博爱新开源制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
博爱新开源制药股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
博爱新开源制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人方华生、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人(会计主
管人员)李春平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,563,495,853.72 1,309,901,362.67 19.36%
归属于上市公司股东的净资产
1,284,325,874.66 1,225,846,022.24 4.77%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 117,261,161.05 27.72% 348,277,028.02 18.34%
归属于上市公司股东的净利润
24,018,533.15 12.37% 75,269,464.24 17.59%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
22,988,030.30 7.84% 73,122,069.91 15.19%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 41,511,187.15 -33.18%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.14 7.69% 0.44 15.79%
稀释每股收益（元/股） 0.14 7.69% 0.44 15.79%
加权平均净资产收益率 1.89% 0.11% 5.96% 0.60%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 180,561.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,682,269.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -336,484.56
减：所得税影响额 378,951.95
合计 2,147,394.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
2
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 14,052 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王东虎 境内自然人 19.58% 33,382,459 25,036,844 质押 24,661,611
方华生 境内自然人 9.76% 16,638,162 16,638,162
王坚强 境内自然人 8.81% 15,024,793 11,268,595 质押 4,200,700
杨海江 境内自然人 6.57% 11,208,000 8,406,000 质押 1,500,000
任大龙 境内自然人 3.07% 5,239,694 5,239,694
北京翰楚达投资
境内非国有法人 2.82% 4,800,000 0
顾问有限公司
曾立波 境内自然人 2.27% 3,869,465 3,433,588 质押 115,200
邱燕南 境内自然人 1.43% 2,445,190 2,445,190
西藏金和信商贸
境内非国有法人 1.31% 2,230,000 0
有限公司
上海双良股权投
境内非国有法人 1.27% 2,157,226 2,157,226
资有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王东虎 8,345,615 人民币普通股 8,345,615
北京翰楚达投资顾问有限公司 4,800,000 人民币普通股 4,800,000
王坚强 3,756,198 人民币普通股 3,756,198
杨海江 2,802,000 人民币普通股 2,802,000
西藏金和信商贸有限公司 2,230,000 人民币普通股 2,230,000
方士心 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
中国建设银行股份有限公司－华
1,394,622 人民币普通股 1,394,622
夏盛世精选混合型证券投资基金
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朱琳 1,329,000 人民币普通股 1,329,000
鹏华资产－兴业银行－鹏华资产
1,166,082 人民币普通股 1,166,082
德传医疗资产管理计划
李莉 1,084,583 人民币普通股 1,084,583
1、王东虎、王坚强、杨海江为公司一致行动人；2、股东方士心为北京翰楚达投资顾问
上述股东关联关系或一致行动的
有限公司董事长方华生之女；3、公司未知前 10 名其他无限售条件股东是否存在关联关
说明
系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
高管锁定股每年
高管锁定股、首 按持股总数 75%
王东虎 27,684,844 -2,648,000 25,036,844 发后个人类限售 锁定、首发后个
股 人类限售股 2018
年 09 月 29 日
高管锁定股每年
高管锁定股、首 按持股总数 75%
王坚强 11,268,595 11,268,595 发后个人类限售 锁定、首发后个
股 人类限售股 2018
年 09 月 29 日
首发后个人类限 2018 年 09 月 29
方华生 16,638,162 16,638,162
售股 日
每年按持股总数
杨海江 8,406,000 8,406,000 高管锁定股
75%锁定
每年按持股总数
曲云霞 180,000 180,000 高管锁定股
75%锁定
阎重朝 331,875 331,875 高管锁定股 每年按持股总数
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75%锁定
每年按持股总数
刘爱民 131,550 131,550 高管锁定股
75%锁定
每年按持股总数
张军政 7,500 7,500 高管锁定股
75%锁定
首发后个人类限 2018 年 9 月 30
邹晓文 533,496 533,496
售股 日
首发后个人类限 2018 年 09 月 29
王丽娟 183,375 183,375
售股 日
首发后个人类限 2017 年 09 月 29
于晓明 370,028 370,028
售股 日
首发后个人类限 2018 年 09 月 29
谭吉林 379,236 379,236
售股 日
首发后个人类限 2018 年 9 月 30
韩林志 143,846 143,846
售股 日
首发后个人类限 2017 年 09 月 29
周宏灏 359,616 359,616
售股 日
首发后个人类限 2018 年 09 月 29
谭诤 992,366 992,366
售股 日
首发后个人类限 2018 年 9 月 30
刘利辉 359,616 359,616
售股 日
首发后个人类限 2017 年 09 月 29
张璇 17,980 17,980
售股 日
首发后个人类限 2017 年 09 月 29
韩桂玲 107,885 107,885
售股 日
首发后个人类限 2017 年 09 月 29
林苗苗 35,961 35,961
售股 日
首发后个人类限 2018 年 9 月 30
王新梦 431,540 431,540
售股 日
首发后个人类限 2018 年 9 月 30
毛海湛 317,557 317,557
售股 日
首发后个人类限 2017 年 09 月 29
王红新 418,765 418,765
售股 日
首发后个人类限 2018 年 9 月 30
