。因部分董事、高级管理人员持
股变动，报告期内公司有限售条件股份减少。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
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河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
董监高任期锁 按照相关政策
朱守琛 161,826,482 161,826,482
定股 执行
董监高任期锁 按照相关政策
朱泽瑞 26,971,080 26,971,080
定股 执行
董监高任期锁 按照相关政策
黄吉芬 14,983,933 14,983,933
定股 执行
董监高任期锁 按照相关政策
陈学为 6,345,995 1,198,393 5,147,602
定股 执行
董监高任期锁 按照相关政策
朱秀全 6,293,311 1,288,393 5,004,918
定股 执行
董监高任期锁 按照相关政策
王吉文 195,675 113,919 81,756
定股 执行
董监高任期锁 按照相关政策
高辉 182,055 104,264 77,791
定股 执行
股权激励限制 根据公司业绩
股权激励限售
性股票激励对 2,390,000 2,390,000 完成情况分批
股
象 次解锁
合计 219,188,531 2,704,969 0 216,483,562 -- --
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 44,056 先股股东总数（如有）（参 0
见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况
持有 持有 质押或冻结情况
报告
报告 有限 无限
期内
期末 售条 售条
股东名称 股东性质 持股比例 增减
持股 件的 件的 股份状态 数量
变动
数量 股份 股份
情况
数量 数量
朱守琛 境内自然人 39.47% 215,7 0 161,8 53,94
28
河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
68,64 26,48 2,161
3 2
35,96 26,97 8,990,
朱泽瑞 境内自然人 6.58% 0
1,440 1,080 360
19,97 14,98 4,994,
黄吉芬 境内自然人 3.65% 0
8,577 3,933 644
浙江新三板资产
管理有限
9,165, 9,165, 9,165,
公司－方盈汇鑫 其他 1.68%
900 900 900
私募证券
投资基金
6,863, 5,547, 1,315,
陈学为 境内自然人 1.26%
469 602 867
6,673, 5,284, 1,388,
朱秀全 境内自然人 1.22%
224 918 306
6,101, 6,101, 6,101,
孙文婷 境内自然人 1.12%
800 800 800
4,473, 4,473, 4,473,
吴永建 境内自然人 0.82%
884 884 884
中央汇金资产管
4,014, 4,014,
理有限责 国有法人 0.73%
800 800
任公司
全国社保基金四 3,056, 3,056, 3,056,
其他 0.56%
零七组合 600 600 600
战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名股东的情况（如有） 不适用
（参见注 3）
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，朱泽瑞为朱守琛之女，黄吉芬为朱守琛的配偶，朱秀全为朱守琛的侄
说明 子；其他股东关联关系或一致行动性未知。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
朱守琛 53,942,161 人民币普通股 53,942,161
浙江新三板资产管理有限公司－
9,165,900 人民币普通股 9,165,900
方盈汇鑫私募证券投资基金
朱泽瑞 8,990,360 人民币普通股 8,990,360
孙文婷 6,101,800 人民币普通股 6,101,800
黄吉芬 4,994,644 人民币普通股 4,994,644
29
河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
吴永建 4,473,884 人民币普通股 4,473,884
中央汇金资产管理有限责任公司 4,014,800 人民币普通股 4,014,800
全国社保基金四零七组合 3,056,600 人民币普通股 3,056,600
韩波 1,850,099 人民币普通股 1,850,099
王潮彬 1,553,703 人民币普通股 1,553,703
前 10 名无限售流通股股东之间，
以及前 10 名无限售流通股股东和 上述股东中，朱泽瑞为朱守琛之女，黄吉芬为朱守琛的配偶，其他股东关联关系或
前 10 名股东之间关联关系或一致 一致行动性未知。
行动的说明
上述股东中，吴永建通过普通证券账户持有 4,448,884 股，通过银河证券公司客户信
前 10 名普通股股东参与融资融券
用交易担保账户持有 25,000 股，实际合计持有 4,473,884 股；王潮彬通过普通证券账
业务股东情况说明（如有）（参见
户持有 63,700 股，通过中信证券公司客户信用交易担保账户持有 1,490,003 股，实际
注 4）
合计共持有 1,553,703 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
30
河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期增 本期减 期初被授 本期被授
期初持 期末持 期末被授予的
任职状 持股份 持股份 予的限制 予的限制
姓名 职务 股数 股数 限制性股票数
态 数量 数量 性股票数 性股票数
（股） （股） 量（股）
（股） （股） 量（股） 量（股）
215,768, 215,768,
朱守琛 董事长 现任
643 643
董事、总 6,863,46 6,863,46
陈学为 现任 400,000 400,000
经理 9 9
19,978,5 19,978,5
黄吉芬 董事 现任
77 77
35,961,4 35,961,4
朱泽瑞 董事 现任
40 40
董事、副
总经理、 6,673,22 6,673,22
朱秀全 现任 280,000 280,000
总工程 4 4
师
董事、副
徐光武 现任 280,000 280,000 280,000 280,000
总经理
独立董
马宁宁 现任
事
独立董
张鼎映 现任
事
独立董
赵丽红 现任
事
孙维政 监事 现任
王秋生 监事 现任
候菊英 监事 现任
账务总
高辉 现任 437,055 437,055 250,000 250,000
监
副总经
王吉文 现任 455,675 113,919 341,756 260,000 260,000
理
32
河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
副总经
宋国民 现任 200,000 200,000 200,000 200,000
理
彭建民 董秘 现任 140,000 140,000 140,000 140,000
286,758, 286,644,
合计 -- -- 0 113,919 1,810,000 0 1,810,000
083 164
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘
2018 年 03 月 任公司副总经理的议案》。公司董事会聘任朱秀全先
朱秀全 副总经理 被选举
29 日 生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司本届董事会任期届满之日止。
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于
2018 年 06 月 聘任公司副总经理的议案》。公司董事会聘任宋国民
宋国民 副总经理 被选举
11 日 先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
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河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、资产负债表
编制单位：河北建新化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 253,224,312.69 277,364,479.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 64,339,708.79 36,897,813.23
应收账款 136,303,260.65 66,459,104.08
预付款项 28,123,864.84 6,539,247.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 358,047.49 1,644,156.46
买入返售金融资产
存货 84,641,983.92 88,427,379.76
持有待售的资产
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河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 317,688,800.62 142,740,475.02
流动资产合计 884,679,979.00 620,072,655.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 419,521,636.85 438,330,884.41
在建工程 21,421,603.12 15,053,628.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,015,703.06 8,163,324.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,817,056.67 2,264,234.97
其他非流动资产
非流动资产合计 451,775,999.70 463,812,072.60
资产总计 1,336,455,978.70 1,083,884,728.56
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,502,000.00 15,000,000.00
应付账款 44,886,537.63 43,781,319.59
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河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
预收款项 23,073,548.22 9,189,751.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,460,848.88 4,352,904.32
应交税费 32,349,918.82 11,807,494.54
应付利息
应付股利
其他应付款 8,994,255.21 9,061,095.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,759,521.87 3,651,655.07
流动负债合计 144,026,630.63 96,844,220.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,855,000.00 4,165,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,855,000.00 4,165,000.00
