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公司公告

建新股份:2022年三季度报告2022-10-26  

                                                                                        河北建新化工股份有限公司 2022 年第三季度报告




证券代码:300107                           证券简称:建新股份                          公告编号:2022-040




                               河北建新化工股份有限公司
                                   2022 年第三季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                            1
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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                  本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                             本报告期                                        年初至报告期末
                                                          增减                                          年同期增减
营业收入(元)              176,401,072.48                     36.80%           554,603,019.37                  31.42%
归属于上市公司股东
                              13,379,181.43                   1,052.19%          48,684,942.75                 486.18%
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益            11,498,152.52                   1,305.75%          45,347,963.09                 799.25%
的净利润(元)
经营活动产生的现金
                                --                           --                 117,954,774.43                   1.93%
流量净额(元)
基本每股收益(元/
                                      0.0242                  1,052.38%                  0.0882                484.11%
股)
稀释每股收益(元/
                                      0.0242                  1,052.38%                  0.0882                484.11%
股)
加权平均净资产收益
                                        0.97%                      0.89%                    3.36%                2.79%
率
                            本报告期末                 上年度末                    本报告期末比上年度末增减
总资产(元)               1,557,874,654.45         1,590,772,108.66                                            -2.07%
归属于上市公司股东
                           1,444,143,820.92         1,442,694,269.98                                             0.10%
的所有者权益(元)


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                               单位:元
           项目                      本报告期金额                 年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、                   1,737,500.00                     2,691,974.09
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的
                                                630,121.73                  1,402,969.43
损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
                                                                                 7,695.34
动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业
                                            -155,705.99                      -209,361.88
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
                                                    820.40                     39,815.37
的损益项目
减:所得税影响额                                331,707.23                    596,112.69
合计                                       1,881,028.91                     3,336,979.66                 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

                                                                                                                          2
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□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明:


                                                                                                单位:元

      项目         2022 年 9 月 30 日   2022 年 1 月 1 日   变动幅度                 变动原因

交易性金融资产         110,000,000.00       50,000,000.00      120.00%   主要是本期理财投资增加所致。

                                                                         主要是本期使用银行承兑汇票支付的
应收款项融资            10,325,550.61       14,926,293.75      -30.82%
                                                                         采购货款增加所致。
                                                                         主要是本期收回出口退税款、借款增
其他应收款               6,397,786.20        4,637,759.75       37.95%
                                                                         加所致。
                                                                         主要是本期计提定期存款利息增加所
其他流动资产              527,460.15           116,861.87      351.35%
                                                                         致。
                                                                         主要是本期氨基砜改造项目、研发中
在建工程              126,379,572.07        91,245,015.89       38.51%   心建设项目、JX-201 项目等在建工
                                                                         程项目投资增加所致。

使用权资产                163,699.98           261,919.95      -37.50%   主要是本期使用权资产摊销所致。


递延所得税资产           2,914,106.26        4,624,090.99      -36.98%   主要是本期可抵扣亏损减少所致。


其他非流动资产           8,530,804.41        4,823,523.28       76.86%   主要是本期预付设备款增加所致。

                                    -
短期借款                                    44,629,900.00     -100.00%   主要是本期偿还短期银行借款所致。

                                                                         主要是本期办理银行承兑汇票增加所
应付票据                44,187,500.00       29,945,000.00       47.56%
                                                                         致。
                                                                         主要是本期收到客户款项、但履约义
合同负债                 3,757,668.82        2,418,563.49       55.37%
                                                                         务未完成的业务增加所致。
                                                                         主要是本期发放了上年末计提的工资
应付职工薪酬                11,049.83        2,526,689.83      -99.56%
                                                                         所致。
                                                                         主要是本期应交企业所得税增加所
应交税费                 2,296,423.09          883,623.86      159.89%
                                                                         致。
                                                                         主要是本期收到客户款项、但履约义
其他流动负债              488,496.95           195,308.80      150.12%   务未完成的业务增加,相应的税额增
                                                                         加所致。