任大龙 5,239,694 5,239,694
售股 日
首发后个人类限 2017 年 09 月 29
谢勤功 467,502 467,502
售股 日
首发后个人类限 2018 年 09 月 29
胡兵来 2,015,267 2,015,267
售股 日
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首发后个人类限 2016 年 09 月 29
曾立波 3,433,588 3,433,588
售股 日
首发后个人类限 2018 年 9 月 30
滕祥云 107,885 107,885
售股 日
首发后个人类限 2018 年 9 月 30
张志扬 539,425 539,425
售股 日
首发后个人类限 2017 年 09 月 29
王文志 167,685 167,685
售股 日
首发后个人类限 2018 年 9 月 30
李作雄 359,616 359,616
售股 日
首发后个人类限 2017 年 09 月 29
程瑞凯 359,616 359,616
售股 日
首发后个人类限 2018 年 9 月 30
邱燕南 2,445,190 2,445,190
售股 日
武汉光谷博润生
首发后机构类限 2017 年 09 月 29
物医药投资中心 1,102,599 1,102,599
售股 日
（有限合伙）
北京恒达信投资 首发后机构类限 2018 年 09 月 29
511,868 511,868
有限公司 售股 日
上海双良股权投 首发后机构类限 2018 年 09 月 29
2,157,226 2,157,226
资有限公司 售股 日
天津博润投资有 首发后机构类限 2018 年 09 月 29
366,751 366,751
限公司 售股 日
合计 88,573,705 -2,648,000 0 85,925,705 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 期末余额 期初余额 变动金额 增减比例% 变动说明
货币资金 286,913,394.95 198,901,399.66 88,011,995.29 44.25% 主要是由于本期公司向银行贷款增加所致。
应收票据 1,790,200.00 6,346,075.10 -4,555,875.10 -71.79% 主要是由于本期公司采购使用票据结算增
加所致。
应收账款 119,952,436.32 76,315,079.80 43,637,356.52 57.18% 主要是由于本期公司销售收入增加所致。
预付款项 48,515,699.41 13,894,866.53 34,620,832.88 249.16% 主要是由于本期公司材料采购预付款增加
所致。
其他应收款 5,917,051.06 2,136,450.01 3,780,601.05 176.96% 主要是由于本期公司预付中介机构往来款
增加所致。
存货 105,176,054.83 71,082,644.48 34,093,410.35 47.96% 主要是由于本期母公司增加库存所致。
其他流动资产 24,769,376.90 42,137,550.68 -17,368,173.78 -41.22% 主要是由于本期子公司赎回理财产品所致。
在建工程 93,148,345.96 48,096,902.51 45,051,443.45 93.67% 主要是由于本期公司投资购买运营场所所
致。
工程物资 2,516,336.36 969,531.38 1,546,804.98 159.54% 主要是由于本期采购工程物资增加所致。
固定资产清理 10,702.65 10,702.65 主要是由于本期母公司报废资产增加所致。
短期借款 175,000,000.00 175,000,000.00 主要是由于本期公司增加银行贷款所致。
应付票据 33,430,000.00 1,600,000.00 31,830,000.00 1989.38% 主要是由于本期公司采购使用票据结算增
加所致。
应交税费 4,905,523.84 8,091,695.15 -3,186,171.31 -39.38% 主要是由于本期公司上缴部分税款所致。
应付股利 1,887,466.90 1,887,466.90 主要是由于本期公司尚未支付部分股利所
致。
长期借款 9,900,000.00 主要是由于本期公司偿还银行贷款所致。
其他综合收益 110,587.58 1,989.40 108,598.18 5458.84% 主要是由于本期外币报表折算差额增加所
致。
未分配利润 244,627,589.32 186,256,335.08 58,371,254.24 31.34% 本要是由于本期公司盈利增加所致。
税金及附加 4,341,341.67 2,520,204.23 1,821,137.44 72.26% 主要是由于部分税款重分类列示所致。
销售费用 23,630,273.61 17,334,881.30 6,295,392.31 36.32% 主要是由于本期公司公路运费等增加所致。
管理费用 45,984,349.07 32,924,245.95 13,060,103.12 39.67% 主要是由于本期公司工资及研发支出等增
加所致。
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财务费用 1,389,271.75 4,235,065.19 -2,845,793.44 -67.20% 主要是由于本期公司银行贷款利息减少所
致。
资产减值损失 5,720,265.71 2,322,108.68 3,398,157.03 146.34% 主要是由于本期公司应收款项增加所致。
投资收益 -953,676.02 587,968.35 -1,541,644.37 -262.20% 主要是由于本期公司投资损失增加所致。
营业外收入 3,127,868.23 897,748.37 2,230,119.86 248.41% 主要是由于本期公司收到政府补贴款增加
所致。
营业外支出 601,521.95 272,794.00 328,727.95 120.50% 主要是由于本期公司清理部分固定资产损
失增加所致。
经营活动产生 41,511,187.15 62,122,199.19 -20,611,012.04 -33.18% 主要是由于本期公司销售商品收到的现金
的现金流量净 减少所致。
额
投资活动产生 -116,306,747.41 -88,216,678.96 -28,090,068.45 31.84% 主要是由于本期投资支付的现金增加所致。
的现金流量净
额
筹资活动产生 149,760,616.48 -4,298,159.71 154,058,776.19 3584.30% 主要是由于本期公司收到的银行贷款增加
的现金流量净 所致。
额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年3月27日开市起停牌。
停牌期间，公司全力推进本次收购事宜，与相关各方就本次项目的最终实施方案的具体细节进一步磋商，本次重大资产重
组的标的公司为BioVision Inc.标的公司的股东及实际控制人为THE YAN AND ZHANG REVOCABLE FAMILY TRUST.标的
公司主要从事诊断试剂研发、生产、销售和服务业务，拥有较好的经营业绩及优良资产。
日前，公司重大资产重组进展主要有：（一）公司子公司博爱新开源生物科技有限公司（以下简称“新开源生物科技”）
于2017年8月30日在美国特拉华州成立了新开源生物技术（美国）有限公司，该公司拟用于对海外标的的资产收购。（二）
为进一步推动交易进展，公司、新开源生物科技、芜湖长谦投资中心（有限合伙）于2017年9月20日签署了《融资及收购框
架协议》。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况报告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
博爱新开源制药股份有限公司重要事项
2017 年 03 月 27 日 巨潮资讯网（公告编号：2017-005）