负债合计 147,881,630.63 101,009,220.92
所有者权益：
股本 546,728,522.00 546,728,522.00
其他权益工具
其中：优先股
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河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
永续债
资本公积 177,934,227.08 174,198,527.06
减：库存股 8,556,200.00 8,556,200.00
其他综合收益
专项储备 790,881.01 188,992.96
盈余公积 36,971,617.89 36,971,617.89
一般风险准备
未分配利润 434,705,300.09 233,344,047.73
归属于母公司所有者权益合计 1,188,574,348.07 982,875,507.64
少数股东权益
所有者权益合计 1,188,574,348.07 982,875,507.64
负债和所有者权益总计 1,336,455,978.70 1,083,884,728.56
法定代表人：朱守琛 主管会计工作负责人：高辉 会计机构负责人：高辉
2、利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 642,636,410.11 234,258,689.87
其中：营业收入 642,636,410.11 234,258,689.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 304,996,957.37 211,447,407.93
其中：营业成本 234,810,583.97 174,570,187.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,660,837.63 2,183,488.45
销售费用 6,586,115.63 3,644,500.97
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管理费用 61,722,739.24 26,641,796.05
财务费用 -5,043,097.12 -517,435.11
资产减值损失 259,778.02 4,924,869.73
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
5,538,229.97 2,911,948.98
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益 310,000.00 310,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 343,487,682.71 26,033,230.92
加：营业外收入 2,690.00 11,811.17
减：营业外支出 12,679,468.20 2,723,023.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号
330,810,904.51 23,322,018.55
填列）
减：所得税费用 47,440,373.85 3,515,850.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 283,370,530.66 19,806,167.92
（一）持续经营净利润（净亏损
283,370,530.66 19,806,167.92
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 283,370,530.66 19,806,167.92
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
39
河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 283,370,530.66 19,806,167.92
归属于母公司所有者的综合收
283,370,530.66 19,806,167.92
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5183 0.04
（二）稀释每股收益 0.5183 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：朱守琛 主管会计工作负责人：高辉 会计机构负责人：高辉
3、现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
469,352,658.82 110,311,174.53
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
40
河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 824,187.93 948,216.63
收到其他与经营活动有关的现
1,924,919.12 255,321.18
金
经营活动现金流入小计 472,101,765.87 111,514,712.34
购买商品、接受劳务支付的现
98,652,916.63 59,018,232.84
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
31,302,645.77 22,105,651.12
现金
支付的各项税费 45,025,605.08 6,485,726.50
支付其他与经营活动有关的现
29,897,441.19 9,987,754.39
金
经营活动现金流出小计 204,878,608.67 97,597,364.85
经营活动产生的现金流量净额 267,223,157.20 13,917,347.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 517,780,000.00 268,231,079.88
取得投资收益收到的现金 5,148,555.55 2,915,566.66
处置固定资产、无形资产和其
709,974.00 97,510.40
他长期资产收回的现金净额
41
河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 523,638,529.55 271,244,156.94
购建固定资产、无形资产和其
39,895,350.84 13,458,581.73
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 695,001,000.00 335,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 734,896,350.84 348,958,581.73
投资活动产生的现金流量净额 -211,257,821.29 -77,714,424.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
2,656,373.75 967,754.37
金
筹资活动现金流入小计 2,656,373.75 967,754.37
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
82,009,278.30 16,330,155.74
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
33,391.90 26,123,345.06
金
筹资活动现金流出小计 82,042,670.20 42,453,500.80
筹资活动产生的现金流量净额 -79,386,296.45 -41,485,746.43
四、汇率变动对现金及现金等价物
1,180,793.70 -395,138.12
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,240,166.84 -105,677,961.85
加：期初现金及现金等价物余 275,464,479.53 195,895,850.35
42
河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
额
六、期末现金及现金等价物余额 253,224,312.69 90,217,888.50
4、所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
所有
其他权益工具 少数
项目 减： 其他 一般 未分 者权
股 资本 专项 盈余 股东
优 永 益合
其 库存 综合 风险 配利
本 公积 储备 公积 权益
先 续 计
他 股 收益 准备 润
股 债
546,
174,1 8,556 36,97 233,3 982,8
一、上年期末余 728, 188,9
98,52 ,200. 1,617 44,04 75,50
额 522. 92.96
7.06 00 .89 7.73 7.64
00
加：会计政
策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
546,
174,1 8,556 36,97 233,3 982,8
二、本年期初余 728, 188,9
98,52 ,200. 1,617 44,04 75,50
额 522. 92.96
7.06 00 .89 7.73 7.64
00
三、本期增减变 3,735 201,3 205,6
601,8
动金额（减少以 ,700. 61,25 98,84
88.05
“－”号填列） 02 2.36 0.43
283,3 283,3
（一）综合收益
70,53 70,53
总额
0.66 0.66
3,735 3,735
（二）所有者投
,700. ,700.
入和减少资本
02 02
1．股东投入的
普通股
43
河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计 3,735 3,735
入所有者权益 ,700. ,700.
的金额 02 02
4．其他
-82,0 -82,0
（三）利润分配 09,27 09,27
8.30 8.30
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
-82,0 -82,0
3．对所有者（或
09,27 09,27
股东）的分配
8.30 8.30
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
601,8 601,8
（五）专项储备
88.05 88.05
1,654 1,654
1．本期提取 ,200. ,200.
53 53
1,052 1,052
2．本期使用 ,312. ,312.
48 48
（六）其他
四、本期期末余 546, 177,9 8,556 790,8 36,97 434,7 1,188
44
河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
额 728, 34,22 ,200. 81.01 1,617 05,30 ,574,
522. 7.08 00 .89 0.09 348.0
00 7
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有
其他权益工具 少数
项目 减： 其他 一般 未分 者权
股 资本 专项 盈余 股东
优 永 益合
其 库存 综合 风险 配利
本 公积 储备 公积 权益
先 续 计
他 股 收益 准备 润
股 债
544,
165,2 1,152 28,26 171,3 910,2
一、上年期末余 338,
30,92 ,038.1 4,052 06,11 91,65
额 522.