租赁负债                    71,584.53          136,974.67      -47.74%   主要是本期支付租金所致。




                                                                                                            3
                                                                   河北建新化工股份有限公司 2022 年第三季度报告


                                                                           主要是本期根据财税[2018]54 号、
                                                                           [2021]6 号文件,500 万以下设备、器
递延所得税负债          20,352,724.91        14,591,887.20        39.48%   具在计算应纳税所得额时一次性扣
                                                                           除,符合此条件的设备增加,相应计
                                                                           提递延所得税负债增加所致。


2、利润表项目大幅变动情况与原因说明:
                                                                                                   单位:元

         项目        2022 年 1-9 月       2021 年 1-9 月     变动幅度                  变动原因

                                                                           主要是本期主要产品销售价格上升,
营业收入              554,603,019.37        422,005,726.90       31.42%
                                                                           销售收入增加所致。
                                                                           主要是本期 REACH 注册服务费增加、
销售费用                2,486,478.07          1,610,116.67       54.43%
                                                                           职工薪酬增加所致。

管理费用               42,008,604.86         30,934,422.60       35.80%    主要是本期期权成本增加所致。

研发费用               25,856,533.48         13,264,063.02       94.94%    主要是本期研发费用投入增加所致。

财务费用               -17,458,872.49       -11,178,520.74       -56.18%   主要是本期汇兑收益增加所致。

投资收益                1,411,407.87             61,090.34     2210.36%    主要是本期银行理财投资增加所致。

                                                                           主要是本期计提应收账款坏账准备增
信用减值损失            -2,358,901.14          -103,237.76     2184.92%
                                                                           加所致。
                                      -                                    主要是本期资产未发生减值迹象,无
资产减值损失                                   393,408.20       -100.00%
                                                                           需计提资产减值损失所致。
                                                                           主要是本期无法支付的应付账款减少
营业外收入                 84,519.94           636,910.95        -86.73%
                                                                           所致。

营业外支出                293,959.92           137,688.84       113.50%    主要是本期对外捐款增加所致。

                                                                           主要是本期主要产品销售价格上升,
利润总额               57,420,904.62          8,752,710.13      556.04%
                                                                           毛利率提高所致。

所得税费用              8,735,961.87           447,199.12      1853.48%    主要是本期利润总额增加所致。

                                                                           主要是本期主要产品销售价格上升,
净利润                 48,684,942.75          8,305,511.01      486.18%
                                                                           毛利率提高所致。


3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明:
                                                                                                  单位:元

         项目       2022 年 1-9 月        2021 年 1-9 月     变动幅度                  变动原因

经营活动产生的现
                      117,954,774.43       115,717,304.48         1.93%
金流量净额
投资活动产生的现
                     -136,580,025.59      -280,638,831.11        51.33%    主要是本期无形资产投资减少所致。
金流量净额
筹资活动产生的现                                                           主要是本期办理短期借款减少、偿还
                     -133,537,817.01        -93,080,085.82      -43.47%
金流量净额                                                                 短期借款增加所致。
汇率变动对现金及
                        3,490,614.92          -585,661.08       696.01%    主要是本期汇兑收益增加所致。
现金等价物的影响




                                                                                                               4
                                                                    河北建新化工股份有限公司 2022 年第三季度报告