停牌公告
博爱新开源制药股份有限公司关于重大
资产重组暨延期复牌第三届董事会第十 2017 年 05 月 24 日 巨潮资讯网（公告编号：2017-034）
八次会议决议
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博爱新开源制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
博爱新开源制药股份有限公司关于继续
筹划重大资产重组事项并申请继续停牌 2017 年 06 月 07 日 巨潮资讯网（公告编号：2017-039）
第三届董事会第十九次会议决议
博爱新开源制药股份有限公司关于继续
筹划重大资产重组事项并申请继续停牌 2017 年 06 月 23 日 巨潮资讯网（公告编号：2017-048）
2017 年第二次临时股东大会决议
博爱新开源制药股份有限公司关于与芜
湖长谦投资中心（有限合伙）签署博爱
新开源生物科技有限公司股权转让协议 2017 年 09 月 20 日 巨潮资讯网（公告编号：2017-076）
等议案召开的第三届董事会第二十一次
会议决议
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
自股份上市
之日起 36 个
月内不得转
让，36 个月后
王东虎;方华 股份限售承 解锁该部分 2015 年 09 月
2019-09-29 正常履行中
生;谭铮 诺 股份的 30 日
60.5%，48 个
月后解锁该
部分股份的
39.5%
持有的 88%
资产重组时所作承诺
股份自上市
之日起 12 个
月内不得转
让、其余 12%
股份限售承 股份自上市 2015 年 09 月
任大龙 2019-09-29 正常履行中
诺 之日起 36 个 30 日
月内不得转
让。12 个月后
解锁该部分
股份的
11.88%，24 个
9
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月后解锁该
部分股份的
17.6%，36 个
月后解锁该
部分股份的
31.02%，48
个月后解锁
该部分股份
的 39.5%
自股份上市
之日起 12 个
月内不得转
让，12 个月后
解锁该部分
股份的
13.5%，24 个
曾立波;毛海 股份限售承 月后解锁该 2015 年 09 月
2019-09-29 正常履行中
湛 诺 部分股份的 30 日
20%，36 个月
后解锁该部
分股份的
27%，48 个月
后解锁该部
分股份的
39.5%
方华生;谭吉 自股份上市
林;王丽娟;北 之日起 36 个
京恒达信投 月内不得转
资有限公司; 让，36 个月后
股份限售承 2015 年 09 月
上海双良股 解锁该部分 2019-09-29 正常履行中
诺 30 日
权投资有限 股份的 50%，
公司;天津博 48 个月后解
润投资有限 锁该部分股
公司 份的 50%
持有的 44%
股份自上市
武汉光谷博 之日起 36 个
润生物医药 月内不得转
股份限售承 2015 年 09 月
投资中心（有 让、其余 56% 2019-09-29 正常履行中
诺 30 日
限合伙）;王红 股份自上市
新;王文志 之日起 24 个
月不得转让，
24 个月后解
10
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锁该部分股
份的 11.2%，
36 个月后解
锁该部分股
份的 38.8%，
48 个月后解
锁该部分股
份的 50%
自股份上市
之日起 24 个
月内不得转
张志扬;谢勤
让，24 个月后
功;王新梦;周
解锁该部分
宏灏;陈瑞凯;
股份限售承 股份的 20%， 2015 年 09 月
刘利辉;李作 2019-09-29 正常履行中
诺 36 个月后解 30 日
雄;韩林志;滕
锁该部分股
祥云;韩桂林;
份的 30%，48
林苗苗;张璇
个月后解锁
该部分股份
的 50%
持有的 99.2%
股份自上市
之日起 36 个
月内不得转
让、其余 0.8%
股份自上市
之日起 24 个
月不得转让，
股份限售承 2015 年 09 月
于晓明 24 个月后解 2019-09-29 正常履行中
诺 30 日
锁该部分股
份的 0.16%，
36 个月后解
锁该部分股
份的 49.84%，
48 个月后解
锁该部分股
份的 50%
自股份上市
之日起 12 个
邱燕南;邹晓 股份限售承 月内不得转 2015 年 09 月
2019-09-29 正常履行中
文 诺 让，12 个月后 30 日
解锁该部分
股份的 16%，
11
博爱新开源制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
24 个月后解
锁该部分股
份的 21%，36
个月后解锁
该部分股份
的 27%，48
个月后解锁
该部分股份
的 36%
自股份上市
之日起 36 个
月内不得转
让，36 个月后
股份限售承 2015 年 09 月
方华生 解锁该部分 2019-09-29 正常履行中
诺 30 日
股份的 64%，
48 个月后解
锁该部分股
份的 36%
上海双良股
权投资有限
自股份上市
公司;武汉光
股份限售承 之日起 36 个 2015 年 09 月
谷博润生物 2018-09-29 正常履行中
诺 月内不得转 30 日
医药投资中
让
心（有限合
伙）
呵尔医疗全
体 6 名股东承
诺，呵尔医疗
合并报表口
径下归属于
母公司所有
者的扣除非
方华生;王东 经常性损益
虎;谭铮;任大 业绩承诺及 后的净利润 2015 年 09 月
2018-12-31 正常履行中
龙;曾立波;毛 补偿安排 如下：2014 年 30 日
海湛 不低于 895 万
元、2015 年不
低于 1385 万
元、2016 年不
低于 1815 万
元、2017 年不
低于 2415 万
元。若本次交
12
博爱新开源制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
易在 2015 年
实施完毕，则
呵尔医疗业
绩承诺将顺
延至 2018 年，
2018 年净利
润不低于
3310 万元。若
呵尔医疗净
利润无法达
到承诺数值，
上述股东同
意按另行签
署的有关业
绩补偿协议
的约定进行
补偿。
三济生物全
体 22 名股东
承诺，三济生
方华生;北京
物合并报表
恒达信投资
口径下归属
有限公司;上
于母公司所
海双良股权
有者的扣除
投资有限公
非经常性损
司;谭吉林;天
益后的净利
津博润投资
润如下：2014
有限公司;王
年不低于 40
丽娟;武汉光
万元、2015 年
谷博润生物
不低于 750 万
医药投资中 业绩承诺及 2015 年 09 月
元、2016 年不 2018-12-31 正常履行中
心（有限合 补偿安排 30 日
低于 1200 万
伙）;王红新;
元、2017 年不
王文志;张志
低于 1920 万
扬;谢勤功;王
元。若本次交
新梦;周宏灏;
易在 2015 年
程瑞凯;刘利
实施完毕，则
辉;李作雄;韩
三济生物业
林志;滕祥云;
绩承诺将顺
韩桂林;林苗
延至 2018 年，
苗;张璇;于晓
2018 年净利
明
润不低于
3072 万元。若
三济生物净
13
博爱新开源制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
利润无法达
到承诺数值，
上述股东同
意按另行签
署的有关业
绩补偿协议
的约定进行
补偿。
晶能生物股
东邱燕南、方
华生和邹晓
文承诺，晶能
生物合并报
表口径下归
属于母公司
所有者的扣
除非经常性
损益后的净
利润如下：
2014 年不低
于 460 万元、
2015 年不低
于 598 万元、
2016 年不低
于 777 万元、
方华生;邱燕 业绩承诺及 2017 年不低 2015 年 09 月
2018-12-31 正常履行中
南;邹晓文 补偿安排 于 1010 万元。30 日
若本次交易
在 2015 年实
施完毕，则晶
能生物业绩
承诺将顺延
至 2018 年，
2018 年净利
润不低于
1313 万元。若
晶能生物净
利润无法达