7.06 1 .72 6.86 6.75
00
加：会计政
策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
544,
165,2 1,152 28,26 171,3 910,2
二、本年期初余 338,
30,92 ,038.1 4,052 06,11 91,65
额 522.
7.06 1 .72 6.86 6.75
00
三、本期增减变 2,39 8,967 8,556 -963, 8,707 62,03 72,58
动金额（减少以 0,00 ,600. ,200. 045.1 ,565. 7,930. 3,850
“－”号填列） 0.00 00 00 5 17 87 .89
87,07 87,07
（一）综合收益
5,651. 5,651
总额
70 .70
2,39 8,967 8,556 2,801
（二）所有者投
0,00 ,600. ,200. ,400.
入和减少资本
0.00 00 00 00
2,39 6,166 8,556
1．股东投入的
0,00 ,200. ,200.
普通股
0.00 00 00
45
河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计 2,801 2,801
入所有者权益 ,400. ,400.
的金额 00 00
4．其他
8,707 -25,0 -16,3
（三）利润分配 ,565. 37,72 30,15
17 0.83 5.66
8,707 -8,70
1．提取盈余公
,565. 7,565.
积
17 17
2．提取一般风
险准备
-16,3 -16,3
3．对所有者（或
30,15 30,15
股东）的分配
5.66 5.66
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
-963, -963,
（五）专项储备 045.1 045.1
5 5
1,487 1,487
1．本期提取 ,786. ,786.
53 53
2,450 2,450
2．本期使用 ,831. ,831.
68 68
46
河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（六）其他
546,
174,1 8,556 36,97 233,3 982,8
四、本期期末余 728, 188,9
98,52 ,200. 1,617 44,04 75,50
额 522. 92.96
7.06 00 .89 7.73 7.64
00
三、公司基本情况
一、公司基本情况
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由朱守琛、黄吉琴、刘凤旭等11位自然人作为发起人，
由沧州天一化工有限公司（以下简称“天一化工”）以整体变更设立方式设立的股份有限公司。沧州天一化工有限公司由朱
守琛、黄吉琴、刘凤旭、黄吉芬和朱秀全等5位自然人共同出资组建，于2003年6月27日取得河北省黄骅市工商行政管理局核
发的1309832000522号《企业法人营业执照》，注册资本及实收资本均为人民币5,000.00万元。
2007年11月2日，天一化工股东朱守琛分别向股东黄吉琴、刘凤旭、黄吉芬及其他6位自然人朱泽瑞、徐光武、崔克云、
陈德金、陈学为、李振槐转让1,900万元的股权，股权转让后公司的注册资本和实收资本不变，仍为5,000.00万元。股东中，
黄吉芬、朱泽瑞、黄吉琴、徐光武、崔克云、朱秀全分别是朱守琛先生的妻子、女儿、妻妹、外甥、内弟妹和侄子。公司已
于2007年11月10日就上述股权转让事宜在沧州市工商行政管理局办理了变更登记。
根据天一化工股东会决议和公司发起人协议，公司以2007年10月31日为基准日经审计的天一化工净资产68,919,077.29
元折合股份总额50,000,000股。各发起人股东均以其持有的天一化工股权比例相应折成股份有限公司的股份，公司整体变更
后各股东的出资额及出资比例不变。2007年12月28日，天一化工更名为河北建新化工股份有限公司，取得了130900000002296
号《企业法人营业执照》。公司法定代表人：朱守琛；住所：沧州市临港化工园区。
根据中国证券监督管理委员会证监许可［2010］988号文《关于核准河北建新化工股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市的批复》（股票代码300107，股票简称建新股份），公司向社会公开发行人民币普通股1,690万股，每股面值1.00
元，每股发行价38.00元，增加股本16,900,000.00元。增资后，本公司注册资本增至66,900,000.00元。上述募集资金到位
情况已经中兴华富华会计师事务所有限公司验证，并出具中兴华验字（2010）第08号《验资报告》。
经2011年4月15日召开的2010年年度股东大会审议通过，以公司2010年12月31日总股本66,900,000.00元为基数，用资本
公积向全体股东每10股转增10股，变更后的注册资本为人民币133,800,000.00元。上述资本变更已经中兴华富华会计师事务
所有限责任公司验证，并出具中兴华验字（2011）第2123001号《验资报告》，并于2011年6月9日办理完毕工商变更登记手续。
经2014年4月21日召开的2013年年度股东大会审议通过，以公司2013年12月31日总股本133,800,000.00为基数，用资本
公积向全体股东每10股转增10股，变更后的注册资本为人民币267,600,000.00元，并于2014年6月13日办理完毕工商变更登
记手续。
公司以截至2015 年5 月5 日总股本269,729,035 股为基数，向全体股东实施权益分派，每10 股派0.498929 元（含税）；
以资本公积金向全体股东每10 股转增9.978578 股，股本变更为538,880,256元，并于2015年7月8日完成工商变更登记。
2015年因公司股权激励期权行权，公司的总股本由538,880,256股变更为541,789,454股。
2016年因公司股权激励期权行权，公司的总股本由541,789,454股变更为544,338,522股，并于2017年1月20日完成工商
变更登记。
2017年8月1日召开的第四届董事会第三次会议决议和2017年8月29日召开的2017年第一次临时股东大会决议通过的《河
北建新化工股份有限公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，授予激励对象陈学为、朱秀全、王吉文、
徐光武 、高辉、彭建民、孙连起、宋国民、黄吉琴、陈德金10人授予限制性股票239万股，授予价格每股人民币3.58元，增
加注册资本239万元。此次增资后股本增至546,728,522 股。
报告期内，公司于2018年5月11日完成注册资本工商变更登记。
本公司属于精细化工行业，主要生产销售间氨基苯酚、氯乙烷、溴丁烷、间苯三酚（在安全生产许可证有效期内经营）；
生产销售间氨基苯磺酸、间羟基-N.N-二乙基苯胺、苯胺-2.5-双磺酸单钠盐、2-苯氨基-3-甲基-6-二乙基荧烷（ODB-1）、2-
苯氨基-3-甲基-6-二丁基荧烷(ODB-2)、4，4'-二氯二苯砜、4，4'-二氨基二苯砜、3，3'-二氨基二苯砜、环氧树脂及其固
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河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
化剂、有机中间体（危险化学品除外）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材
料及技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。
不适用
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》
（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应
用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量
基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，不存在可能导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司从事苯系中间体的生产销售。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发
支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况及经营成果和现金流量等有关
信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每
年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并
以其作为资产和负债的流动性划分标准。
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4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制
本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
不适用
6、合并财务报表的编制方法
不适用
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
不适用
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内
到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价）折算
为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非
货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变
动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
10、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计
量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金
融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金
融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、
行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，
本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参
照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产的分类、确认和计量
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以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集
中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工
具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不
能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
② 持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入
当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或
支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产
或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用
损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折
价或溢价等。
③ 贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应
收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入
当期损益。
④ 可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率
法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权
益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与
摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在
活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍
生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
（3）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行
检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有
类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资
产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类
似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损
益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原
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确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊
余成本。
② 可供出售金融资产减值
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该
转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认
的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入
当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，
且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资
产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续
涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价
值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的
公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公
允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分
摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（5）金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，
以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金
融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易
性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及
与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
② 其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照
成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期
损益。
③ 财务担保合同
不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确
认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确
定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
（6）金融负债的终止确认
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金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签
订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存
金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负
债）之间的差额，计入当期损益。
（7）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或
同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融
资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（8）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售
或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
本公司将占期末应收款项余额 5%以上金额为人民币 100 万
单项金额重大的判断依据或金额标准
元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单
独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 特征的金融资产组合中进行减值测试；单项测试已确认减
值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的
应收款项组合中进行减值测试。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
国内 账龄分析法
国外 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 30.00% 30.00%
2－3 年 50.00% 50.00%
3 年以上 100.00% 100.00%
3－4 年 100.00% 100.00%
4－5 年 100.00% 100.00%
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5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显
单项计提坏账准备的理由
迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款
项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，
坏账准备的计提方法