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                      单位:股
报告期末普通股股东总数                 25,992 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                    0
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条     质押、标记 或冻结情况
  股东名称        股东性质         持股比例         持股数量
                                                                 件的股份数量   股份状态           数量
朱守琛         境内自然人              39.11%      215,768,643     161,826,482
朱泽瑞         境内自然人                6.52%      35,961,440      26,971,080
黄吉芬         境内自然人                3.62%      19,978,577      14,983,933
陈武峰         境内自然人                1.82%      10,061,200
陈学为         境内自然人                1.19%        6,573,469      4,930,102
朱秀全         境内自然人                1.17%        6,453,224      4,839,918
基本养老保险
基金一零零六   其他                     1.11%      6,113,169
组合
中国工商银行
股份有限公司
-富国中证红   其他                     0.92%      5,064,492
利指数增强型
证券投资基金
中国建设银行
股份有限公司
-大成中证红   其他                     0.86%      4,769,192
利指数证券投
资基金
中国银行股份
有限公司-易
方达中证红利
               其他                     0.53%      2,950,500
交易型开放式
指数证券投资
基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
          股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
朱守琛                                                              53,942,161   人民币普通股       53,942,161
陈武峰                                                              10,061,200   人民币普通股       10,061,200
朱泽瑞                                                               8,990,360   人民币普通股        8,990,360
基本养老保险基金一零零六组合                                         6,113,169   人民币普通股        6,113,169
中国工商银行股份有限公司-富
国中证红利指数增强型证券投资                                         5,064,492   人民币普通股       5,064,492
基金
黄吉芬                                                               4,994,644   人民币普通股       4,994,644
中国建设银行股份有限公司-大
                                                                     4,769,192   人民币普通股       4,769,192
成中证红利指数证券投资基金
中国银行股份有限公司-易方达
中证红利交易型开放式指数证券                                         2,950,500   人民币普通股       2,950,500
投资基金
常鑫民                                                              2,000,000 人民币普通股        2,000,000
惠州市惠阳区润丰石油有限公司                                        1,999,900 人民币普通股        1,999,900
                                                上述股东中,朱泽瑞为朱守琛之女,黄吉芬为朱守琛的配偶,朱秀
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                全为朱守琛的侄子;其他股东关联关系或一致行动性未知。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
                                                不适用
有)

                                                                                                                 5
                                                                    河北建新化工股份有限公司 2022 年第三季度报告


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                      单位:股
                                  本期解除限售   本期增加限售                                    拟解除限售日
  股东名称        期初限售股数                                   期末限售股数      限售原因
                                      股数           股数                                            期
                  161,826,482.                                                   董监高任期锁    按照相关政策
朱守琛                                                             161,826,482
                            00                                                   定股            执行
                  26,971,080.0                                                   董监高任期锁    按照相关政策
朱泽瑞                                                              26,971,080
                             0                                                   定股            执行
                  14,983,933.0                                                   董监高任期锁    按照相关政策
黄吉芬                                                              14,983,933
                             0                                                   定股            执行
                                                                                 董监高任期锁    按照相关政策
陈学为            4,930,102.00                                       4,930,102
                                                                                 定股            执行
                                                                                 董监高任期锁    按照相关政策
朱秀全            4,839,918.00                                       4,839,918
                                                                                 定股            执行
                                                                                 董监高任期锁    按照相关政策
王吉文              192,238.00                                         192,238
                                                                                 定股            执行
                                                                                 董监高任期锁    按照相关政策
高辉                184,382.00                                         184,382
                                                                                 定股            执行
                                                                                 董监高任期锁    按照相关政策
徐光武              157,500.00                                         157,500
                                                                                 定股            执行
                                                                                 董监高任期锁    按照相关政策
宋国民              112,500.00                           7,500         120,000
                                                                                 定股            执行
                                                                                 董监高任期锁    按照相关政策
彭建民               41,512.00          10,378                          31,134
                                                                                 定股            执行
合计               214,239,647          10,378           7,500     214,236,769


三、其他重要事项

适用 □不适用

    (一)公司实施股权激励情况

       1、2022 年 7 月 1 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司 2022 年股票期权与限制性股
票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。(具体内
容详见巨潮资讯网:http:// www.cninfo.com.cn,公告编号:2022-025《2022 年第一次临时股东大会决议公告》)

       2、2022 年 7 月 11 日,公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性
股票的议案》。2022 年 7 月 18 日完成了 78 名激励对象 725.80 万份股票期权的授予登记事项。(具体内容详见巨潮资
讯网:http:// www.cninfo.com.cn,公告编号:2022-029《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》;公告
编号:2022-031《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权授予登记完成的公告》)

