现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34393700 |
17037001 |
8188026 |
47293235 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1012192179 |
658589751 |
359217163 |
1523600892 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
135544256 |
96611264 |
59888669 |
157218103 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
482095194 |
330276560 |
121527465 |
479826084 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
48224076 |
45272869 |
26385222 |
142246409 |
| 经营活动现金流出小计 |
728712152 |
500423838 |
229892966 |
1035348865 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
283480027 |
158165912 |
129324196 |
488252026 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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900000 |
89173 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
41188 |
13188 |
13188 |
172451 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
4737297 |
2618452 |
913188 |
9194104 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
216772529 |
148951615 |
94130480 |
377884057 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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10000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
296772529 |
228951615 |
139130480 |
553834057 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-292035232 |
-226333164 |
-138217292 |
-544639953 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
494811099 |
494811099 |
850000 |
14976000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
495768099 |
495768099 |
900000 |
14976000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
158982564 |
14704589 |
11354570 |
25976765 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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8448352 |
| 筹资活动现金流出小计 |
486310331 |
340299822 |
11629892 |
198687177 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9457768 |
155468278 |
-10729892 |
-183711177 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2450051 |
3042006 |
1765496 |
2024993 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3352614 |
90343032 |
-17857491 |
-238074110 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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213586596 |
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485785168 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
37229439 |
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60684894 |
| 无形资产摊销 |
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6735614 |
-- |
13533022 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-11632 |
-- |
-44357 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1062320 |
-- |
362049 |
| 财务费用 |
-- |
-74051 |
-- |
-228052 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
4742547 |
-- |
3267836 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-23720968 |
-- |
-61936769 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-70401821 |
-- |
-57809914 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-24037754 |
-- |
32267846 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-4227093 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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158165912 |
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488252026 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
345200246 |
-- |
254857214 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
254857214 |
-- |
492931324 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
90343032 |
-- |
-238074110 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1382557 |
-- |
4768167 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
959734445 |
639642892 |
349904683 |
1460340788 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
18064034 |
1909858 |
1124453 |
15966868 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
-- |
900000 |
89173 |