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减
值损失，计提坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）存货的分类
存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的
金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准
备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准
备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合
并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已
计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
13、持有待售资产
不适用
14、长期股权投资
不适用
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15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与
其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的
影响进行初始计量。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
机器设备 年限平均法 10 5 9.50
运输设备 年限平均法 5 5 19.00
办公设备 年限平均法 5 5 19.00
房屋及建筑物 年限平均法 20 5 4.75
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁
方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权
的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命
两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费
用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
18、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化
条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态
所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售
状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收
益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化
率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
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符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资
性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，
直至资产的购建或生产活动重新开始。
19、生物资产
不适用
20、油气资产
不适用
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，
则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分
别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理
分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产
不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对
使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估
计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形
资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
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22、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹
象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资
产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协
议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市
场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以
及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所
产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，
如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现
金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
不适用
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费
和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并
计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存
金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
不适用
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
不适用
25、预计负债
不适用
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26、股份支付
（1）股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分
为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
① 以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直
线法计算计入相关成本或费用、在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权
的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公
允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得
日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
② 以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可
行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待
期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入
成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认
取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支
付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司
取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的
金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其
作为授予权益工具的取消处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品
实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计
量时，确认商品销售收入的实现。
商品国内销售在货物交付时确认收入；商品出口销售在货物已报关、装船后确认收入。
（2）利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
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29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投
入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长
期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助
对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对
的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例
需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为
与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价
值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收
益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计
入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类
为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府
补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于
其他情况的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）
的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计
算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税
基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税
负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中
产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及
合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很
可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所
得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认
有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂
58
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时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税
所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得
额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为
限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的
适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延
所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权
益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所
得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部
门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回
的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产
及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
不适用
（2）融资租赁的会计处理方法
不适用
32、其他重要的会计政策和会计估计
不适用
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
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34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
应税收入 2018 年 5 月 1 日以前按 17%，
2018 年 5 月 1 日以后按 16%的税率计
增值税 17%；16%
算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进
项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税 按实际缴纳的流转税的 7%、1%计缴。 7%；1%
企业所得税 按应纳税所得额的 15%计缴 15%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
2、税收优惠
（1）公司出口产品增值税实行免、抵、退政策，本公司产品出口退税率为9%、13%。
（2）公司本部与分公司按属地原则独立缴纳企业所得税，适用的企业所得税税率一致。
（3）公司的分公司地处沧县小朱庄村，不缴纳房产税。
（4）公司的分公司所在地为农村，适用的城市维护建设税税率为1%。
3、其他
七、财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 116,816.62 8,375.84
银行存款 174,556,912.86 155,341,905.85
其他货币资金 78,550,583.21 122,014,197.84
合计 253,224,312.69 277,364,479.53
其他说明
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
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其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 64,339,708.79 36,897,813.23
合计 64,339,708.79 36,897,813.23
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 82,532,226.94
合计 82,532,226.94
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价 账面余额 坏账准备 账面价
金额 比例 金额 计提比 值 金额 比例 金额 计提比 值
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例 例
单项金额重大并 140,15 136,30 69,96
100.00 3,850,7 100.00 3,505,3 66,459,1
单独计提坏账准 4,058.4 2.75% 3,260.6 4,434 5.01%
% 97.78 % 29.97 04.08
备的应收账款 3 5 .05
140,15 136,30 69,96
100.00 3,850,7 100.00 3,505,3 66,459,1
合计 4,058.4 2.75% 3,260.6 4,434 5.01%
% 97.78 % 29.97 04.08
3 5 .05
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
外销 1-6 月 116,669,367.90 0.00 0.00%
内销 1-12 月 20,650,821.21 1,032,541.06 5.00%
1 年以内小计 137,320,189.11 1,032,541.06 0.75%
1至2年 22,278.97 6,683.69 30.00%
2至3年 34.65 17.33 50.00%
3 年以上 2,811,555.70 2,811,555.70 100.00%
合计 140,154,058.43 3,850,797.78
确定该组合依据的说明：
外销应收账款1-6月内，不计提坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 345,467.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
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项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
序号 客户名称 应收账款金额（元） 占期末应收总额比例
1 BAYER AG 36,814,762.40 26.27%
2 PAPIERFABRIK AUGUST 26,535,212.64 18.93%
KOEHLER SE
3 OJI PAPEIS ESPECIAIS LTDA 13,894,860.00 9.91%
4 SYNTHESIA,A.S., 10,272,271.50 7.33%
5 BASF SE 9,837,560.88 7.02%
合计 97,354,667.42 69.46%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 26,955,198.17 95.84% 6,533,928.22 99.92%
1至2年 1,168,666.67 4.16%
2至3年 319.66
3 年以上 5,000.00 0.08%
合计 28,123,864.84 -- 6,539,247.88 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
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（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 与本公司关 金额（元） 预付时间 未结算原因 占 预 付 账 款 总
系 额的比例（%?