       (二)股东减持情况

       2022 年 9 月 8 日,公司披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份预披露公告》(具体内容详见巨潮资讯网:
http://    www.cninfo.com.cn,公告编号 2022-038),公司控股股东朱守琛先生的一致行动人黄吉琴女士(持有公司股




                                                                                                                  6
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份 115,000 股,占公司总股本比例 0.02%)计划自预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内,通过集中竞价交易方
式减持部分公司股份。截止本公告披露日,黄吉琴女士尚未减持公司股份。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:河北建新化工股份有限公司
                                            2022 年 09 月 30 日
                                                                                                       单位:元
              项目                          2022 年 9 月 30 日                     2022 年 1 月 1 日
流动资产:
  货币资金                                              394,406,730.47                        513,079,183.72
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                        110,000,000.00                         50,000,000.00
  衍生金融资产
  应收票据                                               26,776,027.39                         23,709,396.36
  应收账款                                              101,805,150.81                         97,844,657.31
  应收款项融资                                           10,325,550.61                         14,926,293.75
  预付款项                                               14,128,806.72                         14,534,705.28
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                              6,397,786.20                          4,637,759.75
    其中:应收利息
           应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                                   98,090,810.17                        100,988,014.09
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                              527,460.15                            116,861.87
流动资产合计                                            762,458,322.52                        819,836,872.13
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                                              427,205.04                             426,461.94
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                              445,959,826.43                        454,931,669.96
  在建工程                                              126,379,572.07                         91,245,015.89
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                                                163,699.98                            261,919.95
  无形资产                                              211,041,117.74                        214,622,554.52
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用


                                                                                                                  7
                                      河北建新化工股份有限公司 2022 年第三季度报告


  递延所得税资产               2,914,106.26                        4,624,090.99
  其他非流动资产               8,530,804.41                        4,823,523.28
非流动资产合计               795,416,331.93                      770,935,236.53
资产总计                   1,557,874,654.45                    1,590,772,108.66
流动负债:
  短期借款                                                        44,629,900.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                   44,187,500.00                        29,945,000.00
  应付账款                   38,621,140.96                        47,900,773.93
  预收款项
  合同负债                    3,757,668.82                         2,418,563.49
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                   11,049.83                         2,526,689.83
  应交税费                    2,296,423.09                           883,623.86
  其他应付款                    434,349.30                           505,232.12
    其中:应付利息
           应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债        133,895.14                           130,884.78
  其他流动负债                  488,496.95                           195,308.80
流动负债合计                 89,930,524.09                       129,135,976.81
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                       71,584.53                           136,974.67
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                    3,376,000.00                         4,213,000.00
  递延所得税负债             20,352,724.91                        14,591,887.20
  其他非流动负债
非流动负债合计               23,800,309.44                        18,941,861.87
负债合计                    113,730,833.53                       148,077,838.68
所有者权益:
  股本                      551,731,068.00                       551,731,068.00
  其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
  资本公积                  219,987,091.57                       212,691,091.57
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                      641,714.99
  盈余公积                  141,245,543.10                       141,245,543.10
  一般风险准备
  未分配利润                530,538,403.26                       537,026,567.31


                                                                                  8
                                                                 河北建新化工股份有限公司 2022 年第三季度报告


归属于母公司所有者权益合计                            1,444,143,820.92                    1,442,694,269.98
  少数股东权益
所有者权益合计                                         1,444,143,820.92                   1,442,694,269.98
负债和所有者权益总计                                   1,557,874,654.45                   1,590,772,108.66
法定代表人:朱守琛    主管会计工作负责人:高辉       会计机构负责人:高辉