到承诺数值，
上述股东同
意按另行签
署的有关业
绩补偿协议
的约定进行
14
博爱新开源制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
补偿。
自本公司本
次发行的股
票在深圳证
券交易所创
业板上市交
易之日起四
股份限售承 十八个月内， 2010 年 03 月 2014 年 8 月
杨海江 已履行完毕
诺 将不转让或 10 日 24 日
委托他人管
理其所持有
的本公司股
份，也不由本
公司回购该
等股份。
自本公司本
次发行的股
票在深圳证
券交易所创
业板上市交
易之日起四
股份限售承 十八个月内， 2010 年 03 月 2014 年 8 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 王坚强 已履行完毕
诺 将不转让或 10 日 24 日
委托他人管
理其所持有
的本公司股
份，也不由本
公司回购该
等股份。
自本公司本
次发行的股
票在深圳证
券交易所创
业板上市交
易之日起四
股份限售承 十八个月内， 2010 年 03 月 2014 年 8 月
王东虎 已履行完毕
诺 将不转让或 10 日 25 日
委托他人管
理其所持有
的本公司股
份，也不由本
公司回购该
等股份。
15
博爱新开源制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
在本人及本
人关联方任
职期间，每年
转让的股份
不超过其所
王东虎;王坚 直接和间接
强;杨海江;曲 股份限售承 持有本公司 2010 年 03 月 9999 年 12 月
正常履行中
云霞;方士心; 诺 股份总数的 10 日 31 日
阎重朝 百分之二十
五；离职后半
年内，不转让
其所直接和
间接持有的
本公司股份。
为保持对发
行人的控制
权，王东虎、
杨海江、王坚
强于 2009 年 4
月 26 日签署
了《一致行动
人协议》，约
定"在作为公
司股东行使
提案权，或在
股东大会行
使股东表决
权时，均保持
王东虎;王坚 股东一致行 一致，采取一 2009 年 04 月 2014 年 8 月
已履行完毕
强;杨海江 动承诺 致行动，但提 26 日 24 日
案权和表决
权的行使和
一致行动的
实施均应以
不损害中小
股东的利益
为前提。各方
履行一致行
动义务的期
限自公司首
次公开发行
股票前至公
司首次公开
发行获得核
16
博爱新开源制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
准后的 48 个
月
为避免同业
竞争损害本
公司和其他
股东的利益，
保证公司的
长期稳定发
展，本公司控
股股东暨实
际控制人出
具了《避免同
业竞争的承
诺函》，承诺
不会从事任
关于同业竞
何直接或间
王东虎;王坚 争、关联交 2009 年 04 月 9999 年 12 月
接与本公司 正常履行中
强;杨海江 易、资金占用 26 日 31 日
构成竞争的
方面的承诺
业务，亦不会
在任何地方
和以任何形
式（包括但不
限于合资经
营、合作经营
或拥有在其
他公司或企
业的股票或
权益等）从事
与本公司构
成竞争关系
的业务。
若相关主管
部门就发行
人 2003、
2004、2006 年
按照核定征
收方式缴纳
王东虎;王坚 2010 年 02 月 9999 年 12 月
其他承诺 企业所得税 正常履行中
强;杨海江 20 日 31 日
要求发行人
补缴税款、罚
款及滞纳金，
杨海江、王东
虎、王坚强将
代为补缴并
17
博爱新开源制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
承担相应法
律责任
如果博爱县
有权政府部
门要求本公
司为员工补
缴 2008 年之
博爱新开源 前的住房公
2010 年 02 月 9999 年 12 月
制药股份有 其他承诺 积金，本公司 正常履行中
21 日 31 日
限公司 将根据有关
规定从有权
部门要求之
日起为该等
员工缴纳住
房公积金。
如果天津市
有权政府部
门要求本公
司为员工补
缴 2008 年 10
月至 2009 年 2
天津博爱新
月间的住房 2010 年 02 月 9999 年 12 月
开源国际贸 其他承诺 正常履行中
公积金，本公 21 日 31 日
易有限公司
司将根据有
关规定从有
权部门要求
之日起为该
等员工缴纳
住房公积金。
如博爱县有
权政府部门
要求或决定，
公司为员工
补缴 2008 年
以前的住房
王东虎;王坚 公积金而承 2010 年 02 月 9999 年 12 月
其他承诺 正常履行中
强;杨海江 担任何罚款 21 日 31 日
或损失，本人
愿意在无需
公司支付对
价的情况下
承担任何及
全部赔付责
18
博爱新开源制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
任。
如天津市有
权政府部门
要求或决定，
天津新开源
为员工补缴
2008 年 10 月
至 2009 年 2
月间的住房
王东虎;王坚 2010 年 02 月 9999 年 12 月
其他承诺 公积金而承 正常履行中
强;杨海江 21 日 31 日
担任何罚款
或损失，本人
愿意在无需
天津新开源
支付对价的
情况下承担
任何及全部
赔付责任。
关于公司实
际控制人杨
海江、王东
虎、王坚强委
托新联谊（天
津）、山西新
联友、中嘉煤
炭代持股份
的承诺。上述
三人承诺，如
王东虎;王坚 中嘉煤炭、新 2010 年 02 月 9999 年 12 月
其他承诺 正常履行中
强;杨海江 联谊（天津）、12 日 31 日
山西新联友
提出与名义
持股事宜相
关的任何权
利主张，或产
生任何争议、
纠纷，本人将
自行负责解
决并承担全
部责任。
方华生;康熙 （一）不无偿
2016 年 12 月
雄;刘爱民;邱 其他承诺 或以不公平 2099-12-31 正常履行中
23 日
燕南;曲云霞; 条件向其他
19
博爱新开源制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
任大龙;孙芾; 单位或者个
王东虎;王坚 人输送利益，
强;王新梦;吴 也不采取其
德军;杨海江; 他方式损害
杨洪波;张德 公司利益；
栋;张军政 （二）对本人
的职务消费
行为进行约
束；（三）不
动用公司资
产从事与其
履行职责无
关的投资、消
费活动；（四）
由董事会或
薪酬委员会
制定的薪酬
制度与公司
填补被摊薄
即期回报措
施的执行情
况相挂钩；
（五）拟公布
的公司股权
激励（如有）
的行权条件
与公司填补
被摊薄即期
回报措施的
执行情况相
挂钩。
作为公司的
实际控制人，
王东虎;王坚 不越权干预 2016 年 12 月
其他承诺 2099-12-31 正常履行中
强;杨海江 公司经营管 23 日
理活动，不侵
占公司利益。
在作为公司
股东行使提
案权，或在股
王东虎;王坚 股东一致行 2017 年 08 月 2018 年 8 月
其他对公司中小股东所作承诺 东大会行使 正常履行中
强;杨海江 动承诺 25 日 24 日
股东表决权
时，均保持一
致，采取一致
20
博爱新开源制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
行动，但提案
权和表决权
的行使和一
致行动的实
施均应以不
损害中小股
东的利益为
前提。三方对
于本协议所
列一致行动
事项应在事
先充分沟通
并达成一致
意见，并保证
不会因各方
协商而延误
相关事项的
决策，亦不会
延迟对新开
源相关事项
做出决策的
时机。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年5月18日，公司召开了2016年年度股东大会，审议并通过了《关于2016年度利润分配议案》，具体内容为：以
公司2016年12月31日的总股本170,482,422股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金
17,048,242.20元。
2017年5月25日，公司在巨潮资讯网上公告了《2016年度权益分配实施公告》，本次权益分配股权登记日为2017年6