杭州天祺环保设备有限公司 非关联方 5,388,000.00 2018年 设备款 19.16%
连云港珂玫琳科技有限公司 非关联方 2,900,000.00 2018年 原材料 10.31%
重庆腾召远环保科技合伙企业（有限合伙） 非关联方 2,500,000.00 2018年 服务费 8.89%
沧州弘丰特种设备有限公司 非关联方 2,462,250.00 2018年 设备款 8.76%
上海宏成企业发展有限公司 非关联方 2,001,000.00 2018年 设备款 7.11%
合计 15,251,250.00 54.23%
其他说明：
7、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
按信用风险特征 1,839
467,61 100.00 109,57 23.43 358,04 100.00 195,259 1,644,15
组合计提坏账准 ,416. 10.62%
7.66 % 0.17 % 7.49 % .96 6.46
备的其他应收款 42
1,839
467,61 100.00 109,57 23.43 358,04 100.00 195,259 1,644,15
合计 ,416. 10.62%
7.66 % 0.17 % 7.49 % .96 6.46
42
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 182,829.72 9,141.49 5.00%
1至2年 25,304.46 7,591.34 30.00%
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3 年以上 84,066.50 84,066.50 100.00%
合计 467,617.66 109,570.17
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-85,689.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
海关保证金 1,140,000.00
工伤借款 150,415.39 267,380.51
其他 317,202.27 432,035.91
合计 467,617.66 1,839,416.42
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期 坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
末余额合计数的 额
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比例
代扣保险 职工保险 182,449.71 1 年以内 39.02% 9,122.49
张磊 工伤借款 150,415.39 1 年以内 32.17% 7,520.77
天津冠达实业有
往来款 84,066.50 3 年以上 17.98% 84,066.50
限公司
鞠万波 个人借款 31,507.91 1 年以内，1-2 年 6.74% 7,901.51
办事处 备用金 10,000.00 1 年以内 2.14% 500.00
合计 -- 458,439.51 -- 98.04% 109,111.27
8、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 24,226,504.28 24,226,504.28 30,103,705.42 30,103,705.42
在产品 7,341,194.39 7,341,194.39 7,698,165.59 7,698,165.59
库存商品 27,645,954.65 27,645,954.65 31,648,058.46 31,648,058.46
周转材料 25,428,330.60 25,428,330.60 18,977,450.29 18,977,450.29
合计 84,641,983.92 84,641,983.92 88,427,379.76 88,427,379.76
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
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项目 金额
其他说明：
9、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
理财产品 317,671,200.00 140,000,000.00
留抵进项税额 17,600.62 46,277.41
预付医疗生育保险 2,694,197.61
合计 317,688,800.62 142,740,475.02
其他说明：
10、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 264,499,868.61 441,184,046.42 16,666,823.43 2,680,901.13 725,031,639.59
2.本期增加金
340,430.70 21,000,606.00 305,913.80 21,646,950.50
额
（1）购置 1,942,636.70 305,913.80 2,248,550.50
（2）在建工
340,430.70 19,057,969.30 19,398,400.00
程转入
（3）企业合
并增加
3.本期减少金
3,187,014.02 33,550,582.15 9,606.85 36,747,203.02
额
（1）处置或
3,187,014.02 33,550,582.15 9,606.85 36,747,203.02
报废
4.期末余额 261,653,285.29 428,634,070.27 16,972,737.23 2,671,294.28 709,931,387.07
二、累计折旧
1.期初余额 64,137,014.87 201,354,774.40 14,460,787.23 2,320,268.79 282,272,845.29
2.本期增加金 6,179,199.52 19,415,300.04 330,940.59 66,572.86 25,992,013.01
67
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额
（1）计提 6,179,199.52 19,415,300.04 330,940.59 66,572.86 25,992,013.01
3.本期减少金
1,222,772.33 21,051,119.13 9,126.51 22,283,017.97
额
（1）处置或
1,222,772.33 21,051,119.13 9,126.51 22,283,017.97
报废
4.期末余额 69,093,442.06 199,718,955.31 14,791,727.82 2,377,715.14 285,981,840.33
三、减值准备
1.期初余额 2,978,598.67 1,449,311.22 4,427,909.89
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或
报废
4.期末余额 2,978,598.67 1,449,311.22 4,427,909.89
四、账面价值
1.期末账面价
189,581,244.56 227,465,803.74 2,181,009.41 293,579.14 419,521,636.85
值
2.期初账面价
197,384,255.07 238,379,960.80 2,206,036.20 360,632.34 438,330,884.41
值
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
房屋及建筑物 9,642,602.95 2,255,337.89 2,978,598.67 4,408,666.39
机器设备 14,835,236.49 6,197,018.07 1,449,311.22 7,188,907.20
合计 24,477,839.44 8,452,355.96 4,427,909.89 11,597,573.59
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
68
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项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明
11、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
间氨基车间连
602,260.45 602,260.45 565,464.67 565,464.67
续磺化试验
间氨基车间日
324,222.93 324,222.93
常技改项目
苯酚车间-750
吨间氨基苯酚 5,027,296.81 5,027,296.81
项目
氨基砜车间日
2,031,073.43 2,031,073.43
常技改
车间废水池更
1,239,425.78 1,239,425.78 8,444.02 8,444.02
换储罐储存
水处理车间－
4,840,631.69 4,840,631.69 2,596,335.27 2,596,335.27
日常技改
水处理车间－
生化氧化废气 506,291.03 506,291.03
治理
ODB2 日常技
68,667.48 68,667.48 580,621.28 580,621.28
改项目
甲类桶装液体
125,633.03 125,633.03 125,306.40 125,306.40
棚
69
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溴素回收二次
10,572.66 10,572.66
技改
喷雾干燥废气
2,464,000.00 2,464,000.00
净化
江苏天祺环保
576,000.00 576,000.00
科技有限公司
石家庄瑞澳科
238,000.00 238,000.00
技有限公司
建设危险废物
160,871.78 160,871.78
智能监控系统
5000 吨间氨基
车间环保安全 553,570.70 553,570.70
整改项
加氢立项 1,378,031.35 1,378,031.35
间氨基老线钠
375,083.24 375,083.24
盐储罐改造
硝基砜闪蒸改
141,454.10 141,454.10
造
车间内喷涂和
车间外搭建防 880.82 880.82
雨顶棚
酸溶脱色板框
230,408.32 230,408.32
更换
5000 方雨水收
408,008.54 408,008.54
集池构建
蒸发、中和车
间尾气处理改 3,953,214.43 3,953,214.43
造
水处理干燥增
105,474.42 105,474.42
加料仓项目
水处理外排水
1,192,710.49 1,192,710.49
总氮提标项目
喷雾干燥尾气
449,611.80 449,611.80
RTO 治理项目
5000 方碳钢防
956,642.71 956,642.71
腐储罐购置
700m3/d 三维
电极氧化处理 187,996.52 187,996.52
三效蒸发进水
70
河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
处理装置
成色剂车间甲
苯回收技改立 139,737.42 139,737.42
项
2018 年成色剂
车间自动化改 96,538.05 96,538.05
造技改立项
成色剂车间
VOC 气体收集 3,067,891.65 3,067,891.65
技改
厂区南部发电
机到应急车间
1,090,939.46 1,090,939.46
电缆和配电柜
采购施工
关于 5#仓库等
55,918.89 55,918.89
铺设消防设施
合计 21,421,603.12 21,421,603.12 15,053,628.50 15,053,628.50