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                  单位:元
               项目                              本期发生额                         上期发生额
一、营业总收入                                           554,603,019.37                     422,005,726.90
  其中:营业收入                                         554,603,019.37                     422,005,726.90
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          498,757,049.06                      417,374,301.48
  其中:营业成本                                        441,726,197.92                      379,401,593.94
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                                       4,138,107.22                        3,342,625.99
         销售费用                                         2,486,478.07                        1,610,116.67
         管理费用                                        42,008,604.86                       30,934,422.60
         研发费用                                        25,856,533.48                       13,264,063.02
         财务费用                                       -17,458,872.49                      -11,178,520.74
           其中:利息费用                                   702,068.60                          307,303.59
                  利息收入                                8,255,413.42                       12,270,994.61
  加:其他收益                                            2,731,867.56                        3,270,801.82
       投资收益(损失以“-”号填
                                                          1,411,407.87                           61,090.34
列)
          其中:对联营企业和合营
                                                                743.10                          -10,116.65
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号
                                                         -2,358,901.14                         -103,237.76
填列)
       资产减值损失(损失以“-”号
                                                                                                393,408.20
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号

                                                                                                             9
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填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                                        57,630,344.60                        8,253,488.02
列)
   加:营业外收入                                            84,519.94                         636,910.95
   减:营业外支出                                           293,959.92                         137,688.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                        57,420,904.62                        8,752,710.13
填列)
   减:所得税费用                                         8,735,961.87                         447,199.12
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                                        48,684,942.75                        8,305,511.01
列)
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以
                                                        48,684,942.75                        8,305,511.01
“-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
   (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润
                                                        48,684,942.75                        8,305,511.01
(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”
号填列)
六、其他综合收益的税后净额
   归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额
       2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
变动
       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综
合收益
       1.权益法下可转损益的其他综
合收益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
       4.其他债权投资信用减值准备
       5.现金流量套期储备
       6.外币财务报表折算差额
       7.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                        48,684,942.75                        8,305,511.01
   (一)归属于母公司所有者的综合
                                                        48,684,942.75                        8,305,511.01
收益总额
   (二)归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益:
   (一)基本每股收益                                           0.0882                             0.0151
   (二)稀释每股收益                                           0.0882                             0.0151
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00
元。

                                                                                                            10
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法定代表人:朱守琛        主管会计工作负责人:高辉     会计机构负责人:高辉


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                 单位:元
              项目                              本期发生额                         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         384,202,030.26                      257,915,213.34
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                                         24,604,241.96                       28,294,292.30
  收到其他与经营活动有关的现金                           8,529,411.28                      252,777,014.76
经营活动现金流入小计                                   417,335,683.50                      538,986,520.40
 购买商品、接受劳务支付的现金                          208,211,332.68                      164,101,428.06
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                          61,507,197.64                       61,622,049.51
  支付的各项税费                                         4,143,307.32                        3,962,304.07
  支付其他与经营活动有关的现金                          25,519,071.43                      193,583,434.28
经营活动现金流出小计                                   299,380,909.07                      423,269,215.92
经营活动产生的现金流量净额                             117,954,774.43                      115,717,304.48
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                   122,550,000.00                       26,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                 1,410,664.77                           71,206.99
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                   123,960,664.77                       26,071,206.99
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                        77,990,690.36                      217,710,038.10
期资产支付的现金
 投资支付的现金                                        182,550,000.00                       89,000,000.00
 质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                   260,540,690.36                      306,710,038.10
投资活动产生的现金流量净额                            -136,580,025.59                     -280,638,831.11


                                                                                                            11
                                              河北建新化工股份有限公司 2022 年第三季度报告


三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                       3,903,300.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
  取得借款收到的现金                   7,279,470.00                       40,724,620.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                            20,000,273.42
筹资活动现金流入小计                   7,279,470.00                       64,628,193.42
  偿还债务支付的现金                 54,841,400.00                        32,249,300.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                     55,875,175.40                        55,432,265.79
现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金        30,100,711.61                       70,026,713.45
筹资活动现金流出小计                 140,817,287.01                      157,708,279.24
筹资活动产生的现金流量净额          -133,537,817.01                      -93,080,085.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       3,490,614.92                         -585,661.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -148,672,453.25                     -258,587,273.53
  加:期初现金及现金等价物余额       393,079,183.72                      567,392,498.28
六、期末现金及现金等价物余额         244,406,730.47                      308,805,224.75


(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                         河北建新化工股份有限公司董事会
                                                                       2022 年 10 月 25 日




                                                                                             12