月2日，除权除息日为：2017年6月5日。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
21
博爱新开源制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
22
博爱新开源制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：博爱新开源制药股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 286,913,394.95 198,901,399.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,790,200.00 6,346,075.10
应收账款 119,952,436.32 76,315,079.80
预付款项 48,515,699.41 13,894,866.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,917,051.06 2,136,450.01
买入返售金融资产
存货 105,176,054.83 71,082,644.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,769,376.90 42,137,550.68
流动资产合计 593,034,213.47 410,814,066.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
23
博爱新开源制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,925,420.01 15,699,086.63
投资性房地产
固定资产 338,625,260.98 311,155,592.21
在建工程 93,148,345.96 48,096,902.51
工程物资 2,516,336.36 969,531.38
固定资产清理 10,702.65
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,927,253.57 71,115,034.89
开发支出 481,537.86 377,225.44
商誉 442,003,523.77 441,207,270.43
长期待摊费用 1,402,705.73 1,156,781.44
递延所得税资产 5,420,553.36 4,309,871.48
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 970,461,640.25 899,087,296.41
资产总计 1,563,495,853.72 1,309,901,362.67
流动负债：
短期借款 175,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 33,430,000.00 1,600,000.00
应付账款 29,301,652.80 27,670,831.43
预收款项 5,909,343.43 7,598,962.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,384,839.63 2,964,254.02
应交税费 4,905,523.84 8,091,695.15
24
博爱新开源制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利 1,887,466.90
其他应付款 10,317,494.68 9,760,596.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 263,136,321.28 57,686,339.40
非流动负债：
长期借款 0.00 9,900,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 232,488.00 221,250.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 0.00
预计负债
递延收益 8,175,626.18 8,460,724.03
递延所得税负债 6,695,186.31 7,053,220.14
其他非流动负债
非流动负债合计 15,103,300.49 25,635,194.17
负债合计 278,239,621.77 83,321,533.57
所有者权益：
股本 170,482,422.00 170,482,422.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 845,857,126.53 845,857,126.53
减：库存股
其他综合收益 110,587.58 1,989.40
专项储备
25
博爱新开源制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 23,248,149.23 23,248,149.23
一般风险准备
未分配利润 244,627,589.32 186,256,335.08
归属于母公司所有者权益合计 1,284,325,874.66 1,225,846,022.24
少数股东权益 930,357.29 733,806.86
所有者权益合计 1,285,256,231.95 1,226,579,829.10
负债和所有者权益总计 1,563,495,853.72 1,309,901,362.67
法定代表人：方华生 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：李春平
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 17,618,919.80 57,530,729.92
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,790,200.00 6,346,075.10
应收账款 60,754,002.33 36,342,998.30
预付款项 16,892,375.26 3,791,528.36
应收利息
应收股利 2,561,925.75 1,500,891.26
其他应收款 106,791,146.89 52,769,677.84
存货 91,594,651.90 59,285,622.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,518,280.23 10,000,000.00
流动资产合计 299,521,502.16 227,567,522.79
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 887,123,353.01 742,678,454.50
投资性房地产
26
博爱新开源制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 274,742,416.46 262,102,048.18
在建工程 18,899,319.01 29,990,904.42
工程物资 2,090,579.29 295,963.40
固定资产清理 10,702.65
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,419,185.86 22,676,984.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 201,040.35 92,794.41
递延所得税资产 3,190,661.29 2,785,161.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,213,677,257.92 1,065,622,310.75