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
工程 其中：
本期 利息
本期 累计 本期 本期
本期 转入 资本
项目 预算 期初 其他 期末 投入 工程 利息 利息 资金
增加 固定 化累
名称 数 余额 减少 余额 占预 进度 资本 资本 来源
金额 资产 计金
金额 算比 化金 化率
金额 额
例 额
车间
废水
池更 1,500, 8,444. 1,230, 1,239, 82.63 80.00
其他
换储 000.00 02 981.76 425.78 % %
罐储
存
水处
理车
7,500, 2,596, 2,283, 39,145 4,840, 65.06 60.00
间－ 其他
000.00 335.27 441.72 .30 631.69 % %
日常
技改
建设
350,00 160,87 160,87 45.96 40.00
危险 其他
0.00 1.78 1.78 % %
废物
71
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智能
监控
系统
间氨
基老
线钠 510,00 375,08 375,08 73.55 70.00
其他
盐储 0.00 3.24 3.24 % %
罐改
造
酸溶
脱色 400,00 230,40 230,40 57.60 60.00
其他
板框 0.00 8.32 8.32 % %
更换
5000
方雨
1,500, 408,00 408,00 27.20 20.00
水收 其他
000.00 8.54 8.54 % %
集池
构建
蒸发、
中和
车间 5,500, 3,953, 3,953, 71.88 65.00
其他
尾气 000.00 214.43 214.43 % %
处理
改造
水处
理外
排水 1,500, 1,192, 1,192, 79.51 80.00
其他
总氮 000.00 710.49 710.49 % %
提标
项目
喷雾
干燥
11,000
尾气 449,61 449,61 10.00 募股
,000.0 4.09%
RTO 1.80 1.80 % 资金
0
治理
项目
成色
剂车
间甲 250,00 139,73 139,73 55.89 60.00
其他
苯回 0.00 7.42 7.42 % %
收技
改立
72
河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
项
2018
年成
色剂
车间
1,650, 96,538 96,538
自动 5.85% 5.00% 其他
000.00 .05 .05
化改
造技
改立
项
成色
剂车
间
5,000, 3,067, 3,067, 61.36 60.00
VOC 其他
000.00 891.65 891.65 % %
气体
收集
技改
厂区
南部
发电
机到
应急
1,100, 1,090, 1,090, 99.18 90.00
车间 其他
000.00 939.46 939.46 % %
电缆
和配
电柜
采购
施工
苯酚
车间
-750 10,195
9,500, 5,027, 5,506, 338,01 110.88 100.00
吨间 ,812.6 其他
000.00 296.81 535.52 9.65 % %
氨基 8
苯酚
项目
氨基
砜车
3,500, 2,031, 826,03 2,220, 636,59 81.63 100.00
间日 其他
000.00 073.43 2.03 508.56 6.90 % %
常技
改
50,760 9,663, 21,012 12,455 974,61 17,245
合计 -- -- --
,000.0 149.53 ,006.2 ,466.5 6.55 ,072.6
73
河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
0 1 4 5
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
12、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 9,640,322.88 1,100,000.00 1,493,971.20 584,966.65 12,819,260.73
2.本期增加
金额
（1）购置
（2）内部
研发
（3）企业
合并增加
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 9,640,322.88 1,100,000.00 1,493,971.20 584,966.65 12,819,260.73
二、累计摊销
1.期初余额 2,269,077.79 559,166.67 240,904.34 333,720.35 3,402,869.15
2.本期增加
74,459.22 55,000.02 18,162.42 147,621.66
金额
（1）计提 74,459.22 55,000.02 18,162.42 147,621.66
3.本期减少
金额
（1）处置
74
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4.期末余额 2,343,537.01 614,166.69 240,904.34 351,882.77 3,550,490.81
三、减值准备
1.期初余额 1,253,066.86 1,253,066.86
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额 1,253,066.86 1,253,066.86
四、账面价值
1.期末账面
7,296,785.87 485,833.31 233,083.88 8,015,703.06
价值
2.期初账面
7,371,245.09 540,833.33 251,246.30 8,163,324.72
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
13、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 8,388,277.84 1,258,241.67 8,128,499.82 1,219,274.97
递延收益 3,855,000.00 578,250.00 4,165,000.00 624,750.00
股权成本 6,537,100.02 980,565.00 2,801,400.00 420,210.00
合计 18,780,377.86 2,817,056.67 15,094,899.82 2,264,234.97
75
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（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 2,817,056.67 2,264,234.97
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
其他说明：
14、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 24,502,000.00 15,000,000.00
合计 24,502,000.00 15,000,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
15、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
材料款 36,981,719.48 35,093,511.96
设备款 3,510,002.02 3,457,923.64
76
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工程款 2,014,915.19 2,640,383.87
运输费 1,433,434.70 1,197,526.14
服务费 921,303.30
其他 25,162.94 1,391,973.98
合计 44,886,537.63 43,781,319.59
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
沧州方通建筑工程有限公司 50,084.03 赊欠
华荣科技股份有限公司 47,676.50 赊欠
景津压滤机集团有限公司 27,000.00 赊欠
庞恩江 26,905.79 赊欠
衡水忠诚轻钢结构有限公司 23,500.00 赊欠
合计 175,166.32 --
其他说明：
16、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 21,918,266.36 7,982,650.50
1至2年 78,702.90 13,937.82
2至3年 1,061,063.62 1,177,647.82
3 年以上 15,515.34 15,515.34
合计 23,073,548.22 9,189,751.48
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
SOLVAY SPECIALTY POLYMERS
1,190,888.75 预收货款未发货
USA,LLC
合计 1,190,888.75 --
77
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（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
17、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 4,004,177.03 26,391,943.35 28,935,271.50 1,460,848.88
二、离职后福利-设定
348,727.29 2,055,749.61 2,404,476.90
提存计划
合计 4,352,904.32 28,447,692.96 31,339,748.40 1,460,848.88
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴
3,237,992.33 23,121,222.48 24,898,365.93 1,460,848.88
和补贴
2、职工福利费 727,875.00 1,800,822.45 2,528,697.45
3、社会保险费 38,309.70 282,778.32 321,088.02
其中：医疗保险
8,798.17 8,798.17
费
工伤保险
38,309.70 270,864.86 309,174.56
费
生育保险
3,115.29 3,115.29
费
4、住房公积金 975,283.44 975,283.44
5、工会经费和职工教
211,836.66 211,836.66
育经费
合计 4,004,177.03 26,391,943.35 28,935,271.50 1,460,848.88
（3）设定提存计划列示
单位： 元
78
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项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 336,956.86 1,986,543.06 2,323,499.92
2、失业保险费 11,770.43 69,206.55 80,976.98
合计 348,727.29 2,055,749.61 2,404,476.90
其他说明：
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按社会平均工资的20%、1%（2017
年5月以后变更为0.7%）每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出
于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
18、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 3,057,175.55 908,045.02