资产总计 1,513,198,760.08 1,293,189,833.54
流动负债：
短期借款 175,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 33,430,000.00 1,600,000.00
应付账款 22,390,241.03 24,059,773.74
预收款项 613,688.27 424,256.91
应付职工薪酬 1,988,718.53 2,419,959.16
应交税费 1,077,392.06 4,452,601.39
应付利息
应付股利 1,887,466.90
其他应付款 50,796,169.14 58,134,969.77
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 287,183,675.93 91,091,560.97
非流动负债：
长期借款 0.00 9,900,000.00
应付债券
27
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其中：优先股
永续债
长期应付款 232,488.00 221,250.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,030,001.25 7,148,224.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,262,489.25 17,269,474.07
负债合计 294,446,165.18 108,361,035.04
所有者权益：
股本 170,482,422.00 170,482,422.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 845,857,126.53 845,857,126.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,248,149.23 23,248,149.23
未分配利润 179,164,897.14 145,241,100.74
所有者权益合计 1,218,752,594.90 1,184,828,798.50
负债和所有者权益总计 1,513,198,760.08 1,293,189,833.54
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 117,261,161.05 91,812,479.99
其中：营业收入 117,261,161.05 91,812,479.99
利息收入 0.00
已赚保费 0.00
手续费及佣金收入 0.00
二、营业总成本 89,917,612.09 66,870,397.21
28
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其中：营业成本 61,916,314.46 48,488,339.88
利息支出 0.00
手续费及佣金支出 0.00
退保金 0.00
赔付支出净额 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00
保单红利支出 0.00
分保费用 0.00
税金及附加 1,434,746.93 719,780.89
销售费用 8,205,624.73 6,579,827.23
管理费用 15,934,113.50 10,286,120.74
财务费用 973,130.84 701,372.77
资产减值损失 1,453,681.63 94,955.70
加：公允价值变动收益（损失以
0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-354,140.22 498,558.36
列）
其中：对联营企业和合营
-943,928.08 0.00
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,989,408.74 25,440,641.14
加：营业外收入 1,453,320.84 197,089.96
其中：非流动资产处置利得 183,351.70 0.00
减：营业外支出 240,964.55 272,786.22
其中：非流动资产处置损失 2,106.55 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,201,765.03 25,364,944.88
列）
减：所得税费用 4,075,691.56 3,984,087.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,126,073.47 21,380,857.18
归属于母公司所有者的净利润 24,018,533.15 21,374,426.84
少数股东损益 107,540.32 6,430.34
六、其他综合收益的税后净额 29,329.10 17,012.95
归属母公司所有者的其他综合收益
29,329.10 17,012.95
的税后净额
29
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（一）以后不能重分类进损益的
0.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 0.00
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
29,329.10 17,012.95
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
0.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
0.00
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
0.00
效部分
5.外币财务报表折算差额 29,329.10 17,012.95
6.其他 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00
税后净额
七、综合收益总额 24,155,402.57 21,397,870.13
归属于母公司所有者的综合收益
24,155,402.57 21,397,870.13
总额
归属于少数股东的综合收益总额 0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.13
（二）稀释每股收益 0.14 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：方华生 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人：李春平
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 71,957,010.79 53,854,483.12
30
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减：营业成本 43,878,404.41 32,871,825.98
税金及附加 943,602.99 447,315.87
销售费用 3,141,319.58 2,652,100.36
管理费用 7,597,494.70 6,125,118.01
财务费用 849,266.23 631,895.30
资产减值损失 725,391.63 -932,357.56
加：公允价值变动收益（损失以
0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-605,128.08 338,800.00
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,052,162.84 0.00
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,216,403.17 12,397,385.16
加：营业外收入 869,317.75 105,539.47
其中：非流动资产处置利得 2,200.86 0.00
减：营业外支出 202,964.55 272,667.75
其中：非流动资产处置损失 2,106.55 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,882,756.37 12,230,256.88
列）
减：所得税费用 1,953,099.14 1,912,122.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,929,657.23 10,318,134.71
五、其他综合收益的税后净额 0.00
（一）以后不能重分类进损益的
0.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 0.00
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
0.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
0.00
价值变动损益
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3.持有至到期投资重分类
0.00
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
0.00
效部分
5.外币财务报表折算差额 0.00
6.其他 0.00
六、综合收益总额 12,929,657.23 10,318,134.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 348,277,028.02 294,304,770.02
其中：营业收入 348,277,028.02 294,304,770.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 261,758,828.74 220,077,245.55
其中：营业成本 180,693,326.93 160,740,740.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,341,341.67 2,520,204.23
销售费用 23,630,273.61 17,334,881.30
管理费用 45,984,349.07 32,924,245.95
财务费用 1,389,271.75 4,235,065.19
资产减值损失 5,720,265.71 2,322,108.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
32
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投资收益（损失以“－”号填
-953,676.02 587,968.35
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,773,666.62
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,564,523.26 74,815,492.82
加：营业外收入 3,127,868.23 897,748.37
其中：非流动资产处置利得 443,394.79
减：营业外支出 601,521.95 272,794.00
其中：非流动资产处置损失 265,034.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
88,090,869.54 75,440,447.19
列）
减：所得税费用 12,624,854.87 11,422,393.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,466,014.67 64,018,053.49
归属于母公司所有者的净利润 75,269,464.24 64,011,623.15
少数股东损益 196,550.43 6,430.34
六、其他综合收益的税后净额 108,598.18 20,732.21
归属母公司所有者的其他综合收益
108,598.18 20,732.21
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
108,598.18 20,732.21
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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博爱新开源制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 108,598.18 20,732.21
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 75,574,612.85 64,038,785.70
归属于母公司所有者的综合收益
75,574,612.85 64,038,785.70
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.44 0.38
（二）稀释每股收益 0.44 0.38
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 221,311,519.14 194,038,818.88
减：营业成本 137,046,988.33 117,867,097.21
税金及附加 2,931,490.38 1,726,199.71
销售费用 9,554,066.24 8,348,099.04
管理费用 20,100,188.72 17,666,086.60
财务费用 1,444,700.07 4,584,686.05
资产减值损失 2,850,563.01 -260,345.36
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,360,653.45 8,940,120.79
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,773,666.62
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,744,175.84 53,047,116.42
加：营业外收入 1,717,426.42 586,489.26
其中：非流动资产处置利得 2,200.86
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博爱新开源制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 563,292.57 272,667.75
其中：非流动资产处置损失 265,034.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
56,898,309.69 53,360,937.93
列）
减：所得税费用 6,076,303.29 6,745,472.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,822,006.40 46,615,465.55
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 50,822,006.40 46,615,465.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
35
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销售商品、提供劳务收到的现金 298,481,885.29 319,903,786.38