企业所得税 27,904,093.94 9,503,570.46
个人所得税 75,040.77 15,230.56
城市维护建设税 766,271.78 681,711.63
土地使用税 212,000.00
教育费用附加 547,336.78 486,936.87
合计 32,349,918.82 11,807,494.54
其他说明：
19、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
限制性股票回购义务 8,556,200.00 8,556,200.00
个税手续费 237,712.50 237,712.50
应退职工公积金 71,381.20 71,381.20
返还的工会经费 16,361.47 33,399.47
押金 79,800.00 79,600.00
其它 32,800.04 82,802.75
合计 8,994,255.21 9,061,095.92
79
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（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
个税手续费 237,712.50 暂未使用
工会经费 16,361.47 暂未使用完
合计 254,073.97 --
其他说明
20、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
未经税务局确认的出口进项税转出 8,759,521.87 3,651,655.07
合计 8,759,521.87 3,651,655.07
21、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 4,165,000.00 310,000.00 3,855,000.00
合计 4,165,000.00 310,000.00 3,855,000.00 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入 本期计入 本期冲减 与资产相
本期新增
负债项目 期初余额 营业外收 其他收益 成本费用 其他变动 期末余额 关/与收益
补助金额
入金额 金额 金额 相关
中央预算
内投资国 1,040,000. 与资产相
65,000.00 975,000.00
家引导资 00 关
金
2000 吨/年
间羟基
N,-N 二乙
与资产相
基苯胺粗 160,000.00 20,000.00 140,000.00
关
品精致技
术改造工
程项目
加氢还原 2,730,000. 210,000.00 2,520,000. 与资产相
80
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法改造 00 00 关
1200 吨/年
间氨基苯
磺酸项目
12.5 吨/小
与资产相
时 MVR 蒸 235,000.00 15,000.00 220,000.00
关
发装置
4,165,000. 3,855,000.
合计 310,000.00 --
00 00
其他说明：
22、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
546,728,522. 546,728,522.
股份总数
00 00
其他说明：
23、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 171,397,127.06 171,397,127.06
其他资本公积 2,801,400.00 3,735,700.02 6,537,100.02
合计 174,198,527.06 3,735,700.02 177,934,227.08
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
24、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
为奖励职工而收购的
8,556,200.00 8,556,200.00
本公司股份
合计 8,556,200.00 8,556,200.00
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
81
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25、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 188,992.96 1,654,200.53 1,052,312.48 790,881.01
合计 188,992.96 1,654,200.53 1,052,312.48 790,881.01
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
26、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 36,971,617.89 36,971,617.89
合计 36,971,617.89 36,971,617.89
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
27、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 233,344,047.73 171,306,116.86
调整后期初未分配利润 233,344,047.73 171,306,116.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润 283,370,530.66 87,057,651.70
减：提取法定盈余公积 8,707,565.17
应付普通股股利 82,009,278.30 16,330,155.66
期末未分配利润 434,705,300.09 233,344,047.73
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
28、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
82
河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
主营业务 641,248,451.96 234,810,583.97 233,410,415.01 174,299,221.02
其他业务 1,387,958.15 848,274.86 270,966.82
合计 642,636,410.11 234,810,583.97 234,258,689.87 174,570,187.84
29、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 3,130,167.94 575,286.14
教育费附加 2,238,935.56 410,918.58
房产税 684,373.23 684,015.83
土地使用税 424,000.00 424,000.00
车船使用税 10,343.00 9,960.00
印花税 173,017.90 79,307.90
合计 6,660,837.63 2,183,488.45
其他说明：
30、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
港杂费 1,009,791.54 978,610.71
差旅费 91,161.88 99,304.70
佣金 1,930,278.56 49,032.65
运费 1,024,146.74 1,467,093.90
招待费 261,956.60 190,982.77
办公费 1,950.00 450.00
快件费 33,882.75 15,718.10
汽车费 1,965.00
销售工资 530,956.84 475,834.52
服务费 1,709,206.51 145,468.32
销样品 -81,900.43 88,418.77
其他 74,684.64 131,621.53
合计 6,586,115.63 3,644,500.97
其他说明：
83
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31、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
工资 2,337,940.45 1,650,869.22
社会保障缴款 969,144.33 1,466,748.49
福利费 312,716.30 371,284.09
研究开发费 30,617,638.62 9,238,245.15
差旅费 147,408.24 133,146.53
业务招待费 285,680.10 227,712.12
办公费 181,937.59 76,886.91
汽车费 266,776.01 216,838.54
广告宣传费 9,708.74
资产保险费 108,468.56 34,843.18
折旧费 2,215,510.72 2,209,027.64
无形资产摊销 92,621.64 114,565.62
租金 120,074.72 120,548.58
中介机构费用 493,322.96 510,377.36
大修及日常修理 13,157,708.14 4,078,291.72
废水处理费 368,685.60 401,138.52
车间停车费用 5,613,119.06 4,310,851.07
咨询、服务费 141,214.02 724,104.72
期权成本 3,735,700.02
其他 557,072.16 746,607.85
合计 61,722,739.24 26,641,796.05
其他说明：
1、社会保障缴款比上年同期减少，减少的原因为核算口径发生变化，原来在管理费用列支的保险调整到制造费用中。
2、研发费用比上年同期增加，增加的原因是本期研发投入增加间氨基苯酚连续蒸馏工艺研发、废水高级氧化预处理技
术及生化处理技术研究、气体渗透膜处理有机废气的技术研究、热敏染料新工艺研发四个项目，并且工业废水催化氧化新工
艺研发项目投资增大。
3、大修及日常修理费比上年同期增加，增加的主要原因是水处理车间及部分生产车间改造修理费用增加。
32、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 -1,376,264.54 -983,013.02
84
河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
汇兑损失 -3,951,235.87 366,272.41
手续费 237,704.85 63,391.94
结汇扣费 46,698.44 35,913.56
合计 -5,043,097.12 -517,435.11
其他说明：
33、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 259,778.02 951,290.16
七、固定资产减值损失 3,973,579.57
合计 259,778.02 4,924,869.73
其他说明：
34、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
理财收益 4,821,137.64 2,747,014.85
国债逆回购 717,092.33 164,934.13
合计 5,538,229.97 2,911,948.98
其他说明：
35、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助 310,000.00 310,000.00
36、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
其他 2,690.00 11,811.17 2,690.00
合计 2,690.00 11,811.17 2,690.00
计入当期损益的政府补助：
85
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单位： 元
补贴是否 与资产相
是否特殊 本期发生 上期发生
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 影响当年 关/与收益
补贴 金额 金额
盈亏 相关
其他说明：
37、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置损失合计 12,520,068.20 2,524,524.80 12,520,068.20
对外捐赠 154,400.00 44,400.00 154,400.00
其他 5,000.00 154,098.74 5,000.00
合计 12,679,468.20 2,723,023.54 12,679,468.20
其他说明：
38、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 47,993,195.55 4,208,081.09
递延所得税费用 -552,821.70 -692,230.46
合计 47,440,373.85 3,515,850.63
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 330,810,904.51
按法定/适用税率计算的所得税费用 49,621,635.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 114,265.44
研发费用加计扣除 -2,295,527.27
所得税费用 47,440,373.85
其他说明
86
河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
39、其他综合收益
详见附注。
40、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收回的其他应收款 65,600.54
利息收入 615,888.02 8,378.77
投标保证金 1,191,200.00 12,000.00
工伤赔款 117,311.10 67,343.94
其他 520.00 101,997.93
合计 1,924,919.12 255,321.18
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
差旅费 236,931.04 242,652.92
业务招待费 569,446.09 413,774.85
汽车费 264,390.98 215,332.61
电话费 44,176.70 71,618.21
运费 1,156,330.13 1,335,027.73
港杂费 808,637.64 874,833.91
佣金 1,930,278.56 49,032.65
快件费 39,585.60 78,366.40
办公费 55,909.43 10,301.80
排水费 397,549.42 552,140.97
租金、物业费 147,736.00 126,576.00
广告宣传费 22,650.00
银行手续费 200,572.74 40,861.41
付运保费 5,514,304.87 3,304,985.59
资产保险费 265,697.98 34,340.08
87
河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
中介机构费用 491,000.00 435,000.00
服务费 1,485,748.53 478,231.87
捐款 124,400.00 44,400.00
外贸其他费用 411,710.97 51,465.28
安全、环保费 22,950.00
研究开发费 12,033,589.40 609,100.00
借款 64,000.00 107,102.46
修理费 1,920,515.31
其他 1,734,929.80 867,009.65
合计 29,897,441.19 9,987,754.39
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
募投资金存款利息 756,373.75 967,754.37
收回保证金存款 1,900,000.00
合计 2,656,373.75 967,754.37
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
派息手续费及送转股份登记费 33,391.90 23,345.06
88
河北建新化工股份有限公司 2018 年半年度报告全文
支付的保证金存款 26,100,000.00
合计 33,391.90 26,123,345.06
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
41、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 283,370,530.66 19,806,167.92
加：资产减值准备 259,778.02 4,924,869.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
26,341,189.01 25,219,610.22
生物资产折旧
无形资产摊销 147,621.66 169,565.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资
12,520,068.20 2,524,524.80
产的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -760,571.04 -967,754.37
投资损失（收益以“－”号填列） -5,538,229.97 -2,911,948.98
递延所得税资产减少（增加以“－”号
-552,821.70 -692,230.46
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 5,308,821.76 -7,009,847.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”
-119,314,239.05 -75,174,782.75
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
61,413,421.58 48,029,173.19
号填列）
其他 4,027,588.07
经营活动产生的现金流量净额 267,223,157.20 13,917,347.49
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 253,224,312.69 90,217,888.50
减：现金的期初余额 275,464,479.53 195,895,850.35
现金及现金等价物净增加额 -22,240,166.84 -105,677,961.85
89
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（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 253,224,312.69 275,464,479.53
其中：库存现金 116,816.62 8,375.84
可随时用于支付的银行存款 174,556,912.86 155,341,905.85
可随时用于支付的其他货币资金 78,550,583.21 120,114,197.84
三、期末现金及现金等价物余额 253,224,312.69 275,464,479.53
其他说明：
42、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- -- 45,618,816.64
其中：美元 6,894,600.95 6.6166 45,618,816.64
应收账款 -- -- 98,000,068.59
其中：美元 14,811,242.72 6.6166 98,000,068.59
应付账款 1,198,794.62
其中美元 30,044.83 6.6166 198,794.62
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
八、合并范围的变更
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
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沧州建新瑞祥 临港化工园区
沧州临港化工 自有资金投资
化学科技有限 经四路西、纬 化工 100.00%
园区 设立
公司 三路北
其他说明：
截止报告期末，公司对子公司的投资尚未拨付，子公司未开展经营业务。
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例 的表决权比例
本企业的母公司情况的说明
本公司无母公司，实际控制人为自然人朱守琛先生。
本企业最终控制方是朱守琛先生。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
沧州市建新顺成大厦 同一实际控制人
沧州建新物业服务有限公司 同一实际控制人
其他说明
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5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
沧州建新物业服
物业费 49,754.72 否
务有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联租赁情况
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
沧州市建新顺成大厦 房屋租赁 70,320.00 120,548.58
关联租赁情况说明
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
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2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
十六、其他重要事项
十七、母公司财务报表主要项目注释
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -12,520,068.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定 310,000.00
量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
5,538,229.97
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-156,710.00
出
减：所得税影响额 -1,024,282.23
合计 -5,804,266.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
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2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利
25.20% 0.5183 0.5183
润
扣除非经常性损益后归属于公
25.71% 0.5183 0.5183
司普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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第十一节 备查文件目录
1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
3、载有公司董事长签名的2018年半年度报告文本原件。
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