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 539,801.41 64,226.95
收到其他与经营活动有关的现金 8,143,152.18 8,715,751.87
经营活动现金流入小计 307,164,838.88 328,683,765.20
购买商品、接受劳务支付的现金 149,724,242.66 162,988,426.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
48,874,878.27 36,176,156.62
金
支付的各项税费 38,210,092.61 34,483,973.59
支付其他与经营活动有关的现金 28,844,438.19 32,913,009.39
经营活动现金流出小计 265,653,651.73 266,561,566.01
经营活动产生的现金流量净额 41,511,187.15 62,122,199.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,190,573.39 261,057,556.45
取得投资收益收到的现金 1,619,417.21 531,125.48
处置固定资产、无形资产和其他
71,500.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 0.00
36
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的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 562,877.00
投资活动现金流入小计 81,881,490.60 262,151,558.93
购建固定资产、无形资产和其他
120,102,998.76 27,434,510.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金 78,085,239.25 319,254,577.48
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
3,679,150.09
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 198,188,238.01 350,368,237.89
投资活动产生的现金流量净额 -116,306,747.41 -88,216,678.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 175,000,000.00 295,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 175,000,000.00 295,000,000.00
偿还债务支付的现金 9,900,000.00 277,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
15,339,383.52 22,198,159.71
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 25,239,383.52 299,298,159.71
筹资活动产生的现金流量净额 149,760,616.48 -4,298,159.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-398,060.93 195,290.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额 74,566,995.29 -30,197,348.55
加：期初现金及现金等价物余额 198,261,399.66 209,295,840.32
六、期末现金及现金等价物余额 272,828,394.95 179,098,491.77
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 176,157,326.01 228,708,056.86
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 4,295,694.95 16,362,226.81
经营活动现金流入小计 180,453,020.96 245,070,283.67
购买商品、接受劳务支付的现金 95,622,137.78 116,058,168.36
支付给职工以及为职工支付的现
18,696,816.50 15,675,916.09
金
支付的各项税费 18,365,813.04 22,955,208.19
支付其他与经营活动有关的现金 76,403,314.52 21,520,585.10
经营活动现金流出小计 209,088,081.84 176,209,877.74
经营活动产生的现金流量净额 -28,635,060.88 68,860,405.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,994,546.04 6,939,943.11
处置固定资产、无形资产和其他
71,500.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 562,877.00
投资活动现金流入小计 4,066,046.04 207,502,820.11
购建固定资产、无形资产和其他
30,818,392.68 10,654,599.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金 147,218,565.13 230,164,577.48
取得子公司及其他营业单位支付
0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 178,036,957.81 240,819,176.50
投资活动产生的现金流量净额 -173,970,911.77 -33,316,356.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
取得借款收到的现金 175,000,000.00 295,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金
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博爱新开源制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 175,000,000.00 295,000,000.00
偿还债务支付的现金 9,900,000.00 271,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
15,339,383.52 22,198,159.71
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 25,239,383.52 293,298,159.71
筹资活动产生的现金流量净额 149,760,616.48 1,701,840.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-511,453.95 -7,421.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -53,356,810.12 37,238,468.76
加：期初现金及现金等价物余额 56,890,729.92 16,768,377.70
六、期末现金及现金等价物余额 3,533,919.80 54,006,846.46
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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